主要指标
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| 截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 | 20-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标 | |||||||||
| 基本每股收益(元) | 0.0070 | 0.0827 | -0.4566 | 0.1530 | 1.1914 | 0.6384 | 1.3223 | 0.9997 | 1.2486 |
| 稀释每股收益(元) | 0.0070 | 0.0827 | -0.4566 | 0.1530 | 1.1914 | 0.6384 | 1.3223 | 0.9997 | 1.2486 |
| TTM每股收益(元) | 0.0070 | -0.5606 | -0.4813 | 0.7074 | 1.1914 | 0.9637 | 1.3216 | 1.8312 | 1.2525 |
| 每股净资产(元) | 18.0901 | 18.4614 | 18.5138 | 18.9764 | 18.8852 | 17.8687 | 17.8540 | 18.0295 | 16.4564 |
| 每股经营现金流(元) | -- | -0.0599 | 1.0302 | -0.9323 | 0.7616 | -0.4486 | 1.0263 | -1.3308 | 0.1425 |
| 每股营业收入(元) | 12.8683 | 6.1974 | 11.9706 | 5.3497 | 10.7546 | 5.1527 | 13.1345 | 8.1298 | 12.5858 |
| 盈利能力指标 | |||||||||
| 营业总收入(元) | 1062亿 | 511.4亿 | 993.8亿 | 456.4亿 | 926.6亿 | 444.0亿 | 1132亿 | 700.5亿 | 1084亿 |
| 营业总收入同比增长(%) | 6.86 | 12.06 | 7.18 | 2.89 | -18.12 | -36.74 | 4.21 | 38.12 | 6.80 |
| 营业总收入滚动环比增长(%) | 1.31 | 5.54 | 5.72 | 1.38 | 6.18 | -22.78 | -11.19 | 17.86 | 4.60 |
| 毛利润(元) | 135.8亿 | 59.36亿 | 98.33亿 | 51.64亿 | 88.27亿 | 52.12亿 | 142.4亿 | 102.5亿 | 158.1亿 |
| 毛利润同比增长(%) | 38.16 | 14.95 | 11.40 | -0.92 | -38.01 | -49.14 | -9.95 | 31.10 | 17.20 |
| 毛利润滚动环比增长(%) | 32.69 | 8.16 | 10.06 | -2.56 | -3.50 | -35.54 | -21.36 | 15.22 | 15.89 |
| 归母净利润(元) | 5800万 | 6.840亿 | -38.87亿 | 13.14亿 | 102.7亿 | 55.00亿 | 113.9亿 | 86.13亿 | 107.6亿 |
| 归母净利润同比增长(%) | 101.49 | -47.95 | -138.93 | -76.91 | -9.90 | -35.81 | 5.85 | 136.87 | -16.07 |
| 归母净利润滚动环比增长(%) | 101.25 | -15.77 | -166.21 | -41.21 | 23.63 | -27.08 | -27.83 | 46.20 | 46.29 |
| 盈利质量指标 | |||||||||
| 所得税/利润总额(%) | -5.07 | 68.99 | -7.45 | 18.51 | -11.08 | -0.53 | 10.83 | 12.32 | 13.29 |
| 经营现金流/营业收入(%) | -- | -0.97 | 8.61 | -17.41 | 7.08 | -8.72 | 7.83 | -16.41 | 1.14 |
| 投资回报指标 | |||||||||
| 平均净资产收益率(%) | 0.04 | 0.45 | -2.59 | 0.81 | 6.77 | 3.75 | 8.04 | 6.06 | 8.19 |
| 年化净资产收益率(%) | 0.04 | 0.89 | -2.59 | 1.63 | 6.77 | 7.50 | 8.04 | 12.12 | 8.19 |
| 总资产净利率(%) | 0.02 | 0.21 | -1.21 | 0.39 | 3.16 | 1.76 | 3.58 | 2.69 | 3.67 |
| 毛利率(%) | 12.79 | 11.61 | 9.53 | 10.92 | 9.53 | 11.74 | 12.56 | 14.60 | 14.50 |
| 净利率(%) | -1.15 | 0.08 | -6.86 | 0.45 | 10.05 | 11.64 | 10.07 | 13.25 | 9.82 |
| 年化投资回报率(%) | 0.02 | 0.56 | -1.61 | 1.02 | 3.97 | 4.39 | 4.31 | 6.33 | 4.29 |
| 营运能力指标 | |||||||||
| 应收账款周转率(次) | 6.38 | 2.78 | 6.25 | 3.06 | 7.91 | 4.95 | 11.81 | 5.71 | 9.20 |
| 存货周转率(次) | 6.26 | 3.35 | 6.57 | 3.09 | 6.83 | 3.20 | 8.25 | 5.23 | 7.47 |
| 流动资产周转率(次) | 0.60 | 0.30 | 0.55 | 0.26 | 0.52 | 0.26 | 0.65 | 0.41 | 0.69 |
| 总资产周转率(次) | 0.32 | 0.16 | 0.30 | 0.14 | 0.29 | 0.14 | 0.36 | 0.22 | 0.37 |
| 财务风险指标 | |||||||||
| 流动比率(倍) | 1.22 | 1.26 | 1.34 | 1.49 | 1.41 | 1.37 | 1.25 | 1.17 | 1.21 |
| 流动负债/总负债(%) | 84.00 | 80.07 | 78.16 | 74.45 | 79.07 | 80.55 | 83.25 | 83.08 | 80.98 |
| 资产结构指标 | |||||||||
| 资产负债率(%) | 52.38 | 50.97 | 51.73 | 47.83 | 49.84 | 50.55 | 52.45 | 52.53 | 55.41 |
| 权益乘数 | 2.10 | 2.04 | 2.07 | 1.92 | 1.99 | 2.02 | 2.10 | 2.11 | 2.24 |
| 产权比率 | 1.14 | 1.08 | 1.14 | 0.97 | 1.06 | 1.05 | 1.14 | 1.15 | 1.30 |
资产负债表
显示空行
| 截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 非流动资产 | ||||||||
| 物业、厂房及设备 | 285.9亿 | 259.5亿 | 249.4亿 | 229.3亿 | 216.7亿 | 190.2亿 | 188.5亿 | 208.6亿 |
| 投资性房地产 | 42.28亿 | 43.03亿 | 43.44亿 | 28.22亿 | 26.98亿 | 23.38亿 | 22.15亿 | 1.350亿 |
| 无形资产 | 141.3亿 | 111.8亿 | 105.3亿 | 90.47亿 | 85.53亿 | 54.59亿 | 58.44亿 | 51.21亿 |
| 商誉 | 31.55亿 | 31.55亿 | 31.55亿 | 31.55亿 | 31.55亿 | 15.21亿 | 17.33亿 | 17.33亿 |
| 递延税项资产 | 55.72亿 | 53.37亿 | 51.54亿 | 51.72亿 | 48.27亿 | 32.22亿 | 29.34亿 | 32.68亿 |
| 于联营企业投资 | 164.0亿 | 161.8亿 | 166.1亿 | 161.6亿 | 157.1亿 | 149.0亿 | 145.3亿 | 125.6亿 |
| 于合营企业投资 | 360.1亿 | 377.9亿 | 388.1亿 | 403.7亿 | 408.8亿 | 447.6亿 | 419.9亿 | 439.9亿 |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 50.55亿 | 76.03亿 | 89.98亿 | 133.9亿 | 103.8亿 | 89.05亿 | 178.7亿 | 234.2亿 |
| 非流动资产总额 | 1499亿 | 1564亿 | 1548亿 | 1487亿 | 1470亿 | 1355亿 | 1449亿 | 1595亿 |
| 流动资产 | ||||||||
| 存货 | 153.7亿 | 127.6亿 | 144.3亿 | 132.3亿 | 131.3亿 | 130.3亿 | 116.2亿 | 102.7亿 |
| 贸易应收款项 | 124.1亿 | 171.9亿 | 87.74亿 | 127.8亿 | 104.0亿 | 75.83亿 | 69.88亿 | 124.4亿 |
| 应收票据 | 47.98亿 | 35.18亿 | 73.04亿 | 13.65亿 | 53.11亿 | 26.51亿 | 7.310亿 | 6.470亿 |
| 预付款项、按金及其他应收款项 | 402.8亿 | 327.7亿 | 405.2亿 | 390.9亿 | 507.8亿 | 553.9亿 | 642.2亿 | 675.9亿 |
| 应收合营企业款项 | 13.09亿 | 9.930亿 | 12.80亿 | 69.20亿 | 108.7亿 | 62.52亿 | 113.3亿 | 51.63亿 |
| 已抵押银行结余和定期存款 | 44.14亿 | 34.57亿 | 41.59亿 | 22.61亿 | 19.54亿 | 24.68亿 | 36.43亿 | 49.75亿 |
| 现金及现金等价物 | 758.5亿 | 751.1亿 | 793.5亿 | 627.1亿 | 680.5亿 | 631.5亿 | 502.7亿 | 378.6亿 |
| 指定以公允价值记账之金融资产(流动) | 207.1亿 | 211.5亿 | 258.2亿 | 296.5亿 | 225.2亿 | 209.6亿 | 263.3亿 | 263.0亿 |
| 流动资产总额 | 1752亿 | 1670亿 | 1816亿 | 1680亿 | 1830亿 | 1715亿 | 1751亿 | 1653亿 |
| 资产总额 | 3251亿 | 3234亿 | 3364亿 | 3167亿 | 3300亿 | 3070亿 | 3201亿 | 3247亿 |
| 流动负债 | ||||||||
| 贸易应付款项 | 265.9亿 | 240.7亿 | 271.6亿 | 218.1亿 | 185.7亿 | 158.6亿 | 193.2亿 | 244.3亿 |
| 应付票据 | 300.1亿 | 281.0亿 | 295.3亿 | 258.2亿 | 228.4亿 | 210.0亿 | 290.3亿 | 382.7亿 |
| 应交所得税 | 2.290亿 | 1.030亿 | 15.09亿 | 8300万 | 11.39亿 | 12.45亿 | 15.45亿 | 16.01亿 |
| 应付合营企业款项 | 245.6亿 | 168.9亿 | 205.1亿 | 166.8亿 | 360.3亿 | 330.0亿 | 368.0亿 | 164.3亿 |
| 租赁负债 | 3.210亿 | 3.280亿 | 3.320亿 | 3.140亿 | 3.000亿 | 3.160亿 | 3.010亿 | 1.940亿 |
| 其他应付款和应计项目 | 207.0亿 | 180.3亿 | 185.1亿 | 195.2亿 | 181.7亿 | 168.5亿 | 176.5亿 | 188.8亿 |
| 计息借贷 | 360.6亿 | 401.7亿 | 344.5亿 | 224.6亿 | 280.8亿 | 322.2亿 | 282.2亿 | 354.9亿 |
| 准备 | 8.470亿 | 8.380亿 | 10.12亿 | 11.62亿 | 11.29亿 | 11.43亿 | 12.87亿 | 13.52亿 |
| 合同负债 | 36.94亿 | 34.56亿 | 43.18亿 | 49.21亿 | 38.10亿 | 33.61亿 | 56.29亿 | 50.60亿 |
| 流动负债总额 | 1430亿 | 1320亿 | 1373亿 | 1128亿 | 1301亿 | 1250亿 | 1398亿 | 1417亿 |
| 净流动资产 | 321.5亿 | 349.7亿 | 442.9亿 | 552.3亿 | 529.4亿 | 464.9亿 | 353.4亿 | 235.5亿 |
| 总资产减流动负债 | 1820亿 | 1914亿 | 1991亿 | 2039亿 | 2000亿 | -- | 1803亿 | 1830亿 |
| 非流动负债 | ||||||||
| 计息借贷 | 186.0亿 | 230.2亿 | 285.2亿 | 283.8亿 | 243.4亿 | 208.7亿 | 166.5亿 | 165.2亿 |
| 递延税项负债 | 6.780亿 | 13.27亿 | 16.91亿 | 23.36亿 | 16.21亿 | 9.880亿 | 28.82亿 | 38.77亿 |
| 租赁负债 | 19.49亿 | 19.99亿 | 18.36亿 | 19.61亿 | 19.28亿 | 18.99亿 | 21.81亿 | 21.41亿 |
| 政府补助金 | 18.33亿 | 20.19亿 | 21.98亿 | 23.42亿 | 24.99亿 | 26.31亿 | 24.96亿 | 25.75亿 |
| 准备 | 19.85亿 | 20.00亿 | 19.42亿 | 17.04亿 | 17.54亿 | -- | -- | 8.130亿 |
| 非流动负债总额 | 272.5亿 | 328.5亿 | 383.7亿 | 387.0亿 | 344.3亿 | 301.8亿 | 281.1亿 | 288.6亿 |
| 负债合计 | 1703亿 | 1648亿 | 1757亿 | 1515亿 | 1645亿 | 1552亿 | 1679亿 | 1706亿 |
| 非控股权益 | 55.07亿 | 61.84亿 | 68.33亿 | 86.32亿 | 96.84亿 | 43.14亿 | 47.49亿 | 53.62亿 |
| 净资产 | 1548亿 | 1585亿 | 1607亿 | 1652亿 | 1655亿 | 1518亿 | 1522亿 | 1542亿 |
| 资本及储备 | ||||||||
| 已发行股本 | 82.53亿 | 82.53亿 | 83.02亿 | 85.31亿 | 86.16亿 | 86.16亿 | 86.16亿 | 86.16亿 |
| 储备 | 238.5亿 | 256.5亿 | 279.0亿 | 271.2亿 | 250.8亿 | 210.9亿 | 239.0亿 | 244.2亿 |
| 保留溢利 | 1172亿 | 1185亿 | 1178亿 | 1210亿 | 1222亿 | 1178亿 | 1149亿 | 1158亿 |
| 库存股 | -- | -- | -7800万 | -- | -9300万 | -- | -- | -- |
| 母公司权益持有人应占权益总额 | 1493亿 | 1524亿 | 1539亿 | 1566亿 | 1559亿 | 1475亿 | 1474亿 | 1488亿 |
| 权益总额 | 1548亿 | 1585亿 | 1607亿 | 1652亿 | 1655亿 | 1518亿 | 1522亿 | 1542亿 |
| 总权益及非流动负债合计 | 1820亿 | 1914亿 | 1991亿 | 2039亿 | 2000亿 | 1820亿 | 1803亿 | 1830亿 |
利润表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 收入 | 1062亿 | 511.4亿 | 993.8亿 | 456.4亿 | 926.6亿 | 444.0亿 | 1132亿 | 700.5亿 |
| 营运收入合计 | 1062亿 | 511.4亿 | 993.8亿 | 456.4亿 | 926.6亿 | 444.0亿 | 1132亿 | 700.5亿 |
| 销售成本 | 926.1亿 | 452.1亿 | 895.5亿 | 404.8亿 | 838.4亿 | 391.8亿 | 989.3亿 | 598.0亿 |
| 毛利 | 135.8亿 | 59.36亿 | 98.33亿 | 51.64亿 | 88.27亿 | 52.12亿 | 142.4亿 | 102.5亿 |
| 其他收入 | 70.16亿 | 31.15亿 | 41.61亿 | 24.56亿 | 60.31亿 | 33.42亿 | 50.80亿 | 28.68亿 |
| 销售及分销成本 | 94.19亿 | 41.65亿 | 83.01亿 | 36.38亿 | 65.69亿 | 30.27亿 | 57.57亿 | 29.68亿 |
| 管理费用 | 61.52亿 | 24.53亿 | 53.95亿 | 20.60亿 | 51.26亿 | 22.35亿 | 52.24亿 | 25.58亿 |
| 金融资产减值损失净额 | 6.310亿 | 4.710亿 | 11.44亿 | 1000万 | 12.09亿 | 6.000亿 | 19.08亿 | 10.80亿 |
| 其他费用 | 58.32亿 | 24.99亿 | 56.01亿 | 27.08亿 | 52.87亿 | 28.94亿 | 69.99亿 | 28.50亿 |
| 经营溢利 | -14.33亿 | -5.370亿 | -64.47亿 | -7.960亿 | -33.33亿 | -2.020亿 | -5.690亿 | 36.59亿 |
| 财务费用 | 8.370亿 | 4.070亿 | 11.12亿 | 6.310亿 | 10.29亿 | 3.050亿 | 2.690亿 | 2.170亿 |
| 联营企业 | 6.710亿 | 3.200亿 | 8.070亿 | 3.320亿 | 8.620亿 | 3.730亿 | 18.04亿 | 6.440亿 |
| 合营企业 | 4.360亿 | 7.530亿 | 5.140亿 | 14.03亿 | 118.8亿 | 52.25亿 | 118.0亿 | 64.58亿 |
| 税前亏损 | -11.63亿 | 1.290亿 | -62.38亿 | 3.080亿 | 83.84亿 | 50.91亿 | 127.7亿 | 105.4亿 |
| 所得税开支 | 5900万 | 8900万 | 4.650亿 | 5700万 | -9.290亿 | -2700万 | 13.83亿 | 12.99亿 |
| 持续经营业务税后利润 | -12.22亿 | 4000万 | -67.03亿 | 2.510亿 | 93.13亿 | 51.18亿 | 113.8亿 | 92.45亿 |
| 除税后溢利:年內虧損 | -12.22亿 | 4000万 | -67.03亿 | 2.510亿 | 93.13亿 | 51.18亿 | 113.8亿 | 92.45亿 |
| 除税后溢利:非控股權益 | -12.80亿 | -6.440亿 | -28.16亿 | -10.63亿 | -9.520亿 | -3.820亿 | -1000万 | 6.320亿 |
| 除税后溢利:母公司權益持有人 | 5800万 | 6.840亿 | -38.87亿 | 13.14亿 | 102.7亿 | 55.00亿 | 113.9亿 | 86.13亿 |
| 每股指标 | ||||||||
| 每股基本盈利 | 0.007 | 0.083 | -0.457 | 0.153 | 1.191 | 0.638 | 1.322 | 1.000 |
| 每股摊薄盈利 | 0.007 | 0.083 | -0.457 | 0.153 | 1.191 | 0.638 | 1.322 | 1.000 |
| 年内除税后其他全面(亏损)╱收益 | -29.73亿 | -10.66亿 | 44.62亿 | 22.52亿 | -18.72亿 | -30.02亿 | 33.88亿 | 41.23亿 |
| 全面收益:年内除税后全面(亏损) | -41.95亿 | -10.26亿 | -22.41亿 | 25.03亿 | 74.41亿 | 21.16亿 | 147.7亿 | 133.7亿 |
| 全面收益:非控股权益 | -13.02亿 | -6.510亿 | -27.98亿 | -10.63亿 | -9.500亿 | -3.820亿 | -2200万 | 6.280亿 |
| 全面收益:母公司权益持有人 | -28.93亿 | -3.750亿 | 5.570亿 | 35.66亿 | 83.91亿 | 24.98亿 | 147.9亿 | 127.4亿 |
现金流量表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 | 20-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 | 20-12-31 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 经营业务调整 | ||||||||
| 税前溢利 | -- | -63.85亿 | -- | 83.84亿 | -- | 127.7亿 | -- | 121.9亿 |
| 利息收入 | -- | 7.460亿 | -- | 7.460亿 | -- | 8.960亿 | -- | 10.07亿 |
| 财务费用 | -- | 6.600亿 | -- | 9.140亿 | -- | 1.420亿 | -- | 10.96亿 |
| 应占合营企业及联营企业溢利及亏损 | -- | 13.20亿 | -- | 127.5亿 | -- | 136.0亿 | -- | 124.5亿 |
| 加:减值及拨备 | -- | 18.19亿 | -- | 15.67亿 | -- | 28.69亿 | -- | 36.26亿 |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动损益 | -- | -400.0万 | -- | -3.970亿 | -- | 5.710亿 | -- | -2200万 |
| 减:出售资产之溢利 | -- | 3.070亿 | -- | 22.64亿 | -- | 2.950亿 | -- | -8200万 |
| 加:折旧及摊销 | -- | 52.10亿 | -- | 44.41亿 | -- | 39.36亿 | -- | 32.44亿 |
| 汇兑损益净额 | -- | -3.370亿 | -- | 1.870亿 | -- | -2.820亿 | -- | -2300万 |
| 政府补助金 | -- | 3.770亿 | -- | 3.680亿 | -- | 1.800亿 | -- | 1.330亿 |
| 租赁负债财务费用 | -- | 1.110亿 | -- | 1.150亿 | -- | 1.270亿 | -- | 1.100亿 |
| 营运资金变动前经营溢利 | -- | -9.940亿 | -- | -4.930亿 | -- | 45.76亿 | -- | 67.95亿 |
| 经营业务 | ||||||||
| 存货增加 | -- | -15.28亿 | -- | -10.22亿 | -- | 10.50亿 | -- | -6.210亿 |
| 贸易应收款项及应收票据、预付款项、按金及其他应收款项减少╱(增加) | -- | -17.33亿 | -- | 8.670亿 | -- | 96.63亿 | -- | -54.21亿 |
| 应收合营企业款项(增加)╱减少 | -- | 46.46亿 | -- | 3.480亿 | -- | -23.33亿 | -- | 24.97亿 |
| 贸易应付款项、应付票据、合同负债及其他应付款项以及应计费用(减少)╱增加 | -- | 118.7亿 | -- | -126.1亿 | -- | -108.4亿 | -- | 124.4亿 |
| 应付合营企业款项减少 | -- | -155.2亿 | -- | -7.630亿 | -- | 148.2亿 | -- | 25.06亿 |
| 营运资本变动其他项目 | -- | 102.1亿 | -- | 190.3亿 | -- | -30.55亿 | -- | 2.920亿 |
| 金融业务产生的贷款与应收款项减少╱(增加) | -- | -- | -- | -- | -- | -16.92亿 | -- | -190.7亿 |
| 金融业务收到的现金存款(减少)╱增加 | -- | 40.19亿 | -- | 33.39亿 | -- | -3300万 | -- | 35.76亿 |
| 经营活动所得现金 | 12.18亿 | 109.7亿 | -58.82亿 | 86.90亿 | -21.32亿 | 121.6亿 | -102.5亿 | 29.96亿 |
| 经营业务净额 | ||||||||
| 已付利息 | -- | 7.020亿 | -- | 5.160亿 | -- | 9.010亿 | -- | 8.660亿 |
| 已付所得税 | 17.12亿 | 17.15亿 | 15.31亿 | 16.12亿 | 17.63亿 | 23.65亿 | 13.43亿 | 10.19亿 |
| 经营活动所得现金流量净额 | -4.940亿 | 85.53亿 | -74.13亿 | 65.62亿 | -38.95亿 | 88.93亿 | -115.9亿 | 11.11亿 |
| 投资业务 | ||||||||
| 已收利息 | -- | 7.460亿 | -- | 7.990亿 | -- | 9.760亿 | -- | 9.790亿 |
| 已收股息(投资) | 30.39亿 | 87.13亿 | 62.99亿 | 148.7亿 | 68.03亿 | 101.6亿 | 66.93亿 | 124.6亿 |
| 存款减少(增加) | -78.58亿 | -40.61亿 | 17.55亿 | -14.31亿 | -- | -6600万 | -- | -13.16亿 |
| 出售物业、厂房及设备项目、无形资产和投资性房地产所得款项 | -- | 8.620亿 | -- | 9.810亿 | -- | 9.510亿 | -- | 800.0万 |
| 购置物业、厂房及设备 | -- | 96.99亿 | -- | 41.68亿 | -- | 46.14亿 | -- | 40.27亿 |
| 处置附属公司及联营公司获得的款项 | -- | 7900万 | -- | 9.380亿 | -- | 20.86亿 | -- | 14.94亿 |
| 购置无形资产 | 36.11亿 | 29.81亿 | 63.11亿 | 38.84亿 | 28.38亿 | 20.62亿 | -- | 10.20亿 |
| 于合营企业、联营公司投资 | 11.22亿 | 1.900亿 | 1.920亿 | 4.810亿 | 3.310亿 | 20.46亿 | 5.100亿 | 1.850亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 6.460亿 | -- | 8.010亿 | -- | 48.09亿 | -- | -- |
| 已收政府补助金 | -- | 7600万 | -- | 3.720亿 | -- | 3.670亿 | -- | 4.050亿 |
| 投资业务其他项目 | 12.98亿 | 72.30亿 | 20.22亿 | 11.73亿 | 68.50亿 | 43.70亿 | 40.44亿 | 26.34亿 |
| 投资活动所得现金流量净额 | -82.54亿 | 1.290亿 | 35.73亿 | 83.69亿 | 104.8亿 | 53.14亿 | 102.3亿 | 114.3亿 |
| 融资前现金净额 | -87.48亿 | 86.82亿 | -38.40亿 | 149.3亿 | 65.89亿 | 142.1亿 | -- | -- |
| 融资业务 | ||||||||
| 借贷所得款项 | 17.97亿 | 257.1亿 | 134.8亿 | 181.5亿 | 143.4亿 | 230.3亿 | 58.45亿 | 265.0亿 |
| 偿还借贷 | 46.74亿 | 232.4亿 | 127.7亿 | 177.1亿 | 77.00亿 | 298.8亿 | 130.6亿 | 152.2亿 |
| 已付股息(融资) | 2000万 | 26.10亿 | 3900万 | 26.09亿 | 500.0万 | 44.53亿 | 9.760亿 | 34.61亿 |
| 非控股股东资本投入 | -- | -- | -- | 37.13亿 | -- | 2.950亿 | -- | 1.070亿 |
| 回购股份 | -- | 9.630亿 | -- | 9300万 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动相关 | -2.270亿 | -5.290亿 | -3.410亿 | -3.210亿 | -5600万 | -2.470亿 | -1000万 | -2.200亿 |
| 融资活动所得的现金流量净额 | -31.24亿 | -16.27亿 | 3.350亿 | 11.30亿 | 65.81亿 | -112.6亿 | -82.03亿 | 77.08亿 |
| 现金及现金等价物增加净额 | -118.7亿 | 70.55亿 | -35.05亿 | 160.6亿 | 131.7亿 | 29.47亿 | -95.67亿 | 202.5亿 |
| 现金期间变动 | ||||||||
| 期初现金及现金等价物 | 724.5亿 | 652.4亿 | 652.9亿 | 490.3亿 | 490.3亿 | 464.0亿 | 464.0亿 | 261.4亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2000万 | 9600万 | 1.390亿 | 1.530亿 | -1.590亿 | -3.180亿 | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物 | 605.6亿 | 724.0亿 | 619.3亿 | 652.4亿 | 620.4亿 | 490.3亿 | 368.3亿 | 464.0亿 |