主要指标
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| 截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 | 20-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标 | |||||||||
| 基本每股收益(元) | -0.3200 | -0.0490 | -0.7100 | -0.1040 | -0.1800 | 0.0130 | -0.3800 | 0.0180 | -0.2900 |
| 稀释每股收益(元) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TTM每股收益(元) | -0.3204 | -0.6517 | -0.7068 | -0.3060 | -0.1891 | -0.3833 | -0.3776 | -0.3193 | -0.2852 |
| 每股净资产(元) | -0.1937 | 0.0117 | 0.0487 | 0.5049 | 0.5529 | 0.7053 | 0.6961 | 0.9954 | 0.9818 |
| 每股经营现金流(元) | 1.1236 | 0.6428 | 0.7431 | 0.6274 | 1.5582 | 1.4174 | 0.8892 | 0.1262 | 1.7201 |
| 每股营业收入(元) | 17.6046 | 9.7325 | 19.5033 | 10.5144 | 22.0448 | 12.1338 | 22.1147 | 11.8242 | 23.5184 |
| 盈利能力指标 | |||||||||
| 营业总收入(元) | 197.1亿 | 109.0亿 | 218.4亿 | 117.7亿 | 246.8亿 | 135.9亿 | 247.6亿 | 132.4亿 | 263.3亿 |
| 营业总收入同比增长(%) | -9.74 | -7.44 | -11.53 | -13.35 | -0.32 | 2.62 | -5.97 | -5.69 | 1.83 |
| 营业总收入滚动环比增长(%) | -5.97 | -4.01 | -4.51 | -7.35 | -1.69 | 1.40 | -3.03 | -3.03 | -0.29 |
| 毛利润(元) | 23.72亿 | 12.52亿 | 27.81亿 | 14.87亿 | 33.82亿 | 17.99亿 | 30.62亿 | 16.19亿 | 35.35亿 |
| 毛利润同比增长(%) | -14.71 | -15.82 | -17.78 | -17.33 | 10.47 | 11.13 | -13.40 | -20.01 | 0.47 |
| 毛利润滚动环比增长(%) | -6.83 | -8.46 | -9.43 | -9.22 | 4.33 | 5.89 | -2.19 | -11.46 | -4.97 |
| 归母净利润(元) | -3.588亿 | -5481万 | -7.913亿 | -1.165亿 | -2.065亿 | 1440万 | -4.228亿 | 2008万 | -3.193亿 |
| 归母净利润同比增长(%) | 54.66 | 52.94 | -283.15 | -908.53 | 49.92 | -31.76 | -32.41 | -65.58 | 15.60 |
| 归母净利润滚动环比增长(%) | 50.83 | 7.79 | -130.97 | -61.80 | 50.66 | -1.51 | -18.25 | -11.98 | 12.27 |
| 盈利质量指标 | |||||||||
| 所得税/利润总额(%) | -22.64 | 258.94 | -21.18 | 872.34 | -430.61 | 53.23 | -35.45 | 51.84 | -1112.34 |
| 经营现金流/营业收入(%) | 6.38 | 6.61 | 3.81 | 5.97 | 7.07 | 11.68 | 4.02 | 1.07 | 7.31 |
| 投资回报指标 | |||||||||
| 平均净资产收益率(%) | 334.49 | -122.56 | -169.16 | -14.46 | -22.92 | 1.32 | -34.06 | 1.37 | -19.80 |
| 年化净资产收益率(%) | 334.49 | -245.11 | -169.16 | -28.93 | -22.92 | 2.64 | -34.06 | 2.75 | -19.80 |
| 总资产净利率(%) | -1.77 | -0.27 | -3.60 | -0.52 | -0.93 | 0.06 | -1.84 | 0.09 | -1.37 |
| 毛利率(%) | 12.03 | 11.49 | 12.74 | 12.63 | 13.70 | 13.24 | 12.37 | 12.23 | 13.43 |
| 净利率(%) | -1.56 | -0.26 | -3.27 | -0.60 | -0.54 | 0.44 | -1.50 | 0.45 | -0.71 |
| 年化投资回报率(%) | -2.18 | -0.67 | -4.55 | -1.35 | -1.13 | 0.14 | -2.13 | 0.21 | -1.65 |
| 营运能力指标 | |||||||||
| 应收账款周转率(次) | 78.65 | 41.92 | 90.76 | 49.90 | 127.15 | 49.99 | 150.58 | 46.90 | 151.37 |
| 存货周转率(次) | 8.04 | 4.43 | 6.97 | 4.00 | 7.25 | 4.48 | 7.87 | 4.76 | 8.36 |
| 流动资产周转率(次) | 2.48 | 1.39 | 2.49 | 1.31 | 2.82 | 1.64 | 3.47 | 2.05 | 3.25 |
| 总资产周转率(次) | 0.97 | 0.53 | 0.99 | 0.53 | 1.08 | 0.60 | 1.08 | 0.58 | 1.13 |
| 财务风险指标 | |||||||||
| 流动比率(倍) | 0.53 | 0.52 | 0.47 | 0.51 | 0.60 | 0.57 | 0.48 | 0.44 | 0.44 |
| 流动负债/总负债(%) | 80.30 | 78.59 | 78.42 | 76.46 | 75.82 | 74.21 | 72.83 | 69.58 | 70.42 |
| 资产结构指标 | |||||||||
| 资产负债率(%) | 99.65 | 97.92 | 97.86 | 94.59 | 94.83 | 93.85 | 94.51 | 91.91 | 92.44 |
| 权益乘数 | 289.45 | 48.15 | 46.81 | 18.50 | 19.34 | 16.25 | 18.20 | 12.36 | 13.23 |
| 产权比率 | -68.36 | 1131.11 | 284.79 | 27.45 | 25.18 | 20.43 | 20.95 | 13.79 | 14.78 |
资产负债表
显示空行
| 截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 非流动资产 | ||||||||
| 物业、厂房及设备 | 29.55亿 | 30.96亿 | 32.22亿 | 33.40亿 | 34.64亿 | 34.94亿 | 33.42亿 | 34.04亿 |
| 无形资产 | 1.154亿 | 1.159亿 | 1.265亿 | 1.229亿 | 1.230亿 | 1.147亿 | 1.273亿 | 1.291亿 |
| 商誉 | 1.442亿 | 1.461亿 | 1.461亿 | 1.480亿 | 1.480亿 | 1.499亿 | 1.280亿 | 1.280亿 |
| 在建工程 | 919.9万 | 942.2万 | 1434万 | 729.8万 | 433.0万 | 1059万 | 974.0万 | 1876万 |
| 递延税项资产 | 8303万 | 7728万 | 7771万 | 7209万 | 6938万 | 925.3万 | 804.5万 | 882.2万 |
| 应收融资租赁款–非流动部分 | 4295万 | 6781万 | 5744万 | 1.604亿 | 1.888亿 | -- | 2.376亿 | -- |
| 于联营公司之权益 | 2.375亿 | 2.346亿 | 2.314亿 | 5.169亿 | 5.928亿 | 6.798亿 | 7.032亿 | 6.786亿 |
| 按公允价值计量且其变动计入损益的金融资产 | 6757万 | 4895万 | 5385万 | -- | 4232万 | -- | -- | -- |
| 定期存款 | 32.14亿 | 33.43亿 | 42.78亿 | 38.01亿 | 26.05亿 | 29.36亿 | 39.81亿 | 42.30亿 |
| 非流动资产 | 113.8亿 | 119.6亿 | 133.9亿 | 136.4亿 | 130.6亿 | 137.6亿 | 152.6亿 | 158.8亿 |
| 流动资产 | ||||||||
| 存货 | 18.80亿 | 19.27亿 | 24.32亿 | 21.10亿 | 30.37亿 | 24.25亿 | 28.39亿 | 22.06亿 |
| 应收账款及应收票据 | 2.629亿 | 2.816亿 | 2.383亿 | 2.289亿 | 2.429亿 | 3.981亿 | 1.454亿 | 3.810亿 |
| 预付款按金及其他应收款 | 7.738亿 | 5.351亿 | 5.152亿 | 5.798亿 | 7.493亿 | 7.758亿 | 7.620亿 | 9.136亿 |
| 应收关联方款项 | 4871万 | 9383万 | 4302万 | 4361万 | 4900万 | 4607万 | 5321万 | 2594万 |
| 受限制的银行存款 | 1636万 | 1904万 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物 | 16.03亿 | 23.73亿 | 24.48亿 | 25.28亿 | 31.99亿 | 20.92亿 | 21.93亿 | 12.53亿 |
| 定期存款 | 20.06亿 | 16.56亿 | 9.305亿 | 18.31亿 | 17.86亿 | 22.22亿 | 5.771亿 | 14.31亿 |
| 按公允价值计量且其变动计入损益的金融资产 | -- | 11.56亿 | -- | 7.170亿 | 8.672亿 | 9.961亿 | 9.976亿 | 199.1万 |
| 持有待售资产 | 3.566亿 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 按公允价值计量且其变动计入损益的金融资产 | 13.33亿 | -- | 9.965亿 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产 | 82.80亿 | 80.43亿 | 76.03亿 | 80.38亿 | 99.30亿 | 89.56亿 | 75.68亿 | 62.12亿 |
| 资产合计 | 196.6亿 | 200.0亿 | 209.9亿 | 216.8亿 | 229.9亿 | 227.2亿 | 228.3亿 | 220.9亿 |
| 流动负债 | ||||||||
| 应付账款及应付票据 | 38.71亿 | 44.85亿 | 44.02亿 | 43.33亿 | 45.26亿 | 41.05亿 | 34.68亿 | 32.32亿 |
| 应付税项 | 1.087亿 | 1.463亿 | 2.035亿 | 1.565亿 | 1.494亿 | 1.578亿 | 1.033亿 | 9977万 |
| 应付关联方款项(流动) | 2.580亿 | 8417万 | 1282万 | 7317万 | 2202万 | 2.787亿 | 6.283亿 | 8027万 |
| 租赁负债 | 6.290亿 | 7.910亿 | 8.330亿 | 8.791亿 | 8.961亿 | 10.56亿 | 9.114亿 | 9.469亿 |
| 其他应付款及预提费用 | 17.18亿 | 13.51亿 | 17.57亿 | 15.74亿 | 19.64亿 | 16.43亿 | 20.61亿 | 16.36亿 |
| 与持有待售资产相关的负债 | 4.197亿 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合约负债 | -- | -- | -- | 86.64亿 | 89.28亿 | 85.81亿 | 85.40亿 | 81.26亿 |
| 流动负债 | 157.3亿 | 153.9亿 | 161.1亿 | 156.8亿 | 164.9亿 | 158.2亿 | 157.1亿 | 141.3亿 |
| 流动负债净额 | -74.55亿 | -73.50亿 | -85.05亿 | -76.41亿 | -65.55亿 | -68.67亿 | -81.45亿 | -79.14亿 |
| 总资产减流动负债 | 39.27亿 | 46.10亿 | 48.81亿 | 59.99亿 | 65.03亿 | 68.96亿 | 71.16亿 | 79.64亿 |
| 非流动负债 | ||||||||
| 递延税项负债 | 1.610亿 | 1.287亿 | 1.276亿 | 1.313亿 | 1.483亿 | 1.373亿 | 1.204亿 | 1.004亿 |
| 租赁负债 | 36.99亿 | 40.66亿 | 43.05亿 | 46.96亿 | 51.09亿 | 53.61亿 | 57.41亿 | 60.76亿 |
| 非流动负债 | 38.60亿 | 41.95亿 | 44.33亿 | 48.27亿 | 52.57亿 | 54.98亿 | 58.62亿 | 61.76亿 |
| 负债合计 | 195.9亿 | 195.9亿 | 205.4亿 | 205.1亿 | 217.4亿 | 213.2亿 | 215.8亿 | 203.0亿 |
| 非控制性权益 | 3.546亿 | 3.981亿 | 3.762亿 | 4.248亿 | 3.828亿 | 3.542亿 | 2.245亿 | 3.146亿 |
| 净资产 | 6793万 | 4.154亿 | 4.483亿 | 11.72亿 | 12.46亿 | 13.98亿 | 12.54亿 | 17.87亿 |
| 资本及储备 | ||||||||
| 股本 | 11.20亿 | 11.20亿 | 11.20亿 | 11.20亿 | 11.20亿 | 11.20亿 | 11.20亿 | 11.20亿 |
| 储备 | -14.06亿 | -11.02亿 | -10.47亿 | -3.726亿 | -2.562亿 | -7601万 | -8971万 | 3.531亿 |
| 本公司股东权益 | -2.866亿 | 1732万 | 7213万 | 7.470亿 | 8.634亿 | 10.44亿 | 10.30亿 | 14.73亿 |
| 权益合计 | 6793万 | 4.154亿 | 4.483亿 | 11.72亿 | 12.46亿 | 13.98亿 | 12.54亿 | 17.87亿 |
| 总权益及非流动负债合计 | 39.27亿 | 46.10亿 | 48.81亿 | 59.99亿 | 65.03亿 | 68.96亿 | 71.16亿 | 79.64亿 |
利润表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 营业额 | 197.1亿 | 109.0亿 | 218.4亿 | 117.7亿 | 246.8亿 | 135.9亿 | 247.6亿 | 132.4亿 |
| 营运收入合计 | 197.1亿 | 109.0亿 | 218.4亿 | 117.7亿 | 246.8亿 | 135.9亿 | 247.6亿 | 132.4亿 |
| 销售成本 | 173.4亿 | 96.45亿 | 190.5亿 | 102.8亿 | 213.0亿 | 117.9亿 | 217.0亿 | 116.2亿 |
| 毛利 | 23.72亿 | 12.52亿 | 27.81亿 | 14.87亿 | 33.82亿 | 17.99亿 | 30.62亿 | 16.19亿 |
| 其他收入及其他利得及损失 | 6.361亿 | 2.828亿 | 5.078亿 | 2.569亿 | 4.711亿 | 2.163亿 | 4.761亿 | 2.526亿 |
| 其他收益 | 17.02亿 | 9.024亿 | 19.04亿 | 10.40亿 | 20.59亿 | 10.12亿 | 22.55亿 | 11.35亿 |
| 分销及销售成本 | 39.90亿 | 19.73亿 | 42.87亿 | 21.81亿 | 47.15亿 | 23.22亿 | 48.42亿 | 23.25亿 |
| 行政开支 | 7.165亿 | 3.241亿 | 7.822亿 | 3.976亿 | 7.887亿 | 3.771亿 | 8.740亿 | 4.232亿 |
| 预期信用损失模式下减值损失,扣除拨回 | 234.5万 | 304.0万 | 12.80万 | 84.30万 | 113.2万 | 560.6万 | 115.6万 | 419.6万 |
| 其他经营开支 | 5422万 | 1600万 | 1.189亿 | 155.7万 | 4219万 | 2787万 | 1.082亿 | 432.9万 |
| 经营溢利 | -5372万 | 1.209亿 | 465.0万 | 2.032亿 | 3.648亿 | 2.941亿 | -3196万 | 2.491亿 |
| 财务成本 | 2.036亿 | 1.067亿 | 2.326亿 | 1.184亿 | 2.769亿 | 1.401亿 | 2.850亿 | 1.425亿 |
| 应占联营公司业绩 | 622.6万 | 324.4万 | -3.614亿 | -7563万 | -1.115亿 | -2264万 | 4280万 | 1824万 |
| 税前亏损 | -2.511亿 | 1752万 | -5.894亿 | 919.1万 | -2357万 | 1.313亿 | -2.742亿 | 1.248亿 |
| 所得税费用 | 5684万 | 4537万 | 1.248亿 | 8018万 | 1.015亿 | 6990万 | 9720万 | 6470万 |
| 持续经营业务税后利润 | -3.079亿 | -2785万 | -7.142亿 | -7099万 | -1.251亿 | 6141万 | -3.714亿 | 6012万 |
| 除税后溢利:損失及綜合損失合計 | -3.079亿 | -2785万 | -7.142亿 | -7099万 | -1.251亿 | 6141万 | -3.714亿 | 6012万 |
| 除税后溢利:非控制性權益 | 5086万 | 2696万 | 7709万 | 4548万 | 8145万 | 4700万 | 5142万 | 4004万 |
| 除税后溢利:本公司股東 | -3.588亿 | -5481万 | -7.913亿 | -1.165亿 | -2.065亿 | 1440万 | -4.228亿 | 2008万 |
| 每股指标 | ||||||||
| 每股亏损-基本(人民币元) | -0.320 | -0.049 | -0.710 | -0.104 | -0.180 | 0.013 | -0.380 | 0.018 |
| 全面收益:损失及综合损失合计 | -3.079亿 | -2785万 | -7.142亿 | -7099万 | -1.251亿 | 6141万 | -3.714亿 | 6012万 |
| 全面收益:非控制性权益 | 5086万 | 2696万 | 7709万 | 4548万 | 8145万 | 4700万 | 5142万 | 4004万 |
| 全面收益:本公司股东 | -3.588亿 | -5481万 | -7.913亿 | -1.165亿 | -2.065亿 | 1440万 | -4.228亿 | 2008万 |
现金流量表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 经营业务调整 | ||||||||
| 税前亏损 | -2.511亿 | -- | -5.894亿 | -- | -2357万 | -- | -2.742亿 | -- |
| 因银行存款及定期存款而产生的利息收入 | 2.302亿 | -- | 2.770亿 | -- | 2.611亿 | -- | 2.721亿 | -- |
| 财务成本 | 2.036亿 | -- | 2.326亿 | -- | 2.769亿 | -- | 2.850亿 | -- |
| 处置联营公司权益之投资收益 | -- | -- | -- | -- | 59.80万 | -- | 124.1万 | -- |
| 应占联营公司业绩 | 622.6万 | -- | -3.614亿 | -- | -1.115亿 | -- | 4280万 | -- |
| 加:减值及拨备 | 426.6万 | -- | 204.9万 | -- | 305.3万 | -- | 9645万 | -- |
| 按公允价值计量且其变动计入损益的金融资产之公允价值(收益)损失 | -- | -- | -- | -- | -306.7万 | -- | 968.4万 | -- |
| 出售物业、厂房及设备之亏损 | -1214万 | -- | -1970万 | -- | -870.2万 | -- | -- | -- |
| 加:折旧及摊销 | 12.76亿 | -- | 13.51亿 | -- | 14.00亿 | -- | 14.50亿 | -- |
| 加:经营调整其他项目 | -2.642亿 | -- | -8975万 | -- | -3704万 | -- | -4498万 | -- |
| 经营资本变动前的经营盈利 | 7.441亿 | -- | 10.11亿 | -- | 14.81亿 | -- | 11.87亿 | -- |
| 经营业务 | ||||||||
| 存货的减少 | 5.078亿 | -- | 6.046亿 | -- | -1.164亿 | -- | -1.609亿 | -- |
| 应收帐款减少 | -2975万 | -- | 1.763亿 | -- | -3755万 | -- | 6953万 | -- |
| 应收联营公司款增加 | -10.20万 | -- | -11.60万 | -- | -11.20万 | -- | -951.8万 | -- |
| 应付账款及应付票据的减少 | -1.057亿 | -- | -5.732亿 | -- | -5178万 | -- | -4.218亿 | -- |
| 应付关联方款项增加(减少) | 9404万 | -- | -309.8万 | -- | -192.2万 | -- | -3750万 | -- |
| 营运资本变动其他项目 | -2.971亿 | -- | 1671万 | -- | 3.824亿 | -- | 4.021亿 | -- |
| 预付租金减少(增加) | 97.10万 | -- | -40.10万 | -- | 1.546亿 | -- | -500.0万 | -- |
| 其他应付款及预提费用的增加(减少) | 3224万 | -- | -2.574亿 | -- | -973.8万 | -- | 1.316亿 | -- |
| 递延收益的减少 | -- | -- | -- | -- | -147.5万 | -- | -444.1万 | -- |
| 存款(增加)减少 | 4.700亿 | -- | -2.022亿 | -- | 28.50万 | -- | 7883万 | -- |
| 经营活动产生的现金 | 14.16亿 | -- | 7.720亿 | -- | 17.99亿 | -- | 12.30亿 | -- |
| 经营业务净额 | ||||||||
| 已收取利息 | 1.509亿 | -- | 3.752亿 | -- | 2.687亿 | -- | 1.925亿 | -- |
| 已支付利息 | 1.858亿 | -- | 2.155亿 | -- | 2.490亿 | -- | 2.850亿 | -- |
| 已支付所得税 | 1.235亿 | -- | 9978万 | -- | 7415万 | -- | 1.415亿 | -- |
| 经营活动产生的现金净额 | 12.58亿 | 7.197亿 | 8.320亿 | 7.024亿 | 17.45亿 | 15.87亿 | 9.956亿 | 1.413亿 |
| 投资业务 | ||||||||
| 收到的按公允价值计量且其变动计入损益的金融资产之股息 | 130.9万 | 1.000万 | 96.00万 | -- | 147.1万 | -- | 124.1万 | -- |
| 存款减少(增加) | -5.100亿 | -2.900亿 | -6.147亿 | -13.40亿 | 1.660亿 | -6.000亿 | 11.19亿 | 1500万 |
| 出售物业、厂房及设备,以及无形资产产生的收入 | 598.2万 | 258.0万 | 1866万 | 1052万 | 5331万 | -- | -2297万 | -- |
| 购置物业、厂房及设备和在建工程款 | 1.236亿 | 6263万 | 1.779亿 | 8456万 | 2.415亿 | 1.011亿 | 4.206亿 | 2.767亿 |
| 购置无形资产款 | 1754万 | 655.9万 | 2540万 | 1663万 | 946.4万 | 135.7万 | 1476万 | 485.6万 |
| 出售联营公司的收入 | -- | -- | -- | -- | 172.5万 | -- | -- | -- |
| 购置附属公司付款 | -- | -- | -- | -- | 7558万 | 6053万 | 9180万 | -- |
| 出售按公允价值计量且其变动计入损益的金融资产产生的收入 | 4.364亿 | 3.650亿 | 3.850亿 | 3.150亿 | 3.373亿 | 2.043亿 | 6948万 | 5748万 |
| 购置按公允价值计量且其变动计入损益的金融资产 | 7.030亿 | 5.050亿 | 4.900亿 | 1.500亿 | 2.000亿 | 2.000亿 | 9.920亿 | -- |
| 投资业务其他项目 | 1.495亿 | 212.4万 | -88.60万 | -25.90万 | 126.3万 | 5208万 | -246.3万 | 857.6万 |
| 投资活动动用的现金净额 | -7.610亿 | -4.945亿 | -9.043亿 | -12.66亿 | 3455万 | -7.066亿 | -3.549亿 | -2.005亿 |
| 融资前现金净额 | 4.970亿 | 2.253亿 | -7233万 | -5.635亿 | 17.79亿 | 8.803亿 | 6.407亿 | -- |
| 融资业务 | ||||||||
| 新增银行借款 | -- | -- | -- | -- | 4.000亿 | 4.000亿 | 6.000亿 | -- |
| 偿还借款 | -- | -- | -- | -- | 10.00亿 | 8.000亿 | 2000万 | 2000万 |
| 支付的借款利息 | -- | -- | -- | -- | 1052万 | -- | -- | -- |
| 支付非控制性权益股东股息 | 8463万 | 8164万 | 725.9万 | 358.2万 | 1.397亿 | 1.203亿 | 3237万 | 2913万 |
| 支付发行成本 | 253.2万 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资性票据付款 | 30.50亿 | 14.50亿 | 17.50亿 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还租赁负债 | 8.679亿 | 3.551亿 | 11.05亿 | 5.973亿 | 10.06亿 | 4.611亿 | 10.05亿 | 6.492亿 |
| 资性票据产生的收入 | 26.82亿 | 15.87亿 | 21.83亿 | 4.932亿 | 9.826亿 | -- | -- | -- |
| 筹资活动动用的现金净额 | -13.23亿 | -2.994亿 | -6.790亿 | -1.077亿 | -7.736亿 | -9.815亿 | -4.575亿 | -6.983亿 |
| 现金及现金等价物的减少净额 | -8.259亿 | -7414万 | -7.513亿 | -6.713亿 | 10.05亿 | -1.012亿 | 1.832亿 | -7.575亿 |
| 现金期间变动 | ||||||||
| 于一月一日现金及现金等价物 | 24.48亿 | 24.48亿 | 31.99亿 | 31.99亿 | 21.93亿 | 21.93亿 | 20.10亿 | 20.10亿 |
| 转移到持有待售资产的3家目标公司的银行存款余额 | -1909万 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 于十二月三十一日现金及现金等价物 | 16.03亿 | 23.73亿 | 24.48亿 | 25.28亿 | 31.99亿 | 20.92亿 | 21.93亿 | 12.53亿 |