精锻科技(300258.SZ)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	0.0783	0.3315	0.2409	0.1942	0.0974	0.4932	0.3904	0.2711	0.0976
扣非每股收益(元)	--	0.2522	--	0.1586	--	0.4290	--	0.2380	--
稀释每股收益(元)	0.0861	0.3395	0.2529	0.2058	0.1000	0.4824	0.3990	0.2642	0.0976
每股净资产(元)	7.8294	7.5906	7.5067	7.5001	7.5419	7.4442	7.3231	7.0839	7.0405
每股公积金(元)	3.0306	2.6031	2.5986	2.6010	2.5936	2.5861	2.5776	2.6778	2.6778
每股未分配利润(元)	3.3049	3.4392	3.3902	3.4035	3.4567	3.3593	3.3074	3.1870	3.1394
每股经营现金流(元)	0.2284	1.1241	0.7349	0.2196	0.1201	1.1307	0.9178	0.4572	0.1000
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	5.125亿	20.25亿	14.67亿	10.07亿	5.037亿	21.03亿	15.06亿	9.476亿	4.481亿
毛利润(元)	1.244亿	4.945亿	3.677亿	2.578亿	1.378亿	5.364亿	3.953亿	2.498亿	1.257亿
归属净利润(元)	4019万	1.597亿	1.161亿	9356万	4693万	2.376亿	1.881亿	1.281亿	4612万
扣非净利润(元)	3646万	1.215亿	9425万	7643万	4400万	2.067亿	1.679亿	1.147亿	4281万
营业总收入同比增长(%)	1.74	-3.72	-2.54	6.28	12.40	16.32	18.61	24.32	10.84
归属净利润同比增长(%)	-14.38	-32.79	-38.28	-26.97	1.77	-3.94	8.18	19.37	9.06
扣非净利润同比增长(%)	-17.14	-41.21	-43.87	-33.35	2.77	-3.78	13.79	41.50	18.75
营业总收入滚动环比增长(%)	0.43	-1.93	-4.52	0.18	2.64	2.88	2.55	7.64	2.42
归属净利润滚动环比增长(%)	-4.23	-3.58	-18.44	-14.83	0.34	-9.17	-2.45	6.75	1.55
扣非净利润滚动环比增长(%)	-6.21	-8.67	-21.02	-18.97	0.57	-12.11	-5.35	12.13	3.15
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	1.05	4.22	3.07	2.54	1.24	6.97	5.51	3.77	1.37
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	3.21	--	2.02	--	6.06	--	3.37	--
总资产收益率(加权)(%)	0.56	2.39	1.79	1.45	0.74	4.05	3.12	2.14	0.78
毛利率(%)	24.28	24.42	25.06	25.60	27.36	25.50	26.25	26.36	28.04
净利率(%)	7.86	7.87	7.90	9.29	9.32	11.23	12.39	13.43	10.20
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	--	--	--	0.000	0.000	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	0.507	0.426	0.424	0.327	0.339	0.381	0.430	0.371	0.306
经营净现金流/营业总收入	0.229	0.267	0.241	0.105	0.115	0.259	0.294	0.232	0.108
实际税率(%)	13.50	15.13	12.04	11.85	17.73	15.20	16.85	15.79	9.73
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	1.379	1.396	1.742	1.766	2.047	1.912	1.668	1.662	1.656
速动比率	1.105	1.120	1.321	1.354	1.578	1.483	1.312	1.320	1.329
现金流量比率	0.054	0.261	0.233	0.071	0.047	0.431	0.274	0.132	0.028
资产负债率(%)	42.97	46.39	43.71	43.27	40.96	39.96	43.47	44.54	44.15
权益乘数	1.754	1.865	1.776	1.763	1.694	1.665	1.769	1.803	1.790
产权比率	0.754	0.865	0.776	0.763	0.694	0.665	0.769	0.803	0.790
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	1256	1186	1194	1155	1134	998.2	1072	1128	1184
存货周转天数(天)	136.5	131.8	147.0	143.6	141.9	119.2	130.6	142.5	150.8
应收账款周转天数(天)	77.44	79.97	77.45	77.05	73.65	73.50	75.60	75.70	76.88
总资产周转率(次)	0.072	0.303	0.226	0.156	0.079	0.361	0.252	0.160	0.076
存货周转率(次)	0.659	2.732	1.837	1.254	0.634	3.020	2.067	1.263	0.597
应收账款周转率(次)	1.162	4.501	3.486	2.336	1.222	4.898	3.571	2.378	1.171

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

1.05%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

0.56%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

99.78%

1.75

7.86%

0.07次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

42.97%

4028万

5.125亿

72.16亿

31.01亿

72.16亿

5.186亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

4.792亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

29.71亿

42.45亿

5.125亿

3.881亿

7892万

15.60亿

4258万

113.6万

546.5万

1.880亿

2.690亿

124.6万

628.7万

962.5万

1.095亿

1974万

-4.967万

23.50万

396.1万

4.362亿

20.75万

3472万

2060万

3.242万

3062万

436.3万

3773万

5.904亿

30.23亿

6.686亿

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	15.60亿	15.80亿	10.13亿	12.51亿	13.74亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	1.880亿	1.521亿	4.789亿	1.005亿	1120万
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	5.457亿	5.428亿	4.229亿	5.077亿	5.009亿
应收票据其中:应收票据	1.095亿	9710万	3533万	9967万	1.307亿
应收账款其中:应收账款	4.362亿	4.457亿	3.876亿	4.080亿	3.702亿
应收款项融资	--	0.000	--	--	--
预付款项	3394万	2616万	6053万	6478万	4149万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	436.3万	234.9万	339.9万	1244万	435.4万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	5.904亿	5.731亿	6.403亿	6.114亿	5.835亿
合同资产	1151万	221.5万	1125万	3835万	2482万
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	0.000
其他流动资产	3634万	2033万	1823万	3700万	573.6万
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	29.71亿	28.99亿	26.48亿	26.23亿	25.46亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	--	--	--	--	--
其他权益工具投资	1974万	1374万	1075万	675.0万	675.0万
其他非流动金融资产	--	--	--	--	--
投资性房地产	--	--	--	--	--
固定资产	30.23亿	29.08亿	29.15亿	29.55亿	28.49亿
在建工程	6.686亿	7.343亿	5.904亿	5.529亿	4.875亿
使用权资产	4258万	4369万	4646万	4970万	5295万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	2.690亿	2.708亿	2.732亿	2.696亿	2.722亿
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	--	--	--	--	--
长期待摊费用	2060万	2010万	2020万	2099万	2061万
递延所得税资产	3773万	3960万	4705万	4548万	3952万
其他非流动资产	1.633亿	1.622亿	1.746亿	1.466亿	1.680亿
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	42.45亿	41.93亿	40.77亿	40.47亿	38.96亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	72.16亿	70.92亿	67.26亿	66.69亿	64.42亿
流动负债
短期借款	11.87亿	11.06亿	9.231亿	8.978亿	6.660亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	493.1万	5385	78.53万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	5.965亿	5.504亿	4.954亿	5.011亿	4.877亿
应付票据其中:应付票据	1.726亿	1.648亿	1.050亿	9604万	1.351亿
应付账款其中:应付账款	4.239亿	3.856亿	3.904亿	4.051亿	3.525亿
预收款项	--	--	--	772.8	0.000
合同负债	87.18万	72.06万	116.8万	97.58万	97.39万
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	4348万	7535万	6112万	4950万	3625万
应交税费	1946万	2638万	1040万	932.1万	2593万
其他应付款合计	724.4万	673.1万	708.1万	775.6万	907.1万
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	--	--	--	--	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	2.797亿	2.808亿	1244万	1289万	1319万
其他流动负债	1918万	3062万	429.9万	594.8万	369.6万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	21.54亿	20.77亿	15.20亿	14.85亿	12.44亿
非流动负债
长期借款	1.432亿	1.259亿	3.857亿	3.824亿	3.906亿
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	6.360亿	9.085亿	8.938亿	8.788亿	8.641亿
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	3445万	4092万	4342万	4309万	4276万
长期应付款	--	--	--	--	--
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	--	--	--	--	--
递延收益	1.143亿	1.160亿	8388万	8302万	8377万
递延所得税负债	1891万	2231万	1303万	1345万	1370万
其他非流动负债	--	--	--	--	0.000
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	9.468亿	12.14亿	14.20亿	14.01亿	13.95亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	31.01亿	32.90亿	29.40亿	28.86亿	26.39亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	5.135亿	4.818亿	4.818亿	4.818亿	4.818亿
其他权益工具	8905万	1.396亿	1.642亿	1.642亿	1.642亿
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	15.56亿	12.54亿	12.52亿	12.53亿	12.50亿
减:库存股	2023万	758.5万	--	--	0.000
其他综合收益	1032万	913.6万	695.4万	-408.7万	-364.5万
专项储备	1764万	1666万	1665万	1697万	1461万
盈余公积	2.459亿	2.459亿	2.259亿	2.259亿	2.259亿
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	16.97亿	16.57亿	16.33亿	16.40亿	16.65亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	41.10亿	37.97亿	37.81亿	37.78亿	37.98亿
少数股东权益	534.5万	525.5万	533.2万	550.5万	554.2万
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	41.15亿	38.02亿	37.86亿	37.83亿	38.03亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	72.16亿	70.92亿	67.26亿	66.69亿	64.42亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	5.125亿	20.25亿	14.67亿	10.07亿	5.037亿
营业收入	5.125亿	20.25亿	14.67亿	10.07亿	5.037亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	4.724亿	18.76亿	13.65亿	9.266亿	4.509亿
营业成本	3.881亿	15.31亿	11.00亿	7.493亿	3.659亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	546.5万	2362万	1706万	1180万	614.3万
销售费用	396.1万	1101万	1200万	755.8万	312.4万
管理费用	3472万	1.470亿	1.043亿	7243万	3600万
研发费用	3062万	1.252亿	9098万	6388万	3004万
财务费用	962.5万	3869万	4126万	2166万	977.0万
利息费用其中:利息费用	2131万	7591万	6023万	3821万	1761万
利息收入其中:利息收入	780.5万	2753万	2076万	1670万	864.3万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	124.6万	300.0万	-312.8万	138.4万	6.127万
投资收益加:投资收益	113.6万	958.9万	554.4万	125.1万	60.52万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	--	--	--	--	--
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	-4.967万	-38.18万	-37.52万	5.497万	1086
资产减值损失(新)	23.50万	-1435万	-320.4万	-339.3万	-9.486万
信用减值损失(新)	20.75万	-606.1万	-175.3万	-8.684万	81.53万
其他收益	327.9万	4642万	3236万	2576万	253.9万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	4608万	1.872亿	1.315亿	1.054亿	5668万
加:营业外收入	51.16万	121.5万	84.57万	76.96万	37.19万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	3.242万	68.49万	59.95万	10.23万	648.6
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	4656万	1.877亿	1.317亿	1.061亿	5705万
减:所得税	628.7万	2841万	1585万	1257万	1012万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	4028万	1.593亿	1.159亿	9353万	4693万
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	4028万	1.593亿	1.159亿	9353万	4693万
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	4019万	1.597亿	1.161亿	9356万	4693万
少数股东损益	8.972万	-36.94万	-21.09万	-3.784万	-865.4
扣除非经常性损益后的净利润	3646万	1.215亿	9425万	7643万	4400万
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	0.0783	0.3315	0.2409	0.1942	0.0974
稀释每股收益	0.0861	0.3395	0.2529	0.2058	0.1000
其他综合收益	772.1万	844.1万	340.9万	-478.3万	-505.4万
归属于母公司股东的其他综合收益	772.1万	844.1万	340.9万	-478.3万	-505.4万
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	4800万	1.678亿	1.193亿	8874万	4188万
归属于母公司股东的综合收益总额	4791万	1.681亿	1.195亿	8878万	4188万
归属于少数股东的综合收益总额	8.972万	-36.94万	-21.09万	-3.784万	-865.4
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5.000亿	19.79亿	15.21亿	9.779亿	5.085亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	41.22万	4764万	4551万	1801万	1788万
收到其他与经营活动有关的现金	1410万	9490万	4784万	2429万	1102万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	5.145亿	21.22亿	16.14亿	10.20亿	5.373亿
购买商品、接受劳务支付的现金	2.400亿	11.17亿	8.985亿	6.487亿	3.377亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	1.170亿	3.350亿	2.615亿	1.871亿	1.107亿
支付的各项税费	2757万	7883万	6213万	5297万	1459万
支付其他与经营活动有关的现金	1262万	4964万	3780万	2570万	1657万
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	3.972亿	15.80亿	12.60亿	9.144亿	4.795亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	1.173亿	5.416亿	3.541亿	1.058亿	5784万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得投资收益收到的现金	193.8万	709.9万	525.1万	291.0万	268.0万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--	1.890万	3900	3900	3900
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	0.000	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	7.410亿	53.78亿	40.00亿	24.97亿	6.405亿
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	7.430亿	53.85亿	40.05亿	25.00亿	6.432亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1.483亿	6.561亿	4.984亿	4.000亿	1.667亿
投资支付的现金	600.0万	400.0万	400.0万	--	--
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	9.924亿	49.68亿	40.77亿	20.51亿	6.985亿
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	11.47亿	56.28亿	45.79亿	24.51亿	8.652亿
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-4.038亿	-2.423亿	-5.736亿	4952万	-2.221亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--	--	--	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得借款收到的现金	6.293亿	20.08亿	16.22亿	11.78亿	5.389亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	--	2533万	2533万	2333万	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	6.293亿	20.34亿	16.48亿	12.01亿	5.389亿
偿还债务所支付的现金	5.304亿	13.10亿	11.10亿	6.956亿	2.795亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1429万	1.363亿	1.267亿	8993万	568.9万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	2577万	4983万	2960万	1092万	756.4万
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	5.704亿	14.96亿	12.66亿	7.965亿	2.927亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	5883万	5.374亿	3.815亿	4.050亿	2.462亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响	160.7万	-927.9万	-2843万	838.9万	199.0万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	-2.261亿	8.274亿	1.335亿	5.687亿	8399万
加:期初现金及现金等价物余额	12.80亿	4.528亿	4.528亿	4.528亿	4.528亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	10.54亿	12.80亿	5.863亿	10.21亿	5.368亿
补充资料
净利润	--	1.593亿	--	9353万	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	1435万	--	339.3万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	3.205亿	--	1.583亿	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	3.205亿	--	1.583亿	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	1160万	--	532.8万	--
长期待摊费用摊销	--	359.7万	--	170.3万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	38.18万	--	-5.497万	--
固定资产报废损失	--	--	--	--	--
公允价值变动损失	--	-300.0万	--	-138.4万	--
财务费用	--	6323万	--	3821万	--
投资损失	--	-958.9万	--	-125.1万	--
递延所得税	--	869.3万	--	-604.7万	--
其中:递延所得税资产减少	--	48.22万	--	-540.2万	--
递延所得税负债增加	--	821.1万	--	-64.53万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	-4323万	--	-7179万	--
经营性应收项目的减少	--	373.6万	--	-2794万	--
经营性应付项目的增加	--	-848.9万	--	-9283万	--
其他	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	5.416亿	--	1.058亿	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	154.8万	--	--	--
现金的期末余额	--	12.80亿	--	10.21亿	--
减:现金的期初余额	--	4.528亿	--	4.528亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	8.274亿	--	5.687亿	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	72.16亿	100%
流动资产	29.71亿	41.17%
货币资金	15.60亿	21.62%
应收账款	4.362亿	6.05%
存货	5.904亿	8.18%
预付账款	3394万	0.47%
非流动资产	42.45亿	58.83%
固定资产	30.23亿	41.90%
无形资产	2.690亿	3.73%
长期待摊费用	2060万	0.29%
商誉	--	0.00%
总负债金额	31.01亿	100%
流动负债	21.54亿	69.46%
非流动负债	9.468亿	30.54%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	5.125亿	100.00%	20.25亿	100.00%	14.67亿	100.00%	10.07亿	100.00%	5.037亿	100.00%	21.03亿	100.00%
二、营业总成本(元)	4.724亿	-92.19%	18.76亿	-92.64%	13.65亿	-93.05%	9.266亿	-92.01%	4.509亿	-89.53%	18.60亿	-88.44%
营业成本(元)	3.881亿	-75.72%	15.31亿	-75.58%	11.00亿	-74.94%	7.493亿	-74.40%	3.659亿	-72.64%	15.67亿	-74.50%
税金及附加(元)	546.5万	-1.07%	2362万	-1.17%	1706万	-1.16%	1180万	-1.17%	614.3万	-1.22%	1995万	-0.95%
期间费用(元)	7892万	-15.40%	3.219亿	-15.90%	2.486亿	-16.94%	1.655亿	-16.44%	7893万	-15.67%	2.733亿	-12.99%
销售费用(元)	396.1万	-0.77%	1101万	-0.54%	1200万	-0.82%	755.8万	-0.75%	312.4万	-0.62%	1098万	-0.52%
管理费用(元)	3472万	-6.77%	1.470亿	-7.26%	1.043亿	-7.11%	7243万	-7.19%	3600万	-7.15%	1.352亿	-6.43%
研发费用(元)	3062万	-5.97%	1.252亿	-6.18%	9098万	-6.20%	6388万	-6.34%	3004万	-5.96%	1.083亿	-5.15%
财务费用(元)	962.5万	-1.88%	3869万	-1.91%	4126万	-2.81%	2166万	-2.15%	977.0万	-1.94%	1876万	-0.89%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	327.9万	0.64%	4642万	2.29%	3236万	2.21%	2576万	2.56%	253.9万	0.50%	2944万	1.40%
投资收益(元)	113.6万	0.22%	958.9万	0.47%	554.4万	0.38%	125.1万	0.12%	60.52万	0.12%	565.5万	0.27%
公允价值变动收益(元)	124.6万	0.24%	300.0万	0.15%	-312.8万	-0.21%	138.4万	0.14%	6.127万	0.01%	142.6万	0.07%
信用减值损失(元)	20.75万	0.04%	-606.1万	-0.30%	-175.3万	-0.12%	-8.684万	-0.01%	81.53万	0.16%	121.5万	0.06%
资产减值损失(元)	23.50万	0.05%	-1435万	-0.71%	-320.4万	-0.22%	-339.3万	-0.34%	-9.486万	-0.02%	-336.3万	-0.16%
资产处置收益(元)	-4.967万	-0.01%	-38.18万	-0.02%	-37.52万	-0.03%	5.497万	0.01%	1086	0.00%	19.35万	0.01%
三、营业利润(元)	4608万	8.99%	1.872亿	9.24%	1.315亿	8.96%	1.054亿	10.47%	5668万	11.25%	2.777亿	13.20%
加:营业外收入(元)	51.16万	0.10%	121.5万	0.06%	84.57万	0.06%	76.96万	0.08%	37.19万	0.07%	190.0万	0.09%
减:营业外支出(元)	3.242万	-0.01%	68.49万	-0.03%	59.95万	-0.04%	10.23万	-0.01%	648.6	0.00%	118.2万	-0.06%
四、利润总额(元)	4656万	9.09%	1.877亿	9.27%	1.317亿	8.98%	1.061亿	10.54%	5705万	11.33%	2.784亿	13.24%
减:所得税费用(元)	628.7万	-1.23%	2841万	-1.40%	1585万	-1.08%	1257万	-1.25%	1012万	-2.01%	4232万	-2.01%
五、净利润(元)	4028万	7.86%	1.593亿	7.87%	1.159亿	7.90%	9353万	9.29%	4693万	9.32%	2.361亿	11.23%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。