主要指标
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| 截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 | 20-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标 | |||||||||
| 基本每股收益(元) | -2.3600 | -2.4050 | -5.4800 | -2.8930 | -2.8900 | 0.1370 | 0.7600 | 0.8660 | 2.1000 |
| 稀释每股收益(元) | -2.3600 | -2.4050 | -5.4800 | -2.8920 | -2.8900 | 0.1370 | 0.7600 | 0.8650 | 2.1000 |
| TTM每股收益(元) | -2.3649 | -4.9923 | -5.4793 | -5.7224 | -2.7031 | 0.0326 | 0.7607 | 1.8592 | 2.0992 |
| 每股净资产(元) | 1.1706 | 1.2804 | 3.7240 | 6.0635 | 9.2135 | 12.6433 | 12.9635 | 13.0917 | 12.7337 |
| 每股经营现金流(元) | 0.5659 | 0.4056 | 0.3143 | 0.1890 | 3.2846 | 1.1959 | -0.0069 | 0.6594 | 0.3555 |
| 每股营业收入(元) | 3.2354 | 1.5309 | 4.6235 | 2.1802 | 3.9352 | 2.6604 | 7.4913 | 4.0792 | 9.3514 |
| 盈利能力指标 | |||||||||
| 营业总收入(元) | 110.6亿 | 52.34亿 | 158.1亿 | 74.54亿 | 134.5亿 | 84.70亿 | 238.4亿 | 129.7亿 | 297.4亿 |
| 营业总收入同比增长(%) | -30.02 | -29.78 | 17.50 | -11.99 | -43.58 | -34.72 | -19.83 | 0.29 | 24.23 |
| 营业总收入滚动环比增长(%) | -18.59 | -14.04 | 27.10 | -7.55 | -30.44 | -18.89 | -19.93 | 0.13 | 7.02 |
| 毛利润(元) | 18.89亿 | 9783万 | -26.39亿 | 4.424亿 | -20.96亿 | 14.69亿 | 50.46亿 | 39.00亿 | 93.59亿 |
| 毛利润同比增长(%) | 171.56 | -77.89 | -25.93 | -69.88 | -141.54 | -62.33 | -46.09 | -6.67 | 25.69 |
| 毛利润滚动环比增长(%) | 163.30 | -13.06 | 15.47 | -48.98 | -180.15 | -48.18 | -44.43 | -2.98 | 9.15 |
| 归母净利润(元) | -80.85亿 | -82.24亿 | -187.3亿 | -98.89亿 | -92.41亿 | 4.350亿 | 24.21亿 | 27.53亿 | 66.77亿 |
| 归母净利润同比增长(%) | 56.84 | 16.84 | -102.72 | -2373.27 | -481.63 | -84.20 | -63.73 | -21.71 | -31.91 |
| 归母净利润滚动环比增长(%) | 52.63 | 8.89 | 4.25 | -111.72 | -9004.13 | -95.71 | -59.05 | -11.43 | -9.26 |
| 盈利质量指标 | |||||||||
| 所得税/利润总额(%) | -4.80 | -4.01 | -7.67 | -1.32 | 7.99 | 32.63 | 37.20 | 24.78 | 33.77 |
| 经营现金流/营业收入(%) | 17.49 | 26.50 | 6.80 | 8.67 | 83.47 | 44.95 | -0.09 | 16.16 | 3.80 |
| 投资回报指标 | |||||||||
| 平均净资产收益率(%) | -96.63 | -96.13 | -84.70 | -37.87 | -24.38 | 0.99 | 5.51 | 6.24 | 16.83 |
| 年化净资产收益率(%) | -96.63 | -192.26 | -84.70 | -75.73 | -24.38 | 1.99 | 5.51 | 12.47 | 16.83 |
| 总资产净利率(%) | -5.04 | -5.06 | -10.20 | -5.12 | -4.28 | 0.19 | 1.04 | 1.16 | 2.99 |
| 毛利率(%) | 17.07 | 1.87 | -16.70 | 5.94 | -15.58 | 17.34 | 21.16 | 30.06 | 31.47 |
| 净利率(%) | -73.69 | -155.39 | -120.07 | -133.20 | -73.16 | 5.96 | 10.75 | 21.99 | 23.20 |
| 年化投资回报率(%) | -5.25 | -10.57 | -10.98 | -11.17 | -5.02 | 0.46 | 1.31 | 3.02 | 3.91 |
| 营运能力指标 | |||||||||
| 应收账款周转率(次) | 35.73 | 15.30 | 38.41 | 16.04 | 14.46 | 8.91 | 14.52 | 6.05 | 14.57 |
| 存货周转率(次) | 0.14 | 0.08 | 0.25 | 0.09 | 0.20 | 0.09 | 0.24 | 0.11 | 0.28 |
| 流动资产周转率(次) | 0.13 | 0.06 | 0.16 | 0.07 | 0.12 | 0.07 | 0.18 | 0.09 | 0.22 |
| 总资产周转率(次) | 0.07 | 0.03 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.10 | 0.05 | 0.13 |
| 财务风险指标 | |||||||||
| 流动比率(倍) | 0.67 | 0.69 | 0.76 | 0.92 | 1.05 | 1.12 | 1.10 | 1.22 | 1.14 |
| 流动负债/总负债(%) | 80.27 | 79.45 | 76.76 | 67.53 | 64.67 | 65.24 | 65.01 | 66.12 | 67.93 |
| 资产结构指标 | |||||||||
| 资产负债率(%) | 94.04 | 93.84 | 89.21 | 84.48 | 79.89 | 74.01 | 74.29 | 74.53 | 76.78 |
| 权益乘数 | 16.78 | 16.23 | 9.27 | 6.44 | 4.97 | 3.85 | 3.89 | 3.93 | 4.31 |
| 产权比率 | 36.03 | 33.77 | 11.73 | 7.61 | 5.07 | 3.87 | 3.89 | 4.05 | 4.10 |
资产负债表
显示空行
| 截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 非流动资产 | ||||||||
| 物业、厂房及设备 | 90.06亿 | 88.08亿 | 94.33亿 | 97.20亿 | 97.21亿 | 93.77亿 | 91.73亿 | 84.68亿 |
| 投资物业 | 219.3亿 | 237.7亿 | 246.5亿 | 270.1亿 | 286.2亿 | 300.0亿 | 299.5亿 | 281.2亿 |
| 土地使用权 | 34.53亿 | 33.30亿 | 35.98亿 | 37.21亿 | 37.63亿 | 38.70亿 | 40.54亿 | 26.51亿 |
| 递延税项资产 | 21.12亿 | 21.01亿 | 20.33亿 | 36.82亿 | 35.38亿 | 35.72亿 | 30.94亿 | 27.96亿 |
| 于联营公司的权益 | 70.30亿 | 70.80亿 | 82.17亿 | 84.45亿 | 97.72亿 | 138.5亿 | 137.0亿 | 98.34亿 |
| 于合营企业的权益 | 317.0亿 | 317.9亿 | 323.1亿 | 356.1亿 | 357.2亿 | 434.5亿 | 485.6亿 | 454.1亿 |
| 非流动资产总额 | 752.3亿 | 768.8亿 | 802.4亿 | 882.0亿 | 911.3亿 | 1041亿 | 1085亿 | 972.8亿 |
| 流动资产 | ||||||||
| 发展中及待售物业 | 621.2亿 | 630.5亿 | 685.3亿 | 745.7亿 | 783.0亿 | 805.2亿 | 761.8亿 | 806.3亿 |
| 应收贸易账款 | 2.875亿 | 3.527亿 | 3.316亿 | 4.379亿 | 4.914亿 | 5.320亿 | 13.69亿 | 23.75亿 |
| 预付款、其他应收款及其他资产 | 137.1亿 | 145.6亿 | 154.5亿 | 169.3亿 | 182.7亿 | 172.3亿 | 156.3亿 | 144.7亿 |
| 应收一家合营企业款项 | 1913万 | 1913万 | 2153万 | 2253万 | 2253万 | 2253万 | 2253万 | 3000万 |
| 可收回税款 | 11.84亿 | 11.76亿 | 11.75亿 | 13.22亿 | 13.28亿 | 11.70亿 | 10.63亿 | 10.36亿 |
| 现金及银行结余 | 7.874亿 | 15.16亿 | 17.19亿 | 51.69亿 | 103.4亿 | 222.0亿 | 294.5亿 | 426.1亿 |
| 流动资产总额 | 781.0亿 | 806.8亿 | 872.3亿 | 984.5亿 | 1088亿 | 1217亿 | 1237亿 | 1458亿 |
| 资产合计 | 1533亿 | 1576亿 | 1675亿 | 1866亿 | 1999亿 | 2258亿 | 2322亿 | 2431亿 |
| 流动负债 | ||||||||
| 应付贸易账款及应付票据 | 189.3亿 | 198.3亿 | 194.0亿 | 165.4亿 | 155.4亿 | 135.8亿 | 133.5亿 | 127.5亿 |
| 应付税项 | 143.9亿 | 141.8亿 | 137.4亿 | 139.5亿 | 135.1亿 | 142.5亿 | 130.7亿 | 127.1亿 |
| 应付关联方款项(流动) | 94.53亿 | 94.55亿 | 105.1亿 | 111.4亿 | 133.2亿 | 203.9亿 | 252.8亿 | 354.4亿 |
| 租赁负债 | 1796万 | 2136万 | 5149万 | 8461万 | 1.443亿 | 2.081亿 | 2.152亿 | 2.128亿 |
| 其他应付款及应计款项 | 267.7亿 | 295.6亿 | 298.8亿 | 374.3亿 | 385.0亿 | 380.1亿 | 399.2亿 | 352.1亿 |
| 附息银行及其他借贷 | 461.9亿 | 444.1亿 | 410.9亿 | 273.4亿 | 222.5亿 | 226.1亿 | 203.3亿 | 235.0亿 |
| 流动负债总额 | 1158亿 | 1175亿 | 1147亿 | 1065亿 | 1033亿 | 1090亿 | 1122亿 | 1198亿 |
| 流动负债净额 | -376.5亿 | -367.8亿 | -274.5亿 | -80.39亿 | 54.90亿 | 126.5亿 | 115.4亿 | 260.3亿 |
| 资产总额减流动负债 | 375.8亿 | 400.9亿 | 527.9亿 | 801.6亿 | 966.2亿 | 1168亿 | 1201亿 | 1233亿 |
| 非流动负债 | ||||||||
| 附息银行及其他借贷 | 267.3亿 | 282.4亿 | 322.5亿 | 483.6亿 | 531.5亿 | 542.6亿 | 563.8亿 | 572.9亿 |
| 递延税项负债 | 16.46亿 | 18.38亿 | 19.49亿 | 22.96亿 | 25.22亿 | 27.97亿 | 27.72亿 | 27.89亿 |
| 租赁负债 | 6872万 | 3.081亿 | 5.188亿 | 5.423亿 | 7.514亿 | 10.29亿 | 12.22亿 | 13.08亿 |
| 递延收入 | 204.2万 | 204.2万 | 204.2万 | 204.2万 | 204.2万 | 204.2万 | 204.2万 | 204.2万 |
| 非流动负债总额 | 284.5亿 | 303.9亿 | 347.2亿 | 512.0亿 | 564.2亿 | 580.9亿 | 603.8亿 | 613.9亿 |
| 负债合计 | 1442亿 | 1478亿 | 1494亿 | 1577亿 | 1597亿 | 1671亿 | 1725亿 | 1812亿 |
| 非控股权益 | 51.34亿 | 53.29亿 | 53.39亿 | 82.31亿 | 87.00亿 | 154.5亿 | 153.8亿 | 171.6亿 |
| 资产净额 | 91.36亿 | 97.06亿 | 180.7亿 | 289.6亿 | 402.0亿 | 586.8亿 | 597.0亿 | 619.2亿 |
| 资本及储备 | ||||||||
| 已发行股本 | 3.258亿 | 3.258亿 | 3.258亿 | 3.258亿 | 3.257亿 | 3.047亿 | 3.047亿 | 3.045亿 |
| 储备 | 36.77亿 | 40.52亿 | 124.1亿 | 204.0亿 | 311.7亿 | 429.2亿 | 440.2亿 | 444.5亿 |
| 库存股份 | -- | -- | -- | -- | -8000 | -8000 | -303.8万 | -7000 |
| 本公司拥有人应占权益 | 40.02亿 | 43.77亿 | 127.3亿 | 207.3亿 | 315.0亿 | 432.3亿 | 443.2亿 | 447.6亿 |
| 权益总额 | 91.36亿 | 97.06亿 | 180.7亿 | 289.6亿 | 402.0亿 | 586.8亿 | 597.0亿 | 619.2亿 |
| 总权益及非流动负债合计 | 375.8亿 | 400.9亿 | 527.9亿 | 801.6亿 | 966.2亿 | 1168亿 | 1201亿 | 1233亿 |
利润表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 收入 | 110.6亿 | 52.34亿 | 158.1亿 | 74.54亿 | 134.5亿 | 84.70亿 | 238.4亿 | 129.7亿 |
| 营运收入合计 | 110.6亿 | 52.34亿 | 158.1亿 | 74.54亿 | 134.5亿 | 84.70亿 | 238.4亿 | 129.7亿 |
| 销售成本 | 91.73亿 | 51.36亿 | 184.5亿 | 70.12亿 | 155.5亿 | 70.01亿 | 188.0亿 | 90.74亿 |
| 毛利╱(损) | 18.89亿 | 9783万 | -26.39亿 | 4.424亿 | -20.96亿 | 14.69亿 | 50.46亿 | 39.00亿 |
| 其他收入及收益净额 | 5.221亿 | 5.100亿 | 6.773亿 | 8.813亿 | 6.173亿 | 11.22亿 | 17.88亿 | 8.854亿 |
| 销售及营销开支 | 7.370亿 | 4.536亿 | 11.17亿 | 5.901亿 | 14.07亿 | 7.823亿 | 18.08亿 | 7.829亿 |
| 行政开支 | 12.89亿 | 7.455亿 | 16.31亿 | 7.332亿 | 16.67亿 | 7.400亿 | 18.39亿 | 8.882亿 |
| 其他营运开支净额 | 22.85亿 | 39.18亿 | 25.38亿 | 25.10亿 | 10.84亿 | -- | 4.054亿 | -- |
| 经营溢利 | -19.00亿 | -45.09亿 | -72.48亿 | -25.09亿 | -56.36亿 | 10.68亿 | 21.18亿 | 30.54亿 |
| 融资成本 | 29.29亿 | 19.11亿 | 28.53亿 | 13.35亿 | 1.288亿 | 1.077亿 | 3.030亿 | 7.627亿 |
| 分占利润及亏损-联营公司 | -1.753亿 | -506.7万 | -1.992亿 | -4381万 | 1.049亿 | 2.016亿 | 1.005亿 | 2.780亿 |
| 分占利润及亏损-合营企业 | -8.830亿 | -9.238亿 | -48.11亿 | -46.58亿 | -39.73亿 | -1.533亿 | 21.65亿 | 12.24亿 |
| 投资物业公允值亏损净额 | -18.90亿 | -4.709亿 | -25.16亿 | -12.54亿 | -10.64亿 | -2.600亿 | -- | -- |
| 税前亏损 | -77.78亿 | -78.19亿 | -176.3亿 | -98.00亿 | -107.0亿 | 7.491亿 | 40.81亿 | 37.93亿 |
| 所得税开支 | 3.730亿 | 3.139亿 | 13.52亿 | 1.290亿 | -8.550亿 | 2.444亿 | 15.18亿 | 9.398亿 |
| 持续经营业务税后利润 | -81.51亿 | -81.33亿 | -189.8亿 | -99.29亿 | -98.42亿 | 5.047亿 | 25.63亿 | 28.53亿 |
| 除税后溢利:虧損 | -81.51亿 | -81.33亿 | -189.8亿 | -99.29亿 | -98.42亿 | 5.047亿 | 25.63亿 | 28.53亿 |
| 除税后溢利:非控股權益 | -6560万 | 9065万 | -2.463亿 | -4022万 | -6.016亿 | 6968万 | 1.416亿 | 1.009亿 |
| 除税后溢利:本公司擁有人 | -80.85亿 | -82.24亿 | -187.3亿 | -98.89亿 | -92.41亿 | 4.350亿 | 24.21亿 | 27.53亿 |
| 每股指标 | ||||||||
| 基本 | -2.360 | -2.405 | -5.480 | -2.893 | -2.890 | 0.137 | 0.760 | 0.866 |
| 摊薄 | -2.360 | -2.405 | -5.480 | -2.892 | -2.890 | 0.137 | 0.760 | 0.865 |
| 经扣除税项后的其他全面亏损 | -6.758亿 | -2.314亿 | -5.392亿 | -10.69亿 | -37.69亿 | -15.31亿 | 14.99亿 | 3.333亿 |
| 全面收益:全面亏损总额 | -88.27亿 | -83.64亿 | -195.2亿 | -110.0亿 | -136.1亿 | -10.27亿 | 40.62亿 | 31.87亿 |
| 全面收益:非控股权益 | -6560万 | 9065万 | -2.463亿 | -4022万 | -6.016亿 | 6968万 | 1.416亿 | 1.009亿 |
| 全面收益:本公司拥有人 | -87.61亿 | -84.55亿 | -192.7亿 | -109.6亿 | -130.1亿 | -10.96亿 | 39.20亿 | 30.86亿 |
现金流量表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 经营业务调整 | ||||||||
| 税前亏损 | -77.78亿 | -78.19亿 | -176.3亿 | -98.00亿 | -107.0亿 | 7.491亿 | 40.81亿 | 37.93亿 |
| 利息收入 | 2805万 | 2342万 | 2.772亿 | 1.475亿 | 5.159亿 | 2.552亿 | 8.911亿 | 2.897亿 |
| 融资成本 | 29.29亿 | 19.11亿 | 28.53亿 | 13.35亿 | 1.288亿 | 1.077亿 | 3.030亿 | 7.627亿 |
| 收购附属公司的亏损,净额 | -8730万 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:应占附属公司溢利 | -10.58亿 | -9.288亿 | -50.11亿 | -47.02亿 | -38.18亿 | 4831万 | 22.66亿 | 15.02亿 |
| 持作销售用途的竣工物业的已确认减值亏损 | 22.85亿 | 39.18亿 | 25.38亿 | 25.10亿 | 10.84亿 | -- | 4.054亿 | -- |
| 投资物业公允值亏损净额 | -18.90亿 | -4.709亿 | -25.16亿 | -12.54亿 | -10.64亿 | -2.600亿 | -6.622亿 | -6012万 |
| 减:出售资产之溢利 | -118.1万 | 3317万 | 3.101亿 | 5423万 | -7.642亿 | 155.8万 | 4023万 | 875.3万 |
| 加:折旧及摊销 | 3.221亿 | 1.401亿 | 3.509亿 | 1.808亿 | 3.845亿 | 2.052亿 | 3.656亿 | 1.632亿 |
| 汇兑收益 | 9761万 | 3347万 | 8692万 | 2.105亿 | 3.356亿 | 3.000亿 | -4050万 | 5939万 |
| 股权为基础的补偿费用 | -- | -- | 49.20万 | 49.20万 | 295.8万 | 208.3万 | 863.3万 | 577.9万 |
| 终止租赁的收益 | -7031万 | -1.791亿 | -1.298亿 | -1.298亿 | -2968万 | -2.596亿 | -8816万 | 2183万 |
| 营运资金变动前经营溢利 | 5.997亿 | -7.205亿 | -51.62亿 | -3.604亿 | -43.32亿 | 4.594亿 | 25.81亿 | 29.47亿 |
| 经营业务 | ||||||||
| 应收贸易账款减少 | 4061万 | -- | 1.597亿 | -- | 8.812亿 | -- | 5.193亿 | -- |
| 应收一家合营企业款项减少 | 240.3万 | -- | 100.0万 | -- | -7000 | -- | 747.9万 | -- |
| 应付贸易账款及应付票据(减少)╱增加 | -2.874亿 | -- | 6.669亿 | -- | 24.38亿 | -- | 9.275亿 | -- |
| 其他应付款及应计款项减少 | -56.71亿 | 21.50亿 | -120.8亿 | 9.075亿 | -34.42亿 | 33.97亿 | -- | 4129万 |
| 预付款、其他应收款及其他资产减少 | 6.027亿 | -- | 27.57亿 | -- | 6.624亿 | -- | -40.91亿 | -- |
| 在建物业(增加)╱减少 | -23.30亿 | -- | 27.35亿 | -- | -72.48亿 | -- | -112.9亿 | -- |
| 持作销售用途的竣工物业减少 | 87.49亿 | -- | 109.4亿 | -- | 150.5亿 | -- | 169.4亿 | -- |
| 受限制现金减少 | 3.032亿 | -- | 8.885亿 | -- | 70.73亿 | -- | -59.50亿 | -- |
| 经营产生现金 | 20.10亿 | 14.29亿 | 9.011亿 | 5.470亿 | 110.8亿 | 38.56亿 | 7.732亿 | 29.88亿 |
| 经营业务净额 | ||||||||
| 已收利息 | 2805万 | 2342万 | 2.772亿 | 1.475亿 | 5.159亿 | 2.552亿 | 8.911亿 | 2.897亿 |
| 已付企业所得税 | 2685万 | 6581万 | 8390万 | 4853万 | 2.547亿 | 3.040亿 | 6.949亿 | 11.81亿 |
| 已付土地增值税 | -7662万 | -- | -1994万 | -- | -1.132亿 | -- | -9.913亿 | -- |
| 经营活动所得现金流净额 | 19.35亿 | 13.87亿 | 10.74亿 | 6.461亿 | 112.3亿 | 38.07亿 | -2182万 | 20.97亿 |
| 投资业务 | ||||||||
| 已收股息(投资) | 1.601亿 | -- | 8.318亿 | 4.979亿 | 4.313亿 | 2.189亿 | 3.593亿 | 1.435亿 |
| 受限制现金减少 | -- | -- | 51.55亿 | 41.93亿 | 65.95亿 | 32.22亿 | -107.6亿 | -- |
| 出售物业、厂房及设备项目所得款项 | 3.371亿 | 2.902亿 | 3823万 | 76.20万 | 76.00万 | 44.50万 | 2299万 | 70.90万 |
| 购买物业、厂房及设备 | 2.728亿 | 6714万 | 8919万 | 1724万 | 11.85亿 | 1654万 | 13.76亿 | 6.459亿 |
| 出售投资物业所得款项 | 3.948亿 | 1.821亿 | 6.656亿 | 4.988亿 | 3.458亿 | -- | 17.39亿 | -- |
| 购买投资物业 | 1.377亿 | -- | 7.230亿 | -- | 6.482亿 | 3.242亿 | 11.82亿 | 2.223亿 |
| 处置附属公司 | -136.2万 | -136.2万 | 10.14亿 | 2835万 | 30.81亿 | -- | 1902万 | -4143万 |
| 收购附属公司 | -656.0万 | -- | 9481万 | 8238万 | 2643万 | 1991万 | 90.09亿 | 45.58亿 |
| 投资业务其他项目 | -5.418亿 | -3.676亿 | -49.92亿 | -55.62亿 | -114.1亿 | -24.02亿 | -139.1亿 | -2.234亿 |
| 投资活动(所用)╱所得现金流净额 | -5502万 | 3626万 | 18.06亿 | -4.428亿 | -28.13亿 | 6.788亿 | -340.9亿 | -55.47亿 |
| 融资前现金净额 | 18.80亿 | 14.23亿 | 28.80亿 | 2.033亿 | 84.15亿 | 44.86亿 | -341.1亿 | -- |
| 融资业务 | ||||||||
| 新增银行贷款 | 2.635亿 | -- | 13.11亿 | -- | 173.4亿 | -- | 236.6亿 | -- |
| 偿还借款 | 14.41亿 | 9.397亿 | 56.91亿 | 7.888亿 | 244.7亿 | 22.15亿 | 224.2亿 | -2.522亿 |
| 已付利息 | 12.84亿 | 5.721亿 | 33.52亿 | 20.02亿 | 53.37亿 | 24.12亿 | 51.50亿 | 21.83亿 |
| 已付股息 | -- | -- | -- | -- | 5.539亿 | 5.393亿 | 30.00亿 | 12.71亿 |
| 发行新股份 | -- | -- | -- | -- | 4.176亿 | -- | 178.2万 | 178.2万 |
| 优先票据及境内公司债券回购 | -- | -- | -- | -- | 19.40亿 | -- | 120.9亿 | -- |
| 发行债券 | -- | -- | 24.71亿 | -- | 8.568亿 | -- | 176.9亿 | 30.82亿 |
| 偿还租赁负债 | 4709万 | -- | 1.619亿 | -- | 1.978亿 | -- | 2.382亿 | -- |
| 受限制现金减少 | -- | -- | -- | -1.860亿 | 10.82亿 | -2.970亿 | -10.82亿 | -- |
| 附属公司非控股股东减资 | 3000 | -- | 3330万 | -- | 3599万 | -- | -- | 3.030亿 |
| 融资活动所用现金流净额 | -25.09亿 | -15.12亿 | -54.56亿 | -29.77亿 | -128.3亿 | -71.06亿 | 12.26亿 | 54.43亿 |
| 现金及现金等值物减少净额 | -6.289亿 | -8875万 | -25.76亿 | -27.74亿 | -44.17亿 | -26.20亿 | -328.8亿 | 19.94亿 |
| 现金期间变动 | ||||||||
| 期初的现金及现金等值物 | 7.814亿 | 7.814亿 | 33.56亿 | 33.56亿 | 77.15亿 | 77.15亿 | 406.4亿 | 406.4亿 |
| 汇率变动影响净额 | 14.40万 | 4.700万 | 148.9万 | 330.0万 | 5819万 | 2891万 | -3695万 | -1470万 |
| 期末的现金及现金等值物 | 1.526亿 | 6.927亿 | 7.814亿 | 5.859亿 | 33.56亿 | 51.24亿 | 77.15亿 | 426.1亿 |