主要指标
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| 截止日期 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 | 23-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标 | |||||||||
| 基本每股收益(元) | 0.4400 | 0.9500 | 0.5900 | 0.3700 | 0.1700 | 0.7000 | 0.5100 | 0.3200 | 0.1700 |
| 稀释每股收益(元) | 0.4200 | 0.9300 | 0.5700 | 0.3600 | 0.1600 | 0.6900 | 0.5000 | 0.3100 | 0.1700 |
| TTM每股收益(元) | 1.1730 | 0.9426 | 0.7757 | 0.7555 | 0.6995 | 0.6970 | 0.6352 | 0.3813 | 0.2908 |
| 每股净资产(元) | 9.2302 | 7.2739 | 6.8309 | 6.6508 | 6.4491 | 6.3203 | 6.1583 | 5.9650 | 5.7078 |
| 每股经营现金流(元) | 0.1740 | 1.5656 | 0.6166 | 0.1013 | -0.3722 | 1.6472 | 1.3381 | 0.8051 | 0.0488 |
| 每股营业收入(元) | 4.2942 | 14.5784 | 10.2938 | 6.5777 | 3.0264 | 10.8071 | 7.9002 | 5.0646 | 2.3806 |
| 盈利能力指标 | |||||||||
| 营业总收入(元) | 1113亿 | 3659亿 | 2569亿 | 1644亿 | 755.1亿 | 2710亿 | 1977亿 | 1268亿 | 594.8亿 |
| 营业总收入同比增长(%) | 47.40 | 35.04 | 29.93 | 29.62 | 26.95 | -3.24 | -7.60 | -11.63 | -18.91 |
| 营业总收入滚动环比增长(%) | 9.78 | 10.83 | 7.00 | 7.50 | 5.92 | 2.73 | 0.16 | -1.06 | -4.95 |
| 毛利润(元) | 254.1亿 | 765.6亿 | 541.1亿 | 352.2亿 | 168.3亿 | 574.8亿 | 418.6亿 | 257.5亿 | 115.9亿 |
| 毛利润同比增长(%) | 50.96 | 33.20 | 29.25 | 36.78 | 45.19 | 20.81 | 15.64 | 5.21 | -8.80 |
| 毛利润滚动环比增长(%) | 11.20 | 9.81 | 4.14 | 6.75 | 9.11 | 7.96 | 8.98 | 5.15 | -2.35 |
| 归母净利润(元) | 109.2亿 | 236.6亿 | 146.3亿 | 92.80亿 | 41.82亿 | 174.8亿 | 127.5亿 | 78.74亿 | 42.04亿 |
| 归母净利润同比增长(%) | 161.22 | 35.38 | 14.79 | 17.86 | -0.52 | 606.34 | 1982.27 | 885.71 | 815.43 |
| 归母净利润滚动环比增长(%) | 28.50 | 22.20 | 2.53 | 8.18 | -0.12 | 9.91 | 66.50 | 31.43 | 193.67 |
| 盈利质量指标 | |||||||||
| 所得税/利润总额(%) | 17.28 | 16.17 | 22.09 | 22.34 | 20.09 | 20.61 | 21.84 | 24.41 | 22.93 |
| 经营现金流/营业收入(%) | 4.05 | 10.74 | 5.99 | 1.54 | -12.30 | 15.24 | 16.94 | 15.90 | 2.05 |
| 投资回报指标 | |||||||||
| 平均净资产收益率(%) | 5.10 | 13.41 | 8.58 | 5.51 | 2.52 | 11.36 | 8.40 | 5.28 | 2.88 |
| 年化净资产收益率(%) | 20.41 | 13.41 | 11.43 | 11.03 | 10.10 | 11.36 | 11.20 | 10.55 | 11.53 |
| 总资产净利率(%) | 2.56 | 6.50 | 4.33 | 2.79 | 1.28 | 5.85 | 4.43 | 2.79 | 1.56 |
| 毛利率(%) | 22.83 | 20.92 | 21.06 | 21.43 | 22.29 | 21.21 | 21.17 | 20.30 | 19.49 |
| 净利率(%) | 9.79 | 6.44 | 5.68 | 5.62 | 5.53 | 6.45 | 6.45 | 6.21 | 7.09 |
| 年化投资回报率(%) | 12.86 | 8.30 | 5.75 | 7.40 | 6.95 | 7.71 | 5.87 | 7.28 | 8.02 |
| 营运能力指标 | |||||||||
| 应收账款周转率(次) | 6.27 | 26.02 | 17.57 | 12.65 | 6.36 | 22.48 | 15.02 | 9.75 | 5.11 |
| 存货周转率(次) | 1.39 | 5.41 | 4.33 | 2.69 | 1.22 | 4.50 | 3.57 | 2.27 | 1.03 |
| 流动资产周转率(次) | 0.46 | 1.72 | 1.28 | 0.82 | 0.38 | 1.51 | 1.16 | 0.76 | 0.38 |
| 总资产周转率(次) | 0.26 | 1.01 | 0.76 | 0.49 | 0.23 | 0.91 | 0.69 | 0.45 | 0.22 |
| 财务风险指标 | |||||||||
| 流动比率(倍) | 1.50 | 1.29 | 1.58 | 1.61 | 1.76 | 1.72 | 1.81 | 1.83 | 2.00 |
| 流动负债/总负债(%) | 80.97 | 81.97 | 74.29 | 74.57 | 71.32 | 72.25 | 69.86 | 69.29 | 65.63 |
| 资产结构指标 | |||||||||
| 资产负债率(%) | 46.70 | 53.07 | 49.33 | 49.38 | 48.74 | 49.34 | 46.95 | 46.82 | 43.84 |
| 权益乘数 | 1.88 | 2.13 | 1.97 | 1.98 | 1.95 | 1.97 | 1.89 | 1.88 | 1.78 |
| 产权比率 | 0.88 | 1.13 | 0.98 | 0.98 | 0.95 | 0.98 | 0.89 | 0.88 | 0.78 |
资产负债表
显示空行
| 截止日期 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 非流动资产 | ||||||||
| 物业、厂房及设备 | 195.9亿 | 180.9亿 | 161.5亿 | 157.8亿 | 143.2亿 | 137.2亿 | 127.1亿 | 120.2亿 |
| 无形资产 | 81.38亿 | 81.53亿 | 83.89亿 | 77.19亿 | 80.79亿 | 86.29亿 | 63.65亿 | 60.22亿 |
| 递延所得税资产 | 30.38亿 | 27.82亿 | 22.93亿 | 21.61亿 | 23.58亿 | 21.61亿 | 23.85亿 | 26.16亿 |
| 按摊余成本计量之长期投资 | 34.77亿 | 32.19亿 | 3.132亿 | 3.657亿 | 3.644亿 | 3.645亿 | 3.699亿 | 3.930亿 |
| 按权益法入账之投资 | 62.23亿 | 61.51亿 | 64.46亿 | 66.67亿 | 70.75亿 | 69.22亿 | 80.66亿 | 82.17亿 |
| 按公允价值计入损益之长期投资 | 615.6亿 | 621.1亿 | 584.5亿 | 587.0亿 | 581.4亿 | 602.0亿 | 584.3亿 | 594.7亿 |
| 定期银行存款 | 732.7亿 | 585.2亿 | 399.3亿 | 329.9亿 | 196.0亿 | 182.9亿 | 187.0亿 | 137.9亿 |
| 非流动资产 | 1942亿 | 1774亿 | 1480亿 | 1392亿 | 1270亿 | 1252亿 | 1223亿 | 1181亿 |
| 流动资产 | ||||||||
| 存货 | 614.2亿 | 625.1亿 | 493.1亿 | 515.2亿 | 519.2亿 | 444.2亿 | 368.4亿 | 384.5亿 |
| 贸易应收款项及应收票据 | 172.9亿 | 145.9亿 | 143.7亿 | 136.5亿 | 112.1亿 | 121.5亿 | 136.8亿 | 125.4亿 |
| 按公允价值计入其他综合收益之应收票据 | 23.72亿 | 12.56亿 | 25.87亿 | 6281万 | 2.615亿 | 1.257亿 | 8.188亿 | 16.40亿 |
| 预付款项及其他应收款项 | 292.8亿 | 291.0亿 | 220.6亿 | 241.1亿 | 235.6亿 | 200.8亿 | 180.1亿 | 198.2亿 |
| 按摊余成本计量之短期投资 | 4.034亿 | 7.002亿 | -- | 10.11亿 | 10.03亿 | 5.028亿 | 8.057亿 | 10.02亿 |
| 受限制现金 | 53.15亿 | 54.76亿 | 49.21亿 | 48.12亿 | 44.92亿 | 47.94亿 | 47.25亿 | 46.26亿 |
| 现金及现金等价物 | 861.7亿 | 336.6亿 | 396.6亿 | 393.4亿 | 349.0亿 | 336.3亿 | 316.5亿 | 314.6亿 |
| 定期银行存款 | 167.2亿 | 363.5亿 | 393.4亿 | 378.6亿 | 479.7亿 | 528.0亿 | 513.6亿 | 431.0亿 |
| 指定以公允价值记账之金融资产(流动) | 269.4亿 | 298.0亿 | 205.8亿 | 196.2亿 | 136.6亿 | 207.8亿 | 148.7亿 | 137.1亿 |
| 应收贷款 | 99.90亿 | 122.6亿 | 100.7亿 | 109.9亿 | 110.4亿 | 97.73亿 | 67.20亿 | 71.44亿 |
| 流动资产 | 2559亿 | 2257亿 | 2029亿 | 2030亿 | 2000亿 | 1991亿 | 1795亿 | 1735亿 |
| 资产总额 | 4501亿 | 4032亿 | 3509亿 | 3422亿 | 3270亿 | 3242亿 | 3017亿 | 2916亿 |
| 流动负债 | ||||||||
| 贸易应付款项 | 937.5亿 | 982.8亿 | 686.9亿 | 667.7亿 | 605.5亿 | 621.0亿 | 546.8亿 | 551.1亿 |
| 所得税负债 | 38.17亿 | 38.22亿 | 32.94亿 | 25.00亿 | 21.86亿 | 18.38亿 | 25.12亿 | 23.08亿 |
| 其他应付款项及应计费用 | 359.8亿 | 363.7亿 | 307.8亿 | 273.7亿 | 260.6亿 | 256.1亿 | 223.3亿 | 202.0亿 |
| 客户预付款 | 162.6亿 | 165.8亿 | 142.7亿 | 135.1亿 | 131.6亿 | 136.1亿 | 111.9亿 | 98.88亿 |
| 借款 | 127.1亿 | 133.3亿 | 49.44亿 | 89.44亿 | 50.34亿 | 61.83亿 | 20.61亿 | 11.22亿 |
| 拨备 | 76.77亿 | 70.02亿 | 66.44亿 | 69.06亿 | 66.77亿 | 62.38亿 | 62.07亿 | 59.60亿 |
| 流动负债 | 1702亿 | 1754亿 | 1286亿 | 1260亿 | 1137亿 | 1156亿 | 989.8亿 | 945.9亿 |
| 净流动资产 | 857.0亿 | 503.2亿 | 742.9亿 | 769.8亿 | 863.5亿 | 834.7亿 | 804.9亿 | 789.1亿 |
| 总资产减流动负债 | 2799亿 | 2278亿 | 2223亿 | 2162亿 | 2133亿 | 2087亿 | 2028亿 | 1970亿 |
| 非流动负债 | ||||||||
| 借款 | 182.3亿 | 172.8亿 | 224.2亿 | 210.4亿 | 226.7亿 | 216.7亿 | 227.7亿 | 217.6亿 |
| 递延所得税负债 | 16.45亿 | 12.82亿 | 12.36亿 | 11.30亿 | 13.43亿 | 14.94亿 | 12.01亿 | 13.27亿 |
| 拨备 | 18.12亿 | 16.95亿 | 13.52亿 | 12.25亿 | 10.90亿 | 12.16亿 | 9.749亿 | 10.67亿 |
| 非流动负债 | 399.9亿 | 385.7亿 | 445.0亿 | 429.8亿 | 457.1亿 | 444.0亿 | 427.0亿 | 419.2亿 |
| 负债总额 | 2102亿 | 2140亿 | 1731亿 | 1690亿 | 1594亿 | 1600亿 | 1417亿 | 1365亿 |
| 非控股权益 | 4.332亿 | 4.673亿 | 5.805亿 | 6.241亿 | 2.576亿 | 2.663亿 | 2.728亿 | 2.783亿 |
| 净资产 | 2399亿 | 1892亿 | 1778亿 | 1732亿 | 1676亿 | 1643亿 | 1601亿 | 1551亿 |
| 资本及储备 | ||||||||
| 股本 | 42.40万 | 40.70万 | 40.60万 | 40.70万 | 40.50万 | 40.70万 | 40.70万 | 40.70万 |
| 储备 | 2395亿 | 1887亿 | 1772亿 | 1726亿 | 1673亿 | 1640亿 | 1598亿 | 1548亿 |
| 本公司拥有人应占权益 | 2395亿 | 1887亿 | 1772亿 | 1726亿 | 1673亿 | 1640亿 | 1598亿 | 1548亿 |
| 权益总额 | 2399亿 | 1892亿 | 1778亿 | 1732亿 | 1676亿 | 1643亿 | 1601亿 | 1551亿 |
| 总权益及非流动负债合计 | 2799亿 | 2278亿 | 2223亿 | 2162亿 | 2133亿 | 2087亿 | 2028亿 | 1970亿 |
利润表
显示空行
| 报表起始日 | 25-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 收入 | 1113亿 | 3659亿 | 2569亿 | 1644亿 | 755.1亿 | 2710亿 | 1977亿 | 1268亿 |
| 营运收入合计 | 1113亿 | 3659亿 | 2569亿 | 1644亿 | 755.1亿 | 2710亿 | 1977亿 | 1268亿 |
| 销售成本 | 858.9亿 | 2893亿 | 2028亿 | 1292亿 | 586.8亿 | 2135亿 | 1559亿 | 1011亿 |
| 毛利 | 254.1亿 | 765.6亿 | 541.1亿 | 352.2亿 | 168.3亿 | 574.8亿 | 418.6亿 | 257.5亿 |
| 其他收入 | 1.618亿 | 16.67亿 | 7.206亿 | 4.447亿 | 1.574亿 | 7.401亿 | 4.783亿 | 3.496亿 |
| 其他收益 | 1.723亿 | 2.665亿 | 7.096亿 | 4.801亿 | 8585万 | 17.42亿 | 3.287亿 | 2.473亿 |
| 销售及推广开支 | 72.00亿 | 253.9亿 | 176.6亿 | 113.8亿 | 54.81亿 | 192.3亿 | 133.2亿 | 85.81亿 |
| 行政开支 | 15.30亿 | 56.01亿 | 41.21亿 | 27.06亿 | 15.23亿 | 51.27亿 | 36.44亿 | 22.78亿 |
| 按公允价值计入损益之金融工具公允价值变动 | 28.27亿 | 10.51亿 | -15.27亿 | -20.76亿 | -12.26亿 | 35.01亿 | 28.78亿 | 31.77亿 |
| 研发开支 | 67.12亿 | 240.5亿 | 166.1亿 | 106.6亿 | 51.59亿 | 191.0亿 | 136.3亿 | 86.68亿 |
| 经营利润 | 131.3亿 | 245.0亿 | 156.1亿 | 95.72亿 | 36.83亿 | 200.1亿 | 149.5亿 | 99.41亿 |
| 财务收入 | 10.04亿 | 38.36亿 | 28.29亿 | 18.96亿 | 10.19亿 | 35.58亿 | 25.01亿 | 15.29亿 |
| 财务成本 | 9.614亿 | 2.124亿 | -2.765亿 | -4.337亿 | -5.199亿 | 15.56亿 | 11.39亿 | 10.44亿 |
| 除所得税前利润 | 131.7亿 | 281.3亿 | 187.2亿 | 119.0亿 | 52.22亿 | 220.1亿 | 163.1亿 | 104.3亿 |
| 所得税费用 | 22.75亿 | 45.48亿 | 41.36亿 | 26.59亿 | 10.49亿 | 45.37亿 | 35.63亿 | 25.45亿 |
| 持续经营业务税后利润 | 108.9亿 | 235.8亿 | 145.8亿 | 92.43亿 | 41.73亿 | 174.7亿 | 127.5亿 | 78.82亿 |
| 除税后溢利:利潤 | 108.9亿 | 235.8亿 | 145.8亿 | 92.43亿 | 41.73亿 | 174.7亿 | 127.5亿 | 78.82亿 |
| 除税后溢利:非控股權益 | -3158万 | -7968万 | -4929万 | -3718万 | -884.9万 | -97.70万 | 305.9万 | 784.8万 |
| 除税后溢利:股东应占溢利 | 109.2亿 | 236.6亿 | 146.3亿 | 92.80亿 | 41.82亿 | 174.8亿 | 127.5亿 | 78.74亿 |
| 每股指标 | ||||||||
| 基本 | 0.440 | 0.950 | 0.590 | 0.370 | 0.170 | 0.700 | 0.510 | 0.320 |
| 摊薄 | 0.420 | 0.930 | 0.570 | 0.360 | 0.160 | 0.690 | 0.500 | 0.310 |
| 其他综合收益(扣除税项) | 1950万 | 7.602亿 | -6.638亿 | 3.698亿 | 8924万 | 10.36亿 | 18.25亿 | 21.13亿 |
| 全面收益:综合收益总额 | 109.1亿 | 243.4亿 | 139.2亿 | 96.13亿 | 42.62亿 | 185.1亿 | 145.8亿 | 99.95亿 |
| 全面收益:非控股权益 | -3412万 | -6901万 | -6260万 | -4228万 | -869.8万 | 251.3万 | 884.6万 | 1438万 |
| 全面收益:本公司拥有人 | 109.5亿 | 244.1亿 | 139.8亿 | 96.55亿 | 42.71亿 | 185.1亿 | 145.7亿 | 99.80亿 |
现金流量表
显示空行
| 报表起始日 | 25-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 经营业务调整 | ||||||||
| 除所得税前利润 | -- | 281.3亿 | -- | -- | -- | 220.1亿 | -- | -- |
| 利息收入 | -- | 38.36亿 | -- | -- | -- | 35.58亿 | -- | -- |
| 利息开支 | -- | 2.124亿 | -- | -- | -- | 15.56亿 | -- | -- |
| 股利收入 | -- | 2.986亿 | -- | -- | -- | 1.576亿 | -- | -- |
| 存货减值拨备 | -- | 57.63亿 | -- | -- | -- | 38.62亿 | -- | -- |
| 处置物业、厂房及设备的收益 | -- | 914.7万 | -- | -- | -- | 1251万 | -- | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 26.92亿 | -- | -- | -- | 24.34亿 | -- | -- |
| 以股份为基础的薪酬 | -- | 37.26亿 | -- | -- | -- | 33.79亿 | -- | -- |
| 加:经营调整其他项目 | -- | 23.92亿 | -- | -- | -- | -25.21亿 | -- | -- |
| 营运资金变动前经营溢利 | -- | 387.7亿 | -- | -- | -- | 269.9亿 | -- | -- |
| 经营业务 | ||||||||
| 存货(增加)/减少 | -- | -241.3亿 | -- | -- | -- | 21.74亿 | -- | -- |
| 贸易应收款项及应收票据增加 | -- | -83.87亿 | -- | -- | -- | -16.53亿 | -- | -- |
| 贸易应付款项增加 | -- | 360.9亿 | -- | -- | -- | 111.5亿 | -- | -- |
| 营运资本变动其他项目 | -- | 12.01亿 | -- | -- | -- | 35.92亿 | -- | -- |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少(增加) | -- | -53.53亿 | -- | -- | -- | 16.01亿 | -- | -- |
| 其他应付款项及应计费用增加 | -- | 78.76亿 | -- | -- | -- | 31.01亿 | -- | -- |
| 应收贷款增加 | -- | -25.67亿 | -- | -- | -- | -19.84亿 | -- | -- |
| 受限制现金增加 | -- | -7.354亿 | -- | -- | -- | -6.598亿 | -- | -- |
| 经营所得现金 | -- | 427.6亿 | -- | 50.22亿 | -- | 443.1亿 | -- | 214.3亿 |
| 经营业务净额 | ||||||||
| 已付所得税 | -- | 34.67亿 | -- | 24.91亿 | -- | 30.12亿 | -- | 12.69亿 |
| 经营活动所得现金净额 | 45.09亿 | 393.0亿 | 153.9亿 | 25.31亿 | -92.87亿 | 413.0亿 | 334.9亿 | 201.6亿 |
| 投资业务 | ||||||||
| 已收利息收入 | -- | 36.46亿 | -- | 18.50亿 | -- | 32.58亿 | -- | 15.19亿 |
| 已收股利 | -- | 4.271亿 | -- | 1.238亿 | -- | 1.976亿 | -- | 1.258亿 |
| 存入定期银行存款 | -- | -1011亿 | -- | 2.761亿 | -- | -1094亿 | -- | -89.15亿 |
| 处置物业、厂房及设备所得款项 | -- | 3.585亿 | -- | 2.543亿 | -- | 7283万 | -- | 6111万 |
| 资本开支 | -- | 72.97亿 | -- | 22.68亿 | -- | 62.69亿 | -- | 37.22亿 |
| 处置土地使用权所得款项 | -- | 15.45亿 | -- | 7.698亿 | -- | -- | -- | -- |
| 处置附属公司 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.013亿 | -- | -- |
| 收回投资所得现金 | -- | 1078亿 | -- | 369.2亿 | -- | 532.4亿 | -- | 236.4亿 |
| 投资支付现金 | -- | 1183亿 | -- | 352.2亿 | -- | 620.8亿 | -- | 272.0亿 |
| 投资业务其他项目 | -- | 775.0亿 | -- | -- | -- | 856.9亿 | -- | -- |
| 投资活动所用现金净额 | 99.21亿 | -353.9亿 | -63.19亿 | 27.09亿 | 107.1亿 | -351.7亿 | -293.2亿 | -144.9亿 |
| 融资前现金净额 | 144.3亿 | 39.09亿 | 90.69亿 | 52.40亿 | 14.24亿 | 61.31亿 | 41.68亿 | 56.70亿 |
| 融资业务 | ||||||||
| 借款所得款项 | -- | 260.0亿 | -- | 124.4亿 | -- | 88.66亿 | -- | 8.987亿 |
| 偿还借款 | -- | 192.7亿 | -- | 77.59亿 | -- | 40.22亿 | -- | 14.02亿 |
| 已付股息(融资) | -- | 17.90亿 | -- | 5.887亿 | -- | 28.84亿 | -- | 10.54亿 |
| 基金投资者注资 | -- | 16.53亿 | -- | 15.41亿 | -- | 14.17亿 | -- | 4.676亿 |
| 购回股份的付款 | -- | 40.48亿 | -- | 30.33亿 | -- | 13.57亿 | -- | 4.390亿 |
| 租赁负债付款 | -- | 24.77亿 | -- | 6.988亿 | -- | 11.98亿 | -- | 5.891亿 |
| 收购非控股权益的付款 | -- | 7581万 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资业务其他项目 | -- | -39.94亿 | -- | -14.43亿 | -- | -13.27亿 | -- | -1.690亿 |
| 融资活动所用现金净额 | 380.8亿 | -39.99亿 | -30.99亿 | 4.553亿 | -1.110亿 | -5.050亿 | -5.483亿 | -22.87亿 |
| 现金及现金等价物(减少)/增加净额 | 525.1亿 | -8987万 | 59.70亿 | 56.95亿 | 13.13亿 | 56.26亿 | 36.20亿 | 33.83亿 |
| 现金期间变动 | ||||||||
| 期初现金及现金等价物 | 336.6亿 | 336.3亿 | 336.3亿 | 336.3亿 | 336.3亿 | 276.1亿 | 276.1亿 | 276.1亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 278.2万 | 1.200亿 | 5375万 | 955.4万 | -4800万 | 3.976亿 | 4.251亿 | 4.686亿 |
| 期末现金及现金等价物 | 861.7亿 | 336.6亿 | 396.6亿 | 393.4亿 | 349.0亿 | 336.3亿 | 316.5亿 | 314.6亿 |