泰禾智能(603656.SH)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	0.0120	0.1200	0.1100	0.0400	0.0010	0.0600	0.1400	0.0700	-0.0200
扣非每股收益(元)	--	0.0500	--	-0.0100	--	-0.0700	--	0.0050	--
稀释每股收益(元)	0.0120	0.1200	0.1100	0.0400	0.0010	0.0600	0.1400	0.0700	-0.0200
每股净资产(元)	7.0685	7.0280	6.9995	6.9281	7.0887	7.1525	7.2196	7.1530	7.1699
每股公积金(元)	3.4308	3.4214	3.4080	3.4774	3.4774	3.4774	3.4774	3.4774	3.5314
每股未分配利润(元)	2.3761	2.3647	2.3781	2.3066	2.3208	2.3194	2.4157	2.3516	2.3577
每股经营现金流(元)	-0.1167	0.5694	0.2961	0.0376	-0.0351	0.0731	-0.0729	-0.0611	-0.1329
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	1.047亿	5.638亿	4.026亿	2.247亿	9503万	5.094亿	3.597亿	2.183亿	9399万
毛利润(元)	4666万	2.233亿	1.588亿	9206万	4096万	2.106亿	1.565亿	9425万	3811万
归属净利润(元)	209.0万	2147万	1967万	656.0万	25.60万	1131万	2339万	1165万	-315.4万
扣非净利润(元)	381.0万	842.0万	473.9万	-92.98万	-395.9万	-1180万	285.8万	80.61万	-749.8万
营业总收入同比增长(%)	10.19	10.68	11.91	2.92	1.10	6.27	12.93	11.40	-0.49
归属净利润同比增长(%)	716.41	89.89	-15.89	-43.69	108.11	-47.57	26.13	-17.21	-139.99
扣非净利润同比增长(%)	196.24	171.37	65.80	-215.34	47.20	-126.17	187.62	113.26	-6.75
营业总收入滚动环比增长(%)	1.72	2.09	7.07	1.04	0.20	-2.14	3.76	4.76	-0.10
归属净利润滚动环比增长(%)	8.54	182.91	22.06	-57.75	30.16	-57.19	37.97	81.93	-51.21
扣非净利润滚动环比增长(%)	92.26	184.91	26.73	-63.88	30.00	-1403.77	-45.81	129.35	-9.09
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	0.16	1.66	1.52	0.51	0.02	0.92	1.93	1.01	-0.32
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	0.65	--	-0.07	--	-0.96	--	0.07	--
总资产收益率(加权)(%)	0.11	1.25	1.15	0.36	-0.01	0.57	1.43	0.67	-0.26
毛利率(%)	44.56	39.60	39.45	40.97	43.10	41.34	43.51	43.17	40.55
净利率(%)	1.73	3.60	4.66	2.62	-0.09	1.65	5.90	4.58	-4.14
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	0.009	0.001	0.002	0.006	0.011	0.002	0.002	0.003	0.004
销售净现金流/营业总收入	0.309	0.582	0.558	0.540	0.573	0.526	0.478	0.534	0.511
经营净现金流/营业总收入	-0.204	0.185	0.135	0.031	-0.068	0.026	-0.037	-0.051	-0.261
实际税率(%)	48.60	18.75	7.20	14.92	103.28	26.89	17.57	26.64	--
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	4.260	4.157	3.961	3.973	4.786	4.738	4.805	4.396	4.667
速动比率	3.559	3.442	3.148	3.026	3.750	3.819	3.820	3.515	3.758
现金流量比率	-0.094	0.453	0.225	0.029	-0.032	0.064	-0.061	-0.046	-0.106
资产负债率(%)	20.00	20.26	21.02	20.90	18.73	19.07	19.10	20.43	20.00
权益乘数	1.250	1.254	1.266	1.264	1.230	1.236	1.236	1.257	1.250
产权比率	0.250	0.254	0.266	0.264	0.230	0.236	0.236	0.257	0.250
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	1393	1036	1091	1297	1530	1043	1115	1229	1425
存货周转天数(天)	265.5	198.4	224.5	296.1	348.9	249.2	289.4	315.7	347.5
应收账款周转天数(天)	144.9	108.7	117.0	139.3	160.7	122.7	136.1	143.6	162.1
总资产周转率(次)	0.065	0.347	0.247	0.139	0.059	0.345	0.242	0.146	0.063
存货周转率(次)	0.339	1.815	1.203	0.608	0.258	1.444	0.933	0.570	0.259
应收账款周转率(次)	0.621	3.311	2.309	1.292	0.560	2.934	1.984	1.253	0.555

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

0.16%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

0.11%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

115.06%

1.25

1.73%

0.06次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

20.00%

181.6万

1.047亿

16.23亿

3.245亿

16.23亿

1.051亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

9927万

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

9.746亿

6.481亿

1.047亿

5805万

3879万

2.863亿

-305.9万

272.3万

2.975亿

1.150亿

100.3万

171.7万

-177.5万

32.05万

3.989万

25.39万

1689万

1.733亿

-226.1万

1295万

222.7万

1094万

3755

1073万

352.0万

6000万

2654万

1.603亿

4.089亿

157.8万

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	16.23亿	100%
流动资产	9.746亿	60.06%
货币资金	2.863亿	17.64%
应收账款	1.733亿	10.68%
存货	1.603亿	9.88%
预付账款	1670万	1.03%
非流动资产	6.481亿	39.94%
固定资产	4.089亿	25.20%
无形资产	1.150亿	7.08%
长期待摊费用	--	0.00%
商誉	--	0.00%
总负债金额	3.245亿	100%
流动负债	2.288亿	70.51%
非流动负债	9570万	29.49%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	1.047亿	100.00%	5.638亿	100.00%	4.026亿	100.00%	2.247亿	100.00%	9503万	100.00%	5.094亿	100.00%
二、营业总成本(元)	9956万	-95.08%	5.568亿	-98.76%	4.064亿	-100.94%	2.298亿	-102.30%	9897万	-104.15%	5.096亿	-100.03%
营业成本(元)	5805万	-55.44%	3.405亿	-60.40%	2.438亿	-60.55%	1.326亿	-59.03%	5407万	-56.90%	2.988亿	-58.66%
税金及附加(元)	272.3万	-2.60%	1024万	-1.82%	721.8万	-1.79%	439.2万	-1.96%	221.7万	-2.33%	940.5万	-1.85%
期间费用(元)	3879万	-37.04%	2.060亿	-36.55%	1.554亿	-38.59%	9284万	-41.32%	4269万	-44.92%	2.014亿	-39.53%
销售费用(元)	1689万	-16.13%	1.064亿	-18.87%	7635万	-18.96%	4652万	-20.70%	2048万	-21.55%	1.025亿	-20.12%
管理费用(元)	1295万	-12.37%	5705万	-10.12%	4086万	-10.15%	2557万	-11.38%	1160万	-12.21%	4958万	-9.73%
研发费用(元)	1073万	-10.24%	5680万	-10.07%	4283万	-10.64%	2751万	-12.24%	1331万	-14.01%	5954万	-11.69%
财务费用(元)	-177.5万	1.70%	-1420万	2.52%	-467.2万	1.16%	-675.8万	3.01%	-270.7万	2.85%	-1026万	2.01%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	240.9万	2.30%	2361万	4.19%	1414万	3.51%	593.7万	2.64%	287.5万	3.03%	1479万	2.90%
投资收益(元)	-305.9万	-2.92%	1116万	1.98%	713.0万	1.77%	499.1万	2.22%	169.3万	1.78%	1416万	2.78%
公允价值变动收益(元)	100.3万	0.96%	-863.7万	-1.53%	141.4万	0.35%	-58.86万	-0.26%	70.99万	0.75%	96.96万	0.19%
信用减值损失(元)	-226.1万	-2.16%	-410.8万	-0.73%	-205.8万	-0.51%	-254.8万	-1.13%	-31.58万	-0.33%	-1432万	-2.81%
资产减值损失(元)	25.39万	0.24%	-172.3万	-0.31%	246.1万	0.61%	254.4万	1.13%	-2.666万	-0.03%	-834.4万	-1.64%
资产处置收益(元)	3.989万	0.04%	-124.4万	-0.22%	-122.0万	-0.30%	--	--	--	--	-32.03万	-0.06%
三、营业利润(元)	353.7万	3.38%	2605万	4.62%	1810万	4.49%	516.4万	2.30%	99.05万	1.04%	676.5万	1.33%
加:营业外收入(元)	--	--	35.35万	0.06%	271.0万	0.67%	204.2万	0.91%	170.7万	1.80%	705.2万	1.38%
减:营业外支出(元)	3755	0.00%	139.5万	-0.25%	60.04万	-0.15%	28.20万	-0.13%	235.0	0.00%	229.1万	-0.45%
四、利润总额(元)	353.3万	3.37%	2501万	4.44%	2021万	5.02%	692.4万	3.08%	269.8万	2.84%	1153万	2.26%
减:所得税费用(元)	171.7万	-1.64%	468.9万	-0.83%	145.5万	-0.36%	103.3万	-0.46%	278.6万	-2.93%	310.0万	-0.61%
五、净利润(元)	181.6万	1.73%	2032万	3.60%	1875万	4.66%	589.0万	2.62%	-8.837万	-0.09%	842.6万	1.65%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。