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主要指标 | 杜邦分析 | 资产负债表 | 利润表 | 现金流量表 | 百分比报表
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每股指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
基本每股收益(元) -0.1200 -1.1100 -0.3000 -0.2200 -0.1300 -1.6000 -0.6200 -0.4700 -0.2500
扣非每股收益(元) -- -1.1900 -- -0.2600 -- -1.6300 -- -0.5500 --
稀释每股收益(元) -0.1100 -1.0600 -0.2800 -0.2100 -0.1200 -1.5200 -0.6100 -0.4600 -0.2400
每股净资产(元) 7.3967 7.5119 8.1014 8.1807 8.2704 8.3999 9.4144 9.5623 9.7837
每股公积金(元) 6.8320 6.8320 6.6119 6.6119 6.6119 6.6119 6.6452 6.6452 6.6452
每股未分配利润(元) -0.7923 -0.6772 0.1344 0.2124 0.3025 0.4321 1.4123 1.5597 1.7847
每股经营现金流(元) -0.0665 -0.2260 0.3866 0.2038 -0.0133 -0.2158 -0.4127 -0.6042 -0.0755
成长能力指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
营业总收入(元) 1.687亿 6.817亿 4.958亿 3.028亿 1.453亿 7.017亿 5.225亿 3.300亿 1.372亿
毛利润(元) 1114万 6971万 8883万 4639万 1852万 5124万 3696万 2221万 1589万
归属净利润(元) -2505万 -2.415亿 -6481万 -4782万 -2821万 -3.479亿 -1.345亿 -1.024亿 -5341万
扣非净利润(元) -2960万 -2.601亿 -8384万 -5725万 -2991万 -3.554亿 -1.606亿 -1.197亿 -6292万
营业总收入同比增长(%) 16.13 -2.85 -5.12 -8.25 5.95 -9.03 -13.33 -26.95 -50.25
归属净利润同比增长(%) 11.19 30.58 51.82 53.30 47.18 -101.49 -281.79 -248.23 -196.12
扣非净利润同比增长(%) 1.03 26.81 47.79 52.18 52.47 -71.43 -825.94 -333.33 -228.06
营业总收入滚动环比增长(%) 3.44 1.00 0.07 -4.99 1.16 1.55 6.38 2.65 -17.96
归属净利润滚动环比增长(%) 1.31 13.19 5.15 9.11 7.24 8.72 -10.75 -22.20 -63.11
扣非净利润滚动环比增长(%) 0.12 6.65 4.87 9.14 9.29 8.87 -3.08 -18.47 -54.05
盈利能力指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
净资产收益率(加权)(%) -1.46 -13.94 -3.59 -2.66 -1.56 -17.49 -6.35 -4.80 -2.48
净资产收益率(扣非/加权)(%) -- -15.02 -- -3.19 -- -17.87 -- -5.61 --
总资产收益率(加权)(%) -0.95 -8.70 -2.35 -1.71 -0.99 -11.03 -4.44 -3.46 -1.82
毛利率(%) 6.60 10.23 17.92 15.32 12.75 7.30 7.07 6.73 11.59
净利率(%) -14.85 -35.43 -13.07 -15.79 -19.41 -48.65 -28.10 -33.76 -42.72
收益质量指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
预收账款/营业总收入 -- -- -- -- -- -- -- -- --
销售净现金流/营业总收入 0.189 0.219 0.417 0.457 0.245 0.131 0.080 -0.104 0.128
经营净现金流/营业总收入 -0.086 -0.072 0.170 0.147 -0.020 -0.067 -0.172 -0.399 -0.120
实际税率(%) -- -- -- -- -- -- -- -- --
财务风险指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
流动比率 1.627 1.658 1.994 1.907 1.819 1.724 1.812 2.079 2.271
速动比率 1.196 1.185 1.344 1.315 1.278 1.289 1.411 1.560 1.681
现金流量比率 -0.016 -0.056 0.118 0.058 -0.003 -0.049 -0.077 -0.140 -0.019
资产负债率(%) 39.23 38.26 32.65 33.78 35.44 37.52 39.45 35.06 33.38
权益乘数 1.646 1.620 1.485 1.510 1.549 1.601 1.651 1.540 1.501
产权比率 0.646 0.620 0.485 0.510 0.549 0.601 0.651 0.540 0.501
营运能力指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
总资产周转天数(天) 1407 1466 1503 1662 1762 1588 1709 1758 2114
存货周转天数(天) 231.3 244.0 291.5 304.1 305.5 253.7 269.8 290.3 379.6
应收账款周转天数(天) 126.7 116.7 117.5 118.8 122.3 104.6 113.7 120.4 130.5
总资产周转率(次) 0.064 0.246 0.180 0.108 0.051 0.227 0.158 0.102 0.043
存货周转率(次) 0.389 1.475 0.926 0.592 0.295 1.419 1.001 0.620 0.237
应收账款周转率(次) 0.711 3.085 2.297 1.515 0.736 3.441 2.376 1.495 0.690
杜邦分析
  • 按报告期
  • 按年度
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2024-12-31
  • 2023-12-31
  • 2022-12-31
  • 2021-12-31
  • 2020-12-31
  • 2019-12-31
  • 2018-12-31
  • 2017-12-31
  • 2016-12-31

-1.46%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

-0.95%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

100.00%

1.65

-14.85%

0.06次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

39.23%

-2505万

1.687亿

1.687亿

26.39亿

10.35亿

26.39亿

1.766亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

1.882亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

14.87亿

11.52亿

1.687亿

1.576亿

3454万

2.157亿

--

687.7万

89.01万

16.33万

3.065亿

--

3188万

302.2万

257.9万

3321

1.169亿

--

--

86.52万

-1335万

530.3万

2.376亿

574.0万

--

--

660.8万

679.6万

2255万

--

4105万

1.839万

2244万

609.8万

142.8万

8220万

3.938亿

9.208亿

574.0万

239.1万

--

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。
资产负债表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度同比
利润表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
现金流量表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
现金流量表 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1.243亿 5.993亿 4.522亿 3.844亿 2.774亿
收到的税收返还 -- 205.4万 205.4万 0.000 --
收到其他与经营活动有关的现金 548.5万 4878万 4716万 2937万 2115万
经营活动现金流入小计 1.298亿 6.501亿 5.014亿 4.138亿 2.985亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9246万 4.502亿 2.457亿 2.461亿 2.418亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3434万 1.403亿 1.042亿 7018万 3606万
支付的各项税费 125.0万 2976万 431.1万 282.7万 130.3万
支付其他与经营活动有关的现金 1622万 7905万 6308万 5032万 2224万
经营活动现金流出小计 1.443亿 6.993亿 4.172亿 3.694亿 3.014亿
经营活动产生的现金流量净额 -1447万 -4920万 8418万 4437万 -289.7万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 4.519亿 16.24亿 11.30亿 4.299亿 3.322亿
取得投资收益收到的现金 494.7万 964.4万 620.9万 265.4万 132.2万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 489.4万 2778万 2333万 1857万 108.0万
投资活动现金流入小计 4.618亿 16.62亿 11.60亿 4.511亿 3.346亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1097万 9575万 5076万 4186万 4195万
投资支付的现金 4.702亿 15.25亿 10.45亿 4.117亿 2.327亿
投资活动现金流出小计 4.812亿 16.20亿 10.96亿 4.536亿 2.746亿
投资活动产生的现金流量净额 -1946万 4145万 6356万 -246.5万 5995万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金 2.778亿 7.864亿 5.344亿 3.363亿 1.211亿
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- 86.47万 -- -- --
筹资活动现金流入小计 2.778亿 7.873亿 5.344亿 3.363亿 1.211亿
偿还债务所支付的现金 1.891亿 8.765亿 7.370亿 4.490亿 1.305亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 322.3万 1399万 574.2万 297.7万 157.5万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1709万 1999万 1628万 1378万 667.1万
筹资活动现金流出小计 2.095亿 9.105亿 7.590亿 4.658亿 1.387亿
筹资活动产生的现金流量净额 6837万 -1.232亿 -2.246亿 -1.295亿 -1769万
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -986.9 4990 -1.001万 3327 1232
现金及现金等价物净增加额 3444万 -1.309亿 -7689万 -8755万 3936万
加:期初现金及现金等价物余额 5042万 1.814亿 1.814亿 1.814亿 1.814亿
期末现金及现金等价物余额 8486万 5042万 1.045亿 9381万 2.207亿
补充资料
净利润 -- -2.415亿 -- -4782万 --
资产减值准备 -- 3993万 -- 1229万 --
固定资产和投资性房地产折旧 -- 6597万 -- 2999万 --
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 6597万 -- 2999万 --
无形资产摊销 -- 293.9万 -- 151.6万 --
长期待摊费用摊销 -- 2710万 -- 1338万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -446.8万 -- -227.4万 --
固定资产报废损失 -- 99.61万 -- 16.69万 --
公允价值变动损失 -- -594.0万 -- -63.23万 --
财务费用 -- 1090万 -- 617.4万 --
投资损失 -- -312.4万 -- -162.2万 --
递延所得税 -- 88.28万 -- 491.6万 --
其中:递延所得税资产减少 -- 94.22万 -- 497.6万 --
递延所得税负债增加 -- -5.942万 -- -5.995万 --
存货的减少 -- -6240万 -- -6130万 --
经营性应收项目的减少 -- 4.368亿 -- 2.798亿 --
经营性应付项目的增加 -- -3.616亿 -- -1.847亿 --
其他 -- 2802万 -- -1594万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -4920万 -- 4437万 --
现金的期末余额 -- 5042万 -- 9381万 --
减:现金的期初余额 -- 1.814亿 -- 1.814亿 --
现金及现金等价物的净增加额 -- -1.309亿 -- -8755万 --
审计意见(境内) -- 标准无保留意见 -- -- --
百分比报表
指标     2025-03-31 金额(元) 占比
总资产 26.39亿 100%
    流动资产 14.87亿 56.33%
         货币资金 2.157亿 8.17%
         应收账款 2.376亿 9.00%
         存货 3.938亿 14.92%
         预付账款 3580万 1.36%
    非流动资产 11.52亿 43.67%
         固定资产 9.208亿 34.90%
         无形资产 3188万 1.21%
         长期待摊费用 4105万 1.56%
         商誉 -- 0.00%
总负债金额 10.35亿 100%
    流动负债 9.138亿 88.27%
    非流动负债 1.215亿 11.73%
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
利润表 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
指标 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比
一、营业总收入(元) 1.687亿 100.00% 6.817亿 100.00% 4.958亿 100.00% 3.028亿 100.00% 1.453亿 100.00% 7.017亿 100.00%
二、营业总成本(元) 1.924亿 -113.99% 8.716亿 -127.86% 5.693亿 -114.84% 3.602亿 -118.96% 1.790亿 -123.17% 8.933亿 -127.31%
    营业成本(元) 1.576亿 -93.40% 6.120亿 -89.77% 4.069亿 -82.08% 2.564亿 -84.68% 1.268亿 -87.25% 6.504亿 -92.70%
    税金及附加(元) 16.33万 -0.10% 88.01万 -0.13% 57.25万 -0.12% 35.20万 -0.12% 20.72万 -0.14% 84.57万 -0.12%
    期间费用(元) 3454万 -20.47% 2.588亿 -37.96% 1.618亿 -32.64% 1.035亿 -34.17% 5198万 -35.77% 2.420亿 -34.49%
        销售费用(元) 530.3万 -3.14% 2500万 -3.67% 1518万 -3.06% 998.5万 -3.30% 485.8万 -3.34% 1694万 -2.41%
        管理费用(元) 679.6万 -4.03% 7714万 -11.32% 2910万 -5.87% 1907万 -6.30% 915.0万 -6.30% 3056万 -4.36%
        研发费用(元) 2244万 -13.30% 1.498亿 -21.98% 1.115亿 -22.50% 7045万 -23.27% 3629万 -24.97% 1.821亿 -25.94%
        财务费用(元) 3321 0.00% 682.6万 -1.00% 601.4万 -1.21% 395.2万 -1.31% 167.9万 -1.16% 1246万 -1.78%
其他经营收益(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    其他收益(元) 311.2万 1.84% 1514万 2.22% 3077万 6.21% 2082万 6.88% 182.2万 1.25% 1636万 2.33%
    投资收益(元) 89.01万 0.53% 312.4万 0.46% 269.6万 0.54% 162.2万 0.54% 44.08万 0.30% 428.7万 0.61%
    公允价值变动收益(元) 302.2万 1.79% 594.0万 0.87% 305.9万 0.62% 63.23万 0.21% 29.73万 0.20% 1427万 2.03%
    信用减值损失(元) 660.8万 3.92% 1924万 2.82% 983.9万 1.98% 266.1万 0.88% 330.0万 2.27% -3392万 -4.83%
    资产减值损失(元) -1335万 -7.91% -5917万 -8.68% -3469万 -7.00% -1495万 -4.94% -170.5万 -1.17% -1.643亿 -23.41%
    资产处置收益(元) 86.52万 0.51% 446.8万 0.66% 385.9万 0.78% 227.4万 0.75% 0.040 0.00% -706.7万 -1.01%
三、营业利润(元) -2246万 -13.31% -2.012亿 -29.52% -5804万 -11.71% -4436万 -14.65% -2951万 -20.31% -3.620亿 -51.58%
    加:营业外收入(元) 8269 0.00% 1081万 1.59% 174.8万 0.35% 173.8万 0.57% 99.12万 0.68% 43.67万 0.06%
    减:营业外支出(元) 1.839万 -0.01% 2062万 -3.03% 47.90万 -0.10% 28.19万 -0.09% 12.64万 -0.09% 1402万 -2.00%
四、利润总额(元) -2247万 -13.32% -2.110亿 -30.96% -5677万 -11.45% -4290万 -14.17% -2864万 -19.71% -3.755亿 -53.52%
    减:所得税费用(元) 257.9万 -1.53% 3050万 -4.47% 804.0万 -1.62% 491.6万 -1.62% -43.32万 0.30% -3419万 4.87%
五、净利润(元) -2505万 -14.85% -2.415亿 -35.43% -6481万 -13.07% -4782万 -15.79% -2821万 -19.41% -3.413亿 -48.65%
注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。
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