主要指标
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截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 | 20-12-31 |
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每股指标 | |||||||||
基本每股收益(元) | -1.6818 | -0.0201 | 0.1044 | 0.0291 | 0.4093 | 0.2702 | 0.9362 | 0.4311 | 0.6219 |
稀释每股收益(元) | -1.6818 | -0.0201 | 0.1041 | 0.0290 | 0.4061 | 0.2675 | 0.9238 | 0.4253 | 0.6136 |
TTM每股收益(元) | -1.6818 | 0.0551 | 0.1041 | 0.1610 | 0.4081 | 0.7624 | 0.9341 | 0.7922 | 0.6031 |
每股净资产(元) | 2.1053 | 3.7611 | 3.8271 | 3.7502 | 3.1755 | 3.1875 | 2.9316 | 2.5754 | 2.3968 |
每股经营现金流(元) | 0.6423 | 0.4338 | 0.6067 | 0.3171 | 0.9038 | 0.5575 | 1.4520 | 0.6116 | 0.9571 |
每股营业收入(元) | 16.4561 | 7.9152 | 21.2105 | 10.4651 | 22.4466 | 9.9248 | 18.8936 | 9.4840 | 16.2371 |
盈利能力指标 | |||||||||
营业总收入(元) | 221.5亿 | 106.6亿 | 285.5亿 | 140.9亿 | 286.5亿 | 126.6亿 | 235.8亿 | 118.1亿 | 202.1亿 |
营业总收入同比增长(%) | -22.42 | -24.37 | -0.35 | 11.30 | 21.54 | 7.20 | 16.67 | 39.78 | 24.66 |
营业总收入滚动环比增长(%) | -11.81 | -12.02 | -5.09 | 4.99 | 17.31 | 3.61 | 0.04 | 16.63 | 13.43 |
毛利润(元) | 15.61亿 | 8.064亿 | 20.78亿 | 10.01亿 | 25.17亿 | 13.34亿 | 27.71亿 | 12.74亿 | 20.35亿 |
毛利润同比增长(%) | -24.88 | -19.45 | -17.46 | -24.96 | -9.13 | 4.75 | 36.11 | 55.48 | 30.68 |
毛利润滚动环比增长(%) | -17.11 | -9.37 | -4.87 | -13.23 | -11.08 | 2.18 | 11.27 | 22.33 | 20.85 |
归母净利润(元) | -22.64亿 | -2700万 | 1.402亿 | 3899万 | 5.210亿 | 3.432亿 | 11.66亿 | 5.365亿 | 7.506亿 |
归母净利润同比增长(%) | -1714.84 | -169.24 | -73.09 | -88.64 | -55.30 | -36.03 | 55.30 | 78.38 | 36.26 |
归母净利润滚动环比增长(%) | -3150.72 | -47.07 | -35.33 | -58.39 | -46.41 | -16.58 | 18.18 | 31.41 | 21.88 |
盈利质量指标 | |||||||||
所得税/利润总额(%) | 14.26 | 225.08 | 59.48 | 73.08 | 35.62 | 34.25 | 24.77 | 24.44 | 26.77 |
经营现金流/营业收入(%) | 3.90 | 5.48 | 2.86 | 3.03 | 4.03 | 5.62 | 7.69 | 6.45 | 5.89 |
投资回报指标 | |||||||||
平均净资产收益率(%) | -56.70 | -0.53 | 2.97 | 0.84 | 12.67 | 8.33 | 32.50 | 16.03 | 30.40 |
年化净资产收益率(%) | -56.70 | -1.06 | 2.97 | 1.67 | 12.67 | 16.67 | 32.50 | 32.06 | 30.40 |
总资产净利率(%) | -17.62 | -0.19 | 0.99 | 0.27 | 4.33 | 2.60 | 13.27 | 6.74 | 10.96 |
毛利率(%) | 7.05 | 7.57 | 7.28 | 7.11 | 8.79 | 10.54 | 11.75 | 10.79 | 10.07 |
净利率(%) | -10.20 | -0.22 | 0.55 | 0.32 | 1.94 | 2.90 | 5.15 | 4.67 | 3.81 |
年化投资回报率(%) | -22.79 | -0.48 | 1.22 | 0.69 | 5.56 | 6.88 | 19.23 | 20.75 | 15.23 |
营运能力指标 | |||||||||
应收账款周转率(次) | 14.27 | 7.08 | 18.55 | 9.66 | 16.97 | 7.40 | 14.14 | 8.87 | 15.10 |
存货周转率(次) | 23.93 | 8.36 | 26.09 | 13.01 | 36.69 | 13.06 | 48.92 | 18.81 | 35.09 |
流动资产周转率(次) | 3.29 | 1.61 | 4.66 | 2.32 | 5.00 | 1.85 | 4.42 | 2.32 | 4.54 |
总资产周转率(次) | 1.72 | 0.75 | 2.01 | 0.98 | 2.38 | 0.96 | 2.68 | 1.48 | 2.95 |
财务风险指标 | |||||||||
流动比率(倍) | 1.05 | 1.03 | 1.43 | 1.46 | 1.21 | 1.11 | 1.36 | 1.66 | 1.67 |
流动负债/总负债(%) | 79.63 | 73.34 | 49.78 | 46.40 | 49.70 | 60.65 | 71.92 | 67.35 | 69.16 |
资产结构指标 | |||||||||
资产负债率(%) | 74.25 | 63.65 | 62.83 | 63.97 | 68.86 | 73.12 | 58.01 | 55.77 | 56.96 |
权益乘数 | 3.88 | 2.75 | 2.69 | 2.78 | 3.21 | 3.72 | 2.38 | 2.26 | 2.32 |
产权比率 | 3.01 | 1.79 | 1.73 | 1.82 | 2.29 | 2.83 | 1.44 | 1.31 | 1.37 |
资产负债表
显示空行
截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
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年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
非流动资产 | ||||||||
物业、厂房及设备 | 14.31亿 | 15.68亿 | 17.08亿 | 18.13亿 | 18.43亿 | 18.38亿 | 13.81亿 | 12.30亿 |
无形资产 | 11.30亿 | 31.40亿 | 32.77亿 | 33.82亿 | 34.77亿 | 35.68亿 | 5.461亿 | 2.557亿 |
商誉 | 1753万 | 8.562亿 | 9.610亿 | 9.716亿 | 10.05亿 | 10.05亿 | 1.787亿 | 3292万 |
递延税项资产 | 1.361亿 | 1.404亿 | 1.334亿 | 1.333亿 | 1.270亿 | 1.328亿 | 8046万 | 7753万 |
于合营企业权益 | 3280万 | 2360万 | 3632万 | 2666万 | 3899万 | 3058万 | 6194万 | 3699万 |
非流动资产 | 43.68亿 | 74.30亿 | 78.48亿 | 81.33亿 | 83.51亿 | 84.64亿 | 42.40亿 | 30.73亿 |
流动资产 | ||||||||
存货 | 7.607亿 | 13.97亿 | 9.600亿 | 9.431亿 | 10.69亿 | 13.80亿 | 3.553亿 | 6.248亿 |
贸易及其他应收款项 | 15.88亿 | 14.92亿 | 15.18亿 | 13.55亿 | 15.60亿 | 16.04亿 | 18.17亿 | 11.45亿 |
已抵押银行存款 | 21.08亿 | 11.46亿 | 9.715亿 | 6.929亿 | 9.103亿 | 16.64亿 | 7.690亿 | 5.294亿 |
现金及现金等价物 | 26.45亿 | 25.58亿 | 23.62亿 | 17.46亿 | 16.36亿 | 34.96亿 | 26.22亿 | 27.87亿 |
存放时距离到期日超过三个月的定期存款 | 1200万 | 2.396亿 | 5.619亿 | 15.08亿 | 7.127亿 | -- | -- | -- |
流动资产 | 71.13亿 | 68.32亿 | 63.73亿 | 62.45亿 | 58.88亿 | 81.45亿 | 55.63亿 | 50.86亿 |
资产合计 | 114.8亿 | 142.6亿 | 142.2亿 | 143.8亿 | 142.4亿 | 166.1亿 | 98.03亿 | 81.59亿 |
流动负债 | ||||||||
贸易及其他应付款项 | 40.56亿 | 37.22亿 | 29.07亿 | 26.84亿 | 31.93亿 | 54.88亿 | 27.88亿 | 22.40亿 |
应付所得税 | 9307万 | 8357万 | 1.250亿 | 9191万 | 1.018亿 | 1.500亿 | 1.799亿 | 1.258亿 |
租赁负债 | 1.699亿 | 1.761亿 | 1.704亿 | 1.661亿 | 1.652亿 | 1.597亿 | 1.324亿 | 1.234亿 |
贷款及借款 | 7.098亿 | 9.820亿 | 12.45亿 | 13.27亿 | 14.14亿 | 15.68亿 | 9.895亿 | 5.755亿 |
可换股债券 | 17.59亿 | 16.94亿 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债 | 67.88亿 | 66.58亿 | 44.47亿 | 42.68亿 | 48.74亿 | 73.66亿 | 40.89亿 | 30.64亿 |
流动资产净值 | 3.247亿 | 1.747亿 | 19.25亿 | 19.76亿 | 10.15亿 | 7.789亿 | 14.74亿 | 20.21亿 |
资产总值减流动负债 | 46.93亿 | 76.05亿 | 97.73亿 | 101.1亿 | 93.66亿 | 92.43亿 | 57.13亿 | 50.95亿 |
非流动负债 | ||||||||
贷款及借款 | 2.917亿 | 4.096亿 | 1.995亿 | 3.714亿 | 4.928亿 | 3.928亿 | 2.994亿 | 2.576亿 |
递延税项负债 | 2.939亿 | 8.021亿 | 8.674亿 | 9.021亿 | 8.735亿 | 9.667亿 | 1.373亿 | 6895万 |
租赁负债 | 11.51亿 | 12.08亿 | 12.13亿 | 12.62亿 | 12.91亿 | 12.92亿 | 11.60亿 | 11.59亿 |
可换股债券 | -- | -- | 22.07亿 | 23.95亿 | 22.75亿 | 21.28亿 | -- | -- |
非流动负债 | 17.36亿 | 24.20亿 | 44.87亿 | 49.30亿 | 49.32亿 | 47.79亿 | 15.97亿 | 14.85亿 |
负债合计 | 85.25亿 | 90.78亿 | 89.34亿 | 91.98亿 | 98.06亿 | 121.4亿 | 56.86亿 | 45.50亿 |
非控股权益 | 1.225亿 | 1.213亿 | 1.339亿 | 1.311亿 | 1.588亿 | 1.729亿 | 1.700亿 | 1.420亿 |
资产净值 | 29.57亿 | 51.85亿 | 52.86亿 | 51.80亿 | 44.34亿 | 44.64亿 | 41.17亿 | 36.09亿 |
资本及储备 | ||||||||
股本 | 1.079亿 | 1.079亿 | 1.079亿 | 1.079亿 | 1.019亿 | 1.018亿 | 9952万 | 9929万 |
储备 | 27.26亿 | 49.55亿 | 50.44亿 | 49.41亿 | 41.73亿 | 41.89亿 | 38.47亿 | 33.68亿 |
本公司权益股东应占权益总额 | 28.34亿 | 50.63亿 | 51.52亿 | 50.49亿 | 42.75亿 | 42.91亿 | 39.47亿 | 34.67亿 |
权益总额 | 29.57亿 | 51.85亿 | 52.86亿 | 51.80亿 | 44.34亿 | 44.64亿 | 41.17亿 | 36.09亿 |
总权益及非流动负债合计 | 46.93亿 | 76.05亿 | 97.73亿 | 101.1亿 | 93.66亿 | 92.43亿 | 57.13亿 | 50.95亿 |
利润表
显示空行
报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 |
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报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
收益 | 221.5亿 | 106.6亿 | 285.5亿 | 140.9亿 | 286.5亿 | 126.6亿 | 235.8亿 | 118.1亿 |
营运收入合计 | 221.5亿 | 106.6亿 | 285.5亿 | 140.9亿 | 286.5亿 | 126.6亿 | 235.8亿 | 118.1亿 |
销售成本 | 205.9亿 | 98.49亿 | 264.8亿 | 130.9亿 | 261.4亿 | 113.2亿 | 208.1亿 | 105.3亿 |
毛利 | 15.61亿 | 8.064亿 | 20.78亿 | 10.01亿 | 25.17亿 | 13.34亿 | 27.71亿 | 12.74亿 |
其他收益及其他净收入 | 1.840亿 | -- | 2.491亿 | -- | 2.668亿 | -- | 2.470亿 | -- |
分销成本 | 5.847亿 | 2.954亿 | 7.636亿 | 3.820亿 | 8.599亿 | 3.978亿 | 7.410亿 | 3.477亿 |
行政开支 | 6.620亿 | 3.244亿 | 8.467亿 | 4.006亿 | 8.107亿 | 3.773亿 | 5.785亿 | 2.778亿 |
商誉及无形资产减值亏损 | 29.11亿 | 1.513亿 | 6156万 | 3720万 | -- | -- | -- | -- |
经营(亏损)╱溢利 | -24.13亿 | 1.411亿 | 6.552亿 | 3.047亿 | 11.14亿 | 6.681亿 | 16.98亿 | 7.707亿 |
融资成本 | 2.393亿 | 1.310亿 | 2.912亿 | 1.493亿 | 2.750亿 | 1.271亿 | 1.333亿 | 6457万 |
应占合营企业溢利 | 1749万 | 828.7万 | 2046万 | 1080万 | 2494万 | 1653万 | 4802万 | 2307万 |
除税前(亏损)╱溢利 | -26.35亿 | 1833万 | 3.845亿 | 1.662亿 | 8.635亿 | 5.575亿 | 16.13亿 | 7.292亿 |
所得税 | -3.757亿 | 4126万 | 2.287亿 | 1.214亿 | 3.076亿 | 1.909亿 | 3.994亿 | 1.782亿 |
持续经营业务税后利润 | -22.59亿 | -2293万 | 1.558亿 | 4473万 | 5.559亿 | 3.666亿 | 12.13亿 | 5.510亿 |
除税后溢利:年內(虧損)╱溢利 | -22.59亿 | -2293万 | 1.558亿 | 4473万 | 5.559亿 | 3.666亿 | 12.13亿 | 5.510亿 |
除税后溢利:非控股權益 | 522.8万 | 406.7万 | 1558万 | 573.6万 | 3491万 | 2335万 | 4770万 | 1452万 |
除税后溢利:本公司權益股東 | -22.64亿 | -2700万 | 1.402亿 | 3899万 | 5.210亿 | 3.432亿 | 11.66亿 | 5.365亿 |
每股指标 | ||||||||
基本(人民币分) | -1.682 | -0.020 | 0.104 | 0.029 | 0.409 | 0.270 | 0.936 | 0.431 |
摊薄(人民币分) | -1.682 | -0.020 | 0.104 | 0.029 | 0.406 | 0.268 | 0.924 | 0.425 |
年内其他全面收入 | 226.3万 | -428.3万 | 1012万 | -316.4万 | -7845万 | 2510万 | -- | -- |
全面收益:年内全面收入总额 | -22.57亿 | -2721万 | 1.659亿 | 4156万 | 4.775亿 | 3.917亿 | 12.13亿 | 5.510亿 |
全面收益:非控股权益 | 522.8万 | 406.7万 | 1558万 | 573.6万 | 3491万 | 2335万 | 4770万 | 1452万 |
全面收益:本公司权益股东 | -22.62亿 | -3128万 | 1.503亿 | 3583万 | 4.426亿 | 3.683亿 | 11.66亿 | 5.365亿 |
现金流量表
显示空行
报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 |
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报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
经营业务调整 | ||||||||
除税前(亏损)╱溢利 | -26.35亿 | -- | 3.845亿 | -- | 8.635亿 | -- | 16.13亿 | -- |
利息收入 | 1.040亿 | -- | 1.086亿 | -- | 4612万 | -- | 2096万 | -- |
融资成本 | 2.393亿 | -- | 2.912亿 | -- | 2.750亿 | -- | 1.333亿 | -- |
应占合营企业溢利 | 1749万 | -- | 2046万 | -- | 2494万 | -- | 4802万 | -- |
加:减值及拨备 | 29.53亿 | -- | 7525万 | -- | 1514万 | -- | -- | -- |
出售物业、厂房及设备亏损╱(收益)净额 | -1021万 | -- | 2525万 | -- | 3483万 | -- | 4431万 | -- |
加:折旧及摊销 | 5.547亿 | -- | 5.772亿 | -- | 4.900亿 | -- | 2.874亿 | -- |
外汇亏损╱(收益)净额 | -7.800万 | -- | 275.4万 | -- | 1064万 | -- | -2231万 | -- |
以权益结算的股份付款开支 | -- | -- | -- | -- | 3155万 | -- | 413.0万 | -- |
加:经营调整其他项目 | -1030万 | -- | 296.8万 | -- | 16.60万 | -- | -3305万 | -- |
营运资金变动前经营溢利 | 9.910亿 | -- | 11.74亿 | -- | 15.59亿 | -- | 19.13亿 | -- |
经营业务 | ||||||||
存货减少 | 1.573亿 | -- | 9562万 | -- | -1.250亿 | -- | 1.907亿 | -- |
贸易及其他应收款项(增加)╱减少 | -1.043亿 | -- | 6086万 | -- | 4.063亿 | -- | -2.204亿 | -- |
贸易及其他应付款项增加╱(减少) | 11.84亿 | -- | -2.479亿 | -- | -4823万 | -- | 5.134亿 | -- |
其他非流动资产减少 | 1154万 | -- | 328.3万 | -- | -659.8万 | -- | -298.9万 | -- |
已抵押银行存款增加 | -11.42亿 | -- | -5099万 | -- | -1.594亿 | -- | -2.045亿 | -- |
经营活动所得的现金 | 10.97亿 | 7.390亿 | 10.35亿 | 5.360亿 | 16.26亿 | 9.295亿 | 21.90亿 | 9.533亿 |
经营业务净额 | ||||||||
已付所得税 | 2.325亿 | 1.550亿 | 2.180亿 | 1.090亿 | 4.722亿 | 2.184亿 | 3.778亿 | 1.919亿 |
经营活动所得现金净额 | 8.647亿 | 5.840亿 | 8.168亿 | 4.269亿 | 11.54亿 | 7.111亿 | 18.12亿 | 7.615亿 |
投资业务 | ||||||||
已收利息 | 1.318亿 | 7020万 | 8636万 | 1520万 | 4005万 | 1845万 | 2136万 | 1003万 |
自合营企业收到的股息 | 2101万 | 2101万 | 2312万 | 2312万 | 4789万 | 4789万 | 4243万 | 4243万 |
存放时距离到期日超过三个月的定期存款减少 | 5.499亿 | 3.223亿 | 1.508亿 | -7.954亿 | -7.127亿 | -- | -- | -- |
出售物业、厂房及设备所得款项 | 1.386亿 | 9605万 | 2.443亿 | 1.409亿 | 1.574亿 | 5388万 | 1.487亿 | 5819万 |
购买物业、厂房及设备的付款 | 1.109亿 | 8155万 | 3.477亿 | 2.165亿 | 2.834亿 | 1.060亿 | 3.629亿 | 1.785亿 |
收购附属公司的付款,扣除所收购现金 | -- | -- | -- | -- | 27.01亿 | -- | 6.133亿 | -- |
投资业务其他项目 | -- | -- | -- | -- | -3127万 | -22.60亿 | -6.184亿 | -2.499亿 |
投资活动所得现金净额 | 7.305亿 | 4.280亿 | 1.568亿 | -8.327亿 | -34.83亿 | -22.46亿 | -13.82亿 | -3.178亿 |
融资前现金净额 | 15.95亿 | 10.12亿 | 9.736亿 | -4.058亿 | -23.30亿 | -15.34亿 | 4.299亿 | -- |
融资业务 | ||||||||
贷款及借款所得款项 | 76.03亿 | 37.14亿 | 137.9亿 | 60.39亿 | 128.6亿 | 73.72亿 | 84.88亿 | 38.75亿 |
偿还贷款及借款 | 80.46亿 | 37.67亿 | 142.5亿 | 62.48亿 | 131.0亿 | 76.56亿 | 81.67亿 | 39.72亿 |
已付利息(融资) | 1.491亿 | 8021万 | 1.818亿 | 9625万 | 1.775亿 | 8096万 | 1.333亿 | 6483万 |
已付股息(融资) | 6106万 | 1663万 | 2.121亿 | 3551万 | 10.27亿 | 2046万 | 4.746亿 | 541.4万 |
非控股权益注资 | -- | -- | 245.0万 | 207.3万 | 490.0万 | -- | 1800万 | 1500万 |
发行股份 | -- | -- | 8.767亿 | 8.767亿 | 6.472亿 | 6.410亿 | 1110万 | 114.3万 |
购回可换股债券 | 5.860亿 | 5.860亿 | 1.943亿 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行可换股债券所得款项净额 | -- | -- | -- | -- | 21.99亿 | 21.99亿 | -- | -- |
已付租赁租金的资本部分 | 8013万 | 3946万 | 7795万 | 4202万 | 7468万 | 3815万 | 5432万 | 3227万 |
已抵押银行存款减少╱(增加) | 580.1万 | -- | -1024万 | -- | 1810万 | -- | -589.8万 | -- |
并无控制权变动下于附属公司的权益变动 | -- | -- | -900.0万 | -900.0万 | 1880万 | -- | -- | -- |
其他 | 73.10万 | -4094万 | 23.50万 | 530.7万 | -364.1万 | -333.9万 | -- | -- |
融资活动所用现金净额 | -13.12亿 | -8.165亿 | -2.503亿 | 5.105亿 | 13.28亿 | 24.14亿 | -3.175亿 | -1.832亿 |
现金及现金等价物增加净额 | 2.829亿 | 1.956亿 | 7.233亿 | 1.047亿 | -10.02亿 | 8.792亿 | 1.124亿 | 2.605亿 |
现金期间变动 | ||||||||
于一月一日的现金及现金等价物 | 23.62亿 | 23.62亿 | 16.36亿 | 16.36亿 | 26.22亿 | 25.93亿 | 25.38亿 | 25.38亿 |
外汇汇率变动的影响 | -7.800万 | 35.10万 | 275.1万 | 519.8万 | 1574万 | 2410万 | -2866万 | -1140万 |
于十二月三十一日的现金及现金等价物 | 26.45亿 | 25.58亿 | 23.62亿 | 17.46亿 | 16.36亿 | 34.96亿 | 26.22亿 | 27.87亿 |