主要指标
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| 截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 | 21-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标 | |||||||||
| 基本每股收益(元) | 0.6704 | 0.2436 | 0.2778 | 0.1007 | 0.1655 | 0.0887 | 0.4027 | 0.3603 | 0.3660 |
| 稀释每股收益(元) | 0.6456 | 0.2338 | 0.2720 | 0.0979 | 0.1596 | 0.0849 | 0.3884 | 0.3519 | 0.3574 |
| TTM每股收益(元) | 0.6463 | 0.4062 | 0.2687 | 0.1711 | 0.1597 | 0.1261 | 0.3903 | 1.3785 | 1.4047 |
| 每股净资产(元) | 6.3199 | 6.0222 | 6.0060 | 5.8333 | 5.8325 | 5.8251 | 5.8242 | 5.6996 | -- |
| 每股经营现金流(元) | -- | 0.2905 | 0.5794 | 0.1622 | 0.4878 | 0.0452 | 0.2623 | 0.3994 | -- |
| 每股营业收入(元) | 36.4851 | 16.4705 | 28.5451 | 12.8380 | 25.4967 | 11.5417 | 24.6757 | 11.7633 | 5.9793 |
| 盈利能力指标 | |||||||||
| 营业总收入(元) | 919.8亿 | 415.2亿 | 715.8亿 | 321.9亿 | 637.4亿 | 288.0亿 | 611.9亿 | 290.7亿 | 147.6亿 |
| 营业总收入同比增长(%) | 25.75 | 30.29 | 10.70 | 3.67 | -4.67 | -3.59 | 46.89 | 103.70 | 151.46 |
| 营业总收入滚动环比增长(%) | 13.68 | 13.03 | 6.63 | 5.32 | 4.61 | -0.43 | 8.72 | 9.72 | 19.63 |
| 毛利润(元) | 144.0亿 | 70.71亿 | 123.9亿 | 59.93亿 | 117.1亿 | 49.44亿 | 102.5亿 | 46.31亿 | 20.22亿 |
| 毛利润同比增长(%) | 16.24 | 17.99 | 5.80 | 21.21 | 14.29 | 6.76 | 26.02 | 43.60 | 58.73 |
| 毛利润滚动环比增长(%) | -0.32 | 8.06 | 4.79 | 8.95 | 10.90 | 3.06 | 7.44 | 7.41 | 9.20 |
| 归母净利润(元) | 16.29亿 | 5.932亿 | 6.739亿 | 2.431亿 | 3.993亿 | 2.134亿 | 9.680亿 | 8.663亿 | 5.347亿 |
| 归母净利润同比增长(%) | 136.59 | 146.45 | 66.37 | 5.69 | -62.25 | -76.09 | -67.11 | 94.29 | 504.62 |
| 归母净利润滚动环比增长(%) | 59.12 | 51.94 | 57.07 | 7.45 | 26.91 | -67.50 | -71.58 | -1.79 | 14.49 |
| 盈利质量指标 | |||||||||
| 所得税/利润总额(%) | 26.49 | 25.96 | 27.99 | 24.72 | 33.71 | 41.55 | 11.64 | 6.26 | 3.82 |
| 经营现金流/营业收入(%) | -- | 1.76 | 2.03 | 1.26 | 1.91 | 0.39 | 1.06 | 3.40 | -- |
| 投资回报指标 | |||||||||
| 平均净资产收益率(%) | 10.38 | 3.90 | 4.48 | 1.63 | 2.60 | 1.42 | 6.94 | 6.23 | -- |
| 年化净资产收益率(%) | 10.38 | 7.80 | 4.48 | 3.25 | 2.60 | 2.83 | 6.94 | 12.46 | -- |
| 总资产净利率(%) | 2.49 | 0.96 | 1.24 | 0.46 | 0.78 | 0.42 | 2.12 | 1.87 | -- |
| 毛利率(%) | 15.66 | 17.03 | 18.68 | 18.62 | 18.38 | 17.17 | 16.75 | 15.93 | 13.69 |
| 净利率(%) | 1.86 | 1.44 | 1.05 | 0.91 | 0.78 | 0.87 | 1.71 | 3.09 | 3.70 |
| 年化投资回报率(%) | 2.92 | 2.27 | 1.51 | 1.08 | 0.96 | 1.00 | 2.66 | 4.64 | -- |
| 营运能力指标 | |||||||||
| 应收账款周转率(次) | 4.34 | 2.35 | 4.91 | 2.39 | 5.33 | 2.61 | 5.49 | 2.64 | -- |
| 存货周转率(次) | 6.09 | 2.73 | 5.83 | 2.58 | 4.98 | 2.17 | 5.28 | 2.44 | -- |
| 流动资产周转率(次) | 1.68 | 0.80 | 1.63 | 0.76 | 1.56 | 0.71 | 1.67 | 0.78 | 0.84 |
| 总资产周转率(次) | 1.41 | 0.67 | 1.32 | 0.61 | 1.24 | 0.57 | 1.34 | 0.63 | 0.67 |
| 财务风险指标 | |||||||||
| 流动比率(倍) | 1.13 | 1.14 | 1.18 | 1.17 | 1.19 | 1.19 | 1.20 | 1.20 | -- |
| 流动负债/总负债(%) | 97.34 | 97.21 | 95.92 | 96.25 | 95.58 | 95.71 | 97.03 | 97.58 | -- |
| 资产结构指标 | |||||||||
| 资产负债率(%) | 76.85 | 75.94 | 73.28 | 72.21 | 69.37 | 70.24 | 69.14 | 69.64 | -- |
| 权益乘数 | 4.32 | 4.16 | 3.74 | 3.60 | 3.26 | 3.36 | 3.24 | 3.29 | -- |
| 产权比率 | 3.41 | 3.25 | 2.84 | 2.68 | 2.32 | 2.41 | 2.29 | 2.38 | -- |
资产负债表
显示空行
| 截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 非流动资产 | ||||||||
| 物业、厂房及设备 | 22.59亿 | 20.77亿 | 21.61亿 | 23.34亿 | 24.46亿 | 25.44亿 | 25.03亿 | 23.37亿 |
| 投资物业 | 3.832亿 | 4.800亿 | 4.935亿 | 5.061亿 | 4.875亿 | 4.759亿 | 4.654亿 | 4.799亿 |
| 其他无形资产 | 13.88亿 | 13.16亿 | 12.48亿 | 12.26亿 | 10.78亿 | 10.69亿 | 10.72亿 | 10.96亿 |
| 商誉 | 27.29亿 | 27.59亿 | 28.94亿 | 29.20亿 | 28.54亿 | 27.92亿 | 27.16亿 | 27.74亿 |
| 递延税项资产 | 4.367亿 | 4.228亿 | 4.447亿 | 4.224亿 | 3.838亿 | 3.180亿 | 2.754亿 | 2.838亿 |
| 于联营公司之投资 | 13.31亿 | 12.13亿 | 11.35亿 | 13.28亿 | 13.93亿 | 15.72亿 | 13.09亿 | 11.29亿 |
| 于合资公司之投资 | 401.1万 | 8946万 | 9173万 | 1.107亿 | 9867万 | 7697万 | 6610万 | 1.031亿 |
| 按摊余成本计量的债权工具投资 | 1.841亿 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 按公平值计入损益之金融资产 | 3487万 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融工具 | 559.4万 | 85.43万 | 97.06万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他递延资产 | 7.584亿 | 6.793亿 | 6.790亿 | 5.375亿 | 5.067亿 | 1.817亿 | 1.465亿 | 1.191亿 |
| 非流动资产合计 | 109.6亿 | 100.9亿 | 102.1亿 | 103.5亿 | 103.1亿 | 100.1亿 | 95.52亿 | 91.85亿 |
| 流动资产 | ||||||||
| 存货 | 141.6亿 | 140.9亿 | 110.7亿 | 112.0亿 | 87.87亿 | 103.5亿 | 110.8亿 | 116.5亿 |
| 应收贸易账款 | 206.8亿 | 157.0亿 | 140.9亿 | 122.2亿 | 97.68亿 | 91.21亿 | 95.64亿 | 91.43亿 |
| 应收票据 | 41.09亿 | 23.36亿 | 31.34亿 | 26.33亿 | 19.82亿 | 13.31亿 | 15.55亿 | 14.64亿 |
| 预付款项、其他应收款项及其他资产 | 87.52亿 | 125.6亿 | 91.92亿 | 103.4亿 | 80.57亿 | 108.8亿 | 56.43亿 | 78.58亿 |
| 可收回税项 | 1.364亿 | 7283万 | 7103万 | 8783万 | 1.714亿 | 1.165亿 | 9987万 | 7149万 |
| 受限制现金及已抵押存款 | 6.204亿 | 1.815亿 | 5205万 | 5789万 | 1.068亿 | 5.587亿 | 4.716亿 | 2.587亿 |
| 现金及现金等值项目 | 81.23亿 | 89.91亿 | 97.30亿 | 61.73亿 | 83.89亿 | 59.63亿 | 94.10亿 | 83.30亿 |
| 按公平值计入损益之金融资产 | 26.49亿 | 4.938亿 | 8.547亿 | 11.98亿 | 11.31亿 | 18.07亿 | 10.97亿 | 9.242亿 |
| 衍生金融工具 | 5.114亿 | 2.662亿 | 1.700亿 | 3.027亿 | 5.181亿 | 2.921亿 | 1.967亿 | 1.975亿 |
| 分类为持作出售之资产 | -- | -- | -- | 328.9万 | 328.8万 | 328.8万 | 323.1万 | -- |
| 合约资产 | 2081万 | 2.646亿 | 1.339亿 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产合计 | 597.6亿 | 549.5亿 | 484.9亿 | 442.2亿 | 389.1亿 | 404.2亿 | 391.2亿 | 399.0亿 |
| 资产合计 | 707.2亿 | 650.5亿 | 587.0亿 | 545.7亿 | 492.3亿 | 504.3亿 | 486.8亿 | 490.8亿 |
| 流动负债 | ||||||||
| 应付贸易账款 | 246.8亿 | 216.5亿 | 173.2亿 | 162.6亿 | 125.8亿 | 121.0亿 | 129.4亿 | 129.2亿 |
| 应付票据 | 54.07亿 | 35.24亿 | 44.34亿 | 20.29亿 | 43.41亿 | 22.37亿 | 29.43亿 | 25.09亿 |
| 应付税项 | 3.082亿 | 1.252亿 | 1.661亿 | 7710万 | 1.570亿 | 1.346亿 | 9503万 | 1.128亿 |
| 租赁负债 | 1.272亿 | 1.280亿 | 1.485亿 | 1.870亿 | 1.375亿 | 1.346亿 | 1.151亿 | 1.070亿 |
| 其他应付款项及预提费用 | 171.5亿 | 157.7亿 | 136.9亿 | 138.3亿 | 103.0亿 | 130.6亿 | 104.2亿 | 110.9亿 |
| 计息银行贷款及其他贷款 | 38.64亿 | 56.69亿 | 44.61亿 | 40.49亿 | 39.60亿 | 52.31亿 | 52.22亿 | 57.39亿 |
| 衍生金融工具 | 3.272亿 | 1.493亿 | 8747万 | 3.637亿 | 1.199亿 | 1.191亿 | 2844万 | 1.697亿 |
| 认沽期权相关金融负债 | -- | -- | -- | 1.623亿 | 1.435亿 | -- | 9923万 | -- |
| 流动负债合计 | 529.0亿 | 480.2亿 | 412.7亿 | 379.2亿 | 326.4亿 | 339.0亿 | 326.6亿 | 333.5亿 |
| 净流动资产 | 68.57亿 | 69.36亿 | 72.29亿 | 62.93亿 | 62.76亿 | 65.13亿 | 64.68亿 | 65.44亿 |
| 总资产减流动负债 | 178.2亿 | 170.3亿 | 174.4亿 | 166.4亿 | 165.9亿 | 165.3亿 | 160.2亿 | 157.3亿 |
| 非流动负债 | ||||||||
| 计息银行贷款及其他贷款 | 4.053亿 | 4.038亿 | 8.055亿 | 9.669亿 | 9.196亿 | 9.772亿 | 4.029亿 | 1.278亿 |
| 递延税项负债 | 3.008亿 | 2.926亿 | 3.084亿 | 2.938亿 | 2.929亿 | 2.883亿 | 2.795亿 | 2.952亿 |
| 租赁负债 | 2.038亿 | 1.898亿 | 2.206亿 | 1.935亿 | 2.285亿 | 2.200亿 | 2.614亿 | 2.535亿 |
| 其他长期应付款项 | 8757万 | 4048万 | 4802万 | 2500万 | 6869万 | 3432万 | 3983万 | 2973万 |
| 认沽期权相关金融负债 | 1.747亿 | 2.455亿 | 2.438亿 | -- | -- | -- | 1437万 | 1236万 |
| 非流动负债合计 | 14.47亿 | 13.80亿 | 17.53亿 | 14.79亿 | 15.10亿 | 15.20亿 | 9.980亿 | 8.271亿 |
| 负债合计 | 543.5亿 | 494.0亿 | 430.2亿 | 394.0亿 | 341.5亿 | 354.2亿 | 336.5亿 | 341.8亿 |
| 非控股权益 | 4.371亿 | 4.658亿 | 5.423亿 | 4.579亿 | 3.729亿 | 3.223亿 | 3.391亿 | 5.334亿 |
| 净资产 | 163.7亿 | 156.5亿 | 156.8亿 | 151.6亿 | 150.8亿 | 150.1亿 | 150.2亿 | 149.0亿 |
| 资本及储备 | ||||||||
| 已发行股本 | 23.34亿 | 23.01亿 | 22.72亿 | 23.12亿 | 22.33亿 | 21.34亿 | 20.28亿 | 20.56亿 |
| 储备 | 136.0亿 | 128.8亿 | 128.7亿 | 123.9亿 | 124.7亿 | 125.5亿 | 126.5亿 | 123.1亿 |
| 归属于母公司拥有者之权益 | 159.3亿 | 151.8亿 | 151.4亿 | 147.1亿 | 147.1亿 | 146.8亿 | 146.8亿 | 143.7亿 |
| 权益合计 | 163.7亿 | 156.5亿 | 156.8亿 | 151.6亿 | 150.8亿 | 150.1亿 | 150.2亿 | 149.0亿 |
| 总权益及非流动负债合计 | 178.2亿 | 170.3亿 | 174.4亿 | 166.4亿 | 165.9亿 | 165.3亿 | 160.2亿 | 157.3亿 |
利润表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 收入 | 919.8亿 | 415.2亿 | 715.8亿 | 321.9亿 | 637.4亿 | 288.0亿 | 611.9亿 | 290.7亿 |
| 营运收入合计 | 919.8亿 | 415.2亿 | 715.8亿 | 321.9亿 | 637.4亿 | 288.0亿 | 611.9亿 | 290.7亿 |
| 销售成本 | 775.7亿 | 344.5亿 | 591.9亿 | 262.0亿 | 520.2亿 | 238.6亿 | 509.5亿 | 244.4亿 |
| 毛利 | 144.0亿 | 70.71亿 | 123.9亿 | 59.93亿 | 117.1亿 | 49.44亿 | 102.5亿 | 46.31亿 |
| 其他收入及收益 | 18.15亿 | 9.992亿 | 16.40亿 | 9.296亿 | 28.06亿 | 10.88亿 | 24.77亿 | 15.06亿 |
| 销售及分销支出 | 69.49亿 | 39.86亿 | 61.78亿 | 33.68亿 | 66.11亿 | 27.65亿 | 57.58亿 | 26.79亿 |
| 行政支出 | 38.39亿 | 16.98亿 | 36.37亿 | 16.87亿 | 39.56亿 | 16.45亿 | 34.52亿 | 14.51亿 |
| 金融及合约资产减值亏损净额 | 4414万 | 917.5万 | 1.257亿 | 4579万 | 8175万 | 942.8万 | 2628万 | 550.3万 |
| 研发费用 | 21.62亿 | 9.974亿 | 21.09亿 | 10.10亿 | 22.61亿 | 9.153亿 | 20.28亿 | 8.564亿 |
| 其他营运支出 | 2.726亿 | 1.566亿 | 2.208亿 | 3944万 | 3.442亿 | 1262万 | 6684万 | 2661万 |
| 经营溢利 | 29.52亿 | 12.24亿 | 17.61亿 | 7.726亿 | 12.63亿 | 6.857亿 | 13.93亿 | 11.19亿 |
| 融资成本 | 7.287亿 | 4.758亿 | 8.025亿 | 3.980亿 | 5.973亿 | 2.171亿 | 3.277亿 | 1.805亿 |
| 分占损益-联营公司 | 1.000亿 | 4239万 | 8401万 | 367.5万 | 5633万 | -4975万 | 1.184亿 | 1062万 |
| 分占损益-合资公司 | 545.1万 | 1464万 | -201.2万 | 882.6万 | 2393万 | 1028万 | 49.87万 | 830.6万 |
| 除税前利润 | 23.29亿 | 8.048亿 | 10.41亿 | 3.871亿 | 7.464亿 | 4.291亿 | 11.84亿 | 9.572亿 |
| 所得税 | 6.168亿 | 2.089亿 | 2.912亿 | 9568万 | 2.516亿 | 1.783亿 | 1.377亿 | 5994万 |
| 持续经营业务税后利润 | 17.12亿 | 5.959亿 | 7.493亿 | 2.914亿 | 4.947亿 | 2.508亿 | 10.46亿 | 8.973亿 |
| 除税后溢利:利潤 | 17.12亿 | 5.959亿 | 7.493亿 | 2.914亿 | 4.947亿 | 2.508亿 | 10.46亿 | 8.973亿 |
| 除税后溢利:非控股權益 | 8255万 | 273.3万 | 7538万 | 4826万 | 9545万 | 3741万 | 7791万 | 3096万 |
| 除税后溢利:母公司擁有者 | 16.29亿 | 5.932亿 | 6.739亿 | 2.431亿 | 3.993亿 | 2.134亿 | 9.680亿 | 8.663亿 |
| 每股指标 | ||||||||
| 基本 | 0.670 | 0.244 | 0.278 | 0.101 | 0.166 | 0.089 | 0.403 | 0.360 |
| 摊薄 | 0.646 | 0.234 | 0.272 | 0.098 | 0.160 | 0.085 | 0.388 | 0.352 |
| 其他全面亏损,除税净额 | -8.189亿 | -3.094亿 | -9249万 | -4.165亿 | -15.13亿 | -6.038亿 | 3.763亿 | 2.036亿 |
| 全面收益:全面收益总额 | 8.929亿 | 2.865亿 | 6.568亿 | -1.251亿 | -10.18亿 | -3.530亿 | 14.22亿 | 11.01亿 |
| 全面收益:非控股权益 | -6280万 | -7282万 | 1.069亿 | 7305万 | 7981万 | 4175万 | 8234万 | 4416万 |
| 全面收益:母公司拥有者 | 9.557亿 | 3.593亿 | 5.499亿 | -1.982亿 | -10.98亿 | -3.948亿 | 13.40亿 | 10.57亿 |
现金流量表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 | 20-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 | 20-12-31 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 经营业务调整 | ||||||||
| 除税前利润 | -- | 10.41亿 | -- | 7.464亿 | -- | 11.84亿 | -- | 32.47亿 |
| 利息收入 | -- | 7.197亿 | -- | 5.637亿 | -- | 3.307亿 | -- | 2.525亿 |
| 融资成本 | -- | 8.025亿 | -- | 5.973亿 | -- | 3.277亿 | -- | 2.105亿 |
| 分占合资公司及联营公司利润及亏损 | -- | 8200万 | -- | 7920万 | -- | 1.189亿 | -- | -5007万 |
| 加:减值及拨备 | -- | 5106万 | -- | -- | -- | 985.1万 | -- | 743.8万 |
| 减:重估盈余 | -- | -2.018亿 | -- | 2.759亿 | -- | -- | -- | -- |
| 减:出售资产之溢利 | -- | 6295万 | -- | -2.716亿 | -- | 6.804亿 | -- | 20.60亿 |
| 加:折旧及摊销 | -- | 10.83亿 | -- | 11.25亿 | -- | 9.238亿 | -- | 4.338亿 |
| 汇兑差额净额 | -- | 7494万 | -- | -1.174亿 | -- | -- | -- | -- |
| 以股份支付之购股权开支 | -- | -- | -- | 8.129万 | -- | 156.3万 | -- | 1203万 |
| 加:经营调整其他项目 | -- | 1.191亿 | -- | 1.092亿 | -- | 1.012亿 | -- | 1262万 |
| 营运资金变动前之现金流入 | -- | 23.58亿 | -- | 20.48亿 | -- | 14.18亿 | -- | 16.61亿 |
| 经营业务 | ||||||||
| 存货(增加)╱减少 | -- | -21.12亿 | -- | 29.08亿 | -- | -29.59亿 | -- | -24.88亿 |
| 应收贸易账款(增加)╱减少 | -- | -40.40亿 | -- | 4.034亿 | -- | -5.845亿 | -- | -24.98亿 |
| 应付贸易账款增加╱(减少) | -- | 49.05亿 | -- | -8.651亿 | -- | 13.32亿 | -- | 57.90亿 |
| 营运资本变动其他项目 | -- | 2306万 | -- | 6198万 | -- | 1.265亿 | -- | -2322万 |
| 预付款项、其他应收款项及其他资产增加 | -- | -7.020亿 | -- | -21.28亿 | -- | -6.239亿 | -- | -14.62亿 |
| 预收账款、按金及其他应付款增加(减少) | -- | 28.87亿 | -- | -18.11亿 | -- | 17.54亿 | -- | 7.746亿 |
| 其他递延资产增加 | -- | -514.1万 | -- | -1.052亿 | -- | -5146万 | -- | -- |
| 应收票据(增加)减少 | -- | -10.61亿 | -- | 10.31亿 | -- | 12.34亿 | -- | 7.313亿 |
| 已抵押定期存款减少 | -- | 5379万 | -- | 3.946亿 | -- | -5.356亿 | -- | -- |
| 经营业务流入之现金 | 10.41亿 | 23.06亿 | 8.586亿 | 19.38亿 | 4.581亿 | 11.11亿 | 12.15亿 | 24.85亿 |
| 经营业务净额 | ||||||||
| 已付利息(经营) | 3.552亿 | 5.244亿 | 2.696亿 | 3.440亿 | 1.516亿 | 2.261亿 | 1.323亿 | 1.328亿 |
| 已付所得税 | 2.687亿 | 3.288亿 | 1.823亿 | 3.744亿 | 1.938亿 | 2.342亿 | 9546万 | 2.252亿 |
| 经营活动之现金流入净额 | 7.322亿 | 14.53亿 | 4.067亿 | 12.19亿 | 1.127亿 | 6.504亿 | 9.869亿 | 21.27亿 |
| 投资业务 | ||||||||
| 已收利息 | 2.420亿 | 6.872亿 | 3.691亿 | 5.627亿 | 2.209亿 | 3.240亿 | 1.733亿 | 2.495亿 |
| 已收股息 | -- | 3139万 | -- | 2163万 | -- | 1646万 | -- | 1013万 |
| 已抵押定期存款减少 | -- | 213.6万 | -- | 1360万 | -- | -1262万 | -- | -- |
| 出售物业、厂房及设备项目所得款项 | 432.5万 | 3547万 | 2031万 | 4531万 | 3579万 | 5153万 | 1913万 | 7981万 |
| 购置物业、厂房及设备项目 | 1.288亿 | 1.895亿 | 1.358亿 | 3.994亿 | 2.405亿 | 5.631亿 | 2.052亿 | 5.377亿 |
| 出售其他无形资产 | -- | 918.2万 | -- | 425.1万 | -- | 316.8万 | -- | -- |
| 添置其他无形资产 | 3.533亿 | 3.306亿 | 2.949亿 | 4.369亿 | -- | 4.536亿 | -- | 2.001亿 |
| 出售附属公司 | 5005万 | 2.663亿 | 1.470亿 | -1914万 | -- | 8.408亿 | 7.756亿 | 12.82亿 |
| 收购附属公司 | 5704万 | -- | -- | 6245万 | 324.6万 | 8826万 | -- | 8.665亿 |
| 收回投资所得现金 | 3.768亿 | 3.073亿 | -4683万 | 83.70万 | -- | -9921万 | -- | 1800万 |
| 投资业务其他项目 | -22.65亿 | -7.992亿 | -27.26亿 | -4.196亿 | -34.95亿 | -6.914亿 | -32.65亿 | -1.846亿 |
| 投资活动之现金流入╱(流出)净额 | -21.98亿 | 1959万 | -26.59亿 | -6.892亿 | -43.57亿 | -6.723亿 | -27.64亿 | -1.496亿 |
| 融资前现金净额 | -14.66亿 | 14.73亿 | -22.52亿 | 5.301亿 | -42.44亿 | -2183万 | -- | -- |
| 融资业务 | ||||||||
| 新借银行贷款及其他贷款 | 44.65亿 | 95.18亿 | 40.97亿 | 125.6亿 | 77.73亿 | 131.4亿 | 71.06亿 | 73.26亿 |
| 偿还银行贷款及其他贷款 | 34.31亿 | 90.86亿 | 40.56亿 | 137.4亿 | 74.13亿 | 120.2亿 | 57.45亿 | 78.01亿 |
| 已付利息 | 1.058亿 | 2.529亿 | 1.135亿 | 2.040亿 | 5397万 | 9913万 | -- | 7540万 |
| 已付股息 | -- | 2.886亿 | -- | 3.723亿 | -- | 2.267亿 | -- | 4.000亿 |
| 非控股权益注资 | -- | 5612万 | -- | -- | -- | 1273万 | -- | 1174万 |
| 因购股权获行使而发行股份所得款项 | 1492万 | 19.39万 | 19.73万 | 1534万 | 13.17万 | 8623万 | 6227万 | 2.893亿 |
| 根据2008年股份奖励计划购买股份 | 5252万 | -- | -- | 4794万 | -- | 6783万 | -- | -- |
| 租赁付款之本金部分 | 7252万 | 1.703亿 | 7975万 | 1.495亿 | 7070万 | 1.105亿 | 5594万 | 9995万 |
| 受限制现金减少 | -1.205亿 | -- | -- | 25.90万 | -- | 2.400亿 | -- | 3048万 |
| 收购非控股权益 | -- | -- | -- | 5236万 | -- | 2576万 | -- | -- |
| 融资活动之现金流出净额 | 6.982亿 | -2.232亿 | -1.527亿 | -19.98亿 | 1.544亿 | 9.200亿 | 12.95亿 | -7.186亿 |
| 现金及现金等值项目增加╱(减少)净额 | -7.673亿 | 12.49亿 | -24.05亿 | -14.68亿 | -40.90亿 | 8.982亿 | -4.818亿 | 12.59亿 |
| 现金期间变动 | ||||||||
| 期初之现金及现金等值项目 | 97.99亿 | 85.10亿 | 86.58亿 | 102.8亿 | 98.43亿 | 84.91亿 | 86.41亿 | 68.97亿 |
| 外币汇率变动影响净额 | -4141万 | -2962万 | -8074万 | -4.246亿 | 2.103亿 | 2100万 | 1.708亿 | 5.845亿 |
| 期末之现金及现金等值项目 | 89.91亿 | 97.30亿 | 61.73亿 | 83.89亿 | 59.63亿 | 94.10亿 | 83.30亿 | 87.40亿 |