主要指标
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| 截止日期 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 | 23-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标 | |||||||||
| 基本每股收益(元) | -- | 1.7518 | -- | 0.8153 | -- | 1.2076 | -- | 0.3750 | -- |
| 稀释每股收益(元) | -- | 1.7497 | -- | 0.8146 | -- | 1.2069 | -- | 0.3750 | -- |
| TTM每股收益(元) | 1.6549 | 1.7580 | 2.0353 | 1.6473 | 1.4301 | 1.2069 | 0.7038 | 0.9262 | 1.1481 |
| 每股净资产(元) | -- | 19.8831 | -- | 18.9143 | -- | 18.7170 | -- | 18.3630 | -- |
| 每股经营现金流(元) | -- | 2.4061 | -- | 0.7676 | -- | 4.1501 | -- | 1.6296 | -- |
| 每股营业收入(元) | 9.0791 | 36.6560 | 26.4065 | 17.7505 | 8.8177 | 34.6633 | 26.6612 | 18.6225 | 8.9827 |
| 盈利能力指标 | |||||||||
| 营业总收入(元) | 145.7亿 | 588.2亿 | 425.7亿 | 286.2亿 | 142.2亿 | 558.8亿 | 429.8亿 | 300.2亿 | 144.8亿 |
| 营业总收入同比增长(%) | 1.29 | 3.70 | 1.48 | -3.36 | -4.93 | -12.04 | -14.13 | -11.78 | -11.98 |
| 营业总收入滚动环比增长(%) | 0.60 | 6.03 | 1.83 | -2.05 | -0.48 | -0.13 | -8.10 | -1.41 | -1.15 |
| 毛利润(元) | 33.33亿 | 143.2亿 | 103.2亿 | 69.49亿 | 35.70亿 | 136.4亿 | 101.2亿 | 70.65亿 | 34.20亿 |
| 毛利润同比增长(%) | -6.63 | 5.05 | 1.94 | -1.63 | 4.40 | -8.39 | -14.02 | -3.93 | -5.21 |
| 毛利润滚动环比增长(%) | -1.65 | 3.55 | 2.31 | -1.93 | 1.10 | 3.04 | -9.33 | -0.69 | -1.26 |
| 归母净利润(元) | 5.438亿 | 28.21亿 | 23.24亿 | 13.14亿 | 7.093亿 | 19.46亿 | 9.885亿 | 6.041亿 | 3.494亿 |
| 归母净利润同比增长(%) | -24.22 | 42.85 | 140.90 | 120.57 | 96.61 | -7.30 | -49.03 | -52.24 | -42.60 |
| 归母净利润滚动环比增长(%) | -5.87 | -14.03 | 23.55 | 15.19 | 18.50 | 71.48 | -24.01 | -19.33 | -10.32 |
| 盈利质量指标 | |||||||||
| 所得税/利润总额(%) | 24.65 | 25.77 | 19.25 | 23.09 | 23.68 | 20.76 | 25.82 | 26.68 | 17.37 |
| 经营现金流/营业收入(%) | -- | 6.56 | -- | 4.32 | -- | 11.97 | -- | 8.75 | -- |
| 投资回报指标 | |||||||||
| 平均净资产收益率(%) | -- | 9.04 | -- | 4.34 | -- | 6.52 | -- | 2.02 | -- |
| 年化净资产收益率(%) | -- | 9.04 | -- | 8.68 | -- | 6.52 | -- | 4.04 | -- |
| 总资产净利率(%) | -- | 5.33 | -- | 2.53 | -- | 3.59 | -- | 1.10 | -- |
| 毛利率(%) | 22.88 | 24.35 | 24.23 | 24.28 | 25.11 | 24.40 | 23.55 | 23.53 | 23.61 |
| 净利率(%) | 4.11 | 5.19 | 5.83 | 5.08 | 5.53 | 3.92 | 2.70 | 2.53 | 3.13 |
| 年化投资回报率(%) | -- | 6.65 | -- | 6.32 | -- | 4.49 | -- | 2.70 | -- |
| 营运能力指标 | |||||||||
| 应收账款周转率(次) | -- | 5.55 | -- | 2.73 | -- | 5.59 | -- | 2.82 | -- |
| 存货周转率(次) | -- | 4.79 | -- | 2.43 | -- | 4.15 | -- | 2.21 | -- |
| 流动资产周转率(次) | 1.06 | 2.15 | 3.21 | 1.07 | 1.06 | 1.99 | 2.89 | 1.05 | 1.02 |
| 总资产周转率(次) | 0.55 | 1.11 | 1.65 | 0.55 | 0.54 | 1.03 | 1.51 | 0.54 | 0.53 |
| 财务风险指标 | |||||||||
| 流动比率(倍) | -- | 2.17 | -- | 2.23 | -- | 1.91 | -- | 2.30 | -- |
| 流动负债/总负债(%) | -- | 71.91 | -- | 67.06 | -- | 74.94 | -- | 58.12 | -- |
| 资产结构指标 | |||||||||
| 资产负债率(%) | -- | 33.37 | -- | 34.31 | -- | 35.99 | -- | 38.23 | -- |
| 权益乘数 | -- | 1.50 | -- | 1.52 | -- | 1.56 | -- | 1.62 | -- |
| 产权比率 | -- | 0.55 | -- | 0.58 | -- | 0.62 | -- | 0.69 | -- |
资产负债表
显示空行
利润表
显示空行
| 报表起始日 | 25-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 营业收入 | 145.7亿 | 588.2亿 | 425.7亿 | 286.2亿 | 142.2亿 | 558.8亿 | 429.8亿 | 300.2亿 |
| 营运收入合计 | 145.7亿 | 588.2亿 | 425.7亿 | 286.2亿 | 142.2亿 | 558.8亿 | 429.8亿 | 300.2亿 |
| 销售成本 | 112.3亿 | 444.9亿 | 322.5亿 | 216.7亿 | 106.5亿 | 422.5亿 | 328.6亿 | 229.6亿 |
| 毛利 | 33.33亿 | 143.2亿 | 103.2亿 | 69.49亿 | 35.70亿 | 136.4亿 | 101.2亿 | 70.65亿 |
| 其他收入 | 2.241亿 | 8.821亿 | 6.211亿 | 4.516亿 | 2.629亿 | 9.603亿 | 7.113亿 | 4.808亿 |
| 其他收益及亏损 | -363.9万 | 7595万 | 1.853亿 | 3930万 | 266.8万 | 6486万 | 2626万 | 2645万 |
| 销售及分销开支 | 14.84亿 | 60.25亿 | 43.74亿 | 30.23亿 | 15.33亿 | 63.33亿 | 48.85亿 | 34.21亿 |
| 行政开支 | 10.14亿 | 39.78亿 | 29.16亿 | 19.62亿 | 9.852亿 | 38.72亿 | 30.24亿 | 20.69亿 |
| 其他开支 | 2.780亿 | 12.75亿 | 8.324亿 | 5.678亿 | 2.809亿 | 15.31亿 | 12.57亿 | 9.405亿 |
| 经营溢利 | 7.773亿 | 40.04亿 | 30.01亿 | 18.87亿 | 10.36亿 | 29.26亿 | 16.91亿 | 11.42亿 |
| 融资成本 | 9541万 | 4.553亿 | 3.380亿 | 2.323亿 | 1.213亿 | 6.023亿 | 4.665亿 | 3.175亿 |
| 分占联营公司业绩 | 7918万 | 3.888亿 | 2.843亿 | 1.514亿 | 7360万 | 3.380亿 | 2.554亿 | 1.610亿 |
| 分占合营企业业绩 | 3418万 | 1.751亿 | 1.250亿 | 8361万 | 4121万 | 1.024亿 | 8479万 | 4943万 |
| 除税前溢利 | 7.952亿 | 41.12亿 | 30.73亿 | 18.90亿 | 10.29亿 | 27.64亿 | 15.65亿 | 10.35亿 |
| 所得税开支 | 1.960亿 | 10.60亿 | 5.915亿 | 4.364亿 | 2.437亿 | 5.736亿 | 4.042亿 | 2.761亿 |
| 持续经营业务税后利润 | 5.992亿 | 30.53亿 | 24.81亿 | 14.54亿 | 7.857亿 | 21.90亿 | 11.61亿 | 7.588亿 |
| 除税后溢利:溢利 | 5.992亿 | 30.53亿 | 24.81亿 | 14.54亿 | 7.857亿 | 21.90亿 | 11.61亿 | 7.588亿 |
| 除税后溢利:非控股權益 | 5542万 | 2.317亿 | 1.573亿 | 1.395亿 | 7644万 | 2.443亿 | 1.725亿 | 1.547亿 |
| 除税后溢利:本公司擁有人 | 5.438亿 | 28.21亿 | 23.24亿 | 13.14亿 | 7.093亿 | 19.46亿 | 9.885亿 | 6.041亿 |
| 每股指标 | ||||||||
| 基本 | -- | 1.752 | -- | 0.815 | -- | 1.208 | -- | 0.375 |
| 摊薄 | -- | 1.750 | -- | 0.815 | -- | 1.207 | -- | 0.375 |
| 之其他全面收益(开支) | 6048万 | 2.333亿 | 1.947亿 | -2.382亿 | -2.142亿 | -3.831亿 | -5.964亿 | -5.469亿 |
| 全面收益:之全面收益总额 | 6.597亿 | 32.86亿 | 26.76亿 | 12.15亿 | 5.715亿 | 18.07亿 | 5.646亿 | 2.119亿 |
| 全面收益:非控股权益 | 8742万 | 1.361亿 | 2.168亿 | 6171万 | 1755万 | 1.521亿 | 381.2万 | -687.9万 |
| 全面收益:本公司拥有人 | 5.723亿 | 31.50亿 | 24.59亿 | 11.54亿 | 5.540亿 | 16.55亿 | 5.608亿 | 2.188亿 |
现金流量表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 经营业务调整 | ||||||||
| 除税前溢利 | 41.12亿 | -- | 27.64亿 | -- | 28.78亿 | -- | 11.18亿 | -- |
| 利息收入 | 2.131亿 | -- | 2.415亿 | -- | 1.179亿 | -- | 1.087亿 | -- |
| 融资成本 | 4.553亿 | -- | 6.023亿 | -- | 4.716亿 | -- | 3.360亿 | -- |
| 来自按公平值计入其他全面收益(「按公平值计入其他全面收益」)的金融工具之股息收入 | 286.1万 | -- | 609.8万 | -- | 764.0万 | -- | 739.6万 | -- |
| 分占联营公司及合营企业业绩 | 5.638亿 | -- | 4.404亿 | -- | 4.361亿 | -- | 7494万 | -- |
| 存货拨备变动净额 | -8536万 | -- | -9686万 | -- | 3.353亿 | -- | 2.863亿 | -- |
| 减:重估盈余 | -1.033亿 | -- | 609.8万 | -- | -635.9万 | -- | 2.359亿 | -- |
| 减:出售资产之溢利 | 2.142亿 | -- | 2825万 | -- | -2823万 | -- | 1.235亿 | -- |
| 加:折旧及摊销 | 27.53亿 | -- | 28.87亿 | -- | 34.44亿 | -- | 37.16亿 | -- |
| 加:经营调整其他项目 | 1.289亿 | -- | 1.435亿 | -- | -8940万 | -- | 3002万 | -- |
| 营运资金变动前经营现金流量 | 64.73亿 | -- | 55.78亿 | -- | 65.12亿 | -- | 49.37亿 | -- |
| 经营业务 | ||||||||
| 存货(增加)减少 | -6.938亿 | -- | 25.93亿 | -- | 20.20亿 | -- | -20.93亿 | -- |
| 应收货款及其他应收款项(增加)减少 | -11.94亿 | -- | 1.662亿 | -- | -9083万 | -- | 8.658亿 | -- |
| 应付货款及其他应付款项增加(减少) | 5.229亿 | -- | -5.328亿 | -- | -15.46亿 | -- | -4622万 | -- |
| 营运资本变动其他项目 | -1.487亿 | -- | -4.017亿 | -- | -6559万 | -- | -7295万 | -- |
| 业务所产生现金净额 | 49.60亿 | -- | 74.02亿 | -- | 68.30亿 | -- | 34.84亿 | -- |
| 经营业务净额 | ||||||||
| 已付税项 | 10.99亿 | -- | 7.116亿 | -- | 5.071亿 | -- | 5.315亿 | -- |
| 来自经营活动之现金净额 | 38.61亿 | 12.38亿 | 66.91亿 | 26.27亿 | 63.23亿 | 5879万 | 29.53亿 | 14.60亿 |
| 投资业务 | ||||||||
| 已收利息 | 2.131亿 | 1.264亿 | 2.415亿 | 1.071亿 | 1.179亿 | 4999万 | 1.087亿 | 4676万 |
| 已收股息(投资) | 4.252亿 | 9958万 | 3.536亿 | 5362万 | 2.570亿 | 4027万 | 2.416亿 | -- |
| 存款减少(增加) | 1.846亿 | -7558万 | -13.87亿 | -2.244亿 | -1.697亿 | -- | -- | -- |
| 出售物业、机器及设备之所得款项 | 6517万 | 1700万 | 6.044亿 | 5.831亿 | 5834万 | 2934万 | 9153万 | 3178万 |
| 就收购物业、机器及设备付款 | 14.58亿 | 6.280亿 | 11.60亿 | 5.546亿 | 14.23亿 | 7.478亿 | 18.24亿 | 7.358亿 |
| 处置无形资产及其他资产 | 6031万 | -- | -- | -- | 641.4万 | 618.1万 | -- | -- |
| 购建无形资产及其他资产 | 6972万 | 4350万 | 2.653亿 | 5723万 | 1041万 | 208.7万 | 2397万 | 784.3万 |
| 出售附属公司 | -- | -- | -- | -- | 1.013亿 | 9391万 | -- | 2532万 |
| 结算按公平值计入损益的金融工具 | -342.9万 | -3506万 | 7.708亿 | 4.469亿 | 6.741亿 | 1.551亿 | 9.575亿 | 2.285亿 |
| 购入按公平值计入损益的金融工具 | 2.272亿 | 8789万 | 3.518亿 | 5117万 | 3.986亿 | 3.691亿 | 7.951亿 | 4.294亿 |
| 投资业务其他项目 | 3.894亿 | 3.000亿 | 1.197亿 | 1536万 | 1.436亿 | 5640万 | 6.166亿 | 1.336亿 |
| 用于投资活动之现金净额 | -4.208亿 | -3.661亿 | -10.74亿 | 3.186亿 | -6.427亿 | -6.879亿 | -6.174亿 | -7.071亿 |
| 融资前现金净额 | 34.40亿 | 8.715亿 | 56.16亿 | 29.46亿 | 56.80亿 | -6.291亿 | 23.35亿 | -- |
| 融资业务 | ||||||||
| 新造银行借贷 | 238.2亿 | 88.19亿 | 107.6亿 | 37.59亿 | 213.4亿 | 127.1亿 | 221.7亿 | 98.40亿 |
| 偿还银行借贷 | 253.3亿 | 95.80亿 | 140.3亿 | 54.59亿 | 231.6亿 | 112.5亿 | 233.3亿 | 96.05亿 |
| 已付利息 | 3.798亿 | 1.920亿 | 5.040亿 | 2.664亿 | 3.543亿 | 1.204亿 | 1.778亿 | 9510万 |
| 已付股息(融资) | 17.26亿 | 10.50亿 | 13.47亿 | 10.42亿 | 9.255亿 | 3.025亿 | 3538万 | 39.41万 |
| 附属公司的非控股权益注资 | 4359万 | 4108万 | -- | -- | -- | -- | 344.9万 | 349.5万 |
| 回购股份 | 1.220亿 | 1400万 | 498.6万 | 508.7万 | 1648万 | 1588万 | 2849万 | 2414万 |
| 偿还租赁负债,包括有关利息 | 8.378亿 | 4.302亿 | 9.570亿 | 5.106亿 | 12.55亿 | 6.461亿 | 13.05亿 | 6.881亿 |
| 支付银行借贷相关费用 | -- | -- | -350.6万 | -- | -20.89万 | -- | -1549万 | -203.5万 |
| 用于融资活动之现金净额 | -45.36亿 | -24.07亿 | -60.89亿 | -35.23亿 | -43.69亿 | 3.707亿 | -27.50亿 | -5.715亿 |
| 现金及等同现金项目之减少净额 | -10.96亿 | -15.35亿 | -4.724亿 | -5.775亿 | 13.12亿 | -2.583亿 | -4.145亿 | 1.811亿 |
| 现金期间变动 | ||||||||
| 初之现金及等同现金项目 | 66.36亿 | 65.80亿 | 70.46亿 | 71.88亿 | 58.36亿 | 56.24亿 | 57.19亿 | 57.95亿 |
| 汇率变动之影响 | -1.003亿 | -6063万 | -3444万 | -5500万 | -2.194亿 | -1.015亿 | 3825万 | 1193万 |
| 终之现金及等同现金项目 | 54.41亿 | 49.84亿 | 65.39亿 | 65.56亿 | 69.28亿 | 52.64亿 | 53.43亿 | 59.88亿 |