红宝丽(002165.SZ)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	0.0300	0.0796	0.0627	0.0514	0.0400	0.0521	0.0599	0.0104	-0.0300
扣非每股收益(元)	--	0.0459	--	0.0355	--	0.0310	--	0.0076	--
稀释每股收益(元)	0.0300	0.0796	0.0627	0.0514	0.0400	0.0521	0.0599	0.0104	-0.0300
每股净资产(元)	2.7937	2.7632	2.7404	2.7620	2.8186	2.7815	2.7906	2.7367	2.7385
每股公积金(元)	0.9033	0.9033	0.9033	0.9033	0.9033	0.9033	0.9033	0.9033	0.9033
每股未分配利润(元)	0.7022	0.6723	0.6717	0.6904	0.7482	0.7090	0.7364	0.6869	0.6892
每股经营现金流(元)	0.0412	0.3339	0.1888	0.0990	0.0307	0.1261	-0.1661	-0.0417	0.1532
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	6.538亿	27.26亿	19.00亿	12.59亿	5.972亿	26.47亿	18.56亿	11.65亿	5.618亿
毛利润(元)	9489万	4.053亿	2.913亿	1.921亿	1.050亿	5.130亿	3.954亿	2.335亿	9959万
归属净利润(元)	2200万	5850万	4609万	3782万	2882万	3828万	4403万	762.7万	-2011万
扣非净利润(元)	131.6万	3376万	2958万	2613万	2851万	2279万	3826万	561.1万	-1429万
营业总收入同比增长(%)	9.48	2.98	2.33	8.03	6.30	5.09	-1.88	-12.45	-21.28
归属净利润同比增长(%)	-23.68	52.80	4.69	395.86	243.32	148.90	1510.97	288.21	34.50
扣非净利润同比增长(%)	-95.39	48.18	-22.68	365.72	299.53	133.68	1177.40	195.29	59.82
营业总收入滚动环比增长(%)	2.08	1.32	-1.84	2.17	1.34	6.59	5.53	-0.58	-6.03
归属净利润滚动环比增长(%)	-11.67	44.98	-41.08	-21.49	127.83	222.92	53.25	1.60	13.53
扣非净利润滚动环比增长(%)	-80.55	139.35	-67.42	-33.98	187.86	188.19	53.99	-21.08	31.45
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	1.08	2.86	2.26	1.84	1.40	1.88	2.15	0.38	-0.99
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	1.65	--	1.27	--	1.12	--	0.28	--
总资产收益率(加权)(%)	0.43	1.22	0.93	0.74	0.57	0.73	0.78	0.13	-0.36
毛利率(%)	14.51	14.87	15.34	15.26	17.58	19.38	21.30	20.03	17.73
净利率(%)	3.40	2.16	2.44	3.03	4.82	1.45	2.37	0.66	-3.58
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	0.203	0.187	0.189	0.190	0.238	0.131	0.055	0.086	0.290
经营净现金流/营业总收入	0.046	0.090	0.073	0.058	0.038	0.035	-0.066	-0.026	0.200
实际税率(%)	-20.94	-48.65	-27.31	-28.90	-49.46	-185.44	-7.03	-175.78	--
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	1.286	1.210	1.236	1.145	1.234	1.035	1.086	1.087	1.103
速动比率	1.117	1.015	1.069	1.007	1.086	0.919	0.972	0.982	0.977
现金流量比率	0.014	0.135	0.066	0.029	0.010	0.039	-0.040	-0.009	0.038
资产负债率(%)	62.10	57.66	60.36	62.35	60.15	58.05	63.96	66.09	64.14
权益乘数	2.639	2.362	2.522	2.656	2.509	2.384	2.775	2.949	2.789
产权比率	1.639	1.362	1.522	1.656	1.509	1.384	1.775	1.949	1.789
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	704.2	639.4	708.3	734.7	759.9	712.8	823.0	891.4	898.4
存货周转天数(天)	57.79	48.69	52.25	52.85	54.87	52.73	65.29	67.21	70.16
应收账款周转天数(天)	83.04	75.44	78.94	79.71	81.65	55.01	49.96	52.51	49.87
总资产周转率(次)	0.128	0.563	0.381	0.245	0.118	0.505	0.328	0.202	0.100
存货周转率(次)	1.557	7.394	5.167	3.406	1.640	6.828	4.135	2.678	1.283
应收账款周转率(次)	1.084	4.772	3.420	2.258	1.102	6.545	5.405	3.428	1.805

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

1.08%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

0.43%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

98.94%

2.64

3.40%

0.13次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

62.10%

2224万

6.538亿

54.27亿

33.70亿

54.27亿

6.800亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

6.557亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

27.68亿

26.59亿

6.538亿

5.589亿

9775万

9.956亿

186.6万

304.7万

391.0万

1.474亿

2.261亿

63.18万

-385.0万

2501万

2738万

1010万

5.987亿

-100.9万

4135万

1.064亿

620.6万

1281万

4622

2129万

1037万

2.259亿

3.627亿

9.777亿

10.61亿

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	9.956亿	5.507亿	8.008亿	12.17亿	12.00亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	1.474亿	9349万	1.512亿	1.007亿	--
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	6.261亿	6.384亿	6.237亿	6.520亿	6.555亿
应收票据其中:应收票据	2738万	3059万	4757万	7153万	1.066亿
应收账款其中:应收账款	5.987亿	6.078亿	5.761亿	5.804亿	5.488亿
应收款项融资	1.064亿	1.229亿	1.177亿	9065万	1.671亿
预付款项	4978万	2182万	6162万	3462万	3238万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	1037万	1028万	2681万	2977万	1776万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	3.627亿	3.551亿	3.498亿	3.539亿	3.275亿
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	4.694亿	4.127亿	4.535亿	4.462亿	3.297亿
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	27.68亿	22.05亿	25.85亿	29.25亿	27.30亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	620.6万	606.0万	573.9万	574.0万	497.6万
其他权益工具投资	--	--	--	--	--
其他非流动金融资产	--	--	--	--	--
投资性房地产	--	--	--	--	--
固定资产	9.777亿	9.960亿	10.03亿	10.19亿	10.37亿
在建工程	10.61亿	9.789亿	9.307亿	8.898亿	8.749亿
使用权资产	186.6万	203.4万	248.1万	241.8万	258.7万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	2.261亿	2.273亿	2.288亿	2.301亿	2.315亿
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	--	--	--	--	--
长期待摊费用	1281万	1286万	1291万	1296万	1301万
递延所得税资产	2.259亿	2.197亿	2.110亿	2.071亿	2.045亿
其他非流动资产	1.479亿	1.563亿	1.077亿	1.077亿	1.069亿
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	26.59亿	25.99亿	25.03亿	24.75亿	24.76亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	54.27亿	48.05亿	50.88亿	54.00亿	52.05亿
流动负债
短期借款	13.11亿	10.51亿	13.60亿	18.10亿	13.84亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	3.097亿	2.718亿	2.659亿	2.819亿	3.327亿
应付票据其中:应付票据	2850万	2152万	4980万	8148万	1.465亿
应付账款其中:应付账款	2.812亿	2.503亿	2.161亿	2.004亿	1.863亿
预收款项	--	--	--	--	--
合同负债	996.3万	1807万	1347万	1751万	2374万
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	470.3万	3863万	1615万	476.4万	459.7万
应交税费	282.5万	2630万	3173万	624.4万	2172万
其他应付款合计	3765万	4073万	4549万	4325万	1089万
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	--	--	--	--	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	4.754亿	3.746亿	3.574亿	3.886亿	4.318亿
其他流动负债	129.5万	177.4万	175.1万	227.7万	308.6万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	21.53亿	18.23亿	20.92亿	25.54亿	22.12亿
非流动负债
长期借款	11.85亿	9.056亿	9.236亿	7.474亿	8.379亿
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	141.4万	157.1万	206.3万	211.9万	206.3万
长期应付款	--	863.1万	1722万	2574万	4050万
长期应付职工薪酬	297.0万	297.0万	634.0万	624.9万	615.8万
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	--	--	--	--	--
递延收益	2805万	2901万	3001万	3105万	3209万
递延所得税负债	--	--	--	--	--
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	12.18亿	9.478亿	9.792亿	8.126亿	9.187亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	33.70亿	27.71亿	30.71亿	33.67亿	31.31亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	7.353亿	7.353亿	7.353亿	7.353亿	7.353亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	6.642亿	6.642亿	6.642亿	6.642亿	6.642亿
减:库存股	--	--	--	--	--
其他综合收益	60.13万	25.12万	21.98万	24.08万	23.15万
专项储备	549.1万	542.3万	112.8万	317.2万	236.0万
盈余公积	1.322亿	1.322亿	1.203亿	1.203亿	1.203亿
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	5.163亿	4.943亿	4.939亿	5.077亿	5.501亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	20.54亿	20.32亿	20.15亿	20.31亿	20.72亿
少数股东权益	254.9万	231.2万	206.7万	220.2万	183.4万
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	20.57亿	20.34亿	20.17亿	20.33亿	20.74亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	54.27亿	48.05亿	50.88亿	54.00亿	52.05亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	6.538亿	27.26亿	19.00亿	12.59亿	5.972亿
营业收入	6.538亿	27.26亿	19.00亿	12.59亿	5.972亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	6.606亿	27.29亿	18.87亿	12.47亿	5.842亿
营业成本	5.589亿	23.21亿	16.08亿	10.67亿	4.922亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	391.0万	1589万	1250万	782.9万	392.0万
销售费用	1010万	3476万	2755万	1744万	917.1万
管理费用	4135万	2.160亿	1.290亿	8107万	3832万
研发费用	2129万	9434万	6039万	3715万	1565万
财务费用	2501万	4758万	4882万	3627万	2489万
利息费用其中:利息费用	2635万	8961万	6860万	5012万	2848万
利息收入其中:利息收入	353.9万	3192万	2924万	1185万	467.5万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	63.18万	348.9万	72.43万	36.58万	32.76万
投资收益加:投资收益	304.7万	1169万	931.9万	595.1万	150.6万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	--	23.17万	--	--	--
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	--	2.113万	4457	4457	--
资产减值损失(新)	--	-191.8万	--	--	--
信用减值损失(新)	-100.9万	496.8万	271.2万	191.5万	178.0万
其他收益	668.9万	1967万	1165万	979.3万	262.7万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	259.2万	3461万	3743万	3036万	1926万
加:营业外收入	1580万	738.9万	45.39万	8.854万	57.48万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	4622	234.3万	151.1万	84.20万	56.60万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	1839万	3966万	3638万	2961万	1927万
减:所得税	-385.0万	-1929万	-993.3万	-855.6万	-953.2万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	2224万	5895万	4631万	3817万	2881万
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	2224万	5895万	4631万	3817万	2881万
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	2200万	5850万	4609万	3782万	2882万
少数股东损益	23.65万	45.92万	21.44万	34.91万	-1.898万
扣除非经常性损益后的净利润	131.6万	3376万	2958万	2613万	2851万
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	0.0300	0.0796	0.0627	0.0514	0.0400
稀释每股收益	0.0300	0.0796	0.0627	0.0514	0.0400
其他综合收益	35.01万	-1.855万	-4.998万	-2.900万	-3.830万
归属于母公司股东的其他综合收益	35.01万	-1.855万	-4.998万	-2.900万	-3.830万
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	2259万	5894万	4626万	3814万	2877万
归属于母公司股东的综合收益总额	2235万	5848万	4604万	3779万	2879万
归属于少数股东的综合收益总额	23.65万	45.92万	21.44万	34.91万	-1.898万
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	7.441亿	25.29亿	21.16亿	15.22亿	7.462亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	2095万	3735万	6683万	1290万	1121万
收到其他与经营活动有关的现金	3566万	4285万	8989万	3319万	1345万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	8.008亿	26.09亿	22.73亿	15.68亿	7.709亿
购买商品、接受劳务支付的现金	6.115亿	20.19亿	17.58亿	12.83亿	6.042亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	8058万	1.854亿	1.263亿	1.077亿	7074万
支付的各项税费	2237万	5523万	3418万	2346万	937.4万
支付其他与经营活动有关的现金	5599万	1.045亿	2.160亿	8127万	6402万
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	7.705亿	23.64亿	21.34亿	14.95亿	7.483亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	3027万	2.455亿	1.388亿	7279万	2257万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得投资收益收到的现金	290.2万	1728万	860.0万	523.1万	155.0万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--	13.97万	6.100万	6.100万	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	5000万	6.549亿	5.404亿	2.040亿	1.000亿
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	5290万	6.723亿	5.490亿	2.093亿	1.016亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7741万	1.419亿	1.181亿	7131万	3958万
投资支付的现金	--	--	--	--	--
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	1.033亿	7.541亿	6.100亿	3.000亿	1887万
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	1.807亿	8.960亿	7.281亿	3.713亿	5845万
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-1.278亿	-2.237亿	-1.790亿	-1.620亿	4310万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--	--	--	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得借款收到的现金	15.17亿	25.65亿	19.78亿	20.65亿	15.83亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	--	2.058亿	3.749亿	2.500亿	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	15.17亿	27.71亿	23.53亿	23.15亿	15.83亿
偿还债务所支付的现金	8.868亿	24.32亿	16.99亿	13.48亿	12.02亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2730万	1.614亿	1.407亿	9888万	2619万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	2.002亿	2.611亿	3.012亿	4.754亿	1.040亿
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	11.14亿	28.55亿	21.41亿	19.22亿	13.32亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	4.024亿	-8393万	2.123亿	3.931亿	2.504亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响	35.01万	905.0万	-4.998万	-2.900万	-3.830万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	3.052亿	-5304万	1.721亿	3.038亿	3.160亿
加:期初现金及现金等价物余额	4.053亿	5.987亿	5.987亿	5.987亿	5.987亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	7.106亿	5.456亿	7.708亿	9.025亿	9.147亿
补充资料
净利润	--	5895万	--	3817万	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	-305.0万	--	-191.5万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	8231万	--	3818万	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	8231万	--	3818万	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	542.5万	--	266.2万	--
长期待摊费用摊销	--	19.87万	--	--	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	-2.113万	--	21.39万	--
固定资产报废损失	--	26.98万	--	--	--
公允价值变动损失	--	-348.9万	--	-36.58万	--
财务费用	--	9058万	--	5000万	--
投资损失	--	-1670万	--	-595.1万	--
递延所得税	--	-2871万	--	-1613万	--
其中:递延所得税资产减少	--	-2869万	--	-1613万	--
递延所得税负债增加	--	-2.398万	--	--	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	-8190万	--	-8120万	--
经营性应收项目的减少	--	2.385亿	--	1.897亿	--
经营性应付项目的增加	--	-6507万	--	-1.409亿	--
其他	--	-3176万	--	33.74万	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	2.455亿	--	7279万	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	5.456亿	--	9.025亿	--
减:现金的期初余额	--	5.987亿	--	5.987亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	-5304万	--	3.038亿	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	54.27亿	100%
流动资产	27.68亿	51.00%
货币资金	9.956亿	18.34%
应收账款	5.987亿	11.03%
存货	3.627亿	6.68%
预付账款	4978万	0.92%
非流动资产	26.59亿	49.00%
固定资产	9.777亿	18.01%
无形资产	2.261亿	4.17%
长期待摊费用	1281万	0.24%
商誉	--	0.00%
总负债金额	33.70亿	100%
流动负债	21.53亿	63.88%
非流动负债	12.18亿	36.12%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	6.538亿	100.00%	27.26亿	100.00%	19.00亿	100.00%	12.59亿	100.00%	5.972亿	100.00%	26.47亿	100.00%
二、营业总成本(元)	6.606亿	-101.04%	27.29亿	-100.12%	18.87亿	-99.31%	12.47亿	-99.02%	5.842亿	-97.82%	25.76亿	-97.33%
营业成本(元)	5.589亿	-85.49%	23.21亿	-85.13%	16.08亿	-84.66%	10.67亿	-84.74%	4.922亿	-82.42%	21.34亿	-80.62%
税金及附加(元)	391.0万	-0.60%	1589万	-0.58%	1250万	-0.66%	782.9万	-0.62%	392.0万	-0.66%	1638万	-0.62%
期间费用(元)	9775万	-14.95%	3.927亿	-14.40%	2.658亿	-13.99%	1.719亿	-13.66%	8804万	-14.74%	4.259亿	-16.09%
销售费用(元)	1010万	-1.55%	3476万	-1.28%	2755万	-1.45%	1744万	-1.39%	917.1万	-1.54%	3056万	-1.15%
管理费用(元)	4135万	-6.32%	2.160亿	-7.92%	1.290亿	-6.79%	8107万	-6.44%	3832万	-6.42%	2.379亿	-8.99%
研发费用(元)	2129万	-3.26%	9434万	-3.46%	6039万	-3.18%	3715万	-2.95%	1565万	-2.62%	8296万	-3.13%
财务费用(元)	2501万	-3.83%	4758万	-1.75%	4882万	-2.57%	3627万	-2.88%	2489万	-4.17%	7452万	-2.82%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	668.9万	1.02%	1967万	0.72%	1165万	0.61%	979.3万	0.78%	262.7万	0.44%	1321万	0.50%
投资收益(元)	304.7万	0.47%	1169万	0.43%	931.9万	0.49%	595.1万	0.47%	150.6万	0.25%	1442万	0.54%
公允价值变动收益(元)	63.18万	0.10%	348.9万	0.13%	72.43万	0.04%	36.58万	0.03%	32.76万	0.05%	80.67万	0.03%
信用减值损失(元)	-100.9万	-0.15%	496.8万	0.18%	271.2万	0.14%	191.5万	0.15%	178.0万	0.30%	-2350万	-0.89%
资产减值损失(元)	--	--	-191.8万	-0.07%	--	--	--	--	--	--	-6037万	-2.28%
资产处置收益(元)	--	--	2.113万	0.00%	4457	0.00%	4457	0.00%	--	--	-187.2万	-0.07%
三、营业利润(元)	259.2万	0.40%	3461万	1.27%	3743万	1.97%	3036万	2.41%	1926万	3.23%	1339万	0.51%
加:营业外收入(元)	1580万	2.42%	738.9万	0.27%	45.39万	0.02%	8.854万	0.01%	57.48万	0.10%	262.8万	0.10%
减:营业外支出(元)	4622	0.00%	234.3万	-0.09%	151.1万	-0.08%	84.20万	-0.07%	56.60万	-0.09%	260.8万	-0.10%
四、利润总额(元)	1839万	2.81%	3966万	1.45%	3638万	1.91%	2961万	2.35%	1927万	3.23%	1341万	0.51%
减:所得税费用(元)	-385.0万	0.59%	-1929万	0.71%	-993.3万	0.52%	-855.6万	0.68%	-953.2万	1.60%	-2487万	0.94%
五、净利润(元)	2224万	3.40%	5895万	2.16%	4631万	2.44%	3817万	3.03%	2881万	4.82%	3827万	1.45%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。