主要指标
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| 截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 | 20-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标 | |||||||||
| 基本每股收益(元) | 1.3500 | 0.6620 | 2.0900 | 1.2530 | 2.7700 | 1.4280 | 3.5600 | 1.6090 | 2.4400 |
| 稀释每股收益(元) | 1.3500 | 0.6620 | 2.0800 | 1.2450 | 2.7200 | 1.3970 | 3.4700 | 1.5710 | 2.3600 |
| TTM每股收益(元) | 1.3571 | 1.5081 | 2.1034 | 2.6016 | 2.7743 | 3.3389 | 3.4488 | 2.9990 | 2.4278 |
| 每股净资产(元) | 19.7844 | 19.2176 | 19.3483 | 18.4403 | 18.5103 | 17.5163 | 17.0021 | 12.8131 | 11.1800 |
| 每股经营现金流(元) | 1.4531 | 1.2293 | 2.6936 | 1.4483 | 3.6553 | 1.5135 | 4.5019 | 2.7650 | 4.0863 |
| 每股营业收入(元) | 71.0286 | 34.6340 | 75.1530 | 34.2148 | 74.8376 | 35.6442 | 72.5052 | 37.7308 | 65.0119 |
| 盈利能力指标 | |||||||||
| 营业总收入(元) | 1681亿 | 824.2亿 | 1793亿 | 819.0亿 | 1799亿 | 860.3亿 | 1751亿 | 873.6亿 | 1483亿 |
| 营业总收入同比增长(%) | -6.23 | 0.63 | -0.32 | -4.80 | 2.71 | -1.52 | 18.04 | 50.10 | 19.59 |
| 营业总收入滚动环比增长(%) | -6.50 | 0.29 | 2.03 | -2.29 | 3.50 | -0.76 | -1.35 | 19.66 | 18.84 |
| 毛利润(元) | 106.7亿 | 49.26亿 | 137.6亿 | 69.70亿 | 160.3亿 | 84.67亿 | 184.7亿 | 84.63亿 | 134.8亿 |
| 毛利润同比增长(%) | -22.47 | -29.32 | -14.14 | -17.68 | -13.20 | 0.05 | 37.00 | 56.44 | 17.36 |
| 毛利润滚动环比增长(%) | -8.95 | -14.85 | -5.30 | -9.34 | -13.22 | 0.02 | 11.70 | 22.65 | 15.24 |
| 归母净利润(元) | 32.12亿 | 15.80亿 | 50.18亿 | 30.09亿 | 66.88亿 | 34.49亿 | 83.29亿 | 36.96亿 | 55.40亿 |
| 归母净利润同比增长(%) | -35.99 | -47.50 | -24.97 | -12.76 | -19.95 | -7.31 | 50.35 | 61.26 | 23.06 |
| 归母净利润滚动环比增长(%) | -10.50 | -28.48 | -19.42 | -6.60 | -17.26 | -3.24 | 19.95 | 25.34 | 17.59 |
| 盈利质量指标 | |||||||||
| 所得税/利润总额(%) | 25.16 | 23.64 | 26.94 | 25.51 | 25.87 | 26.21 | 26.92 | 26.96 | 27.32 |
| 经营现金流/营业收入(%) | 2.05 | 3.55 | 3.58 | 4.23 | 4.88 | 4.25 | 6.21 | 7.33 | 6.29 |
| 投资回报指标 | |||||||||
| 平均净资产收益率(%) | 6.94 | 3.46 | 11.21 | 6.88 | 15.86 | 8.38 | 24.97 | 13.01 | 22.98 |
| 年化净资产收益率(%) | 6.94 | 6.92 | 11.21 | 13.77 | 15.86 | 16.77 | 24.97 | 26.03 | 22.98 |
| 总资产净利率(%) | 3.01 | 1.50 | 5.15 | 3.16 | 7.53 | 3.96 | 10.82 | 5.34 | 8.42 |
| 毛利率(%) | 6.35 | 5.98 | 7.68 | 8.51 | 8.91 | 9.84 | 10.55 | 9.69 | 9.09 |
| 净利率(%) | 1.83 | 1.82 | 2.78 | 3.68 | 3.68 | 3.99 | 4.80 | 4.27 | 3.76 |
| 年化投资回报率(%) | 3.77 | 3.74 | 6.23 | 7.62 | 8.80 | 9.19 | 12.48 | 12.49 | 9.56 |
| 营运能力指标 | |||||||||
| 应收账款周转率(次) | 38.38 | 20.38 | 60.73 | 37.75 | 99.60 | 48.36 | 107.93 | 54.40 | 102.58 |
| 存货周转率(次) | 9.04 | 4.46 | 10.48 | 4.89 | 12.40 | 6.07 | 15.45 | 8.88 | 14.26 |
| 流动资产周转率(次) | 2.73 | 1.38 | 3.43 | 1.63 | 4.13 | 2.07 | 4.72 | 2.56 | 4.53 |
| 总资产周转率(次) | 1.58 | 0.78 | 1.84 | 0.86 | 2.03 | 1.00 | 2.27 | 1.26 | 2.26 |
| 财务风险指标 | |||||||||
| 流动比率(倍) | 1.64 | 1.51 | 1.72 | 1.51 | 1.62 | 1.50 | 1.42 | 1.42 | 1.19 |
| 流动负债/总负债(%) | 63.27 | 66.74 | 58.60 | 64.86 | 60.49 | 62.71 | 63.40 | 61.85 | 68.42 |
| 资产结构指标 | |||||||||
| 资产负债率(%) | 57.41 | 57.32 | 55.41 | 55.59 | 51.87 | 52.05 | 52.38 | 56.05 | 60.76 |
| 权益乘数 | 2.35 | 2.34 | 2.24 | 2.25 | 2.08 | 2.09 | 2.10 | 2.28 | 2.55 |
| 产权比率 | 1.35 | 1.35 | 1.25 | 1.26 | 1.09 | 1.10 | 1.11 | 1.29 | 1.57 |
资产负债表
显示空行
| 截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 非流动资产 | ||||||||
| 物业、厂房及设备 | 173.2亿 | 175.7亿 | 180.6亿 | 182.0亿 | 178.0亿 | 173.5亿 | 173.7亿 | 152.1亿 |
| 无形资产 | 92.38亿 | 94.26亿 | 96.29亿 | 97.65亿 | 99.57亿 | 101.5亿 | 103.4亿 | 66.14亿 |
| 商誉 | 82.73亿 | 83.64亿 | 83.64亿 | 83.33亿 | 83.26亿 | 83.26亿 | 82.97亿 | 54.28亿 |
| 土地使用权 | 34.48亿 | 34.35亿 | 34.94亿 | 35.37亿 | 35.94亿 | 34.74亿 | 34.69亿 | 29.68亿 |
| 递延税项资产 | 5.482亿 | 5.037亿 | 5.134亿 | 4.538亿 | 3.753亿 | 2.428亿 | 2.365亿 | 2.516亿 |
| 预付款项 | 3.428亿 | 3.387亿 | 3.994亿 | 4.448亿 | 4.154亿 | 4.772亿 | 4.874亿 | 6.434亿 |
| 于联营公司的投资 | 247.1万 | 1202万 | 988.1万 | 656.2万 | 536.8万 | 501.4万 | -- | 51.00万 |
| 于合营企业的投资 | 5385万 | 5366万 | 5485万 | 5276万 | 5593万 | 5583万 | 5569万 | 5150万 |
| 以摊销成本计量的债务投资 | 7315万 | 7206万 | 7207万 | 7348万 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融工具 | 2067万 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产总值 | 445.9亿 | 451.5亿 | 456.7亿 | 450.2亿 | 450.0亿 | 447.4亿 | 451.3亿 | 355.4亿 |
| 流动资产 | ||||||||
| 存货 | 184.8亿 | 183.5亿 | 163.7亿 | 154.4亿 | 152.4亿 | 143.8亿 | 111.9亿 | 86.78亿 |
| 应收贸易账款 | 46.54亿 | 39.81亿 | 41.09亿 | 25.43亿 | 17.96亿 | 17.43亿 | 18.15亿 | 17.83亿 |
| 预付款项、其他应收款项及其他资产 | 193.1亿 | 181.5亿 | 173.4亿 | 171.1亿 | 160.5亿 | 135.2亿 | 151.7亿 | 122.2亿 |
| 应收关连人士款项 | 771.2万 | 1062万 | 3332万 | 548.4万 | 717.9万 | 563.3万 | 2856万 | 447.4万 |
| 现金及等价物 | 187.5亿 | 175.0亿 | 157.3亿 | 163.5亿 | 118.3亿 | 117.5亿 | 111.8亿 | 104.8亿 |
| 定期存款及已抵押银行存款 | 42.57亿 | 37.07亿 | 38.71亿 | 22.09亿 | 18.09亿 | -- | 7.971亿 | 3.441亿 |
| 按公平值计入损益之金融资产 | 1.247亿 | 1.252亿 | 1.486亿 | 1.165亿 | 9903万 | 1.271亿 | 1.610亿 | 1.501亿 |
| 流动资产总值 | 655.8亿 | 618.2亿 | 576.0亿 | 539.6亿 | 468.3亿 | 427.1亿 | 403.5亿 | 343.8亿 |
| 资产合计 | 1102亿 | 1070亿 | 1033亿 | 989.9亿 | 918.3亿 | 874.4亿 | 854.7亿 | 699.2亿 |
| 流动负债 | ||||||||
| 应付贸易账款及票据 | 126.1亿 | 132.5亿 | 110.4亿 | 92.56亿 | 82.06亿 | 70.71亿 | 54.60亿 | 34.92亿 |
| 应付所得税项 | 21.53亿 | 19.22亿 | 23.10亿 | -- | 21.46亿 | 22.69亿 | 24.48亿 | 21.50亿 |
| 应付股息 | 200.0万 | 17.35亿 | 200.0万 | 24.08亿 | 200.0万 | 17.28亿 | -- | 11.13亿 |
| 应付关连人士款项 | 673.1万 | 709.2万 | 680.1万 | 153.5万 | 220.9万 | 172.3万 | 174.8万 | 177.8万 |
| 租赁负债 | 6.890亿 | 6.836亿 | 6.098亿 | 5.179亿 | 4.841亿 | 4.318亿 | 3.960亿 | 3.069亿 |
| 其他应付款项及应计费用 | 42.38亿 | 35.85亿 | 36.87亿 | -- | 33.73亿 | 42.88亿 | 48.56亿 | 39.77亿 |
| 银行贷款及其他借贷 | 169.7亿 | 164.8亿 | 158.7亿 | 177.7亿 | 146.8亿 | 127.5亿 | 152.2亿 | 132.0亿 |
| 流动负债总值 | 400.2亿 | 409.2亿 | 335.3亿 | 356.9亿 | 288.9亿 | 285.4亿 | 283.8亿 | 242.4亿 |
| 净流动资产 | 255.6亿 | 209.0亿 | 240.7亿 | 182.7亿 | 179.4亿 | 141.7亿 | 119.7亿 | 101.4亿 |
| 总资产减流动负债 | 701.5亿 | 660.5亿 | 697.4亿 | 632.9亿 | 629.4亿 | 589.0亿 | 570.9亿 | 456.8亿 |
| 非流动负债 | ||||||||
| 银行贷款及其他借贷 | 150.7亿 | 120.5亿 | 125.0亿 | 89.73亿 | 71.85亿 | 54.69亿 | 49.68亿 | 50.48亿 |
| 递延税项负债 | 34.29亿 | 35.12亿 | 34.19亿 | 35.33亿 | 33.98亿 | 32.50亿 | 32.72亿 | 21.48亿 |
| 租赁负债 | 47.31亿 | 48.32亿 | 45.98亿 | 36.56亿 | 38.76亿 | 41.00亿 | 42.49亿 | 38.63亿 |
| 可换股债券 | -- | -- | 31.76亿 | 31.76亿 | 44.14亿 | 41.51亿 | 38.97亿 | 38.93亿 |
| 非流动负债总值 | 232.3亿 | 203.9亿 | 236.9亿 | 193.4亿 | 188.7亿 | 169.7亿 | 163.9亿 | 149.5亿 |
| 负债合计 | 632.5亿 | 613.1亿 | 572.2亿 | 550.3亿 | 477.6亿 | 455.1亿 | 447.7亿 | 391.9亿 |
| 非控制性权益 | 8838万 | 1.658亿 | 2.493亿 | 3.091亿 | 3.030亿 | 4.712亿 | 4.627亿 | 3.987亿 |
| 净资产 | 469.2亿 | 456.5亿 | 460.5亿 | 439.6亿 | 440.6亿 | 419.3亿 | 407.1亿 | 307.3亿 |
| 资本及储备 | ||||||||
| 股本 | 20.70万 | 20.70万 | 20.70万 | 20.70万 | 20.80万 | 20.90万 | 20.90万 | 20.10万 |
| 储备 | 470.2亿 | 455.2亿 | 458.0亿 | 436.6亿 | 438.1亿 | 414.6亿 | 402.4亿 | 303.3亿 |
| 库存股份 | -1.936亿 | -3312万 | -- | -811.5万 | -5174万 | -- | -- | -- |
| 母公司拥有人应占权益 | 468.3亿 | 454.9亿 | 458.0亿 | 436.5亿 | 437.6亿 | 414.6亿 | 402.4亿 | 303.3亿 |
| 权益总值 | 469.2亿 | 456.5亿 | 460.5亿 | 439.6亿 | 440.6亿 | 419.3亿 | 407.1亿 | 307.3亿 |
| 总权益及非流动负债合计 | 701.5亿 | 660.5亿 | 697.4亿 | 632.9亿 | 629.4亿 | 589.0亿 | 570.9亿 | 456.8亿 |
利润表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 收入 | 1681亿 | 824.2亿 | 1793亿 | 819.0亿 | 1799亿 | 860.3亿 | 1751亿 | 873.6亿 |
| 营运收入合计 | 1681亿 | 824.2亿 | 1793亿 | 819.0亿 | 1799亿 | 860.3亿 | 1751亿 | 873.6亿 |
| 销售及提供服务成本 | 1575亿 | 775.0亿 | 1655亿 | 749.3亿 | 1638亿 | 775.6亿 | 1566亿 | 789.0亿 |
| 毛利 | 106.7亿 | 49.26亿 | 137.6亿 | 69.70亿 | 160.3亿 | 84.67亿 | 184.7亿 | 84.63亿 |
| 其他收入及收益净值 | 47.84亿 | 23.68亿 | 47.31亿 | 24.00亿 | 44.24亿 | 16.96亿 | 38.91亿 | 18.07亿 |
| 销售及分销开支 | 75.53亿 | 34.47亿 | 77.37亿 | 34.98亿 | 78.41亿 | 37.21亿 | 71.70亿 | 34.42亿 |
| 行政开支 | 22.29亿 | 10.91亿 | 24.19亿 | 11.04亿 | 24.45亿 | 11.94亿 | 25.73亿 | 11.26亿 |
| 经营溢利 | 56.75亿 | 27.56亿 | 83.40亿 | 47.68亿 | 101.7亿 | 52.48亿 | 126.2亿 | 57.03亿 |
| 融资成本 | 15.73亿 | 7.922亿 | 15.07亿 | 7.180亿 | 12.19亿 | 5.602亿 | 11.20亿 | 5.963亿 |
| 应占联营公司溢利 | 279.9万 | 213.5万 | 226.3万 | 119.4万 | 32.80万 | -2.600万 | -148.7万 | -97.70万 |
| 应占合营企业亏损 | -99.80万 | -119.7万 | -358.2万 | -317.3万 | 24.00万 | 13.90万 | 790.9万 | 371.0万 |
| 除税前溢利 | 41.03亿 | 19.64亿 | 68.31亿 | 40.48亿 | 89.51亿 | 46.88亿 | 115.0亿 | 51.09亿 |
| 所得税开支 | 10.33亿 | 4.644亿 | 18.40亿 | 10.32亿 | 23.16亿 | 12.29亿 | 30.96亿 | 13.77亿 |
| 持续经营业务税后利润 | 30.71亿 | 15.00亿 | 49.91亿 | 30.15亿 | 66.35亿 | 34.59亿 | 84.07亿 | 37.32亿 |
| 除税后溢利:年內溢利 | 30.71亿 | 15.00亿 | 49.91亿 | 30.15亿 | 66.35亿 | 34.59亿 | 84.07亿 | 37.32亿 |
| 除税后溢利:非控制性權益 | -1.413亿 | -7953万 | -2719万 | 657.6万 | -5290万 | 1037万 | 7838万 | 3648万 |
| 除税后溢利:母公司擁有人 | 32.12亿 | 15.80亿 | 50.18亿 | 30.09亿 | 66.88亿 | 34.49亿 | 83.29亿 | 36.96亿 |
| 每股指标 | ||||||||
| 每股基本盈利 | 1.350 | 0.662 | 2.090 | 1.253 | 2.770 | 1.428 | 3.560 | 1.609 |
| 每股摊薄盈利 | 1.350 | 0.662 | 2.080 | 1.245 | 2.720 | 1.397 | 3.470 | 1.571 |
| 年内除税后其他全面亏损 | -2.357亿 | -1.052亿 | -1.161亿 | -4.032亿 | -9.032亿 | -4.166亿 | 2.824亿 | 1.449亿 |
| 全面收益:年内全面收益总额 | 28.35亿 | 13.95亿 | 48.75亿 | 26.12亿 | 57.32亿 | 30.42亿 | 86.90亿 | 38.77亿 |
| 全面收益:非控制性权益 | -1.413亿 | -7953万 | -2719万 | 657.6万 | -5290万 | 1037万 | 7838万 | 3648万 |
| 全面收益:母公司拥有人 | 29.76亿 | 14.74亿 | 49.02亿 | 26.05亿 | 57.85亿 | 30.32亿 | 86.11亿 | 38.41亿 |
现金流量表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 经营业务调整 | ||||||||
| 除税前溢利 | 41.03亿 | 19.64亿 | 68.31亿 | 40.48亿 | 89.51亿 | 46.88亿 | 115.0亿 | 51.09亿 |
| 利息收入 | 3.231亿 | 2.243亿 | 4.545亿 | 2.309亿 | 2.399亿 | 1.178亿 | 1.834亿 | 8078万 |
| 融资成本 | 15.73亿 | 7.922亿 | 15.07亿 | 7.180亿 | 12.19亿 | 5.602亿 | 11.20亿 | 5.963亿 |
| 减:投资收益 | 1520万 | 1283万 | 2997万 | 2130万 | 201.7万 | 104.2万 | 208.6万 | 111.4万 |
| 应占合营企业及联营公司(溢利)╱亏损 | 180.1万 | 93.80万 | -131.9万 | -197.9万 | 56.80万 | 11.30万 | 642.2万 | 273.3万 |
| 加:减值及拨备 | 1.187亿 | 133.1万 | 7402万 | 2885万 | 2197万 | 629.6万 | 805.4万 | 274.5万 |
| 公平值（收益）╱亏损净值：— 持作买卖上市股票投资 | -- | -26.40万 | -- | 48.00万 | -1009万 | -20.90万 | 2067万 | 1036万 |
| 减:出售资产之溢利 | 2042万 | -2435万 | -9324万 | -548.9万 | 1.261亿 | -4716万 | 533.3万 | 843.1万 |
| 加:折旧及摊销 | 28.78亿 | 16.75亿 | 22.18亿 | 10.29亿 | 28.51亿 | 14.39亿 | 23.74亿 | 11.05亿 |
| 公平值(收益)╱亏损净值—基金 | 168.4万 | -276.1万 | -5935万 | -5808万 | -922.5万 | -894.3万 | -469.9万 | -- |
| 营运资金变动前经营溢利 | 83.14亿 | 42.17亿 | 101.8亿 | 55.20亿 | 126.7亿 | 66.13亿 | 147.8亿 | 67.11亿 |
| 经营业务 | ||||||||
| 存货增加 | -20.92亿 | -20.09亿 | -10.95亿 | -1.904亿 | -40.67亿 | -31.95亿 | -9.513亿 | 4.687亿 |
| 应收贸易账款增加 | -5.442亿 | 1.437亿 | -23.50亿 | -7.657亿 | 1117万 | 6922万 | 3.154亿 | -3.524亿 |
| 应收关连人士款项减少╱(增加)—贸易相关 | 2561万 | 2271万 | -2614万 | 169.5万 | 2138万 | 2293万 | -2739万 | -330.6万 |
| 应付贸易账款及票据增加 | 15.46亿 | 22.04亿 | 28.17亿 | 10.48亿 | 33.20亿 | 5.469亿 | -2.647亿 | -2.889亿 |
| 应付关连人士款项(减少)╱增加—贸易相关 | -7.000万 | 29.10万 | 459.2万 | -67.40万 | 46.10万 | -2.500万 | 40.30万 | 43.30万 |
| 在途现金减少 | 5858万 | -- | 3386万 | -- | 8416万 | -- | -- | -- |
| 预付款项、其他应收款项及其他资产增加 | -30.94亿 | -5.482亿 | -16.48亿 | -13.50亿 | 8.247亿 | 17.00亿 | 4554万 | 13.82亿 |
| 其他应付款项及应计费用增加 | 4.393亿 | -1.251亿 | 3.144亿 | 2.715亿 | -13.77亿 | -5.501亿 | -5.378亿 | -2.951亿 |
| 经营所得现金 | 46.52亿 | 36.73亿 | 82.33亿 | 44.96亿 | 114.9亿 | 51.16亿 | 133.1亿 | 74.59亿 |
| 经营业务净额 | ||||||||
| 已缴税项 | 12.13亿 | 7.477亿 | 18.07亿 | 10.29亿 | 27.08亿 | 14.63亿 | 24.43亿 | 10.57亿 |
| 经营活动所得现金净值 | 34.39亿 | 29.26亿 | 64.26亿 | 34.67亿 | 87.85亿 | 36.53亿 | 108.7亿 | 64.02亿 |
| 投资业务 | ||||||||
| 已收利息 | 3.231亿 | 2.243亿 | 4.545亿 | 2.309亿 | 2.399亿 | 1.178亿 | 1.834亿 | 8078万 |
| 已收上市股票投资的股息 | 283.0万 | 148.7万 | 228.4万 | 124.0万 | 201.7万 | 104.2万 | 208.6万 | 111.4万 |
| 出售物业、厂房及设备项目所得款项 | 14.63亿 | 6.622亿 | 17.57亿 | 8.258亿 | 13.86亿 | 7.177亿 | 10.05亿 | 4.772亿 |
| 购置物业、厂房及设备项目 | 21.01亿 | 12.38亿 | 28.64亿 | 16.21亿 | 31.60亿 | 14.35亿 | 45.07亿 | 19.47亿 |
| 出售土地使用权所得款项 | -- | -- | -- | -- | 3293万 | -- | -- | -- |
| 购建无形资产及其他资产 | 1.882亿 | 1.205亿 | 2884万 | 4453万 | 6.917亿 | 2.001亿 | 5.717亿 | 3.164亿 |
| 出售附属公司所得款项,扣除现金 | 56.70万 | 107.9万 | -- | -- | 340.4万 | 271.6万 | 1747万 | -- |
| 收购附属公司 | 3399万 | -1.900万 | 8062万 | 1632万 | -7393万 | -4393万 | 54.09亿 | 2.512亿 |
| 投资支付现金 | -- | -- | 9644万 | 7226万 | -- | -- | -- | -- |
| 投资业务其他项目 | 11.53亿 | 3636万 | 3.589亿 | 1.824亿 | -14.87亿 | -8323万 | -1.371亿 | -2911万 |
| 投资活动所得╱(所用)现金净值 | 6.195亿 | -4.333亿 | -4.970亿 | -5.133亿 | -36.00亿 | -8.352亿 | -94.17亿 | -19.84亿 |
| 融资前现金净额 | 40.59亿 | 24.92亿 | 59.29亿 | 29.54亿 | 51.85亿 | 28.18亿 | 14.56亿 | 44.18亿 |
| 融资业务 | ||||||||
| 新银行贷款及其他借贷 | 1005亿 | 518.6亿 | 1156亿 | 527.7亿 | 1068亿 | 510.4亿 | 1132亿 | 597.0亿 |
| 偿还银行贷款及其他借贷 | 1001亿 | 516.9亿 | 1092亿 | 481.1亿 | 1059亿 | 534.4亿 | 1120亿 | 606.8亿 |
| 就银行贷款及其他借贷支付利息 | 12.19亿 | 6.528亿 | 12.38亿 | 5.478亿 | 8.596亿 | 3.844亿 | 7.572亿 | 4.108亿 |
| 已付股息(融资) | 17.52亿 | 1599万 | 24.02亿 | 122.5万 | 18.45亿 | 363.6万 | 12.15亿 | 4648万 |
| 附属公司其他权益持有人之注资 | -- | -- | 77.80万 | 77.80万 | -- | -- | -- | -- |
| 购回股份 | 1.936亿 | 3312万 | 4.490亿 | 2.734亿 | 4.054亿 | 6319万 | 2683万 | 2683万 |
| 赎回应付债券 | 20.16亿 | -- | 14.23亿 | 14.23亿 | 5.822亿 | -- | 1.703亿 | 4857万 |
| 发行应付债券所得款项 | 52.28亿 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁付款 | 10.58亿 | 5.329亿 | 8.172亿 | 3.540亿 | 7.780亿 | 3.299亿 | 7.280亿 | 2.908亿 |
| 定期存款及已抵押银行存款增加 | -3.852亿 | 1.642亿 | -20.62亿 | -3.994亿 | -10.12亿 | -3.880亿 | 6.288亿 | 7.131亿 |
| 收购非控制性权益 | 1450万 | -- | -- | -- | 5145万 | -- | -- | 600.0万 |
| 就借贷应付予供应商所控制实体之按金(增加)╱减少 | -4017万 | -3925万 | 2671万 | 2412万 | 9790万 | 11.53亿 | -4529万 | -10.43亿 |
| 融资活动所用现金净值 | -10.00亿 | -9.424亿 | -20.01亿 | 16.89亿 | -45.27亿 | -24.18亿 | 13.01亿 | -21.35亿 |
| 现金及现金等值物增加净值 | 30.59亿 | 15.50亿 | 39.28亿 | 46.43亿 | 6.582亿 | 3.994亿 | 27.56亿 | 22.83亿 |
| 现金期间变动 | ||||||||
| 于期初之现金及现金等值物 | 156.1亿 | 156.1亿 | 116.8亿 | 116.8亿 | 109.5亿 | 109.5亿 | 82.10亿 | 82.10亿 |
| 汇率变动的影响净值 | 1691万 | -1539万 | 529.8万 | 3066万 | 7075万 | 7303万 | -1663万 | -1156万 |
| 于期末之现金及现金等值物 | 186.9亿 | 171.5亿 | 156.1亿 | 163.5亿 | 116.8亿 | 114.2亿 | 109.5亿 | 104.8亿 |