主要指标
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| 截止日期 | 24-12-31 | 24-09-30 | 23-12-31 | 23-09-30 | 22-12-31 | 22-09-30 | 21-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标 | |||||||
| 基本每股收益(元) | 0.7100 | -- | 0.5800 | -- | -- | -- | -- |
| 稀释每股收益(元) | 0.7100 | -- | 0.5200 | -- | -- | -- | -- |
| TTM每股收益(元) | 0.8369 | 0.6600 | 0.6021 | 0.6961 | 0.2280 | 0.0115 | 0.0115 |
| 每股净资产(元) | 0.8689 | 0.7072 | 0.2451 | 0.0744 | -0.3500 | -- | -0.5114 |
| 每股经营现金流(元) | -- | 0.6227 | 0.8774 | 0.7733 | 0.6288 | -- | 0.1523 |
| 每股营业收入(元) | 4.9760 | 3.5541 | 4.2807 | 3.5712 | 3.4569 | -- | 2.4956 |
| 盈利能力指标 | |||||||
| 营业总收入(元) | 87.91亿 | 64.41亿 | 76.76亿 | 55.71亿 | 55.59亿 | 41.62亿 | 43.84亿 |
| 营业总收入同比增长(%) | 14.54 | 15.62 | 38.07 | 33.86 | 26.81 | -- | -- |
| 营业总收入滚动环比增长(%) | 2.87 | 11.34 | 10.15 | 25.35 | 26.81 | 0.00 | -- |
| 毛利润(元) | 26.87亿 | 19.64亿 | 24.03亿 | 17.26亿 | 15.63亿 | 11.57亿 | 13.14亿 |
| 毛利润同比增长(%) | 11.82 | 13.78 | 53.77 | 49.27 | 18.97 | -- | -- |
| 毛利润滚动环比增长(%) | 1.75 | 9.90 | 12.68 | 36.46 | 18.97 | 0.00 | -- |
| 归母净利润(元) | 14.79亿 | 11.06亿 | 10.80亿 | 9.900亿 | 3.666亿 | 2.707亿 | 2014万 |
| 归母净利润同比增长(%) | 36.95 | 11.76 | 194.48 | 265.71 | 1720.44 | -- | -- |
| 归母净利润滚动环比增长(%) | 23.61 | 10.79 | -0.58 | 196.20 | 1720.44 | 0.00 | -- |
| 盈利质量指标 | |||||||
| 所得税/利润总额(%) | 17.24 | 15.86 | 24.13 | 20.97 | 42.80 | 42.37 | 90.29 |
| 经营现金流/营业收入(%) | -- | 17.52 | 20.50 | 21.65 | 18.19 | 18.15 | 6.10 |
| 投资回报指标 | |||||||
| 平均净资产收益率(%) | 111.62 | 97.71 | -865.81 | -302.04 | -35.79 | -- | -1.66 |
| 年化净资产收益率(%) | 111.62 | 130.28 | -865.81 | -402.72 | -35.79 | -- | -1.66 |
| 总资产净利率(%) | 24.59 | 19.24 | 26.38 | 27.11 | 14.45 | -- | 0.99 |
| 毛利率(%) | 30.57 | 30.50 | 31.31 | 30.99 | 28.11 | 27.79 | 29.97 |
| 净利率(%) | 16.99 | 17.38 | 14.28 | 17.99 | 6.69 | 6.62 | 0.55 |
| 年化投资回报率(%) | 38.98 | 30.37 | 47.34 | 48.69 | 19.55 | -- | 1.07 |
| 营运能力指标 | |||||||
| 应收账款周转率(次) | 48.67 | 58.13 | 142.24 | 114.14 | 154.61 | -- | 127.44 |
| 存货周转率(次) | 6.54 | 5.27 | 6.65 | 5.58 | 5.66 | -- | 4.34 |
| 流动资产周转率(次) | 1.98 | 1.49 | 2.49 | 2.04 | 3.15 | 6.09 | 6.41 |
| 总资产周转率(次) | 1.46 | 1.12 | 1.88 | 1.53 | 2.19 | 4.07 | 4.29 |
| 财务风险指标 | |||||||
| 流动比率(倍) | 1.09 | 1.08 | 0.92 | 0.85 | 0.59 | -- | 0.44 |
| 流动负债/总负债(%) | 93.48 | 93.57 | 96.14 | 94.67 | 95.25 | -- | 94.80 |
| 资产结构指标 | |||||||
| 资产负债率(%) | 69.28 | 72.80 | 88.06 | 95.21 | 126.94 | -- | 159.01 |
| 权益乘数 | 3.26 | 3.68 | 8.37 | 20.88 | -3.71 | -- | -1.69 |
| 产权比率 | 2.30 | 2.75 | 7.78 | 23.00 | -4.62 | -- | -2.67 |
资产负债表
显示空行
| 截止日期 | 24-12-31 | 24-09-30 | 23-12-31 | 23-09-30 | 22-12-31 | 21-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 非流动资产 | ||||||
| 物业、厂房及设备 | 9.544亿 | 8.895亿 | 5.901亿 | 4.249亿 | 2.338亿 | 1.925亿 |
| 其他无形资产 | 85.20万 | 90.60万 | 10.70万 | 19.80万 | 47.30万 | 217.0万 |
| 递延税项资产 | 2499万 | 3497万 | 4025万 | 2704万 | 4666万 | 4293万 |
| 长期贸易应收款项 | 1.046亿 | 6513万 | -- | -- | -- | -- |
| 长期银行存款 | 5.016亿 | 2.727亿 | 4139万 | 4000万 | 9000万 | 4000万 |
| 非流动资产总值 | 20.15亿 | 16.89亿 | 11.44亿 | 9.804亿 | 8.671亿 | 6.760亿 |
| 流动资产 | ||||||
| 存货 | 9.842亿 | 8.185亿 | 8.811亿 | 6.727亿 | 7.056亿 | 7.068亿 |
| 贸易应收款项 | 2.909亿 | 1.512亿 | 7042万 | 6010万 | 3751万 | 3440万 |
| 预付款项、其他应收款项及其他资产 | 3.279亿 | 3.274亿 | 2.988亿 | 3.076亿 | 2.369亿 | 2.329亿 |
| 受限制现金 | 4151万 | 2903万 | 1.240亿 | 1.480亿 | -- | -- |
| 现金及银行结余 | 19.35亿 | 17.10亿 | 24.28亿 | 20.46亿 | 11.47亿 | 1.518亿 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 12.45亿 | 16.06亿 | 1.973亿 | 3096万 | 3735万 | 2.417亿 |
| 合约资产 | 3525万 | 1968万 | 904.2万 | 2599万 | -- | -- |
| 流动资产总值 | 48.60亿 | 46.62亿 | 40.09亿 | 32.92亿 | 21.65亿 | 13.68亿 |
| 资产合计 | 68.75亿 | 63.51亿 | 51.53亿 | 42.72亿 | 30.32亿 | 20.43亿 |
| 流动负债 | ||||||
| 贸易应付款项 | 6.979亿 | 6.121亿 | 6.013亿 | 4.311亿 | 3.895亿 | 1.496亿 |
| 应付税项 | 6497万 | 6560万 | 3881万 | 6830万 | 5337万 | 1.668亿 |
| 租赁负债 | 3716万 | 3990万 | 4367万 | 4699万 | 5220万 | 4466万 |
| 其他应付款项及应计费用 | 3.915亿 | 3.522亿 | 3.222亿 | 2.517亿 | 2.512亿 | 1.815亿 |
| 计息其他借款 | -- | -- | 1.240亿 | 1.480亿 | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 31.82亿 | 31.67亿 | 31.56亿 | 28.83亿 | 28.62亿 | 24.72亿 |
| 合约负债 | 7912万 | 8936万 | 7621万 | 2083万 | 5752万 | 6534万 |
| 流动负债总额 | 44.52亿 | 43.26亿 | 43.62亿 | 38.50亿 | 36.66亿 | 30.80亿 |
| 流动资产净值╱(流动负债净额) | 4.074亿 | 3.360亿 | -3.535亿 | -5.589亿 | -15.01亿 | -17.13亿 |
| 总资产减流动负债 | 24.22亿 | 20.25亿 | 7.907亿 | 4.215亿 | -6.340亿 | -10.37亿 |
| 非流动负债 | ||||||
| 计息银行借款 | 1.212亿 | 1.212亿 | -- | -- | -- | -- |
| 递延税项负债 | 1.361亿 | 1.103亿 | 1.121亿 | 1.030亿 | 6871万 | 2300万 |
| 租赁负债 | 1700万 | 2100万 | 2652万 | 2535万 | 5414万 | 8287万 |
| 递延收入 | 1099万 | 1103万 | 1004万 | -- | -- | -- |
| 非流动负债总额 | 3.103亿 | 2.973亿 | 1.752亿 | 2.169亿 | 1.826亿 | 1.691亿 |
| 负债合计 | 47.63亿 | 46.23亿 | 45.37亿 | 40.67亿 | 38.48亿 | 32.49亿 |
| 非控股权益 | 4573万 | 4579万 | 3251万 | 2779万 | 1579万 | 1038万 |
| 资产净值 | 21.12亿 | 17.28亿 | 6.155亿 | 2.046亿 | -8.166亿 | -12.06亿 |
| 资本及储备 | ||||||
| 股本 | 12.70万 | 12.70万 | 12.70万 | 11.20万 | 11.20万 | 11.20万 |
| 储备 | 20.66亿 | 16.82亿 | 5.829亿 | 1.767亿 | -8.325亿 | -12.16亿 |
| 母公司拥有人应占权益 | 20.66亿 | 16.82亿 | 5.830亿 | 1.768亿 | -8.324亿 | -12.16亿 |
| 权益总额 | 21.12亿 | 17.28亿 | 6.155亿 | 2.046亿 | -8.166亿 | -12.06亿 |
| 总权益及非流动负债合计 | 24.22亿 | 20.25亿 | 7.907亿 | 4.215亿 | -6.340亿 | -10.37亿 |
利润表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-12-31 | 24-09-30 | 23-12-31 | 23-09-30 | 22-12-31 | 22-09-30 | 21-12-31 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 收入 | 87.91亿 | 64.41亿 | 76.76亿 | 55.71亿 | 55.59亿 | 41.62亿 | 43.84亿 |
| 营运收入合计 | 87.91亿 | 64.41亿 | 76.76亿 | 55.71亿 | 55.59亿 | 41.62亿 | 43.84亿 |
| 销售成本 | 61.04亿 | 44.77亿 | 52.72亿 | 38.44亿 | 39.96亿 | 30.05亿 | 30.70亿 |
| 毛利 | 26.87亿 | 19.64亿 | 24.03亿 | 17.26亿 | 15.63亿 | 11.57亿 | 13.14亿 |
| 其他收入及收益 | 1.868亿 | 1.441亿 | 1.688亿 | 1.259亿 | 5748万 | 4087万 | 4760万 |
| 销售及分销开支 | 4.794亿 | 3.572亿 | 3.366亿 | 2.393亿 | 2.681亿 | 1.971亿 | 1.862亿 |
| 行政开支 | 3.114亿 | 2.252亿 | 2.828亿 | 1.807亿 | 1.876亿 | 1.295亿 | 1.237亿 |
| 研发开支 | 2.326亿 | 1.658亿 | 1.987亿 | 1.291亿 | 1.183亿 | 7795万 | 6503万 |
| 其他开支 | 1754万 | 1671万 | 945.6万 | 943.4万 | 106.9万 | 38.10万 | 577.5万 |
| 经营利润 | 18.33亿 | 13.44亿 | 17.45亿 | 12.94亿 | 10.45亿 | 7.925亿 | 9.806亿 |
| 财务费用 | 333.8万 | 221.6万 | 523.3万 | 429.9万 | 542.4万 | 415.6万 | 507.9万 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动 | -2565万 | -1056万 | -2.942亿 | -2167万 | -3.895亿 | -3.103亿 | -7.284亿 |
| 除税前利润 | 18.04亿 | 13.31亿 | 14.45亿 | 12.68亿 | 6.504亿 | 4.780亿 | 2.471亿 |
| 所得税费用 | 3.111亿 | 2.110亿 | 3.487亿 | 2.658亿 | 2.783亿 | 2.026亿 | 2.231亿 |
| 持续经营业务税后利润 | 14.93亿 | 11.20亿 | 10.96亿 | 10.02亿 | 3.720亿 | 2.755亿 | 2399万 |
| 除税后溢利:年內利潤 | 14.93亿 | 11.20亿 | 10.96亿 | 10.02亿 | 3.720亿 | 2.755亿 | 2399万 |
| 除税后溢利:非控股權益 | 1471万 | 1328万 | 1673万 | 1200万 | 540.6万 | 474.9万 | 385.3万 |
| 除税后溢利:母公司擁有人 | 14.79亿 | 11.06亿 | 10.80亿 | 9.900亿 | 3.666亿 | 2.707亿 | 2014万 |
| 每股指标 | |||||||
| 基本年内利润(人民币元) | 0.710 | -- | 0.580 | -- | -- | -- | -- |
| 摊薄年内利润(人民币元) | 0.710 | -- | 0.520 | -- | -- | -- | -- |
| 年内其他全面收益╱(亏损)(扣除税项) | 479.4万 | -763.4万 | -1979万 | 19.20万 | 2028万 | 1545万 | -- |
| 全面收益:年内全面收益总额 | 14.98亿 | 11.12亿 | 10.77亿 | 10.02亿 | 3.923亿 | 2.909亿 | 2399万 |
| 全面收益:非控股权益 | 1471万 | 1328万 | 1673万 | 1200万 | 540.6万 | 474.9万 | 385.3万 |
| 全面收益:母公司拥有人 | 14.83亿 | 10.99亿 | 10.60亿 | 9.902亿 | 3.869亿 | 2.862亿 | 2014万 |
现金流量表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-09-30 | 23-12-31 | 23-09-30 | 22-12-31 | 22-09-30 | 21-12-31 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 经营业务调整 | ||||||
| 除税前利润 | 13.31亿 | 14.45亿 | 12.68亿 | 6.504亿 | 4.780亿 | 2.471亿 |
| 利息收入 | 4848万 | 5374万 | 3558万 | 537.5万 | 366.2万 | 218.1万 |
| 财务费用 | 221.6万 | 523.3万 | 429.9万 | 542.4万 | 415.6万 | 507.9万 |
| 减:重估盈余 | -282.2万 | -2.923亿 | -1995万 | -3.786亿 | -3.025亿 | -7.121亿 |
| 出售物业、厂房及设备项目的亏损╱(收益) | -528.6万 | -97.40万 | -40.20万 | 18.60万 | 17.00万 | -- |
| 加:折旧及摊销 | 1.027亿 | 1.351亿 | 1.019亿 | 1.189亿 | 8729万 | 6987万 |
| 汇兑差额净额 | -826.1万 | 431.5万 | -78.20万 | 793.5万 | 556.8万 | -132.5万 |
| 以权益结算以股份为基础的付款开支 | -- | 5554万 | 1898万 | 2448万 | 1739万 | 1723万 |
| 营运资金变动前经营溢利 | 14.04亿 | 18.76亿 | 13.79亿 | 11.64亿 | 8.800亿 | 10.51亿 |
| 经营业务 | ||||||
| 存货减少╱(增加) | 6269万 | -1.756亿 | 3284万 | 122.9万 | 1.623亿 | -4.881亿 |
| 贸易应收款项增加 | -8079万 | -3291万 | -2259万 | -311.0万 | -1182万 | -903.3万 |
| 贸易应付款项增加╱(减少) | 1086万 | 2.117亿 | 4154万 | 2.400亿 | 5909万 | -6071万 |
| 营运资本变动其他项目 | 550.2万 | -2359万 | -3384万 | -1127万 | -524.8万 | 1439万 |
| 预付款项、其他应收款项及其他资产增加 | -9300万 | -6186万 | -6561万 | -214.9万 | -2996万 | -1.048亿 |
| 其他应付款项及应计费用增加╱(减少) | -101.1万 | 8946万 | 7211万 | -2312万 | -2311万 | 2484万 |
| 经营活动产生的现金 | 13.08亿 | 18.83亿 | 14.03亿 | 13.66亿 | 10.31亿 | 4.271亿 |
| 经营业务净额 | ||||||
| 已付所得税 | 1.793亿 | 3.102亿 | 1.968亿 | 3.547亿 | 2.761亿 | 1.596亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11.29亿 | 15.73亿 | 12.06亿 | 10.11亿 | 7.551亿 | 2.675亿 |
| 投资业务 | ||||||
| 已收利息 | 4501万 | 5233万 | 3056万 | 344.1万 | 97.90万 | 87.30万 |
| 存款减少(增加) | -1.908亿 | 1274万 | -1.063亿 | -8274万 | -1000万 | -4000万 |
| 出售物业、厂房及设备项目所得款项 | 3523万 | 1082万 | 685.7万 | 574.0万 | 535.6万 | 111.2万 |
| 购买物业、厂房及设备项目 | 3.326亿 | 3.988亿 | 2.579亿 | 9012万 | 7471万 | 1.635亿 |
| 购买无形资产 | 104.5万 | -- | -- | -- | -- | 107.7万 |
| 出售以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产所得款项 | 27.38亿 | 5.870亿 | 1.440亿 | 24.73亿 | 23.48亿 | 55.82亿 |
| 购买以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 41.39亿 | 7.450亿 | 1.359亿 | 22.58亿 | 21.59亿 | 56.17亿 |
| 收取物业、厂房及设备的政府补助 | 98.80万 | 1004万 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁土地的使用权预付款项 | -- | -- | -- | -1.089亿 | -1.072亿 | -- |
| 投资活动所用的现金流量净额 | -18.44亿 | -4.710亿 | -3.186亿 | -5734万 | 335.7万 | -2.376亿 |
| 融资前现金净额 | -7.159亿 | 11.02亿 | 8.877亿 | 9.538亿 | 7.585亿 | 2988万 |
| 融资业务 | ||||||
| 计息银行及其他借款所得款项 | 1.210亿 | 1.710亿 | 1.480亿 | -- | -- | -- |
| 偿还借款 | 1.240亿 | 5662万 | 956.8万 | 6.490亿 | 3.090亿 | -- |
| 已付利息(融资) | 352.4万 | 523.3万 | 429.9万 | 542.4万 | 415.6万 | 507.9万 |
| 一家附属公司当时的股东出资 | -- | -- | -- | 6678万 | -- | -- |
| 发行股份 | -- | 3.096亿 | 956.8万 | 6.490亿 | 3.090亿 | -- |
| 租赁付款的本金部分 | 4427万 | 6046万 | 4686万 | 5604万 | 4435万 | 3778万 |
| 受限制现金减少╱(增加) | 9497万 | -1.240亿 | -1.480亿 | -- | -- | -- |
| 支付重组产生的减资 | -- | -9435万 | -9435万 | -- | -- | -- |
| 融资活动产生╱(所用)的现金流量净额 | 4418万 | 1.400亿 | -1.455亿 | 531.5万 | -4850万 | -4286万 |
| 现金及现金等价物增加╱(减少)净额 | -6.717亿 | 12.42亿 | 7.422亿 | 9.591亿 | 7.100亿 | -1299万 |
| 现金期间变动 | ||||||
| 年╱期初现金及现金等价物 | 23.58亿 | 11.14亿 | 11.14亿 | 1.518亿 | 1.518亿 | 1.661亿 |
| 外汇汇率变动的影响净额 | -835.8万 | 118.3万 | 56.40万 | 352.4万 | 568.5万 | -132.5万 |
| 年╱期末现金及现金等价物 | 16.78亿 | 23.58亿 | 18.57亿 | 11.14亿 | 8.675亿 | 1.518亿 |