主要指标
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| 截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 | 20-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标 | |||||||||
| 基本每股收益(元) | 0.4155 | 0.3050 | 0.4420 | 0.3331 | 0.3169 | 0.2785 | 0.3628 | 0.2791 | 0.2466 |
| 稀释每股收益(元) | 0.4155 | 0.3050 | 0.4420 | 0.3331 | 0.3169 | 0.2785 | 0.3628 | 0.2791 | 0.2466 |
| TTM每股收益(元) | 0.4156 | 0.4134 | 0.4419 | 0.3716 | 0.3167 | 0.2736 | 0.2745 | 0.3188 | 0.2465 |
| 每股净资产(元) | 2.7106 | 2.6914 | 2.5501 | 2.4757 | 2.2120 | 2.1616 | 1.9522 | 1.9638 | 1.8452 |
| 每股经营现金流(元) | 0.8422 | 0.4344 | 1.1250 | 0.5728 | 1.0427 | 0.5025 | 0.4244 | 0.2001 | 0.3906 |
| 每股营业收入(元) | 3.2698 | 1.6315 | 3.6199 | 2.0609 | 3.9443 | 1.7733 | 2.6379 | 1.2601 | 1.7486 |
| 盈利能力指标 | |||||||||
| 营业总收入(元) | 140.3亿 | 70.00亿 | 155.3亿 | 88.43亿 | 169.2亿 | 76.09亿 | 113.2亿 | 54.07亿 | 75.03亿 |
| 营业总收入同比增长(%) | -11.02 | -19.74 | -9.76 | 7.95 | 36.88 | 35.45 | 47.38 | 34.31 | -9.90 |
| 营业总收入滚动环比增长(%) | 2.46 | -11.86 | -14.46 | 7.29 | 30.12 | 20.38 | 27.86 | 12.62 | -12.26 |
| 毛利润(元) | 85.55亿 | 42.72亿 | 85.68亿 | 44.96亿 | 82.37亿 | 39.97亿 | 63.55亿 | 31.44亿 | 42.89亿 |
| 毛利润同比增长(%) | -0.15 | -4.98 | 4.01 | 12.49 | 29.61 | 27.12 | 48.17 | 37.36 | 6.37 |
| 毛利润滚动环比增长(%) | 2.53 | -2.61 | -1.94 | 6.06 | 22.21 | 14.48 | 19.38 | 14.98 | -0.53 |
| 归母净利润(元) | 17.83亿 | 13.07亿 | 18.96亿 | 14.29亿 | 13.59亿 | 11.94亿 | 15.57亿 | 11.98亿 | 10.58亿 |
| 归母净利润同比增长(%) | -7.35 | -7.27 | 37.17 | 11.19 | -20.11 | -4.06 | 13.99 | 55.69 | 45.75 |
| 归母净利润滚动环比增长(%) | 0.50 | -6.44 | 18.90 | 17.32 | 15.76 | -0.33 | -13.90 | 29.36 | 4.77 |
| 盈利质量指标 | |||||||||
| 所得税/利润总额(%) | 23.42 | 18.08 | 20.68 | 15.54 | 21.46 | 14.67 | 11.54 | 10.00 | 18.29 |
| 经营现金流/营业收入(%) | 25.76 | 26.62 | 31.08 | 27.79 | 26.43 | 28.34 | 16.86 | 16.68 | 22.34 |
| 投资回报指标 | |||||||||
| 平均净资产收益率(%) | 15.69 | 11.59 | 18.42 | 13.97 | 14.26 | 12.91 | 14.62 | 12.90 | 15.13 |
| 年化净资产收益率(%) | 15.69 | 23.19 | 18.42 | 27.94 | 14.26 | 25.83 | 14.62 | 25.79 | 15.13 |
| 总资产净利率(%) | 2.91 | 2.19 | 3.21 | 2.40 | 2.29 | 2.07 | 2.36 | 2.17 | 2.62 |
| 毛利率(%) | 60.99 | 61.03 | 55.16 | 50.84 | 48.67 | 52.53 | 54.49 | 56.97 | 57.17 |
| 净利率(%) | 13.24 | 19.42 | 12.75 | 16.91 | 8.82 | 17.06 | 11.90 | 21.91 | 14.58 |
| 年化投资回报率(%) | 3.04 | 4.58 | 3.42 | 5.15 | 2.45 | 4.42 | 2.52 | 4.62 | 2.84 |
| 营运能力指标 | |||||||||
| 应收账款周转率(次) | 2.36 | 1.21 | 2.91 | 1.62 | 3.28 | 1.48 | 3.02 | 1.60 | 3.04 |
| 存货周转率(次) | 15.44 | 8.39 | 17.72 | 9.83 | 20.70 | 9.59 | 19.61 | 10.84 | 18.58 |
| 流动资产周转率(次) | 1.10 | 0.57 | 1.20 | 0.65 | 1.37 | 0.64 | 1.17 | 0.61 | 1.03 |
| 总资产周转率(次) | 0.23 | 0.12 | 0.26 | 0.15 | 0.29 | 0.13 | 0.22 | 0.11 | 0.19 |
| 财务风险指标 | |||||||||
| 流动比率(倍) | 0.74 | 0.83 | 0.88 | 1.00 | 0.77 | 0.67 | 0.59 | 0.56 | 0.61 |
| 流动负债/总负债(%) | 34.95 | 30.55 | 30.06 | 28.54 | 36.05 | 39.67 | 38.75 | 38.08 | 35.91 |
| 资产结构指标 | |||||||||
| 资产负债率(%) | 79.82 | 78.78 | 79.78 | 80.09 | 82.02 | 82.04 | 83.45 | 82.31 | 81.40 |
| 权益乘数 | 4.95 | 4.71 | 4.95 | 5.02 | 5.56 | 5.57 | 6.04 | 5.65 | 5.38 |
| 产权比率 | 4.30 | 4.09 | 4.31 | 4.43 | 5.02 | 5.06 | 5.27 | 5.03 | 4.68 |
资产负债表
显示空行
利润表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 收入 | 140.3亿 | 70.00亿 | 155.3亿 | 88.43亿 | 169.2亿 | 76.09亿 | 113.2亿 | 54.07亿 |
| 营运收入合计 | 140.3亿 | 70.00亿 | 155.3亿 | 88.43亿 | 169.2亿 | 76.09亿 | 113.2亿 | 54.07亿 |
| 煤炭、石油、天然气及木质颗粒 | 54.72亿 | 27.28亿 | 69.65亿 | 43.47亿 | 86.87亿 | 36.12亿 | 49.63亿 | 22.63亿 |
| 毛利 | 85.55亿 | 42.72亿 | 85.68亿 | 44.96亿 | 82.37亿 | 39.97亿 | 63.55亿 | 31.44亿 |
| 确认贸易及其他应收款项及合同资产亏损拨备 | 1.385亿 | -- | 6086万 | -- | 1944万 | -- | 1.294亿 | -- |
| 折旧及摊销 | 25.61亿 | 12.51亿 | 24.35亿 | 12.40亿 | 23.40亿 | 11.45亿 | 16.98亿 | 7.841亿 |
| 员工成本 | 9.420亿 | 3.847亿 | 8.521亿 | 3.601亿 | 7.619亿 | 3.646亿 | 6.558亿 | 3.049亿 |
| 其他支出 | 11.16亿 | 4.709亿 | 13.07亿 | 4.063亿 | 10.09亿 | 2.755亿 | 8.144亿 | 2.674亿 |
| 经营溢利 | 37.98亿 | 21.66亿 | 39.13亿 | 24.90亿 | 41.07亿 | 22.12亿 | 30.58亿 | 17.88亿 |
| 财务费用 | 13.03亿 | 6.530亿 | 15.07亿 | 8.017亿 | 15.82亿 | 8.072亿 | 12.00亿 | 5.533亿 |
| 摊占联营公司业绩 | 3056万 | 3274万 | 2140万 | 2999万 | -4.405亿 | -5244万 | -2.394亿 | 6170万 |
| 溢利其他项目 | -1.014亿 | 1.142亿 | 6925万 | 5226万 | -1.832亿 | 1.687亿 | 2.636亿 | 1.224亿 |
| 除税前溢利 | 24.24亿 | 16.60亿 | 24.97亿 | 17.70亿 | 19.01亿 | 15.21亿 | 18.82亿 | 14.19亿 |
| 所得税 | 5.677亿 | 3.001亿 | 5.163亿 | 2.751亿 | 4.079亿 | 2.232亿 | 2.172亿 | 1.419亿 |
| 持续经营业务税后利润 | 18.57亿 | 13.59亿 | 19.81亿 | 14.95亿 | 14.93亿 | 12.98亿 | 16.65亿 | 12.77亿 |
| 除税后溢利:年內溢利 | 18.57亿 | 13.59亿 | 19.81亿 | 14.95亿 | 14.93亿 | 12.98亿 | 16.65亿 | 12.77亿 |
| 除税后溢利:非控股權益 | 7377万 | 5205万 | 8462万 | 6587万 | 1.342亿 | 1.038亿 | 1.074亿 | 7877万 |
| 除税后溢利:本公司權益股東 | 17.83亿 | 13.07亿 | 18.96亿 | 14.29亿 | 13.59亿 | 11.94亿 | 15.57亿 | 11.98亿 |
| 每股指标 | ||||||||
| 基本(美仙) | 0.415 | 0.305 | 0.442 | 0.333 | 0.317 | 0.279 | 0.363 | 0.279 |
| 摊薄(美仙) | 0.415 | 0.305 | 0.442 | 0.333 | 0.317 | 0.279 | 0.363 | 0.279 |
| 年内其他全面收益 | -8.216亿 | -3.282亿 | -3.621亿 | -4.344亿 | -13.07亿 | -9.453亿 | -8853万 | -2010万 |
| 全面收益:年内全面收益总额 | 10.35亿 | 10.31亿 | 16.18亿 | 10.61亿 | 1.860亿 | 3.525亿 | 15.76亿 | 12.57亿 |
| 全面收益:非控股权益 | 5763万 | 4771万 | 6335万 | 2632万 | 5825万 | 5782万 | 1.166亿 | 7764万 |
| 全面收益:本公司权益股东 | 9.774亿 | 9.835亿 | 15.55亿 | 10.35亿 | 1.277亿 | 2.947亿 | 14.60亿 | 11.79亿 |
现金流量表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 经营业务调整 | ||||||||
| 除税前溢利 | 24.24亿 | -- | 24.97亿 | -- | 19.01亿 | -- | 18.82亿 | -- |
| 利息收入 | 2145万 | -- | 4092万 | -- | 2477万 | -- | 1644万 | -- |
| 财务费用 | 13.03亿 | -- | 15.07亿 | -- | 15.82亿 | -- | 12.00亿 | -- |
| 摊占联营公司业绩 | 3056万 | -- | 2140万 | -- | -4.405亿 | -- | -2.394亿 | -- |
| 加:减值及拨备 | 2.838亿 | -- | 1.157亿 | -- | 4.836亿 | -- | 1.570亿 | -- |
| 出售物业、厂房及设备亏损净额 | -6802万 | -- | -26.21万 | -- | -378.9万 | -- | 2539万 | -- |
| 加:折旧及摊销 | 26.45亿 | -- | 24.93亿 | -- | 23.75亿 | -- | 17.44亿 | -- |
| 确认政府补助金 | 321.3万 | -- | 745.1万 | -- | 744.5万 | -- | 634.4万 | -- |
| 加:经营调整其他项目 | 1.528亿 | -- | 5037万 | -- | 311.3万 | -- | -- | -- |
| 营运资金变动前之经营现金流量 | 68.21亿 | -- | 65.94亿 | -- | 67.57亿 | -- | 51.74亿 | -- |
| 经营业务 | ||||||||
| 存货(增加)╱减少 | -1.088亿 | -- | 1.432亿 | -- | -1.047亿 | -- | -2.054亿 | -- |
| 贸易应收账款增加 | -11.27亿 | -- | -3.183亿 | -- | -3.201亿 | -- | -20.77亿 | -- |
| 应收关联方款项(增加)减少 | -6.046亿 | -- | -5242万 | -- | 4404万 | -- | 5377万 | -- |
| 贸易应付账款减少 | -4.119亿 | -- | -7.656亿 | -- | 6.967亿 | -- | 4.157亿 | -- |
| 营运资本变动其他项目 | -4.940亿 | -- | 1.036亿 | -- | -9.574亿 | -- | -7.281亿 | -- |
| 其他应收款项及预付款项减少╱(增加) | 1.948亿 | -- | -2.994亿 | -- | -1.762亿 | -- | -1.939亿 | -- |
| 其他应付款项及应计费用减少 | -6144万 | -- | -4859万 | -- | -11.75亿 | -- | 1100万 | -- |
| 经营活动产生之现金 | 42.08亿 | -- | 53.56亿 | -- | 47.64亿 | -- | 24.50亿 | -- |
| 经营业务净额 | ||||||||
| 已付所得税 | 5.950亿 | -- | 5.291亿 | -- | 2.904亿 | -- | 2.400亿 | -- |
| 经营活动所得现金净额 | 36.13亿 | 18.64亿 | 48.27亿 | 24.58亿 | 44.74亿 | 21.56亿 | 22.10亿 | 10.11亿 |
| 投资业务 | ||||||||
| 已收利息 | 2145万 | 857.4万 | 4092万 | 2383万 | 2477万 | 4342万 | 1644万 | 694.5万 |
| 存款减少(增加) | -3.681亿 | 4.122亿 | 2.647亿 | -4.252亿 | -1.148亿 | 3154万 | -2.417亿 | -1.471亿 |
| 出售物业、厂房及设备所得款项 | 2.869亿 | 1215万 | 5083万 | 202.3万 | 657.5万 | 683.9万 | 4538万 | 144.7万 |
| 购买物业、厂房及设备的付款 | 63.83亿 | 27.54亿 | 45.43亿 | 13.29亿 | 25.27亿 | 16.44亿 | 80.32亿 | 48.15亿 |
| 出售使用权资产所得款项 | -- | -- | -- | 91.77万 | 339.9万 | 300.7万 | 5.738万 | -- |
| 使用权资产付款 | 2.765亿 | 4964万 | 2310万 | 726.2万 | 9220万 | 2155万 | 7287万 | 3731万 |
| 取消合并╱出售附属公司的现金(流出)╱流入净额 | -- | -- | -- | -- | -9987万 | -- | 2272万 | -- |
| 取消合并附属公司的现金流出净额 | -- | -- | -1.195亿 | -- | -- | -- | -- | -2302万 |
| 投资活动所用现金净额 | -67.19亿 | -23.71亿 | -43.29亿 | -17.35亿 | -25.99亿 | -16.85亿 | -81.78亿 | -50.46亿 |
| 融资前现金净额 | -31.06亿 | -5.070亿 | 4.984亿 | 7.224亿 | 18.75亿 | 4.708亿 | -59.68亿 | -- |
| 融资业务 | ||||||||
| 新增借款 | -- | 60.18亿 | -- | 92.98亿 | 182.8亿 | 89.18亿 | 199.8亿 | 78.93亿 |
| 偿还借款 | -- | 55.48亿 | -- | 96.13亿 | 177.4亿 | 83.00亿 | 126.5亿 | 35.24亿 |
| 已付利息 | -- | 6.633亿 | -- | 8.017亿 | 15.49亿 | 8.072亿 | 12.00亿 | 5.533亿 |
| 已付股息(融资) | -- | 4.769亿 | -- | 2.820亿 | 2.858亿 | 2.735亿 | 4.779亿 | 4.412亿 |
| 非控股股东注资 | -- | 9115万 | -- | 3470万 | 1.677亿 | 1.583亿 | 1.720亿 | 6490万 |
| 偿还租赁负债 | -- | 8737万 | -- | 1819万 | 4616万 | 924.2万 | 3148万 | 1323万 |
| 注销一家附属公司后向一名非控股股东支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 3516万 | -- | -- | -- |
| 现金净额 | 21.35亿 | -- | -15.05亿 | -- | -- | -- | -901.5万 | -- |
| 融资业务现金净额 | 21.35亿 | -6.662亿 | -15.05亿 | -13.82亿 | -12.08亿 | -3.142亿 | 57.79亿 | 34.26亿 |
| 现金及现金等价物减少净额 | -9.711亿 | -11.73亿 | -10.07亿 | -6.597亿 | 6.674亿 | 1.565亿 | -1.888亿 | -6.085亿 |
| 现金期间变动 | ||||||||
| 期初现金及现金等价物 | 20.67亿 | 20.49亿 | 31.21亿 | 31.84亿 | 26.12亿 | 25.17亿 | 25.43亿 | 25.77亿 |
| 外汇汇率变动影响 | 4289万 | -682.7万 | -7770万 | -5950万 | -2.102亿 | 1.455亿 | 3671万 | 1200万 |
| 期末现金及现金等价物 | 11.38亿 | 8.690亿 | 20.36亿 | 24.65亿 | 30.69亿 | 28.19亿 | 23.91亿 | 19.80亿 |