主要指标
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| 截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 | 20-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标 | |||||||||
| 基本每股收益(元) | 0.0278 | 0.2583 | 0.6978 | 0.9487 | 2.0635 | 1.5847 | 2.7553 | 1.7707 | 4.2924 |
| 稀释每股收益(元) | 0.0278 | 0.2583 | 0.6978 | 0.9487 | 2.0635 | 1.5847 | 2.7553 | 1.7707 | 4.2924 |
| TTM每股收益(元) | 0.0292 | 0.0077 | 0.6983 | 1.7290 | 2.7243 | 3.3529 | 3.3498 | 5.2786 | 5.2364 |
| 每股净资产(元) | 22.7772 | 23.0658 | 22.7857 | 22.7404 | 21.9399 | 21.9814 | 20.7674 | 20.2121 | 19.5316 |
| 每股经营现金流(元) | 2.1264 | 1.3770 | 3.7829 | 2.3899 | 5.6308 | 2.0470 | 7.3684 | 3.0803 | -11.7346 |
| 每股营业收入(元) | 9.2381 | 3.3232 | 8.1940 | 4.0326 | 8.4728 | 4.3122 | 10.5493 | 6.1391 | 13.2010 |
| 盈利能力指标 | |||||||||
| 营业总收入(元) | 350.4亿 | 126.0亿 | 310.8亿 | 139.0亿 | 243.4亿 | 112.6亿 | 251.3亿 | 133.8亿 | 289.3亿 |
| 营业总收入同比增长(%) | 10.33 | -8.43 | 25.83 | 14.50 | -11.33 | -18.07 | -10.58 | 49.71 | 84.79 |
| 营业总收入滚动环比增长(%) | 17.67 | -4.18 | 15.17 | 10.85 | 5.77 | -8.40 | -22.67 | 12.33 | 43.81 |
| 毛利润(元) | 88.51亿 | 34.33亿 | 86.06亿 | 49.58亿 | 73.97亿 | 26.21亿 | 107.5亿 | 84.25亿 | 183.7亿 |
| 毛利润同比增长(%) | 2.85 | -30.75 | 16.34 | 89.18 | -31.17 | -68.89 | -41.51 | 29.07 | 119.07 |
| 毛利润滚动环比增长(%) | 25.00 | -17.72 | -11.59 | 31.59 | 49.64 | -54.00 | -46.98 | 10.33 | 58.45 |
| 归母净利润(元) | 1.107亿 | 9.792亿 | 26.48亿 | 35.98亿 | 78.27亿 | 54.65亿 | 79.79亿 | 46.86亿 | 114.7亿 |
| 归母净利润同比增长(%) | -95.91 | -72.51 | -66.65 | -38.92 | -10.21 | 13.46 | -28.42 | 10.39 | 43.73 |
| 归母净利润滚动环比增长(%) | 280.02 | -98.90 | -55.57 | -23.84 | -10.62 | 9.76 | -30.62 | 0.22 | 6.03 |
| 盈利质量指标 | |||||||||
| 所得税/利润总额(%) | 60.68 | 47.67 | 45.91 | 27.68 | 30.41 | 27.43 | 36.52 | 17.83 | 26.57 |
| 经营现金流/营业收入(%) | 23.02 | 41.44 | 46.17 | 59.27 | 66.46 | 47.47 | 69.85 | 50.18 | -88.89 |
| 投资回报指标 | |||||||||
| 平均净资产收益率(%) | 0.13 | 1.12 | 3.10 | 4.18 | 9.25 | 6.59 | 10.59 | 6.25 | 16.98 |
| 年化净资产收益率(%) | 0.13 | 2.24 | 3.10 | 8.36 | 9.25 | 13.19 | 10.59 | 12.51 | 16.98 |
| 总资产净利率(%) | 0.04 | 0.37 | 0.99 | 1.31 | 2.72 | 1.89 | 3.02 | 1.78 | 5.40 |
| 毛利率(%) | 25.26 | 27.24 | 27.69 | 35.66 | 30.39 | 23.27 | 42.77 | 62.99 | 63.52 |
| 净利率(%) | 2.92 | 7.84 | 9.93 | 29.68 | 33.37 | 47.85 | 33.66 | 35.31 | 39.82 |
| 年化投资回报率(%) | 0.05 | 0.81 | 1.07 | 2.84 | 3.03 | 4.34 | 3.47 | 4.18 | 6.03 |
| 营运能力指标 | |||||||||
| 应收账款周转率(次) | 9.24 | 3.12 | 7.84 | 3.35 | 5.73 | 2.65 | 8.19 | 5.47 | 18.68 |
| 存货周转率(次) | 0.26 | 0.09 | 0.21 | 0.09 | 0.16 | 0.08 | 0.15 | 0.05 | 0.12 |
| 流动资产周转率(次) | 0.24 | 0.08 | 0.19 | 0.08 | 0.13 | 0.06 | 0.14 | 0.07 | 0.20 |
| 总资产周转率(次) | 0.14 | 0.05 | 0.12 | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 0.09 | 0.05 | 0.14 |
| 财务风险指标 | |||||||||
| 流动比率(倍) | 1.61 | 1.56 | 1.43 | 1.52 | 1.64 | 1.69 | 1.79 | 2.01 | 2.23 |
| 流动负债/总负债(%) | 57.83 | 59.85 | 64.38 | 59.75 | 55.74 | 57.95 | 55.33 | 53.84 | 46.79 |
| 资产结构指标 | |||||||||
| 资产负债率(%) | 61.49 | 65.02 | 65.02 | 66.48 | 67.07 | 65.53 | 67.35 | 67.03 | 67.47 |
| 权益乘数 | 2.60 | 2.86 | 2.86 | 2.98 | 3.04 | 2.90 | 3.06 | 3.03 | 3.07 |
| 产权比率 | 1.69 | 1.95 | 1.97 | 2.10 | 2.15 | 2.21 | 2.42 | 2.43 | 2.31 |
资产负债表
显示空行
| 截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 非流动资产 | ||||||||
| 物业及设备 | 29.67亿 | 29.17亿 | 29.63亿 | 32.97亿 | 31.72亿 | 35.28亿 | 36.28亿 | 36.72亿 |
| 投资物业 | 787.9亿 | 787.6亿 | 790.9亿 | 803.0亿 | 748.9亿 | 726.3亿 | 659.1亿 | 520.6亿 |
| 无形资产 | 2.843亿 | 3.076亿 | 3.456亿 | 3.625亿 | 3.732亿 | 3.300亿 | 3.577亿 | 3.289亿 |
| 递延税项资产 | 11.50亿 | 11.50亿 | 11.73亿 | 15.34亿 | 16.56亿 | 14.52亿 | 11.07亿 | 12.36亿 |
| 预付款项、按金及其他非流动资产 | 4.313亿 | 4.276亿 | 4.250亿 | 4.335亿 | 4.179亿 | 4.027亿 | 3.825亿 | 3.876亿 |
| 融资租赁应收款项 | 6438万 | 9530万 | 9928万 | 9951万 | 1.012亿 | 9665万 | 1.235亿 | 1.765亿 |
| 于联营公司之投资 | 56.28亿 | 57.63亿 | 64.93亿 | 78.84亿 | 76.08亿 | 77.17亿 | 81.48亿 | 13.70亿 |
| 于合营公司之投资 | 67.26亿 | 72.16亿 | 76.06亿 | 81.69亿 | 77.53亿 | 75.05亿 | 72.56亿 | 100.4亿 |
| 应收贷款 | 15.77亿 | 21.36亿 | 16.77亿 | 4.271亿 | 12.69亿 | 12.23亿 | 10.29亿 | 6.480亿 |
| 非流动资产 | 1019亿 | 1034亿 | 1047亿 | 1079亿 | 1032亿 | 1009亿 | 946.3亿 | 762.2亿 |
| 流动资产 | ||||||||
| 发展中及待售物业 | 930.7亿 | 1059亿 | 1085亿 | 1050亿 | 1020亿 | 1014亿 | 1023亿 | 1003亿 |
| 应收账款 | 37.59亿 | 43.01亿 | 37.42亿 | 40.39亿 | 41.29亿 | 43.39亿 | 39.92亿 | 27.08亿 |
| 预付款按金及其他应收款 | 211.2亿 | 216.3亿 | 218.8亿 | 316.6亿 | 348.5亿 | 441.0亿 | 418.5亿 | 346.7亿 |
| 应收关联方款项 | 25.52亿 | 23.87亿 | 30.85亿 | 12.65亿 | 11.57亿 | 5.437亿 | 5.192亿 | 7.503亿 |
| 现金及银行结余 | 105.6亿 | 198.0亿 | 139.3亿 | 175.1亿 | 164.3亿 | 204.6亿 | 245.6亿 | 330.8亿 |
| 应收贷款 | 36.63亿 | 33.13亿 | 33.54亿 | 26.43亿 | 23.33亿 | 22.01亿 | 35.57亿 | 30.15亿 |
| 流动资产 | 1360亿 | 1590亿 | 1569亿 | 1648亿 | 1637亿 | 1804亿 | 1885亿 | 2012亿 |
| 总资产 | 2379亿 | 2624亿 | 2616亿 | 2728亿 | 2668亿 | 2813亿 | 2831亿 | 2774亿 |
| 流动负债 | ||||||||
| 应付账款、应计款项及其他应付款项 | 276.0亿 | 267.3亿 | 272.4亿 | 288.9亿 | 274.9亿 | 325.2亿 | 386.5亿 | 303.0亿 |
| 本期税项负债 | 67.28亿 | 63.33亿 | 60.80亿 | 58.66亿 | 60.97亿 | 58.29亿 | 64.63亿 | 57.83亿 |
| 应付关联方款项(流动) | 41.07亿 | 44.06亿 | 22.04亿 | 25.88亿 | 22.63亿 | 18.38亿 | 19.48亿 | 18.47亿 |
| 租赁负债 | 1.060亿 | 1.037亿 | 8384万 | 3975万 | 3.590亿 | 4939万 | 5234万 | 1.251亿 |
| 短期贷款 | 231.9亿 | 284.1亿 | 343.1亿 | 276.8亿 | 231.8亿 | 271.5亿 | 260.9亿 | 313.5亿 |
| 合约负债 | 228.7亿 | 361.2亿 | 395.9亿 | 432.7亿 | 403.5亿 | 391.0亿 | 322.9亿 | 287.1亿 |
| 流动负债 | 846.0亿 | 1021亿 | 1095亿 | 1083亿 | 997.4亿 | 1068亿 | 1055亿 | 1001亿 |
| 净流动资产 | 513.9亿 | 569.4亿 | 474.1亿 | 565.0亿 | 639.2亿 | 736.0亿 | 829.6亿 | 1011亿 |
| 总资产减流动负债 | 1533亿 | 1603亿 | 1521亿 | 1644亿 | 1671亿 | -- | 1776亿 | 1773亿 |
| 非流动负债 | ||||||||
| 借贷 | 467.3亿 | 531.3亿 | 451.5亿 | 574.3亿 | 639.6亿 | 626.2亿 | 708.8亿 | 731.6亿 |
| 递延税项负债 | 125.3亿 | 129.2亿 | 129.7亿 | 132.0亿 | 125.5亿 | 120.7亿 | 105.5亿 | 89.21亿 |
| 应付非控制性权益之款项 | 12.26亿 | 12.26亿 | 12.14亿 | 13.74亿 | 17.02亿 | 17.93亿 | 27.10亿 | 31.52亿 |
| 租赁负债 | 5.883亿 | 6.171亿 | 6.325亿 | 5.108亿 | 5.244亿 | 5.402亿 | 5.631亿 | 5.096亿 |
| 应付土地成本 | 6.065亿 | 6.064亿 | 6.350亿 | 4.750亿 | 4.750亿 | 4.750亿 | 4.751亿 | 8092万 |
| 非流动负债 | 616.8亿 | 685.1亿 | 606.0亿 | 729.9亿 | 792.1亿 | 775.0亿 | 851.8亿 | 858.2亿 |
| 负债总额 | 1463亿 | 1706亿 | 1701亿 | 1813亿 | 1790亿 | 1843亿 | 1907亿 | 1859亿 |
| 非控制性权益 | 52.16亿 | 43.24亿 | 50.99亿 | 51.91亿 | 46.70亿 | 135.9亿 | 136.5亿 | 148.0亿 |
| 资产净值 | 916.0亿 | 918.0亿 | 915.1亿 | 914.3亿 | 878.8亿 | 969.6亿 | 924.1亿 | 914.6亿 |
| 资本及储备 | ||||||||
| 股本 | 3.512亿 | 3.461亿 | 3.437亿 | 2.649亿 | 2.566亿 | 2.031亿 | 1.941亿 | 1.813亿 |
| 储备 | 860.3亿 | 871.3亿 | 860.7亿 | 859.8亿 | 829.5亿 | 831.6亿 | 785.7亿 | 764.7亿 |
| 本公司股权持有人应占股本及储备 | 863.8亿 | 874.8亿 | 864.2亿 | 862.4亿 | 832.1亿 | 833.7亿 | 787.6亿 | 766.6亿 |
| 权益总额 | 916.0亿 | 918.0亿 | 915.1亿 | 914.3亿 | 878.8亿 | 969.6亿 | 924.1亿 | 914.6亿 |
| 总权益及非流动负债合计 | 1533亿 | 1603亿 | 1521亿 | 1644亿 | 1671亿 | 1745亿 | 1776亿 | 1773亿 |
利润表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 收益 | 350.4亿 | 126.0亿 | 310.8亿 | 139.0亿 | 243.4亿 | 112.6亿 | 251.3亿 | 133.8亿 |
| 营运收入合计 | 350.4亿 | 126.0亿 | 310.8亿 | 139.0亿 | 243.4亿 | 112.6亿 | 251.3亿 | 133.8亿 |
| 销售成本 | 261.8亿 | 91.70亿 | 224.7亿 | 89.46亿 | 169.5亿 | 86.43亿 | 143.8亿 | 49.50亿 |
| 毛利 | 88.51亿 | 34.33亿 | 86.06亿 | 49.58亿 | 73.97亿 | 26.21亿 | 107.5亿 | 84.25亿 |
| 其他收益,净额 | -- | 1152万 | -- | 625.4万 | 1.809亿 | 2.096亿 | 2.383亿 | 6929万 |
| 销售及市场推广费用 | 8.350亿 | 3.871亿 | 17.27亿 | 7.882亿 | 13.50亿 | 3.747亿 | 11.79亿 | 3.508亿 |
| 一般及行政费用 | 18.34亿 | 7.191亿 | 20.75亿 | 8.462亿 | 26.02亿 | 11.36亿 | 48.44亿 | 16.08亿 |
| 投资物业公平值收益 | 244.3万 | 4.791亿 | 22.62亿 | 27.53亿 | 89.97亿 | 66.34亿 | 85.45亿 | 2054万 |
| 其他费用 | 19.55亿 | 9218万 | 11.12亿 | 7286万 | 6515万 | -- | -- | -- |
| 经营溢利 | 42.30亿 | 27.25亿 | 59.54亿 | 60.10亿 | 125.6亿 | 79.53亿 | 135.1亿 | 65.56亿 |
| 财务收入 | 8576万 | 4416万 | 4.704亿 | 2.167亿 | 5.030亿 | 2.660亿 | 4.644亿 | 1.705亿 |
| 财务成本 | 11.58亿 | 5.882亿 | 8.462亿 | 6.401亿 | 13.54亿 | 7.316亿 | 14.99亿 | 10.84亿 |
| 分占联营公司溢利╱(亏损) | 5.060亿 | -6877万 | -1.050亿 | -2995万 | -1.886亿 | -6020万 | -9014万 | 6759万 |
| 分占合营公司(亏损)╱溢利 | -7.161亿 | -2.235亿 | 2.027亿 | 1.489亿 | 1.546亿 | -159.4万 | 9.420亿 | 3681万 |
| 其他(亏损)╱收益,净额 | -3.490亿 | -- | 2815万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 除税前溢利 | 25.98亿 | 18.89亿 | 57.04亿 | 57.05亿 | 116.7亿 | 74.26亿 | 133.2亿 | 57.47亿 |
| 税项 | 15.77亿 | 9.005亿 | 26.19亿 | 15.79亿 | 35.50亿 | 20.37亿 | 48.66亿 | 10.25亿 |
| 持续经营业务税后利润 | 10.22亿 | 9.885亿 | 30.85亿 | 41.26亿 | 81.23亿 | 53.89亿 | 84.58亿 | 47.22亿 |
| 除税后溢利:溢利 | 10.22亿 | 9.885亿 | 30.85亿 | 41.26亿 | 81.23亿 | 53.89亿 | 84.58亿 | 47.22亿 |
| 除税后溢利:非控制性權益 | 9.110亿 | 929.9万 | 4.367亿 | 5.278亿 | 2.954亿 | -7562万 | 4.787亿 | 3631万 |
| 除税后溢利:本公司股權持有人 | 1.107亿 | 9.792亿 | 26.48亿 | 35.98亿 | 78.27亿 | 54.65亿 | 79.79亿 | 46.86亿 |
| 每股指标 | ||||||||
| 每股基本盈利 | 0.028 | 0.258 | 0.698 | 0.949 | 2.063 | 1.585 | 2.755 | 1.771 |
| 每股摊薄盈利 | 0.028 | 0.258 | 0.698 | 0.949 | 2.063 | 1.585 | 2.755 | 1.771 |
| 其他全面亏损,扣除税项后 | -21.45亿 | -5.662亿 | -7.051亿 | -33.95亿 | -98.62亿 | -48.16亿 | 20.28亿 | 11.70亿 |
| 全面收益:全面(亏损)╱收入总额 | -11.24亿 | 4.222亿 | 23.80亿 | 7.312亿 | -17.40亿 | 5.733亿 | 104.9亿 | 58.92亿 |
| 全面收益:非控制性权益 | 7.982亿 | -2430万 | 3.659亿 | 3.694亿 | -5.708亿 | -7.019亿 | 7.933亿 | 1.677亿 |
| 全面收益:本公司股权持有人 | -19.22亿 | 4.465亿 | 20.14亿 | 3.618亿 | -11.69亿 | 12.75亿 | 96.92亿 | 57.24亿 |
现金流量表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 经营业务调整 | ||||||||
| 除税前溢利 | 25.98亿 | 18.89亿 | 57.04亿 | 57.05亿 | 116.7亿 | 74.26亿 | 133.2亿 | 57.47亿 |
| 财务收入 | 8576万 | 4416万 | 4.704亿 | 2.167亿 | 5.030亿 | 2.660亿 | 4.644亿 | -- |
| 财务成本 | 11.58亿 | 5.882亿 | 8.462亿 | 6.401亿 | 13.54亿 | 7.316亿 | 14.99亿 | 10.84亿 |
| 减:应占附属公司溢利 | -2.101亿 | -2.923亿 | 9772万 | 1.190亿 | -3475万 | -6179万 | 8.509亿 | 1.044亿 |
| 加:减值及拨备 | 19.55亿 | 9218万 | 11.12亿 | 7286万 | 6515万 | 1076万 | 20.60亿 | 4.538亿 |
| 减:重估盈余 | 1.185亿 | 4.967亿 | 21.23亿 | 26.83亿 | 121.6亿 | 96.10亿 | 52.59亿 | 21.30亿 |
| 减:出售资产之溢利 | -4.551亿 | -5.550亿 | -6655万 | -204.1万 | -53.55亿 | -46.11亿 | 5.186亿 | 18.41亿 |
| 加:折旧及摊销 | 3.545亿 | 2.348亿 | 4.411亿 | 2.173亿 | 3.340亿 | 1.679亿 | 3.118亿 | 1.539亿 |
| 汇兑亏损净额 | -102.0万 | -565.3万 | -1273万 | -258.8万 | -1552万 | 7021万 | 1.408亿 | 1446万 |
| 出售按公平值透过损益列账之财务资产亏损 | 2.701亿 | -- | 1.858亿 | -- | -- | 2566 | -- | -1.697亿 |
| 营运资金变动前经营溢利 | 67.98亿 | 31.16亿 | 56.77亿 | 36.21亿 | 61.70亿 | 30.63亿 | 99.61亿 | 31.79亿 |
| 经营业务 | ||||||||
| 应收账款(增加)╱减少 | -9.696亿 | -5.951亿 | 3.562亿 | 6990万 | -2.080亿 | -3.675亿 | -17.64亿 | -6.314亿 |
| 应付账款、应计款项及其他应付款项减少 | -9.901亿 | 11.19亿 | -11.50亿 | 6.194亿 | -77.85亿 | -28.19亿 | -- | -- |
| 营运资本变动其他项目 | -144.0亿 | -24.49亿 | -24.71亿 | 10.96亿 | 112.9亿 | 91.92亿 | 127.5亿 | 78.11亿 |
| 融资租赁应收款项减少 | 3528万 | -5654万 | -7.374亿 | -4.408亿 | 48.52亿 | -26.94亿 | -6.390亿 | -16.98亿 |
| 可供出售之发展中物业及可供出售之已落成物业减少 | 188.1亿 | 46.81亿 | 138.1亿 | 41.46亿 | 37.24亿 | 1.654亿 | -- | -- |
| 经营产生之现金 | 92.79亿 | 58.16亿 | 154.8亿 | 91.11亿 | 180.4亿 | 65.40亿 | 203.1亿 | 86.60亿 |
| 经营业务净额 | ||||||||
| 已收利息 | 8576万 | 4416万 | 4.704亿 | 1.215亿 | 4.986亿 | 2.639亿 | 4.603亿 | 1.677亿 |
| 已付利息 | 4020万 | 1879万 | 4954万 | 1362万 | 2923万 | 1436万 | 2909万 | 1472万 |
| 已付税项 | 12.60亿 | 6.193亿 | 15.59亿 | 9.795亿 | 23.34亿 | 14.43亿 | 31.85亿 | 21.17亿 |
| 经营活动产生之现金净额 | 80.65亿 | 52.22亿 | 143.5亿 | 82.40亿 | 161.8亿 | 53.47亿 | 175.5亿 | 66.96亿 |
| 投资业务 | ||||||||
| 合营公司股息收入 | 1.516亿 | 1.505亿 | -- | -- | 13.40万 | 13.34万 | -- | -- |
| 已抵押╱押记银行存款减少 | 9.128亿 | -- | 1.954亿 | -- | 13.54亿 | 14.42亿 | -- | -- |
| 购建固定资产 | 6.829亿 | 2.070亿 | 10.33亿 | 1.420亿 | 1.162亿 | 2952万 | 6.646亿 | 5.349亿 |
| 处置投资物业 | 9.043亿 | 8.978亿 | 17.46亿 | -- | 482.0万 | 472.0万 | 2502万 | -- |
| 新增无形资产 | 532.0万 | -- | 4746万 | 2163万 | 6639万 | -- | 7694万 | 2478万 |
| 合营公司和联营公司股本减资╱(注资) | -- | -- | -- | -- | -3.640亿 | -- | -- | 578.9万 |
| 收购一间子公司,扣除已收购现金 | -- | -- | 4.292亿 | 4.366亿 | -- | -- | -- | -- |
| 投资业务其他项目 | 29.96亿 | 17.35亿 | -17.90亿 | 5.998亿 | 9.602亿 | 13.78亿 | -58.41亿 | -35.26亿 |
| 投资活动产生╱(所用)之现金净额 | 42.76亿 | 25.76亿 | -13.57亿 | -46.74万 | 17.72亿 | 27.95亿 | -65.58亿 | -40.80亿 |
| 融资前现金净额 | 123.4亿 | 77.98亿 | 129.9亿 | 82.39亿 | 179.5亿 | 81.42亿 | 109.9亿 | 26.17亿 |
| 融资业务 | ||||||||
| 新增借款 | 159.3亿 | 143.9亿 | 98.27亿 | 33.79亿 | 288.2亿 | 108.0亿 | 217.6亿 | 106.1亿 |
| 偿还借款 | 235.4亿 | 103.1亿 | 172.3亿 | 59.44亿 | 366.4亿 | 157.8亿 | 366.2亿 | 116.3亿 |
| 已付利息 | 41.69亿 | 27.25亿 | 49.63亿 | 27.95亿 | 65.64亿 | 34.59亿 | 67.57亿 | 33.01亿 |
| 已付本公司股权持有人股息 | -- | -- | -- | -- | 3.182亿 | -- | 28.45亿 | -- |
| 非控制性权益出资 | -- | -- | 30.18万 | -- | 2705万 | 1946万 | 58.11亿 | 64.36亿 |
| 赎回及偿还优先票据 | 21.55亿 | 21.39亿 | 34.53亿 | 17.69亿 | 46.65亿 | 39.38亿 | 67.62亿 | 32.66亿 |
| 新增商业抵押担保证券 | -- | -- | 6.443亿 | -- | -- | -- | 159.8亿 | 77.62亿 |
| 支付租赁付款本金 | 1.092亿 | 1482万 | 1.270亿 | 2430万 | 5363万 | 2576万 | 5251万 | 1781万 |
| 收购子公司之额外权益 | -- | 7.866亿 | 1244万 | -102.0万 | 110.4亿 | -739.0万 | 3.219亿 | -- |
| 非控制性权益股本减资 | -7.926亿 | -- | -- | -- | -- | 3400万 | 6.060亿 | 6.363亿 |
| 融资活动所用之现金净额 | -148.4亿 | -15.81亿 | -153.2亿 | -71.51亿 | -304.4亿 | -123.4亿 | -99.34亿 | 69.24亿 |
| 现金及现金等价物之减少净额 | -24.96亿 | 62.17亿 | -23.27亿 | 10.88亿 | -124.9亿 | -42.02亿 | 10.60亿 | 95.40亿 |
| 现金期间变动 | ||||||||
| 于期初之现金及现金等价物 | 105.2亿 | 103.7亿 | 127.9亿 | 130.1亿 | 268.4亿 | 256.9亿 | 228.2亿 | 232.2亿 |
| 现金及现金等价物之汇兑亏损 | -1.984亿 | -1.058亿 | -1.661亿 | -4.220亿 | -17.44亿 | -10.37亿 | 6.865亿 | 3.216亿 |
| 于期末之现金及现金等价物 | 78.24亿 | 164.8亿 | 102.9亿 | 136.7亿 | 126.0亿 | 204.6亿 | 245.6亿 | 330.8亿 |