獐子岛(002069.SZ)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	-0.0022	-0.0308	-0.0348	-0.0308	-0.0099	0.0121	0.0349	0.0062	-0.0073
扣非每股收益(元)	--	-0.1583	--	-0.0361	--	0.0050	--	0.0084	--
稀释每股收益(元)	-0.0022	-0.0308	-0.0348	-0.0308	-0.0099	0.0121	0.0349	0.0062	-0.0073
每股净资产(元)	0.0699	0.0727	0.0682	0.0726	0.0950	0.1098	0.1335	0.1101	0.0750
每股公积金(元)	1.4388	1.4388	1.4388	1.4388	1.4388	1.4388	1.4388	1.4388	1.4388
每股未分配利润(元)	-2.7021	-2.6999	-2.7039	-2.6999	-2.6789	-2.6691	-2.6463	-2.6750	-2.6885
每股经营现金流(元)	-0.0050	0.1110	0.0000	0.0299	0.0328	0.2673	0.2443	0.1200	0.1190
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	4.101亿	15.83亿	11.66亿	7.784亿	3.690亿	16.77亿	12.81亿	8.420亿	3.785亿
毛利润(元)	5168万	1.766亿	1.578亿	1.082亿	4776万	2.927亿	2.258亿	1.495亿	5299万
归属净利润(元)	-156.1万	-2191万	-2475万	-2188万	-701.2万	858.8万	2481万	441.2万	-520.6万
扣非净利润(元)	-266.3万	-1.126亿	-3015万	-2565万	-885.4万	354.4万	1931万	595.0万	-835.3万
营业总收入同比增长(%)	11.13	-5.66	-8.96	-7.55	-2.52	-16.98	-15.51	-20.63	-4.07
归属净利润同比增长(%)	77.73	-355.15	-199.75	-595.85	-34.70	118.17	833.08	129.94	71.63
扣非净利润同比增长(%)	69.92	-3276.09	-256.16	-531.04	-6.00	111.01	165.31	171.35	51.13
营业总收入滚动环比增长(%)	2.59	1.27	-3.17	-3.24	-0.57	-6.04	-0.91	-10.12	-0.80
归属净利润滚动环比增长(%)	24.87	46.53	-131.49	-361.02	-21.03	-67.08	13.01	35.17	334.04
扣非净利润滚动环比增长(%)	5.50	-145.14	-63.69	-1021.85	-14.14	-78.76	193.21	23.67	27.15
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	-3.07	-32.66	-37.69	-32.60	-9.41	12.33	31.90	6.53	-8.29
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	-167.78	--	-38.22	--	5.09	--	8.80	--
总资产收益率(加权)(%)	-0.12	-0.90	-1.02	-0.82	-0.37	0.56	1.40	0.64	-0.20
毛利率(%)	12.60	11.16	13.53	13.90	12.94	17.45	17.62	17.75	14.00
净利率(%)	-0.65	-1.33	-2.05	-2.52	-2.34	0.80	2.64	1.82	-1.29
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	0.002	0.001	0.001	0.002	0.006	0.002	0.003	0.001	0.000
销售净现金流/营业总收入	0.213	0.237	0.202	0.235	0.267	0.325	0.332	0.302	0.431
经营净现金流/营业总收入	-0.009	0.050	0.000	0.027	0.063	0.113	0.136	0.101	0.224
实际税率(%)	--	--	--	--	--	42.47	17.71	34.30	--
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	0.745	0.744	0.729	0.734	0.809	0.821	0.823	0.787	0.692
速动比率	0.416	0.405	0.371	0.378	0.453	0.450	0.470	0.413	0.375
现金流量比率	-0.002	0.037	0.000	0.010	0.012	0.096	0.089	0.043	0.039
资产负债率(%)	95.80	95.76	95.72	95.69	95.08	94.71	93.86	94.43	95.18
权益乘数	23.79	23.57	23.37	23.19	20.32	18.90	16.27	17.96	20.76
产权比率	22.79	22.57	22.37	22.19	19.32	17.90	15.27	16.96	19.76
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	492.4	530.5	542.2	551.4	575.7	518.2	509.9	515.6	570.6
存货周转天数(天)	175.0	185.2	199.9	203.6	198.3	192.2	183.2	192.8	198.8
应收账款周转天数(天)	36.30	46.14	51.33	52.47	53.47	53.99	56.04	49.68	54.31
总资产周转率(次)	0.183	0.679	0.498	0.326	0.156	0.695	0.530	0.349	0.158
存货周转率(次)	0.514	1.944	1.351	0.884	0.454	1.873	1.474	0.934	0.453
应收账款周转率(次)	2.479	7.803	5.260	3.430	1.683	6.668	4.818	3.623	1.657

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

-3.07%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

-0.12%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

58.95%

23.79

-0.65%

0.18次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

95.80%

-264.9万

4.101亿

22.18亿

21.25亿

22.18亿

4.131亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

4.121亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

15.35亿

6.825亿

4.101亿

3.584亿

5162万

5.840亿

2911万

45.21万

275.8万

6812万

108.2万

1092万

7.352万

144.4万

1815万

1.766亿

192.8万

-171.5万

1808万

1.413亿

3136万

14.99万

446.8万

1763万

127.6万

6.788亿

3.983亿

279.0万

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	5.840亿	6.038亿	4.995亿	5.440亿	5.944亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	--	--	--	--	--
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	1.766亿	1.555亿	1.932亿	2.036亿	1.871亿
应收票据其中:应收票据	7.352万	124.4万	104.2万	114.2万	--
应收账款其中:应收账款	1.766亿	1.543亿	1.922亿	2.025亿	1.871亿
应收款项融资	--	--	--	--	--
预付款项	7547万	7284万	8581万	7374万	8043万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	1763万	1685万	352.4万	385.2万	320.6万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	6.788亿	7.147亿	7.620亿	7.846亿	6.839亿
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	275.0万	393.6万	555.6万	847.8万	496.2万
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	15.35亿	15.68亿	15.50亿	16.18亿	15.54亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	1.413亿	1.425亿	1.411亿	1.411亿	1.415亿
其他权益工具投资	144.4万	144.4万	151.5万	151.5万	151.5万
其他非流动金融资产	--	--	--	--	--
投资性房地产	--	--	--	--	--
固定资产	3.983亿	4.099亿	4.238亿	4.340亿	4.433亿
在建工程	279.0万	254.7万	544.6万	483.2万	311.7万
使用权资产	2911万	3028万	3104万	3412万	3552万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	6812万	6928万	9109万	9142万	9400万
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	192.8万	192.8万	192.8万	192.8万	192.8万
长期待摊费用	3136万	3472万	3532万	3842万	4170万
递延所得税资产	127.6万	127.6万	143.3万	106.8万	182.9万
其他非流动资产	689.7万	759.5万	767.4万	771.6万	794.8万
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	6.825亿	7.016亿	7.403亿	7.560亿	7.724亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	22.18亿	22.69亿	22.90亿	23.74亿	23.26亿
流动负债
短期借款	17.01亿	17.02亿	17.39亿	17.42亿	17.66亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	6797万	8950万	9057万	1.570亿	6630万
应付票据其中:应付票据	--	--	--	--	--
应付账款其中:应付账款	6797万	8950万	9057万	1.570亿	6630万
预收款项	90.14万	98.60万	93.58万	189.9万	231.9万
合同负债	1724万	2206万	1530万	1714万	1517万
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	2072万	2857万	2118万	2383万	2634万
应交税费	667.0万	1396万	522.8万	475.9万	554.6万
其他应付款合计	2258万	2596万	3121万	3001万	3037万
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	--	--	--	--	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	2.231亿	2.236亿	2.223亿	2.265亿	831.8万
其他流动负债	--	--	--	--	--
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	20.61亿	21.07亿	21.26亿	22.03亿	19.21亿
非流动负债
长期借款	117.2万	131.1万	153.9万	171.9万	2.204亿
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	2074万	2073万	2440万	2522万	2493万
长期应付款	--	--	--	--	--
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	154.8万	173.3万	180.7万	203.9万	535.9万
递延收益	4049万	4240万	3853万	3943万	4041万
递延所得税负债	4211	4211	5264	19.01万	19.02万
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	6396万	6619万	6628万	6860万	2.913亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	21.25亿	21.73亿	21.92亿	22.72亿	22.12亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	7.111亿	7.111亿	7.111亿	7.111亿	7.111亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	10.23亿	10.23亿	10.23亿	10.23亿	10.23亿
减:库存股	--	--	--	--	--
其他综合收益	-826.5万	-781.9万	-814.8万	-790.6万	-684.4万
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	2.452亿	2.452亿	2.452亿	2.452亿	2.452亿
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	-19.21亿	-19.20亿	-19.23亿	-19.20亿	-19.05亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	4968万	5169万	4852万	5164万	6757万
少数股东权益	4355万	4459万	4947万	5075万	4695万
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	9323万	9628万	9799万	1.024亿	1.145亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	22.18亿	22.69亿	22.90亿	23.74亿	23.26亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	4.101亿	15.83亿	11.66亿	7.784亿	3.690亿
营业收入	4.101亿	15.83亿	11.66亿	7.784亿	3.690亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	4.128亿	16.61亿	11.92亿	7.992亿	3.830亿
营业成本	3.584亿	14.06亿	10.09亿	6.703亿	3.212亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	275.8万	988.5万	749.6万	495.1万	247.3万
销售费用	1815万	8231万	5604万	3759万	1849万
管理费用	1808万	7628万	5625万	3823万	1695万
研发费用	446.8万	2164万	1546万	1120万	475.2万
财务费用	1092万	6528万	4777万	3701万	1912万
利息费用其中:利息费用	1590万	6839万	5156万	3447万	1716万
利息收入其中:利息收入	129.5万	797.1万	540.1万	376.2万	160.1万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	--	--	--	--	--
投资收益加:投资收益	45.21万	101.8万	-47.14万	-47.14万	--
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	45.21万	101.8万	-47.14万	-47.14万	--
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	--	8182万	3.524万	222.1	222.1
资产减值损失(新)	--	-3636万	--	--	--
信用减值损失(新)	-171.5万	629.8万	-79.55万	70.09万	392.1万
其他收益	103.6万	634.4万	388.0万	284.3万	134.3万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	-292.4万	-1971万	-2259万	-1772万	-875.6万
加:营业外收入	150.8万	559.6万	361.4万	224.5万	126.0万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	14.99万	246.9万	198.1万	119.5万	63.66万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	-156.6万	-1658万	-2096万	-1667万	-813.2万
减:所得税	108.2万	442.7万	294.5万	298.3万	51.21万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	-264.9万	-2101万	-2390万	-1965万	-864.4万
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	-264.9万	-2101万	-2390万	-1965万	-864.4万
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	-156.1万	-2191万	-2475万	-2188万	-701.2万
少数股东损益	-108.7万	90.24万	84.95万	222.6万	-163.2万
扣除非经常性损益后的净利润	-266.3万	-1.126亿	-3015万	-2565万	-885.4万
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	-0.0022	-0.0308	-0.0348	-0.0308	-0.0099
稀释每股收益	-0.0022	-0.0308	-0.0348	-0.0308	-0.0099
其他综合收益	-40.35万	-452.8万	-479.7万	-465.0万	-353.6万
归属于母公司股东的其他综合收益	-44.61万	-444.8万	-477.7万	-453.5万	-347.3万
归属于少数股东的其他综合收益	4.266万	-7.954万	-2.020万	-11.56万	-6.317万
综合收益总额	-305.2万	-2554万	-2870万	-2430万	-1218万
归属于母公司股东的综合收益总额	-200.7万	-2636万	-2953万	-2641万	-1049万
归属于少数股东的综合收益总额	-104.5万	82.28万	82.93万	211.0万	-169.5万
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4.171亿	16.74亿	11.77亿	7.780亿	3.856亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	103.7万	778.6万	614.5万	315.7万	140.9万
收到其他与经营活动有关的现金	581.8万	3968万	2319万	1822万	1168万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	4.240亿	17.21亿	12.06亿	7.994亿	3.987亿
购买商品、接受劳务支付的现金	3.296亿	12.99亿	9.418亿	5.953亿	2.872亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	6561万	2.475亿	1.967亿	1.313亿	6224万
支付的各项税费	1601万	2587万	2064万	1632万	840.4万
支付其他与经营活动有关的现金	1630万	6965万	4716万	3523万	1750万
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	4.275亿	16.42亿	12.06亿	7.781亿	3.754亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	-355.3万	7894万	5655	2125万	2332万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得投资收益收到的现金	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--	1.508亿	5862万	5861万	5861万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	174.5万	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	174.5万	1.508亿	5862万	5861万	5861万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	273.6万	3344万	2615万	2188万	1763万
投资支付的现金	--	--	--	--	--
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	273.6万	3344万	2615万	2188万	1763万
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-99.10万	1.174亿	3247万	3673万	4097万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--	--	--	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得借款收到的现金	2.913亿	17.55亿	16.56亿	8.818亿	3.768亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	2.913亿	17.55亿	16.56亿	8.818亿	3.768亿
偿还债务所支付的现金	2.926亿	18.21亿	16.84亿	9.063亿	3.774亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1607万	7447万	5279万	3571万	1772万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	487.6万	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	101.7万	822.4万	487.0万	106.7万	73.74万
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	3.097亿	19.04亿	17.42亿	9.431亿	3.958亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	-1839万	-1.489亿	-8642万	-6131万	-1904万
汇率变动对现金及现金等价物的影响	290.4万	-153.3万	-42.85万	-571.7万	-402.7万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	-2003万	4586万	-5437万	-905.4万	4122万
加:期初现金及现金等价物余额	5.962亿	5.503亿	5.503亿	5.503亿	5.503亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	5.762亿	5.962亿	4.960亿	5.413亿	5.916亿
补充资料
净利润	--	-2101万	--	-1965万	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	3007万	--	-70.09万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	5546万	--	2787万	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	5546万	--	2787万	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	616.5万	--	312.2万	--
长期待摊费用摊销	--	1280万	--	619.8万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	-8182万	--	4.354万	--
固定资产报废损失	--	22.23万	--	7.849万	--
公允价值变动损失	--	--	--	--	--
财务费用	--	7325万	--	3948万	--
投资损失	--	-101.8万	--	47.14万	--
递延所得税	--	-20.77万	--	18.60万	--
其中:递延所得税资产减少	--	-2.154万	--	18.63万	--
递延所得税负债增加	--	-18.62万	--	-326.4	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	87.27万	--	-5267万	--
经营性应收项目的减少	--	2414万	--	-1220万	--
经营性应付项目的增加	--	-2741万	--	2518万	--
其他	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	7894万	--	2125万	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	5.962亿	--	5.413亿	--
减:现金的期初余额	--	5.503亿	--	5.503亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	4586万	--	-905.4万	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	22.18亿	100%
流动资产	15.35亿	69.23%
货币资金	5.840亿	26.33%
应收账款	1.766亿	7.96%
存货	6.788亿	30.61%
预付账款	7547万	3.40%
非流动资产	6.825亿	30.77%
固定资产	3.983亿	17.96%
无形资产	6812万	3.07%
长期待摊费用	3136万	1.41%
商誉	192.8万	0.09%
总负债金额	21.25亿	100%
流动负债	20.61亿	96.99%
非流动负债	6396万	3.01%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	4.101亿	100.00%	15.83亿	100.00%	11.66亿	100.00%	7.784亿	100.00%	3.690亿	100.00%	16.77亿	100.00%
二、营业总成本(元)	4.128亿	-100.66%	16.61亿	-104.98%	11.92亿	-102.16%	7.992亿	-102.67%	3.830亿	-103.80%	16.47亿	-98.17%
营业成本(元)	3.584亿	-87.40%	14.06亿	-88.84%	10.09亿	-86.47%	6.703亿	-86.10%	3.212亿	-87.06%	13.85亿	-82.55%
税金及附加(元)	275.8万	-0.67%	988.5万	-0.62%	749.6万	-0.64%	495.1万	-0.64%	247.3万	-0.67%	1009万	-0.60%
期间费用(元)	5162万	-12.59%	2.455亿	-15.51%	1.755亿	-15.05%	1.240亿	-15.93%	5931万	-16.07%	2.520亿	-15.02%
销售费用(元)	1815万	-4.43%	8231万	-5.20%	5604万	-4.80%	3759万	-4.83%	1849万	-5.01%	8005万	-4.77%
管理费用(元)	1808万	-4.41%	7628万	-4.82%	5625万	-4.82%	3823万	-4.91%	1695万	-4.59%	8812万	-5.25%
研发费用(元)	446.8万	-1.09%	2164万	-1.37%	1546万	-1.33%	1120万	-1.44%	475.2万	-1.29%	1929万	-1.15%
财务费用(元)	1092万	-2.66%	6528万	-4.12%	4777万	-4.10%	3701万	-4.75%	1912万	-5.18%	6451万	-3.85%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	103.6万	0.25%	634.4万	0.40%	388.0万	0.33%	284.3万	0.37%	134.3万	0.36%	455.7万	0.27%
投资收益(元)	45.21万	0.11%	101.8万	0.06%	-47.14万	-0.04%	-47.14万	-0.06%	--	--	-60.01万	-0.04%
公允价值变动收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
信用减值损失(元)	-171.5万	-0.42%	629.8万	0.40%	-79.55万	-0.07%	70.09万	0.09%	392.1万	1.06%	-754.0万	-0.45%
资产减值损失(元)	--	--	-3636万	-2.30%	--	--	--	--	--	--	-506.4万	-0.30%
资产处置收益(元)	--	--	8182万	5.17%	3.524万	0.00%	222.1	0.00%	222.1	0.00%	746.1万	0.44%
三、营业利润(元)	-292.4万	-0.71%	-1971万	-1.25%	-2259万	-1.94%	-1772万	-2.28%	-875.6万	-2.37%	2945万	1.76%
加:营业外收入(元)	150.8万	0.37%	559.6万	0.35%	361.4万	0.31%	224.5万	0.29%	126.0万	0.34%	645.5万	0.38%
减:营业外支出(元)	14.99万	-0.04%	246.9万	-0.16%	198.1万	-0.17%	119.5万	-0.15%	63.66万	-0.17%	1248万	-0.74%
四、利润总额(元)	-156.6万	-0.38%	-1658万	-1.05%	-2096万	-1.80%	-1667万	-2.14%	-813.2万	-2.20%	2343万	1.40%
减:所得税费用(元)	108.2万	-0.26%	442.7万	-0.28%	294.5万	-0.25%	298.3万	-0.38%	51.21万	-0.14%	994.8万	-0.59%
五、净利润(元)	-264.9万	-0.65%	-2101万	-1.33%	-2390万	-2.05%	-1965万	-2.52%	-864.4万	-2.34%	1348万	0.80%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。