保变电气(600550.SH)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	0.0150	0.0520	0.0460	0.0120	0.0010	-0.1120	-0.0400	-0.0210	0.0030
扣非每股收益(元)	--	0.0490	--	0.0100	--	-0.1210	--	-0.0250	--
稀释每股收益(元)	0.0150	0.0520	0.0460	0.0120	0.0010	-0.1120	-0.0400	-0.0210	0.0030
每股净资产(元)	0.3423	0.3257	0.3203	0.2871	0.2782	0.2754	0.3580	0.3772	0.4003
每股公积金(元)	2.1568	2.1568	2.1568	2.1568	2.1567	2.1567	2.1642	2.1642	2.1642
每股未分配利润(元)	-3.0048	-3.0202	-3.0266	-3.0601	-3.0713	-3.0725	-3.0002	-2.9822	-2.9577
每股经营现金流(元)	-0.3280	0.1430	-0.3290	-0.2830	-0.1643	0.3425	-0.1452	-0.1289	-0.0438
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	14.79亿	47.40亿	31.73亿	18.62亿	6.711亿	34.62亿	20.49亿	12.77亿	5.828亿
毛利润(元)	1.375亿	7.674亿	5.145亿	3.101亿	1.246亿	4.689亿	4.056亿	2.551亿	1.339亿
归属净利润(元)	2831万	9632万	8440万	2279万	209.6万	-2.058亿	-7274万	-3956万	564.7万
扣非净利润(元)	2615万	9109万	7629万	1802万	121.2万	-2.222亿	-8174万	-4674万	427.3万
营业总收入同比增长(%)	120.38	36.92	54.85	45.82	15.14	0.48	6.66	-5.98	-12.92
归属净利润同比增长(%)	1250.51	146.80	216.02	157.60	-62.88	-797.36	-203.69倍	-459.06	-55.29
扣非净利润同比增长(%)	2058.37	140.99	193.34	138.56	-71.64	-3032.64	-398.25	-728.23	34.30
营业总收入滚动环比增长(%)	17.04	3.37	13.32	13.99	2.55	-3.12	6.22	0.16	-2.51
归属净利润滚动环比增长(%)	27.22	297.92	66.08	31.47	-1.73	-371.91	-106.84	-193.69	-23.68
扣非净利润滚动环比增长(%)	27.38	241.91	59.23	30.10	-1.38	-206.72	-50.28	-700.16	15.33
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	4.60	17.40	15.39	4.40	0.41	-32.92	-10.46	-5.55	0.77
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	16.46	--	3.48	--	-35.54	--	-6.55	--
总资产收益率(加权)(%)	0.48	1.69	1.51	0.51	0.12	-3.22	-1.13	-0.67	0.11
毛利率(%)	9.30	16.19	16.22	16.66	18.57	13.54	19.80	19.98	22.97
净利率(%)	2.41	2.46	3.13	1.80	1.13	-5.45	-3.11	-2.92	1.00
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	-0.267	0.277	0.032	-0.038	-0.108	0.433	0.175	0.162	0.278
经营净现金流/营业总收入	-0.408	0.056	-0.191	-0.280	-0.451	0.182	-0.130	-0.186	-0.138
实际税率(%)	10.43	7.36	5.10	11.83	25.31	--	--	--	11.73
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	1.038	0.890	1.028	0.994	0.988	0.983	0.831	0.842	0.844
速动比率	0.690	0.583	0.718	0.673	0.719	0.757	0.566	0.595	0.641
现金流量比率	-0.112	0.039	-0.117	-0.100	-0.060	0.133	-0.054	-0.050	-0.018
资产负债率(%)	89.74	90.63	89.98	90.79	90.80	90.52	86.34	85.53	84.51
权益乘数	9.748	10.68	9.984	10.86	10.87	10.55	7.320	6.911	6.456
产权比率	8.748	9.676	8.984	9.860	9.870	9.546	6.320	5.911	5.456
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	446.9	523.7	559.5	630.8	859.8	608.6	741.6	784.6	850.3
存货周转天数(天)	139.1	150.8	146.9	171.9	216.6	118.5	181.6	181.3	182.7
应收账款周转天数(天)	119.7	142.2	154.4	179.4	248.6	183.9	223.2	249.5	269.6
总资产周转率(次)	0.201	0.687	0.483	0.285	0.105	0.592	0.364	0.229	0.106
存货周转率(次)	0.647	2.387	1.838	1.047	0.415	3.038	1.487	0.993	0.493
应收账款周转率(次)	0.752	2.532	1.748	1.004	0.362	1.958	1.210	0.722	0.334

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

4.60%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

0.48%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

79.52%

9.75

2.41%

0.20次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

89.74%

3560万

14.79亿

71.75亿

64.39亿

71.75亿

15.10亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

14.75亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

56.21亿

15.53亿

14.79亿

13.41亿

1.173亿

8.402亿

601.5万

197.3万

1171万

3.058亿

414.8万

1608万

6596万

352.3万

3015万

19.53亿

4636万

1.090亿

4208万

380.9万

9.838万

2473万

6819万

1811万

895.8万

18.85亿

9.400亿

2240万

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	8.402亿	11.76亿	6.209亿	5.614亿	6.909亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	--	--	--	--	--
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	20.19亿	20.66亿	19.52亿	20.04亿	20.08亿
应收票据其中:应收票据	6596万	8416万	8522万	5670万	6417万
应收账款其中:应收账款	19.53亿	19.82亿	18.67亿	19.47亿	19.44亿
应收款项融资	1.090亿	2178万	3974万	5333万	5119万
预付款项	4.515亿	3.169亿	7.730亿	5.449亿	5.478亿
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	6819万	5460万	6756万	5983万	5451万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	18.85亿	20.52亿	16.02亿	16.80亿	13.49亿
合同资产	1.134亿	9452万	1.087亿	1.008亿	9961万
持有待售资产	259.4万	259.4万	--	--	--
一年内到期的非流动资产	5987万	6661万	1.004亿	1.028亿	1.049亿
其他流动资产	7183万	9578万	4724万	9315万	5423万
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	56.21亿	59.48亿	53.12亿	52.00亿	49.60亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	4208万	4002万	3821万	3517万	3429万
其他权益工具投资	--	--	--	--	--
其他非流动金融资产	--	--	--	--	--
投资性房地产	1811万	1844万	2030万	2066万	2102万
固定资产	9.400亿	9.520亿	9.437亿	9.588亿	9.730亿
在建工程	2240万	2164万	2408万	1834万	1210万
使用权资产	601.5万	585.2万	643.6万	701.9万	760.2万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	3.058亿	3.143亿	3.244亿	3.309亿	3.377亿
开发支出	--	--	--	--	6.608万
商誉	--	--	--	--	--
长期待摊费用	380.9万	415.3万	452.1万	445.7万	461.8万
递延所得税资产	895.8万	884.9万	989.3万	989.2万	966.9万
其他非流动资产	2.062亿	2.006亿	1.890亿	1.846亿	1.839亿
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	15.53亿	15.66亿	15.60亿	15.70亿	15.84亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	71.75亿	75.13亿	68.72亿	67.70亿	65.44亿
流动负债
短期借款	15.51亿	12.41亿	15.50亿	14.08亿	12.95亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	22.78亿	25.49亿	22.84亿	21.04亿	17.14亿
应付票据其中:应付票据	3.700亿	3.207亿	2.402亿	1.662亿	1.815亿
应付账款其中:应付账款	19.08亿	22.28亿	20.44亿	19.38亿	15.32亿
预收款项	5.714万	25.87万	14.29万	1.429万	5.714万
合同负债	12.25亿	15.79亿	10.02亿	12.73亿	15.20亿
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	1803万	2352万	1353万	1711万	2062万
应交税费	2433万	2930万	2081万	1445万	2014万
其他应付款合计	9373万	8277万	1.179亿	9775万	9361万
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	--	--	--	--	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	286.3万	8.926亿	774.8万	1.078亿	1.078亿
其他流动负债	2.214亿	2.856亿	1.732亿	2.076亿	2.514亿
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	54.13亿	66.83亿	51.69亿	52.30亿	50.23亿
非流动负债
长期借款	10.00亿	1.000亿	9.850亿	8.850亿	8.850亿
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	355.1万	350.3万	454.4万	446.5万	442.2万
长期应付款	--	--	--	--	--
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	--	--	--	--	--
递延收益	1956万	2123万	2319万	2520万	2743万
递延所得税负债	210.0万	209.2万	219.6万	230.0万	240.5万
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	10.25亿	1.268亿	10.15亿	9.170亿	9.193亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	64.39亿	68.10亿	61.84亿	61.47亿	59.42亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	18.42亿	18.42亿	18.42亿	18.42亿	18.42亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	39.72亿	39.72亿	39.72亿	39.72亿	39.72亿
减:库存股	--	--	--	--	--
其他综合收益	-3209万	-3252万	-3234万	-3145万	-2875万
专项储备	5698万	5514万	5678万	5646万	5818万
盈余公积	3.256亿	3.256亿	3.256亿	3.256亿	3.256亿
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	-55.33亿	-55.62亿	-55.74亿	-56.35亿	-56.56亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	6.303亿	5.998亿	5.898亿	5.288亿	5.123亿
少数股东权益	1.057亿	1.039亿	9854万	9459万	8971万
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	7.360亿	7.038亿	6.883亿	6.234亿	6.020亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	71.75亿	75.13亿	68.72亿	67.70亿	65.44亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	14.79亿	47.40亿	31.73亿	18.62亿	6.711亿
营业收入	14.79亿	47.40亿	31.73亿	18.62亿	6.711亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	14.70亿	46.13亿	30.73亿	18.16亿	6.712亿
营业成本	13.41亿	39.73亿	26.58亿	15.51亿	5.464亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	1171万	3907万	2709万	1811万	987.5万
销售费用	3015万	2.163亿	1.238亿	8190万	3443万
管理费用	4636万	2.132亿	1.395亿	8906万	4387万
研发费用	2473万	8986万	6383万	3930万	1977万
财务费用	1608万	8138万	6061万	3657万	1686万
利息费用其中:利息费用	2050万	8645万	6359万	4005万	1875万
利息收入其中:利息收入	289.4万	563.2万	527.0万	350.9万	203.9万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	--	--	--	--	--
投资收益加:投资收益	197.3万	595.5万	425.9万	132.4万	72.14万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	213.7万	654.4万	470.9万	163.3万	92.69万
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	352.3万	6.987万	6.987万	6.987万	11.43万
资产减值损失(新)	--	-2040万	-1234万	-1234万	--
信用减值损失(新)	--	-4208万	-1935万	-1935万	--
其他收益	2369万	5746万	3077万	2246万	904.5万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	3764万	1.286亿	1.032亿	3735万	972.7万
加:营业外收入	221.0万	285.0万	220.8万	148.4万	70.63万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	9.838万	570.3万	85.28万	83.28万	24.65万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	3975万	1.258亿	1.045亿	3800万	1019万
减:所得税	414.8万	925.7万	532.6万	449.6万	257.9万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	3560万	1.165亿	9918万	3351万	760.9万
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	3560万	1.165亿	9918万	3351万	760.9万
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	2831万	9632万	8440万	2279万	209.6万
少数股东损益	729.0万	2018万	1479万	1072万	551.2万
扣除非经常性损益后的净利润	2615万	9109万	7629万	1802万	121.2万
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	0.0150	0.0520	0.0460	0.0120	0.0010
稀释每股收益	0.0150	0.0520	0.0460	0.0120	0.0010
其他综合收益	47.62万	-85.51万	-65.55万	34.01万	333.6万
归属于母公司股东的其他综合收益	42.86万	-76.96万	-58.99万	30.61万	300.2万
归属于少数股东的其他综合收益	4.762万	-8.551万	-6.555万	3.401万	33.36万
综合收益总额	3608万	1.157亿	9853万	3385万	1094万
归属于母公司股东的综合收益总额	2874万	9555万	8381万	2309万	509.9万
归属于少数股东的综合收益总额	733.7万	2010万	1472万	1075万	584.6万
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	11.92亿	56.00亿	31.80亿	19.40亿	9.459亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	--	150.2万	135.1万	40.99万	1.380万
收到其他与经营活动有关的现金	5361万	1.797亿	1.369亿	8587万	4683万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	12.46亿	57.81亿	33.18亿	20.26亿	9.928亿
购买商品、接受劳务支付的现金	15.86亿	42.85亿	30.78亿	20.11亿	10.18亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	1.488亿	6.545亿	4.535亿	2.941亿	1.504亿
支付的各项税费	4607万	1.496亿	1.097亿	8266万	5235万
支付其他与经营活动有关的现金	6835万	4.289亿	2.833亿	1.594亿	7416万
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	18.50亿	55.18亿	39.24亿	25.47亿	12.95亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	-6.040亿	2.633亿	-6.058亿	-5.212亿	-3.026亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得投资收益收到的现金	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9.159万	60.93万	58.76万	30.92万	30.19万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	9.159万	60.93万	58.76万	30.92万	30.19万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1775万	6271万	4010万	2729万	1381万
投资支付的现金	--	--	--	--	--
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	1775万	6271万	4010万	2729万	1381万
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-1766万	-6210万	-3952万	-2698万	-1351万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--	--	--	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得借款收到的现金	23.51亿	16.41亿	14.80亿	8.375亿	4.850亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	--	637.8万	--	--	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	23.51亿	16.47亿	14.80亿	8.375亿	4.850亿
偿还债务所支付的现金	20.31亿	15.55亿	10.85亿	5.850亿	3.450亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2538万	8485万	6413万	4226万	2238万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	420.0万	--	420.0万	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	--	277.9万	142.0万	142.0万	114.8万
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	20.56亿	16.43亿	11.51亿	6.287亿	3.685亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	2.944亿	424.6万	3.289亿	2.088亿	1.165亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响	100.5万	123.9万	-54.90万	4.541万	21.96万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	-3.263亿	2.067亿	-3.169亿	-3.393亿	-1.994亿
加:期初现金及现金等价物余额	9.136亿	7.069亿	7.069亿	7.069亿	7.069亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	5.873亿	9.136亿	3.900亿	3.676亿	5.076亿
补充资料
净利润	--	1.165亿	--	3351万	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	2040万	--	1234万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	9498万	--	4822万	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	9498万	--	4822万	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	3087万	--	1539万	--
长期待摊费用摊销	--	142.8万	--	69.10万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	-6.987万	--	-6.987万	--
固定资产报废损失	--	-11.21万	--	5.776万	--
公允价值变动损失	--	0.000	--	--	--
财务费用	--	8484万	--	3918万	--
投资损失	--	-595.5万	--	-132.4万	--
递延所得税	--	56.22万	--	-27.18万	--
其中:递延所得税资产减少	--	98.07万	--	-6.194万	--
递延所得税负债增加	--	-41.85万	--	-20.98万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	-9.641亿	--	-5.938亿	--
经营性应收项目的减少	--	-3717万	--	-2.453亿	--
经营性应付项目的增加	--	9.446亿	--	1.486亿	--
其他	--	-6789万	--	104.3万	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	2.633亿	--	-5.212亿	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	9.136亿	--	3.676亿	--
减:现金的期初余额	--	7.069亿	--	7.069亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	2.067亿	--	-3.393亿	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	71.75亿	100%
流动资产	56.21亿	78.35%
货币资金	8.402亿	11.71%
应收账款	19.53亿	27.23%
存货	18.85亿	26.28%
预付账款	4.515亿	6.29%
非流动资产	15.53亿	21.65%
固定资产	9.400亿	13.10%
无形资产	3.058亿	4.26%
长期待摊费用	380.9万	0.05%
商誉	--	0.00%
总负债金额	64.39亿	100%
流动负债	54.13亿	84.08%
非流动负债	10.25亿	15.92%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	14.79亿	100.00%	47.40亿	100.00%	31.73亿	100.00%	18.62亿	100.00%	6.711亿	100.00%	34.62亿	100.00%
二、营业总成本(元)	14.70亿	-99.43%	46.13亿	-97.31%	30.73亿	-96.86%	18.16亿	-97.57%	6.712亿	-100.02%	35.92亿	-103.74%
营业成本(元)	13.41亿	-90.70%	39.73亿	-83.81%	26.58亿	-83.78%	15.51亿	-83.34%	5.464亿	-81.43%	29.93亿	-86.46%
税金及附加(元)	1171万	-0.79%	3907万	-0.82%	2709万	-0.85%	1811万	-0.97%	987.5万	-1.47%	3460万	-1.00%
期间费用(元)	1.173亿	-7.93%	6.008亿	-12.67%	3.877亿	-12.22%	2.468亿	-13.26%	1.149亿	-17.13%	5.638亿	-16.29%
销售费用(元)	3015万	-2.04%	2.163亿	-4.56%	1.238亿	-3.90%	8190万	-4.40%	3443万	-5.13%	1.868亿	-5.40%
管理费用(元)	4636万	-3.13%	2.132亿	-4.50%	1.395亿	-4.40%	8906万	-4.78%	4387万	-6.54%	2.024亿	-5.85%
研发费用(元)	2473万	-1.67%	8986万	-1.90%	6383万	-2.01%	3930万	-2.11%	1977万	-2.95%	8731万	-2.52%
财务费用(元)	1608万	-1.09%	8138万	-1.72%	6061万	-1.91%	3657万	-1.96%	1686万	-2.51%	8736万	-2.52%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	2369万	1.60%	5746万	1.21%	3077万	0.97%	2246万	1.21%	904.5万	1.35%	3582万	1.03%
投资收益(元)	197.3万	0.13%	595.5万	0.13%	425.9万	0.13%	132.4万	0.07%	72.14万	0.11%	88.10万	0.03%
公允价值变动收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
信用减值损失(元)	--	--	-4208万	-0.89%	-1935万	-0.61%	-1935万	-1.04%	--	--	-1634万	-0.47%
资产减值损失(元)	--	--	-2040万	-0.43%	-1234万	-0.39%	-1234万	-0.66%	--	--	-3920万	-1.13%
资产处置收益(元)	352.3万	0.24%	6.987万	0.00%	6.987万	0.00%	6.987万	0.00%	11.43万	0.02%	52.45万	0.02%
三、营业利润(元)	3764万	2.54%	1.286亿	2.71%	1.032亿	3.25%	3735万	2.01%	972.7万	1.45%	-1.478亿	-4.27%
加:营业外收入(元)	221.0万	0.15%	285.0万	0.06%	220.8万	0.07%	148.4万	0.08%	70.63万	0.11%	999.1万	0.29%
减:营业外支出(元)	9.838万	-0.01%	570.3万	-0.12%	85.28万	-0.03%	83.28万	-0.04%	24.65万	-0.04%	462.3万	-0.13%
四、利润总额(元)	3975万	2.69%	1.258亿	2.65%	1.045亿	3.29%	3800万	2.04%	1019万	1.52%	-1.424亿	-4.11%
减:所得税费用(元)	414.8万	-0.28%	925.7万	-0.20%	532.6万	-0.17%	449.6万	-0.24%	257.9万	-0.38%	4608万	-1.33%
五、净利润(元)	3560万	2.41%	1.165亿	2.46%	9918万	3.13%	3351万	1.80%	760.9万	1.13%	-1.885亿	-5.45%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。