主要指标
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| 截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 | 20-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标 | |||||||||
| 基本每股收益(元) | 0.7923 | 0.5896 | 1.1760 | 0.4804 | 1.1311 | 0.7021 | 2.3463 | 1.1100 | 1.3423 |
| 稀释每股收益(元) | 0.7923 | 0.5896 | 1.1736 | 0.4794 | 1.1241 | 0.6970 | 2.3172 | 1.0958 | 1.3369 |
| TTM每股收益(元) | 0.7732 | 1.2719 | 1.1514 | 0.9049 | 1.1146 | 1.9330 | 2.3511 | 2.1255 | 1.3381 |
| 每股净资产(元) | 7.8685 | 7.4880 | 7.4355 | 6.6898 | 6.5547 | 6.4397 | 6.4922 | 5.9595 | 5.3856 |
| 每股经营现金流(元) | 1.2829 | 0.4632 | 1.0733 | 0.3167 | 1.4646 | 0.8342 | 2.2272 | 0.5161 | 0.9385 |
| 每股营业收入(元) | 5.1234 | 2.5509 | 5.7533 | 2.8200 | 5.5969 | 2.8927 | 6.1969 | 2.7864 | 3.8787 |
| 盈利能力指标 | |||||||||
| 营业总收入(元) | 223.2亿 | 107.8亿 | 242.9亿 | 116.4亿 | 230.0亿 | 116.7亿 | 249.0亿 | 113.0亿 | 156.7亿 |
| 营业总收入同比增长(%) | -8.11 | -6.45 | 4.09 | -7.53 | -15.47 | 0.54 | 63.62 | 90.29 | 14.50 |
| 营业总收入滚动环比增长(%) | -4.70 | -3.54 | 5.76 | -0.16 | -9.03 | 1.51 | 21.79 | 30.51 | 7.85 |
| 毛利润(元) | 67.30亿 | 36.93亿 | 78.17亿 | 33.74亿 | 77.59亿 | 44.83亿 | 129.0亿 | 59.90亿 | 65.41亿 |
| 毛利润同比增长(%) | -13.92 | 9.47 | 0.75 | -24.74 | -39.85 | -25.16 | 97.22 | 168.58 | 24.11 |
| 毛利润滚动环比增长(%) | -17.16 | 4.09 | 17.35 | -14.29 | -31.89 | -11.69 | 25.23 | 57.48 | 27.37 |
| 归母净利润(元) | 33.69亿 | 24.92亿 | 48.83亿 | 19.80亿 | 45.80亿 | 28.26亿 | 94.48亿 | 44.74亿 | 54.05亿 |
| 归母净利润同比增长(%) | -31.00 | 27.10 | 4.64 | -35.01 | -55.63 | -38.54 | 79.94 | 288.96 | 43.42 |
| 归母净利润滚动环比增长(%) | -37.30 | 10.51 | 30.21 | -18.47 | -41.29 | -17.44 | 9.65 | 59.41 | 58.75 |
| 盈利质量指标 | |||||||||
| 所得税/利润总额(%) | 20.62 | 15.73 | 15.23 | 12.82 | 14.26 | 14.94 | 14.30 | 14.58 | 12.27 |
| 经营现金流/营业收入(%) | 25.04 | 18.16 | 18.66 | 11.23 | 26.17 | 28.84 | 35.94 | 18.52 | 24.20 |
| 投资回报指标 | |||||||||
| 平均净资产收益率(%) | 10.08 | 7.99 | 15.84 | 6.76 | 15.40 | 9.81 | 36.99 | 18.20 | 26.36 |
| 年化净资产收益率(%) | 10.08 | 15.98 | 15.84 | 13.51 | 15.40 | 19.61 | 36.99 | 36.40 | 26.36 |
| 总资产净利率(%) | 6.81 | 5.36 | 10.41 | 4.14 | 9.43 | 5.74 | 22.75 | 11.12 | 15.79 |
| 毛利率(%) | 30.15 | 34.27 | 32.14 | 28.99 | 33.74 | 38.40 | 51.80 | 53.03 | 41.75 |
| 净利率(%) | 15.10 | 23.20 | 20.07 | 17.08 | 19.98 | 24.30 | 37.99 | 39.65 | 34.55 |
| 年化投资回报率(%) | 7.11 | 11.14 | 11.03 | 8.89 | 10.67 | 14.11 | 26.59 | 25.60 | 18.14 |
| 营运能力指标 | |||||||||
| 应收账款周转率(次) | 3.37 | 1.65 | 4.34 | 2.58 | 5.03 | 2.54 | 5.76 | 2.10 | 4.65 |
| 存货周转率(次) | 4.27 | 1.91 | 4.49 | 2.10 | 4.03 | 1.83 | 4.41 | 2.22 | 4.78 |
| 流动资产周转率(次) | 1.76 | 0.87 | 2.02 | 0.95 | 1.59 | 0.65 | 1.88 | 0.86 | 1.60 |
| 总资产周转率(次) | 0.45 | 0.23 | 0.52 | 0.24 | 0.47 | 0.24 | 0.60 | 0.28 | 0.46 |
| 财务风险指标 | |||||||||
| 流动比率(倍) | 1.06 | 1.08 | 1.20 | 1.03 | 1.09 | 1.39 | 1.89 | 1.45 | 1.49 |
| 流动负债/总负债(%) | 81.20 | 82.74 | 75.94 | 66.59 | 59.09 | 63.39 | 47.20 | 62.89 | 50.85 |
| 资产结构指标 | |||||||||
| 资产负债率(%) | 28.50 | 29.81 | 29.42 | 38.51 | 38.57 | 43.96 | 38.57 | 39.37 | 37.94 |
| 权益乘数 | 1.40 | 1.42 | 1.42 | 1.63 | 1.63 | 1.78 | 1.63 | 1.65 | 1.61 |
| 产权比率 | 0.40 | 0.43 | 0.42 | 0.63 | 0.63 | 0.79 | 0.63 | 0.65 | 0.61 |
资产负债表
显示空行
| 截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 非流动资产 | ||||||||
| 物业、厂房及设备 | 189.1亿 | 174.6亿 | 166.0亿 | 161.3亿 | 156.8亿 | 151.0亿 | 153.6亿 | 144.2亿 |
| 投资物业 | 17.70亿 | 16.56亿 | 14.04亿 | 13.28亿 | 13.32亿 | 13.62亿 | 13.58亿 | 14.54亿 |
| 无形资产 | 11.41亿 | 11.04亿 | 11.29亿 | 9.043亿 | 7.773亿 | 7.760亿 | 7.311亿 | 4.053亿 |
| 递延所得税资产 | 515.2万 | 554.2万 | 402.5万 | 25.35万 | -- | 9040万 | 9059万 | 3381万 |
| 物业、厂房及设备、使用权资产及无形资产之预付款项 | 13.12亿 | 9.825亿 | 8.488亿 | 8.278亿 | 8.224亿 | 5.154亿 | 3.886亿 | 6.903亿 |
| 于联营公司之投资 | 92.04亿 | 89.78亿 | 90.67亿 | 84.55亿 | 83.51亿 | 79.78亿 | 77.53亿 | 71.75亿 |
| 按公平值计入其他全面收益之金融资产 | -- | -- | -- | -- | 2451万 | 2347万 | 2066万 | 3655万 |
| 定期银行存款 | 7000万 | 1.561亿 | 8.500亿 | 33.86亿 | 43.29亿 | 11.86亿 | 8.302亿 | 1.399亿 |
| 非流动资产 | 362.9亿 | 342.5亿 | 339.1亿 | 350.1亿 | 351.2亿 | 308.5亿 | 303.1亿 | 275.4亿 |
| 流动资产 | ||||||||
| 存货 | 34.92亿 | 39.54亿 | 34.71亿 | 39.13亿 | 38.38亿 | 42.76亿 | 34.09亿 | 26.99亿 |
| 应收贸易款项及其他应收款项 | 66.38亿 | 70.20亿 | 66.24亿 | 48.01亿 | 40.79亿 | 43.61亿 | 46.35亿 | 66.43亿 |
| 已抵押银行存款 | 8314万 | 1.308亿 | 1.338亿 | 1.315亿 | 1.263亿 | 8294万 | 4853万 | 4943万 |
| 现金及现金等价物 | 14.56亿 | 12.21亿 | 18.15亿 | 34.83亿 | 28.41亿 | 98.08亿 | 75.39亿 | 41.87亿 |
| 定期银行存款 | 1.000亿 | -- | 3.250亿 | -- | -- | 5.683亿 | -- | 18.44亿 |
| 按公平值计入损益之金融资产 | 2193万 | 3969万 | 3863万 | 2.328亿 | 6.558亿 | 2.957亿 | 2.571亿 | -- |
| 流动资产 | 117.9亿 | 123.6亿 | 124.1亿 | 125.6亿 | 115.4亿 | 193.9亿 | 158.9亿 | 154.2亿 |
| 总资产 | 480.8亿 | 466.2亿 | 463.2亿 | 475.7亿 | 466.6亿 | 502.4亿 | 461.9亿 | 429.6亿 |
| 流动负债 | ||||||||
| 贸易、其他应付款项及合约负债 | 46.53亿 | 57.34亿 | 44.48亿 | 51.54亿 | 48.21亿 | 71.27亿 | 35.20亿 | 55.59亿 |
| 当期所得税负债 | 10.34亿 | 10.62亿 | 11.00亿 | 6.608亿 | 6.177亿 | 9.631亿 | 11.01亿 | 10.10亿 |
| 租赁负债 | 633.6万 | 611.5万 | 718.5万 | 346.9万 | 1807万 | 2818万 | 2524万 | 2550万 |
| 银行借贷 | 54.31亿 | 46.96亿 | 47.89亿 | 63.82亿 | 51.76亿 | 58.82亿 | 37.63亿 | 40.43亿 |
| 流动负债 | 111.2亿 | 115.0亿 | 103.4亿 | 122.0亿 | 106.3亿 | 140.0亿 | 84.10亿 | 106.4亿 |
| 净流动资产 | 6.660亿 | 8.676亿 | 20.63亿 | 3.615亿 | 9.075亿 | 53.92亿 | 74.78亿 | 47.85亿 |
| 总资产减流动负债 | 369.5亿 | 351.2亿 | 359.7亿 | 353.7亿 | 360.2亿 | 362.4亿 | 377.8亿 | 323.2亿 |
| 非流动负债 | ||||||||
| 银行借贷 | 18.82亿 | 17.84亿 | 26.62亿 | 55.43亿 | 68.97亿 | 76.15亿 | 89.04亿 | 57.92亿 |
| 递延所得税负债 | 5.791亿 | 5.014亿 | 4.767亿 | 4.198亿 | 4.181亿 | 3.739亿 | 3.716亿 | 3.428亿 |
| 租赁负债 | 274.3万 | 579.9万 | 904.4万 | 186.7万 | 75.75万 | 457.8万 | 1759万 | 3248万 |
| 其他应付款项 | 1.122亿 | 1.062亿 | 1.301亿 | 1.557亿 | 4578万 | 9339万 | 1.147亿 | 1.091亿 |
| 非流动负债 | 25.76亿 | 23.98亿 | 32.78亿 | 61.20亿 | 73.62亿 | 80.87亿 | 94.08亿 | 62.76亿 |
| 总负债 | 137.0亿 | 138.9亿 | 136.2亿 | 183.2亿 | 179.9亿 | 220.9亿 | 178.2亿 | 169.1亿 |
| 非控股权益 | 9236万 | 9699万 | 1.048亿 | 1.047亿 | 1.027亿 | 9545万 | 8820万 | 8144万 |
| 净资产 | 343.8亿 | 327.2亿 | 326.9亿 | 292.5亿 | 286.6亿 | 281.5亿 | 283.8亿 | 260.5亿 |
| 资本及储备 | ||||||||
| 股本 | 4.084亿 | 3.856亿 | 3.962亿 | 3.804亿 | 3.671亿 | 3.451亿 | 3.286亿 | 3.373亿 |
| 股份溢价 | 30.48亿 | 23.26亿 | 22.46亿 | 5.292亿 | 11.46亿 | 1.847亿 | -- | 6.030亿 |
| 保留盈余 | 275.7亿 | 297.9亿 | 269.7亿 | 283.4亿 | 255.5亿 | 245.6亿 | 232.8亿 | 217.5亿 |
| 其他储备 | 32.56亿 | 1.233亿 | 29.79亿 | -9799万 | 14.98亿 | 29.70亿 | 46.75亿 | 32.71亿 |
| 本公司股本权益持有人应占权益 | 342.8亿 | 326.3亿 | 325.9亿 | 291.5亿 | 285.6亿 | 280.6亿 | 282.9亿 | 259.7亿 |
| 总权益 | 343.8亿 | 327.2亿 | 326.9亿 | 292.5亿 | 286.6亿 | 281.5亿 | 283.8亿 | 260.5亿 |
| 总权益及非流动负债合计 | 369.5亿 | 351.2亿 | 359.7亿 | 353.7亿 | 360.2亿 | 362.4亿 | 377.8亿 | 323.2亿 |
利润表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 收益 | 223.2亿 | 107.8亿 | 242.9亿 | 116.4亿 | 230.0亿 | 116.7亿 | 249.0亿 | 113.0亿 |
| 营运收入合计 | 223.2亿 | 107.8亿 | 242.9亿 | 116.4亿 | 230.0亿 | 116.7亿 | 249.0亿 | 113.0亿 |
| 销售成本 | 155.9亿 | 70.83亿 | 164.8亿 | 82.63亿 | 152.4亿 | 71.90亿 | 120.0亿 | 53.06亿 |
| 毛利 | 67.30亿 | 36.93亿 | 78.17亿 | 33.74亿 | 77.59亿 | 44.83亿 | 129.0亿 | 59.90亿 |
| 其他收入 | 7.217亿 | -- | 6.057亿 | -- | 7.647亿 | -- | -- | -- |
| 其他盈利╱(亏损)-净额 | 1.135亿 | 5.942亿 | -4043万 | 3.846亿 | -- | 4.574亿 | 5.963亿 | 1.638亿 |
| 销售及推广成本 | 10.56亿 | 5.583亿 | 11.86亿 | 6.182亿 | 16.17亿 | 8.138亿 | 12.77亿 | 5.667亿 |
| 行政及其他经营开支 | 22.44亿 | 10.77亿 | 20.51亿 | 10.13亿 | 21.33亿 | 11.15亿 | 20.00亿 | 9.111亿 |
| 金融资产减值亏损净额 | 7976万 | 776.7万 | 378.4万 | 350.4万 | 544.0万 | 351.6万 | 2146万 | 158.8万 |
| 经营溢利 | 41.85亿 | 26.45亿 | 51.42亿 | 21.24亿 | 47.68亿 | 30.08亿 | 102.0亿 | 46.75亿 |
| 财务收入 | 4669万 | 2499万 | 1.776亿 | 1.031亿 | 9902万 | 2989万 | 5427万 | 2020万 |
| 财务成本 | 1.810亿 | 1.183亿 | 4.564亿 | 2.541亿 | 3.319亿 | 1.060亿 | 1.268亿 | 5783万 |
| 应占联营公司溢利 | 1.969亿 | 4.156亿 | 9.123亿 | 3.077亿 | 8.243亿 | 4.022亿 | 9.695亿 | 6.065亿 |
| 除所得税前溢利 | 42.48亿 | 29.67亿 | 57.75亿 | 22.80亿 | 53.60亿 | 33.34亿 | 110.4亿 | 52.44亿 |
| 所得税开支 | 8.761亿 | 4.668亿 | 8.797亿 | 2.924亿 | 7.644亿 | 4.981亿 | 15.79亿 | 7.643亿 |
| 持续经营业务税后利润 | 33.72亿 | 25.00亿 | 48.95亿 | 19.88亿 | 45.95亿 | 28.36亿 | 94.60亿 | 44.79亿 |
| 除税后溢利:年內溢利 | 33.72亿 | 25.00亿 | 48.95亿 | 19.88亿 | 45.95亿 | 28.36亿 | 94.60亿 | 44.79亿 |
| 除税后溢利:非控股權益 | 273.7万 | 865.3万 | 1238万 | 759.1万 | 1523万 | 989.2万 | 1209万 | 518.6万 |
| 除税后溢利:本公司股本權益持有人 | 33.69亿 | 24.92亿 | 48.83亿 | 19.80亿 | 45.80亿 | 28.26亿 | 94.48亿 | 44.74亿 |
| 每股指标 | ||||||||
| 基本 | 0.792 | 0.590 | 1.176 | 0.480 | 1.131 | 0.702 | 2.346 | 1.110 |
| 摊薄 | 0.792 | 0.590 | 1.174 | 0.479 | 1.124 | 0.697 | 2.317 | 1.096 |
| 其他全面收益总额 | 1.039亿 | -11.29亿 | -3.265亿 | -16.80亿 | -39.42亿 | -19.29亿 | 8.877亿 | 2.234亿 |
| 全面收益:年内全面收益总额 | 34.76亿 | 13.71亿 | 45.69亿 | 3.075亿 | 6.529亿 | 9.072亿 | 103.5亿 | 47.03亿 |
| 全面收益:非控股权益 | 224.4万 | 623.5万 | 1359万 | 586.7万 | 1098万 | 765.3万 | 1258万 | 520.2万 |
| 全面收益:本公司股本权益持有人 | 34.74亿 | 13.65亿 | 45.55亿 | 3.016亿 | 6.420亿 | 8.996亿 | 103.4亿 | 46.97亿 |
现金流量表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 经营业务调整 | ||||||||
| 除所得税前溢利 | 42.48亿 | -- | 57.75亿 | -- | 53.60亿 | -- | 110.4亿 | -- |
| 利息收入 | 4669万 | -- | 1.776亿 | -- | 9902万 | -- | 5427万 | -- |
| 利息开支 | 1.810亿 | -- | 4.564亿 | -- | 3.319亿 | -- | 1.268亿 | -- |
| 应占联营公司溢利 | 1.969亿 | -- | 9.123亿 | -- | 8.243亿 | -- | 9.695亿 | -- |
| 加:减值及拨备 | 1.225亿 | -- | 378.4万 | -- | -- | -- | 5507万 | -- |
| 投资物业之公平值亏损-净额 | -8297万 | -- | -2731万 | -- | 1.337亿 | -- | 1310万 | -- |
| 减:出售资产之溢利 | -- | -- | -- | -- | -340.9万 | -- | -1460万 | -- |
| 加:折旧及摊销 | 14.50亿 | -- | 13.70亿 | -- | 13.36亿 | -- | 12.53亿 | -- |
| 授予雇员的购股权 | 8113万 | -- | 9296万 | -- | 7546万 | -- | 5294万 | -- |
| 加:经营调整其他项目 | 5.360亿 | -- | 6877万 | -- | -1418万 | -- | -2.820亿 | -- |
| 营运资金变动前经营溢利 | 64.58亿 | -- | 67.04亿 | -- | 60.35亿 | -- | 112.2亿 | -- |
| 经营业务 | ||||||||
| 存货 | 1.304亿 | -- | 4.871亿 | -- | -2.056亿 | -- | -8.944亿 | -- |
| 应收贸易款项及其他应收款项 | 8387万 | -- | -12.43亿 | -- | 7.588亿 | -- | -5.249亿 | -- |
| 应付贸易款项、其他应付款项及合约负债 | 1441万 | -- | -4.178亿 | -- | 9.430亿 | -- | 6.440亿 | -- |
| 经营产生的现金 | 66.87亿 | 25.92亿 | 55.31亿 | 18.53亿 | 75.31亿 | 41.33亿 | 104.5亿 | 27.17亿 |
| 经营业务净额 | ||||||||
| 已付利息 | 2.688亿 | 1.557亿 | 5.497亿 | 2.848亿 | 3.607亿 | 1.162亿 | 1.405亿 | 6348万 |
| 已付所得税 | 8.284亿 | 4.800亿 | 5.048亿 | 2.610亿 | 11.52亿 | 6.501亿 | 13.57亿 | 5.614亿 |
| 经营活动产生的现金净额 | 55.90亿 | 19.57亿 | 44.76亿 | 13.07亿 | 60.18亿 | 33.66亿 | 89.50亿 | 20.92亿 |
| 投资业务 | ||||||||
| 已收利息 | 4669万 | 2499万 | 1.776亿 | 1.031亿 | 9902万 | 2989万 | 5427万 | 2020万 |
| 收取联营公司股息 | 5.085亿 | -- | 3.760亿 | -- | 4.374亿 | -- | 6.209亿 | 3030万 |
| 存款减少(增加) | -- | 10.05亿 | -- | 9.700亿 | -37.21亿 | -8.855亿 | -8.300亿 | -19.84亿 |
| 出售物业、厂房及设备之所得款项 | 8735万 | -- | 1.397亿 | -- | 2819万 | -- | 1912万 | -- |
| 购建固定资产 | 47.16亿 | 22.54亿 | 26.31亿 | 13.26亿 | 17.88亿 | 6.155亿 | 19.67亿 | 7.381亿 |
| 购建无形资产及其他资产 | 3.681亿 | 1.344亿 | 4.617亿 | 2.433亿 | 4.149亿 | 1.438亿 | 4.967亿 | 2.168亿 |
| 收购附属公司 | 8.425亿 | 2.558亿 | 12.77亿 | 5374万 | 1.668亿 | -- | 5.755亿 | -- |
| 出售按公平值于损益列账之金融资产之所得款项 | 1621万 | -- | 6.158亿 | 3.897亿 | 4.286亿 | -- | 6.938亿 | 2.526亿 |
| 购买按公平值于损益列账之金融资产 | -- | -2573万 | -- | -8867万 | 5.831亿 | 1.491亿 | 4.967亿 | -1655万 |
| 投资业务其他项目 | 13.46亿 | -8430万 | 31.54亿 | -8062万 | -1.820亿 | 2.706亿 | -11.24亿 | 54.67万 |
| 投资活动(所用)╱所得现金净额 | -39.23亿 | -16.72亿 | 9380万 | -1.518亿 | -58.62亿 | -14.93亿 | -41.02亿 | -26.19亿 |
| 融资前现金净额 | 16.67亿 | 2.844亿 | 45.70亿 | 11.55亿 | 1.559亿 | 18.73亿 | 48.49亿 | -- |
| 融资业务 | ||||||||
| 银行借贷的所得款项 | 54.18亿 | 27.24亿 | 65.19亿 | 30.52亿 | 57.89亿 | 24.80亿 | 77.90亿 | 16.70亿 |
| 偿还银行借贷 | 55.80亿 | 35.67亿 | 114.3亿 | 35.58亿 | 75.18亿 | 22.13亿 | 45.93亿 | 14.66亿 |
| 已付股息(融资) | 18.86亿 | 1001万 | 8.362亿 | 715.5万 | 32.68亿 | 445.7万 | 42.39亿 | 313.3万 |
| 非控股权益的注资 | -- | -- | 31.20万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 透过购股权发行普通股所得款项净额 | 1618万 | 1602万 | 1.527亿 | 1.589亿 | 2.001亿 | 1.582亿 | 1.674亿 | 1.341亿 |
| 偿还租赁负债 | 759.0万 | 345.4万 | 2229万 | 1442万 | 2910万 | 1323万 | 2982万 | 1328万 |
| 融资活动所用的现金净额 | -20.40亿 | -8.406亿 | -56.20亿 | -3.684亿 | -48.26亿 | 4.069亿 | -17.32亿 | 3.216亿 |
| 现金及现金等价物减少净额 | -3.726亿 | -5.563亿 | -10.50亿 | 7.868亿 | -46.70亿 | 22.80亿 | 31.16亿 | -2.045亿 |
| 现金期间变动 | ||||||||
| 于期初的现金及现金等价物 | 18.15亿 | 18.17亿 | 28.46亿 | 29.32亿 | 82.36亿 | 78.85亿 | 42.88亿 | 43.64亿 |
| 外汇汇率变动对现金及现金等价物之影响 | 1411万 | -3999万 | 1822万 | -2.354亿 | -7.253亿 | -3.571亿 | 1.343亿 | 2729万 |
| 于期末的现金及现金等价物 | 14.56亿 | 12.21亿 | 18.15亿 | 34.83亿 | 28.41亿 | 98.08亿 | 75.39亿 | 41.87亿 |