硕贝德(300322.SZ)新财务分析-PC

每股指标	25-06-30	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30
基本每股收益(元)	0.0700	0.0300	-0.1400	0.0078	0.0100	-0.0200	-0.4200	-0.3300	-0.2800
扣非每股收益(元)	0.0600	--	-0.1400	--	0.0100	--	-0.3900	--	-0.2800
稀释每股收益(元)	0.0700	0.0300	-0.1400	0.0078	0.0100	-0.0200	-0.4200	-0.3300	-0.2800
每股净资产(元)	2.1757	2.1094	2.0792	2.2246	2.2243	2.2018	2.2202	2.3123	2.3659
每股公积金(元)	1.2260	1.3098	1.3098	1.3098	1.3098	1.3115	1.3115	1.3201	1.3193
每股未分配利润(元)	-0.1567	-0.1929	-0.2220	-0.0758	-0.0770	-0.1031	-0.0836	-0.0002	0.0533
每股经营现金流(元)	-0.0304	0.0327	-0.1316	0.0050	0.0648	0.0689	-0.1806	-0.2759	-0.1215
成长能力指标	25-06-30	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30
营业总收入(元)	12.08亿	5.177亿	18.57亿	13.24亿	8.137亿	3.654亿	16.53亿	12.22亿	7.772亿
毛利润(元)	2.868亿	1.279亿	4.240亿	3.285亿	2.060亿	8592万	3.221亿	2.573亿	1.474亿
归属净利润(元)	3353万	1453万	-6446万	364.6万	310.2万	-825.1万	-1.946亿	-1.557亿	-1.308亿
扣非净利润(元)	2844万	997.9万	-6333万	90.96万	297.5万	-846.3万	-1.822亿	-1.623亿	-1.304亿
营业总收入同比增长(%)	48.50	41.69	12.37	8.39	4.70	4.38	6.92	3.50	-4.58
归属净利润同比增长(%)	981.11	276.05	66.87	102.34	102.37	69.30	-124.65	-588.53	-1567.57
扣非净利润同比增长(%)	855.73	217.91	65.23	100.56	102.28	71.57	-48.28	-466.14	-1223.30
营业总收入滚动环比增长(%)	12.05	8.20	5.81	3.91	1.27	0.93	4.14	5.21	0.32
归属净利润滚动环比增长(%)	18.36	35.33	-83.21	42.02	65.51	9.57	11.45	-4.86	-80.32
扣非净利润滚动环比增长(%)	15.64	29.12	-233.76	61.09	69.68	11.70	28.97	-5.36	-67.27
盈利能力指标	25-06-30	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30
净资产收益率(加权)(%)	3.40	1.49	-5.09	0.35	0.30	-0.80	-16.20	-13.51	-11.22
净资产收益率(扣非/加权)(%)	2.89	--	-5.18	--	0.29	--	-15.17	--	-11.19
总资产收益率(加权)(%)	1.31	0.52	-2.29	0.01	0.00	-0.41	-7.43	-5.98	-4.93
毛利率(%)	23.73	24.70	22.83	24.80	25.32	23.51	19.49	21.06	18.97
净利率(%)	3.48	3.17	-3.66	0.01	0.01	-3.18	-13.21	-14.55	-19.29
收益质量指标	25-06-30	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30
预收账款/营业总收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	0.272	0.358	0.271	0.302	0.352	0.425	0.288	0.209	0.219
经营净现金流/营业总收入	-0.012	0.029	-0.033	0.002	0.037	0.088	-0.051	-0.105	-0.073
实际税率(%)	4.27	2.02	--	--	--	--	--	--	--
财务风险指标	25-06-30	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30
流动比率	1.118	1.066	1.055	1.028	1.019	1.096	1.076	1.168	1.185
速动比率	0.865	0.834	0.844	0.823	0.811	0.890	0.893	0.983	1.022
现金流量比率	-0.007	0.008	-0.034	0.001	0.020	0.023	-0.056	-0.087	-0.035
资产负债率(%)	67.92	67.19	66.35	62.79	61.01	60.98	62.07	61.49	62.31
权益乘数	3.118	3.048	2.972	2.688	2.565	2.562	2.637	2.597	2.654
产权比率	2.118	2.048	1.972	1.688	1.565	1.562	1.637	1.597	1.654
营运能力指标	25-06-30	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30
总资产周转天数(天)	477.6	543.7	576.4	594.4	630.1	696.5	640.1	657.4	705.1
存货周转天数(天)	85.75	95.62	82.97	82.55	87.31	90.44	79.83	82.21	82.29
应收账款周转天数(天)	87.23	94.82	104.4	112.2	111.5	116.9	117.5	120.2	123.7
总资产周转率(次)	0.377	0.166	0.625	0.454	0.286	0.129	0.562	0.411	0.255
存货周转率(次)	2.099	0.941	4.339	3.271	2.062	0.995	4.510	3.284	2.187
应收账款周转率(次)	2.064	0.949	3.448	2.407	1.614	0.770	3.065	2.247	1.455

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

3.40%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

1.31%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

79.77%

3.12

3.48%

0.38次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

67.92%

4204万

12.08亿

33.48亿

22.74亿

33.48亿

12.24亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

11.52亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

21.85亿

11.62亿

12.08亿

9.215亿

2.348亿

4.802亿

1192万

324.8万

858.8万

1.882亿

187.3万

1894万

4.244亿

70.00万

1526

-783.3万

2517万

6.070亿

1897万

-700.4万

1.050亿

3351万

2424万

37.24万

8577万

1122万

6724万

4.944亿

5.435亿

1.017亿

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
流动资产
货币资金	4.802亿	5.038亿	3.540亿	3.183亿	3.259亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	--	--	--	--	--
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	10.31亿	9.124亿	9.227亿	8.652亿	7.253亿
应收票据其中:应收票据	4.244亿	3.855亿	3.587亿	2.784亿	2.306亿
应收账款其中:应收账款	6.070亿	5.270亿	5.640亿	5.869亿	4.947亿
应收款项融资	3351万	2986万	4030万	1463万	3117万
预付款项	1632万	1333万	905.8万	1155万	1097万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	1122万	2121万	2068万	1309万	1374万
应收利息其中:应收利息	69.31万	18.34万	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	4.944亿	4.448亿	3.836亿	3.318亿	3.124亿
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	7975万	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	1.182亿	1.159亿	1.087亿	1.133亿	1.122亿
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	21.85亿	20.41亿	19.19亿	16.68亿	15.32亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	--	--	--	--	--
其他权益工具投资	70.00万	70.00万	70.00万	70.00万	70.00万
其他非流动金融资产	1.857亿	1.857亿	1.793亿	1.968亿	1.993亿
投资性房地产	--	--	--	--	--
固定资产	5.435亿	5.453亿	5.551亿	6.346亿	6.390亿
在建工程	1.017亿	8423万	7189万	7167万	6300万
使用权资产	1192万	1390万	1536万	1479万	1629万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	1.882亿	1.902亿	1.921亿	1.897亿	1.917亿
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	1897万	1897万	1897万	4082万	4082万
长期待摊费用	2424万	2446万	2592万	2803万	2688万
递延所得税资产	6724万	6639万	6542万	7894万	7787万
其他非流动资产	2013万	2058万	2071万	2297万	2564万
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	11.62亿	11.50亿	11.45亿	12.79亿	12.81亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	33.48亿	31.92亿	30.64亿	29.47亿	28.13亿
流动负债
短期借款	10.92亿	11.60亿	9.606亿	8.797亿	7.676亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	130.9万	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	6.685亿	4.913亿	5.234亿	4.460亿	4.431亿
应付票据其中:应付票据	1.455亿	7141万	5751万	4965万	7105万
应付账款其中:应付账款	5.230亿	4.199亿	4.659亿	3.964亿	3.720亿
预收款项	--	--	--	--	--
合同负债	874.5万	912.4万	806.1万	1057万	1161万
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	5740万	4858万	6261万	4741万	3807万
应交税费	1921万	1664万	1155万	1179万	1244万
其他应付款合计	2028万	3081万	3548万	3733万	3947万
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	--	--	--	--	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	5209万	--	--
一年内到期的非流动负债	542.5万	7102万	1.062亿	1.491亿	1.496亿
其他流动负债	8295万	8680万	5732万	4129万	4091万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	19.55亿	19.14亿	18.19亿	16.23亿	15.03亿
非流动负债
长期借款	2.143亿	1.220亿	1.004亿	8285万	6427万
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	742.1万	816.9万	923.0万	1081万	1190万
长期应付款	--	--	--	--	--
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	--	--	--	--	--
递延收益	9742万	1.004亿	1.049亿	1.255亿	1.289亿
递延所得税负债	--	--	--	813.2万	817.6万
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	3.191亿	2.306亿	2.146亿	2.273亿	2.133亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	22.74亿	21.45亿	20.33亿	18.51亿	17.16亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	4.608亿	4.657亿	4.657亿	4.657亿	4.657亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	5.650亿	6.101亿	6.101亿	6.101亿	6.101亿
减:库存股	--	5001万	5001万	5001万	5001万
其他综合收益	410.2万	298.0万	340.6万	304.1万	342.7万
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	4490万	4355万	4257万	4257万	4257万
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	-7220万	-8986万	-1.034亿	-3530万	-3584万
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	10.03亿	9.825亿	9.684亿	10.36亿	10.36亿
少数股东权益	7124万	6460万	6264万	6041万	6082万
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	10.74亿	10.47亿	10.31亿	10.97亿	10.97亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	33.48亿	31.92亿	30.64亿	29.47亿	28.13亿
审计意见(境内)	--	--	标准无保留意见	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
营业总收入	12.08亿	5.177亿	18.57亿	13.24亿	8.137亿
营业收入	12.08亿	5.177亿	18.57亿	13.24亿	8.137亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	11.65亿	5.118亿	18.81亿	13.26亿	8.143亿
营业成本	9.215亿	3.899亿	14.33亿	9.958亿	6.077亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	858.8万	363.1万	1476万	1082万	691.9万
销售费用	2517万	1216万	4496万	2995万	1911万
管理费用	1.050亿	5146万	1.900亿	1.373亿	8850万
研发费用	8577万	4430万	1.647亿	1.228亿	7797万
财务费用	1894万	1041万	3287万	2934万	1412万
利息费用其中:利息费用	1708万	865.4万	3589万	2781万	1854万
利息收入其中:利息收入	277.3万	128.1万	576.8万	432.5万	393.1万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	--	--	-1803万	--	--
投资收益加:投资收益	324.8万	261.6万	1396万	304.1万	18.22万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	--	--	--	0.000	--
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	1526	-444.9	111.4万	-37.64万	-36.68万
资产减值损失(新)	-783.3万	76.89万	-5161万	-929.6万	-906.2万
信用减值损失(新)	-700.4万	-16.22万	-1441万	-1062万	-201.0万
其他收益	1248万	777.8万	2989万	1741万	955.4万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	4422万	1691万	-6235万	-155.3万	-234.0万
加:营业外收入	5.768万	1.579万	18.78万	16.67万	3.602万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	37.24万	19.61万	309.9万	50.62万	21.34万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	4391万	1673万	-6526万	-189.2万	-251.8万
减:所得税	187.3万	33.85万	279.8万	-205.7万	-261.1万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	4204万	1639万	-6806万	16.52万	9.315万
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	4204万	1639万	-6806万	16.52万	9.315万
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	3353万	1453万	-6446万	364.6万	310.2万
少数股东损益	850.5万	186.9万	-359.9万	-348.1万	-300.8万
扣除非经常性损益后的净利润	2844万	997.9万	-6333万	90.96万	297.5万
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	0.0700	0.0300	-0.1400	0.0078	0.0100
稀释每股收益	0.0700	0.0300	-0.1400	0.0078	0.0100
其他综合收益	69.63万	-42.53万	-44.42万	-80.91万	-42.31万
归属于母公司股东的其他综合收益	69.63万	-42.53万	-44.42万	-80.91万	-42.31万
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	4273万	1597万	-6850万	-64.39万	-32.99万
归属于母公司股东的综合收益总额	3423万	1410万	-6490万	283.7万	267.8万
归属于少数股东的综合收益总额	850.5万	186.9万	-359.9万	-348.1万	-300.8万
审计意见(境内)	--	--	标准无保留意见	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	10.81亿	5.672亿	16.12亿	11.94亿	7.888亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	218.5万	97.56万	773.6万	450.1万	284.0万
收到其他与经营活动有关的现金	1358万	702.8万	2796万	2813万	2123万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	10.96亿	5.752亿	16.48亿	12.26亿	8.129亿
购买商品、接受劳务支付的现金	7.519亿	3.819亿	11.09亿	7.932亿	5.025亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	2.883亿	1.457亿	4.741亿	3.423亿	2.243亿
支付的各项税费	3021万	1146万	5348万	3724万	2284万
支付其他与经营活动有关的现金	3979万	2085万	7314万	5117万	3302万
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	11.10亿	5.600亿	17.09亿	12.24亿	7.827亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	-1400万	1524万	-6128万	232.2万	3020万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--	--	315.5万	247.5万	--
取得投资收益收到的现金	63.16万	--	435.1万	304.1万	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47.00万	--	244.2万	244.2万	234.2万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	1372万	1372万	1000万	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	970.1万	--	--	--	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	2452万	1372万	1995万	795.9万	234.2万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6414万	2949万	1.091亿	8914万	5079万
投资支付的现金	--	--	54.90万	54.90万	54.90万
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	288.0万
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	6414万	2949万	1.096亿	8969万	5422万
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-3962万	-1578万	-8966万	-8173万	-5188万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--	635.0万	400.0万	394.0万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	635.0万	400.0万	394.0万
取得借款收到的现金	5.262亿	2.231亿	10.49亿	7.875亿	4.348亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	2639万	--	1.079亿	--	322.1万
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	5.525亿	2.231亿	11.63亿	7.915亿	4.420亿
偿还债务所支付的现金	4.497亿	1.386亿	10.27亿	7.816亿	4.997亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1652万	887.9万	3540万	2811万	1835万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	999.6万	694.8万	1374万	1203万	1061万
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	4.762亿	1.544亿	10.76亿	8.218亿	5.287亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	7631万	6864万	8749万	-3023万	-8671万
汇率变动对现金及现金等价物的影响	99.15万	-82.85万	512.0万	65.45万	178.5万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	2367万	6727万	-5833万	-1.090亿	-1.066亿
加:期初现金及现金等价物余额	3.563亿	3.563亿	4.146亿	4.146亿	4.146亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	3.800亿	4.236亿	3.563亿	3.057亿	3.080亿
补充资料
净利润	4204万	--	-6806万	--	9.315万
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	1484万	--	5161万	--	1107万
固定资产和投资性房地产折旧	2980万	--	6370万	--	3228万
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2980万	--	6370万	--	3228万
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	395.6万	--	812.4万	--	410.8万
长期待摊费用摊销	469.8万	--	1029万	--	540.1万
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-1526	--	-111.4万	--	36.68万
固定资产报废损失	27.78万	--	270.1万	--	--
公允价值变动损失	--	--	1803万	--	--
财务费用	1682万	--	3679万	--	1412万
投资损失	--	--	-1396万	--	-18.22万
递延所得税	-182.0万	--	261.2万	--	-166.6万
其中:递延所得税资产减少	-182.0万	--	1085万	--	-160.6万
递延所得税负债增加	0.000	--	-823.6万	--	-5.962万
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	-1.108亿	--	-1.168亿	--	-3535万
经营性应收项目的减少	-4197万	--	1.537亿	--	-1793万
经营性应付项目的增加	2472万	--	-2.329亿	--	1525万
其他	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	--	0.000	--	0.000
经营活动产生的现金流量净额	-1400万	--	-6128万	--	3020万
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	3.800亿	--	3.563亿	--	3.080亿
减:现金的期初余额	3.563亿	--	4.146亿	--	4.146亿
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	2367万	--	-5833万	--	-1.066亿
审计意见(境内)	--	--	标准无保留意见	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-06-30	金额(元)	占比
总资产	33.48亿	100%
流动资产	21.85亿	65.28%
货币资金	4.802亿	14.34%
应收账款	6.070亿	18.13%
存货	4.944亿	14.77%
预付账款	1632万	0.49%
非流动资产	11.62亿	34.72%
固定资产	5.435亿	16.24%
无形资产	1.882亿	5.62%
长期待摊费用	2424万	0.72%
商誉	1897万	0.57%
总负债金额	22.74亿	100%
流动负债	19.55亿	85.97%
非流动负债	3.191亿	14.03%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-06-30		2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	12.08亿	100.00%	5.177亿	100.00%	18.57亿	100.00%	13.24亿	100.00%	8.137亿	100.00%	3.654亿	100.00%
二、营业总成本(元)	11.65亿	-96.41%	5.118亿	-98.86%	18.81亿	-101.25%	13.26亿	-100.13%	8.143亿	-100.08%	3.819亿	-104.51%
营业成本(元)	9.215亿	-76.27%	3.899亿	-75.30%	14.33亿	-77.17%	9.958亿	-75.20%	6.077亿	-74.68%	2.795亿	-76.49%
税金及附加(元)	858.8万	-0.71%	363.1万	-0.70%	1476万	-0.79%	1082万	-0.82%	691.9万	-0.85%	333.0万	-0.91%
期间费用(元)	2.348亿	-19.44%	1.183亿	-22.86%	4.325亿	-23.29%	3.194亿	-24.12%	1.997亿	-24.54%	9907万	-27.11%
销售费用(元)	2517万	-2.08%	1216万	-2.35%	4496万	-2.42%	2995万	-2.26%	1911万	-2.35%	982.2万	-2.69%
管理费用(元)	1.050亿	-8.69%	5146万	-9.94%	1.900亿	-10.23%	1.373亿	-10.37%	8850万	-10.88%	4611万	-12.62%
研发费用(元)	8577万	-7.10%	4430万	-8.56%	1.647亿	-8.87%	1.228亿	-9.27%	7797万	-9.58%	3576万	-9.79%
财务费用(元)	1894万	-1.57%	1041万	-2.01%	3287万	-1.77%	2934万	-2.22%	1412万	-1.74%	737.9万	-2.02%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	1248万	1.03%	777.8万	1.50%	2989万	1.61%	1741万	1.31%	955.4万	1.17%	482.3万	1.32%
投资收益(元)	324.8万	0.27%	261.6万	0.51%	1396万	0.75%	304.1万	0.23%	18.22万	0.02%	18.21万	0.05%
公允价值变动收益(元)	--	--	--	--	-1803万	-0.97%	--	--	--	--	--	--
信用减值损失(元)	-700.4万	-0.58%	-16.22万	-0.03%	-1441万	-0.78%	-1062万	-0.80%	-201.0万	-0.25%	438.6万	1.20%
资产减值损失(元)	-783.3万	-0.65%	76.89万	0.15%	-5161万	-2.78%	-929.6万	-0.70%	-906.2万	-1.11%	-397.4万	-1.09%
资产处置收益(元)	1526	0.00%	-444.9	0.00%	111.4万	0.06%	-37.64万	-0.03%	-36.68万	-0.05%	3.069万	0.01%
三、营业利润(元)	4422万	3.66%	1691万	3.27%	-6235万	-3.36%	-155.3万	-0.12%	-234.0万	-0.29%	-1103万	-3.02%
加:营业外收入(元)	5.768万	0.00%	1.579万	0.00%	18.78万	0.01%	16.67万	0.01%	3.602万	0.00%	1.100万	0.00%
减:营业外支出(元)	37.24万	-0.03%	19.61万	-0.04%	309.9万	-0.17%	50.62万	-0.04%	21.34万	-0.03%	14.00万	-0.04%
四、利润总额(元)	4391万	3.63%	1673万	3.23%	-6526万	-3.51%	-189.2万	-0.14%	-251.8万	-0.31%	-1116万	-3.05%
减:所得税费用(元)	187.3万	-0.16%	33.85万	-0.07%	279.8万	-0.15%	-205.7万	0.16%	-261.1万	0.32%	47.84万	-0.13%
五、净利润(元)	4204万	3.48%	1639万	3.17%	-6806万	-3.66%	16.52万	0.01%	9.315万	0.01%	-1163万	-3.18%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。