主要指标
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| 截止日期 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 | 23-03-31 | 22-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标 | |||||||||
| 基本每股收益(元) | 0.3961 | 0.3938 | 0.2922 | 0.1547 | 0.4568 | 0.4753 | 0.3143 | 0.1546 | 0.4813 |
| 稀释每股收益(元) | 0.3925 | 0.3910 | 0.2901 | 0.1533 | 0.4547 | 0.4731 | 0.3129 | 0.1539 | 0.4806 |
| TTM每股收益(元) | 0.3941 | 0.3739 | 0.4331 | 0.4553 | 0.4557 | 0.4586 | 0.4771 | 0.4895 | 0.4801 |
| 每股净资产(元) | 5.5278 | -- | 5.5358 | -- | 5.7679 | -- | 5.6569 | -- | 5.6607 |
| 每股经营现金流(元) | 0.6155 | -- | 0.1200 | -- | 0.9685 | -- | 0.4158 | -- | 0.8293 |
| 每股营业收入(元) | 3.3903 | 2.7006 | 1.8291 | 0.8802 | 3.6667 | 3.0159 | 2.0002 | 0.8831 | 3.4067 |
| 盈利能力指标 | |||||||||
| 营业总收入(元) | 449.0亿 | 357.7亿 | 242.2亿 | 116.6亿 | 485.6亿 | 399.4亿 | 264.9亿 | 117.0亿 | 451.2亿 |
| 营业总收入同比增长(%) | -8.90 | -8.25 | -7.28 | -3.47 | 5.84 | 4.71 | 6.17 | 4.29 | -4.57 |
| 营业总收入滚动环比增长(%) | 1.16 | -4.13 | -4.59 | -0.08 | 2.58 | -2.26 | 4.26 | 2.96 | -2.44 |
| 毛利润(元) | 226.2亿 | 184.0亿 | 124.8亿 | 60.02亿 | 244.6亿 | 203.6亿 | 134.9亿 | 58.68亿 | 225.7亿 |
| 毛利润同比增长(%) | -7.50 | -9.63 | -7.50 | 2.28 | 8.38 | 5.99 | 14.73 | 10.98 | -3.22 |
| 毛利润滚动环比增长(%) | 0.56 | -4.05 | -4.66 | 0.55 | 3.13 | -2.40 | 4.98 | 2.57 | -4.48 |
| 归母净利润(元) | 52.19亿 | 51.99亿 | 38.56亿 | 20.36亿 | 60.34亿 | 62.82亿 | 41.55亿 | 20.41亿 | 63.59亿 |
| 归母净利润同比增长(%) | -14.79 | -15.20 | -5.91 | -3.37 | -6.68 | -5.41 | -8.00 | -1.66 | -3.89 |
| 归母净利润滚动环比增长(%) | 5.40 | -13.66 | -4.89 | -0.08 | -0.65 | -3.88 | -2.52 | 1.95 | -10.51 |
| 盈利质量指标 | |||||||||
| 所得税/利润总额(%) | 35.34 | 30.83 | 30.44 | 28.54 | 33.69 | 30.60 | 31.63 | 27.38 | 26.03 |
| 经营现金流/营业收入(%) | 18.16 | -- | 6.56 | -- | 26.41 | -- | 20.79 | -- | 24.34 |
| 投资回报指标 | |||||||||
| 平均净资产收益率(%) | 6.92 | -- | 5.13 | -- | 7.91 | -- | 5.44 | -- | 8.38 |
| 年化净资产收益率(%) | 6.92 | -- | 10.27 | -- | 7.91 | -- | 10.88 | -- | 8.38 |
| 总资产净利率(%) | 4.68 | -- | 3.44 | -- | 5.29 | -- | 3.64 | -- | 5.60 |
| 毛利率(%) | 50.38 | 51.45 | 51.52 | 51.49 | 50.36 | 50.98 | 50.93 | 50.18 | 50.02 |
| 净利率(%) | 12.01 | 14.95 | 16.27 | 17.83 | 12.84 | 16.14 | 16.09 | 17.92 | 14.65 |
| 年化投资回报率(%) | 5.85 | -- | 8.42 | -- | 6.45 | -- | 8.69 | -- | 6.54 |
| 营运能力指标 | |||||||||
| 应收账款周转率(次) | 11.30 | -- | 4.53 | -- | 11.72 | -- | 5.30 | -- | 11.56 |
| 存货周转率(次) | 7.56 | -- | 3.78 | -- | 7.30 | -- | 3.72 | -- | 6.74 |
| 流动资产周转率(次) | 1.54 | 2.40 | 0.84 | 0.77 | 1.74 | 3.09 | 0.99 | 0.94 | 1.91 |
| 总资产周转率(次) | 0.40 | 0.63 | 0.22 | 0.20 | 0.43 | 0.70 | 0.23 | 0.21 | 0.40 |
| 财务风险指标 | |||||||||
| 流动比率(倍) | 0.97 | -- | 0.92 | -- | 0.92 | -- | 0.85 | -- | 0.82 |
| 流动负债/总负债(%) | 86.67 | -- | 86.03 | -- | 86.35 | -- | 86.46 | -- | 85.51 |
| 资产结构指标 | |||||||||
| 资产负债率(%) | 30.71 | -- | 32.10 | -- | 33.16 | -- | 32.95 | -- | 32.28 |
| 权益乘数 | 1.44 | -- | 1.47 | -- | 1.50 | -- | 1.49 | -- | 1.48 |
| 产权比率 | 0.45 | -- | 0.48 | -- | 0.50 | -- | 0.50 | -- | 0.48 |
资产负债表
显示空行
| 截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 非流动资产 | ||||||||
| 物业、厂房及设备 | 185.8亿 | 196.6亿 | 211.5亿 | 216.2亿 | 221.5亿 | 222.8亿 | 231.6亿 | 236.4亿 |
| 无形资产 | 104.7亿 | 106.8亿 | 111.3亿 | 110.6亿 | 111.8亿 | 105.6亿 | 108.5亿 | 111.6亿 |
| 商誉 | 427.4亿 | 439.7亿 | 455.8亿 | 455.3亿 | 461.3亿 | 443.4亿 | 452.9亿 | 467.8亿 |
| 土地使用权 | 14.30亿 | 14.40亿 | 14.87亿 | 15.03亿 | 15.81亿 | 15.91亿 | 16.00亿 | 16.60亿 |
| 递延税项资产 | 14.23亿 | 15.39亿 | 16.36亿 | 17.20亿 | 16.23亿 | 17.18亿 | 16.39亿 | 17.38亿 |
| 贸易及其他应收款项 | 3.307亿 | 3.278亿 | 3.471亿 | 3.468亿 | 3.204亿 | 3.020亿 | 3.570亿 | 3.424亿 |
| 于联营公司的投资 | 36.23亿 | 34.49亿 | 34.07亿 | 33.67亿 | 32.32亿 | 30.13亿 | 28.82亿 | 28.23亿 |
| 总非流动资产 | 786.8亿 | 811.4亿 | 848.2亿 | 852.3亿 | 862.9亿 | 838.7亿 | 858.4亿 | 881.5亿 |
| 流动资产 | ||||||||
| 存货 | 27.03亿 | 30.57亿 | 31.45亿 | 34.61亿 | 33.99亿 | 28.59亿 | 30.16亿 | 29.01亿 |
| 贸易及其他应收款项 | 35.65亿 | 63.57亿 | 43.13亿 | 59.40亿 | 39.07亿 | 47.85亿 | 35.70亿 | 48.26亿 |
| 现金及现金等价物 | 206.1亿 | 171.5亿 | 222.5亿 | 174.1亿 | 171.2亿 | 131.5亿 | 128.0亿 | 92.31亿 |
| 向百威集团作出的现金池存款 | 3.450亿 | 6.343亿 | 1.771亿 | 2.818亿 | 4.666亿 | -- | 2.742亿 | -- |
| 衍生工具 | 2.085亿 | 2.423亿 | 1.629亿 | 1.301亿 | 1.254亿 | 1.745亿 | 2.104亿 | 3.618亿 |
| 总流动资产 | 275.5亿 | 275.7亿 | 301.7亿 | 273.4亿 | 251.1亿 | 212.8亿 | 201.5亿 | 175.3亿 |
| 总资产 | 1062亿 | 1087亿 | 1150亿 | 1126亿 | 1114亿 | 1051亿 | 1060亿 | 1057亿 |
| 流动负债 | ||||||||
| 贸易及其他应付款项 | 160.2亿 | 177.5亿 | 186.8亿 | 199.6亿 | 183.1亿 | 178.5亿 | 176.2亿 | 180.5亿 |
| 应付所得税 | 11.50亿 | 12.12亿 | 9.420亿 | 13.87亿 | 8.497亿 | 10.60亿 | 11.22亿 | 14.66亿 |
| 应付百威集团款项 | 6.541亿 | 5.701亿 | 7.366亿 | 7.226亿 | 5.154亿 | 7.248亿 | 4.718亿 | 8.527亿 |
| 计息贷款及借款 | 9.776亿 | 23.66亿 | 16.79亿 | 16.33亿 | 10.24亿 | 11.88亿 | 9.564亿 | 14.86亿 |
| 拨备 | 6470万 | 6414万 | 5.029亿 | 7226万 | 7661万 | 1.477亿 | 1.658亿 | 1.421亿 |
| 衍生工具 | 2157万 | 1425万 | 7083万 | 1.879亿 | 1.880亿 | 2.148亿 | 3825万 | 5168万 |
| 委托包装及合约负债 | 93.88亿 | 80.53亿 | 103.1亿 | 81.15亿 | 97.85亿 | 80.20亿 | 95.32亿 | 85.40亿 |
| 总流动负债 | 282.7亿 | 300.3亿 | 329.3亿 | 320.8亿 | 307.5亿 | 292.1亿 | 299.1亿 | 305.9亿 |
| 净流动资产 | -7.260亿 | -24.52亿 | -27.62亿 | -47.33亿 | -56.34亿 | -79.33亿 | -97.55亿 | -130.6亿 |
| 总资产减流动负债 | 779.6亿 | 786.9亿 | 820.5亿 | 805.0亿 | 806.6亿 | 759.3亿 | 760.9亿 | 750.9亿 |
| 非流动负债 | ||||||||
| 计息贷款及借款 | 4.888亿 | 5.630亿 | 6.658亿 | 5.781亿 | 5.363亿 | 4.564亿 | 3.379亿 | 3.101亿 |
| 递延税项负债 | 28.68亿 | 31.57亿 | 32.86亿 | 32.73亿 | 33.29亿 | 32.08亿 | 36.60亿 | 36.69亿 |
| 拨备 | 4.672亿 | 6.699亿 | 6.799亿 | 6.865亿 | 6.965亿 | 8.322亿 | 8.416亿 | 8.527亿 |
| 贸易及其他应付款项 | 9345万 | 8552万 | 1.275亿 | 1.228亿 | 1.532亿 | 1.342亿 | 1.658亿 | 1.938亿 |
| 雇员福利 | 4.097亿 | 3.777亿 | 4.320亿 | 3.468亿 | 4.736亿 | -- | 3.953亿 | -- |
| 总非流动负债 | 43.49亿 | 48.75亿 | 52.06亿 | 50.22亿 | 52.10亿 | 50.60亿 | 54.26亿 | 52.33亿 |
| 负债合计 | 326.2亿 | 349.0亿 | 381.3亿 | 371.0亿 | 359.6亿 | 342.7亿 | 353.3亿 | 358.2亿 |
| 非控股权益 | 4.026亿 | 4.989亿 | 4.604亿 | 5.564亿 | 4.806亿 | 5.436亿 | 4.463亿 | 4.780亿 |
| 净资产 | 736.1亿 | 738.1亿 | 768.5亿 | 754.7亿 | 754.5亿 | 708.7亿 | 706.6亿 | 698.6亿 |
| 资本及储备 | ||||||||
| 股份溢价 | 3133亿 | 3107亿 | 3087亿 | 3150亿 | 3036亿 | 2926亿 | 2779亿 | 2816亿 |
| 保留盈利 | 337.7亿 | 321.7亿 | 330.8亿 | 317.9亿 | 301.0亿 | 270.3亿 | 242.0亿 | 216.0亿 |
| 其他储备 | -2733亿 | -2689亿 | -2648亿 | -2718亿 | -2587亿 | -2493亿 | -2319亿 | -2338亿 |
| 库存股份 | -5.751亿 | -6.343亿 | -6.729亿 | -1.012亿 | -4179万 | -- | -- | -- |
| 百威亚太股权持有人应占权益 | 732.1亿 | 733.1亿 | 763.9亿 | 749.2亿 | 749.7亿 | 703.3亿 | 702.2亿 | 693.8亿 |
| 总权益 | 736.1亿 | 738.1亿 | 768.5亿 | 754.7亿 | 754.5亿 | 708.7亿 | 706.6亿 | 698.6亿 |
| 总权益及非流动负债合计 | 779.6亿 | 786.9亿 | 820.5亿 | 805.0亿 | 806.6亿 | 759.3亿 | 760.9亿 | 750.9亿 |
利润表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 | 23-03-31 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 收入 | 449.0亿 | 357.7亿 | 242.2亿 | 116.6亿 | 485.6亿 | 399.4亿 | 264.9亿 | 117.0亿 |
| 营运收入合计 | 449.0亿 | 357.7亿 | 242.2亿 | 116.6亿 | 485.6亿 | 399.4亿 | 264.9亿 | 117.0亿 |
| 销售成本 | 222.8亿 | 173.6亿 | 117.4亿 | 56.55亿 | 241.0亿 | 195.8亿 | 130.0亿 | 58.27亿 |
| 毛利 | 226.2亿 | 184.0亿 | 124.8亿 | 60.02亿 | 244.6亿 | 203.6亿 | 134.9亿 | 58.68亿 |
| 其他经营收益 | 8.267亿 | 5.746亿 | 3.991亿 | 1.774亿 | 7.578亿 | 5.887亿 | 3.685亿 | 2.062亿 |
| 销售及分销费用 | 116.8亿 | 113.3亿 | 56.09亿 | 32.85亿 | 121.9亿 | 118.5亿 | 60.26亿 | 32.02亿 |
| 行政开支 | 34.29亿 | -- | 17.39亿 | -- | 33.29亿 | -- | 16.91亿 | -- |
| 非基础项目 | 4.457亿 | -- | 1.069亿 | -- | 5.666亿 | -- | 3613万 | -- |
| 经营溢利 | 78.93亿 | 76.45亿 | 54.23亿 | 28.95亿 | 91.30亿 | 90.97亿 | 61.06亿 | 28.72亿 |
| 财务收入 | 4.744亿 | 1.612亿 | 2.637亿 | 9933万 | 4.391亿 | 2872万 | 2.023亿 | 1374万 |
| 财务成本 | 2.516亿 | -- | 1.212亿 | -- | 3.683亿 | -- | 1.879亿 | -- |
| 分占联营公司业绩 | 2.228亿 | 1.962亿 | 9978万 | 709.5万 | 1.983亿 | 2.010亿 | 1.156亿 | 2749万 |
| 除税前溢利 | 83.39亿 | 77.29亿 | 56.66亿 | 29.09亿 | 93.99亿 | 92.91亿 | 62.36亿 | 28.86亿 |
| 所得税开支 | 29.47亿 | 23.83亿 | 17.25亿 | 8.301亿 | 31.66亿 | 28.43亿 | 19.73亿 | 7.902亿 |
| 持续经营业务税后利润 | 53.91亿 | 53.47亿 | 39.41亿 | 20.79亿 | 62.33亿 | 64.47亿 | 42.63亿 | 20.96亿 |
| 除税后溢利:年內溢利 | 53.91亿 | 53.47亿 | 39.41亿 | 20.79亿 | 62.33亿 | 64.47亿 | 42.63亿 | 20.96亿 |
| 除税后溢利:非控股權益 | 1.725亿 | 1.472亿 | 8552万 | 4257万 | 1.983亿 | 1.651亿 | 1.084亿 | 5497万 |
| 除税后溢利:百威亞太股權持有人 | 52.19亿 | 51.99亿 | 38.56亿 | 20.36亿 | 60.34亿 | 62.82亿 | 41.55亿 | 20.41亿 |
| 每股指标 | ||||||||
| 每股基本盈利(美分) | 0.396 | 0.394 | 0.292 | 0.155 | 0.457 | 0.475 | 0.314 | 0.155 |
| 每股摊薄盈利(美分) | 0.392 | 0.391 | 0.290 | 0.153 | 0.455 | 0.473 | 0.313 | 0.154 |
| 其他全面亏损,扣除税项 | -49.89亿 | -- | -26.65亿 | -- | -20.26亿 | -- | -35.91亿 | -- |
| 全面收益:全面收益总额 | 4.026亿 | -- | 12.76亿 | -- | 42.07亿 | -- | 6.720亿 | -- |
| 全面收益:非控股权益 | 1.653亿 | -- | 7839万 | -- | 1.912亿 | -- | 7948万 | -- |
| 全面收益:百威亚太股权持有人 | 2.372亿 | -- | 11.97亿 | -- | 40.16亿 | -- | 5.925亿 | -- |
现金流量表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 经营业务调整 | ||||||||
| 除税前溢利小计 | 53.91亿 | 39.41亿 | 62.33亿 | 42.63亿 | 89.36亿 | -- | 90.09亿 | -- |
| 财务收入净额 | 2.228亿 | -- | 7083万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分占联营公司业绩 | 2.228亿 | 9978万 | 1.983亿 | 1.156亿 | 1.602亿 | -- | 2.040亿 | -- |
| 加:减值及拨备 | 2.228亿 | 1.497亿 | 7.366亿 | 1.301亿 | 2.716亿 | -- | 4.017亿 | -- |
| 出售物业、厂房及设备以及无形资产收益净额 | 3.091亿 | 1.497亿 | 2.762亿 | 1.228亿 | 4.457亿 | -- | 2.168亿 | -- |
| 折旧、摊销及减值 | 46.51亿 | 23.09亿 | 46.32亿 | 23.34亿 | 46.73亿 | -- | 45.39亿 | -- |
| 加:经营调整其他项目 | 33.35亿 | 19.60亿 | 36.41亿 | 22.26亿 | 1.393亿 | -- | -5738万 | -- |
| 营运资金变动及使用拨备前的经营活动所得现金流量 | 128.5亿 | 79.68亿 | 147.0亿 | 87.00亿 | 134.1亿 | -- | 135.1亿 | -- |
| 经营业务 | ||||||||
| 存货减少 | 1.797亿 | -- | 1.629亿 | -1.012亿 | -5.223亿 | -- | -3.379亿 | -- |
| 贸易及其他应收款项减少/(增加) | 5.463亿 | -21.95亿 | -5.383亿 | -21.39亿 | -3.064亿 | -- | -3.507亿 | -- |
| 贸易及其他应付款项(减少)/增加 | -24.08亿 | -25.02亿 | 16.79亿 | 6.142亿 | 13.30亿 | -- | 18.04亿 | -- |
| 拨备及退休金减少 | -7.117亿 | -5.701亿 | -3.329亿 | -2.240亿 | -1.950亿 | -- | -2.168亿 | -- |
| 经营所得现金 | 104.5亿 | 27.01亿 | 156.7亿 | 68.50亿 | 137.2亿 | 55.97亿 | 144.1亿 | 65.83亿 |
| 经营业务净额 | ||||||||
| 已收利息 | 4.313亿 | 2.708亿 | 4.179亿 | 2.168亿 | 2.368亿 | 1.409亿 | 2.487亿 | 1.034亿 |
| 已付利息 | 1.653亿 | 9265万 | 1.983亿 | 1.156亿 | 1.323亿 | 4027万 | 8288万 | 3876万 |
| 已付所得税 | 26.45亿 | 13.68亿 | 31.38亿 | 15.25亿 | 29.18亿 | 15.70亿 | 25.18亿 | 11.69亿 |
| 已收股息 | 7907万 | 7839万 | 7791万 | 7948万 | 7661万 | 8054万 | 7651万 | 7752万 |
| 经营活动所得现金流量 | 81.52亿 | 15.89亿 | 128.3亿 | 55.06亿 | 109.8亿 | 42.08亿 | 121.3亿 | 55.56亿 |
| 投资业务 | ||||||||
| (向百威集团作出的现金池存款)/百威集团现金池存款所得款项 | -1.653亿 | -- | 2.904亿 | -- | -1.672亿 | -3.087亿 | -1.849亿 | -- |
| 出售物业、厂房及设备以及无形资产所得款项 | 7907万 | 4276万 | 1.487亿 | 1.084亿 | 4.736亿 | 2.215亿 | 2.231亿 | 4522万 |
| 收购物业、厂房及设备以及无形资产 | 27.24亿 | 12.26亿 | 35.27亿 | 17.78亿 | 34.41亿 | 14.30亿 | 38.64亿 | 17.18亿 |
| 收购附属公司,扣除购入之现金 | 1.725亿 | 6414万 | 5666万 | 5781万 | 5572万 | -- | 7.842亿 | 7.429亿 |
| 投资所得款项/(收购投资) | 4313万 | -- | -2125万 | -- | -- | -- | -5101万 | -- |
| (收购其他投资)╱其他投资所得款项 | -- | 7839万 | -- | 8671万 | -1.254亿 | 8054万 | -- | 1938万 |
| 投资活动所用现金流量 | -29.40亿 | -17.82亿 | -31.66亿 | -16.11亿 | -30.64亿 | -15.97亿 | -46.61亿 | -23.90亿 |
| 融资前现金净额 | 52.12亿 | -1.924亿 | 96.61亿 | 38.95亿 | 79.19亿 | 26.11亿 | 74.72亿 | -- |
| 融资业务 | ||||||||
| 借款所得款项 | 3.379亿 | 1.069亿 | 5.949亿 | 5.781亿 | 1.323亿 | 1.946亿 | -- | 2.326亿 |
| 偿还借款 | 9.417亿 | -- | -- | -- | 1.880亿 | -- | 1.976亿 | 1292万 |
| 已付股息(融资) | 52.48亿 | 50.17亿 | 37.47亿 | 36.35亿 | 30.09亿 | 26.78亿 | 25.12亿 | 24.16亿 |
| 支付租赁负债 | 4.385亿 | 2.209亿 | 3.966亿 | 1.879亿 | 2.786亿 | 1.275亿 | 2.487亿 | 1.227亿 |
| 融资业务其他项目 | -2.013亿 | -9265万 | -8.499亿 | -1.517亿 | -1.393亿 | -6711万 | -- | -4522万 |
| 融资活动所用现金流量 | -64.91亿 | -45.97亿 | -43.98亿 | -33.96亿 | -34.82亿 | -26.58亿 | -29.58亿 | -23.64亿 |
| 现金及现金等价物(减少)╱增加净额 | -12.80亿 | -47.89亿 | 52.62亿 | 4.986亿 | 44.36亿 | -4698万 | 45.14亿 | 8.011亿 |
| 现金期间变动 | ||||||||
| 现金及现金等价物减期初银行透支 | 225.8亿 | 223.9亿 | 174.1亿 | 177.6亿 | 139.8亿 | 134.7亿 | 80.59亿 | 81.66亿 |
| 汇率波动的影响 | -6.901亿 | -4.490亿 | -4.250亿 | -8.454亿 | -12.95亿 | -8.725亿 | 2.231亿 | 1.098亿 |
| 现金及现金等价物减期末银行透支 | 206.1亿 | 171.5亿 | 222.5亿 | 174.1亿 | 171.2亿 | 125.5亿 | 128.0亿 | 90.76亿 |