ST任子行(300311.SZ)新财务分析-PC

每股指标	25-06-30	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30
基本每股收益(元)	-0.1029	-0.0554	-0.0588	-0.1317	-0.1440	-0.1038	-0.1841	-0.1588	-0.1159
扣非每股收益(元)	-0.1050	--	-0.0743	--	-0.1532	--	-0.1839	--	-0.1100
稀释每股收益(元)	-0.1029	-0.0554	-0.0588	-0.1317	-0.1440	-0.1038	-0.1841	-0.1588	-0.1159
每股净资产(元)	0.8880	0.9158	0.9700	0.9300	0.9146	0.9517	1.0523	1.0638	1.0999
每股公积金(元)	0.2203	0.2191	0.2179	0.2485	0.2454	0.2423	0.2391	0.2402	0.2334
每股未分配利润(元)	-0.4363	-0.3888	-0.3334	-0.4063	-0.4186	-0.3784	-0.2746	-0.2493	-0.2064
每股经营现金流(元)	-0.0632	-0.0080	0.1847	-0.0429	-0.1245	-0.1591	0.0827	0.0231	-0.0507
成长能力指标	25-06-30	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30
营业总收入(元)	1.110亿	5087万	4.723亿	2.487亿	8584万	2441万	6.087亿	2.787亿	1.765亿
毛利润(元)	5958万	2410万	2.522亿	1.293亿	4612万	1223万	3.295亿	1.445亿	9339万
归属净利润(元)	-6929万	-3733万	-3962万	-8873万	-9703万	-6993万	-1.240亿	-1.070亿	-7807万
扣非净利润(元)	-7070万	-3992万	-5007万	-9702万	-1.032亿	-7357万	-1.239亿	-1.039亿	-7221万
营业总收入同比增长(%)	29.36	108.46	-22.42	-10.77	-51.37	-57.57	-16.56	-40.82	-20.46
归属净利润同比增长(%)	28.59	46.62	68.05	17.05	-24.28	-19.64	-122.46倍	-401.34	-41.65
扣非净利润同比增长(%)	31.47	45.74	59.58	6.59	-42.88	-22.53	-507.68	-169.16	-13.24
营业总收入滚动环比增长(%)	-0.25	5.60	-18.39	11.71	-10.00	-5.44	13.29	-21.46	-4.85
归属净利润滚动环比增长(%)	-69.26	82.27	62.54	26.01	-5.52	-9.25	-43.16	-261.62	-47.51
扣非净利润滚动环比增长(%)	-7.17	67.20	57.21	24.42	-12.69	-10.92	-44.61	-197.15	-20.90
盈利能力指标	25-06-30	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30
净资产收益率(加权)(%)	-11.20	-5.88	-5.75	-13.35	-14.69	-9.96	-16.23	-13.97	-10.01
净资产收益率(扣非/加权)(%)	-11.43	--	-7.27	--	-15.62	--	-16.21	--	-9.26
总资产收益率(加权)(%)	-5.62	-2.94	-3.00	-6.91	-7.62	-5.49	-8.43	-7.86	-5.56
毛利率(%)	53.66	47.36	53.40	51.99	53.73	50.13	54.13	51.86	52.91
净利率(%)	-64.00	-75.31	-8.46	-36.25	-114.22	-293.51	-20.15	-41.64	-47.12
收益质量指标	25-06-30	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30
预收账款/营业总收入	--	--	--	--	--	--	0.000	0.002	0.000
销售净现金流/营业总收入	1.200	1.888	0.922	0.851	1.049	0.321	0.702	0.974	0.757
经营净现金流/营业总收入	-0.383	-0.106	0.263	-0.116	-0.977	-4.392	0.092	0.056	-0.194
实际税率(%)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
财务风险指标	25-06-30	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30
流动比率	1.389	1.394	1.453	1.362	1.375	1.406	1.518	1.433	1.477
速动比率	1.184	1.222	1.264	1.130	1.067	1.065	1.244	1.006	1.030
现金流量比率	-0.089	-0.010	0.234	-0.055	-0.166	-0.208	0.106	0.027	-0.059
资产负债率(%)	46.49	48.18	46.88	48.40	47.73	47.30	45.16	46.99	46.30
权益乘数	1.869	1.930	1.883	1.938	1.913	1.897	1.824	1.886	1.862
产权比率	0.869	0.930	0.883	0.938	0.913	0.897	0.824	0.886	0.862
营运能力指标	25-06-30	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30
总资产周转天数(天)	2048	2304	1016	1416	2699	4812	860.5	1431	1527
存货周转天数(天)	414.0	388.9	219.4	323.3	681.6	1189	233.8	468.2	519.0
应收账款周转天数(天)	302.7	351.6	204.5	333.8	604.0	1185	209.6	321.4	361.5
总资产周转率(次)	0.088	0.039	0.354	0.191	0.067	0.019	0.418	0.189	0.118
存货周转率(次)	0.435	0.231	1.641	0.835	0.264	0.076	1.539	0.577	0.347
应收账款周转率(次)	0.595	0.256	1.760	0.809	0.298	0.076	1.718	0.840	0.498

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

-11.20%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

-5.62%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

97.51%

1.87

-64.00%

0.09次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

46.49%

-7106万

1.110亿

12.06亿

5.605亿

12.06亿

1.149亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

1.906亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

6.606亿

5.450亿

1.110亿

5146万

1.314亿

1.428亿

128.3万

-269.0万

210.1万

1.614亿

5508万

108.8万

8.271万

10.92万

378.5万

1.306亿

45.59万

161.4万

2874万

1.612亿

401.2万

4209万

5453万

233.8万

662.7万

6042万

1533万

5836万

2282万

9769万

1.270亿

8506万

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
营业总收入	1.110亿	5087万	4.723亿	2.487亿	8584万
营业收入	1.110亿	5087万	4.723亿	2.487亿	8584万
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	1.849亿	9915万	5.290亿	3.468亿	1.970亿
营业成本	5146万	2678万	2.201亿	1.194亿	3972万
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	210.1万	149.7万	356.6万	175.9万	73.45万
销售费用	2874万	1550万	7275万	5092万	3656万
管理费用	4209万	2359万	8273万	6449万	4604万
研发费用	6042万	3180万	1.505亿	1.101亿	7434万
财务费用	10.92万	-2.334万	-68.91万	16.01万	-37.41万
利息费用其中:利息费用	67.10万	35.08万	148.8万	109.8万	60.62万
利息收入其中:利息收入	102.1万	53.77万	205.5万	154.2万	79.30万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	108.8万	40.82万	62.79万	18.47万	5.317万
投资收益加:投资收益	-269.0万	-188.9万	-339.4万	-681.1万	-432.2万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-414.2万	-240.4万	-443.1万	-732.7万	-470.6万
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	45.59万	3.499万	-51.79万	-7.899万	-7.717万
资产减值损失(新)	161.4万	125.1万	-1066万	-573.3万	-6.881万
信用减值损失(新)	401.2万	812.1万	1915万	1122万	1044万
其他收益	482.7万	291.4万	1111万	890.4万	713.4万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	-6456万	-3743万	-4037万	-9040万	-9801万
加:营业外收入	21.32万	1.074万	155.3万	21.70万	8.410万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	662.7万	81.04万	100.7万	-1.996万	11.71万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	-7098万	-3823万	-3982万	-9016万	-9805万
减:所得税	8.271万	8.111万	15.03万	--	--
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	-7106万	-3831万	-3997万	-9016万	-9805万
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	-7106万	-3831万	-4004万	-9023万	-9805万
终止经营净利润	--	--	6.952万	6.952万	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	-6929万	-3733万	-3962万	-8873万	-9703万
少数股东损益	-177.2万	-98.41万	-34.87万	-143.0万	-102.0万
扣除非经常性损益后的净利润	-7070万	-3992万	-5007万	-9702万	-1.032亿
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	-0.1029	-0.0554	-0.0588	-0.1317	-0.1440
稀释每股收益	-0.1029	-0.0554	-0.0588	-0.1317	-0.1440
其他综合收益	--	--	434.4万	--	--
归属于母公司股东的其他综合收益	--	--	-157.6万	--	--
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	592.0万	--	--
综合收益总额	-7106万	-3831万	-3563万	-9016万	-9805万
归属于母公司股东的综合收益总额	-6929万	-3733万	-4120万	-8873万	-9703万
归属于少数股东的综合收益总额	-177.2万	-98.41万	557.1万	-143.0万	-102.0万
审计意见(境内)	--	--	带强调事项段的无保留意见	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

百分比报表

指标 2025-06-30	金额(元)	占比
总资产	12.06亿	100%
流动资产	6.606亿	54.80%
货币资金	1.428亿	11.84%
应收账款	1.612亿	13.37%
存货	9769万	8.10%
预付账款	4198万	3.48%
非流动资产	5.450亿	45.20%
固定资产	1.270亿	10.53%
无形资产	5508万	4.57%
长期待摊费用	233.8万	0.19%
商誉	--	0.00%
总负债金额	5.605亿	100%
流动负债	4.756亿	84.85%
非流动负债	8489万	15.15%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-06-30		2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	1.110亿	100.00%	5087万	100.00%	4.723亿	100.00%	2.487亿	100.00%	8584万	100.00%	2441万	100.00%
二、营业总成本(元)	1.849亿	-166.53%	9915万	-194.88%	5.290亿	-112.00%	3.468亿	-139.44%	1.970亿	-229.51%	9716万	-398.12%
营业成本(元)	5146万	-46.34%	2678万	-52.64%	2.201亿	-46.60%	1.194亿	-48.01%	3972万	-46.27%	1217万	-49.87%
税金及附加(元)	210.1万	-1.89%	149.7万	-2.94%	356.6万	-0.76%	175.9万	-0.71%	73.45万	-0.86%	20.78万	-0.85%
期间费用(元)	1.314亿	-118.29%	7087万	-139.30%	3.053亿	-64.65%	2.256亿	-90.73%	1.566亿	-182.38%	8478万	-347.39%
销售费用(元)	2874万	-25.88%	1550万	-30.47%	7275万	-15.40%	5092万	-20.47%	3656万	-42.59%	2162万	-88.58%
管理费用(元)	4209万	-37.90%	2359万	-46.36%	8273万	-17.52%	6449万	-25.93%	4604万	-53.63%	2673万	-109.54%
研发费用(元)	6042万	-54.41%	3180万	-62.51%	1.505亿	-31.87%	1.101亿	-44.26%	7434万	-86.60%	3663万	-150.08%
财务费用(元)	10.92万	-0.10%	-2.334万	0.05%	-68.91万	0.15%	16.01万	-0.06%	-37.41万	0.44%	-19.54万	0.80%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	482.7万	4.35%	291.4万	5.73%	1111万	2.35%	890.4万	3.58%	713.4万	8.31%	434.8万	17.82%
投资收益(元)	-269.0万	-2.42%	-188.9万	-3.71%	-339.4万	-0.72%	-681.1万	-2.74%	-432.2万	-5.03%	-249.4万	-10.22%
公允价值变动收益(元)	108.8万	0.98%	40.82万	0.80%	62.79万	0.13%	18.47万	0.07%	5.317万	0.06%	1.287万	0.05%
信用减值损失(元)	401.2万	3.61%	812.1万	15.96%	1915万	4.05%	1122万	4.51%	1044万	12.16%	-36.99万	-1.52%
资产减值损失(元)	161.4万	1.45%	125.1万	2.46%	-1066万	-2.26%	-573.3万	-2.31%	-6.881万	-0.08%	-31.63万	-1.30%
资产处置收益(元)	45.59万	0.41%	3.499万	0.07%	-51.79万	-0.11%	-7.899万	-0.03%	-7.717万	-0.09%	-2.792万	-0.11%
三、营业利润(元)	-6456万	-58.14%	-3743万	-73.58%	-4037万	-8.55%	-9040万	-36.35%	-9801万	-114.18%	-7160万	-293.40%
加:营业外收入(元)	21.32万	0.19%	1.074万	0.02%	155.3万	0.33%	21.70万	0.09%	8.410万	0.10%	7.253万	0.30%
减:营业外支出(元)	662.7万	-5.97%	81.04万	-1.59%	100.7万	-0.21%	-1.996万	0.01%	11.71万	-0.14%	10.01万	-0.41%
四、利润总额(元)	-7098万	-63.92%	-3823万	-75.15%	-3982万	-8.43%	-9016万	-36.25%	-9805万	-114.22%	-7163万	-293.51%
减:所得税费用(元)	8.271万	-0.07%	8.111万	-0.16%	15.03万	-0.03%	--	--	--	--	--	--
五、净利润(元)	-7106万	-64.00%	-3831万	-75.31%	-3997万	-8.46%	-9016万	-36.25%	-9805万	-114.22%	-7163万	-293.51%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。