居然智家(SZ000785)操盘必读-PC

指标名称	最新数据	指标名称	最新数据	指标名称	最新数据
基本每股收益(元)* 基本每股收益(计算值) 0.1418 最新披露归属净利润/最新总股本基本每股收益(披露值) 0.1400 上市公司公告	0.1418	每股净资产(元)* 每股净资产(计算值) 3.2647 归属母公司股东权益（最新公告，剔除其他权益工具）/最新总股本每股净资产(披露值) 3.2500 上市公司公告	3.2647	每股经营现金流(元)	0.2866
扣非每股收益(元)	--	每股公积金(元)	1.4145	市盈率^动(倍) 总市值/预估全年净利润	29.40
稀释每股收益(元)	0.1200	每股未分配利润(元)	0.7566	市盈率^TTM(倍) 总市值/最近4个季度净利润之和	29.40
总股本(万股)	622,704.88	流通股本(万股)	589,794.41	市盈率^静(倍) 总市值/上年度净利润	19.97
总市值(元)	--	流通市值(元)	--	市净率(倍)* 市净率(最新公告) 1.28 总市值/归属母公司股东权益（最新公告，剔除其他权益工具）市净率(MRQ) 1.28 总市值/归属母公司股东权益（最近报告期，剔除其他权益工具）	1.28

指标名称	最新数据	上年同期	指标名称	最新数据	上年同期	指标名称	最新数据	上年同期
加权净资产收益率(%)	4.39	--	毛利率(%)	29.33	35.00	资产负债率(%)	58.84	61.39
营业总收入(元)	129.7亿	--	营业总收入滚动环比增长(%)	-1.55	1.48	营业总收入同比增长(%)	-4.04	--
归属净利润(元)	8.832亿	--	归属净利润滚动环比增长(%)	-15.00	-13.66	归属净利润同比增长(%)	-32.08	--
扣非净利润(元)	10.04亿	12.30亿	扣非净利润滚动环比增长(%)	-16.15	-15.40	扣非净利润同比增长(%)	-0.18	-0.27

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经营范围

百货、日用杂品销售;超级市场零售;装饰设计;销售家具、建筑材料、五金交电、计算机、软件及辅助设备、电子产品;物流配送、仓储服务(不含易燃易爆物品);健身、摄影、复印、干洗服务;字画装裱;房屋出租;经济贸易咨询;物业管理;汽车货运;道路货运代理;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。

主营业务

家居,数字化产业服务平台,物流交付网公司一方面以“居然之家”为品牌开展连锁卖场经营管理,通过直营和加盟模式进行卖场连锁扩张,并以“洞窝”为核心打造数字化家居产业服务平台,围绕产业服务平台积极拓展设计、装饰、智能家居、物流配送、到家服务等线性服务。另一方面,公司主要以“中商·世界里”为品牌经营购物中心等生活业态,促进大家居和大消费融合,打造实体店第二增长曲线。

行业背景

泛家居行业公司所处的泛家居行业具有“大行业”“小企业”的特点。据弗若斯特沙利文数据显示,2022 年我国家居装饰及家具行业销售额达 4.3 万亿元,行业市场规模庞大。虽然行业内目前已经形成了部分具有一定规模的家居连锁零售和家装服务品牌企业,但总体而言这类企业市场占比较小。据商务部流通业发展司、中国建筑材料流通协会共同发布的信息显示,2022 年全年规模以上建材家居卖场累计销售额达到 11,610.76 亿元,家居连锁零售行业集中度仍有极大的提升空间。泛家居行业流通渠道呈现多元化特点,主要分为集合式家居建材市场、大卖场、家装公司、设计师渠道、电商平台、工厂专卖店、家居建材超市七种业态,各渠道业态市场激烈竞争,有待进一步完成业态整合及数字化转型。

核心竞争力

公司提供国内最全面的泛家居服务生态,依托强大的运营能力,行业地位难被撼动公司是最早在泛家居行业进行全国性布局的企业之一,经过 24 年经营扩张已成为中国泛家居行业龙头企业。公司不断巩固主业,拓宽行业护城河,是中国市场内少数有实力进行泛家居全产业链布局的企业,建立了涵盖室内设计、装修施工、家居销售、智能家居、智慧物流、到家服务等泛家居服务生态闭环,并融合了百货商场、购物中心、生活超市等高频消费场景,提供给消费者快乐简单且高效的一站式购物体验。公司依托强大的运营能力,在资产运营效率、坪效、人效比等核心数据上表现优异,拥有行业内销售额第一的建材家居卖场。在品牌影响力、服务口碑、数字化程度、商业模式、统一收银、商业资源等多个方面处于行业领先地位。“轻资产、精细化”是公司在运营上的突出特点。公司通过以租赁物业直营卖场及加盟卖场为主的“轻资产模式”进行市场扩张,能够在对资金需求相对较小的情况下,更快速的建立全国连锁零售网络。在一、二线城市,公司选取核心优势地段开设直营门店,通过战略布局打造“居然之家”优秀服务口碑。在三线及以下城市,公司门店连锁以加盟模式为主,通过输出优质的品牌资源、强大的管理体系以及完善的招商系统等优势赋能加盟商,以委托管理加盟和特许加盟两种模式灵活加速品牌扩张,加速下沉县级城市。

公司引领行业数字化转型,自主研发行业数字化基础设施,具有稀缺性面对大众消费需求的迭代升级以及数字化时代的到来,公司领先于行业进行数字化转型升级。公司早于 2012 年开始进行新零售数字化转型的探索,在 2018 年引入阿里巴巴作为战略投资人后双方强强联合共同开创家居新零售行业新格局,领先行业实行线上线下一体化新零售模式。2021 年,公司迎来数字化转型的重大契机,公司自主研发数字化产业服务平台“洞窝”。“洞窝”依托强大的产业背景和平台能力,致力于打造成为家装家居数字化产业服务平台,并以让泛家居产业链各合作伙伴更高效、让行业服务更透明、让用户体验更加快乐简单为使命,持续提供卓越的产品及服务。“洞窝”在供给端可提升泛家居行业营销全链路、会员全周期的核心能力,同时通过卖场数字化经营系统、直播招商开放平台、洞见系列 IP 等核心产品的商业化运营,对产业全链路做到了全方位赋能;在需求端为众多消费者客户实现在线咨询、到店体验、离店决策、付款交易、售后服务的全链路泛家居消费闭环。“洞窝”可实现打通工厂、经销商、卖场、顾客、物流、到家服务的全产业链数据,构建泛家居行业的流量平台,充分沉淀行业价值链中海量的数据资产,可实现实体家居卖场运营管理全流程的数字化,提供“多端口、多场景、定制化”的服务,全面提升行业效率,最终优化消费者的购物体验。

广泛的市场认可、先进的服务理念及行业领先的服务口碑公司一直秉承“诚信为本,服务为本”的经营理念,在市场内具有广泛的市场认可度和美誉度,品牌声誉与服务口碑良好,是行业服务规范的标杆企业。公司在行业内以优质的服务质量在消费者、品牌商、业主方、加盟商等泛家居产业链参与者中积攒了较高的认可度和美誉度,其“居然之家”品牌广受消费者认知。此外,公司不仅是家居行业每项服务的首倡者,也是家居行业服务升级的推动者和实践者。早于 2000 年,公司首开行业先河,率先提出“先行赔付”的服务理念,作为公司服务理念的根基和核心,有效提升了消费者的服务体验并保障了消费者的合法权益。公司后续依次推出“绿色环保”、“一个月内无理由退换货”、“送货安装零延迟”、“一次消费终身服务”等一系列服务承诺,并在 2022 年继续推出“居家保”“有困难找居然”等新的服务及理念,通过提供多重服务最大化维护消费者权益,并潜移默化地推动着整个家居零售行业的服务升级,是中国家居行业名副其实的服务创新标杆。

历史题材（以下为上市公司历史信息，请谨慎参考）

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机构名称	2023A		2024E		2025E		2026E
机构名称	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率
近六月平均	0.21	29.40	0.16	25.68	0.18	22.97	0.20	20.57

机构名称	2023A		2024E		2025E		2026E
机构名称	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率
近六月平均	0.21	29.40	0.16	25.68	0.18	22.97	0.20	20.57
长城证券	0.21	29.40	0.17	24.82	0.19	22.33	0.21	20.18
中泰证券	0.21	29.40	0.17	24.85	0.21	20.27	0.26	16.02
国泰海通	0.21	29.40	0.17	24.16	0.20	21.03	0.22	18.75
中国银河	0.21	29.40	0.16	26.22	0.18	23.69	0.20	20.47
华福证券	0.21	29.40	0.16	25.43	0.18	23.56	0.19	21.82
天风证券	0.21	29.40	0.17	25.19	0.18	23.70	0.19	21.79
国投证券	0.21	29.40	0.16	26.74	0.18	22.82	0.20	20.58
中信证券	0.21	29.40	0.13	31.25	0.14	30.23	0.14	28.66
兴业证券	0.21	29.40	0.16	25.43	0.18	22.40	0.21	19.61
海通国际	0.21	29.40	0.16	25.26	0.18	22.94	0.20	21.13
海通证券	0.21	29.40	0.16	25.26	0.18	22.94	0.20	21.13
申万宏源	0.21	29.40	0.17	24.59	0.18	22.82	0.20	21.16
华泰证券	0.21	29.40	0.16	25.89	0.19	22.27	0.21	20.07

注：预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，与本终端立场无关。2023收益及市盈率数据为经最新股本计算所得

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[查看全文] 2025-03-21

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公司季报点评：费用率改善明显，智能化转型提速

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估值分析

市盈率
市净率
市销率
市现率

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按报告期
按年度
按单季度

指标名称	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
基本每股收益(元)	0.1200	0.1000	0.0600	0.2100	0.1800	0.1300	0.0700	0.2500	0.2400
扣非每股收益(元)	--	0.1100	--	0.1900	--	0.1400	--	0.2600	--
稀释每股收益(元)	0.1200	0.1000	0.0600	0.2100	0.1800	0.1300	0.0700	0.2500	0.2400
归属净利润(元)	7.318亿	6.027亿	3.491亿	13.00亿	11.51亿	8.665亿	4.527亿	16.48亿	15.34亿
归属净利润同比增长(%)	-36.42	-30.44	-22.88	-21.10	-24.99	-17.47	-10.31	-28.45	-10.27
归属净利润滚动环比增长(%)	-15.00	-13.39	-7.96	2.80	-13.66	-8.25	-3.14	-23.31	-5.04
净资产收益率(加权)(%)	3.64	2.99	1.74	6.59	5.78	4.34	2.26	8.52	7.89
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	3.35	--	6.45	--	4.48	--	9.16	--
毛利率(%)	29.33	33.32	36.73	34.11	35.00	37.21	39.20	44.87	45.92
实际税率(%)	25.72	26.87	24.38	30.13	26.13	25.20	24.59	30.40	24.54
预收账款/营业总收入	0.120	0.100	0.060	0.210	0.180	0.130	0.070	0.250	0.240
经营净现金流/营业总收入	0.080	0.124	0.314	0.083	0.116	0.144	0.307	0.083	0.138
总资产周转率(次)	0.180	0.120	0.059	0.252	0.182	0.118	0.061	0.237	0.170
资产负债率(%)	58.84	59.69	59.88	60.88	61.39	62.81	60.35	61.08	62.41

指标名称	23-12-31	22-12-31	21-12-31	20-12-31	19-12-31	18-12-31	17-12-31	16-12-31	15-12-31
基本每股收益(元)	0.2100	0.2500	0.3500	0.2200	0.5400	0.3600	1.4200	0.0100	-0.1900
扣非每股收益(元)	0.1900	0.2600	0.3400	0.2100	0.3600	0.0900	0.0400	0.0200	-0.1800
稀释每股收益(元)	0.2100	0.2500	0.3500	0.2200	0.5400	0.3600	1.4200	0.0100	-0.1900
归属净利润(元)	13.00亿	16.48亿	23.03亿	13.57亿	31.55亿	19.53亿	3.575亿	204.1万	-4799万
归属净利润同比增长(%)	-21.10	-28.45	69.76	-56.99	61.57	446.14	174.17倍	104.25	-283.81
归属净利润滚动环比增长(%)	2.80	-23.31	7.31	-22.53	2808.50	-84.10	1868.96	105.53	-662.45
净资产收益率(加权)(%)	6.59	8.52	12.31	8.41	24.54	22.14	28.99	0.26	-5.93
净资产收益率(扣非/加权)(%)	6.45	9.16	12.10	8.05	17.47	2.01	1.02	0.49	-5.66
毛利率(%)	34.11	44.87	48.14	40.45	46.82	44.41	21.06	21.01	19.61
实际税率(%)	30.13	30.40	25.10	26.24	19.98	24.83	15.35	46.11	236.77
预收账款/营业总收入	0.210	0.250	0.350	0.220	0.540	0.360	1.420	0.010	-0.190
经营净现金流/营业总收入	0.083	0.083	0.106	0.181	0.205	0.190	0.065	0.068	0.068
总资产周转率(次)	0.252	0.237	0.272	0.240	0.291	0.545	1.403	1.457	1.596
资产负债率(%)	60.88	61.08	63.96	47.37	52.75	57.64	54.50	68.18	65.58

指标名称	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
摊薄每股收益(元)	0.0200	0.0400	0.0600	0.0300	0.0400	0.0600	0.0700	0.0100	0.0700
归属净利润(元)	1.290亿	2.536亿	3.491亿	1.493亿	2.845亿	4.138亿	4.527亿	1.134亿	4.846亿
归属净利润同比增长(%)	-54.64	-38.71	-22.88	31.60	-41.30	-24.16	-10.25	-80.81	-19.07
归属净利润滚动环比增长(%)	-49.12	-27.36	133.85	-47.52	-31.20	-8.73	297.95	-76.50	-11.21
摊薄净资产收益率(%)	0.64	1.26	1.74	0.75	1.46	2.09	2.26	0.58	2.51
毛利率(%)	21.25	29.99	36.73	31.81	30.75	35.17	39.20	42.07	45.20

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	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
股东人数(户)	3.738万	3.788万	3.704万	3.631万	3.558万	3.482万	3.508万	3.278万	3.323万	3.452万
较上期变化(%)	-1.31	2.28	2.01	2.04	2.20	-0.74	6.99	-1.34	-3.75	-5.11
人均流通股(股)	15.94万	15.73万	16.09万	16.43万	16.77万	17.13万	7.843万	8.391万	8.279万	7.969万
较上期变化(%)	1.33	-2.23	-2.08	-2.00	-2.15	118.47	-6.54	1.35	3.89	5.39
筹码集中度	较分散	较分散	较分散	较分散	较分散	较分散	较分散	较分散	较分散	较分散
股价(元)	2.930	2.367	2.786	3.215	3.565	3.711	4.290	3.790	3.493	4.123
人均持股金额(元)	46.71万	37.24万	44.83万	52.82万	59.78万	63.59万	33.65万	31.80万	28.92万	32.86万
十大股东持股合计(%)	78.63	79.51	79.31	79.56	80.47	83.80	84.40	84.64	85.12	85.48
十大流通股东持股合计(%)	78.29	79.21	79.00	79.28	79.42	82.52	69.20	69.74	70.69	71.34

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交易日期	成交价(元)	折/溢价率(%)	成交量(股)	成交金额(元)	买入营业部	卖出营业部
2024-11-22	2.840	0.00	800.0万	2272万	申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部	中信证券股份有限公司北京分公司
2024-04-19	3.000	0.33	2833万	8499万	中信证券股份有限公司北京总部证券营业部	海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部
2024-01-03	3.210	0.00	30.00万	96.30万	机构专用	安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部
2024-01-03	3.210	0.00	59.13万	189.8万	机构专用	安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部
2023-09-22	3.660	-1.35	5000万	1.830亿	中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部	中信证券股份有限公司北京分公司
2023-07-07	3.530	-8.07	500.0万	1765万	兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部	华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部
2023-07-07	3.530	-8.07	150.0万	529.5万	兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部	华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部
2023-07-07	3.530	-8.07	200.0万	706.0万	华福证券有限责任公司漳州延安北路证券营业部	华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部
2023-07-07	3.530	-8.07	56.00万	197.7万	华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部	华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部
2023-07-07	3.530	-8.07	800.0万	2824万	华福证券有限责任公司福州分公司	华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部

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时间	融资买入额(元)	融资偿还额(元)	融资余额(元)	融券卖出量(股)	融券偿还量(股)	融券余额(元)
2025-04-02	1102万	1177万	4.082亿	1.990万	2.000万	465.2万
2025-04-01	2954万	3095万	4.090亿	700.0	2.130万	464.1万
2025-03-31	3137万	1865万	4.104亿	13.84万	6600	476.1万
2025-03-28	2007万	2229万	3.977亿	2.790万	1.460万	425.3万
2025-03-27	1866万	2166万	3.999亿	1500	15.93万	415.7万
2025-03-26	1469万	3860万	4.029亿	0	3.760万	482.6万
2025-03-25	2137万	1901万	4.268亿	3000	4400	496.2万
2025-03-24	4393万	4148万	4.245亿	2400	4200	505.1万
2025-03-21	3397万	5354万	4.220亿	0	1.070万	522.3万
2025-03-20	5935万	4161万	4.416亿	900.0	9.870万	547.3万

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2025-04-25	一季报预披露	于2025-04-25披露2025年一季报
2025-04-25	年报预披露	于2025-04-25披露2024年年报同类事件
	2025-03-29	2024年1-12月快报披露，营业总收入129.7亿元，归属净利润8.832亿元，基本每股收益0.14元
2025-04-02	融资融券	融资余额4.082亿，融资净买入额-75.17万同类事件
	2025-04-01	融资余额4.09亿，融资净买入额-141.8万
	2025-03-31	融资余额4.104亿，融资净买入额1272万
	2025-03-28	融资余额3.977亿，融资净买入额-221.9万
	2025-03-27	融资余额3.999亿，融资净买入额-300.8万
2025-03-29	股权质押	[查看公告]北京居然之家投资控股集团有限公司自2025-03-27起质押1.345亿股，占所持股比例为8.16%，占总股本比2.16%，累计质押5.095亿股，占所持股比例为30.91%，占总股本比8.18%
2025-03-20	投资互动	新增4条投资者互动内容。