主要指标
点击表格内的指标名称可切换图片查看该指标的历史趋势
| 截止日期 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 | 23-03-31 | 22-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标 | |||||||||
| 基本每股收益(元) | 0.9400 | 0.8400 | 0.5400 | 0.2900 | 1.1400 | 0.9300 | 0.6400 | 0.3270 | 0.9200 |
| 稀释每股收益(元) | 0.9400 | 0.8400 | 0.5400 | 0.2900 | 1.1400 | 0.9300 | 0.6400 | 0.3270 | 0.9200 |
| TTM每股收益(元) | 0.9373 | 1.0468 | 1.0392 | 1.1025 | 1.1385 | 1.0474 | 0.9885 | 0.9452 | 0.9153 |
| 每股净资产(元) | 12.4447 | 12.3409 | 12.0060 | 12.2382 | 11.9471 | 11.7763 | 11.4920 | 11.5522 | 11.2211 |
| 每股经营现金流(元) | -- | 1.9386 | 1.3038 | 0.3980 | -1.1210 | -0.9803 | -0.7093 | -0.8176 | 2.6966 |
| 每股营业收入(元) | 22.0025 | 15.0843 | 10.5625 | 4.7478 | 19.1008 | 14.0837 | 9.4102 | 4.6281 | 17.3751 |
| 盈利能力指标 | |||||||||
| 营业总收入(元) | 685.9亿 | 470.3亿 | 329.3亿 | 148.0亿 | 595.7亿 | 439.2亿 | 293.5亿 | 144.3亿 | 541.9亿 |
| 营业总收入同比增长(%) | 15.15 | 7.07 | 12.21 | 2.55 | 9.92 | 10.74 | 7.40 | 4.44 | 15.88 |
| 营业总收入滚动环比增长(%) | 9.45 | -0.76 | 5.36 | 0.62 | 1.93 | 3.98 | 2.57 | 1.13 | 0.74 |
| 毛利润(元) | 97.17亿 | 74.03亿 | 50.59亿 | 27.66亿 | 94.93亿 | 76.44亿 | 51.15亿 | 25.73亿 | 89.37亿 |
| 毛利润同比增长(%) | 2.36 | -3.15 | -1.11 | 7.52 | 6.22 | 18.71 | 13.98 | 11.75 | 10.52 |
| 毛利润滚动环比增长(%) | -3.54 | -1.79 | -2.38 | 1.88 | 1.72 | 6.04 | 3.88 | 3.03 | -0.16 |
| 归母净利润(元) | 29.22亿 | 26.25亿 | 16.91亿 | 9.058亿 | 35.50亿 | 29.12亿 | 20.02亿 | 10.19亿 | 28.58亿 |
| 归母净利润同比增长(%) | -17.70 | -9.86 | -15.52 | -11.12 | 24.23 | 16.47 | 12.85 | 10.04 | 24.71 |
| 归母净利润滚动环比增长(%) | -10.46 | 0.73 | -5.74 | -3.19 | 8.69 | 5.96 | 4.58 | 3.26 | -2.33 |
| 盈利质量指标 | |||||||||
| 所得税/利润总额(%) | 15.36 | 11.90 | 14.15 | 13.58 | 9.05 | 6.88 | 9.90 | 10.36 | 9.43 |
| 经营现金流/营业收入(%) | -- | 12.85 | 12.34 | 8.38 | -5.87 | -6.96 | -7.54 | -17.67 | 15.52 |
| 投资回报指标 | |||||||||
| 平均净资产收益率(%) | 7.69 | 6.93 | 4.53 | 2.40 | 9.83 | 8.12 | 5.65 | 2.87 | 8.46 |
| 年化净资产收益率(%) | 7.69 | 9.24 | 9.06 | 9.61 | 9.83 | 10.83 | 11.31 | 11.48 | 8.46 |
| 总资产净利率(%) | 2.22 | 2.02 | 1.34 | 0.73 | 3.00 | 2.40 | 1.66 | 0.87 | 2.61 |
| 毛利率(%) | 14.17 | 15.74 | 15.36 | 18.69 | 17.31 | 17.40 | 17.43 | 17.83 | 16.49 |
| 净利率(%) | 4.79 | 5.88 | 5.49 | 6.66 | 6.12 | 6.92 | 7.14 | 7.49 | 5.56 |
| 年化投资回报率(%) | 2.77 | 2.39 | 3.29 | 3.50 | 3.61 | 2.88 | 3.99 | 4.16 | 3.21 |
| 营运能力指标 | |||||||||
| 应收账款周转率(次) | 4.64 | 3.31 | 2.24 | 1.00 | 4.45 | 3.08 | 1.99 | 1.05 | 4.30 |
| 存货周转率(次) | 2.96 | 1.96 | 1.60 | 0.66 | 2.69 | 1.87 | 1.29 | 0.63 | 2.41 |
| 流动资产周转率(次) | 0.81 | 0.59 | 0.41 | 0.19 | 0.83 | 0.58 | 0.39 | 0.21 | 0.79 |
| 总资产周转率(次) | 0.52 | 0.36 | 0.26 | 0.12 | 0.50 | 0.36 | 0.24 | 0.12 | 0.50 |
| 财务风险指标 | |||||||||
| 流动比率(倍) | 1.05 | 0.97 | 1.04 | 1.04 | 1.06 | 1.08 | 1.05 | 1.03 | 1.00 |
| 流动负债/总负债(%) | 89.93 | 89.60 | 89.67 | 89.80 | 89.19 | 89.26 | 89.53 | 88.37 | 87.90 |
| 资产结构指标 | |||||||||
| 资产负债率(%) | 69.62 | 69.34 | 68.49 | 67.09 | 65.96 | 68.05 | 68.53 | 66.48 | 66.49 |
| 权益乘数 | 3.29 | 3.26 | 3.17 | 3.04 | 2.94 | 3.13 | 3.18 | 2.98 | 2.98 |
| 产权比率 | 2.55 | 2.50 | 2.41 | 2.26 | 2.14 | 2.36 | 2.42 | 2.19 | 2.19 |
资产负债表
显示空行
| 截止日期 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 | 23-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 非流动资产 | ||||||||
| 固定资产 | 54.97亿 | 50.95亿 | 50.53亿 | 49.87亿 | 50.35亿 | 48.38亿 | 48.81亿 | 48.62亿 |
| 油气资产 | -- | -- | -- | 0.000 | -- | -- | -- | 0.000 |
| 投资性房地产 | 1.442亿 | 2.599亿 | 2.646亿 | 1.450亿 | 1.460亿 | 1.461亿 | 1.497亿 | 1.495亿 |
| 无形资产 | 19.25亿 | 18.30亿 | 18.37亿 | 18.52亿 | 18.48亿 | 17.54亿 | 17.64亿 | 17.48亿 |
| 商誉 | -- | -- | -- | 0.000 | -- | -- | -- | 0.000 |
| 在建工程 | 14.27亿 | 10.64亿 | 8.209亿 | 8.856亿 | 7.891亿 | 6.641亿 | 4.549亿 | 4.024亿 |
| 递延所得税资产 | 33.21亿 | 34.46亿 | 34.09亿 | 32.87亿 | 32.28亿 | 32.68亿 | 31.85亿 | 31.49亿 |
| 长期应收款 | 2188万 | 1.775亿 | 1.813亿 | 2.075亿 | 2.015亿 | 2.634亿 | 1.674亿 | 1.650亿 |
| 开发支出 | 502.7万 | 472.9万 | 485.2万 | 465.6万 | 468.3万 | 2946万 | 2491万 | 2147万 |
| 其他权益工具投资 | -- | -- | 14.54亿 | -- | -- | -- | 5.408亿 | -- |
| 长期股权投资 | 29.24亿 | 20.15亿 | 18.93亿 | 18.59亿 | 17.83亿 | 26.11亿 | 26.02亿 | 25.27亿 |
| 其他投资 | 203.3亿 | 295.1亿 | 197.3亿 | 211.0亿 | 195.7亿 | 198.6亿 | 211.0亿 | 235.6亿 |
| 发放贷款及垫款 | 44.84亿 | 40.25亿 | 62.52亿 | 56.82亿 | 56.18亿 | 53.60亿 | 53.81亿 | 50.68亿 |
| 长期待摊费用 | 1521万 | 891.1万 | 416.7万 | 409.5万 | 211.7万 | 281.1万 | 280.5万 | 197.8万 |
| 非流动资产合计 | 482.3亿 | 555.4亿 | 479.0亿 | 479.1亿 | 454.2亿 | 442.0亿 | 452.0亿 | 464.7亿 |
| 流动资产 | ||||||||
| 存货 | 216.9亿 | 222.5亿 | 167.2亿 | 183.0亿 | 181.4亿 | 203.1亿 | 190.1亿 | 189.7亿 |
| 应收帐款 | 144.7亿 | 137.3亿 | 145.4亿 | 147.1亿 | 127.1亿 | 144.6亿 | 152.4亿 | 130.5亿 |
| 应收票据 | 12.24亿 | 8.085亿 | 9.397亿 | 10.66亿 | 11.53亿 | 11.86亿 | 13.54亿 | 15.34亿 |
| 预付款按金及其他应收款 | 64.23亿 | 77.76亿 | 81.45亿 | 89.60亿 | 83.31亿 | 80.81亿 | 75.38亿 | 64.74亿 |
| 货币资金 | 268.6亿 | 150.0亿 | 217.0亿 | 173.2亿 | 171.3亿 | 175.5亿 | 184.2亿 | 153.3亿 |
| 交易性金融资产 | 16.98亿 | 7.902亿 | 7.935亿 | 8.904亿 | 8.672亿 | 8.270亿 | 6.942亿 | 10.47亿 |
| 合同资产 | 142.6亿 | 153.1亿 | -- | 141.9亿 | 124.2亿 | 143.2亿 | -- | 114.6亿 |
| 流动资产合计 | 937.8亿 | 831.9亿 | 836.7亿 | 804.7亿 | 756.9亿 | 832.1亿 | 812.7亿 | 720.3亿 |
| 资产总计 | 1420亿 | 1387亿 | 1316亿 | 1284亿 | 1211亿 | 1274亿 | 1265亿 | 1185亿 |
| 流动负债 | ||||||||
| 应付账款 | 248.3亿 | 248.6亿 | 215.9亿 | 216.5亿 | 193.1亿 | 223.9亿 | 206.9亿 | 203.8亿 |
| 应付票据 | 156.4亿 | 155.1亿 | 137.8亿 | 129.9亿 | 138.9亿 | 142.5亿 | 129.4亿 | 120.6亿 |
| 应交税费 | 7.826亿 | 4.887亿 | 5.434亿 | 6.094亿 | 4.398亿 | 4.779亿 | 4.002亿 | 3.441亿 |
| 其他应付款 | 16.14亿 | 16.66亿 | 30.96亿 | 15.64亿 | 14.88亿 | 12.80亿 | 22.79亿 | 13.30亿 |
| 短期借款 | 7508万 | 8224万 | 3332万 | 9017万 | 1.102亿 | 1.200亿 | 1.270亿 | 1.247亿 |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | 0.000 | -- | 789.3万 | 2006万 | 96.79万 |
| 应付职工薪酬 | 9.596亿 | 4.285亿 | 7.157亿 | 7.644亿 | 8.641亿 | 5.018亿 | 6.523亿 | 7.417亿 |
| 吸收存款及同业存放 | 22.61亿 | 32.19亿 | 35.18亿 | 36.60亿 | 5.921亿 | 37.08亿 | 61.45亿 | 40.28亿 |
| 合同负债 | 406.7亿 | 389.4亿 | 355.0亿 | 340.1亿 | 321.7亿 | 340.6亿 | 335.0亿 | 297.1亿 |
| 流动负债合计 | 889.1亿 | 861.8亿 | 808.0亿 | 773.4亿 | 712.5亿 | 773.9亿 | 776.0亿 | 696.2亿 |
| 流动资产净值 | 48.67亿 | -29.96亿 | 28.67亿 | 31.30亿 | 44.40亿 | 58.20亿 | 36.75亿 | 24.11亿 |
| 总资产减流动负债 | 531.0亿 | 525.4亿 | 507.7亿 | 510.4亿 | 498.6亿 | 500.2亿 | 488.8亿 | 488.8亿 |
| 非流动负债 | ||||||||
| 长期借款 | 21.67亿 | 27.87亿 | 20.71亿 | 16.82亿 | 13.83亿 | 13.76亿 | 9.925亿 | 9.653亿 |
| 递延所得税负债 | 2.299亿 | 2.053亿 | 2.068亿 | 1.832亿 | 1.802亿 | 5038万 | 5038万 | 6199万 |
| 租赁负债 | 4.160亿 | 4.224亿 | 4.327亿 | 2.318亿 | 2.300亿 | 1.928亿 | 1.917亿 | 1.866亿 |
| 递延收益 | 4.784亿 | 3.712亿 | 3.530亿 | 3.640亿 | 3.653亿 | 3.944亿 | 3.603亿 | 3.714亿 |
| 长期应付款 | 10.03亿 | 10.82亿 | 10.72亿 | 10.67亿 | 10.54亿 | 11.32亿 | 11.20亿 | 11.13亿 |
| 预计负债 | 56.59亿 | 51.34亿 | 51.75亿 | 52.56亿 | 54.27亿 | 61.67亿 | 63.62亿 | 64.57亿 |
| 非流动负债合计 | 99.54亿 | 100.0亿 | 93.10亿 | 87.85亿 | 86.39亿 | 93.12亿 | 90.78亿 | 91.59亿 |
| 负债合计 | 988.7亿 | 961.9亿 | 901.1亿 | 861.3亿 | 798.9亿 | 867.0亿 | 866.8亿 | 787.7亿 |
| 少数股东权益 | 43.46亿 | 40.65亿 | 40.33亿 | 41.00亿 | 39.75亿 | 39.94亿 | 39.71亿 | 37.10亿 |
| 资本及储备 | ||||||||
| 实收资本(股本) | 31.17亿 | 31.17亿 | 31.17亿 | 31.19亿 | 31.19亿 | 31.19亿 | 31.19亿 | 31.19亿 |
| 专项储备 | 1.242亿 | 1.389亿 | 1.427亿 | 1.422亿 | 1.264亿 | 1.434亿 | 1.449亿 | 1.432亿 |
| 未分配利润 | 226.9亿 | 224.8亿 | 215.5亿 | 222.4亿 | 213.4亿 | 208.7亿 | 199.6亿 | 200.2亿 |
| 公积金 | 129.8亿 | 129.0亿 | 129.0亿 | 129.0亿 | 129.0亿 | 128.0亿 | 127.7亿 | 128.5亿 |
| 减:库存股 | -64.89万 | -1.059亿 | -1.059亿 | -1.111亿 | -1.111亿 | -1.111亿 | -1.111亿 | -1.111亿 |
| 其他综合收益 | -1.201亿 | -5876万 | -1.734亿 | -1.441亿 | -1.300亿 | -1.087亿 | -5398万 | -33.50万 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 388.0亿 | 384.7亿 | 374.3亿 | 381.5亿 | 372.4亿 | 367.1亿 | 358.3亿 | 360.1亿 |
| 所有者权益合计 | 431.4亿 | 425.4亿 | 414.6亿 | 422.5亿 | 412.2亿 | 407.1亿 | 398.0亿 | 397.2亿 |
| 总权益及非流动负债 | 531.0亿 | 525.4亿 | 507.7亿 | 510.4亿 | 498.6亿 | 500.2亿 | 488.8亿 | 488.8亿 |
利润表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 | 23-03-31 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 其中:营业收入 | 685.9亿 | 470.3亿 | 329.3亿 | 148.0亿 | 595.7亿 | 439.2亿 | 293.5亿 | 144.3亿 |
| 营业总收入 | 685.9亿 | 470.3亿 | 329.3亿 | 148.0亿 | 595.7亿 | 439.2亿 | 293.5亿 | 144.3亿 |
| 其中:营业成本 | 588.8亿 | 396.2亿 | 278.7亿 | 120.4亿 | 500.7亿 | 362.8亿 | 242.3亿 | 118.6亿 |
| 毛利 | 97.17亿 | 74.03亿 | 50.59亿 | 27.66亿 | 94.93亿 | 76.44亿 | 51.15亿 | 25.73亿 |
| 其他收入 | 4981万 | 3929万 | 2185万 | 1375万 | 7325万 | 3045万 | 1606万 | 603.9万 |
| 其他收益 | 23.54亿 | 5.142亿 | 3.945亿 | 2.125亿 | 12.15亿 | 3.613亿 | 3.152亿 | 1.598亿 |
| 销售费用 | 8.224亿 | 10.45亿 | 7.051亿 | 3.390亿 | 7.670亿 | 10.61亿 | 6.882亿 | 2.901亿 |
| 管理费用 | 35.23亿 | 20.18亿 | 13.40亿 | 7.074亿 | 34.04亿 | 21.42亿 | 13.42亿 | 6.626亿 |
| 减值及拨备 | 12.94亿 | 2.696亿 | 2.447亿 | 1.229亿 | 6.716亿 | 5.496亿 | 4.678亿 | 2.577亿 |
| 公允价值变动收益(损失以「-」号填列) | -2.042亿 | 2514万 | -- | -2.236亿 | 8506万 | 5948万 | -- | 3315万 |
| 资产处置收益(损失以「-」号填列) | 1645万 | 1422万 | 11.63万 | 32.63万 | 976.8万 | 613.4万 | 485.9万 | 2.922万 |
| 研发费用 | 30.09亿 | 19.96亿 | 13.48亿 | 6.126亿 | 27.50亿 | 17.05亿 | 10.71亿 | 5.190亿 |
| 其他支出 | 5416万 | 3175万 | 2609万 | 676.0万 | 4329万 | 1914万 | 1867万 | 575.1万 |
| 税金及附加 | 3.785亿 | 2.425亿 | 1.765亿 | 5859万 | 3.035亿 | 2.198亿 | 1.640亿 | 8476万 |
| 经营溢利合计 | 28.51亿 | 23.92亿 | 16.35亿 | 9.219亿 | 29.37亿 | 24.05亿 | 17.00亿 | 9.518亿 |
| 利息收入 | 11.02亿 | 8.236亿 | 5.284亿 | 2.515亿 | 11.08亿 | 8.438亿 | 5.682亿 | 2.837亿 |
| 融资成本 | 6925万 | 7571万 | 5690万 | 3311万 | 3942万 | -1787万 | -5831万 | 2913万 |
| 四.利润总额(亏损总额以「-」号填列) | 38.84亿 | 31.40亿 | 21.07亿 | 11.40亿 | 40.06亿 | 32.66亿 | 23.27亿 | 12.06亿 |
| 减:所得税费用 | 5.967亿 | 3.738亿 | 2.981亿 | 1.549亿 | 3.625亿 | 2.248亿 | 2.303亿 | 1.249亿 |
| 除税后溢利:五.淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | 32.88亿 | 27.66亿 | 18.09亿 | 9.854亿 | 36.44亿 | 30.41亿 | 20.96亿 | 10.81亿 |
| 除税后溢利:少數股東損益 | 3.654亿 | 1.417亿 | 1.171亿 | 7964万 | 9332万 | 1.296亿 | 9406万 | 6243万 |
| 除税后溢利:歸屬於母公司所有者的淨利潤 | 29.22亿 | 26.25亿 | 16.91亿 | 9.058亿 | 35.50亿 | 29.12亿 | 20.02亿 | 10.19亿 |
| 每股指标 | ||||||||
| 基本每股收益 | 0.940 | 0.840 | 0.540 | 0.290 | 1.140 | 0.930 | 0.640 | 0.327 |
| 稀释每股收益 | 0.940 | 0.840 | 0.540 | 0.290 | 1.140 | 0.930 | 0.640 | 0.327 |
| 六.其他综合收益的税后净额 | 1160万 | 7269万 | -4476万 | -1540万 | -1.392亿 | -1.154亿 | -5529万 | -49.49万 |
| 全面收益:七.综合收益总额 | 32.99亿 | 28.39亿 | 17.64亿 | 9.700亿 | 35.04亿 | 29.26亿 | 20.41亿 | 10.81亿 |
| 全面收益:归属于少数股东的综合收益总额 | 3.672亿 | 1.432亿 | 1.158亿 | 7843万 | 8432万 | 1.233亿 | 9302万 | 6253万 |
| 全面收益:归属于母公司所有者的综合收益总额 | 29.32亿 | 26.96亿 | 16.48亿 | 8.916亿 | 34.20亿 | 28.03亿 | 19.48亿 | 10.18亿 |
现金流量表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 | 23-03-31 | 22-12-31 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 经营业务 | ||||||||
| 贷款和垫款(增加)减少 | 7023万 | 3791万 | 3114万 | 29.55亿 | 6.069亿 | 2.322亿 | 13.51亿 | 24.24亿 |
| 存款(增加)减少 | 17.53亿 | 20.00亿 | 25.44亿 | -66.49亿 | -27.69亿 | 3619万 | -9.493亿 | -5.428亿 |
| 经营产生现金 | 18.23亿 | 20.38亿 | 25.75亿 | -36.94亿 | -21.62亿 | 2.684亿 | 4.020亿 | 18.82亿 |
| 经营业务净额 | ||||||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 4.077亿 | 1.413亿 | 7354万 | 2.247亿 | 1.295亿 | 9718万 | 4431万 | 4.661亿 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 92.09万 | 61.11万 | 34.34万 | 110.0万 | 77.71万 | 56.04万 | 29.73万 | 146.7万 |
| 已付税项 | 23.71亿 | 15.33亿 | 7.025亿 | 19.06亿 | 16.43亿 | 11.28亿 | 6.166亿 | 18.69亿 |
| 经营业务其他项目 | 61.84亿 | 34.20亿 | -7.049亿 | 18.81亿 | 6.199亿 | -14.49亿 | -23.79亿 | 79.31亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60.43亿 | 40.65亿 | 12.41亿 | -34.96亿 | -30.57亿 | -22.12亿 | -25.50亿 | 84.09亿 |
| 投资业务 | ||||||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 60.29万 | 2.455万 | 0.000 | 920.4万 | 843.5万 | 735.2万 | 6.715万 | 2717万 |
| 购买固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.686亿 | 5.214亿 | -- | 11.10亿 | 6.357亿 | 3.530亿 | -- | 7.482亿 |
| 收回投资所得现金 | 158.6亿 | 110.4亿 | 56.01亿 | 323.7亿 | 238.9亿 | 195.7亿 | 84.04亿 | 154.5亿 |
| 投资支付现金 | 246.2亿 | 114.2亿 | 70.48亿 | 252.2亿 | 172.1亿 | 146.4亿 | 57.54亿 | 279.1亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -2.581亿 | 275.4万 | 2601 | -- | -1.740亿 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -95.24亿 | -9.103亿 | -17.05亿 | 60.55亿 | 60.55亿 | 45.88亿 | 24.77亿 | -131.9亿 |
| 融资业务 | ||||||||
| 取得借款收到的现金 | 20.66亿 | 11.83亿 | 3.189亿 | -- | 7.527亿 | 1.827亿 | 7378万 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 3.060亿 | 1.296亿 | 4073万 | 7.090亿 | 5.903亿 | 5691万 | 3374万 | 8422万 |
| 分配股利利润或偿付利息支付的观金 | 16.16亿 | 1.360亿 | 1015万 | 11.89亿 | 11.87亿 | 1.128亿 | 868.2万 | 8.244亿 |
| 吸收投资收到的现金 | 5807万 | 5317万 | 4340万 | 2.765亿 | 2.696亿 | 2.396亿 | 0.000 | 4.101亿 |
| 融资业务其他项目 | -3439万 | -1830万 | -1234万 | 11.24亿 | -2062万 | -1555万 | 511.1万 | 3.806亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.682亿 | 9.521亿 | 2.991亿 | -4.971亿 | -7.756亿 | 2.370亿 | 3646万 | -1.179亿 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3693万 | -4384万 | -3132万 | -1860万 | 959.0万 | 6154万 | -2039万 | 6.853亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33.49亿 | 40.63亿 | -1.962亿 | 20.43亿 | 22.32亿 | 26.74亿 | -5694万 | -42.10亿 |
| 现金期间变动 | ||||||||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 141.7亿 | 141.7亿 | 141.7亿 | 121.2亿 | 121.2亿 | 121.2亿 | 121.2亿 | 163.3亿 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108.2亿 | 182.3亿 | 139.7亿 | 141.7亿 | 143.5亿 | 147.9亿 | 120.6亿 | 121.2亿 |