供销大集(000564.SZ)新财务分析-PC

每股指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
基本每股收益(元)	-0.0058	-0.0023	-0.0068	-0.1315	-0.0198	-0.0106	-0.0047	-0.0486	0.0139
扣非每股收益(元)	--	-0.0097	--	-0.0828	--	-0.0119	--	-0.0512	--
稀释每股收益(元)	-0.0058	-0.0023	-0.0068	-0.1315	-0.0198	-0.0106	-0.0047	-0.0486	0.0139
每股净资产(元)	0.8609	0.8329	0.6464	0.5849	0.6652	0.6736	0.5871	0.5907	0.6518
每股公积金(元)	0.5369	0.5689	0.6319	0.9182	0.9181	0.9181	0.8222	0.8222	0.8222
每股未分配利润(元)	-0.5207	-0.5172	-0.5217	-0.5149	-0.4033	-0.3941	-0.3882	-0.3834	-0.3203
每股经营现金流(元)	-0.0214	-0.0043	-0.0024	0.0071	0.0055	0.0042	-0.0013	0.0014	-0.0017
成长能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
营业总收入(元)	11.31亿	7.346亿	3.902亿	14.00亿	10.40亿	6.785亿	3.679亿	14.05亿	10.20亿
毛利润(元)	3.008亿	2.055亿	1.102亿	4.252亿	4.175亿	2.813亿	1.551亿	6.024亿	4.556亿
归属净利润(元)	-1.110亿	-4427万	-1.307亿	-25.20亿	-3.787亿	-2.027亿	-9001万	-9.305亿	2.660亿
扣非净利润(元)	-3.027亿	-1.859亿	-1.189亿	-15.87亿	-4.088亿	-2.287亿	-1.002亿	-9.820亿	-3.783亿
营业总收入同比增长(%)	8.69	8.26	6.07	-0.38	1.97	0.02	1.58	-15.82	-21.58
归属净利润同比增长(%)	70.69	78.15	-45.21	-170.83	-242.40	-251.10	-846.03	-35.40	177.59
扣非净利润同比增长(%)	25.97	18.73	-18.62	-61.59	-8.08	4.27	-1.68	34.19	-10.29
营业总收入滚动环比增长(%)	2.36	2.37	1.60	-1.79	1.42	-0.40	0.41	1.19	-2.97
归属净利润滚动环比增长(%)	4.63	7.77	-1.61	-60.04	-24.30	-22.74	-10.98	-1084.56	74.23
扣非净利润滚动环比增长(%)	4.10	3.83	-1.18	-56.81	-4.20	1.21	-0.17	35.89	-3.06
盈利能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
净资产收益率(加权)(%)	-0.80	-0.35	-1.17	-25.05	-3.40	-1.81	-0.80	-7.92	2.15
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	-1.45	--	-15.77	--	-2.04	--	-8.35	--
总资产收益率(加权)(%)	-0.54	-0.30	-0.48	-9.09	-1.39	-0.75	-0.34	-3.45	0.96
毛利率(%)	26.60	27.98	28.24	30.38	40.15	41.49	42.17	42.89	44.69
净利率(%)	-14.30	-12.20	-34.94	-182.34	-38.26	-31.71	-25.68	-67.41	26.46
收益质量指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
预收账款/营业总收入	0.090	0.133	0.262	0.080	0.136	0.144	0.270	0.067	0.124
销售净现金流/营业总收入	0.075	0.133	0.139	0.301	0.270	0.281	0.161	0.360	0.255
经营净现金流/营业总收入	-0.363	-0.112	-0.116	0.097	0.100	0.120	-0.068	0.019	-0.032
实际税率(%)	--	--	--	--	--	--	--	--	44.10
财务风险指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
流动比率	1.228	1.108	1.061	0.819	1.259	1.266	1.247	1.239	0.932
速动比率	0.563	0.492	0.360	0.170	0.198	0.192	0.167	0.163	0.200
现金流量比率	-0.098	-0.018	-0.009	0.025	0.021	0.017	-0.005	0.005	-0.004
资产负债率(%)	45.78	47.15	55.69	58.55	54.99	54.48	57.69	57.60	55.58
权益乘数	1.844	1.892	2.257	2.412	2.222	2.197	2.364	2.359	2.251
产权比率	0.844	0.892	1.257	1.412	1.222	1.197	1.364	1.359	1.251
营运能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
总资产周转天数(天)	7131	7267	6609	7215	7430	7600	6805	7032	7449
存货周转天数(天)	1027	1075	1134	1635	2290	2399	2240	2413	2603
应收账款周转天数(天)	18.87	16.87	16.75	16.25	18.97	16.12	18.78	27.36	35.12
总资产周转率(次)	0.038	0.025	0.014	0.050	0.036	0.024	0.013	0.051	0.036
存货周转率(次)	0.263	0.168	0.079	0.220	0.118	0.075	0.040	0.149	0.104
应收账款周转率(次)	14.31	10.67	5.372	22.15	14.24	11.17	4.793	13.16	7.688

杜邦分析

按报告期
按年度

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31

-0.80%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

-0.54%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

68.64%

1.84

-14.30%

0.04次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

45.78%

-1.617亿

11.31亿

314.9亿

144.2亿

314.9亿

13.02亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

16.81亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

51.29亿

263.6亿

11.31亿

8.301亿

6.724亿

17.50亿

1.415亿

1.367亿

5665万

1.274亿

6.698亿

375.7万

-125.6万

2.926亿

7695

2544万

250.8万

18.31万

1.267亿

9034万

9.111亿

1.229亿

2.531亿

807.2万

9002万

2937万

0.000

1.836亿

127.7亿

8789万

27.77亿

17.57亿

1358万

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
流动资产
货币资金	17.50亿	16.61亿	11.50亿	3.041亿	1.819亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	1.274亿	1.044亿	1.173亿	1.232亿	1.606亿
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	9035万	6995万	7753万	6798万	8762万
应收票据其中:应收票据	7695	1924	0.000	23.28万	15.91万
应收账款其中:应收账款	9034万	6995万	7753万	6774万	8746万
应收款项融资	--	--	--	--	--
预付款项	5300万	4296万	5494万	4651万	5817万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	1.836亿	1.902亿	2.544亿	2.384亿	3.425亿
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	27.77亿	27.79亿	35.20亿	35.37亿	52.41亿
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	1.476亿	1.466亿	1.495亿	1.488亿	1.488亿
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	51.29亿	49.94亿	53.23亿	44.66亿	62.21亿
非流动资产
发放贷款及垫款	27.13万	27.13万	27.13万	27.13万	29.84万
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	807.2万	807.2万	816.2万	816.2万	809.3万
其他权益工具投资	2544万	2544万	3074万	3074万	2186万
其他非流动金融资产	89.68亿	89.68亿	74.57亿	74.57亿	74.66亿
投资性房地产	127.7亿	127.7亿	127.7亿	127.7亿	107.3亿
固定资产	17.57亿	17.82亿	18.07亿	18.31亿	27.23亿
在建工程	1358万	1099万	990.9万	946.2万	1427万
使用权资产	1.415亿	1.494亿	1.669亿	1.686亿	1.708亿
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	6.698亿	3.609亿	3.659亿	3.702亿	8.056亿
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	9.111亿	9.095亿	9.095亿	9.095亿	10.73亿
长期待摊费用	9002万	9201万	9186万	9343万	9503万
递延所得税资产	8789万	8871万	1.193亿	1.204亿	5069万
其他非流动资产	9.146亿	9.088亿	576.6万	575.7万	665.3万
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	263.6亿	260.8亿	237.5亿	237.8亿	231.6亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	314.9亿	310.7亿	290.7亿	282.4亿	293.9亿
流动负债
短期借款	6302万	2802万	2802万	2802万	801.0万
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	4.647亿	5.059亿	5.590亿	5.873亿	6.184亿
应付票据其中:应付票据	0.000	--	271.8万	600.5万	328.7万
应付账款其中:应付账款	4.647亿	5.059亿	5.563亿	5.813亿	6.151亿
预收款项	1.018亿	9746万	1.024亿	1.114亿	1.414亿
合同负债	5.797亿	6.099亿	6.142亿	6.295亿	6.790亿
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	1.466亿	1.585亿	1.539亿	1.698亿	1.626亿
应交税费	10.37亿	12.22亿	13.49亿	13.44亿	13.39亿
其他应付款合计	8.345亿	8.525亿	11.82亿	15.49亿	10.52亿
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	1365万	1365万	1365万	1365万	1365万
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	3.529亿	4.336亿	4.280亿	4.355亿	3.372亿
其他流动负债	5.964亿	5.984亿	5.984亿	5.994亿	6.017亿
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	41.76亿	45.06亿	50.15亿	54.54亿	49.39亿
非流动负债
长期借款	46.50亿	45.46亿	50.34亿	49.62亿	52.43亿
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	1.057亿	1.080亿	1.273亿	1.251亿	1.316亿
长期应付款	3.723亿	3.718亿	8.575亿	8.441亿	9.018亿
长期应付职工薪酬	1.524亿	1.524亿	1.524亿	1.524亿	1.175亿
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	22.83亿	22.75亿	22.70亿	22.59亿	22.43亿
递延收益	9881万	9917万	1.001亿	1.005亿	1.017亿
递延所得税负债	18.91亿	19.02亿	19.47亿	19.58亿	18.66亿
其他非流动负债	6.885亿	6.894亿	6.850亿	6.807亿	6.154亿
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	102.4亿	101.4亿	111.7亿	110.8亿	112.2亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	144.2亿	146.5亿	161.9亿	165.4亿	161.6亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	191.6亿	191.6亿	191.6亿	191.6亿	191.6亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	102.9亿	109.0亿	121.1亿	176.0亿	175.9亿
减:库存股	41.78亿	54.04亿	101.0亿	168.8亿	168.9亿
其他综合收益	10.34亿	10.43亿	10.42亿	10.32亿	4.375亿
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	1.680亿	1.680亿	1.680亿	1.680亿	1.680亿
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	-99.78亿	-99.12亿	-99.98亿	-98.67亿	-77.29亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	165.0亿	159.6亿	123.9亿	112.1亿	127.5亿
少数股东权益	5.741亿	4.601亿	4.946亿	5.002亿	4.786亿
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	170.7亿	164.2亿	128.8亿	117.1亿	132.3亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	314.9亿	310.7亿	290.7亿	282.4亿	293.9亿
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
营业总收入	11.31亿	7.346亿	3.902亿	14.00亿	10.40亿
营业收入	11.31亿	7.346亿	3.902亿	13.99亿	10.40亿
利息收入	4.178万	2.123万	1.061万	59.46万	58.39万
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	15.59亿	10.30亿	5.256亿	20.44亿	14.83亿
营业成本	8.301亿	5.290亿	2.800亿	9.743亿	6.224亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	5665万	3768万	1533万	8358万	5713万
销售费用	1.267亿	8391万	4040万	1.929亿	1.485亿
管理费用	2.531亿	1.622亿	7887万	3.823亿	3.382亿
研发费用	0.000	--	0.000	--	875.7万
财务费用	2.926亿	2.174亿	1.110亿	4.109亿	3.076亿
利息费用其中:利息费用	2.982亿	2.085亿	9853万	4.291亿	3.049亿
利息收入其中:利息收入	1036万	367.5万	70.23万	129.6万	118.3万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	375.7万	-1923万	-637.8万	-11.17亿	-3713万
投资收益加:投资收益	1.367亿	1.236亿	-2.343万	9294万	5766万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-8.930万	-8.930万	--	16.50万	9.653万
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	250.8万	239.2万	7252	192.8万	81.57万
资产减值损失(新)	18.31万	18.31万	--	-8.854亿	--
信用减值损失(新)	1.229亿	1.175亿	151.2万	-1.395亿	-473.7万
其他收益	265.3万	203.9万	43.79万	403.4万	345.8万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	-1.595亿	-6927万	-1.398亿	-26.88亿	-4.220亿
加:营业外收入	2585万	1299万	161.1万	1553万	1508万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	2937万	2558万	798.2万	9554万	2125万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	-1.630亿	-8185万	-1.462亿	-27.68亿	-4.282亿
减:所得税	-125.6万	779.9万	-984.4万	-2.159亿	-3031万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	-1.617亿	-8964万	-1.363亿	-25.52亿	-3.979亿
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	-1.617亿	-8964万	-1.363亿	-25.52亿	-3.979亿
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	-1.110亿	-4427万	-1.307亿	-25.20亿	-3.787亿
少数股东损益	-5072万	-4537万	-562.8万	-3151万	-1915万
扣除非经常性损益后的净利润	-3.027亿	-1.859亿	-1.189亿	-15.87亿	-4.088亿
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	-0.0058	-0.0023	-0.0068	-0.1315	-0.0198
稀释每股收益	-0.0058	-0.0023	-0.0068	-0.1315	-0.0198
其他综合收益	196.9万	1079万	979.3万	6.231亿	-791.5万
归属于母公司股东的其他综合收益	189.8万	1068万	970.5万	5.866亿	-802.9万
归属于少数股东的其他综合收益	7.091万	11.17万	8.782万	3650万	11.37万
综合收益总额	-1.597亿	-7886万	-1.265亿	-19.29亿	-4.058亿
归属于母公司股东的综合收益总额	-1.091亿	-3360万	-1.210亿	-19.34亿	-3.868亿
归属于少数股东的综合收益总额	-5065万	-4526万	-554.0万	499.6万	-1904万
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	13.44亿	9.321亿	4.970亿	13.41亿	13.06亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	19.67万	2.250万	1.125万	63.02万	61.90万
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	1.376万	--	--	4.539万	15.52万
收到其他与经营活动有关的现金	4.314亿	3.193亿	9145万	2.491亿	2.772亿
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	17.76亿	12.51亿	5.884亿	15.91亿	15.84亿
购买商品、接受劳务支付的现金	12.59亿	8.347亿	4.427亿	9.205亿	10.25亿
客户贷款及垫款净增加额	-12.81万	-1126	0.000	-457.7万	-457.7万
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	2.198亿	1.430亿	7574万	2.820亿	2.166亿
支付的各项税费	4.026亿	1.914亿	2185万	8452万	5724万
支付其他与经营活动有关的现金	3.051亿	1.646亿	9338万	1.725亿	1.848亿
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	21.87亿	13.34亿	6.337亿	14.55亿	14.79亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	-4.107亿	-8226万	-4528万	1.362亿	1.045亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	577.3万	500.0万	--	--	--
取得投资收益收到的现金	29.11万	19.43万	--	56.49万	12.71万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	156.1万	111.4万	78.67万	283.3万	36.01万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	2000万	-1717	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--	0.000	5685万	2083万
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	2762万	630.7万	78.67万	6025万	2131万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3768万	2205万	669.5万	1559万	2107万
投资支付的现金	--	--	--	3.000万	--
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1.807亿	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	9.000亿	9.000亿	--	--	3760
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	11.18亿	9.221亿	669.5万	1562万	2107万
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-10.91亿	-9.157亿	-590.8万	4463万	24.52万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	38.93亿	32.85亿	13.00亿	--	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	490.0万	--	--	--
取得借款收到的现金	3500万	--	--	4600万	1800万
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	204.1万	--	--	3.791亿	949.8万
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	39.30亿	32.85亿	13.00亿	4.251亿	2750万
偿还债务所支付的现金	4.743亿	4.513亿	1082万	2.747亿	1293万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6887万	6324万	446.0万	1.667亿	9686万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	4.354亿	4.125亿	3.845亿	6066万	4140万
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	9.785亿	9.270亿	3.998亿	5.020亿	1.512亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	29.51亿	23.58亿	9.002亿	-7688万	-1.237亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6800	1103	196.6	3.750万	6308
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	14.50亿	13.60亿	8.490亿	1.040亿	-1895万
加:期初现金及现金等价物余额	2.936亿	2.936亿	2.936亿	1.896亿	1.896亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	17.44亿	16.53亿	11.43亿	2.936亿	1.706亿
补充资料
净利润	--	-8964万	--	-25.52亿	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	-18.31万	--	8.854亿	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	4982万	--	1.234亿	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	4982万	--	1.234亿	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	924.4万	--	2923万	--
长期待摊费用摊销	--	994.3万	--	1891万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	-239.2万	--	-192.8万	--
固定资产报废损失	--	4.631万	--	75.72万	--
公允价值变动损失	--	1923万	--	11.17亿	--
财务费用	--	2.085亿	--	4.291亿	--
投资损失	--	-1.236亿	--	-9294万	--
递延所得税	--	-717.4万	--	-2.189亿	--
其中:递延所得税资产减少	--	3169万	--	-2570万	--
递延所得税负债增加	--	-3887万	--	-1.932亿	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	2252万	--	9868万	--
经营性应收项目的减少	--	4939万	--	12.35亿	--
经营性应付项目的增加	--	-1.345亿	--	-11.26亿	--
其他	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	-8226万	--	1.362亿	--
债务转为资本	--	0.000	--	0.000	--
一年内到期的可转换公司债券	--	0.000	--	0.000	--
融资租入固定资产	--	0.000	--	368.3万	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	16.53亿	--	2.936亿	--
减:现金的期初余额	--	2.936亿	--	1.896亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	0.000	--	0.000	--
减:现金等价物的期初余额	--	0.000	--	0.000	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	13.60亿	--	1.040亿	--
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2024-09-30	金额(元)	占比
总资产	314.9亿	100%
流动资产	51.29亿	16.29%
货币资金	17.50亿	5.56%
应收账款	9034万	0.29%
存货	27.77亿	8.82%
预付账款	5300万	0.17%
非流动资产	263.6亿	83.71%
固定资产	17.57亿	5.58%
无形资产	6.698亿	2.13%
长期待摊费用	9002万	0.29%
商誉	9.111亿	2.89%
总负债金额	144.2亿	100%
流动负债	41.76亿	28.97%
非流动负债	102.4亿	71.03%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31		2023-09-30		2023-06-30
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	11.31亿	100.00%	7.346亿	100.00%	3.902亿	100.00%	14.00亿	100.00%	10.40亿	100.00%	6.785亿	100.00%
二、营业总成本(元)	15.59亿	-137.87%	10.30亿	-140.25%	5.256亿	-134.69%	20.44亿	-146.00%	14.83亿	-142.49%	9.452亿	-139.30%
营业成本(元)	8.301亿	-73.40%	5.290亿	-72.02%	2.800亿	-71.76%	9.743亿	-69.59%	6.224亿	-59.82%	3.967亿	-58.46%
税金及附加(元)	5665万	-5.01%	3768万	-5.13%	1533万	-3.93%	8358万	-5.97%	5713万	-5.49%	3944万	-5.81%
期间费用(元)	6.724亿	-59.46%	4.636亿	-63.11%	2.302亿	-59.00%	9.862亿	-70.44%	8.031亿	-77.18%	5.091亿	-75.03%
销售费用(元)	1.267亿	-11.20%	8391万	-11.42%	4040万	-10.35%	1.929亿	-13.78%	1.485亿	-14.27%	1.017亿	-14.99%
管理费用(元)	2.531亿	-22.38%	1.622亿	-22.09%	7887万	-20.21%	3.823亿	-27.31%	3.382亿	-32.50%	2.180亿	-32.12%
研发费用(元)	--	0.00%	--	--	--	0.00%	--	--	875.7万	-0.84%	569.8万	-0.84%
财务费用(元)	2.926亿	-25.87%	2.174亿	-29.60%	1.110亿	-28.44%	4.109亿	-29.35%	3.076亿	-29.57%	1.837亿	-27.08%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	265.3万	0.23%	203.9万	0.28%	43.79万	0.11%	403.4万	0.29%	345.8万	0.33%	243.0万	0.36%
投资收益(元)	1.367亿	12.09%	1.236亿	16.82%	-2.343万	-0.01%	9294万	6.64%	5766万	5.54%	5756万	8.48%
公允价值变动收益(元)	375.7万	0.33%	-1923万	-2.62%	-637.8万	-1.63%	-11.17亿	-79.82%	-3713万	-3.57%	-3342万	-4.93%
信用减值损失(元)	1.229亿	10.87%	1.175亿	15.99%	151.2万	0.39%	-1.395亿	-9.96%	-473.7万	-0.46%	751.0万	1.11%
资产减值损失(元)	18.31万	0.02%	18.31万	0.02%	--	--	-8.854亿	-63.25%	--	--	--	--
资产处置收益(元)	250.8万	0.22%	239.2万	0.33%	7252	0.00%	192.8万	0.14%	81.57万	0.08%	87.53万	0.13%
三、营业利润(元)	-1.595亿	-14.10%	-6927万	-9.43%	-1.398亿	-35.83%	-26.88亿	-191.96%	-4.220亿	-40.56%	-2.317亿	-34.15%
加:营业外收入(元)	2585万	2.29%	1299万	1.77%	161.1万	0.41%	1553万	1.11%	1508万	1.45%	1037万	1.53%
减:营业外支出(元)	2937万	-2.60%	2558万	-3.48%	798.2万	-2.05%	9554万	-6.82%	2125万	-2.04%	1727万	-2.55%
四、利润总额(元)	-1.630亿	-14.41%	-8185万	-11.14%	-1.462亿	-37.46%	-27.68亿	-197.68%	-4.282亿	-41.15%	-2.386亿	-35.17%
减:所得税费用(元)	-125.6万	0.11%	779.9万	-1.06%	-984.4万	2.52%	-2.159亿	15.42%	-3031万	2.91%	-2366万	3.49%
五、净利润(元)	-1.617亿	-14.30%	-8964万	-12.20%	-1.363亿	-34.94%	-25.52亿	-182.26%	-3.979亿	-38.24%	-2.150亿	-31.68%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。