海利尔(603639.SH)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	0.3100	0.5300	0.5800	0.4800	0.2700	1.3900	1.3000	0.9700	0.4500
扣非每股收益(元)	--	0.4800	--	0.4800	--	1.4500	--	1.1100	--
稀释每股收益(元)	0.3100	0.5300	0.5800	0.4800	0.2700	1.3900	1.3000	0.9700	0.4500
每股净资产(元)	10.3923	10.0731	10.1213	10.5173	10.3071	9.9407	9.8491	9.5008	9.9112
每股公积金(元)	2.0828	2.0828	2.0869	2.0863	2.0856	2.0826	2.0746	2.0665	2.0610
每股未分配利润(元)	6.7402	6.4315	6.5630	6.9637	6.7538	6.4826	6.3992	6.0717	6.5467
每股经营现金流(元)	-0.1136	0.8401	0.1767	-0.2761	-0.5218	2.8080	1.7021	0.8194	0.4347
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	12.64亿	39.08亿	32.14亿	24.06亿	11.47亿	43.98亿	37.07亿	26.63亿	12.30亿
毛利润(元)	3.029亿	9.349亿	7.728亿	5.981亿	2.959亿	13.65亿	11.53亿	8.401亿	4.107亿
归属净利润(元)	1.049亿	1.814亿	1.959亿	1.621亿	9074万	4.732亿	4.422亿	3.308亿	1.522亿
扣非净利润(元)	9547万	1.632亿	1.793亿	1.631亿	9700万	4.926亿	4.755亿	3.777亿	1.490亿
营业总收入同比增长(%)	10.16	-11.16	-13.31	-9.65	-6.70	-3.01	-2.51	-5.24	2.51
归属净利润同比增长(%)	15.64	-61.67	-55.71	-50.99	-40.37	2.87	2.70	0.47	6.69
扣非净利润同比增长(%)	-1.58	-66.87	-62.29	-56.81	-34.90	9.82	-1.42	17.99	7.41
营业总收入滚动环比增长(%)	2.98	0.06	-5.71	-4.04	-1.87	-0.93	1.19	-3.89	0.66
归属净利润滚动环比增长(%)	7.82	-20.05	-25.51	-26.04	-12.98	0.33	2.19	-1.71	2.07
扣非净利润滚动环比增长(%)	-0.94	-16.93	-29.35	-36.89	-10.55	11.52	-12.73	10.31	2.29
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	3.02	5.30	5.65	4.67	2.65	14.49	13.53	10.00	4.62
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	4.77	--	4.70	--	15.09	--	11.42	--
总资产收益率(加权)(%)	1.50	2.72	3.02	2.51	1.43	7.70	7.23	5.60	2.53
毛利率(%)	23.97	23.93	24.05	24.86	25.78	31.04	31.10	31.55	33.39
净利率(%)	8.30	4.64	6.09	6.74	7.91	10.76	11.93	12.42	12.37
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	0.065	0.197	0.125	0.068	-0.020	0.302	0.227	0.167	0.207
经营净现金流/营业总收入	-0.031	0.073	0.019	-0.039	-0.155	0.217	0.156	0.105	0.120
实际税率(%)	18.24	27.66	13.54	14.98	11.04	17.28	13.13	13.02	12.93
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	1.194	1.139	1.239	1.298	1.246	1.188	1.245	1.239	1.296
速动比率	0.893	0.850	0.941	0.961	0.879	0.849	0.939	0.906	0.931
现金流量比率	-0.012	0.089	0.023	-0.038	-0.072	0.334	0.214	0.115	0.058
资产负债率(%)	50.46	50.12	47.12	44.79	43.95	47.55	47.65	45.97	45.65
权益乘数	2.018	2.005	1.891	1.811	1.784	1.907	1.910	1.851	1.840
产权比率	1.018	1.005	0.891	0.811	0.784	0.907	0.910	0.851	0.840
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	498.2	613.2	544.2	483.5	498.1	502.8	445.7	399.5	440.6
存货周转天数(天)	90.04	115.1	97.19	90.08	98.75	109.1	89.85	82.96	99.35
应收账款周转天数(天)	72.68	76.56	79.93	80.38	80.66	63.92	73.24	71.32	65.49
总资产周转率(次)	0.181	0.587	0.496	0.372	0.181	0.716	0.606	0.451	0.204
存货周转率(次)	1.000	3.127	2.778	1.998	0.911	3.299	3.005	2.170	0.906
应收账款周转率(次)	1.238	4.702	3.378	2.239	1.116	5.632	3.686	2.524	1.374

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

3.02%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

1.50%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

100.00%

2.02

8.30%

0.18次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

50.46%

1.049亿

12.64亿

71.30亿

35.97亿

71.30亿

12.77亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

11.22亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

39.22亿

32.07亿

12.64亿

9.611亿

1.572亿

12.67亿

925.9万

1230万

530.3万

1.495亿

4.947亿

-546.5万

2340万

539.8万

-433.8万

5965万

11.68亿

-2096万

5667万

31.37万

3545万

8444万

2707万

1.367亿

9.895亿

20.72亿

4.136亿

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	71.30亿	100%
流动资产	39.22亿	55.02%
货币资金	12.67亿	17.77%
应收账款	11.68亿	16.39%
存货	9.895亿	13.88%
预付账款	1.148亿	1.61%
非流动资产	32.07亿	44.98%
固定资产	20.72亿	29.06%
无形资产	4.947亿	6.94%
长期待摊费用	--	0.00%
商誉	--	0.00%
总负债金额	35.97亿	100%
流动负债	32.84亿	91.28%
非流动负债	3.135亿	8.72%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	12.64亿	100.00%	39.08亿	100.00%	32.14亿	100.00%	24.06亿	100.00%	11.47亿	100.00%	43.98亿	100.00%
二、营业总成本(元)	11.24亿	-88.89%	36.30亿	-92.90%	29.40亿	-91.49%	21.26亿	-88.35%	10.11亿	-88.11%	36.88亿	-83.84%
营业成本(元)	9.611亿	-76.03%	29.73亿	-76.07%	24.41亿	-75.95%	18.08亿	-75.14%	8.516亿	-74.22%	30.33亿	-68.96%
税金及附加(元)	530.3万	-0.42%	1929万	-0.49%	1416万	-0.44%	845.7万	-0.35%	450.2万	-0.39%	2094万	-0.48%
期间费用(元)	1.572亿	-12.43%	6.383亿	-16.34%	4.850亿	-15.09%	3.094亿	-12.86%	1.550亿	-13.50%	6.337亿	-14.41%
销售费用(元)	5965万	-4.72%	2.020亿	-5.17%	1.400亿	-4.36%	1.032亿	-4.29%	5254万	-4.58%	1.760亿	-4.00%
管理费用(元)	5667万	-4.48%	2.258亿	-5.78%	1.607亿	-5.00%	1.219亿	-5.07%	5613万	-4.89%	2.478亿	-5.63%
研发费用(元)	3545万	-2.80%	2.087亿	-5.34%	1.626亿	-5.06%	9674万	-4.02%	5164万	-4.50%	2.233亿	-5.08%
财务费用(元)	539.8万	-0.43%	186.0万	-0.05%	2162万	-0.67%	-1241万	0.52%	-535.8万	0.47%	-1344万	0.31%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	633.2万	0.50%	1880万	0.48%	712.3万	0.22%	512.7万	0.21%	281.9万	0.25%	413.6万	0.09%
投资收益(元)	1230万	0.97%	1246万	0.32%	1246万	0.39%	-83.09万	-0.03%	-7.120万	-0.01%	-2981万	-0.68%
公允价值变动收益(元)	-546.5万	-0.43%	-989.2万	-0.25%	507.5万	0.16%	-94.72万	-0.04%	-725.5万	-0.63%	107.3万	0.02%
信用减值损失(元)	-2096万	-1.66%	-1157万	-0.30%	-4364万	-1.36%	-3988万	-1.66%	-2569万	-2.24%	67.97万	0.02%
资产减值损失(元)	-433.8万	-0.34%	-4408万	-1.13%	-2203万	-0.69%	-4808万	-2.00%	-265.6万	-0.23%	-1.165亿	-2.65%
资产处置收益(元)	--	--	-53.19万	-0.01%	-8.146万	0.00%	-1.196万	0.00%	-856.8	0.00%	-11.34万	0.00%
三、营业利润(元)	1.283亿	10.15%	2.425亿	6.21%	2.326亿	7.24%	1.956亿	8.13%	1.036亿	9.03%	5.701亿	12.96%
加:营业外收入(元)	30.10万	0.02%	1819万	0.47%	85.56万	0.03%	58.05万	0.02%	33.28万	0.03%	852.3万	0.19%
减:营业外支出(元)	31.37万	-0.02%	994.5万	-0.25%	685.1万	-0.21%	549.4万	-0.23%	189.6万	-0.17%	655.6万	-0.15%
四、利润总额(元)	1.283亿	10.15%	2.507亿	6.42%	2.266亿	7.05%	1.907亿	7.92%	1.020亿	8.89%	5.721亿	13.01%
减:所得税费用(元)	2340万	-1.85%	6936万	-1.78%	3068万	-0.95%	2856万	-1.19%	1126万	-0.98%	9885万	-2.25%
五、净利润(元)	1.049亿	8.30%	1.814亿	4.64%	1.959亿	6.09%	1.621亿	6.74%	9074万	7.91%	4.732亿	10.76%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。