上海物贸(600822.SH)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	0.0136	0.1000	0.0923	0.0547	0.0104	0.2800	0.2596	0.3167	0.2822
扣非每股收益(元)	--	0.0200	--	0.0171	--	0.0800	--	0.0521	--
稀释每股收益(元)	0.0136	0.1000	0.0923	0.0547	0.0104	0.2800	0.2596	0.3167	0.2822
每股净资产(元)	2.4436	2.4311	2.4242	2.3820	2.3379	2.3270	2.3025	2.3605	2.3245
每股公积金(元)	3.5942	3.5942	3.5942	3.5942	3.5942	3.5942	3.5948	3.5948	3.5948
每股未分配利润(元)	-2.2691	-2.2827	-2.2923	-2.3299	-2.3742	-2.3846	-2.4102	-2.3531	-2.3876
每股经营现金流(元)	-0.1161	0.4596	0.0162	0.2817	0.5023	0.5958	0.8458	0.1416	0.6794
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	4.724亿	45.17亿	36.73亿	24.33亿	8.622亿	78.67亿	57.72亿	36.70亿	20.54亿
毛利润(元)	6638万	2.868亿	2.229亿	1.508亿	7758万	3.597亿	2.583亿	1.698亿	8515万
归属净利润(元)	674.2万	5054万	4578万	2713万	516.3万	1.400亿	1.288亿	1.571亿	1.400亿
扣非净利润(元)	285.4万	820.2万	1453万	849.1万	432.2万	4206万	3336万	2582万	997.7万
营业总收入同比增长(%)	-45.21	-42.59	-36.37	-33.69	-58.02	56.65	40.45	65.99	6.80
归属净利润同比增长(%)	30.58	-63.90	-64.44	-82.73	-96.31	133.21	445.97	774.00	1823.87
扣非净利润同比增长(%)	-33.97	-80.50	-56.46	-67.12	-56.68	36.89	83.37	197.10	93.03
营业总收入滚动环比增长(%)	-8.63	-21.69	-13.02	-0.67	-15.15	17.69	3.14	25.78	2.60
归属净利润滚动环比增长(%)	3.12	-11.40	466.53	92.80	-96.27	-15.20	-31.30	24.77	221.39
扣非净利润滚动环比增长(%)	-17.90	-64.68	-6.09	-32.08	-13.45	-8.14	-44.86	134.39	15.71
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	0.56	4.28	3.89	2.32	0.45	12.89	11.93	14.36	12.90
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	0.70	--	0.73	--	3.87	--	2.36	--
总资产收益率(加权)(%)	0.23	1.34	1.37	0.74	0.08	3.95	3.74	4.58	4.00
毛利率(%)	14.05	6.35	6.07	6.20	9.00	4.57	4.47	4.63	4.15
净利率(%)	0.96	0.76	1.06	0.92	0.31	1.66	2.22	4.33	6.74
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	0.024	0.002	0.003	0.005	0.018	0.002	0.004	0.006	0.007
销售净现金流/营业总收入	0.210	0.091	0.019	0.077	0.377	0.057	0.106	0.053	0.193
经营净现金流/营业总收入	-0.122	0.050	0.002	0.057	0.289	0.038	0.073	0.019	0.164
实际税率(%)	38.43	35.05	20.89	28.00	55.65	35.71	32.53	10.89	9.20
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	3.471	2.695	1.933	1.658	1.478	1.531	1.472	1.476	1.464
速动比率	2.993	2.306	1.689	1.084	0.849	0.839	0.908	0.883	1.004
现金流量比率	-0.136	0.377	0.007	0.095	0.127	0.170	0.213	0.035	0.168
资产负债率(%)	33.55	39.57	51.96	58.41	64.79	61.90	64.95	64.90	65.08
权益乘数	1.505	1.655	2.081	2.404	2.840	2.624	2.853	2.849	2.864
产权比率	0.505	0.655	1.081	1.404	1.840	1.624	1.853	1.849	1.864
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	370.4	205.9	209.6	223.9	340.8	151.1	160.4	170.3	151.7
存货周转天数(天)	48.48	61.02	57.44	80.62	139.8	65.62	64.84	70.30	56.27
应收账款周转天数(天)	5.827	2.372	2.213	2.321	2.755	1.387	1.375	1.478	1.497
总资产周转率(次)	0.243	1.749	1.288	0.804	0.264	2.382	1.683	1.057	0.593
存货周转率(次)	1.856	5.900	4.701	2.233	0.644	5.486	4.164	2.560	1.599
应收账款周转率(次)	15.45	151.8	122.0	77.54	32.66	259.6	196.3	121.8	60.11

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

0.56%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

0.23%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

148.06%

1.50

0.96%

0.24次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

33.55%

455.4万

4.724亿

18.55亿

6.222亿

18.55亿

4.779亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

4.733亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

14.68亿

3.865亿

4.724亿

4.060亿

6151万

10.35亿

1.113亿

134.9万

300.0万

1370万

284.3万

-356.0万

2824万

24.98万

1732

2807万

2827万

1773

3700万

650.5万

5190万

3388万

2.315万

1.409亿

594.3万

785.2万

2.024亿

1.177亿

774.4万

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	18.55亿	100%
流动资产	14.68亿	79.16%
货币资金	10.35亿	55.78%
应收账款	2827万	1.52%
存货	2.024亿	10.91%
预付账款	4474万	2.41%
非流动资产	3.865亿	20.84%
固定资产	1.177亿	6.34%
无形资产	1370万	0.74%
长期待摊费用	3388万	1.83%
商誉	--	0.00%
总负债金额	6.222亿	100%
流动负债	4.230亿	67.98%
非流动负债	1.992亿	32.02%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	4.724亿	100.00%	45.17亿	100.00%	36.73亿	100.00%	24.33亿	100.00%	8.622亿	100.00%	78.67亿	100.00%
二、营业总成本(元)	4.705亿	-99.60%	45.18亿	-100.03%	36.67亿	-99.84%	24.30亿	-99.85%	8.598亿	-99.73%	78.30亿	-99.54%
营业成本(元)	4.060亿	-85.95%	42.30亿	-93.65%	34.50亿	-93.93%	22.83亿	-93.80%	7.846亿	-91.00%	75.07亿	-95.43%
税金及附加(元)	300.0万	-0.64%	786.2万	-0.17%	516.9万	-0.14%	445.4万	-0.18%	151.1万	-0.18%	364.1万	-0.05%
期间费用(元)	6151万	-13.02%	2.803亿	-6.21%	2.118亿	-5.77%	1.428亿	-5.87%	7370万	-8.55%	3.196亿	-4.06%
销售费用(元)	2807万	-5.94%	1.414亿	-3.13%	9804万	-2.67%	6603万	-2.71%	3444万	-3.99%	1.648亿	-2.09%
管理费用(元)	3700万	-7.83%	1.494亿	-3.31%	1.181亿	-3.22%	8095万	-3.33%	3947万	-4.58%	1.636亿	-2.08%
研发费用(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
财务费用(元)	-356.0万	0.75%	-1051万	0.23%	-442.3万	0.12%	-419.8万	0.17%	-20.98万	0.02%	-871.7万	0.11%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	36.91万	0.08%	1226万	0.27%	1180万	0.32%	1149万	0.47%	52.71万	0.06%	473.2万	0.06%
投资收益(元)	134.9万	0.29%	769.3万	0.17%	474.4万	0.13%	260.5万	0.11%	67.36万	0.08%	1.452亿	1.85%
公允价值变动收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
信用减值损失(元)	1773	0.00%	-9.097万	0.00%	26.24万	0.01%	22.78万	0.01%	656.3	0.00%	58.63万	0.01%
资产减值损失(元)	1732	0.00%	-916.0万	-0.20%	385.6万	0.10%	381.6万	0.16%	189.0万	0.22%	603.6万	0.08%
资产处置收益(元)	24.98万	0.05%	33.89万	0.01%	18.43万	0.01%	15.32万	0.01%	3.190万	0.00%	7.778万	0.00%
三、营业利润(元)	384.7万	0.81%	973.1万	0.22%	2686万	0.73%	2185万	0.90%	549.0万	0.64%	1.931亿	2.45%
加:营业外收入(元)	357.2万	0.76%	4378万	0.97%	2236万	0.61%	921.8万	0.38%	57.62万	0.07%	965.9万	0.12%
减:营业外支出(元)	2.315万	0.00%	37.08万	-0.01%	1.075万	0.00%	5352	0.00%	2995	0.00%	4.685万	0.00%
四、利润总额(元)	739.6万	1.57%	5314万	1.18%	4921万	1.34%	3106万	1.28%	606.4万	0.70%	2.027亿	2.58%
减:所得税费用(元)	284.3万	-0.60%	1863万	-0.41%	1028万	-0.28%	869.6万	-0.36%	337.4万	-0.39%	7238万	-0.92%
五、净利润(元)	455.4万	0.96%	3452万	0.76%	3893万	1.06%	2236万	0.92%	268.9万	0.31%	1.303亿	1.66%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。