主要指标
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截止日期 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 | 23-03-31 |
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每股指标 | |||||||||
基本每股收益(元) | 0.1436 | 0.4313 | 0.3504 | 0.2138 | 0.0709 | 0.7791 | 0.6462 | 0.5781 | 0.2062 |
稀释每股收益(元) | 0.1436 | 0.4313 | 0.3504 | 0.2138 | 0.0709 | 0.7791 | 0.6462 | 0.5781 | 0.2062 |
TTM每股收益(元) | 0.5491 | 0.4441 | 0.4849 | 0.4395 | 0.6685 | 0.8044 | 0.9713 | 1.3611 | 1.4410 |
每股净资产(元) | 18.7292 | 18.5552 | 18.0911 | 18.0597 | 17.8612 | 17.8409 | 17.9079 | 17.8615 | 16.6966 |
每股经营现金流(元) | -0.1443 | 2.8619 | 1.5170 | 0.4383 | 0.4195 | 2.9932 | 2.1673 | 1.4566 | 0.6956 |
每股营业收入(元) | 2.0210 | 7.2369 | 5.1183 | 3.2708 | 1.5622 | 5.6344 | 4.1958 | 2.7557 | 1.2690 |
盈利能力指标 | |||||||||
营业总收入(元) | 161.3亿 | 577.2亿 | 408.0亿 | 260.2亿 | 124.2亿 | 447.7亿 | 333.4亿 | 218.4亿 | 100.5亿 |
营业总收入同比增长(%) | 28.40 | 27.02 | 25.40 | 20.80 | 19.69 | -13.09 | -17.85 | -19.29 | -20.61 |
营业总收入滚动环比增长(%) | 6.43 | 10.50 | 6.70 | 3.85 | 5.29 | 2.07 | -7.38 | -3.36 | -3.25 |
毛利润(元) | 36.31亿 | 104.1亿 | 66.50亿 | 35.98亿 | 17.01亿 | 86.25亿 | 67.69亿 | 44.88亿 | 20.94亿 |
毛利润同比增长(%) | 113.51 | 20.68 | -1.76 | -19.85 | -18.77 | -55.16 | -57.49 | -55.44 | -56.04 |
毛利润滚动环比增长(%) | 18.55 | 22.37 | 9.98 | -6.05 | -4.56 | -14.42 | -26.17 | -17.59 | -13.88 |
归母净利润(元) | 13.50亿 | 35.42亿 | 26.99亿 | 16.84亿 | 5.094亿 | 63.92亿 | 52.26亿 | 45.80亿 | 15.88亿 |
归母净利润同比增长(%) | 161.92 | -45.40 | -47.08 | -62.71 | -68.93 | -50.35 | -49.19 | -34.08 | -48.33 |
归母净利润滚动环比增长(%) | 23.73 | -8.37 | 10.55 | -34.19 | -16.87 | -17.17 | -28.46 | -5.45 | -9.88 |
盈利质量指标 | |||||||||
所得税/利润总额(%) | 7.40 | 15.07 | 8.97 | 9.81 | 14.65 | 5.26 | 5.51 | 5.23 | 3.19 |
经营现金流/营业收入(%) | -7.14 | 39.55 | 29.64 | 13.40 | 26.86 | 53.12 | 51.65 | 52.86 | 54.81 |
投资回报指标 | |||||||||
平均净资产收益率(%) | 0.91 | 2.42 | 1.89 | 1.17 | 0.36 | 4.60 | 3.73 | 3.26 | 1.20 |
年化净资产收益率(%) | 3.63 | 2.42 | 2.52 | 2.34 | 1.43 | 4.60 | 4.97 | 6.52 | 4.80 |
总资产净利率(%) | 0.39 | 1.02 | 0.81 | 0.50 | 0.15 | 1.97 | 1.61 | 1.41 | 0.52 |
毛利率(%) | 22.51 | 18.03 | 16.30 | 13.82 | 13.70 | 19.26 | 20.30 | 20.55 | 20.84 |
净利率(%) | 14.39 | 9.09 | 7.88 | 6.46 | 3.63 | 17.80 | 19.12 | 24.19 | 18.27 |
年化投资回报率(%) | 2.37 | 1.58 | 1.21 | 1.48 | 0.91 | 3.12 | 2.59 | 4.60 | 3.48 |
营运能力指标 | |||||||||
应收账款周转率(次) | 2.26 | 7.99 | 5.52 | 3.04 | 1.56 | 5.11 | 3.68 | 2.58 | 1.21 |
存货周转率(次) | 0.58 | 2.31 | 1.74 | 1.15 | 0.55 | 2.20 | 1.65 | 1.13 | 0.57 |
流动资产周转率(次) | 0.16 | 0.57 | 0.47 | 0.29 | 0.13 | 0.42 | 0.30 | 0.18 | 0.09 |
总资产周转率(次) | 0.05 | 0.17 | 0.12 | 0.08 | 0.04 | 0.14 | 0.10 | 0.07 | 0.03 |
财务风险指标 | |||||||||
流动比率(倍) | 1.75 | 1.69 | 1.57 | 1.49 | 1.60 | 1.79 | 1.75 | 1.99 | 2.29 |
流动负债/总负债(%) | 46.66 | 50.66 | 44.52 | 46.02 | 46.96 | 44.87 | 51.89 | 51.38 | 48.43 |
资产结构指标 | |||||||||
资产负债率(%) | 32.81 | 35.17 | 33.44 | 34.60 | 36.00 | 35.45 | 34.59 | 34.59 | 34.28 |
权益乘数 | 1.49 | 1.54 | 1.50 | 1.53 | 1.56 | 1.55 | 1.53 | 1.53 | 1.52 |
产权比率 | 0.76 | 0.84 | 0.77 | 0.81 | 0.86 | 0.84 | 0.81 | 0.80 | 0.80 |
资产负债表
显示空行
截止日期 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 |
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年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
非流动资产 | ||||||||
不动产、厂房及设备 | 2067亿 | 2019亿 | 1911亿 | 1918亿 | 1805亿 | 1696亿 | 1601亿 | 1488亿 |
无形资产 | 1.570亿 | 1.744亿 | 1.818亿 | 2.049亿 | 2.261亿 | 2.384亿 | 2.531亿 | 2.804亿 |
递延税项资产 | 2.088亿 | 2.100亿 | 9199万 | 9402万 | 9353万 | 9345万 | 1.001亿 | 1.007亿 |
于联营企业的投资 | 92.01亿 | 90.04亿 | 145.5亿 | 144.5亿 | 143.6亿 | 144.7亿 | 145.3亿 | 155.0亿 |
于合营企业的投资 | 64.60万 | 9.345万 | 679.7万 | 1056万 | 1625万 | 1625万 | 2365万 | 2364万 |
以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产 | 29.97亿 | 30.72亿 | 32.65亿 | 32.95亿 | 33.60亿 | 34.14亿 | 34.71亿 | 37.83亿 |
衍生金融工具 | -- | -- | 4073万 | 6363万 | 7360万 | 8561万 | 1.020亿 | 1.455亿 |
受限制现金 | 26.98亿 | 26.78亿 | 26.58亿 | 26.40亿 | 26.21亿 | 18.14亿 | 17.98亿 | -- |
非流动资产总额 | 2522亿 | 2471亿 | 2536亿 | 2575亿 | 2495亿 | 2419亿 | 2301亿 | 2143亿 |
流动资产 | ||||||||
存货 | 218.8亿 | 212.7亿 | 201.6亿 | 195.3亿 | 196.4亿 | 193.8亿 | 185.0亿 | 169.5亿 |
贸易及其他应收款项 | 82.36亿 | 60.39亿 | 65.79亿 | 88.04亿 | 76.48亿 | 82.87亿 | 87.51亿 | 75.49亿 |
预付款及预付经营开支 | 4.861亿 | 4.054亿 | 5.524亿 | 7.031亿 | 7.103亿 | 7.519亿 | 6.901亿 | 7.711亿 |
以摊余成本计量的金融资产 | 275.3亿 | 302.4亿 | 201.0亿 | 211.2亿 | 220.3亿 | 208.9亿 | 246.1亿 | 324.6亿 |
受限制现金 | -- | -- | 20.03亿 | 19.97亿 | 19.91亿 | 12.72亿 | 11.00亿 | 28.10亿 |
现金及现金等价物 | 329.3亿 | 457.5亿 | 255.9亿 | 263.3亿 | 379.5亿 | 440.2亿 | 499.3亿 | 546.2亿 |
以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产 | 8.178亿 | 19.57亿 | 16.33亿 | 7.206亿 | 16.34亿 | 15.20亿 | 10.44亿 | 7.412亿 |
衍生金融工具 | 1.428亿 | 4.748亿 | 4.941亿 | 6.072亿 | 4.824亿 | 3.034亿 | 8.450亿 | 8.967亿 |
分类为持有待售资产 | 5409万 | 1.394亿 | 1.544亿 | 1.570亿 | 1.563亿 | 1.560亿 | 1.582亿 | 1.592亿 |
流动资产总额 | 920.8亿 | 1063亿 | 772.7亿 | 799.6亿 | 922.5亿 | 965.7亿 | 1056亿 | 1170亿 |
总资产 | 3443亿 | 3534亿 | 3308亿 | 3375亿 | 3418亿 | 3385亿 | 3357亿 | 3313亿 |
流动负债 | ||||||||
贸易及其他应付款项 | 189.2亿 | 235.8亿 | 234.8亿 | 283.5亿 | 298.5亿 | 264.0亿 | 246.6亿 | 229.5亿 |
流动税项负债 | 5.586亿 | 6.098亿 | 8672万 | 1.286亿 | 4187万 | 7448万 | 1.434亿 | 1.422亿 |
租赁负债 | 9960万 | 1.332亿 | 1.623亿 | 1.981亿 | 2.299亿 | 2.291亿 | 2.316亿 | 2.812亿 |
递延收益 | 13.00亿 | 14.28亿 | 11.00亿 | 11.37亿 | 10.55亿 | 12.26亿 | 10.70亿 | 13.73亿 |
预提负债 | 24.84亿 | 26.02亿 | 24.78亿 | 22.10亿 | 18.59亿 | 21.11亿 | 20.58亿 | 20.36亿 |
借款 | 234.8亿 | 210.4亿 | 100.6亿 | 97.01亿 | 105.7亿 | 86.15亿 | 161.9亿 | 168.2亿 |
衍生金融工具 | 7.631亿 | 7.035亿 | 5.117亿 | 4.552亿 | 7.420亿 | 6.387亿 | 8.632亿 | 7.623亿 |
应付债券 | -- | 43.51亿 | 42.12亿 | 43.11亿 | -- | -- | -- | -- |
合同负债 | 51.06亿 | 85.25亿 | 71.47亿 | 72.39亿 | 134.4亿 | 145.4亿 | 150.3亿 | 145.1亿 |
流动负债总额 | 527.1亿 | 629.7亿 | 492.5亿 | 537.3亿 | 577.9亿 | 538.4亿 | 602.4亿 | 588.7亿 |
净流动资产 | 393.7亿 | 433.0亿 | 280.2亿 | 262.3亿 | 344.6亿 | 427.3亿 | 453.8亿 | 580.8亿 |
总资产减流动负债 | 2916亿 | 2904亿 | 2816亿 | 2837亿 | 2840亿 | 2846亿 | 2754亿 | 2724亿 |
非流动负债 | ||||||||
借款 | 571.8亿 | 577.8亿 | 583.2亿 | 600.4亿 | 580.3亿 | 590.3亿 | 482.1亿 | 480.7亿 |
递延税项负债 | 5.046亿 | 5.293亿 | 4.125亿 | 2.879亿 | 3.114亿 | 2.756亿 | 2.864亿 | 3.490亿 |
租赁负债 | 3072万 | 5572万 | 7862万 | 1.047亿 | 1.288亿 | 1.861亿 | 2.469亿 | 3.084亿 |
递延收益 | 25.47亿 | 26.94亿 | 23.67亿 | 21.86亿 | 21.66亿 | 21.72亿 | 24.56亿 | 23.68亿 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | 42.52亿 | 42.43亿 | 43.00亿 | 43.26亿 |
衍生金融工具 | -- | 2.701亿 | 1.866亿 | 3.988亿 | 3.686亿 | 2.447亿 | 3.531亿 | 2.923亿 |
非流动负债总额 | 602.7亿 | 613.3亿 | 613.7亿 | 630.2亿 | 652.5亿 | 661.5亿 | 558.6亿 | 557.2亿 |
总负债 | 1130亿 | 1243亿 | 1106亿 | 1168亿 | 1230亿 | 1200亿 | 1161亿 | 1146亿 |
非控制性权益 | 817.6亿 | 809.1亿 | 757.4亿 | 764.9亿 | 760.8亿 | 759.9亿 | 765.8亿 | 740.3亿 |
净资产 | 2313亿 | 2291亿 | 2202亿 | 2207亿 | 2187亿 | 2185亿 | 2196亿 | 2167亿 |
资本及储备 | ||||||||
普通股 | 2.292亿 | 2.293亿 | 2.234亿 | 2.268亿 | 2.256亿 | 2.251亿 | 2.282亿 | 2.291亿 |
股份溢价 | 1025亿 | 1026亿 | 998.7亿 | 1008亿 | 1002亿 | 999.9亿 | 1013亿 | 1011亿 |
保留盈余 | 456.6亿 | 443.7亿 | 425.0亿 | 421.7亿 | 408.1亿 | 402.3亿 | 395.3亿 | 391.0亿 |
其他储备 | 11.41亿 | 10.24亿 | 18.80亿 | 10.68亿 | 14.03亿 | 20.32亿 | 19.14亿 | 22.20亿 |
本公司拥有人应占权益 | 1496亿 | 1482亿 | 1445亿 | 1442亿 | 1426亿 | 1425亿 | 1430亿 | 1426亿 |
总权益 | 2313亿 | 2291亿 | 2202亿 | 2207亿 | 2187亿 | 2185亿 | 2196亿 | 2167亿 |
总权益及非流动负债合计 | 2916亿 | 2904亿 | 2816亿 | 2837亿 | 2840亿 | 2846亿 | 2754亿 | 2724亿 |
利润表
显示空行
报表起始日 | 25-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表截止日 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-06-30 | 23-03-31 | 22-12-31 |
年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
收入 | 161.3亿 | 577.2亿 | 260.2亿 | 124.2亿 | 447.7亿 | 218.4亿 | 100.5亿 | 506.6亿 |
营运收入合计 | 161.3亿 | 577.2亿 | 260.2亿 | 124.2亿 | 447.7亿 | 218.4亿 | 100.5亿 | 506.6亿 |
销售成本 | 125.0亿 | 473.1亿 | 224.3亿 | 107.2亿 | 361.5亿 | 173.5亿 | 79.55亿 | 314.2亿 |
毛利 | 36.31亿 | 104.1亿 | 35.98亿 | 17.01亿 | 86.25亿 | 44.88亿 | 20.94亿 | 192.3亿 |
其他经营收入 | 8.149亿 | 29.56亿 | 17.77亿 | 5.481亿 | 25.81亿 | 8.029亿 | 3.770亿 | 23.35亿 |
销售及市场推广开支 | 8156万 | 2.864亿 | 1.338亿 | 6416万 | 2.561亿 | 1.254亿 | 5534万 | 2.356亿 |
一般及行政开支 | 10.72亿 | 41.70亿 | 19.74亿 | 8.257亿 | 34.16亿 | 14.91亿 | 6.863亿 | 34.39亿 |
金融资产减值亏损净额 | 175.9万 | 76.92万 | -7.839万 | 719.4万 | -888.9万 | 166.2万 | 442.5万 | 421.4万 |
研究及开发开支 | 10.69亿 | 55.01亿 | 26.29亿 | 13.35亿 | 50.09亿 | 24.95亿 | 11.52亿 | 51.06亿 |
经营利润 | 22.22亿 | 34.07亿 | 6.382亿 | 1707万 | 25.34亿 | 11.78亿 | 5.723亿 | 127.8亿 |
利息收入 | -- | 39.25亿 | 21.83亿 | -- | 52.17亿 | 26.88亿 | -- | 24.32亿 |
财务费用 | -- | 21.36亿 | 9.868亿 | -- | 14.83亿 | 6.676亿 | -- | 8.746亿 |
应占联营企业与合营企业利润 | -- | 2.057亿 | -5349万 | -- | 2.039亿 | 4.656亿 | -- | 8.464亿 |
溢利其他项目 | 2.850亿 | 7.771亿 | 8204万 | 5.109亿 | 19.39亿 | 19.12亿 | 13.24亿 | 2.323亿 |
除税前利润 | 25.07亿 | 61.79亿 | 18.63亿 | 5.280亿 | 84.10亿 | 55.76亿 | 18.96亿 | 154.2亿 |
所得税开支 | 1.856亿 | 9.314亿 | 1.828亿 | 7732万 | 4.428亿 | 2.917亿 | 6040万 | 1.116亿 |
持续经营业务税后利润 | 23.22亿 | 52.47亿 | 16.80亿 | 4.506亿 | 79.68亿 | 52.84亿 | 18.36亿 | 153.1亿 |
除税后溢利:年內利潤 | 23.22亿 | 52.47亿 | 16.80亿 | 4.506亿 | 79.68亿 | 52.84亿 | 18.36亿 | 153.1亿 |
除税后溢利:非控制性權益 | 9.718亿 | 17.05亿 | -416.2万 | -5873万 | 15.75亿 | 7.040亿 | 2.475亿 | 26.48亿 |
除税后溢利:本公司擁有人 | 13.50亿 | 35.42亿 | 16.84亿 | 5.094亿 | 63.92亿 | 45.80亿 | 15.88亿 | 126.6亿 |
每股指标 | ||||||||
基本 | 0.144 | 0.431 | 0.214 | 0.071 | 0.779 | 0.578 | 0.206 | 1.602 |
摊薄 | 0.144 | 0.431 | 0.214 | 0.071 | 0.779 | 0.578 | 0.206 | 1.602 |
其他全面收益总额 | 1.280亿 | -7.264亿 | -10.59亿 | -6.908亿 | -8.195亿 | -7.711亿 | -3109万 | -3.775亿 |
全面收益:年内综合收益总额 | 24.50亿 | 45.21亿 | 6.209亿 | -2.402亿 | 71.48亿 | 45.13亿 | 18.04亿 | 149.3亿 |
全面收益:非控制性权益 | 9.719亿 | 17.05亿 | -376.3万 | -5807万 | 15.75亿 | 7.040亿 | 2.475亿 | 26.46亿 |
全面收益:本公司拥有人 | 14.78亿 | 28.16亿 | 6.247亿 | -1.821亿 | 55.73亿 | 38.09亿 | 15.57亿 | 122.9亿 |
现金流量表
显示空行
报表起始日 | 25-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 |
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报表截止日 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-06-30 | 23-03-31 | 22-12-31 |
年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
经营业务调整 | ||||||||
除税前溢利小计 | 23.22亿 | 61.79亿 | -- | 4.506亿 | 84.10亿 | -- | 18.36亿 | 154.2亿 |
利息收入 | -- | 39.25亿 | -- | -- | 52.17亿 | -- | -- | 24.32亿 |
财务费用 | -- | 21.36亿 | -- | -- | 14.83亿 | -- | -- | 8.746亿 |
应占联营企业与合营企业收益 | -7002万 | 2.057亿 | -- | -1.750亿 | 2.039亿 | -- | 2.100亿 | 8.464亿 |
确认减值亏损 | -- | 5.339亿 | -- | -- | 13.34亿 | -- | -- | 4.506亿 |
金融资产的公允价值收益净额及分红收益 | -- | 1502万 | -- | -- | 3.631亿 | -- | -- | 8537万 |
减:出售资产之溢利 | -- | 8.208亿 | -- | -- | 15.43亿 | -- | -- | 3.628亿 |
折旧及摊销 | 62.13亿 | 231.7亿 | -- | 52.90亿 | 188.9亿 | -- | 43.39亿 | 158.2亿 |
非经营活动汇兑损失净额 | -- | -1.001亿 | -- | -- | -18.41亿 | -- | -- | -11.63亿 |
以权益结算的股份支付开支 | -- | 3.631亿 | -- | -- | 6.154亿 | -- | -- | 10.66亿 |
其他 | 589.3万 | 5179万 | -- | -- | 683.5万 | -- | -4.572亿 | -45.27万 |
营运资金变动前经营溢利 | 86.11亿 | 275.7亿 | -- | 59.15亿 | 252.6亿 | -- | 55.08亿 | 310.7亿 |
经营业务 | ||||||||
存货增加 | -- | -21.32亿 | -- | -- | -71.82亿 | -- | -- | -54.45亿 |
贸易及其他应收款项减少╱(增加) | -- | 23.28亿 | -- | -- | -2.168亿 | -- | -- | -8016万 |
贸易及其他应付款项(减少)╱增加 | -- | -6.389亿 | -- | -- | 33.00亿 | -- | -- | 55.18亿 |
营运资本变动其他项目 | -97.62亿 | -53.31亿 | -- | -25.80亿 | 9.874亿 | -- | -- | 62.30亿 |
递延收益增加╱(减少) | -- | 6.738亿 | -- | -- | -5.022亿 | -- | -- | -- |
经营所得现金 | -11.51亿 | 224.6亿 | 30.99亿 | 33.35亿 | 216.4亿 | 104.4亿 | 55.08亿 | 372.9亿 |
经营业务净额 | ||||||||
已收利息 | -- | 21.90亿 | 13.55亿 | -- | 35.16亿 | 15.53亿 | -- | 14.79亿 |
已付利息 | -- | 14.81亿 | 7.285亿 | -- | 14.94亿 | 7.379亿 | -- | 11.51亿 |
(已付)╱已退所得税 | -- | 3.472亿 | 2.382亿 | -- | -1.217亿 | -2.874亿 | -- | 3.731亿 |
经营活动所得现金净额 | -11.51亿 | 228.3亿 | 34.87亿 | 33.35亿 | 237.9亿 | 115.4亿 | 55.08亿 | 372.5亿 |
投资业务 | ||||||||
收取联营企业的股息 | 1288万 | 2146万 | 978.5万 | -- | 6328万 | 333.1万 | -- | 5741万 |
出售不动产、厂房及设备及分类为持有待售资产所得款项 | 5922万 | 2.099亿 | 1306万 | 39.73万 | 2543万 | 79.48万 | 72.15万 | 4.514亿 |
取得不动产、厂房及设备 | 131.5亿 | 550.9亿 | 304.1亿 | 135.2亿 | 540.4亿 | 221.1亿 | 91.22亿 | 429.9亿 |
出售土地使用权所得款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4405万 |
出售联营企业与合营企业股权所得款项 | -- | 72.35亿 | 2.569亿 | 1.379亿 | 14.77亿 | 7.261亿 | 1.519亿 | 3.718亿 |
对联营企业的注资 | 3.421亿 | 5.357亿 | 5.311亿 | 1.876亿 | 7.795亿 | 7.952亿 | 3.373亿 | 7.013亿 |
收回投资所得现金 | 60.49亿 | 275.1亿 | 172.2亿 | 50.68亿 | 649.0亿 | 428.3亿 | 210.6亿 | 1093亿 |
投资支付现金 | 20.89亿 | 119.6亿 | 78.42亿 | 10.83亿 | 554.2亿 | 374.5亿 | 116.0亿 | 1386亿 |
投资业务其他项目 | -7347万 | 1.327亿 | 1.473亿 | 1.616亿 | -1.927亿 | -615.6万 | -- | -3.840亿 |
投资活动所用现金净额 | -95.29亿 | -324.8亿 | -211.4亿 | -94.25亿 | -439.7亿 | -168.0亿 | 1.554亿 | -723.7亿 |
融资前现金净额 | -106.8亿 | -96.53亿 | -176.5亿 | -60.90亿 | -201.8亿 | -52.59亿 | 56.63亿 | -351.3亿 |
融资业务 | ||||||||
借款所得款项 | 33.13亿 | 245.3亿 | 115.9亿 | 41.78亿 | 329.8亿 | 192.1亿 | 119.3亿 | 262.1亿 |
偿还借款 | 15.06亿 | 134.7亿 | 95.80亿 | 33.00亿 | 206.7亿 | 97.01亿 | 77.64亿 | 74.75亿 |
非控制性权益资本注资 | -- | -- | -- | -- | -- | 23.95亿 | 22.77亿 | 83.59亿 |
就股份激励计划发行股份所得款项 | 7033万 | 3.752亿 | 273.0万 | 100.7万 | 4.021亿 | 6409万 | 1750万 | 4.048亿 |
股权回购付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.668亿 |
偿还中期票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.58亿 |
偿还租赁负债本金部分 | 4908万 | 2.325亿 | 1.150亿 | 5716万 | 3.682亿 | 2.110亿 | 9972万 | 6.739亿 |
就非控制性权益的支付 | 1661万 | 4996万 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资业务其他项目 | -43.52亿 | 4.071亿 | -12.55亿 | -5.085亿 | 51.21亿 | -1917万 | -3786万 | 2.688亿 |
融资活动所得现金净额 | -25.40亿 | 115.6亿 | 6.454亿 | 3.134亿 | 174.7亿 | 117.4亿 | 63.28亿 | 251.7亿 |
现金及现金等价物增加╱(减少)净额 | -127.5亿 | 19.08亿 | -170.1亿 | -61.47亿 | -27.12亿 | 64.82亿 | 121.7亿 | -99.54亿 |
现金期间变动 | ||||||||
期初现金及现金等价物 | 456.8亿 | 446.8亿 | 442.9亿 | 441.0亿 | 491.0亿 | 500.9亿 | 476.4亿 | 597.7亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -8.362亿 | -9.593亿 | -- | -23.70亿 | -19.53亿 | -- | -15.31亿 |
期末现金及现金等价物 | 329.3亿 | 457.5亿 | 263.3亿 | 379.5亿 | 440.2亿 | 546.2亿 | 598.1亿 | 482.8亿 |