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06886.HK

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业务回顾

  • 2024-12-31
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本集團所屬行業是證券行業,證券行業的經營業績與資本市場發展變化趨勢密切關聯。本集團的主營業務始終圍繞資本市場服務開展,業績表現受境內外經濟環境、政策環境、市場環境等多重因素影響。報告期內,本集團圍繞境內外客戶需求,依託高效的全業務鏈體系與領先的數字金融發展能力,持續增強跨市場、跨周期的多元化產品服務優勢,在複雜多變的市場環境中不斷深化服務模式和運營模式轉型,保持了穩健發展、進階的態勢,主要財務指標和主營業務市場地位均位居行業前列。我國加快建設金融強國的戰略部署、推進金融高質量發展的主題聚焦以及金融體制改革的持續深化,為資本市場邁向高質量發展提供了綱領性和方向性規劃,資本市場頂層制度建設將更加完善,服務中國式現代化發展大局和實體經濟轉型升級的作用將不斷提升。隨著新「國九條」和「1+N」政策體系的落實落地,一攬子有針對性增量政策的接續發力,以及資本市場做好金融「五篇大文章」工作的紮實推進,我國資本市場開啟了新一輪全面深化改革,投資和融資相協調的資本市場功能持續健全,鼓勵長期投資的資本市場發展生態不斷培育,多層次資本市場體系綜合服務能力有效增強,證券行業正迎來高質量發展的歷史性機遇,也將面臨新的風險和挑戰。同時,資本市場高水平制度型開放、培育一流投資銀行和投資機構、適度拓展優質機構資本空間以及強本強基、嚴監嚴管等政策導向,也將引導證券公司加快業務模式和管理模式轉型升級,着力構建覆蓋客戶全生命周期、全業務鏈條的專業化、綜合化、平台化服務體系,充分發揮直接融資「服務商」、資本市場「看門人」和社會財富「管理者」的金融功能。此外,日益複雜多變的內外部市場環境對證券行業一體化客戶服務、集約式業務運營提出了更高要求,資本實力領先、專業能力突出、客戶基礎夯實、協同機制健全、境內外一體化管控的優質證券公司將更具備競爭優勢。

业务展望

  • 2024-12-31
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(一)行業格局和趨勢當前,我國正面臨新一輪科技變革、產業重塑和經濟轉型交織的全球大變局,宏觀經濟與產業發展的新舊動能轉換加速推進。隨著新「國九條」以及「1+N」政策體系的發佈,資本市場也步入新一輪全面深化改革的新階段,在強監管、防風險的基礎上,加快推動高質量發展。資本市場在促進新質生產力發展、支持現代化產業體系建設、服務實體經濟高質量發展上的關鍵作用與樞紐功能將更加凸顯,證券行業也將迎來新一輪的轉型發展機遇。與此同時,全球經濟運行態勢以及金融市場發展依然面臨着諸多複雜和不確定性因素,也將對證券行業的發展帶來全新挑戰。第一、資本市場新一輪改革開放推動證券行業邁入高質量發展的新階段。新「國九條」繪製改革藍圖、中央政治局會議提出「努力提振資本市場」、央行推出兩項創新貨幣政策工具等一系列關鍵政策,將有效夯實資本市場長期健康發展的制度基礎,促進「資金-投資-資產」的正向循環。在加快資本市場改革開放,深化資本市場投融資綜合改革的進程中,證券行業的高質量發展加快向縱深拓展,直接融資「服務商」、資本市場「看門人」、社會財富「管理者」的金融功能將得到更為充分的發揮。在建設一流投資銀行和投資機構、證券公司風控指標計算優化等扶優限劣和分類監管的政策導向下,優質證券公司資本空間將有效拓展,資本使用效率將顯著提升,並可通過業務創新、組織創新和併購重組等方式實現做優做強;中小證券公司則將依託自身資源稟賦和專業能力實現特色化和差異化發展。第二、業務模式轉型升級對證券行業核心專業能力提出更高要求。在新的政策和市場環境下,資本市場與證券行業發展的底層邏輯正在發生深刻的變化。證券公司更需要堅持以客戶為中心,深耕客戶差異化、多元化需求,在業務模式、服務模式優化升級與核心能力進階打磨上持續發力,着力推進幾個方面的轉型:在企業客戶服務上,立足產業發展邏輯,強化底層資產洞察,圍繞企業全生命周期的客觀需求,構建多產品、多市場的綜合服務能力體系,助力企業發展壯大;在機構客戶服務上,充分整合業務資源,提升投研及定價能力,更充分滿足機構投資者的綜合金融服務需求;在財富客戶服務上,不斷做強買方投顧商業模式,提供更加專業優質的交易與資產配置服務,為客戶創造穿越周期的專業價值。在此基礎上,更均衡的業務結構和更堅實的風險抵禦能力將成為證券公司穩健發展的基石。第三、科技賦能與數字化轉型將推動證券行業發展模式變革。數字化轉型已經成為券商運營模式、服務模式和商業模式變革的核心驅動力。當前,以生成式AI為代表的人工智能技術的加速發展正在重塑證券行業服務模式和底層邏輯。證券行業正步入科技賦能業務發展與管理運營深層次變革的新時期。在人工智能等新科技應用場景不斷豐富普及的背景下,以數據要素為底層驅動,推動前中後台的全面數字化與更加智能化,將對證券公司業務模式的升級、商業模式的創新和管理效能的提升帶來全方位重塑。數字化轉型已經成為證券行業不可逆轉的趨勢。推動科技與業務發展深度融合,將成為證券公司提升價值創造力和市場競爭力的重要抓手。第四、加強國際化佈局與拓展將打開證券行業的新發展空間。近年來,伴隨著中國經濟的發展轉型,中資企業正加速出海佈局並積極推動全球資本運作,居民財富以及機構投資者的全球資產配置也成為大勢所趨,帶來客戶跨境投融資需求的持續增長。與此同時,金融高水平開放的政策力度不斷加大,市場、產品、機構雙向開放持續推進,資本市場互聯互通機制的完善深化、「跨境理財通」試點的落地等多項政策舉措相繼推出,為證券公司深化跨境展業、國際佈局提供了有利條件。加大海外業務發展佈局力度,在參與國際市場競爭中不斷提升核心能力,成為打造一流投資銀行的必然方向與重要選擇。(二)公司發展戰略1、戰略願景:致力於成為兼具本土優勢和全球影響力的一流投資銀行。2、服務理念:以客戶為中心,對內「一個客戶」、對外「一個華泰」,努力實現對客戶負責、對股東負責、對員工負責、對社會負責的和諧統一。3、戰略導向:秉持金融報國、金融為民的發展理念,堅持以客戶為中心,聚焦資本市場服務主業,守正創新、變中求進,着力打造科技賦能下的財富管理與機構服務雙輪驅動、跨境聯動、生態互動的全新商業模式,提升平台化、一體化、國際化發展水平,用「投行基因+全業務鏈」的差異化競爭策略,鍛造面向未來、穿越周期的數智化發展核心競爭力,在重點客群、重點產業、重點區域形成顯著的領先優勢和品牌影響力,致力做行業變革創新的先行者和可持續發展的推動者,保持高質量發展水平走在行業最前列,更好履行服務實體經濟與金融高質量發展、助力現代化產業體系構建、創造專業社會價值的戰略責任。

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