主要指标
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资产负债表
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利润表
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现金流量表
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| 报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 | 23-03-31 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 经营业务调整 | ||||||||
| 年内溢利 | 26.78亿 | 24.39亿 | 17.46亿 | 8.486亿 | 30.48亿 | 26.10亿 | 16.70亿 | 7.311亿 |
| 借款及租赁负债的利息开支 | 9.575亿 | 6.846亿 | 4.575亿 | 2.313亿 | 9.420亿 | 7.173亿 | 4.805亿 | 2.254亿 |
| 减值拨回 | -3666万 | -3574万 | -3635万 | -- | -5.949亿 | -- | -- | -- |
| 计入财务费用的认沽期权之公允价值变动 | 647.0万 | 1542万 | 570.1万 | -354.8万 | -2.968亿 | -2.039亿 | -5925万 | -2749万 |
| 加:折旧及摊销 | 15.96亿 | 11.42亿 | 7.611亿 | 3.753亿 | 13.62亿 | 10.06亿 | 6.641亿 | 3.099亿 |
| 以股份支付的非现金薪酬开支 | 9704万 | 7848万 | 5203万 | -- | 1.048亿 | 7898万 | 4986万 | -- |
| 终止确认递延融资成本的非现金费用 | 6829万 | 6657万 | 6770万 | 2625万 | 3116万 | 3159万 | 3179万 | 2336万 |
| 营运资金变动前经营溢利 | 53.54亿 | 43.59亿 | 30.42亿 | 14.85亿 | 51.89亿 | 46.46亿 | 29.55亿 | 13.17亿 |
| 经营业务 | ||||||||
| 存货 | 7260万 | 1.408亿 | 2.680亿 | 1.071亿 | -5170万 | -4.294亿 | -3.779亿 | -5978万 |
| 应收账款及其他应收款项 | -1.632亿 | -7428万 | -2.665亿 | -1.525亿 | -2.337亿 | -4.372亿 | -1.850亿 | -1.051亿 |
| 应付账款及其他应付款项 | -9561万 | -5.221亿 | -5.616亿 | -7.542亿 | -2.939亿 | -2.707亿 | -3.750亿 | -10.15亿 |
| 其他资产及负债 | -4457万 | -4835万 | -5274万 | 2270万 | -2691万 | -3805万 | -2529万 | 2886万 |
| 经营产生现金 | 51.23亿 | 38.55亿 | 24.29亿 | 7.081亿 | 45.83亿 | 34.71亿 | 19.92亿 | 1.663亿 |
| 经营业务净额 | ||||||||
| 借款及租赁负债的已付利息 | 9.417亿 | 6.496亿 | 4.476亿 | 1.987亿 | 9.101亿 | 6.720亿 | 4.509亿 | 1.938亿 |
| 已付税项 | 1.208亿 | 8.009亿 | 6.072亿 | 1.192亿 | -1.112亿 | 6.153亿 | 4.097亿 | 9758万 |
| 经营活动所得现金净额 | 40.60亿 | 24.04亿 | 13.75亿 | 3.902亿 | 37.84亿 | 21.83亿 | 11.32亿 | -1.251亿 |
| 投资业务 | ||||||||
| 购买物业、厂房及设备以及软件 | 8.015亿 | 4.331亿 | 2.936亿 | 9365万 | 7.798亿 | 3.525亿 | 1.857亿 | 6666万 |
| 投资活动所用现金净额 | -8.015亿 | -4.331亿 | -2.936亿 | -9365万 | -7.798亿 | -3.525亿 | -1.857亿 | -6666万 |
| 融资前现金净额 | 32.59亿 | 19.71亿 | 10.81亿 | 2.966亿 | 30.04亿 | 18.31亿 | 9.459亿 | -1.917亿 |
| 融资业务 | ||||||||
| 其他贷款及借款所得款项(付款) | 790.7万 | 1.170亿 | 1.461亿 | 1.277亿 | -1.020亿 | -1.070亿 | -8093万 | -549.7万 |
| 向非控股权益派付股息 | 1.416亿 | 1.177亿 | 7911万 | 3973万 | 8924万 | 7323万 | 4841万 | 824.6万 |
| 行使购股权所得款项 | 2.250亿 | 2.193亿 | 2.224亿 | 1.802亿 | 1.898亿 | 1.321亿 | 6865万 | 6253万 |
| 库存股份回购 | 11.33亿 | 5.045亿 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行2024年B定期贷款融通所得款项 | 35.94亿 | 40.80亿 | 41.94亿 | -- | -- | -6.419亿 | -9321万 | -- |
| 偿还融资租赁 | 10.45亿 | 7.610亿 | 5.217亿 | 2.512亿 | 11.10亿 | 8.609亿 | 6.113亿 | 2.302亿 |
| 融资业务其他项目 | -48.13亿 | -52.24亿 | -42.44亿 | -4612万 | -13.53亿 | -4.674亿 | -4.704亿 | -8864万 |
| 融资活动所用现金净额 | -33.05亿 | -21.91亿 | -2.822亿 | -2838万 | -24.63亿 | -20.19亿 | -12.36亿 | -2.701亿 |
| 现金及现金等价物(减少)增加净额 | -4672万 | -2.193亿 | 7.989亿 | 2.682亿 | 5.404亿 | -1.881亿 | -2.898亿 | -4.618亿 |
| 现金期间变动 | ||||||||
| 期初现金及现金等价物 | 51.51亿 | 50.22亿 | 51.07亿 | 50.84亿 | 45.04亿 | 45.66亿 | 45.95亿 | 43.70亿 |
| 汇率变动的影响 | -2.430亿 | -2102万 | -9407万 | -7024万 | 3116万 | -4523万 | 2312万 | 1649万 |
| 期末现金及现金等价物 | 48.62亿 | 47.81亿 | 58.12亿 | 52.82亿 | 50.75亿 | 43.32亿 | 43.28亿 | 39.24亿 |