佳士科技(300193.SZ)新财务分析-PC

每股指标	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31
基本每股收益(元)	0.5400	0.3800	0.2800	0.1100	0.4200	0.3500	0.2500	0.0600	0.3600
扣非每股收益(元)	0.5100	--	0.2700	--	0.3800	--	0.2200	--	0.3400
稀释每股收益(元)	0.5400	0.3800	0.2800	0.1100	0.4200	0.3500	0.2500	0.0600	0.3600
每股净资产(元)	4.5317	4.5927	4.4996	4.7128	4.6117	4.5228	4.4359	4.3466	4.2847
每股公积金(元)	2.2771	2.2771	2.2797	2.2750	2.2742	2.2711	2.2700	2.2700	2.2638
每股未分配利润(元)	1.0535	1.1186	1.0233	1.2664	1.1651	1.1312	1.0419	0.9556	0.9000
每股经营现金流(元)	0.4797	0.2285	0.1566	-0.0694	0.6240	0.4407	0.4056	0.1801	0.3512
成长能力指标	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31
营业总收入(元)	12.60亿	9.441亿	6.455亿	2.671亿	11.46亿	8.564亿	5.538亿	2.336亿	12.32亿
毛利润(元)	3.742亿	2.881亿	1.934亿	8177万	3.299亿	2.520亿	1.618亿	6011万	3.132亿
归属净利润(元)	2.553亿	1.803亿	1.328亿	4997万	2.035亿	1.664亿	1.161亿	2710万	1.763亿
扣非净利润(元)	2.451亿	1.757亿	1.288亿	4677万	1.844亿	1.496亿	1.013亿	2044万	1.647亿
营业总收入同比增长(%)	9.90	10.25	16.57	14.35	-6.97	-1.55	-8.29	-31.33	-1.38
归属净利润同比增长(%)	25.46	8.37	14.38	84.37	15.38	15.70	28.04	-44.05	-12.04
扣非净利润同比增长(%)	32.89	17.46	27.11	128.86	12.00	12.37	22.87	-51.66	1.20
营业总收入滚动环比增长(%)	2.09	-0.32	4.93	2.93	-5.94	3.10	5.02	-8.65	8.87
归属净利润滚动环比增长(%)	17.42	-1.26	-2.72	11.24	2.29	-1.42	30.17	-12.10	10.38
扣非净利润滚动环比增长(%)	16.40	-0.63	0.53	14.28	1.82	-1.30	28.49	-13.26	17.47
盈利能力指标	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31
净资产收益率(加权)(%)	11.36	7.83	5.67	2.17	9.37	7.69	5.41	1.29	8.20
净资产收益率(扣非/加权)(%)	10.90	--	5.50	--	8.49	--	4.72	--	7.66
总资产收益率(加权)(%)	8.64	6.18	4.58	1.73	7.21	5.97	4.23	0.97	6.43
毛利率(%)	29.70	30.52	29.96	30.61	28.78	29.43	29.21	25.73	25.42
净利率(%)	20.28	19.11	20.59	18.57	17.68	19.40	20.96	11.53	14.46
收益质量指标	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31
预收账款/营业总收入	0.003	0.005	0.004	0.012	0.003	0.004	0.006	0.016	0.003
销售净现金流/营业总收入	0.289	0.220	0.211	-0.006	0.352	0.325	0.403	0.343	0.277
经营净现金流/营业总收入	0.188	0.119	0.120	-0.128	0.269	0.254	0.357	0.376	0.139
实际税率(%)	14.28	11.67	11.40	15.68	11.64	13.48	16.79	15.32	10.14
财务风险指标	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31
流动比率	2.754	3.153	3.129	4.287	3.919	3.981	4.007	3.414	3.506
速动比率	2.484	2.890	2.846	3.941	3.588	3.631	3.611	3.064	3.186
现金流量比率	0.304	0.168	0.114	-0.068	0.545	0.391	0.368	0.133	0.273
资产负债率(%)	26.14	23.32	23.95	18.45	20.52	20.52	20.52	24.32	23.77
权益乘数	1.354	1.304	1.315	1.226	1.258	1.258	1.258	1.321	1.312
产权比率	0.354	0.304	0.315	0.226	0.258	0.258	0.258	0.321	0.312
营运能力指标	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31
总资产周转天数(天)	844.8	835.0	809.0	965.6	882.9	877.8	891.0	1071	809.1
存货周转天数(天)	80.66	74.68	75.38	87.73	85.35	88.16	94.74	111.7	100.2
应收账款周转天数(天)	55.47	61.02	61.33	66.59	65.75	78.70	76.76	88.76	64.85
总资产周转率(次)	0.426	0.323	0.223	0.093	0.408	0.308	0.202	0.084	0.445
存货周转率(次)	4.463	3.615	2.388	1.026	4.218	3.062	1.900	0.805	3.595
应收账款周转率(次)	6.490	4.424	2.935	1.352	5.475	3.431	2.345	1.014	5.551

杜邦分析

按报告期
按年度

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

11.36%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

8.64%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

99.90%

1.35

20.28%

0.43次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

26.14%

2.555亿

12.60亿

30.40亿

7.946亿

30.40亿

12.74亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

10.14亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

21.44亿

8.958亿

12.60亿

8.855亿

7721万

14.94亿

390.3万

295.1万

1079万

1.076亿

6462万

180.9万

4256万

-7866万

5232万

5304万

5.024万

92.81万

4033万

2.192亿

1644万

-273.3万

5085万

698.9万

1243万

2146万

82.80万

6470万

1035万

1.013亿

512.7万

2.098亿

1.823亿

4.060亿

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
流动资产
货币资金	14.94亿	14.63亿	14.57亿	15.42亿	14.94亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	1.076亿	1.060亿	1.053亿	1.047亿	2.312亿
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	2.715亿	3.126亿	3.296亿	3.091亿	2.551亿
应收票据其中:应收票据	5232万	5484万	5874万	8283万	8610万
应收账款其中:应收账款	2.192亿	2.577亿	2.708亿	2.263亿	1.690亿
应收款项融资	698.9万	521.8万	350.3万	428.8万	1345万
预付款项	1232万	2037万	977.6万	1153万	1381万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	1035万	1265万	1343万	745.8万	1316万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	2.098亿	1.759亿	1.917亿	1.744亿	1.870亿
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	3147万	1613万	1455万	1120万	456.4万
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	21.44亿	21.12亿	21.25亿	21.64亿	22.12亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	1243万	1238万	1234万	1230万	1228万
其他权益工具投资	5304万	6506万	6506万	6506万	6506万
其他非流动金融资产	2328万	2500万	2500万	2500万	2500万
投资性房地产	1.013亿	1.027亿	1.041亿	1.055亿	1.069亿
固定资产	1.823亿	1.839亿	1.868亿	1.879亿	1.910亿
在建工程	4.060亿	3.546亿	2.983亿	1.862亿	1.446亿
使用权资产	390.3万	222.8万	273.6万	336.0万	371.6万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	6462万	6531万	6574万	6533万	6577万
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	1644万	1644万	1644万	1644万	1644万
长期待摊费用	2146万	215.5万	265.8万	367.1万	383.3万
递延所得税资产	512.7万	1461万	1461万	1461万	1461万
其他非流动资产	595.6万	1161万	1081万	1071万	1066万
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	8.958亿	8.559亿	8.046亿	6.961亿	6.599亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	30.40亿	29.67亿	29.30亿	28.60亿	28.72亿
流动负债
短期借款	1.151亿	1.186亿	1.047亿	7974万	7974万
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	4.799亿	3.713亿	3.842亿	2.282亿	3.098亿
应付票据其中:应付票据	1.437亿	1.204亿	9061万	8702万	1.216亿
应付账款其中:应付账款	3.363亿	2.509亿	2.936亿	1.412亿	1.882亿
预收款项	340.5万	426.0万	276.3万	308.9万	296.9万
合同负债	1537万	1743万	2142万	2454万	1805万
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	8298万	7365万	6989万	6025万	6792万
应交税费	1635万	1158万	1805万	1302万	788.2万
其他应付款合计	2611万	2025万	2171万	2129万	2335万
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	--	--	--	--	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	241.1万	180.7万	202.5万	218.8万	246.5万
其他流动负债	3690万	5085万	5450万	7254万	5231万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	7.785亿	6.698亿	6.793亿	5.049亿	5.645亿
非流动负债
长期借款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	172.6万	71.37万	106.7万	139.9万	146.2万
长期应付款	--	--	--	--	--
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	--	--	--	--	--
递延收益	662.5万	762.5万	762.5万	762.5万	955.0万
递延所得税负债	772.4万	1376万	1376万	1376万	1376万
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	1608万	2210万	2245万	2279万	2477万
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	7.946亿	6.919亿	7.017亿	5.276亿	5.893亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	4.936亿	4.936亿	4.932亿	4.932亿	4.932亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	11.24亿	11.24亿	11.24亿	11.22亿	11.22亿
减:库存股	1.510亿	1.510亿	1.510亿	1.510亿	1.510亿
其他综合收益	3232万	4218万	4186万	4186万	4234万
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	2.180亿	2.061亿	2.061亿	1.937亿	1.937亿
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	5.200亿	5.521亿	5.047亿	6.246亿	5.746亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	22.37亿	22.67亿	22.19亿	23.24亿	22.74亿
少数股东权益	836.6万	861.0万	872.6万	821.8万	858.1万
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	22.45亿	22.76亿	22.28亿	23.33亿	22.83亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	30.40亿	29.67亿	29.30亿	28.60亿	28.72亿
审计意见(境内)	标准无保留意见	--	--	--	标准无保留意见
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
营业总收入	12.60亿	9.441亿	6.455亿	2.671亿	11.46亿
营业收入	12.60亿	9.441亿	6.455亿	2.671亿	11.46亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	9.735亿	7.416亿	4.952亿	2.092亿	9.365亿
营业成本	8.855亿	6.560亿	4.521亿	1.854亿	8.163亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	1079万	733.9万	515.4万	230.3万	892.0万
销售费用	4033万	3466万	2213万	999.4万	4669万
管理费用	5085万	3627万	2440万	1111万	5734万
研发费用	6470万	4536万	3046万	1601万	6720万
财务费用	-7866万	-3802万	-3910万	-1556万	-5994万
利息费用其中:利息费用	248.4万	183.7万	111.5万	53.33万	341.5万
利息收入其中:利息收入	6463万	5169万	3498万	1647万	5179万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	180.9万	178.1万	109.8万	43.70万	718.8万
投资收益加:投资收益	295.1万	61.11万	56.72万	1.712万	366.4万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	14.74万	9.846万	5.450万	1.712万	1.023万
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	5.024万	13.97万	22.17万	21.39万	-12.49万
资产减值损失(新)	92.81万	--	--	--	-395.6万
信用减值损失(新)	-273.3万	-477.6万	-548.9万	-287.8万	2.845万
其他收益	956.1万	406.8万	341.5万	300.1万	1293万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	2.988亿	2.043亿	1.501亿	5871万	2.294亿
加:营业外收入	15.84万	14.97万	12.47万	11.36万	1.797万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	82.80万	25.62万	21.54万	--	5.509万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	2.981亿	2.042亿	1.500亿	5882万	2.294亿
减:所得税	4256万	2384万	1711万	922.4万	2670万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	2.555亿	1.804亿	1.329亿	4960万	2.027亿
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	2.555亿	1.804亿	1.329亿	4960万	2.027亿
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	2.553亿	1.803亿	1.328亿	4997万	2.035亿
少数股东损益	25.21万	10.71万	10.04万	-37.50万	-77.72万
扣除非经常性损益后的净利润	2.451亿	1.757亿	1.288亿	4677万	1.844亿
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	0.5400	0.3800	0.2800	0.1100	0.4200
稀释每股收益	0.5400	0.3800	0.2800	0.1100	0.4200
其他综合收益	-991.0万	-23.20万	-43.69万	-47.04万	582.2万
归属于母公司股东的其他综合收益	-1002万	-15.40万	-48.20万	-48.27万	570.9万
归属于少数股东的其他综合收益	11.25万	-7.800万	4.511万	1.226万	11.23万
综合收益总额	2.456亿	1.802亿	1.325亿	4913万	2.085亿
归属于母公司股东的综合收益总额	2.452亿	1.801亿	1.323亿	4949万	2.092亿
归属于少数股东的综合收益总额	36.45万	2.907万	14.55万	-36.27万	-66.49万
审计意见(境内)	标准无保留意见	--	--	--	标准无保留意见

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	11.09亿	7.739亿	4.898亿	1.970亿	10.68亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	3869万	3238万	1617万	893.9万	3812万
收到其他与经营活动有关的现金	9491万	7140万	4673万	2128万	1.243亿
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	12.43亿	8.777亿	5.527亿	2.272亿	12.31亿
购买商品、接受劳务支付的现金	7.449亿	5.658亿	3.534亿	1.986亿	6.646亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	1.418亿	1.193亿	7391万	4015万	1.414亿
支付的各项税费	5177万	3026万	1752万	910.5万	5234万
支付其他与经营活动有关的现金	6765万	4961万	3067万	1356万	6459万
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	10.06亿	7.649亿	4.755亿	2.614亿	9.229亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	2.368亿	1.128亿	7723万	-3421万	3.078亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1.210亿	1.200亿	1.200亿	1.200亿	2100万
取得投资收益收到的现金	987.6万	764.3万	764.3万	695.8万	693.3万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66.56万	47.36万	45.36万	36.26万	29.77万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	0.000	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	0.000	--	--	--	32.76万
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	1.315亿	1.281亿	1.281亿	1.273亿	2856万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1.477亿	1.239亿	9147万	4783万	8014万
投资支付的现金	100.0万	--	--	--	1.412亿
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	7.020亿	--	--	--	90.00万
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	8.507亿	1.239亿	9147万	4783万	2.223亿
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-7.192亿	425.4万	3662万	7949万	-1.937亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	230.4万	230.4万	230.4万	--	1964万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	--	192.5万
取得借款收到的现金	1.150亿	8500万	2500万	--	8957万
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	1142万	--	--	--	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	--	0.000
筹资活动现金流入小计	1.287亿	8730万	2730万	--	1.092亿
偿还债务所支付的现金	7968万	4613万	--	--	1.800亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2.884亿	1.920亿	1.914亿	51.36万	5092万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	50.41万	--	--	--	66.23万
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	1618万	195.4万	111.1万	39.33万	346.2万
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	3.842亿	2.401亿	1.925亿	90.69万	2.343亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	-2.555亿	-1.528亿	-1.652亿	-90.69万	-1.251亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1932万	-810.7万	750.6万	-25.79万	1065万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	-7.186亿	-4386万	-4382万	4412万	-40.35万
加:期初现金及现金等价物余额	14.59亿	14.59亿	14.59亿	14.59亿	14.60亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	7.408亿	14.16亿	14.16亿	15.04亿	14.59亿
补充资料
净利润	2.555亿	--	1.329亿	--	2.027亿
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	-92.81万	--	548.9万	--	395.6万
固定资产和投资性房地产折旧	1726万	--	858.9万	--	1795万
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1726万	--	858.9万	--	1795万
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	263.8万	--	158.1万	--	250.8万
长期待摊费用摊销	496.0万	--	254.2万	--	730.3万
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-5.024万	--	-22.17万	--	12.49万
固定资产报废损失	1770	--	--	--	--
公允价值变动损失	-180.9万	--	-109.8万	--	-718.8万
财务费用	-1694万	--	-729.0万	--	-684.5万
投资损失	-295.1万	--	-56.72万	--	-366.4万
递延所得税	645.4万	--	--	--	-73.81万
其中:递延所得税资产减少	948.6万	--	--	--	-178.1万
递延所得税负债增加	-303.3万	--	--	--	104.3万
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	-2185万	--	-467.6万	--	923.8万
经营性应收项目的减少	-8200万	--	-1.092亿	--	6736万
经营性应付项目的增加	7408万	--	4960万	--	960.1万
其他	-251.0万	--	-151.0万	--	280.2万
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	--	0.000	--	0.000
经营活动产生的现金流量净额	2.368亿	--	7723万	--	3.078亿
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	7.408亿	--	14.16亿	--	14.59亿
减:现金的期初余额	14.59亿	--	14.59亿	--	14.60亿
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	-7.186亿	--	-4382万	--	-40.35万
审计意见(境内)	标准无保留意见	--	--	--	标准无保留意见
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2024-12-31	金额(元)	占比
总资产	30.40亿	100%
流动资产	21.44亿	70.53%
货币资金	14.94亿	49.15%
应收账款	2.192亿	7.21%
存货	2.098亿	6.90%
预付账款	1232万	0.41%
非流动资产	8.958亿	29.47%
固定资产	1.823亿	6.00%
无形资产	6462万	2.13%
长期待摊费用	2146万	0.71%
商誉	1644万	0.54%
总负债金额	7.946亿	100%
流动负债	7.785亿	97.98%
非流动负债	1608万	2.02%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31		2023-09-30
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	12.60亿	100.00%	9.441亿	100.00%	6.455亿	100.00%	2.671亿	100.00%	11.46亿	100.00%	8.564亿	100.00%
二、营业总成本(元)	9.735亿	-77.28%	7.416亿	-78.55%	4.952亿	-76.71%	2.092亿	-78.32%	9.365亿	-81.70%	6.845亿	-79.93%
营业成本(元)	8.855亿	-70.30%	6.560亿	-69.48%	4.521亿	-70.04%	1.854亿	-69.39%	8.163亿	-71.22%	6.044亿	-70.57%
税金及附加(元)	1079万	-0.86%	733.9万	-0.78%	515.4万	-0.80%	230.3万	-0.86%	892.0万	-0.78%	637.4万	-0.74%
期间费用(元)	7721万	-6.13%	7827万	-8.29%	3789万	-5.87%	2155万	-8.07%	1.113亿	-9.71%	7377万	-8.61%
销售费用(元)	4033万	-3.20%	3466万	-3.67%	2213万	-3.43%	999.4万	-3.74%	4669万	-4.07%	3884万	-4.54%
管理费用(元)	5085万	-4.04%	3627万	-3.84%	2440万	-3.78%	1111万	-4.16%	5734万	-5.00%	3597万	-4.20%
研发费用(元)	6470万	-5.14%	4536万	-4.80%	3046万	-4.72%	1601万	-5.99%	6720万	-5.86%	5196万	-6.07%
财务费用(元)	-7866万	6.24%	-3802万	4.03%	-3910万	6.06%	-1556万	5.83%	-5994万	5.23%	-5301万	6.19%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	956.1万	0.76%	406.8万	0.43%	341.5万	0.53%	300.1万	1.12%	1293万	1.13%	1178万	1.38%
投资收益(元)	295.1万	0.23%	61.11万	0.06%	56.72万	0.09%	1.712万	0.01%	366.4万	0.32%	79.81万	0.09%
公允价值变动收益(元)	180.9万	0.14%	178.1万	0.19%	109.8万	0.17%	43.70万	0.16%	718.8万	0.63%	812.1万	0.95%
信用减值损失(元)	-273.3万	-0.22%	-477.6万	-0.51%	-548.9万	-0.85%	-287.8万	-1.08%	2.845万	0.00%	-27.27万	-0.03%
资产减值损失(元)	92.81万	0.07%	--	--	--	--	--	--	-395.6万	-0.35%	-18.23万	-0.02%
资产处置收益(元)	5.024万	0.00%	13.97万	0.01%	22.17万	0.03%	21.39万	0.08%	-12.49万	-0.01%	-8.049万	-0.01%
三、营业利润(元)	2.988亿	23.72%	2.043亿	21.64%	1.501亿	23.26%	5871万	21.98%	2.294亿	20.02%	1.920亿	22.42%
加:营业外收入(元)	15.84万	0.01%	14.97万	0.02%	12.47万	0.02%	11.36万	0.04%	1.797万	0.00%	1.434万	0.00%
减:营业外支出(元)	82.80万	-0.07%	25.62万	-0.03%	21.54万	-0.03%	--	--	5.509万	0.00%	5.062万	-0.01%
四、利润总额(元)	2.981亿	23.66%	2.042亿	21.63%	1.500亿	23.24%	5882万	22.02%	2.294亿	20.01%	1.920亿	22.42%
减:所得税费用(元)	4256万	-3.38%	2384万	-2.53%	1711万	-2.65%	922.4万	-3.45%	2670万	-2.33%	2588万	-3.02%
五、净利润(元)	2.555亿	20.28%	1.804亿	19.11%	1.329亿	20.59%	4960万	18.57%	2.027亿	17.68%	1.661亿	19.40%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。