主要指标
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| 截止日期 | 24-09-30 | 24-03-31 | 23-09-30 | 23-03-31 | 22-09-30 | 22-03-31 | 21-09-30 | 21-03-31 | 20-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标 | |||||||||
| 基本每股收益(元) | -0.0839 | -0.2013 | 0.1817 | -0.4431 | 0.0005 | -0.0111 | 0.0014 | -0.0110 | -0.0053 |
| 稀释每股收益(元) | -0.0839 | -0.2013 | 0.1817 | -0.4431 | 0.0005 | -0.0111 | 0.0014 | -0.0110 | -0.0053 |
| TTM每股收益(元) | -0.1623 | -0.2573 | -0.0429 | -0.0117 | -0.0108 | -0.0042 | -0.0108 | -0.0449 | -0.0575 |
| 每股净资产(元) | 0.3610 | 0.3554 | 0.5383 | 0.4458 | 0.6729 | 0.6044 | 0.6650 | 0.6633 | 0.6982 |
| 每股经营现金流(元) | -0.2405 | 0.3994 | 0.0066 | 0.0222 | 0.0188 | 0.0041 | 0.0086 | -0.0105 | -0.0171 |
| 每股营业收入(元) | 1.3981 | 2.7258 | 0.1490 | 0.2877 | 0.1694 | 0.2224 | 0.1295 | 0.2585 | 0.1190 |
| 盈利能力指标 | |||||||||
| 营业总收入(元) | 1.611亿 | 2.617亿 | 1.430亿 | 2.761亿 | 1.627亿 | 2.135亿 | 1.243亿 | 2.481亿 | 1.142亿 |
| 营业总收入同比增长(%) | 14.58 | -8.49 | -13.33 | 19.84 | 20.52 | -10.35 | 14.82 | 14.90 | 20.49 |
| 营业总收入滚动环比增长(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 毛利润(元) | 3475万 | 4811万 | 3778万 | 4709万 | 2352万 | 4283万 | 2784万 | 4815万 | 2101万 |
| 毛利润同比增长(%) | -8.04 | 2.18 | 60.65 | 9.94 | -15.53 | -11.05 | 32.51 | 147.95 | 3366.31 |
| 毛利润滚动环比增长(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归母净利润(元) | -952.6万 | -1869万 | 1686万 | -4114万 | 42.78万 | -1035万 | 132.9万 | -1034万 | -501.8万 |
| 归母净利润同比增长(%) | -157.48 | 56.12 | 3785.41 | -268.40 | -70.34 | -4.22 | 127.93 | 79.73 | 69.79 |
| 归母净利润滚动环比增长(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 盈利质量指标 | |||||||||
| 所得税/利润总额(%) | -10.24 | -3.93 | 10.24 | -2.04 | 62.81 | 4.69 | -30.10 | -20.14 | -30.51 |
| 经营现金流/营业收入(%) | -17.20 | 14.65 | 4.42 | 7.72 | 11.09 | 1.86 | 6.66 | -4.05 | -14.36 |
| 投资回报指标 | |||||||||
| 平均净资产收益率(%) | -11.57 | -19.86 | 14.56 | -32.52 | 0.28 | -7.24 | 0.87 | -6.30 | -2.92 |
| 年化净资产收益率(%) | -23.14 | -19.86 | 29.11 | -32.52 | 0.55 | -7.24 | 1.75 | -6.30 | -5.84 |
| 总资产净利率(%) | -3.24 | -6.08 | 5.04 | -11.57 | 0.10 | -2.76 | 0.34 | -2.58 | -1.19 |
| 毛利率(%) | 21.57 | 18.39 | 26.42 | 17.05 | 14.46 | 20.06 | 22.40 | 19.40 | 18.40 |
| 净利率(%) | -6.57 | -6.96 | 11.79 | -14.90 | 0.26 | -4.85 | 1.07 | -4.17 | -4.39 |
| 年化投资回报率(%) | -10.61 | -9.76 | 15.17 | -16.68 | 0.29 | -3.89 | 0.98 | -4.20 | -3.84 |
| 营运能力指标 | |||||||||
| 应收账款周转率(次) | 3.28 | 4.43 | 1.98 | 4.38 | 2.79 | 3.67 | 1.94 | 3.82 | 1.46 |
| 存货周转率(次) | 20.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产周转率(次) | 0.58 | 0.89 | 0.45 | 0.83 | 0.41 | 0.62 | 0.36 | 0.67 | 0.29 |
| 总资产周转率(次) | 0.55 | 0.85 | 0.43 | 0.78 | 0.39 | 0.57 | 0.32 | 0.62 | 0.27 |
| 财务风险指标 | |||||||||
| 流动比率(倍) | 1.32 | 1.35 | 1.52 | 1.43 | 1.48 | 1.50 | 1.51 | 1.48 | 1.45 |
| 流动负债/总负债(%) | 97.06 | 98.73 | 98.71 | 98.93 | 99.45 | 99.31 | 98.75 | 98.47 | 98.26 |
| 资产结构指标 | |||||||||
| 资产负债率(%) | 72.01 | 71.96 | 63.92 | 66.86 | 63.75 | 62.53 | 60.53 | 61.24 | 61.83 |
| 权益乘数 | 3.57 | 3.57 | 2.77 | 3.02 | 2.76 | 2.67 | 2.53 | 2.58 | 2.62 |
| 产权比率 | 2.56 | 2.58 | 1.77 | 2.02 | 1.76 | 1.67 | 1.53 | 1.58 | 1.62 |
资产负债表
显示空行
| 截止日期 | 24-09-30 | 24-03-31 | 23-09-30 | 23-03-31 | 22-09-30 | 22-03-31 | 21-09-30 | 21-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年结日 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 |
| 非流动资产 | ||||||||
| 物业、厂房及设备 | 1943万 | 837.2万 | 843.5万 | 823.5万 | 858.3万 | 954.0万 | 931.8万 | 1147万 |
| 无形资产 | 34.09万 | 26.29万 | 26.61万 | 25.39万 | 26.23万 | 23.52万 | 24.16万 | 24.51万 |
| 其他应收款项 | 24.44万 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 於一间联营公司的权益 | -- | -- | -- | -- | 1832万 | 1673万 | 2770万 | 2960万 |
| 按公平值计入其他全面收益之金融资产 | 137.4万 | 247.9万 | 565.5万 | 749.3万 | -- | -- | -- | -- |
| 应收贷款及利息 | 250.2万 | 73.34万 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产总值 | 2390万 | 1185万 | 1436万 | 1598万 | 2717万 | 2650万 | 3726万 | 4146万 |
| 流动资产 | ||||||||
| 存货 | 610.4万 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贸易及其他应收款项 | 5386万 | 4456万 | 7022万 | 7098万 | 5984万 | 5096万 | 6108万 | 6823万 |
| 可收回税项 | -- | -- | -- | -- | 136.8万 | 127.1万 | -- | -- |
| 现金及现金等价物 | 1.040亿 | 1.254亿 | 1.170亿 | 1.020亿 | 1.289亿 | 1.073亿 | 1.215亿 | 1.157亿 |
| 按公平值计入损益的金融资产 | 140.9万 | 177.6万 | -- | -- | 7546万 | 6696万 | 5641万 | 5337万 |
| 应收贷款及利息 | 824.2万 | 358.4万 | 260.8万 | 620.7万 | 2120万 | 1904万 | 2325万 | 2408万 |
| 合约资产 | 9800万 | 1.066亿 | 1.395亿 | 1.148亿 | 1.137亿 | 9968万 | 8866万 | 9144万 |
| 流动资产总值 | 2.716亿 | 2.819亿 | 3.293亿 | 2.940亿 | 4.005亿 | 3.452亿 | 3.509亿 | 3.529亿 |
| 资产合计 | 2.955亿 | 2.937亿 | 3.437亿 | 3.100亿 | 4.276亿 | 3.717亿 | 3.881亿 | 3.943亿 |
| 流动负债 | ||||||||
| 贸易及其他应付款项及应计费用 | 3433万 | 4420万 | 4007万 | 3806万 | 5295万 | 3070万 | 2928万 | 3710万 |
| 应付税项 | 270.1万 | 222.0万 | 436.0万 | 237.1万 | 178.6万 | 160.2万 | 303.7万 | 321.3万 |
| 应付关联方款项(流动) | 1.648亿 | 1.608亿 | 5409万 | 5470万 | 1.103亿 | 9173万 | 9234万 | 9179万 |
| 租赁负债 | 476.5万 | 146.7万 | 121.2万 | 85.28万 | 172.4万 | 261.0万 | 281.7万 | 225.8万 |
| 流动负债总额 | 2.066亿 | 2.087亿 | 2.168亿 | 2.050亿 | 2.711亿 | 2.308亿 | 2.320亿 | 2.378亿 |
| 流动资产净值 | 6508万 | 7319万 | 1.125亿 | 8895万 | 1.293亿 | 1.144亿 | 1.189亿 | 1.151亿 |
| 资产总值减流动负债 | 8898万 | 8504万 | 1.269亿 | 1.049亿 | 1.565亿 | 1.409亿 | 1.561亿 | 1.565亿 |
| 非流动负债 | ||||||||
| 递延税项负债 | 81.34万 | 46.51万 | 66.07万 | 58.34万 | 60.96万 | 37.18万 | 45.65万 | 77.45万 |
| 租赁负债 | 418.1万 | 88.21万 | 126.0万 | 76.36万 | -- | 45.45万 | 167.3万 | 210.3万 |
| 长期服务金负债 | 126.1万 | 134.7万 | 91.12万 | 86.90万 | 88.00万 | 78.91万 | 81.06万 | 82.23万 |
| 非流动负债总额 | 625.5万 | 269.4万 | 283.2万 | 221.6万 | 149.0万 | 161.5万 | 294.0万 | 370.0万 |
| 负债合计 | 2.128亿 | 2.114亿 | 2.197亿 | 2.073亿 | 2.726亿 | 2.324亿 | 2.349亿 | 2.415亿 |
| 非控股权益 | -45.72万 | 45.96万 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产净值 | 8273万 | 8234万 | 1.240亿 | 1.027亿 | 1.550亿 | 1.393亿 | 1.532亿 | 1.528亿 |
| 资本及储备 | ||||||||
| 股本 | 1039万 | 870.3万 | 880.9万 | 840.4万 | 868.3万 | 778.6万 | 799.7万 | 811.4万 |
| 储备 | 7279万 | 7318万 | 1.152亿 | 9431万 | 1.463亿 | 1.315亿 | 1.452亿 | 1.447亿 |
| 本公司拥有人应占资本及储备 | 8318万 | 8188万 | 1.240亿 | 1.027亿 | 1.550亿 | 1.393亿 | 1.532亿 | 1.528亿 |
| 权益总额 | 8273万 | 8234万 | 1.240亿 | 1.027亿 | 1.550亿 | 1.393亿 | 1.532亿 | 1.528亿 |
| 总权益及非流动负债合计 | 8898万 | 8504万 | 1.269亿 | 1.049亿 | 1.565亿 | 1.409亿 | 1.561亿 | 1.565亿 |
利润表
显示空行
| 报表起始日 | 24-04-01 | 23-04-01 | 23-04-01 | 22-04-01 | 22-04-01 | 21-04-01 | 21-04-01 | 20-04-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-09-30 | 24-03-31 | 23-09-30 | 23-03-31 | 22-09-30 | 22-03-31 | 21-09-30 | 21-03-31 |
| 年结日 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 |
| 收入 | 1.611亿 | 2.617亿 | 1.430亿 | 2.761亿 | 1.627亿 | 2.135亿 | 1.243亿 | 2.481亿 |
| 营运收入合计 | 1.611亿 | 2.617亿 | 1.430亿 | 2.761亿 | 1.627亿 | 2.135亿 | 1.243亿 | 2.481亿 |
| 销售成本 | 1.263亿 | 2.136亿 | 1.052亿 | 2.291亿 | -- | -- | -- | -- |
| 直接成本 | -- | -- | -- | -- | 1.391亿 | 1.706亿 | 9647万 | 2.000亿 |
| 毛利 | 3475万 | 4811万 | 3778万 | 4709万 | 2352万 | 4283万 | 2784万 | 4815万 |
| 其他收入、其他收益及亏损净额 | 136.4万 | 187.3万 | 86.44万 | 1447万 | 515.0万 | 1551万 | 73.48万 | 498.7万 |
| 一般及行政开支 | 3779万 | 5570万 | 2364万 | 4864万 | 2261万 | 4843万 | 2159万 | 5261万 |
| 金融及合约资产之减值亏损净额 | 65.38万 | 352.3万 | -799.3万 | 2345万 | -- | 432.9万 | -- | -- |
| 出售于一间联营公司的权益之亏损 | -- | -- | -- | -2409万 | -- | -- | -- | -- |
| 经营亏损 | -499.2万 | -923.5万 | 2300万 | -3463万 | 606.0万 | 558.5万 | 699.0万 | 53.25万 |
| 融资成本 | 461.1万 | 829.8万 | 420.9万 | 931.9万 | 487.1万 | 882.9万 | 453.6万 | 894.6万 |
| 应占一间联营公司之业绩 | -- | -- | -- | 362.5万 | -3.799万 | -761.2万 | -143.3万 | -19.74万 |
| 除税前亏损 | -960.3万 | -1753万 | 1879万 | -4032万 | 115.0万 | -1085万 | 102.1万 | -861.1万 |
| 所得税开支 | 98.30万 | 68.88万 | 192.4万 | 82.09万 | 72.26万 | -50.91万 | -30.74万 | 173.4万 |
| 持续经营业务税后利润 | -1059万 | -1822万 | 1686万 | -4114万 | 42.78万 | -1035万 | 132.9万 | -- |
| 除税后溢利:年內虧損 | -1059万 | -1822万 | 1686万 | -4114万 | 42.78万 | -1035万 | 132.9万 | -1034万 |
| 除税后溢利:虧損以下人士應佔:非控股權益 | -106.1万 | 47.27万 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 除税后溢利:虧損以下人士應佔:本公司擁有人 | -952.6万 | -1869万 | 1686万 | -4114万 | 42.78万 | -1035万 | 132.9万 | -1034万 |
| 每股指标 | ||||||||
| 每股基本盈利 | -0.084 | -0.201 | 0.182 | -0.443 | 0.000 | -0.011 | 0.001 | -0.011 |
| 每股摊薄盈利 | -0.084 | -0.201 | 0.182 | -0.443 | 0.000 | -0.011 | 0.001 | -0.011 |
| 年内其他全面收益,扣除税项 | -95.86万 | -580.9万 | -51.57万 | -646.1万 | -70.64万 | 295.5万 | 124.0万 | 387.6万 |
| 全面收益:年内全面收益总额 | -1154万 | -2403万 | 1635万 | -4760万 | -27.86万 | -739.0万 | 256.9万 | -646.9万 |
| 全面收益:非控股权益 | -103.3万 | 45.94万 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全面收益:本公司拥有人 | -1051万 | -2449万 | 1635万 | -4760万 | -27.86万 | -739.0万 | 256.9万 | -646.9万 |
现金流量表
显示空行
| 报表起始日 | 24-04-01 | 23-04-01 | 23-04-01 | 22-04-01 | 22-04-01 | 21-04-01 | 21-04-01 | 20-04-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-09-30 | 24-03-31 | 23-09-30 | 23-03-31 | 22-09-30 | 22-03-31 | 21-09-30 | 21-03-31 |
| 年结日 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 |
| 经营业务调整 | ||||||||
| 除税前亏损 | -- | -1753万 | -- | -4032万 | -- | -1085万 | -- | -861.1万 |
| 减:利息收入 | -- | 175.1万 | -- | 244.5万 | -- | 22.16万 | -- | -840.9万 |
| 融资成本 | -- | 829.8万 | -- | 931.9万 | -- | 23.19万 | -- | 879.0万 |
| 应占一间联营公司之业绩 | -- | -- | -- | 362.5万 | -- | -761.2万 | -- | -19.74万 |
| 其他应收款项减值亏损 | -- | 2630万 | -- | 149.9万 | -- | 772.0万 | -- | 433.5万 |
| 加:折旧及摊销 | -- | 374.9万 | -- | 466.6万 | -- | 606.6万 | -- | -- |
| 加:经营调整其他项目 | -- | -2198万 | -- | 3898万 | -- | -371.7万 | -- | 33.23万 |
| 营运资金变动前之经营(亏损)╱溢利 | -- | -291.7万 | -- | 807.2万 | -- | 683.6万 | -- | 1698万 |
| 经营业务 | ||||||||
| 贸易及其他应收款项减少 | -- | 1107万 | -- | 1321万 | -- | 1676万 | -- | -2313万 |
| 贸易及其他应付款项及应计费用增加 | -- | 479.0万 | -- | 492.5万 | -- | -490.9万 | -- | -374.2万 |
| 营运资本变动其他项目 | -- | 919.1万 | -- | -727.0万 | -- | -1276万 | -- | -1744万 |
| 应收贷款及利息减少 | -- | 1727万 | -- | 101.5万 | -- | 67.19万 | -- | 1792万 |
| 经营所得现金 | -2756万 | 3940万 | 632.2万 | 1995万 | 1852万 | 659.5万 | 841.4万 | -939.8万 |
| 经营业务净额 | ||||||||
| (已付)╱已退税款 | 13.98万 | 106.2万 | -- | -137.5万 | 47.84万 | 261.4万 | 13.00万 | -- |
| 经营活动所得现金净额 | -2770万 | 3834万 | 632.2万 | 2132万 | 1805万 | 398.0万 | 828.4万 | -1006万 |
| 投资业务 | ||||||||
| 已收利息 | 73.41万 | 175.1万 | 56.25万 | 244.5万 | 3.075万 | 21.47万 | 11.25万 | 21.83万 |
| 出售物业、厂房及设备之所得款项 | 45.09万 | 12.53万 | 12.39万 | 96.30万 | 47.94万 | 31.95万 | 32.82万 | 140.1万 |
| 购置物业、厂房及设备项目 | 637.9万 | 157.5万 | 24.13万 | 177.7万 | 67.65万 | 303.3万 | 29.41万 | 388.1万 |
| 出售于一间联营公司的权益之所得款项 | -- | -- | -- | 1898万 | -- | -- | -- | -- |
| 部分赎回按公平值计入其他全面收益的债务投资之所得款项 | -- | -- | 917.6万 | 437.7万 | 339.6万 | 608.4万 | -- | 1706万 |
| 购买按公平值计入损益的金融资产之付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 905.8万 | -- | 5071万 |
| 投资活动所得现金净额 | -978.4万 | 30.08万 | 962.1万 | 2499万 | 323.0万 | -547.3万 | 14.66万 | -5407万 |
| 融资前现金净额 | -3749万 | 3864万 | 1594万 | 4631万 | 2128万 | -149.3万 | -- | -- |
| 融资业务 | ||||||||
| 偿还借款 | 180.4万 | 1693万 | 458.8万 | 5690万 | 861.8万 | -- | -- | 1099万 |
| 偿还租赁负债的利息部分 | 38.42万 | 17.01万 | 6.882万 | 14.05万 | 7.778万 | 23.19万 | 12.08万 | 34.28万 |
| 偿还租赁负债的本金部分 | 157.8万 | 135.3万 | 68.27万 | 278.8万 | 150.6万 | 254.7万 | 121.0万 | 260.2万 |
| 融资活动所用现金净额 | 1669万 | -1846万 | -534.0万 | -5983万 | -1020万 | -277.9万 | -133.0万 | -1429万 |
| 现金及现金等价物 增加╱(减少)净额 | -2080万 | 2019万 | 1060万 | -1352万 | 1107万 | -427.2万 | 710.0万 | -7842万 |
| 现金期间变动 | ||||||||
| 期初现金及现金等价物 | 1.247亿 | 1.056亿 | 1.069亿 | 1.158亿 | 1.197亿 | 1.111亿 | 1.141亿 | 1.933亿 |
| 汇率变动之影响 | 11.45万 | -41.85万 | -50.01万 | -32.59万 | -185.2万 | 49.91万 | 27.99万 | 85.30万 |
| 期末现金及现金等价物 | 1.040亿 | 1.254亿 | 1.170亿 | 1.020亿 | 1.289亿 | 1.073亿 | 1.215亿 | 1.157亿 |