捷荣技术(002855.SZ)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	-0.3523	-1.2100	-0.7177	-0.5144	-0.2040	-0.4800	-0.2180	-0.1900	-0.1200
扣非每股收益(元)	--	-1.2400	--	-0.5350	--	-0.5000	--	-0.1760	--
稀释每股收益(元)	-0.3523	-1.2100	-0.7177	-0.5144	-0.2040	-0.4800	-0.2180	-0.1900	-0.1200
每股净资产(元)	2.0647	2.4190	2.9628	3.1707	3.4658	3.6784	3.9435	3.9784	4.0038
每股公积金(元)	2.2415	2.2415	2.2415	2.2415	2.2415	2.2415	2.2415	2.2415	2.2415
每股未分配利润(元)	-1.3259	-0.9736	-0.4811	-0.2778	0.0325	0.2366	0.5029	0.5302	0.5959
每股经营现金流(元)	0.2599	-0.4069	-0.4703	-0.4553	-0.2029	-0.0722	-0.2960	-0.3209	-0.3529
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	3.781亿	13.57亿	9.826亿	5.566亿	2.587亿	17.67亿	13.79亿	9.468亿	4.538亿
毛利润(元)	1141万	1.273亿	1.028亿	5610万	3113万	2.543亿	1.900亿	1.121亿	5488万
归属净利润(元)	-8680万	-2.982亿	-1.769亿	-1.268亿	-5028万	-1.192亿	-5360万	-4689万	-3068万
扣非净利润(元)	-9049万	-3.054亿	-1.842亿	-1.319亿	-5193万	-1.241亿	-4596万	-4345万	-2587万
营业总收入同比增长(%)	46.14	-23.25	-28.75	-41.21	-42.99	-34.49	-34.11	-31.53	-22.84
归属净利润同比增长(%)	-72.65	-150.11	-229.94	-170.33	-63.90	5.05	-153.23	-25.71	19.82
扣非净利润同比增长(%)	-74.25	-146.04	-300.64	-203.67	-100.71	-37.70	-85.18	-13.07	33.84
营业总收入滚动环比增长(%)	8.80	-1.05	-0.46	-12.41	-11.04	-10.91	-12.29	-11.77	-4.98
归属净利润滚动环比增长(%)	-12.25	-22.98	-21.79	-43.41	-16.44	24.54	-16.90	-14.55	6.04
扣非净利润滚动环比增长(%)	-12.62	-16.44	-23.37	-41.56	-20.99	-11.54	-16.94	-23.73	14.68
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	-15.71	-40.01	-21.61	-15.02	-5.71	-12.36	-5.38	-4.68	-3.05
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	-40.93	--	-15.63	--	-12.87	--	-4.34	--
总资产收益率(加权)(%)	-4.52	-15.42	-9.14	-6.45	-2.55	-5.28	-2.19	-1.80	-1.24
毛利率(%)	3.02	9.39	10.46	10.08	12.03	14.39	13.78	11.84	12.09
净利率(%)	-23.58	-23.39	-19.25	-23.91	-20.41	-7.11	-3.90	-4.71	-6.79
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	0.011	0.001	0.004	0.002	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000
销售净现金流/营业总收入	0.584	0.343	0.283	0.273	0.366	0.403	0.320	0.285	0.221
经营净现金流/营业总收入	0.169	-0.074	-0.118	-0.202	-0.193	-0.010	-0.053	-0.084	-0.192
实际税率(%)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	0.629	0.644	0.775	0.811	0.876	0.946	1.016	0.841	0.844
速动比率	0.458	0.444	0.539	0.562	0.665	0.748	0.797	0.630	0.590
现金流量比率	0.048	-0.081	-0.118	-0.124	-0.060	-0.019	-0.075	-0.067	-0.071
资产负债率(%)	75.22	70.24	63.68	60.61	57.02	57.94	57.59	57.64	58.29
权益乘数	4.036	3.360	2.753	2.539	2.327	2.378	2.358	2.361	2.398
产权比率	3.036	2.360	1.753	1.539	1.327	1.378	1.358	1.361	1.398
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	469.9	546.2	568.5	667.7	720.5	485.1	481.0	469.9	494.7
存货周转天数(天)	58.48	63.39	63.97	73.82	71.37	59.01	59.41	60.36	70.15
应收账款周转天数(天)	76.04	83.94	86.50	87.35	91.30	77.37	78.09	83.91	83.17
总资产周转率(次)	0.192	0.659	0.475	0.270	0.125	0.742	0.561	0.383	0.182
存货周转率(次)	1.539	5.679	4.221	2.438	1.261	6.101	4.545	2.982	1.283
应收账款周转率(次)	1.184	4.289	3.121	2.061	0.986	4.653	3.457	2.145	1.082

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

-15.71%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

-4.52%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

97.36%

4.04

-23.58%

0.19次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

75.22%

-8915万

3.781亿

19.90亿

14.97亿

19.90亿

3.819亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

4.051亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

8.435亿

11.47亿

3.781亿

3.667亿

6735万

1.579亿

1.071亿

10.47万

397.6万

1.469亿

-1.080万

1.595万

577.6万

2389万

1595万

24.03万

-3379万

626.4万

3.058亿

79.55万

4076万

3422万

910.9万

8326万

45.44

1455万

5045万

666.7万

310.3万

2.288亿

7.594亿

1051万

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	1.579亿	6792万	9313万	1.265亿	1.773亿
结算备付金	--	--	--	0.000	--
拆出资金	--	--	--	0.000	--
交易性金融资产	--	1.080万	--	600.0万	2422万
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	0.000	--
应收票据及应收账款	3.297亿	3.624亿	3.563亿	2.527亿	2.585亿
应收票据其中:应收票据	2389万	2925万	2614万	1192万	3302万
应收账款其中:应收账款	3.058亿	3.331亿	3.302亿	2.408亿	2.255亿
应收款项融资	3422万	1275万	584.7万	2210万	909.5万
预付款项	749.6万	693.1万	1609万	1395万	392.6万
应收保费	--	--	--	0.000	--
应收分保账款	--	--	--	0.000	--
应收分保合同准备金	--	--	--	0.000	--
其他应收款合计	5045万	6001万	2855万	3507万	2251万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	0.000	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	0.000	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	0.000	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	2.288亿	2.478亿	2.318亿	2.254亿	1.759亿
合同资产	--	--	--	0.000	--
持有待售资产	--	--	--	0.000	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	0.000	--
其他流动资产	3495万	4248万	3015万	5251万	5881万
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	8.435亿	8.002亿	7.618亿	7.343亿	7.303亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	0.000	--
债权投资	--	--	--	0.000	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	0.000	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	0.000	--
长期股权投资	910.9万	902.0万	550.8万	94.86万	143.7万
其他权益工具投资	1595万	1595万	3745万	3745万	3745万
其他非流动金融资产	--	--	--	0.000	--
投资性房地产	666.7万	678.0万	689.3万	700.6万	711.9万
固定资产	7.594亿	7.768亿	8.074亿	8.094亿	8.296亿
在建工程	1051万	997.5万	1526万	3378万	2840万
使用权资产	1.071亿	9448万	8525万	9336万	9661万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	0.000	--
油气资产	--	--	--	0.000	--
无形资产	1.469亿	1.477亿	1.491亿	1.500亿	1.513亿
开发支出	--	--	--	0.000	--
商誉	--	--	--	0.000	--
长期待摊费用	8326万	8734万	9226万	8340万	7977万
递延所得税资产	310.3万	310.3万	1444万	1444万	1444万
其他非流动资产	457.1万	677.3万	439.4万	682.3万	813.4万
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	11.47亿	11.58亿	12.18亿	12.37亿	12.54亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	19.90亿	19.58亿	19.80亿	19.71亿	19.85亿
流动负债
短期借款	2.330亿	1.642亿	2.242亿	2.201亿	2.454亿
向中央银行借款	--	--	--	0.000	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	0.000	--
交易性金融负债	--	--	--	0.000	4.343万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	0.000	--
应付票据及应付账款	6.500亿	6.037亿	5.035亿	4.431亿	3.874亿
应付票据其中:应付票据	1.606亿	1.484亿	6737万	1.203亿	6844万
应付账款其中:应付账款	4.894亿	4.554亿	4.362亿	3.228亿	3.190亿
预收款项	405.7万	119.8万	403.1万	102.4万	57.80万
合同负债	922.7万	841.1万	340.9万	1533万	266.5万
卖出回购金融资产款	--	--	--	0.000	--
应付手续费及佣金	--	--	--	0.000	--
应付职工薪酬	6806万	7196万	3629万	3508万	3165万
应交税费	966.0万	1107万	967.1万	918.2万	260.1万
其他应付款合计	1.674亿	1.589亿	1.396亿	1.114亿	8138万
应付利息其中:应付利息	--	--	--	0.000	--
应付股利其中:应付股利	--	--	--	0.000	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	0.000	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	0.000	--
代理买卖证券款	--	--	--	0.000	--
代理承销证券款	--	--	--	0.000	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	0.000	--
一年内到期的非流动负债	1.827亿	1.994亿	5771万	6737万	7053万
其他流动负债	1708万	2467万	471.9万	267.4万	1131万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	13.41亿	12.43亿	9.832亿	9.052亿	8.336亿
非流动负债
长期借款	--	--	1.535亿	1.595亿	1.655亿
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	0.000	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	0.000	--
永续债其中:永续债	--	--	--	0.000	--
租赁负债	1.014亿	8057万	7224万	7665万	8256万
长期应付款	--	--	--	0.000	19.18万
长期应付职工薪酬	--	--	--	0.000	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	136.1万	136.1万	31.62万	31.62万	31.62万
递延收益	5309万	4995万	5139万	5283万	4945万
递延所得税负债	--	--	--	0.000	--
其他非流动负债	--	--	--	0.000	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	1.558亿	1.319亿	2.774亿	2.893亿	2.980亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	14.97亿	13.75亿	12.61亿	11.94亿	11.32亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	2.464亿	2.464亿	2.464亿	2.464亿	2.464亿
其他权益工具	--	--	--	0.000	--
优先股其中:优先股	--	--	--	0.000	--
永续债其中:永续债	--	--	--	0.000	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	5.524亿	5.524亿	5.524亿	5.524亿	5.524亿
减:库存股	--	--	--	0.000	--
其他综合收益	-523.2万	-473.2万	792.4万	905.1万	527.5万
专项储备	--	--	--	0.000	--
盈余公积	4197万	4197万	4197万	4197万	4197万
一般风险准备	--	--	--	0.000	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	-3.267亿	-2.399亿	-1.186亿	-6846万	801.7万
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	5.088亿	5.961亿	7.301亿	7.813亿	8.540亿
少数股东权益	-1568万	-1333万	-1097万	-497.9万	-115.2万
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	4.931亿	5.828亿	7.191亿	7.764亿	8.529亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	19.90亿	19.58亿	19.80亿	19.71亿	19.85亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	3.781亿	13.57亿	9.826亿	5.566亿	2.587亿
营业收入	3.781亿	13.57亿	9.826亿	5.566亿	2.587亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	4.380亿	15.63亿	11.15亿	6.556亿	2.979亿
营业成本	3.667亿	12.29亿	8.798亿	5.005亿	2.276亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	397.6万	1129万	822.2万	550.4万	307.9万
销售费用	626.4万	3298万	2117万	1351万	613.3万
管理费用	4076万	2.085亿	1.466亿	9703万	4426万
研发费用	1455万	5899万	4537万	3096万	1521万
财务费用	577.6万	2178万	1377万	803.7万	161.4万
利息费用其中:利息费用	680.9万	2232万	1503万	1003万	469.0万
利息收入其中:利息收入	47.46万	87.48万	47.89万	39.85万	86.60万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	-1.080万	5.423万	4.343万	4.343万	2.464万
投资收益加:投资收益	10.47万	-149.3万	-68.81万	-50.85万	-13.63万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	8.915万	--	-81.44万	-62.59万	-13.89万
净敞口套期收益	--	--	--	0.000	--
汇兑收益	--	--	--	0.000	--
资产处置收益	24.03万	36.33万	33.10万	18.73万	-36.52万
资产减值损失(新)	-3379万	-9443万	-6271万	-4180万	-1916万
信用减值损失(新)	79.55万	-1246万	-27.70万	349.1万	405.0万
其他收益	289.8万	1050万	679.0万	485.9万	228.4万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	-8968万	-3.037亿	-1.889亿	-1.327亿	-5247万
加:营业外收入	54.45万	90.75万	47.03万	34.48万	5.036万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	45.44	153.5万	47.84万	38.15万	24.08万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	-8914万	-3.043亿	-1.889亿	-1.327亿	-5266万
减:所得税	1.595万	1300万	28.87万	39.50万	14.41万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	-8915万	-3.173亿	-1.892亿	-1.331亿	-5280万
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	-8915万	-3.173亿	-1.892亿	-1.331亿	-5280万
终止经营净利润	--	--	--	0.000	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	-8680万	-2.982亿	-1.769亿	-1.268亿	-5028万
少数股东损益	-235.0万	-1911万	-1234万	-635.0万	-252.4万
扣除非经常性损益后的净利润	-9049万	-3.054亿	-1.842亿	-1.319亿	-5193万
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	-0.3523	-1.2100	-0.7177	-0.5144	-0.2040
稀释每股收益	-0.3523	-1.2100	-0.7177	-0.5144	-0.2040
其他综合收益	-50.00万	-773.5万	51.83万	164.5万	-213.1万
归属于母公司股东的其他综合收益	-50.00万	-1214万	51.83万	164.5万	-213.1万
归属于少数股东的其他综合收益	--	440.3万	--	0.000	--
综合收益总额	-8965万	-3.251亿	-1.887亿	-1.315亿	-5493万
归属于母公司股东的综合收益总额	-8730万	-3.104亿	-1.763亿	-1.251亿	-5241万
归属于少数股东的综合收益总额	-235.0万	-1471万	-1234万	-635.0万	-252.4万
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4.511亿	15.74亿	10.16亿	5.988亿	3.262亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	0.000	0.000	--
向中央银行借款净增加额	--	--	0.000	0.000	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	0.000	0.000	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	0.000	0.000	--
收到再保险业务现金净额	--	--	0.000	0.000	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	0.000	0.000	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	0.000	0.000	--
拆入资金净增加额	--	--	0.000	0.000	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	0.000	0.000	--
收到的税收返还	1089万	6136万	3731万	2425万	1074万
收到其他与经营活动有关的现金	1543万	6132万	5129万	2821万	602.4万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	0.000	0.000	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	4.774亿	16.97亿	11.05亿	6.512亿	3.429亿
购买商品、接受劳务支付的现金	2.304亿	11.09亿	7.381亿	4.466亿	2.314亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	0.000	0.000	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	0.000	0.000	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	0.000	0.000	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	0.000	0.000	--
支付保单红利的现金	--	--	0.000	0.000	--
支付给职工以及为职工支付的现金	1.316亿	4.580亿	3.276亿	2.082亿	9875万
支付的各项税费	2269万	6643万	4293万	3168万	2343万
支付其他与经营活动有关的现金	2861万	1.641亿	1.122亿	7691万	3939万
经营活动现金流出的其他项目	--	--	0.000	0.000	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	4.134亿	17.97亿	12.21亿	7.634亿	3.929亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	6404万	-1.003亿	-1.159亿	-1.122亿	-5000万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--	1.126亿	0.000	0.000	--
取得投资收益收到的现金	--	32.44万	32.44万	31.54万	20.07万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--	29.71万	95.35万	91.59万	91.59万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	0.000	0.000	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--	1.126亿	1.066亿	5011万
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	--	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	--	1.132亿	1.138亿	1.078亿	5123万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1075万	3877万	2515万	1937万	750.6万
投资支付的现金	--	9755万	1474万	1000万	1000万
质押贷款净增加额	--	--	0.000	0.000	0.000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	0.000	0.000	0.000
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	--	8755万	8755万	4930万
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	1075万	1.363亿	1.274亿	1.169亿	6681万
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-1075万	-2314万	-1359万	-912.8万	-1558万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--	0.000	0.000	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	0.000	0.000	--
取得借款收到的现金	7000万	8000万	8000万	6500万	3500万
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	1094万	2.586亿	2.254亿	1.615亿	4265万
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	8094万	3.386亿	3.054亿	2.265亿	7765万
偿还债务所支付的现金	2600万	1.240亿	1.030亿	4700万	600.0万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	207.7万	1755万	797.8万	538.7万	246.5万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	0.000	0.000	0.000
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	1893万	1.671亿	1.360亿	1.150亿	4190万
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	4701万	3.087亿	2.470亿	1.674亿	5036万
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	3393万	2992万	5833万	5906万	2729万
汇率变动对现金及现金等价物的影响	62.27万	482.8万	51.23万	26.05万	-29.53万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	8784万	-8867万	-7063万	-6200万	-3859万
加:期初现金及现金等价物余额	4828万	1.369亿	1.369亿	1.369亿	1.369亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	1.361亿	4828万	6632万	7494万	9836万
补充资料
净利润	--	-3.173亿	--	-1.331亿	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	9443万	--	3831万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	9468万	--	5027万	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	9468万	--	5027万	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	534.1万	--	264.2万	--
长期待摊费用摊销	--	6007万	--	2781万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	-36.33万	--	-18.73万	--
固定资产报废损失	--	21.32万	--	11.71万	--
公允价值变动损失	--	-5.423万	--	-4.343万	--
财务费用	--	2204万	--	1003万	--
投资损失	--	149.3万	--	50.85万	--
递延所得税	--	1133万	--	0.000	--
其中:递延所得税资产减少	--	1133万	--	--	--
递延所得税负债增加	--	--	--	--	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	-1.921亿	--	-8209万	--
经营性应收项目的减少	--	-4007万	--	5553万	--
经营性应付项目的增加	--	1.150亿	--	-9703万	--
其他	--	1246万	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	-1.003亿	--	-1.122亿	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	4828万	--	7494万	--
减:现金的期初余额	--	1.369亿	--	1.369亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	-8867万	--	-6200万	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	19.90亿	100%
流动资产	8.435亿	42.38%
货币资金	1.579亿	7.93%
应收账款	3.058亿	15.37%
存货	2.288亿	11.50%
预付账款	749.6万	0.38%
非流动资产	11.47亿	57.62%
固定资产	7.594亿	38.16%
无形资产	1.469亿	7.38%
长期待摊费用	8326万	4.18%
商誉	--	0.00%
总负债金额	14.97亿	100%
流动负债	13.41亿	89.59%
非流动负债	1.558亿	10.41%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	3.781亿	100.00%	13.57亿	100.00%	9.826亿	100.00%	5.566亿	100.00%	2.587亿	100.00%	17.67亿	100.00%
二、营业总成本(元)	4.380亿	-115.85%	15.63亿	-115.20%	11.15亿	-113.47%	6.556亿	-117.78%	2.979亿	-115.14%	18.33亿	-103.71%
营业成本(元)	3.667亿	-96.98%	12.29亿	-90.61%	8.798亿	-89.54%	5.005亿	-89.92%	2.276亿	-87.97%	15.13亿	-85.61%
税金及附加(元)	397.6万	-1.05%	1129万	-0.83%	822.2万	-0.84%	550.4万	-0.99%	307.9万	-1.19%	1584万	-0.90%
期间费用(元)	6735万	-17.81%	3.223亿	-23.76%	2.270亿	-23.10%	1.495亿	-26.87%	6722万	-25.98%	3.039亿	-17.20%
销售费用(元)	626.4万	-1.66%	3298万	-2.43%	2117万	-2.15%	1351万	-2.43%	613.3万	-2.37%	3244万	-1.84%
管理费用(元)	4076万	-10.78%	2.085亿	-15.37%	1.466亿	-14.92%	9703万	-17.43%	4426万	-17.11%	1.921亿	-10.87%
研发费用(元)	1455万	-3.85%	5899万	-4.35%	4537万	-4.62%	3096万	-5.56%	1521万	-5.88%	6198万	-3.51%
财务费用(元)	577.6万	-1.53%	2178万	-1.61%	1377万	-1.40%	803.7万	-1.44%	161.4万	-0.62%	1744万	-0.99%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	289.8万	0.77%	1050万	0.77%	679.0万	0.69%	485.9万	0.87%	228.4万	0.88%	1019万	0.58%
投资收益(元)	10.47万	0.03%	-149.3万	-0.11%	-68.81万	-0.07%	-50.85万	-0.09%	-13.63万	-0.05%	-41.41万	-0.02%
公允价值变动收益(元)	-1.080万	0.00%	5.423万	0.00%	4.343万	0.00%	4.343万	0.01%	2.464万	0.01%	6.430万	0.00%
信用减值损失(元)	79.55万	0.21%	-1246万	-0.92%	-27.70万	-0.03%	349.1万	0.63%	405.0万	1.57%	460.0万	0.26%
资产减值损失(元)	-3379万	-8.94%	-9443万	-6.96%	-6271万	-6.38%	-4180万	-7.51%	-1916万	-7.41%	-6426万	-3.64%
资产处置收益(元)	24.03万	0.06%	36.33万	0.03%	33.10万	0.03%	18.73万	0.03%	-36.52万	-0.14%	-352.7万	-0.20%
三、营业利润(元)	-8968万	-23.72%	-3.037亿	-22.39%	-1.889亿	-19.22%	-1.327亿	-23.84%	-5247万	-20.28%	-1.188亿	-6.72%
加:营业外收入(元)	54.45万	0.14%	90.75万	0.07%	47.03万	0.05%	34.48万	0.06%	5.036万	0.02%	83.13万	0.05%
减:营业外支出(元)	45.44	0.00%	153.5万	-0.11%	47.84万	-0.05%	38.15万	-0.07%	24.08万	-0.09%	103.0万	-0.06%
四、利润总额(元)	-8914万	-23.57%	-3.043亿	-22.43%	-1.889亿	-19.22%	-1.327亿	-23.84%	-5266万	-20.35%	-1.190亿	-6.74%
减:所得税费用(元)	1.595万	0.00%	1300万	-0.96%	28.87万	-0.03%	39.50万	-0.07%	14.41万	-0.06%	659.4万	-0.37%
五、净利润(元)	-8915万	-23.58%	-3.173亿	-23.39%	-1.892亿	-19.25%	-1.331亿	-23.91%	-5280万	-20.41%	-1.256亿	-7.11%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。