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主要指标 | 杜邦分析 | 资产负债表 | 利润表 | 现金流量表 | 百分比报表
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每股指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
基本每股收益(元) 0.0800 0.3600 0.3600 0.2400 0.1500 -0.1800 0.0600 0.0300 0.0200
扣非每股收益(元) -- 0.2300 -- 0.1800 -- -0.2900 -- 0.0200 --
稀释每股收益(元) 0.0800 0.3600 0.3600 0.2400 0.1500 -0.1800 0.0600 0.0300 0.0200
每股净资产(元) 4.1706 3.6273 3.5798 3.6665 3.7839 3.8105 4.0500 4.0239 3.9860
每股公积金(元) 2.5803 2.0526 2.0203 2.0198 2.0190 2.0187 2.0184 2.0180 2.0177
每股未分配利润(元) 0.4241 0.3856 0.4292 0.5110 0.6189 0.4682 0.7030 0.6775 0.6701
每股经营现金流(元) -0.2950 0.9087 0.5699 0.1246 -0.0217 1.3796 0.7211 0.2383 0.1535
成长能力指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
营业总收入(元) 2.697亿 11.87亿 8.253亿 5.160亿 2.259亿 10.94亿 8.321亿 5.252亿 2.424亿
毛利润(元) 9366万 3.496亿 2.792亿 1.746亿 7431万 2.333亿 2.268亿 1.430亿 6160万
归属净利润(元) 2449万 9542万 9499万 6452万 4098万 -4846万 1540万 848.2万 625.3万
扣非净利润(元) 2095万 6152万 7666万 4976万 3532万 -7721万 815.7万 409.0万 425.7万
营业总收入同比增长(%) 19.38 8.49 -0.81 -1.75 -6.78 -0.18 5.93 -10.22 -19.94
归属净利润同比增长(%) -40.25 296.90 516.86 660.61 555.43 72.30 131.15 -27.02 15.89
扣非净利润同比增长(%) -40.68 179.67 839.89 1116.60 729.79 59.33 114.57 -23.34 2.47
营业总收入滚动环比增长(%) 3.69 9.16 0.22 0.67 -1.50 -4.25 10.26 0.05 -5.51
归属净利润滚动环比增长(%) -17.29 206.52 311.24 155.12 71.66 55.99 38.17 -2.30 0.49
扣非净利润滚动环比增长(%) -23.36 806.91 72.41 31.66 40.24 38.58 34.22 -0.71 0.05
盈利能力指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
净资产收益率(加权)(%) 2.17 8.47 8.24 5.55 3.53 -4.08 1.26 0.70 0.52
净资产收益率(扣非/加权)(%) -- 5.46 -- 4.28 -- -6.54 -- 0.34 --
总资产收益率(加权)(%) 0.97 3.70 3.73 2.54 1.61 -1.85 0.59 0.33 0.24
毛利率(%) 34.72 29.45 33.83 33.84 32.89 21.32 27.26 27.22 25.42
净利率(%) 9.08 8.04 11.51 12.50 18.14 -4.43 1.85 1.62 2.58
收益质量指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
预收账款/营业总收入 0.002 0.000 0.002 0.003 0.006 0.001 0.002 0.002 0.006
销售净现金流/营业总收入 0.436 0.707 0.708 0.651 0.762 0.740 0.673 0.642 0.856
经营净现金流/营业总收入 -0.335 0.210 0.188 0.066 -0.026 0.343 0.236 0.123 0.172
实际税率(%) 19.02 22.97 19.46 19.76 20.05 -- 41.04 39.57 30.76
财务风险指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
流动比率 1.786 1.452 1.445 1.467 2.348 2.163 2.295 2.339 2.298
速动比率 1.683 1.379 1.369 1.401 2.257 2.096 2.233 2.266 2.224
现金流量比率 -0.085 0.180 0.116 0.026 -0.007 0.403 0.226 0.078 0.049
资产负债率(%) 46.72 56.25 55.70 54.69 53.50 55.17 52.53 51.98 52.50
权益乘数 1.877 2.286 2.257 2.207 2.150 2.230 2.107 2.082 2.105
产权比率 0.877 1.286 1.257 1.207 1.150 1.230 1.107 1.082 1.105
营运能力指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
总资产周转天数(天) 841.8 781.8 832.6 887.1 1014 863.4 850.4 890.5 966.1
存货周转天数(天) 184.7 181.6 215.2 238.4 275.6 262.8 302.1 332.3 360.7
应收账款周转天数(天) 136.4 126.0 138.6 149.8 159.7 135.3 133.8 142.1 147.5
总资产周转率(次) 0.107 0.460 0.324 0.203 0.089 0.417 0.317 0.202 0.093
存货周转率(次) 0.487 1.983 1.255 0.755 0.327 1.370 0.894 0.542 0.250
应收账款周转率(次) 0.660 2.857 1.948 1.202 0.563 2.661 2.018 1.266 0.610
杜邦分析
  • 按报告期
  • 按年度
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2024-12-31
  • 2023-12-31
  • 2022-12-31
  • 2021-12-31
  • 2020-12-31
  • 2019-12-31
  • 2018-12-31
  • 2017-12-31
  • 2016-12-31

2.17%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

0.97%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

100.00%

1.88

9.08%

0.11次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

46.72%

2449万

2.697亿

2.697亿

24.90亿

11.63亿

24.90亿

2.745亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

2.439亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

18.99亿

5.911亿

2.697亿

1.761亿

6370万

5.927亿

--

1.019亿

401.1万

127.1万

--

--

2753万

--

575.0万

917.2万

47.50万

--

--

-4824

-851.2万

703.8万

4.015亿

--

--

--

567.5万

3208万

110.0万

--

1888万

35.05万

1540万

2159万

5293万

1.364亿

1.095亿

2.488亿

--

17.12万

--

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。
资产负债表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度同比
资产负债表 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
流动资产
货币资金 5.927亿 5.599亿 4.291亿 3.711亿 4.432亿
交易性金融资产 -- 8051万 -- -- 100.8万
应收票据及应收账款 4.020亿 4.162亿 4.323亿 4.550亿 4.001亿
应收票据 其中:应收票据 47.50万 17.85万 -- 1106万 1291万
应收账款 其中:应收账款 4.015亿 4.160亿 4.323亿 4.440亿 3.872亿
应收款项融资 110.0万 339.7万 717.4万 337.9万 327.0万
预付款项 2795万 3134万 3663万 2780万 2851万
其他应收款合计 2159万 1800万 1566万 1722万 1790万
存货 1.095亿 1.007亿 1.018亿 8551万 7414万
合同资产 2.520亿 2.604亿 2.849亿 3.351亿 3.708亿
其他流动资产 4.917亿 5.389亿 6.174亿 6.135亿 5.725亿
流动资产合计 18.99亿 20.09亿 19.25亿 19.09亿 19.12亿
非流动资产
投资性房地产 5293万 5330万 5588万 6702万 6749万
固定资产 2.488亿 2.519亿 2.490亿 2.503亿 2.504亿
在建工程 17.12万 -- -- 266.7万 --
使用权资产 1.019亿 5200万 5343万 5639万 6003万
无形资产 2753万 2827万 2829万 2917万 2878万
长期待摊费用 1888万 2207万 2800万 2320万 2597万
递延所得税资产 1.364亿 1.342亿 1.411亿 1.406亿 1.397亿
其他非流动资产 453.3万 453.3万 911.9万 831.5万 746.6万
非流动资产合计 5.911亿 5.463亿 5.648亿 5.777亿 5.799亿
资产总计 24.90亿 25.56亿 24.90亿 24.86亿 24.91亿
流动负债
短期借款 2383万 2073万 1173万 1173万 1173万
应付票据及应付账款 3.508亿 4.207亿 4.243亿 4.339亿 4.262亿
其中:应付账款 3.508亿 4.207亿 4.243亿 4.339亿 4.262亿
预收款项 60.08万 40.75万 187.2万 151.8万 142.6万
合同负债 2.151亿 2.142亿 2.214亿 1.981亿 1.924亿
应付职工薪酬 3146万 1.133亿 4204万 3432万 2302万
应交税费 3759万 2902万 4385万 3953万 3506万
其他应付款合计 489.5万 672.8万 333.7万 377.8万 373.4万
一年内到期的非流动负债 3.071亿 4.833亿 4.850亿 4.774亿 2060万
其他流动负债 9151万 9591万 9863万 1.006亿 1.001亿
流动负债合计 10.63亿 13.84亿 13.32亿 13.01亿 8.143亿
非流动负债
长期借款 767.7万 832.5万 872.1万 942.5万 1000万
应付债券 -- -- -- -- 4.524亿
租赁负债 8901万 4032万 3972万 4182万 4703万
预计负债 355.5万 472.7万 598.7万 732.0万 875.7万
递延收益 -- -- 11.93万 23.86万 35.79万
非流动负债合计 1.002亿 5337万 5454万 5880万 5.186亿
负债合计 11.63亿 14.38亿 13.87亿 13.60亿 13.33亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本） 3.066亿 2.737亿 2.721亿 2.721亿 2.720亿
其他权益工具 4804万 1.253亿 1.291亿 1.291亿 1.292亿
资本公积 7.910亿 5.617亿 5.496亿 5.495亿 5.493亿
减:库存股 5001万 5001万 5000万 5000万 4701万
其他综合收益 1257万 1323万 845.5万 991.6万 957.0万
专项储备 211.0万 227.3万 237.3万 240.8万 255.8万
盈余公积 8627万 8627万 7460万 7460万 7460万
未分配利润 1.300亿 1.055亿 1.168亿 1.390亿 1.684亿
归属于母公司股东权益总计 13.27亿 11.18亿 11.03亿 11.27亿 11.59亿
股东权益合计 13.27亿 11.18亿 11.03亿 11.27亿 11.59亿
负债和股东权益总计 24.90亿 25.56亿 24.90亿 24.86亿 24.91亿
审计意见(境内) -- 标准无保留意见 -- -- --
利润表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
利润表 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
营业总收入 2.697亿 11.87亿 8.253亿 5.160亿 2.259亿
营业收入 2.697亿 11.87亿 8.253亿 5.160亿 2.259亿
营业总成本 2.410亿 11.26亿 7.330亿 4.627亿 2.079亿
营业成本 1.761亿 8.375亿 5.461亿 3.414亿 1.516亿
税金及附加 127.1万 691.4万 467.9万 293.4万 125.8万
销售费用 703.8万 3989万 2459万 1471万 554.6万
管理费用 3208万 1.334亿 8837万 5750万 2801万
研发费用 1540万 6911万 4259万 2813万 1275万
财务费用 917.2万 3935万 2673万 1803万 873.3万
利息费用 其中:利息费用 1009万 4022万 2947万 1937万 965.9万
利息收入 其中:利息收入 84.19万 420.3万 319.7万 265.6万 123.6万
其他经营收益
公允价值变动收益 加:公允价值变动收益 -- 8329 -2646 -2646 5074
投资收益 加:投资收益 401.1万 1687万 1229万 809.7万 384.1万
资产处置收益 -4824 16.67万 -24.26万 -4734 --
资产减值损失(新) -851.2万 5764万 5504万 5655万 3024万
信用减值损失(新) 567.5万 -1391万 -4319万 -3920万 -226.9万
其他收益 67.29万 147.6万 98.58万 85.04万 67.40万
营业利润 3053万 1.231亿 1.171亿 7961万 5051万
加:营业外收入 5.321万 111.9万 103.3万 100.3万 75.22万
减:营业外支出 35.05万 36.29万 23.72万 21.30万 1810
利润总额 3024万 1.239亿 1.179亿 8040万 5126万
减:所得税 575.0万 2845万 2295万 1588万 1028万
净利润 2449万 9542万 9499万 6452万 4098万
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润 2449万 9542万 9499万 6452万 4098万
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润 2449万 9542万 9499万 6452万 4098万
扣除非经常性损益后的净利润 2095万 6152万 7666万 4976万 3532万
每股收益
基本每股收益 0.0800 0.3600 0.3600 0.2400 0.1500
稀释每股收益 0.0800 0.3600 0.3600 0.2400 0.1500
其他综合收益 -65.16万 238.3万 -238.9万 -92.71万 -127.3万
归属于母公司股东的其他综合收益 -65.16万 238.3万 -238.9万 -92.71万 -127.3万
综合收益总额 2383万 9780万 9260万 6359万 3971万
归属于母公司股东的综合收益总额 2383万 9780万 9260万 6359万 3971万
审计意见(境内) -- 标准无保留意见 -- -- --
现金流量表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
现金流量表 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 3.213亿 15.40亿 10.80亿 6.477亿 3.600亿
收到其他与经营活动有关的现金 287.9万 2582万 1204万 735.5万 26.94万
经营活动现金流入小计 3.242亿 15.66亿 10.92亿 6.550亿 3.602亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.037亿 7.003亿 4.963亿 3.115亿 1.877亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.784亿 4.268亿 3.336亿 2.401亿 1.505亿
支付的各项税费 1260万 9701万 6289万 3603万 1780万
支付其他与经营活动有关的现金 1988万 9293万 4455万 3345万 1010万
经营活动现金流出小计 4.146亿 13.17亿 9.374亿 6.211亿 3.661亿
经营活动产生的现金流量净额 -9043万 2.487亿 1.550亿 3390万 -589.6万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1.800亿 4.750亿 3.750亿 2.950亿 1.133亿
取得投资收益收到的现金 180.1万 929.4万 791.9万 612.5万 234.2万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4180 82.01万 23.49万 14.97万 --
投资活动现金流入小计 1.818亿 4.851亿 3.832亿 3.013亿 1.156亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 238.3万 1621万 1434万 1112万 249.1万
投资支付的现金 5000万 6.007亿 5.025亿 4.211亿 2.001亿
投资活动现金流出小计 5238万 6.169亿 5.168亿 4.322亿 2.026亿
投资活动产生的现金流量净额 1.294亿 -1.318亿 -1.336亿 -1.309亿 -8695万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金 551.7万 2008万 -- -- --
筹资活动现金流入小计 551.7万 2008万 -- -- 0.000
偿还债务所支付的现金 302.1万 229.4万 168.7万 107.1万 50.33万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20.69万 1.152亿 1.152亿 6230万 9.840万
支付的其他与筹资活动有关的现金 809.0万 6653万 6334万 5852万 5058万
筹资活动现金流出小计 1132万 1.841亿 1.802亿 1.219亿 5118万
筹资活动产生的现金流量净额 -580.1万 -1.640亿 -1.802亿 -1.219亿 -5118万
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -32.87万 -21.99万 -110.9万 -57.73万 -56.40万
现金及现金等价物净增加额 3287万 -4728万 -1.599亿 -2.194亿 -1.446亿
加:期初现金及现金等价物余额 5.312亿 5.785亿 5.785亿 5.785亿 5.785亿
期末现金及现金等价物余额 5.640亿 5.312亿 4.186亿 3.590亿 4.339亿
补充资料
净利润 -- 9542万 -- 6452万 --
资产减值准备 -- -4372万 -- -1734万 --
固定资产和投资性房地产折旧 -- 1511万 -- 738.5万 --
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 1511万 -- 738.5万 --
无形资产摊销 -- 258.3万 -- 118.0万 --
长期待摊费用摊销 -- 1172万 -- 553.9万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -16.67万 -- 4734 --
公允价值变动损失 -- -8329 -- 2646 --
财务费用 -- 4053万 -- 1979万 --
投资损失 -- -1687万 -- -829.7万 --
递延所得税 -- 970.0万 -- 331.4万 --
其中:递延所得税资产减少 -- 888.1万 -- 211.4万 --
递延所得税负债增加 -- 81.89万 -- 120.0万 --
存货的减少 -- -3975万 -- -2234万 --
经营性应收项目的减少 -- 1.702亿 -- 4184万 --
经营性应付项目的增加 -- -1294万 -- -6988万 --
其他 -- -47.72万 -- -23.86万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- 2.487亿 -- 3390万 --
一年内到期的可转换公司债券 -- 4.602亿 -- -- --
融资租入固定资产 -- 1984万 -- -- --
现金的期末余额 -- 5.312亿 -- 3.590亿 --
减:现金的期初余额 -- 5.785亿 -- 5.785亿 --
现金及现金等价物的净增加额 -- -4728万 -- -2.194亿 --
审计意见(境内) -- 标准无保留意见 -- -- --
百分比报表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。
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