002313

日海智能
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主要指标 | 杜邦分析 | 资产负债表 | 利润表 | 现金流量表 | 百分比报表
注：点击表格内的指标名称可切换图片查看该指标的历史趋势
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每股指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
基本每股收益(元) -0.0800 -0.3600 -0.2121 -0.1015 -0.0243 -0.9700 -0.4662 -0.2857 -0.1941
扣非每股收益(元) -- -0.3400 -- -0.1059 -- -1.0500 -- -0.3192 --
稀释每股收益(元) -0.0800 -0.3600 -0.2121 -0.1015 -0.0243 -0.9700 -0.4662 -0.2857 -0.1941
每股净资产(元) 0.0991 0.1775 0.3277 0.4309 0.5097 0.5355 1.2537 1.4411 1.6031
每股公积金(元) 5.4961 5.4961 5.4961 5.4961 5.4961 5.4961 5.4961 5.4961 5.4961
每股未分配利润(元) -6.0912 -6.0113 -5.8662 -5.7556 -5.6783 -5.6541 -5.1227 -4.9422 -4.8505
每股经营现金流(元) 0.1953 0.1116 -0.2297 -0.2783 -0.2331 -0.4842 0.0390 0.0869 -0.0909
成长能力指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
营业总收入(元) 6.127亿 29.78亿 23.13亿 16.13亿 8.070亿 28.30亿 20.65亿 13.14亿 6.347亿
毛利润(元) 1.061亿 5.257亿 4.215亿 2.940亿 1.427亿 4.854亿 3.769亿 2.339亿 9817万
归属净利润(元) -2994万 -1.337亿 -7942万 -3802万 -908.9万 -3.645亿 -1.746亿 -1.070亿 -7265万
扣非净利润(元) -2776万 -1.271亿 -7159万 -3966万 -818.4万 -3.937亿 -1.933亿 -1.195亿 -7650万
营业总收入同比增长(%) -24.08 5.22 11.99 22.75 27.15 -15.80 -16.31 -18.40 -26.30
归属净利润同比增长(%) -229.42 63.31 54.50 64.46 87.49 71.42 79.27 66.65 -48.84
扣非净利润同比增长(%) -239.17 67.72 62.96 66.82 89.30 68.71 76.38 64.54 -38.17
营业总收入滚动环比增长(%) -6.53 -3.24 -1.64 4.22 6.09 -4.34 -3.47 -2.22 -6.74
归属净利润滚动环比增长(%) -15.59 50.36 8.86 1.79 17.44 40.03 42.75 18.28 -1.87
扣非净利润滚动环比增长(%) -15.40 53.27 13.33 3.55 17.35 37.58 39.25 18.69 -1.68
盈利能力指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
净资产收益率(加权)(%) -58.13 -100.09 -49.40 -20.95 -4.64 -77.55 -30.89 -17.86 -11.79
净资产收益率(扣非/加权)(%) -- -95.13 -- -21.85 -- -83.75 -- -19.66 --
总资产收益率(加权)(%) -0.91 -3.84 -2.19 -1.04 -0.25 -8.56 -3.88 -2.36 -1.54
毛利率(%) 17.31 17.65 18.23 18.23 17.69 17.15 18.25 17.80 15.47
净利率(%) -4.89 -4.49 -3.44 -2.36 -1.13 -12.89 -8.46 -8.15 -11.45
收益质量指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
预收账款/营业总收入 -- 0.000 -- -- 0.000 0.000 -- -- --
销售净现金流/营业总收入 0.387 0.252 0.115 0.065 0.090 0.176 0.242 0.259 0.046
经营净现金流/营业总收入 0.119 0.014 -0.037 -0.065 -0.108 -0.064 0.007 0.025 -0.054
实际税率(%) -- -- -- -- -- -- -- -- --
财务风险指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
流动比率 0.702 0.705 0.727 0.734 0.726 0.722 0.777 0.781 0.815
速动比率 0.585 0.586 0.615 0.613 0.611 0.602 0.636 0.625 0.652
现金流量比率 0.024 0.014 -0.026 -0.031 -0.027 -0.056 0.004 0.009 -0.009
资产负债率(%) 99.01 98.14 96.74 95.75 94.93 94.68 88.78 87.34 86.95
权益乘数 101.0 53.86 30.69 23.53 19.73 18.81 8.914 7.896 7.664
产权比率 100.0 52.86 29.69 22.53 18.73 17.81 7.914 6.896 6.664
营运能力指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
总资产周转天数(天) 482.5 421.3 424.2 409.3 406.8 542.2 588.4 622.3 668.3
存货周转天数(天) 113.3 89.55 88.98 86.54 79.99 127.4 149.5 159.8 166.4
应收账款周转天数(天) 121.3 123.8 127.9 126.1 126.2 162.9 169.3 180.1 196.2
总资产周转率(次) 0.187 0.855 0.637 0.440 0.221 0.664 0.459 0.289 0.135
存货周转率(次) 0.794 4.020 3.034 2.080 1.125 2.826 1.806 1.126 0.541
应收账款周转率(次) 0.742 2.908 2.110 1.427 0.713 2.210 1.595 1.000 0.459
杜邦分析
  • 按报告期
  • 按年度
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2024-12-31
  • 2023-12-31
  • 2022-12-31
  • 2021-12-31
  • 2020-12-31
  • 2019-12-31
  • 2018-12-31
  • 2017-12-31
  • 2016-12-31

-58.13%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

-0.91%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

100.04%

101.00

-4.89%

0.19次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

99.01%

-2993万

6.127亿

6.127亿

32.54亿

32.22亿

32.54亿

6.129亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

6.594亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

21.27亿

11.26亿

6.127亿

5.066亿

1.409亿

3.529亿

--

2932万

-127.0万

170.3万

58.49万

--

2.504亿

-3.003万

11.77万

2441万

3635万

6386万

2921万

1770

383.9万

2473万

7.698亿

1.323亿

2.208亿

--

622.5万

4728万

--

851.1万

1506万

359.1万

4452万

1.366亿

32.99万

2.361亿

3.543亿

1.402亿

1.323亿

--

--

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。
资产负债表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度同比
资产负债表 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
流动资产
货币资金 3.529亿 2.807亿 2.656亿 2.605亿 2.864亿
交易性金融资产 58.49万 61.49万 58.75万 56.72万 --
应收票据及应收账款 8.061亿 8.938亿 11.07亿 11.23亿 11.24亿
应收票据 其中:应收票据 3635万 1191万 8150万 2926万 2830万
应收账款 其中:应收账款 7.698亿 8.819亿 10.25亿 10.93亿 10.96亿
预付款项 3413万 3224万 5407万 5055万 3257万
其他应收款合计 1.366亿 1.390亿 1.670亿 1.815亿 1.878亿
存货 3.543亿 3.613亿 3.710亿 4.018亿 3.738亿
合同资产 2.772亿 2.828亿 2.999亿 2.905亿 2.312亿
一年内到期的非流动资产 3261万 3229万 3196万 3186万 3745万
其他流动资产 1.329亿 1.309亿 1.045亿 1.007亿 8487万
流动资产合计 21.27亿 21.54亿 24.01亿 24.41亿 23.59亿
非流动资产
长期应收款 1.323亿 1.402亿 1.769亿 1.762亿 1.933亿
长期股权投资 851.1万 892.1万 1007万 1043万 1056万
其他权益工具投资 6386万 6386万 6002万 6002万 6002万
投资性房地产 32.99万 33.28万 33.58万 33.87万 34.17万
固定资产 1.402亿 1.398亿 1.411亿 1.451亿 1.492亿
使用权资产 2932万 3372万 3632万 4068万 4421万
无形资产 2.504亿 2.710亿 2.804亿 3.006亿 2.974亿
开发支出 2921万 2214万 2975万 2709万 4636万
商誉 2.208亿 2.208亿 2.251亿 2.251亿 2.251亿
长期待摊费用 1506万 1837万 2156万 2256万 2552万
递延所得税资产 2.361亿 2.362亿 2.302亿 2.322亿 2.314亿
其他非流动资产 18.50万 633.2万 25.58万 25.58万 25.58万
非流动资产合计 11.26亿 11.62亿 12.12亿 12.41亿 12.84亿
资产总计 32.54亿 33.15亿 36.13亿 36.81亿 36.42亿
流动负债
短期借款 13.19亿 12.73亿 13.87亿 14.48亿 13.91亿
应付票据及应付账款 11.07亿 11.41亿 11.94亿 12.61亿 12.01亿
应付票据 其中:应付票据 853.3万 1809万 2162万 241.4万 430.1万
应付账款 其中:应付账款 10.98亿 11.23亿 11.72亿 12.59亿 11.97亿
预收款项 -- 0.000 -- -- 1979
合同负债 6377万 5276万 7592万 6736万 7410万
应付职工薪酬 3949万 5062万 6287万 7994万 8014万
应交税费 2860万 2937万 5930万 6397万 7708万
其他应付款合计 3.655亿 3.909亿 4.066亿 3.274亿 3.356亿
一年内到期的非流动负债 5801万 5893万 6712万 3862万 5189万
其他流动负债 4967万 5874万 4956万 3699万 3597万
流动负债合计 30.31亿 30.56亿 33.03亿 33.24亿 32.47亿
非流动负债
长期借款 1.091亿 1.091亿 1.127亿 1.430亿 1.476亿
租赁负债 1043万 1382万 1880万 2245万 2636万
预计负债 5340万 5706万 4440万 1857万 1861万
递延收益 450.0万 450.0万 450.0万 450.0万 450.0万
递延所得税负债 1275万 1305万 1257万 1287万 1317万
非流动负债合计 1.902亿 1.976亿 1.930亿 2.014亿 2.102亿
负债合计 32.22亿 32.54亿 34.96亿 35.25亿 34.58亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本） 3.744亿 3.744亿 3.744亿 3.744亿 3.744亿
资本公积 20.58亿 20.58亿 20.58亿 20.58亿 20.58亿
其他综合收益 -1.748亿 -1.754亿 -1.735亿 -1.762亿 -1.757亿
盈余公积 6034万 6034万 6034万 6034万 6034万
未分配利润 -22.81亿 -22.51亿 -21.96亿 -21.55亿 -21.26亿
归属于母公司股东权益总计 3712万 6647万 1.227亿 1.613亿 1.908亿
少数股东权益 -490.5万 -491.7万 -492.4万 -491.6万 -625.8万
股东权益合计 3221万 6156万 1.178亿 1.564亿 1.846亿
负债和股东权益总计 32.54亿 33.15亿 36.13亿 36.81亿 36.42亿
审计意见(境内) -- 标准无保留意见 -- -- --
利润表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
现金流量表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
百分比报表
指标     2025-03-31 金额(元) 占比
总资产 32.54亿 100%
    流动资产 21.27亿 65.38%
         货币资金 3.529亿 10.85%
         应收账款 7.698亿 23.66%
         存货 3.543亿 10.89%
         预付账款 3413万 1.05%
    非流动资产 11.26亿 34.62%
         固定资产 1.402亿 4.31%
         无形资产 2.504亿 7.69%
         长期待摊费用 1506万 0.46%
         商誉 2.208亿 6.79%
总负债金额 32.22亿 100%
    流动负债 30.31亿 94.10%
    非流动负债 1.902亿 5.90%
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
利润表 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
指标 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比
一、营业总收入(元) 6.127亿 100.00% 29.78亿 100.00% 23.13亿 100.00% 16.13亿 100.00% 8.070亿 100.00% 28.30亿 100.00%
二、营业总成本(元) 6.492亿 -105.97% 31.06亿 -104.30% 23.90亿 -103.34% 16.50亿 -102.31% 8.146亿 -100.94% 30.56亿 -107.98%
    营业成本(元) 5.066亿 -82.69% 24.52亿 -82.35% 18.91亿 -81.77% 13.19亿 -81.77% 6.642亿 -82.31% 23.44亿 -82.85%
    税金及附加(元) 170.3万 -0.28% 1127万 -0.38% 892.4万 -0.39% 628.8万 -0.39% 268.8万 -0.33% 1182万 -0.42%
    期间费用(元) 1.409亿 -23.00% 6.424亿 -21.58% 4.900亿 -21.18% 3.251亿 -20.16% 1.477亿 -18.30% 6.993亿 -24.71%
        销售费用(元) 2473万 -4.04% 9642万 -3.24% 7719万 -3.34% 5250万 -3.26% 2400万 -2.97% 1.253亿 -4.43%
        管理费用(元) 4728万 -7.72% 1.885亿 -6.33% 1.418亿 -6.13% 9642万 -5.98% 4984万 -6.18% 2.196亿 -7.76%
        研发费用(元) 4452万 -7.27% 2.583亿 -8.67% 1.938亿 -8.38% 1.245亿 -7.72% 4923万 -6.10% 2.714亿 -9.59%
        财务费用(元) 2441万 -3.98% 9924万 -3.33% 7722万 -3.34% 5163万 -3.20% 2460万 -3.05% 8305万 -2.93%
其他经营收益(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    其他收益(元) 143.4万 0.23% 1961万 0.66% 1479万 0.64% 1023万 0.63% 176.3万 0.22% 2269万 0.80%
    投资收益(元) -127.0万 -0.21% 880.1万 0.30% 691.9万 0.30% 5.075万 0.00% -1.795万 0.00% 102.6万 0.04%
    公允价值变动收益(元) -3.003万 0.00% 4.858万 0.00% 2.120万 0.00% 883.3 0.00% -- -- -- 0.00%
    信用减值损失(元) 622.5万 1.02% 1134万 0.38% 381.8万 0.17% -196.7万 -0.12% 1206万 1.49% -1.061亿 -3.75%
    资产减值损失(元) 383.9万 0.63% 194.5万 0.07% 723.7万 0.31% -105.9万 -0.07% -516.3万 -0.64% -6644万 -2.35%
    资产处置收益(元) 1770 0.00% 305.7万 0.10% 180.4万 0.08% 170.1万 0.11% 191.2万 0.24% 469.7万 0.17%
三、营业利润(元) -2637万 -4.30% -8323万 -2.80% -4275万 -1.85% -2838万 -1.76% 293.0万 0.36% -3.698亿 -13.07%
    加:营业外收入(元) 15.26万 0.02% 1406万 0.47% 474.0万 0.20% 386.4万 0.24% 99.70万 0.12% 538.7万 0.19%
    减:营业外支出(元) 359.1万 -0.59% 6538万 -2.20% 3911万 -1.69% 1209万 -0.75% 463.0万 -0.57% 2028万 -0.72%
四、利润总额(元) -2981万 -4.87% -1.346亿 -4.52% -7712万 -3.33% -3660万 -2.27% -70.27万 -0.09% -3.847亿 -13.59%
    减:所得税费用(元) 11.77万 -0.02% -76.42万 0.03% 235.2万 -0.10% 146.2万 -0.09% 839.0万 -1.04% -1994万 0.70%
五、净利润(元) -2993万 -4.89% -1.338亿 -4.49% -7948万 -3.44% -3806万 -2.36% -909.2万 -1.13% -3.648亿 -12.89%
注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。
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