主要指标
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| 截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 | 20-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标 | |||||||||
| 基本每股收益(元) | 0.6628 | 0.3346 | 0.5533 | 0.2907 | 0.4673 | 0.2225 | 0.6757 | 0.3618 | 0.7223 |
| 稀释每股收益(元) | 0.6628 | 0.3346 | 0.5531 | 0.2904 | 0.4671 | 0.2224 | 0.6751 | 0.3614 | 0.7215 |
| TTM每股收益(元) | 0.6628 | 0.5972 | 0.5533 | 0.5354 | 0.4672 | 0.5363 | 0.6753 | 0.6606 | 0.7223 |
| 每股净资产(元) | 2.5246 | 2.2168 | 2.4653 | 2.1911 | 2.3725 | 2.7305 | 3.3108 | 3.4156 | 3.7460 |
| 每股经营现金流(元) | 1.4667 | 0.6230 | 0.9752 | 0.5046 | 0.7943 | 0.2270 | 0.9622 | 0.4783 | 1.5209 |
| 每股营业收入(元) | 14.3139 | 7.3125 | 14.2728 | 7.2604 | 13.9714 | 6.7849 | 13.1562 | 6.2902 | 12.0223 |
| 盈利能力指标 | |||||||||
| 营业总收入(元) | 806.5亿 | 412.0亿 | 804.2亿 | 409.1亿 | 787.2亿 | 382.2亿 | 740.8亿 | 354.0亿 | 676.2亿 |
| 营业总收入同比增长(%) | 0.29 | 0.72 | 2.16 | 7.04 | 6.26 | 7.97 | 9.56 | 7.47 | 9.10 |
| 营业总收入滚动环比增长(%) | -0.08 | 0.37 | -1.22 | 3.42 | 2.36 | 3.81 | 5.71 | 3.64 | 4.97 |
| 毛利润(元) | 267.0亿 | 134.4亿 | 244.7亿 | 124.7亿 | 229.0亿 | 107.9亿 | 225.1亿 | 109.9亿 | 224.3亿 |
| 毛利润同比增长(%) | 9.11 | 7.82 | 6.85 | 15.57 | 1.73 | -1.87 | 0.35 | -0.16 | 13.53 |
| 毛利润滚动环比增长(%) | 4.93 | 3.98 | -0.45 | 7.33 | 2.67 | -0.91 | 0.43 | -0.08 | 6.65 |
| 归母净利润(元) | 37.34亿 | 18.85亿 | 31.17亿 | 16.38亿 | 26.32亿 | 12.53亿 | 38.02亿 | 20.35亿 | 40.62亿 |
| 归母净利润同比增长(%) | 19.79 | 15.12 | 18.43 | 30.66 | -30.77 | -38.42 | -6.39 | -14.50 | 21.95 |
| 归母净利润滚动环比增长(%) | 10.98 | 7.94 | 3.34 | 14.60 | -12.86 | -20.56 | 2.30 | -8.50 | -3.47 |
| 盈利质量指标 | |||||||||
| 所得税/利润总额(%) | 28.67 | 26.58 | 26.42 | 26.42 | 25.86 | 25.16 | 24.53 | 25.15 | 29.98 |
| 经营现金流/营业收入(%) | 10.25 | 8.52 | 6.83 | 6.95 | 5.69 | 3.35 | 7.31 | 7.60 | 12.65 |
| 投资回报指标 | |||||||||
| 平均净资产收益率(%) | 26.56 | 14.29 | 22.87 | 12.73 | 16.44 | 7.36 | 19.12 | 10.08 | 19.97 |
| 年化净资产收益率(%) | 26.56 | 28.58 | 22.87 | 25.47 | 16.44 | 14.72 | 19.12 | 20.17 | 19.97 |
| 总资产净利率(%) | 7.03 | 3.45 | 5.59 | 2.78 | 4.43 | 2.02 | 6.24 | 3.19 | 6.80 |
| 毛利率(%) | 33.10 | 32.62 | 30.42 | 30.47 | 29.09 | 28.22 | 30.39 | 31.05 | 33.17 |
| 净利率(%) | 5.36 | 5.42 | 4.37 | 4.70 | 3.91 | 3.91 | 5.92 | 6.80 | 6.76 |
| 年化投资回报率(%) | 9.40 | 9.30 | 7.79 | 7.92 | 6.50 | 6.03 | 9.94 | 10.69 | 11.04 |
| 营运能力指标 | |||||||||
| 应收账款周转率(次) | 50.78 | 22.32 | 47.47 | 20.92 | 40.87 | 17.61 | 40.00 | 18.76 | 40.61 |
| 存货周转率(次) | 12.85 | 6.60 | 11.61 | 5.92 | 11.25 | 5.83 | 12.86 | 6.58 | 13.30 |
| 流动资产周转率(次) | 4.19 | 1.95 | 3.61 | 1.59 | 3.17 | 1.42 | 2.73 | 1.17 | 2.50 |
| 总资产周转率(次) | 1.52 | 0.75 | 1.44 | 0.69 | 1.33 | 0.62 | 1.22 | 0.55 | 1.13 |
| 财务风险指标 | |||||||||
| 流动比率(倍) | 0.55 | 0.63 | 0.70 | 0.84 | 0.76 | 0.79 | 0.86 | 0.97 | 1.06 |
| 流动负债/总负债(%) | 91.25 | 86.74 | 81.26 | 74.25 | 76.15 | 79.58 | 78.69 | 75.42 | 73.58 |
| 资产结构指标 | |||||||||
| 资产负债率(%) | 66.86 | 71.85 | 67.60 | 73.61 | 71.23 | 70.49 | 62.84 | 65.57 | 59.79 |
| 权益乘数 | 3.02 | 3.55 | 3.09 | 3.79 | 3.48 | 3.39 | 2.69 | 2.90 | 2.49 |
| 产权比率 | 2.50 | 3.22 | 2.59 | 3.53 | 3.11 | 2.92 | 2.03 | 2.26 | 1.74 |
资产负债表
显示空行
| 截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 非流动资产 | ||||||||
| 物业、机器及设备 | 215.2亿 | 217.4亿 | 214.5亿 | 214.8亿 | 212.6亿 | 215.9亿 | 215.1亿 | 216.3亿 |
| 投资性房地产 | 17.79亿 | 18.07亿 | 18.25亿 | 18.32亿 | 18.32亿 | 18.37亿 | 18.07亿 | 18.07亿 |
| 无形资产 | 1.488亿 | 1.522亿 | 1.556亿 | 1.591亿 | 1.625亿 | 1.597亿 | 1.560亿 | 1.771亿 |
| 商誉 | 9791万 | 9791万 | 9791万 | 9791万 | 9791万 | 9791万 | 9791万 | 9791万 |
| 递延税项资产 | 3.060亿 | 3.574亿 | 3.394亿 | 4.788亿 | 4.819亿 | 5.050亿 | 5.186亿 | 3.681亿 |
| 联营公司权益 | 1.014亿 | 9818万 | 9538万 | 8713万 | 9332万 | 1.059亿 | 9485万 | 8941万 |
| 合营公司权益 | 5.770亿 | 5.620亿 | 5.293亿 | 6.645亿 | 6.143亿 | 7.219亿 | 6.252亿 | 6.661亿 |
| 指定以公允价值记账之金融资产 | 5.628亿 | 5.387亿 | 4.800亿 | 4.139亿 | 4.131亿 | 8.075亿 | 7.642亿 | 6.942亿 |
| 衍生金融工具 | -- | 1.951亿 | 1.692亿 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期定期存款 | 66.18亿 | 51.03亿 | 39.75亿 | 32.25亿 | 58.42亿 | 61.62亿 | 53.77亿 | 51.72亿 |
| 非流动资产 | 351.6亿 | 341.8亿 | 326.8亿 | 320.0亿 | 344.2亿 | 356.4亿 | 346.4亿 | 344.7亿 |
| 流动资产 | ||||||||
| 存货 | 40.15亿 | 40.28亿 | 43.85亿 | 43.51亿 | 52.55亿 | 47.35亿 | 46.71亿 | 40.71亿 |
| 应收账款 | 15.96亿 | 21.12亿 | 15.80亿 | 21.02亿 | 18.08亿 | 22.96亿 | 20.44亿 | 21.12亿 |
| 预付款项及其他应收款项 | 23.11亿 | 24.56亿 | 30.37亿 | 25.86亿 | 28.97亿 | 25.68亿 | 23.53亿 | 23.65亿 |
| 可收回税项 | 1097万 | 2623万 | 4236万 | 1434万 | 2035万 | 1990万 | 1473万 | 2991万 |
| 抵押银行存款 | 2487万 | 2628万 | 3202万 | 2638万 | 1253万 | 1126万 | 2075万 | 3128万 |
| 银行结余及现金 | 75.19亿 | 107.9亿 | 67.54亿 | 142.6亿 | 123.2亿 | 171.1亿 | 158.4亿 | 230.7亿 |
| 长期定期存款之即期部份 | 18.40亿 | -- | 39.77亿 | -- | 17.10亿 | -- | 7.250亿 | -- |
| 按公允价值列帐及在损益账处理的金融资产 | 3.290亿 | 3.231亿 | 6.652亿 | -- | -- | -- | -- | 9600万 |
| 衍生金融工具 | 3.387亿 | 6657万 | -- | 1.646亿 | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产 | 179.9亿 | 218.4亿 | 204.7亿 | 273.1亿 | 240.3亿 | 280.9亿 | 256.7亿 | 317.7亿 |
| 总资产 | 531.5亿 | 560.2亿 | 531.5亿 | 593.1亿 | 584.5亿 | 637.3亿 | 603.1亿 | 662.4亿 |
| 流动负债 | ||||||||
| 应付账款 | 81.37亿 | 94.55亿 | 85.73亿 | 99.44亿 | 94.90亿 | 99.85亿 | 90.47亿 | 94.12亿 |
| 税项 | 5.337亿 | 5.342亿 | 3.011亿 | 4.390亿 | 4.079亿 | 3.147亿 | 3.212亿 | 4.587亿 |
| 租赁负债 | 1.529亿 | 1.538亿 | 1.463亿 | 1.637亿 | 1.557亿 | 1.573亿 | 1.595亿 | 1.464亿 |
| 其他应付款项及已收押金 | 100.4亿 | 124.5亿 | 88.69亿 | 125.1亿 | 97.83亿 | 136.5亿 | 95.93亿 | 141.5亿 |
| 客户预付款项 | 19.75亿 | 12.50亿 | 28.22亿 | 15.21亿 | 25.72亿 | 15.01亿 | 33.43亿 | 20.36亿 |
| 有息借贷之即期部份 | 115.8亿 | 110.7亿 | 84.82亿 | 78.34亿 | 92.03亿 | 100.3亿 | 73.11亿 | 65.07亿 |
| 衍生金融工具 | -- | -- | -- | -- | 9273万 | 6023万 | -- | -- |
| 流动负债 | 324.2亿 | 349.2亿 | 291.9亿 | 324.1亿 | 317.0亿 | 357.5亿 | 298.3亿 | 327.5亿 |
| 净流动负债 | -144.4亿 | -130.8亿 | -87.19亿 | -51.05亿 | -76.77亿 | -76.64亿 | -41.58亿 | -9.835亿 |
| 总资产减流动负债 | 207.3亿 | 211.0亿 | 239.6亿 | 268.9亿 | 267.4亿 | -- | 304.8亿 | 334.8亿 |
| 非流动负债 | ||||||||
| 长期有息借贷 | 16.70亿 | 39.89亿 | 52.47亿 | 97.90亿 | 84.16亿 | 74.78亿 | 63.50亿 | 88.16亿 |
| 递延税项负债 | 12.64亿 | 11.50亿 | 12.54亿 | 12.26亿 | 12.99亿 | 14.43亿 | 14.50亿 | 15.78亿 |
| 租赁负债 | 1.110亿 | 1.431亿 | 1.804亿 | 1.688亿 | 1.454亿 | 1.738亿 | 1.955亿 | 2.012亿 |
| 员工福利责任 | 6497万 | 5290万 | 5290万 | 5564万 | 6903万 | 7700万 | 7992万 | 8336万 |
| 非流动负债 | 31.10亿 | 53.35亿 | 67.34亿 | 112.4亿 | 99.29亿 | 91.72亿 | 80.76亿 | 106.8亿 |
| 总负债 | 355.3亿 | 402.5亿 | 359.3亿 | 436.5亿 | 416.3亿 | 449.2亿 | 379.0亿 | 434.3亿 |
| 少数股东权益 | 33.86亿 | 32.75亿 | 33.28亿 | 33.04亿 | 34.44亿 | 34.17亿 | 37.49亿 | 35.55亿 |
| 净资产 | 176.2亿 | 157.7亿 | 172.2亿 | 156.5亿 | 168.2亿 | 188.1亿 | 224.1亿 | 228.1亿 |
| 资本及储备 | ||||||||
| 发行股本 | 1.967亿 | 1.967亿 | 1.967亿 | 1.967亿 | 2.357亿 | 2.357亿 | 2.356亿 | 2.355亿 |
| 储备 | 132.4亿 | 115.1亿 | 129.1亿 | 113.7亿 | 123.1亿 | 143.5亿 | 176.4亿 | 182.6亿 |
| 股份溢价 | 7.878亿 | 7.871亿 | 7.871亿 | 7.871亿 | 8.254亿 | 8.068亿 | 7.870亿 | 7.531亿 |
| 本公司股东应占股本及储备总额 | 142.3亿 | 124.9亿 | 138.9亿 | 123.5亿 | 133.7亿 | 153.9亿 | 186.6亿 | 192.5亿 |
| 股东权益总额 | 176.2亿 | 157.7亿 | 172.2亿 | 156.5亿 | 168.2亿 | 188.1亿 | 224.1亿 | 228.1亿 |
| 总权益及非流动负债合计 | 207.3亿 | 211.0亿 | 239.6亿 | 268.9亿 | 267.4亿 | 279.8亿 | 304.8亿 | 334.8亿 |
利润表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 收益 | 806.5亿 | 412.0亿 | 804.2亿 | 409.1亿 | 787.2亿 | 382.2亿 | 740.8亿 | 354.0亿 |
| 营运收入合计 | 806.5亿 | 412.0亿 | 804.2亿 | 409.1亿 | 787.2亿 | 382.2亿 | 740.8亿 | 354.0亿 |
| 销售成本 | 539.6亿 | 277.6亿 | 559.5亿 | 284.4亿 | 558.2亿 | 274.3亿 | 515.7亿 | 244.0亿 |
| 毛利 | 267.0亿 | 134.4亿 | 244.7亿 | 124.7亿 | 229.0亿 | 107.9亿 | 225.1亿 | 109.9亿 |
| 其他净收入 | 4.401亿 | 1.675亿 | 8.934亿 | 4.301亿 | 8.748亿 | 3.190亿 | 10.24亿 | 7.256亿 |
| 其他收益 | 3.570亿 | 1.810亿 | 5.407亿 | 2.732亿 | 6.504亿 | 3.313亿 | 7.835亿 | 3.645亿 |
| 分销成本 | 180.4亿 | 91.43亿 | 178.8亿 | 90.19亿 | 168.1亿 | 81.88亿 | 157.1亿 | 75.82亿 |
| 行政费用 | 28.28亿 | 13.89亿 | 26.16亿 | 12.96亿 | 23.97亿 | 11.25亿 | 24.70亿 | 11.79亿 |
| 其他经营费用 | 2.703亿 | 1.096亿 | 2.305亿 | 9869万 | 7.506亿 | 1.010亿 | 2.300亿 | 1.131亿 |
| 经营溢利 | 63.53亿 | 31.47亿 | 51.72亿 | 27.56亿 | 44.68亿 | 20.22亿 | 59.10亿 | 32.08亿 |
| 财务费用 | 4.233亿 | 2.142亿 | 5.191亿 | 2.644亿 | 4.460亿 | 1.334亿 | 2.235亿 | 1.125亿 |
| 应占联营及合营公司业绩 | 1.299亿 | 1.118亿 | 1.270亿 | 1.221亿 | 1.273亿 | 1.079亿 | 1.218亿 | 1.194亿 |
| 除税前溢利 | 60.60亿 | 30.44亿 | 47.79亿 | 26.13亿 | 41.49亿 | 19.97亿 | 58.09亿 | 32.15亿 |
| 税项 | 17.38亿 | 8.091亿 | 12.63亿 | 6.905亿 | 10.73亿 | 5.024亿 | 14.25亿 | 8.085亿 |
| 持续经营业务税后利润 | 43.22亿 | 22.35亿 | 35.17亿 | 19.23亿 | 30.76亿 | 14.95亿 | 43.84亿 | 24.06亿 |
| 除税后溢利:溢利 | 43.22亿 | 22.35亿 | 35.17亿 | 19.23亿 | 30.76亿 | 14.95亿 | 43.84亿 | 24.06亿 |
| 除税后溢利:少數股東權益 | 5.877亿 | 3.498亿 | 3.992亿 | 2.852亿 | 4.435亿 | 2.412亿 | 5.812亿 | 3.712亿 |
| 除税后溢利:本公司股東 | 37.34亿 | 18.85亿 | 31.17亿 | 16.38亿 | 26.32亿 | 12.53亿 | 38.02亿 | 20.35亿 |
| 每股指标 | ||||||||
| 基本 | 0.663 | 0.335 | 0.553 | 0.291 | 0.467 | 0.223 | 0.676 | 0.362 |
| 摊薄 | 0.663 | 0.335 | 0.553 | 0.290 | 0.467 | 0.222 | 0.675 | 0.361 |
| 其他全面(亏损)收益 | -4758万 | -6872万 | 3807万 | -2687万 | -16.33亿 | -7.827亿 | 2.873亿 | 1.528亿 |
| 全面收益:全面收益总额 | 42.75亿 | 21.66亿 | 35.55亿 | 18.96亿 | 14.43亿 | 7.119亿 | 46.71亿 | 25.59亿 |
| 全面收益:少数股东权益 | 5.886亿 | 3.504亿 | 4.008亿 | 2.871亿 | 3.183亿 | 1.955亿 | 6.008亿 | 3.803亿 |
| 全面收益:本公司股东 | 36.86亿 | 18.16亿 | 31.54亿 | 16.09亿 | 11.24亿 | 5.164亿 | 40.70亿 | 21.79亿 |
现金流量表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 经营业务调整 | ||||||||
| 除税前溢利 | 60.60亿 | -- | 47.79亿 | -- | 41.49亿 | -- | 58.09亿 | -- |
| 利息收入 | 3.570亿 | -- | 5.407亿 | -- | 6.504亿 | -- | 7.835亿 | -- |
| 利息费用 | 4.233亿 | -- | 5.191亿 | -- | 4.460亿 | -- | 2.235亿 | -- |
| 应占联营公司及合营公司业绩 | 1.299亿 | -- | 1.270亿 | -- | 1.273亿 | -- | 1.218亿 | -- |
| 投资性房地产公允价值之变动 | -4667万 | -- | -703.0万 | -- | 2510万 | -- | 3540万 | -- |
| 减:出售资产之溢利 | -910.5万 | -- | 3.007亿 | -- | 4570万 | -- | 1.792亿 | -- |
| 加:折旧及摊销 | 35.02亿 | -- | 34.49亿 | -- | 32.66亿 | -- | 31.42亿 | -- |
| 汇率变动之影响 | 5394万 | -- | 8869万 | -- | 3.149亿 | -- | -1929万 | -- |
| 认列以权益结算股份支付之款项 | -- | -- | -- | -- | 52.20万 | -- | 507.5万 | -- |
| 加:经营调整其他项目 | -1751万 | -- | 6000 | -- | -1151万 | -- | 1075万 | -- |
| 营运资金变动前经营溢利 | 94.82亿 | -- | 76.97亿 | -- | 66.86亿 | -- | 80.89亿 | -- |
| 经营业务 | ||||||||
| 存货之减少 | 3.701亿 | -- | 8.693亿 | -- | -5.831亿 | -- | -13.41亿 | -- |
| 应收账款之(增加)减少 | -1184万 | -- | 2.258亿 | -- | 2.354亿 | -- | -4.403亿 | -- |
| 应付账款之减少 | -4.409亿 | -- | -9.151亿 | -- | 4.435亿 | -- | 9.624亿 | -- |
| 营运资本变动其他项目 | -8.550亿 | -- | 2.245亿 | -- | -7.814亿 | -- | 9.341亿 | -- |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少(增加) | 15.80亿 | -- | -8.225亿 | -- | -2.909亿 | -- | -8.182亿 | -- |
| 其他应付款项及已收押金之(减少)增加 | -- | -- | -- | -- | 3.126亿 | -- | -- | -- |
| 经营业务所得现金 | 101.2亿 | 44.05亿 | 72.79亿 | 38.22亿 | 60.22亿 | 19.18亿 | 73.86亿 | 35.39亿 |
| 经营业务净额 | ||||||||
| 已缴利息 | 4.299亿 | 2.137亿 | 4.903亿 | 2.556亿 | 4.406亿 | 1.300亿 | 2.170亿 | 1.093亿 |
| 已缴所得税 | 14.30亿 | 6.813亿 | 12.94亿 | 7.232亿 | 11.06亿 | 5.090亿 | 17.51亿 | 7.385亿 |
| 经营活动所得现金净额 | 82.64亿 | 35.10亿 | 54.95亿 | 28.43亿 | 44.75亿 | 12.79亿 | 54.18亿 | 26.92亿 |
| 投资业务 | ||||||||
| 已收利息 | 5.471亿 | 3.562亿 | 5.155亿 | 2.862亿 | 4.889亿 | 3.313亿 | 7.835亿 | 3.645亿 |
| 已收股息(投资) | 7881万 | 7626万 | 2.075亿 | 7806万 | 1.411亿 | -- | 1.142亿 | -- |
| 存款减少(增加) | -5.265亿 | 8.385亿 | -4.000亿 | 5.200亿 | -14.50亿 | -14.10亿 | -36.67亿 | -27.37亿 |
| 出售物业、机器及设备及使用权资产之所得 | 2.151亿 | -- | 1.327亿 | -- | 2.169亿 | -- | 1.958亿 | -- |
| 购入物业、机器及设备 | 35.37亿 | 18.30亿 | 35.60亿 | 14.03亿 | 31.24亿 | 16.55亿 | 29.66亿 | 11.78亿 |
| 支付租赁土地之土地使用权 | 7155万 | 5529万 | 8393万 | -- | 1.151亿 | -- | 3157万 | -- |
| 出售附属公司所得现金流入净额 | 1.668亿 | 1.670亿 | 2.135亿 | 2.135亿 | 1.169亿 | 7990万 | 2.510亿 | 8788万 |
| 出售按公允价值列账及在损益账处理的金融资产之所得 | 7.706亿 | 6.699亿 | -7288万 | -- | 4.420亿 | -- | 9.639亿 | 8.593亿 |
| 购入按公允价值列账及在损益账处理的金融资产 | 5.017亿 | 3.769亿 | 7.360亿 | 413.9万 | 699.2万 | -- | 1.032亿 | -- |
| 出售合营公司之所得 | 277.7万 | 8356万 | 6000万 | 1.039亿 | -9000万 | 3251万 | 4.070亿 | 3.659亿 |
| 投资活动所用现金净额 | -28.56亿 | -7071万 | -37.24亿 | -2.053亿 | -33.80亿 | -26.21亿 | -40.44亿 | -22.37亿 |
| 融资前现金净额 | 54.08亿 | 34.40亿 | 17.71亿 | 26.38亿 | 10.95亿 | -13.42亿 | 13.75亿 | -- |
| 融资业务 | ||||||||
| 新增借款 | 50.98亿 | 84.08亿 | 30.10亿 | 106.7亿 | 167.7亿 | 83.92亿 | 44.11亿 | 64.82亿 |
| 偿还银行及其他贷款 | 72.13亿 | 72.12亿 | 69.66亿 | 108.2亿 | 141.3亿 | 52.05亿 | 41.51亿 | 47.39亿 |
| 已付股息(融资) | 34.91亿 | 3.574亿 | 31.49亿 | 4.268亿 | 70.76亿 | 5.271亿 | 70.25亿 | 4.523亿 |
| 根据购股权计划发行之股份 | 56.30万 | -- | 153.2万 | -- | 2915万 | -- | 4341万 | -- |
| 支付租赁负债 | 1.995亿 | 1.066亿 | 2.154亿 | 1.139亿 | 2.140亿 | 1.154亿 | 1.901亿 | 9298万 |
| 融资业务其他项目 | 11.30亿 | -- | -- | 153.2万 | -- | 1513万 | -2417万 | 1783万 |
| 融资活动所用现金净额 | -46.74亿 | 5.874亿 | -73.19亿 | -6.928亿 | -46.18亿 | 25.60亿 | -69.36亿 | 12.16亿 |
| 现金及现金等值物的净增加(减少) | 7.340亿 | 40.27亿 | -55.48亿 | 19.45亿 | -35.22亿 | 12.17亿 | -55.61亿 | 16.70亿 |
| 现金期间变动 | ||||||||
| 期初之现金及现金等值物 | 67.86亿 | 67.86亿 | 123.4亿 | 123.4亿 | 158.6亿 | 158.6亿 | 214.3亿 | 214.3亿 |
| 汇率变动之影响 | 381.5万 | 326.6万 | -173.8万 | 242.9万 | -46.50万 | 4326万 | -1065万 | -462.5万 |
| 年终之现金及现金等值物 | 75.24亿 | 108.2亿 | 67.86亿 | 142.8亿 | 123.4亿 | 171.2亿 | 158.6亿 | 231.0亿 |