主要指标
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| 截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 | 20-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标 | |||||||||
| 基本每股收益(元) | 0.1907 | 0.0889 | 0.1273 | 0.0877 | 0.2025 | 0.0791 | 0.1439 | 0.0768 | 0.0724 |
| 稀释每股收益(元) | 0.1907 | 0.0889 | 0.1273 | 0.0877 | 0.2025 | 0.0791 | 0.0757 | 0.0370 | 0.0388 |
| TTM每股收益(元) | 0.1907 | 0.1285 | 0.1273 | 0.2231 | 0.2103 | 0.1462 | 0.1439 | 0.0929 | 0.0724 |
| 每股净资产(元) | 2.4082 | 2.2908 | 2.2191 | 2.3084 | 2.2320 | 2.0220 | 1.9512 | 1.8875 | 1.7920 |
| 每股经营现金流(元) | 0.2675 | 0.0461 | 0.3732 | 0.0262 | 0.4520 | -0.0296 | 0.1118 | -0.0773 | 0.2603 |
| 每股营业收入(元) | 1.1091 | 0.5354 | 1.0743 | 0.6302 | 1.4699 | 0.6641 | 1.3181 | 0.5303 | 1.0045 |
| 盈利能力指标 | |||||||||
| 营业总收入(元) | 16.64亿 | 8.032亿 | 16.12亿 | 9.455亿 | 22.05亿 | 9.963亿 | 19.78亿 | 7.956亿 | 15.07亿 |
| 营业总收入同比增长(%) | 3.25 | -15.04 | -12.28 | 5.15 | 6.02 | 21.85 | 35.08 | 59.60 | 29.37 |
| 营业总收入滚动环比增长(%) | -7.15 | -7.35 | -20.19 | 5.81 | 5.15 | 10.15 | 12.66 | 16.48 | 25.48 |
| 毛利润(元) | 6.031亿 | 3.134亿 | 5.693亿 | 3.246亿 | 6.759亿 | 2.814亿 | 4.899亿 | 2.419亿 | 4.473亿 |
| 毛利润同比增长(%) | 5.94 | -3.45 | -15.78 | 15.36 | 37.98 | 16.31 | 9.52 | 49.03 | 3.04 |
| 毛利润滚动环比增长(%) | 1.30 | -1.85 | -22.26 | 11.12 | 32.63 | 8.06 | -7.02 | 17.79 | 11.12 |
| 归母净利润(元) | 2.862亿 | 1.334亿 | 1.910亿 | 1.316亿 | 3.038亿 | 1.187亿 | 2.159亿 | 1.153亿 | 1.086亿 |
| 归母净利润同比增长(%) | 49.85 | 1.41 | -37.14 | 7.72 | 33.76 | 0.20 | 104.65 | 49.87 | -41.94 |
| 归母净利润滚动环比增长(%) | 48.42 | 0.97 | -42.94 | 6.07 | 43.85 | 1.59 | 54.83 | 28.40 | -35.62 |
| 盈利质量指标 | |||||||||
| 所得税/利润总额(%) | 18.19 | 18.24 | 21.12 | 17.13 | 19.54 | 19.89 | 8.55 | 20.53 | -4.05 |
| 经营现金流/营业收入(%) | 24.12 | 8.61 | 28.95 | 3.47 | 29.60 | -4.45 | 8.48 | -14.57 | 25.92 |
| 投资回报指标 | |||||||||
| 平均净资产收益率(%) | 8.24 | 3.94 | 5.92 | 4.35 | 9.64 | 3.90 | 7.79 | 4.20 | 4.29 |
| 年化净资产收益率(%) | 8.24 | 7.89 | 5.92 | 8.70 | 9.64 | 7.79 | 7.79 | 8.40 | 4.29 |
| 总资产净利率(%) | 2.87 | 1.36 | 1.73 | 1.25 | 3.06 | 1.26 | 2.55 | 1.39 | 1.38 |
| 毛利率(%) | 36.24 | 39.02 | 31.35 | 31.83 | 30.65 | 28.24 | 24.77 | 30.41 | 29.68 |
| 净利率(%) | 18.15 | 17.69 | 10.45 | 12.85 | 12.77 | 12.14 | 10.15 | 16.31 | 8.68 |
| 年化投资回报率(%) | 3.42 | 3.21 | 2.19 | 3.24 | 3.92 | 3.09 | 3.15 | 3.43 | 1.71 |
| 营运能力指标 | |||||||||
| 应收账款周转率(次) | 2.19 | 1.06 | 2.55 | 1.38 | 3.56 | 1.64 | 4.04 | 1.57 | 3.95 |
| 存货周转率(次) | 26.82 | 11.96 | 29.25 | 17.54 | 37.47 | 16.74 | 40.02 | 15.38 | 30.16 |
| 流动资产周转率(次) | 0.56 | 0.28 | 0.54 | 0.32 | 0.72 | 0.38 | 0.85 | 0.35 | 0.71 |
| 总资产周转率(次) | 0.17 | 0.08 | 0.18 | 0.10 | 0.22 | 0.11 | 0.23 | 0.10 | 0.19 |
| 财务风险指标 | |||||||||
| 流动比率(倍) | 0.80 | 0.74 | 0.74 | 2.26 | 2.69 | 2.39 | 0.59 | 0.58 | 0.56 |
| 流动负债/总负债(%) | 60.44 | 62.56 | 65.26 | 21.33 | 19.43 | 18.62 | 73.18 | 75.61 | 79.16 |
| 资产结构指标 | |||||||||
| 资产负债率(%) | 60.87 | 61.79 | 63.06 | 64.83 | 66.22 | 64.57 | 63.41 | 62.10 | 63.17 |
| 权益乘数 | 2.56 | 2.62 | 2.71 | 2.84 | 2.96 | 2.82 | 2.73 | 2.64 | 2.72 |
| 产权比率 | 1.69 | 1.75 | 1.87 | 2.02 | 2.28 | 2.03 | 1.93 | 1.85 | 1.93 |
资产负债表
显示空行
| 截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 非流动资产 | ||||||||
| 物业、厂房及设备 | 5.165亿 | 5.262亿 | 5.602亿 | 5.596亿 | 8.820亿 | 9.277亿 | 8.982亿 | 9.249亿 |
| 无形资产 | 29.16亿 | 28.42亿 | 27.71亿 | 32.69亿 | 27.89亿 | 25.41亿 | 24.91亿 | 22.55亿 |
| 商誉 | 10.33亿 | 10.22亿 | 10.10亿 | 10.35亿 | 9.878亿 | 9.600亿 | 9.178亿 | 9.341亿 |
| 递延税项资产 | 1.660亿 | 1.750亿 | 1.597亿 | 1.006亿 | 5072万 | 6209万 | 5072万 | 1397万 |
| 预付款项、按金及其他应收款项 | 25.50万 | 80.60万 | 55.60万 | 136.2万 | 38.80万 | 283.4万 | 2045万 | 21.97万 |
| 服务特许权安排项下应收款项 | 23.95亿 | 23.58亿 | 23.49亿 | 23.68亿 | 22.14亿 | 22.23亿 | 20.76亿 | 19.33亿 |
| 于一间合营企业之投资 | -- | -- | -- | 613.3万 | 585.4万 | 568.9万 | 543.9万 | 553.5万 |
| 总非流动资产 | 70.69亿 | 69.71亿 | 69.02亿 | 73.98亿 | 69.95亿 | 67.95亿 | 64.98亿 | 61.48亿 |
| 流动资产 | ||||||||
| 存货 | 3613万 | 3894万 | 4299万 | 4369万 | 4209万 | 4513万 | 3850万 | 3550万 |
| 应收贸易账款及票据 | 8.142亿 | 8.110亿 | 7.073亿 | 7.480亿 | 5.583亿 | 6.315亿 | 5.565亿 | 5.809亿 |
| 预付款按金及其他应收款 | 3.609亿 | 3.807亿 | 3.606亿 | 4.194亿 | 3.388亿 | 3.437亿 | 2.723亿 | 1.828亿 |
| 受限制银行存款 | 100.0万 | 100.1万 | -- | 2766 | 48.30万 | 370.5万 | 456.9万 | 507.6万 |
| 现金及现金等值 | 13.51亿 | 11.73亿 | 12.10亿 | 18.06亿 | 23.74亿 | 14.36亿 | 12.91亿 | 11.19亿 |
| 合约资产 | 7475万 | 8165万 | 3.718亿 | 3.562亿 | 2.625亿 | 2.780亿 | 2.678亿 | 3.504亿 |
| 总流动资产 | 29.40亿 | 27.89亿 | 29.95亿 | 33.73亿 | 35.76亿 | 27.38亿 | 24.30亿 | 22.74亿 |
| 总资产 | 100.1亿 | 97.59亿 | 98.97亿 | 107.7亿 | 105.7亿 | 95.33亿 | 89.29亿 | 84.22亿 |
| 流动负债 | ||||||||
| 应付贸易账款 | 6.187亿 | 6.009亿 | 8.604亿 | 8.644亿 | 6.764亿 | 5.847亿 | 6.026亿 | 5.305亿 |
| 应付所得税 | 8110万 | 9301万 | 1.017亿 | 5251万 | 8189万 | 8001万 | 6516万 | 4702万 |
| 其他应付款项及应计项目 | 3.688亿 | 4.022亿 | 3.965亿 | 3.372亿 | 3.795亿 | 3.098亿 | 32.98亿 | 14.24亿 |
| 银行及其他借贷 | 26.14亿 | 26.77亿 | 27.14亿 | 2.356亿 | 2.475亿 | 1.717亿 | 1.782亿 | 1.290亿 |
| 总流动负债 | 36.82亿 | 37.73亿 | 40.73亿 | 14.90亿 | 13.85亿 | 11.46亿 | 41.44亿 | 39.55亿 |
| 净流动资产 | -7.424亿 | -9.842亿 | -10.78亿 | 18.84亿 | 21.90亿 | 15.92亿 | -17.13亿 | -16.81亿 |
| 总资产减流动负债 | 63.27亿 | 59.87亿 | 58.24亿 | 92.81亿 | 91.86亿 | -- | 47.85亿 | 44.67亿 |
| 非流动负债 | ||||||||
| 银行及其他借贷 | 19.67亿 | 18.15亿 | 17.22亿 | 50.39亿 | 53.52亿 | 46.45亿 | 11.90亿 | 9.382亿 |
| 递延税项负债 | 2.697亿 | 2.656亿 | 2.623亿 | 2.618亿 | 2.046亿 | 2.022亿 | 1.921亿 | 1.922亿 |
| 递延收入 | 1.492亿 | 1.499亿 | 1.544亿 | 1.593亿 | 1.535亿 | 1.189亿 | 1.212亿 | 1.253亿 |
| 大修拨备 | 1449万 | 1352万 | 1254万 | 1162万 | 1075万 | 1004万 | 918.5万 | 862.7万 |
| 其他应付款项 | 973.1万 | 1358万 | 1734万 | 2103万 | 2495万 | 3233万 | 651.1万 | 1113万 |
| 总非流动负债 | 24.10亿 | 22.57亿 | 21.68亿 | 54.93亿 | 57.45亿 | 50.08亿 | 15.19亿 | 12.75亿 |
| 总负债 | 60.93亿 | 60.30亿 | 62.41亿 | 69.83亿 | 71.31亿 | 61.55亿 | 56.62亿 | 52.30亿 |
| 非控股权益 | 3.032亿 | 2.923亿 | 3.269亿 | 3.250亿 | 3.176亿 | 3.442亿 | 3.391亿 | 3.599亿 |
| 净资产 | 39.16亿 | 37.29亿 | 36.56亿 | 37.88亿 | 34.40亿 | 33.78亿 | 32.67亿 | 31.92亿 |
| 资本及储备 | ||||||||
| 股本 | 19.73亿 | 19.73亿 | 19.73亿 | 20.54亿 | 19.73亿 | 19.05亿 | 18.21亿 | 18.54亿 |
| 储备 | 16.40亿 | 14.64亿 | 13.57亿 | 14.10亿 | 11.50亿 | 11.29亿 | 11.06亿 | -- |
| 本公司股东应占权益 | 36.13亿 | 34.37亿 | 33.29亿 | 34.63亿 | 31.23亿 | 30.34亿 | 29.27亿 | 28.32亿 |
| 总权益 | 39.16亿 | 37.29亿 | 36.56亿 | 37.88亿 | 34.40亿 | 33.78亿 | 32.67亿 | 31.92亿 |
| 总权益及非流动负债合计 | 63.27亿 | 59.87亿 | 58.24亿 | 92.81亿 | 91.86亿 | 83.86亿 | 47.85亿 | 44.67亿 |
利润表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 收入 | 16.64亿 | 8.032亿 | 16.12亿 | 9.455亿 | 22.05亿 | 9.963亿 | 19.78亿 | 7.956亿 |
| 营运收入合计 | 16.64亿 | 8.032亿 | 16.12亿 | 9.455亿 | 22.05亿 | 9.963亿 | 19.78亿 | 7.956亿 |
| 销售成本 | 10.61亿 | 4.898亿 | 10.43亿 | 6.209亿 | 15.29亿 | 7.150亿 | 14.88亿 | 5.537亿 |
| 毛利 | 6.031亿 | 3.134亿 | 5.693亿 | 3.246亿 | 6.759亿 | 2.814亿 | 4.899亿 | 2.419亿 |
| 其他收入 | 7988万 | 3375万 | 9285万 | 3917万 | 8778万 | 3362万 | 6149万 | 3973万 |
| 其他收益及亏损 | -379.3万 | -- | -2185万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 行政费用 | 1.731亿 | 1.019亿 | 1.958亿 | 8414万 | 1.790亿 | 8498万 | 1.556亿 | 7369万 |
| 预期信贷亏损模式项下减值亏损,拨回净额 | 1813万 | -- | 2738万 | 2044万 | -- | -- | -- | -- |
| 其他经营费用,净额 | -- | 500.7万 | -- | 1284万 | 9350万 | 1021万 | 1.161亿 | 954.2万 |
| 经营活动溢利 | 4.879亿 | 2.402亿 | 4.171亿 | 2.464亿 | 4.912亿 | 2.187亿 | 2.772亿 | 1.948亿 |
| 财务成本 | 1.111亿 | 5603万 | 1.633亿 | 8122万 | 1.413亿 | 6772万 | 5765万 | 3149万 |
| 税前溢利 | 3.768亿 | 1.842亿 | 2.538亿 | 1.651亿 | 3.499亿 | 1.510亿 | 2.196亿 | 1.633亿 |
| 所得税 | 6855万 | 3359万 | 5362万 | 2828万 | 6838万 | 3002万 | 1877万 | 3353万 |
| 持续经营业务年内溢利 | 3.082亿 | 1.506亿 | 2.002亿 | 1.369亿 | 2.816亿 | 1.210亿 | 2.008亿 | 1.298亿 |
| 一项已终止经营业务年内(亏损)溢利 | -617.8万 | -846.5万 | 187.0万 | 164.7万 | -- | -- | -- | -- |
| 除税后溢利:年內溢利 | 3.021亿 | 1.421亿 | 2.021亿 | 1.385亿 | 2.816亿 | 1.210亿 | 2.008亿 | 1.298亿 |
| 除税后溢利:少数股东应占溢利 | 1591万 | 866.8万 | 1113万 | 690.6万 | -2219万 | 223.8万 | -1507万 | 1449万 |
| 除税后溢利:股东应占溢利 | 2.862亿 | 1.334亿 | 1.910亿 | 1.316亿 | 3.038亿 | 1.187亿 | 2.159亿 | 1.153亿 |
| 每股指标 | ||||||||
| 每股基本盈利 | 0.191 | 0.089 | 0.127 | 0.088 | 0.203 | 0.079 | 0.144 | 0.077 |
| 每股摊薄盈利 | 0.191 | 0.089 | 0.127 | 0.088 | 0.203 | 0.079 | 0.076 | 0.037 |
| 其他全面收益总额 | -248.0万 | -2589万 | 1106万 | 2511万 | 5893万 | -1.598亿 | 9647万 | 5106万 |
| 全面收益:年内总全面收益 | 2.996亿 | 1.162亿 | 2.131亿 | 1.636亿 | 3.405亿 | -3886万 | 2.973亿 | 1.808亿 |
| 全面收益:非控股权益 | 1577万 | 857.1万 | 636.3万 | 672.3万 | -2251万 | -1052万 | -704.9万 | 1850万 |
| 全面收益:本公司股东 | 2.838亿 | 1.077亿 | 2.068亿 | 1.569亿 | 3.630亿 | -2834万 | 3.043亿 | 1.623亿 |
现金流量表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 经营业务调整 | ||||||||
| 除税前溢利小计 | 3.719亿 | -- | 2.560亿 | -- | 3.499亿 | -- | 2.196亿 | -- |
| 利息收入 | 980.5万 | -- | 2210万 | -- | 1365万 | -- | 876.4万 | -- |
| 财务成本 | 1.118亿 | -- | 1.662亿 | -- | 1.413亿 | -- | 5765万 | -- |
| 加:减值及拨备 | 1813万 | -- | 500.6万 | -- | 960.4万 | -- | 964.0万 | -- |
| 减:出售资产之溢利 | -402.1万 | -- | -4.400万 | -- | -24.90万 | -- | -868.4万 | -- |
| 加:折旧及摊销 | 2.266亿 | -- | 2.400亿 | -- | 2.063亿 | -- | 1.602亿 | -- |
| 大修拨备 | 127.6万 | -- | 3838万 | -- | 7442万 | -- | 9530万 | -- |
| 营运资金变动前之经营现金流量 | 7.239亿 | -- | 6.835亿 | -- | 7.682亿 | -- | 5.423亿 | -- |
| 经营业务 | ||||||||
| 存货之减少(增加) | 685.6万 | -- | -90.30万 | -- | -347.3万 | -- | -175.9万 | -- |
| 应收贸易账款及票据之增加 | -1.719亿 | -- | -1.515亿 | -- | -1187万 | -- | -1.270亿 | -- |
| 应付贸易账款之增加 | -- | -- | -- | -- | 6974万 | -- | -3408万 | -- |
| 营运资本变动其他项目 | -9516万 | -- | 1.639亿 | -- | -1.522亿 | -- | -1.944亿 | -- |
| 预付款项、按金及其他应收款项之减少(增加) | 2945万 | -- | -2890万 | -- | -2554万 | -- | -5519万 | -- |
| 其他应付款项及应计项目之减少 | -1135万 | -- | -2337万 | -- | 1377万 | -- | 8456万 | -- |
| 递延收入之(减少)增加 | -523.9万 | -- | 91.30万 | -- | 3197万 | -- | -492.2万 | -- |
| 经营业务产生之现金 | 4.766亿 | 1.133亿 | 6.436亿 | 8753万 | 6.906亿 | -2683万 | 2.095亿 | -8446万 |
| 经营业务净额 | ||||||||
| 已付中国内地所得税 | 7522万 | 4409万 | 8362万 | 5007万 | 3767万 | 1751万 | 4176万 | 3145万 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 4.014亿 | 6919万 | 5.600亿 | 3746万 | 6.529亿 | -4434万 | 1.677亿 | -1.159亿 |
| 投资业务 | ||||||||
| 已收利息 | 980.5万 | 323.3万 | 3182万 | 399.2万 | 1365万 | 141.0万 | 876.4万 | 714.0万 |
| 存放受限制银行存款 | -100.0万 | -100.1万 | 4515万 | -8486万 | 5006万 | -336.7万 | 365.4万 | 92.19万 |
| 出售物业、厂房及设备之所得款项 | 336.4万 | -- | 2546万 | -- | 140.6万 | -- | 15.86万 | -- |
| 购买物业、厂房及设备 | 1312万 | 257.4万 | 6416万 | 1021万 | 4039万 | 5462万 | 3865万 | 2854万 |
| 购建无形资产及其他资产 | 3.229亿 | 1.358亿 | 4.036亿 | 9692万 | 4.836亿 | 7385万 | 5.706亿 | 1.950亿 |
| 出售一间附属公司 | -5391万 | -5391万 | 540.0万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动所用之现金流量净额 | -3.778亿 | -1.941亿 | -3.599亿 | -1.881亿 | -4.588亿 | -1.303亿 | -5.967亿 | -2.156亿 |
| 融资前现金净额 | 2360万 | -1.250亿 | 2.001亿 | -1.506亿 | 1.941亿 | -1.747亿 | -4.289亿 | -- |
| 融资业务 | ||||||||
| 新筹银行贷款 | 3.779亿 | 2.322亿 | 2.496亿 | 1.070亿 | 13.12亿 | 5.342亿 | 5.736亿 | 2.342亿 |
| 偿还借款 | 1.934亿 | 1.102亿 | 14.87亿 | 5.505亿 | 2.543亿 | 1.978亿 | 9289万 | 5293万 |
| 已付利息(融资) | 7133万 | 3511万 | 1.206亿 | 6543万 | 1.149亿 | 3488万 | 4988万 | 2213万 |
| 一间附属公司非控股权益持有人注资 | 477.8万 | 100.0万 | 300.0万 | -- | -- | -- | 3279万 | -- |
| 租赁付款之本金部分 | 797.8万 | -- | 1418万 | -- | 1528万 | -- | 1102万 | -- |
| 新筹其他贷款 | -- | -439.6万 | 1985万 | -335.2万 | -- | -1325万 | -- | 1619万 |
| 融资活动产生(所用)之现金流量净额 | 1.100亿 | 8350万 | -13.49亿 | -5.122亿 | 9.272亿 | 2.883亿 | 4.526亿 | 1.753亿 |
| 现金及现金等值之增加(减少)净额 | 1.336亿 | -4146万 | -11.49亿 | -6.628亿 | 11.21亿 | 1.136亿 | 2370万 | -1.562亿 |
| 现金期间变动 | ||||||||
| 期初现金及现金等值 | 12.10亿 | 12.10亿 | 23.29亿 | 23.29亿 | 12.04亿 | 12.56亿 | 11.52亿 | 11.73亿 |
| 外汇汇率变动之影响 | 721.8万 | 453.0万 | 2995万 | 603.6万 | 376.7万 | -2871万 | 2439万 | 1059万 |
| 年终现金及现金等值 | 13.51亿 | 11.73亿 | 12.10亿 | 16.72亿 | 23.29亿 | 13.40亿 | 12.00亿 | 10.27亿 |