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00981.HK

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截止日期 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
每股指标
基本每股收益(元) 0.1436 0.4313 0.3504 0.2138 0.0709 0.7791 0.6462 0.5781 0.2062
稀释每股收益(元) 0.1436 0.4313 0.3504 0.2138 0.0709 0.7791 0.6462 0.5781 0.2062
TTM每股收益(元) 0.5491 0.4441 0.4849 0.4395 0.6685 0.8044 0.9713 1.3611 1.4410
每股净资产(元) 18.7292 18.5552 18.0911 18.0597 17.8612 17.8409 17.9079 17.8615 16.6966
每股经营现金流(元) -0.1443 2.8619 1.5170 0.4383 0.4195 2.9932 2.1673 1.4566 0.6956
每股营业收入(元) 2.0210 7.2369 5.1183 3.2708 1.5622 5.6344 4.1958 2.7557 1.2690
盈利能力指标
营业总收入(元) 161.3亿 577.2亿 408.0亿 260.2亿 124.2亿 447.7亿 333.4亿 218.4亿 100.5亿
营业总收入同比增长(%) 28.40 27.02 25.40 20.80 19.69 -13.09 -17.85 -19.29 -20.61
营业总收入滚动环比增长(%) 6.43 10.50 6.70 3.85 5.29 2.07 -7.38 -3.36 -3.25
毛利润(元) 36.31亿 104.1亿 66.50亿 35.98亿 17.01亿 86.25亿 67.69亿 44.88亿 20.94亿
毛利润同比增长(%) 113.51 20.68 -1.76 -19.85 -18.77 -55.16 -57.49 -55.44 -56.04
毛利润滚动环比增长(%) 18.55 22.37 9.98 -6.05 -4.56 -14.42 -26.17 -17.59 -13.88
归母净利润(元) 13.50亿 35.42亿 26.99亿 16.84亿 5.094亿 63.92亿 52.26亿 45.80亿 15.88亿
归母净利润同比增长(%) 161.92 -45.40 -47.08 -62.71 -68.93 -50.35 -49.19 -34.08 -48.33
归母净利润滚动环比增长(%) 23.73 -8.37 10.55 -34.19 -16.87 -17.17 -28.46 -5.45 -9.88
盈利质量指标
所得税/利润总额(%) 7.40 15.07 8.97 9.81 14.65 5.26 5.51 5.23 3.19
经营现金流/营业收入(%) -7.14 39.55 29.64 13.40 26.86 53.12 51.65 52.86 54.81
投资回报指标
平均净资产收益率(%) 0.91 2.42 1.89 1.17 0.36 4.60 3.73 3.26 1.20
年化净资产收益率(%) 3.63 2.42 2.52 2.34 1.43 4.60 4.97 6.52 4.80
总资产净利率(%) 0.39 1.02 0.81 0.50 0.15 1.97 1.61 1.41 0.52
毛利率(%) 22.51 18.03 16.30 13.82 13.70 19.26 20.30 20.55 20.84
净利率(%) 14.39 9.09 7.88 6.46 3.63 17.80 19.12 24.19 18.27
年化投资回报率(%) 2.37 1.58 1.21 1.48 0.91 3.12 2.59 4.60 3.48
营运能力指标
应收账款周转率(次) 2.26 7.99 5.52 3.04 1.56 5.11 3.68 2.58 1.21
存货周转率(次) 0.58 2.31 1.74 1.15 0.55 2.20 1.65 1.13 0.57
流动资产周转率(次) 0.16 0.57 0.47 0.29 0.13 0.42 0.30 0.18 0.09
总资产周转率(次) 0.05 0.17 0.12 0.08 0.04 0.14 0.10 0.07 0.03
财务风险指标
流动比率(倍) 1.75 1.69 1.57 1.49 1.60 1.79 1.75 1.99 2.29
流动负债/总负债(%) 46.66 50.66 44.52 46.02 46.96 44.87 51.89 51.38 48.43
资产结构指标
资产负债率(%) 32.81 35.17 33.44 34.60 36.00 35.45 34.59 34.59 34.28
权益乘数 1.49 1.54 1.50 1.53 1.56 1.55 1.53 1.53 1.52
产权比率 0.76 0.84 0.77 0.81 0.86 0.84 0.81 0.80 0.80

资产负债表

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币种:人民币

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截止日期 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30
年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
非流动资产
不动产、厂房及设备 2067亿 2019亿 1911亿 1918亿 1805亿 1696亿 1601亿 1488亿
无形资产 1.570亿 1.744亿 1.818亿 2.049亿 2.261亿 2.384亿 2.531亿 2.804亿
递延税项资产 2.088亿 2.100亿 9199万 9402万 9353万 9345万 1.001亿 1.007亿
于联营企业的投资 92.01亿 90.04亿 145.5亿 144.5亿 143.6亿 144.7亿 145.3亿 155.0亿
于合营企业的投资 64.60万 9.345万 679.7万 1056万 1625万 1625万 2365万 2364万
以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产 29.97亿 30.72亿 32.65亿 32.95亿 33.60亿 34.14亿 34.71亿 37.83亿
衍生金融工具 -- -- 4073万 6363万 7360万 8561万 1.020亿 1.455亿
受限制现金 26.98亿 26.78亿 26.58亿 26.40亿 26.21亿 18.14亿 17.98亿 --
非流动资产总额 2522亿 2471亿 2536亿 2575亿 2495亿 2419亿 2301亿 2143亿
流动资产
存货 218.8亿 212.7亿 201.6亿 195.3亿 196.4亿 193.8亿 185.0亿 169.5亿
贸易及其他应收款项 82.36亿 60.39亿 65.79亿 88.04亿 76.48亿 82.87亿 87.51亿 75.49亿
预付款及预付经营开支 4.861亿 4.054亿 5.524亿 7.031亿 7.103亿 7.519亿 6.901亿 7.711亿
以摊余成本计量的金融资产 275.3亿 302.4亿 201.0亿 211.2亿 220.3亿 208.9亿 246.1亿 324.6亿
受限制现金 -- -- 20.03亿 19.97亿 19.91亿 12.72亿 11.00亿 28.10亿
现金及现金等价物 329.3亿 457.5亿 255.9亿 263.3亿 379.5亿 440.2亿 499.3亿 546.2亿
以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产 8.178亿 19.57亿 16.33亿 7.206亿 16.34亿 15.20亿 10.44亿 7.412亿
衍生金融工具 1.428亿 4.748亿 4.941亿 6.072亿 4.824亿 3.034亿 8.450亿 8.967亿
分类为持有待售资产 5409万 1.394亿 1.544亿 1.570亿 1.563亿 1.560亿 1.582亿 1.592亿
流动资产总额 920.8亿 1063亿 772.7亿 799.6亿 922.5亿 965.7亿 1056亿 1170亿
总资产 3443亿 3534亿 3308亿 3375亿 3418亿 3385亿 3357亿 3313亿
流动负债
贸易及其他应付款项 189.2亿 235.8亿 234.8亿 283.5亿 298.5亿 264.0亿 246.6亿 229.5亿
流动税项负债 5.586亿 6.098亿 8672万 1.286亿 4187万 7448万 1.434亿 1.422亿
租赁负债 9960万 1.332亿 1.623亿 1.981亿 2.299亿 2.291亿 2.316亿 2.812亿
递延收益 13.00亿 14.28亿 11.00亿 11.37亿 10.55亿 12.26亿 10.70亿 13.73亿
预提负债 24.84亿 26.02亿 24.78亿 22.10亿 18.59亿 21.11亿 20.58亿 20.36亿
借款 234.8亿 210.4亿 100.6亿 97.01亿 105.7亿 86.15亿 161.9亿 168.2亿
衍生金融工具 7.631亿 7.035亿 5.117亿 4.552亿 7.420亿 6.387亿 8.632亿 7.623亿
应付债券 -- 43.51亿 42.12亿 43.11亿 -- -- -- --
合同负债 51.06亿 85.25亿 71.47亿 72.39亿 134.4亿 145.4亿 150.3亿 145.1亿
流动负债总额 527.1亿 629.7亿 492.5亿 537.3亿 577.9亿 538.4亿 602.4亿 588.7亿
净流动资产 393.7亿 433.0亿 280.2亿 262.3亿 344.6亿 427.3亿 453.8亿 580.8亿
总资产减流动负债 2916亿 2904亿 2816亿 2837亿 2840亿 2846亿 2754亿 2724亿
非流动负债
借款 571.8亿 577.8亿 583.2亿 600.4亿 580.3亿 590.3亿 482.1亿 480.7亿
递延税项负债 5.046亿 5.293亿 4.125亿 2.879亿 3.114亿 2.756亿 2.864亿 3.490亿
租赁负债 3072万 5572万 7862万 1.047亿 1.288亿 1.861亿 2.469亿 3.084亿
递延收益 25.47亿 26.94亿 23.67亿 21.86亿 21.66亿 21.72亿 24.56亿 23.68亿
应付债券 -- -- -- -- 42.52亿 42.43亿 43.00亿 43.26亿
衍生金融工具 -- 2.701亿 1.866亿 3.988亿 3.686亿 2.447亿 3.531亿 2.923亿
非流动负债总额 602.7亿 613.3亿 613.7亿 630.2亿 652.5亿 661.5亿 558.6亿 557.2亿
总负债 1130亿 1243亿 1106亿 1168亿 1230亿 1200亿 1161亿 1146亿
非控制性权益 817.6亿 809.1亿 757.4亿 764.9亿 760.8亿 759.9亿 765.8亿 740.3亿
净资产 2313亿 2291亿 2202亿 2207亿 2187亿 2185亿 2196亿 2167亿
资本及储备
普通股 2.292亿 2.293亿 2.234亿 2.268亿 2.256亿 2.251亿 2.282亿 2.291亿
股份溢价 1025亿 1026亿 998.7亿 1008亿 1002亿 999.9亿 1013亿 1011亿
保留盈余 456.6亿 443.7亿 425.0亿 421.7亿 408.1亿 402.3亿 395.3亿 391.0亿
其他储备 11.41亿 10.24亿 18.80亿 10.68亿 14.03亿 20.32亿 19.14亿 22.20亿
本公司拥有人应占权益 1496亿 1482亿 1445亿 1442亿 1426亿 1425亿 1430亿 1426亿
总权益 2313亿 2291亿 2202亿 2207亿 2187亿 2185亿 2196亿 2167亿
总权益及非流动负债合计 2916亿 2904亿 2816亿 2837亿 2840亿 2846亿 2754亿 2724亿

利润表

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币种:人民币

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报表起始日 25-01-01 24-01-01 24-01-01 24-01-01 23-01-01 23-01-01 23-01-01 22-01-01
报表截止日 25-03-31 24-12-31 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-06-30 23-03-31 22-12-31
年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
收入 161.3亿 577.2亿 260.2亿 124.2亿 447.7亿 218.4亿 100.5亿 506.6亿
营运收入合计 161.3亿 577.2亿 260.2亿 124.2亿 447.7亿 218.4亿 100.5亿 506.6亿
销售成本 125.0亿 473.1亿 224.3亿 107.2亿 361.5亿 173.5亿 79.55亿 314.2亿
毛利 36.31亿 104.1亿 35.98亿 17.01亿 86.25亿 44.88亿 20.94亿 192.3亿
其他经营收入 8.149亿 29.56亿 17.77亿 5.481亿 25.81亿 8.029亿 3.770亿 23.35亿
销售及市场推广开支 8156万 2.864亿 1.338亿 6416万 2.561亿 1.254亿 5534万 2.356亿
一般及行政开支 10.72亿 41.70亿 19.74亿 8.257亿 34.16亿 14.91亿 6.863亿 34.39亿
金融资产减值亏损净额 175.9万 76.92万 -7.839万 719.4万 -888.9万 166.2万 442.5万 421.4万
研究及开发开支 10.69亿 55.01亿 26.29亿 13.35亿 50.09亿 24.95亿 11.52亿 51.06亿
经营利润 22.22亿 34.07亿 6.382亿 1707万 25.34亿 11.78亿 5.723亿 127.8亿
利息收入 -- 39.25亿 21.83亿 -- 52.17亿 26.88亿 -- 24.32亿
财务费用 -- 21.36亿 9.868亿 -- 14.83亿 6.676亿 -- 8.746亿
应占联营企业与合营企业利润 -- 2.057亿 -5349万 -- 2.039亿 4.656亿 -- 8.464亿
溢利其他项目 2.850亿 7.771亿 8204万 5.109亿 19.39亿 19.12亿 13.24亿 2.323亿
除税前利润 25.07亿 61.79亿 18.63亿 5.280亿 84.10亿 55.76亿 18.96亿 154.2亿
所得税开支 1.856亿 9.314亿 1.828亿 7732万 4.428亿 2.917亿 6040万 1.116亿
持续经营业务税后利润 23.22亿 52.47亿 16.80亿 4.506亿 79.68亿 52.84亿 18.36亿 153.1亿
除税后溢利:年內利潤 23.22亿 52.47亿 16.80亿 4.506亿 79.68亿 52.84亿 18.36亿 153.1亿
除税后溢利:非控制性權益 9.718亿 17.05亿 -416.2万 -5873万 15.75亿 7.040亿 2.475亿 26.48亿
除税后溢利:本公司擁有人 13.50亿 35.42亿 16.84亿 5.094亿 63.92亿 45.80亿 15.88亿 126.6亿
每股指标
基本 0.144 0.431 0.214 0.071 0.779 0.578 0.206 1.602
摊薄 0.144 0.431 0.214 0.071 0.779 0.578 0.206 1.602
其他全面收益总额 1.280亿 -7.264亿 -10.59亿 -6.908亿 -8.195亿 -7.711亿 -3109万 -3.775亿
全面收益:年内综合收益总额 24.50亿 45.21亿 6.209亿 -2.402亿 71.48亿 45.13亿 18.04亿 149.3亿
全面收益:非控制性权益 9.719亿 17.05亿 -376.3万 -5807万 15.75亿 7.040亿 2.475亿 26.46亿
全面收益:本公司拥有人 14.78亿 28.16亿 6.247亿 -1.821亿 55.73亿 38.09亿 15.57亿 122.9亿

现金流量表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
报表起始日 25-01-01 24-01-01 24-01-01 24-01-01 23-01-01 23-01-01 23-01-01 22-01-01
报表截止日 25-03-31 24-12-31 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-06-30 23-03-31 22-12-31
年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
经营业务调整
除税前溢利小计 23.22亿 61.79亿 -- 4.506亿 84.10亿 -- 18.36亿 154.2亿
利息收入 -- 39.25亿 -- -- 52.17亿 -- -- 24.32亿
财务费用 -- 21.36亿 -- -- 14.83亿 -- -- 8.746亿
应占联营企业与合营企业收益 -7002万 2.057亿 -- -1.750亿 2.039亿 -- 2.100亿 8.464亿
确认减值亏损 -- 5.339亿 -- -- 13.34亿 -- -- 4.506亿
金融资产的公允价值收益净额及分红收益 -- 1502万 -- -- 3.631亿 -- -- 8537万
减:出售资产之溢利 -- 8.208亿 -- -- 15.43亿 -- -- 3.628亿
折旧及摊销 62.13亿 231.7亿 -- 52.90亿 188.9亿 -- 43.39亿 158.2亿
非经营活动汇兑损失净额 -- -1.001亿 -- -- -18.41亿 -- -- -11.63亿
以权益结算的股份支付开支 -- 3.631亿 -- -- 6.154亿 -- -- 10.66亿
其他 589.3万 5179万 -- -- 683.5万 -- -4.572亿 -45.27万
营运资金变动前经营溢利 86.11亿 275.7亿 -- 59.15亿 252.6亿 -- 55.08亿 310.7亿
经营业务
存货增加 -- -21.32亿 -- -- -71.82亿 -- -- -54.45亿
贸易及其他应收款项减少╱(增加) -- 23.28亿 -- -- -2.168亿 -- -- -8016万
贸易及其他应付款项(减少)╱增加 -- -6.389亿 -- -- 33.00亿 -- -- 55.18亿
营运资本变动其他项目 -97.62亿 -53.31亿 -- -25.80亿 9.874亿 -- -- 62.30亿
递延收益增加╱(减少) -- 6.738亿 -- -- -5.022亿 -- -- --
经营所得现金 -11.51亿 224.6亿 30.99亿 33.35亿 216.4亿 104.4亿 55.08亿 372.9亿
经营业务净额
已收利息 -- 21.90亿 13.55亿 -- 35.16亿 15.53亿 -- 14.79亿
已付利息 -- 14.81亿 7.285亿 -- 14.94亿 7.379亿 -- 11.51亿
(已付)╱已退所得税 -- 3.472亿 2.382亿 -- -1.217亿 -2.874亿 -- 3.731亿
经营活动所得现金净额 -11.51亿 228.3亿 34.87亿 33.35亿 237.9亿 115.4亿 55.08亿 372.5亿
投资业务
收取联营企业的股息 1288万 2146万 978.5万 -- 6328万 333.1万 -- 5741万
出售不动产、厂房及设备及分类为持有待售资产所得款项 5922万 2.099亿 1306万 39.73万 2543万 79.48万 72.15万 4.514亿
取得不动产、厂房及设备 131.5亿 550.9亿 304.1亿 135.2亿 540.4亿 221.1亿 91.22亿 429.9亿
出售土地使用权所得款项 -- -- -- -- -- -- -- 4405万
出售联营企业与合营企业股权所得款项 -- 72.35亿 2.569亿 1.379亿 14.77亿 7.261亿 1.519亿 3.718亿
对联营企业的注资 3.421亿 5.357亿 5.311亿 1.876亿 7.795亿 7.952亿 3.373亿 7.013亿
收回投资所得现金 60.49亿 275.1亿 172.2亿 50.68亿 649.0亿 428.3亿 210.6亿 1093亿
投资支付现金 20.89亿 119.6亿 78.42亿 10.83亿 554.2亿 374.5亿 116.0亿 1386亿
投资业务其他项目 -7347万 1.327亿 1.473亿 1.616亿 -1.927亿 -615.6万 -- -3.840亿
投资活动所用现金净额 -95.29亿 -324.8亿 -211.4亿 -94.25亿 -439.7亿 -168.0亿 1.554亿 -723.7亿
融资前现金净额 -106.8亿 -96.53亿 -176.5亿 -60.90亿 -201.8亿 -52.59亿 56.63亿 -351.3亿
融资业务
借款所得款项 33.13亿 245.3亿 115.9亿 41.78亿 329.8亿 192.1亿 119.3亿 262.1亿
偿还借款 15.06亿 134.7亿 95.80亿 33.00亿 206.7亿 97.01亿 77.64亿 74.75亿
非控制性权益资本注资 -- -- -- -- -- 23.95亿 22.77亿 83.59亿
就股份激励计划发行股份所得款项 7033万 3.752亿 273.0万 100.7万 4.021亿 6409万 1750万 4.048亿
股权回购付款 -- -- -- -- -- -- -- 2.668亿
偿还中期票据 -- -- -- -- -- -- -- 16.58亿
偿还租赁负债本金部分 4908万 2.325亿 1.150亿 5716万 3.682亿 2.110亿 9972万 6.739亿
就非控制性权益的支付 1661万 4996万 -- -- -- -- -- --
融资业务其他项目 -43.52亿 4.071亿 -12.55亿 -5.085亿 51.21亿 -1917万 -3786万 2.688亿
融资活动所得现金净额 -25.40亿 115.6亿 6.454亿 3.134亿 174.7亿 117.4亿 63.28亿 251.7亿
现金及现金等价物增加╱(减少)净额 -127.5亿 19.08亿 -170.1亿 -61.47亿 -27.12亿 64.82亿 121.7亿 -99.54亿
现金期间变动
期初现金及现金等价物 456.8亿 446.8亿 442.9亿 441.0亿 491.0亿 500.9亿 476.4亿 597.7亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -8.362亿 -9.593亿 -- -23.70亿 -19.53亿 -- -15.31亿
期末现金及现金等价物 329.3亿 457.5亿 263.3亿 379.5亿 440.2亿 546.2亿 598.1亿 482.8亿
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