唐山港(601000.SH)新财务分析-PC

每股指标	25-06-30	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30
基本每股收益(元)	0.1493	0.0644	0.3339	0.2668	0.1862	0.0913	0.3248	0.2723	0.1737
扣非每股收益(元)	0.1474	--	0.3236	--	0.1812	--	0.3231	--	0.1730
稀释每股收益(元)	0.1493	0.0644	0.3339	0.2668	0.1862	0.0913	0.3248	0.2723	0.1737
每股净资产(元)	3.4542	3.5690	3.5046	3.4436	3.3608	3.4653	3.3709	3.3168	3.2139
每股公积金(元)	0.6270	0.6271	0.6267	0.6262	0.6260	0.6255	0.6251	0.6255	0.6250
每股未分配利润(元)	1.4565	1.5716	1.5072	1.4751	1.3945	1.4996	1.4083	1.3827	1.2840
每股经营现金流(元)	0.1486	0.0330	0.3955	0.3360	0.2292	0.1099	0.4029	0.3236	0.2236
成长能力指标	25-06-30	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30
营业总收入(元)	25.93亿	12.37亿	57.24亿	42.83亿	29.78亿	14.84亿	58.45亿	44.49亿	29.25亿
毛利润(元)	11.72亿	5.489亿	26.70亿	21.49亿	14.89亿	7.670亿	26.68亿	21.66亿	13.76亿
归属净利润(元)	8.848亿	3.814亿	19.79亿	15.81亿	11.04亿	5.412亿	19.25亿	16.14亿	10.29亿
扣非净利润(元)	8.733亿	3.805亿	19.18亿	15.47亿	10.74亿	5.405亿	19.15亿	16.07亿	10.25亿
营业总收入同比增长(%)	-12.93	-16.64	-2.06	-3.75	1.81	1.77	4.00	1.13	11.74
归属净利润同比增长(%)	-19.83	-29.53	2.80	-2.01	7.24	4.81	13.93	16.42	15.78
扣非净利润同比增长(%)	-18.65	-29.61	0.15	-3.70	4.73	5.04	20.24	21.91	22.08
营业总收入滚动环比增长(%)	-2.52	-4.31	0.82	-3.73	0.46	0.44	3.09	-4.34	1.40
归属净利润滚动环比增长(%)	-3.25	-8.08	4.56	-5.35	2.55	1.29	0.40	4.77	1.02
扣非净利润滚动环比增长(%)	-2.29	-8.35	3.36	-5.50	1.16	1.36	1.78	5.81	3.15
盈利能力指标	25-06-30	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30
净资产收益率(加权)(%)	4.21	1.82	9.76	7.81	5.43	2.67	9.88	8.28	5.28
净资产收益率(扣非/加权)(%)	4.16	--	9.46	--	5.28	--	9.83	--	5.26
总资产收益率(加权)(%)	3.91	1.67	8.74	7.07	4.98	2.40	8.64	7.29	4.72
毛利率(%)	45.18	44.36	46.65	50.17	50.02	51.68	45.65	48.69	47.05
净利率(%)	37.03	33.50	37.14	39.70	39.80	38.92	34.86	38.47	37.28
收益质量指标	25-06-30	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30
预收账款/营业总收入	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001
销售净现金流/营业总收入	0.649	0.510	0.698	0.738	0.718	0.690	0.688	0.688	0.715
经营净现金流/营业总收入	0.340	0.158	0.409	0.465	0.456	0.439	0.409	0.431	0.453
实际税率(%)	20.49	20.97	20.77	21.10	21.61	22.70	20.97	19.94	19.87
财务风险指标	25-06-30	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30
流动比率	5.125	5.207	3.154	3.308	3.062	4.460	3.812	4.595	4.353
速动比率	5.061	5.141	3.105	3.245	2.997	4.397	3.763	4.533	4.294
现金流量比率	0.557	0.130	1.319	1.242	0.831	0.419	1.369	1.045	0.747
资产负债率(%)	9.19	8.68	9.86	9.30	9.63	9.14	10.10	10.55	10.59
权益乘数	1.101	1.095	1.109	1.103	1.107	1.101	1.112	1.118	1.118
产权比率	0.101	0.095	0.109	0.103	0.107	0.101	0.112	0.118	0.118
营运能力指标	25-06-30	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30
总资产周转天数(天)	1706	1808	1529	1516	1439	1458	1453	1424	1423
存货周转天数(天)	11.86	12.15	10.22	11.89	11.60	11.62	10.80	12.84	12.03
应收账款周转天数(天)	19.01	20.92	16.06	16.93	17.15	16.93	19.62	22.01	23.18
总资产周转率(次)	0.106	0.050	0.235	0.178	0.125	0.062	0.248	0.190	0.127
存货周转率(次)	15.18	7.406	35.21	22.71	15.51	7.746	33.33	21.03	14.96
应收账款周转率(次)	9.466	4.301	22.41	15.95	10.50	5.317	18.35	12.27	7.766

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

4.21%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

3.91%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

92.14%

1.10

37.03%

0.11次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

9.19%

9.603亿

25.93亿

243.5亿

22.39亿

243.5亿

28.42亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

18.70亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

81.01亿

162.5亿

25.93亿

14.21亿

1.424亿

73.35亿

41.18万

2.270亿

6463万

21.96亿

2.475亿

-7095万

3.534亿

147.4万

38.18万

2.870亿

-573.7万

1.803亿

3.031亿

36.34亿

6081万

37.13万

3258万

2048万

1.767亿

1.010亿

77.44亿

2.487亿

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

百分比报表

指标 2025-06-30	金额(元)	占比
总资产	243.5亿	100%
流动资产	81.01亿	33.26%
货币资金	73.35亿	30.12%
应收账款	2.870亿	1.18%
存货	1.010亿	0.41%
预付账款	2866万	0.12%
非流动资产	162.5亿	66.74%
固定资产	77.44亿	31.80%
无形资产	21.96亿	9.02%
长期待摊费用	6081万	0.25%
商誉	--	0.00%
总负债金额	22.39亿	100%
流动负债	15.80亿	70.59%
非流动负债	6.584亿	29.41%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-06-30		2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	25.93亿	100.00%	12.37亿	100.00%	57.24亿	100.00%	42.83亿	100.00%	29.78亿	100.00%	14.84亿	100.00%
二、营业总成本(元)	16.28亿	-62.80%	7.921亿	-64.02%	36.06亿	-63.00%	25.33亿	-59.15%	17.73亿	-59.55%	8.202亿	-55.27%
营业成本(元)	14.21亿	-54.82%	6.884亿	-55.64%	30.54亿	-53.35%	21.34亿	-49.83%	14.88亿	-49.98%	7.172亿	-48.32%
税金及附加(元)	6463万	-2.49%	3172万	-2.56%	1.304亿	-2.28%	9680万	-2.26%	6650万	-2.23%	3397万	-2.29%
期间费用(元)	1.424亿	-5.49%	7192万	-5.81%	4.219亿	-7.37%	3.024亿	-7.06%	2.185亿	-7.34%	6909万	-4.66%
销售费用(元)	38.18万	-0.01%	14.55万	-0.01%	79.93万	-0.01%	64.18万	-0.01%	45.86万	-0.02%	26.98万	-0.02%
管理费用(元)	1.803亿	-6.96%	8533万	-6.90%	5.053亿	-8.83%	2.987亿	-6.97%	2.327亿	-7.82%	8100万	-5.46%
研发费用(元)	3258万	-1.26%	1560万	-1.26%	7997万	-1.40%	5120万	-1.20%	2712万	-0.91%	1199万	-0.81%
财务费用(元)	-7095万	2.74%	-2916万	2.36%	-1.642亿	2.87%	-4809万	1.12%	-4178万	1.40%	-2417万	1.63%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	641.4万	0.25%	353.5万	0.29%	1432万	0.25%	1061万	0.25%	646.3万	0.22%	334.8万	0.23%
投资收益(元)	2.270亿	8.76%	8448万	6.83%	5.119亿	8.94%	3.921亿	9.15%	3.056亿	10.26%	8795万	5.93%
公允价值变动收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
信用减值损失(元)	-573.7万	-0.22%	-958.8万	-0.77%	-164.2万	-0.03%	-368.0万	-0.09%	-592.8万	-0.20%	-884.7万	-0.60%
资产减值损失(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
资产处置收益(元)	147.4万	0.06%	11.93万	0.01%	4003万	0.70%	459.1万	0.11%	-4.904万	0.00%	--	--
三、营业利润(元)	11.94亿	46.04%	5.238亿	42.33%	26.83亿	46.87%	21.53亿	50.28%	15.10亿	50.72%	7.464亿	50.29%
加:营业外收入(元)	1436万	0.55%	70.16万	0.06%	375.8万	0.07%	215.5万	0.05%	162.5万	0.05%	89.43万	0.06%
减:营业外支出(元)	37.13万	-0.01%	1.125万	0.00%	298.0万	-0.05%	32.01万	-0.01%	32.00万	-0.01%	22.88	0.00%
四、利润总额(元)	12.08亿	46.58%	5.244亿	42.39%	26.84亿	46.88%	21.55亿	50.32%	15.12亿	50.77%	7.473亿	50.35%
减:所得税费用(元)	2.475亿	-9.54%	1.100亿	-8.89%	5.573亿	-9.74%	4.547亿	-10.62%	3.267亿	-10.97%	1.696亿	-11.43%
五、净利润(元)	9.603亿	37.03%	4.144亿	33.50%	21.26亿	37.14%	17.00亿	39.70%	11.85亿	39.80%	5.777亿	38.92%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。