主要指标
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| 截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 | 20-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标 | |||||||||
| 基本每股收益(元) | -0.0912 | -0.0104 | -0.0243 | -0.0110 | -0.1731 | -0.0673 | 0.1056 | -0.0700 | -0.3629 |
| 稀释每股收益(元) | -0.0912 | -0.0104 | -0.0243 | -0.0110 | -0.1731 | -0.0673 | 0.1056 | -0.0700 | -0.3629 |
| TTM每股收益(元) | -0.0912 | -0.0237 | -0.0243 | -0.1165 | -0.1720 | 0.1437 | 0.2112 | -0.2132 | -0.3629 |
| 每股净资产(元) | 0.2123 | 0.2877 | 0.2978 | 0.3076 | 0.3234 | 0.4292 | 0.4642 | 0.3261 | 0.3606 |
| 每股经营现金流(元) | 0.0150 | 0.0179 | 0.0658 | 0.0285 | 0.0002 | -0.0394 | 0.0553 | 0.0758 | 0.0294 |
| 每股营业收入(元) | 0.2241 | 0.0986 | 0.2239 | 0.0923 | 0.0977 | 0.0635 | 0.6150 | 0.3311 | 0.2921 |
| 盈利能力指标 | |||||||||
| 营业总收入(元) | 18.18亿 | 7.998亿 | 18.17亿 | 7.487亿 | 7.930亿 | 2.578亿 | 24.60亿 | 13.24亿 | 11.68亿 |
| 营业总收入同比增长(%) | 0.08 | 6.82 | 129.11 | 190.47 | -67.77 | -80.54 | 110.59 | 306.86 | -58.31 |
| 营业总收入滚动环比增长(%) | -2.65 | 2.81 | 41.50 | 61.91 | -43.10 | -43.36 | 13.52 | 85.51 | -42.74 |
| 毛利润(元) | 4.190亿 | 1.949亿 | 4.575亿 | 2.029亿 | -2.787亿 | -1.421亿 | 7.213亿 | 4.941亿 | -1.293亿 |
| 毛利润同比增长(%) | -8.41 | -3.97 | 264.12 | 242.77 | -138.64 | -128.77 | 658.02 | 335.97 | -110.06 |
| 毛利润滚动环比增长(%) | -6.77 | -1.76 | 589.43 | 123.81 | -427.97 | -88.22 | 25.59 | 544.30 | -119.04 |
| 归母净利润(元) | -7.397亿 | -8423万 | -1.973亿 | -8899万 | -13.96亿 | -5.393亿 | 8.449亿 | -2.772亿 | -14.52亿 |
| 归母净利润同比增长(%) | -275.00 | 5.35 | 85.87 | 83.50 | -265.23 | -94.52 | 158.20 | 68.36 | -5888.03 |
| 归母净利润滚动环比增长(%) | -284.28 | 2.42 | 79.14 | 32.26 | -339.51 | -31.02 | 199.07 | 41.25 | -91.63 |
| 盈利质量指标 | |||||||||
| 所得税/利润总额(%) | 1.50 | -4.54 | 2.26 | 12.27 | 0.67 | -0.10 | 30.32 | -100.73 | 2.57 |
| 经营现金流/营业收入(%) | 6.69 | 18.17 | 29.37 | 30.87 | 0.16 | -61.97 | 8.99 | 22.88 | 10.06 |
| 投资回报指标 | |||||||||
| 平均净资产收益率(%) | -35.75 | -3.55 | -7.83 | -3.48 | -43.69 | -14.88 | 25.25 | -9.95 | -39.75 |
| 年化净资产收益率(%) | -35.75 | -7.09 | -7.83 | -6.95 | -43.69 | -29.76 | 25.25 | -19.90 | -39.75 |
| 总资产净利率(%) | -6.77 | -0.74 | -1.82 | -0.85 | -12.73 | -4.76 | 6.01 | -1.74 | -8.72 |
| 毛利率(%) | 23.04 | 24.37 | 25.18 | 27.10 | -35.15 | -55.15 | 29.32 | 37.31 | -11.06 |
| 净利率(%) | -41.22 | -10.90 | -10.01 | -11.31 | -177.66 | -212.78 | 33.91 | -21.02 | -126.56 |
| 年化投资回报率(%) | -7.43 | -1.73 | -2.12 | -2.00 | -16.08 | -12.45 | 7.55 | -4.03 | -10.29 |
| 营运能力指标 | |||||||||
| 应收账款周转率(次) | 37.56 | 10.98 | 38.74 | 11.45 | 13.83 | 3.74 | 21.02 | 8.19 | 6.15 |
| 存货周转率(次) | 5.38 | 1.35 | 3.04 | 1.22 | 4.17 | 5.41 | 6.85 | 2.31 | 3.17 |
| 流动资产周转率(次) | 1.13 | 0.33 | 0.65 | 0.25 | 0.25 | 0.08 | 0.67 | 0.39 | 0.32 |
| 总资产周转率(次) | 0.17 | 0.07 | 0.17 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.17 | 0.08 | 0.07 |
| 财务风险指标 | |||||||||
| 流动比率(倍) | 0.14 | 0.92 | 0.93 | 1.25 | 1.08 | 0.87 | 1.07 | 0.59 | 0.69 |
| 流动负债/总负债(%) | 40.36 | 27.44 | 32.38 | 30.37 | 35.05 | 46.28 | 42.61 | 39.71 | 40.85 |
| 资产结构指标 | |||||||||
| 资产负债率(%) | 82.44 | 78.20 | 78.14 | 75.72 | 73.79 | 67.68 | 67.31 | 82.31 | 81.73 |
| 权益乘数 | 5.70 | 4.59 | 4.58 | 4.12 | 3.82 | 3.09 | 3.06 | 5.65 | 5.47 |
| 产权比率 | 4.95 | 3.74 | 3.73 | 3.23 | 2.87 | 2.13 | 2.09 | 4.78 | 4.59 |
资产负债表
显示空行
| 截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 非流动资产 | ||||||||
| 物业、厂房及设备 | 62.37亿 | 65.10亿 | 65.23亿 | 53.51亿 | 51.66亿 | 48.88亿 | 48.87亿 | 69.87亿 |
| 投资物业 | 10.45亿 | 6.037亿 | 5.572亿 | 4.215亿 | 4.223亿 | 10.49亿 | 11.03亿 | 29.67亿 |
| 无形资产 | 2103万 | 1906万 | 2214万 | 2540万 | 1168万 | 1144万 | 1239万 | 1290万 |
| 递延税项资产 | 4490万 | 3020万 | 3414万 | 3551万 | 1426万 | 2000万 | 2015万 | 3496万 |
| 长期预付款项、应收款项及按金 | 8.723亿 | 1.454亿 | 1.466亿 | 1.969亿 | 2.176亿 | 3.608亿 | 4.901亿 | 5.069亿 |
| 透过损益按公允价值列账的金融资产 | 3850万 | 5365万 | 3692万 | 5682万 | 5490万 | 1.610亿 | 1.594亿 | 1.594亿 |
| 非流动资产总额 | 98.52亿 | 89.66亿 | 88.05亿 | 75.92亿 | 73.64亿 | 79.48亿 | 81.19亿 | 124.3亿 |
| 流动资产 | ||||||||
| 存货 | 6207万 | 4400万 | 5414万 | 3904万 | 3174万 | 3184万 | 2751万 | 4077万 |
| 发展中及待售物业 | 708.6万 | 3.974亿 | 3.974亿 | 4.103亿 | 4.103亿 | 4431万 | 4431万 | 2.437亿 |
| 贸易应收款项 | 5062万 | 9951万 | 4621万 | 8324万 | 4760万 | 7075万 | 6705万 | 1.562亿 |
| 预付款项及其他应收款项 | 2.273亿 | 2.748亿 | 3.957亿 | 7.164亿 | 9.909亿 | 8.223亿 | 2.406亿 | 6.680亿 |
| 已抵押存款 | -- | 587.8万 | 591.2万 | 507.5万 | 507.5万 | 503.8万 | 500.0万 | 938.2万 |
| 现金及现金等值物 | 6474万 | 12.87亿 | 17.02亿 | 16.72亿 | 12.45亿 | 20.13亿 | 32.07亿 | 17.46亿 |
| 透过损益按公允价值列账的金融资产 | 7178万 | 8181万 | 1.095亿 | 1.134亿 | 1.101亿 | -- | -- | 20.00万 |
| 生物资产 | 407.1万 | 700.5万 | 700.5万 | 700.1万 | 698.0万 | 668.6万 | 670.7万 | -- |
| 流动资产总额 | 4.877亿 | 21.97亿 | 27.18亿 | 30.47亿 | 28.47亿 | 29.94亿 | 35.98亿 | 29.44亿 |
| 资产合计 | 103.4亿 | 111.6亿 | 115.2亿 | 106.4亿 | 102.1亿 | 109.4亿 | 117.2亿 | 153.8亿 |
| 流动负债 | ||||||||
| 贸易应付款项及应付票据 | 10.35亿 | 6.484亿 | 7.356亿 | 7.155亿 | 6.500亿 | 6.711亿 | 5.980亿 | 13.27亿 |
| 应付税项 | 3802万 | 3473万 | 3483万 | 4058万 | 3346万 | 5607万 | 2.731亿 | 2.693亿 |
| 租赁负债 | 2735万 | 2812万 | 3509万 | 3604万 | 2583万 | 2093万 | 1652万 | 1381万 |
| 政府补贴 | 1344万 | 1292万 | 1368万 | 1463万 | 1533万 | 1521万 | 2189万 | 2997万 |
| 其他应付款项及应计费用 | 7.554亿 | 7.017亿 | 6.815亿 | 6.236亿 | 4.443亿 | 4.964亿 | 5.084亿 | 9.785亿 |
| 短期贷款 | 15.71亿 | 9.690亿 | 14.15亿 | 10.16亿 | 14.72亿 | 21.68亿 | 19.43亿 | 24.02亿 |
| 流动负债总额 | 34.41亿 | 23.95亿 | 29.16亿 | 24.47亿 | 26.41亿 | 34.27亿 | 33.61亿 | 50.25亿 |
| 流动负债净额 | -29.53亿 | -1.980亿 | -1.974亿 | 6.004亿 | 2.064亿 | -4.331亿 | 2.372亿 | -20.82亿 |
| 总资产减流动负债 | 68.99亿 | 87.68亿 | 86.07亿 | 81.92亿 | 75.70亿 | 75.15亿 | 83.57亿 | 103.5亿 |
| 非流动负债 | ||||||||
| 计息银行及其他借款 | 43.37亿 | 48.53亿 | 47.39亿 | 45.47亿 | 36.88亿 | 30.59亿 | 32.68亿 | 64.44亿 |
| 递延税项负债 | 7744万 | 6916万 | 6655万 | 4894万 | 4303万 | 4515万 | 7145万 | 2.800亿 |
| 租赁负债 | 2.680亿 | 2.646亿 | 1.210亿 | 1.292亿 | 9273万 | 6466万 | 4385万 | 3429万 |
| 政府补贴 | 3.772亿 | 3.848亿 | 3.908亿 | 3.975亿 | 4.032亿 | 4.067亿 | 4.144亿 | 8.731亿 |
| 长期应付款项 | 2358万 | 7.632亿 | 7.711亿 | 4.868亿 | 6.668亿 | 4.029亿 | 7.285亿 | -- |
| 非流动负债总额 | 50.84亿 | 63.35亿 | 60.89亿 | 56.09亿 | 48.94亿 | 39.78亿 | 45.26亿 | 76.31亿 |
| 负债合计 | 85.24亿 | 87.30亿 | 90.04亿 | 80.56亿 | 75.35亿 | 74.06亿 | 78.87亿 | 126.6亿 |
| 非控股权益 | 9254万 | 9937万 | 1.023亿 | 8685万 | 5257万 | 5435万 | 6356万 | 7304万 |
| 资产净额 | 18.15亿 | 24.33亿 | 25.18亿 | 25.83亿 | 26.76亿 | 35.37亿 | 38.30亿 | 27.19亿 |
| 资本及储备 | ||||||||
| 股本 | 248.9万 | 248.9万 | 248.9万 | 248.9万 | 248.9万 | 248.9万 | 245.1万 | 245.1万 |
| 储备 | 17.20亿 | 23.32亿 | 24.14亿 | 24.93亿 | 26.21亿 | 34.80亿 | 37.64亿 | 26.44亿 |
| 母公司拥有人应占权益 | 17.23亿 | 23.34亿 | 24.16亿 | 24.96亿 | 26.24亿 | 34.82亿 | 37.67亿 | 26.46亿 |
| 总权益 | 18.15亿 | 24.33亿 | 25.18亿 | 25.83亿 | 26.76亿 | 35.37亿 | 38.30亿 | 27.19亿 |
| 总权益及非流动负债合计 | 68.99亿 | 87.68亿 | 86.07亿 | 81.92亿 | 75.70亿 | 75.15亿 | 83.57亿 | 103.5亿 |
利润表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 收入 | 18.18亿 | 7.998亿 | 18.17亿 | 7.487亿 | 7.930亿 | 2.578亿 | 24.60亿 | 13.24亿 |
| 营运收入合计 | 18.18亿 | 7.998亿 | 18.17亿 | 7.487亿 | 7.930亿 | 2.578亿 | 24.60亿 | 13.24亿 |
| 销售成本 | 13.99亿 | 6.049亿 | 13.59亿 | 5.458亿 | 10.72亿 | 3.999亿 | 17.39亿 | 8.303亿 |
| 毛利 | 4.190亿 | 1.949亿 | 4.575亿 | 2.029亿 | -2.787亿 | -1.421亿 | 7.213亿 | 4.941亿 |
| 其他收入及收益 | 1.038亿 | 9630万 | 3.065亿 | 6512万 | 1.815亿 | 5656万 | 26.72亿 | 1.342亿 |
| 销售及分销开支 | 1.702亿 | 2674万 | 1.392亿 | 2295万 | 8503万 | 2660万 | 2.254亿 | 9973万 |
| 行政费用 | 7.193亿 | 1.669亿 | 4.698亿 | 1.886亿 | 6.064亿 | 2.043亿 | 11.48亿 | 3.406亿 |
| 金融资产的减值亏损拨回净额 | -45.00万 | -544.2万 | -809.1万 | 80.70万 | 7636万 | 2190万 | 1944万 | 911.9万 |
| 其他费用 | 4815万 | 1781万 | 2655万 | 271.4万 | 2.386亿 | 5576万 | 2.331亿 | 1009万 |
| 经营溢利 | -4.144亿 | 8511万 | 1.365亿 | 5302万 | -11.04亿 | -3.942亿 | 17.68亿 | 1.689亿 |
| 财务成本 | 3.465亿 | 1.685亿 | 3.226亿 | 1.496亿 | 3.149亿 | 1.537亿 | 4.899亿 | 3.074亿 |
| 除税前亏损 | -7.609亿 | -8341万 | -1.861亿 | -9656万 | -14.18亿 | -5.479亿 | 11.97亿 | -1.387亿 |
| 所得税抵免 | -1141万 | 378.5万 | -419.7万 | -1185万 | -953.1万 | 56.80万 | 3.629亿 | 1.397亿 |
| 持续经营业务税后利润 | -7.495亿 | -8719万 | -1.819亿 | -8471万 | -14.09亿 | -5.485亿 | 8.342亿 | -2.784亿 |
| 除税后溢利:年內虧損 | -7.495亿 | -8719万 | -1.819亿 | -8471万 | -14.09亿 | -5.485亿 | 8.342亿 | -2.784亿 |
| 除税后溢利:非控股權益 | -979.2万 | -296.7万 | 1535万 | 427.9万 | -1295万 | -920.3万 | -1061万 | -112.8万 |
| 除税后溢利:母公司擁有人 | -7.397亿 | -8423万 | -1.973亿 | -8899万 | -13.96亿 | -5.393亿 | 8.449亿 | -2.772亿 |
| 每股指标 | ||||||||
| 每股基本盈利 | -0.091 | -0.010 | -0.024 | -0.011 | -0.173 | -0.067 | 0.106 | -0.070 |
| 每股摊薄盈利 | -0.091 | -0.010 | -0.024 | -0.011 | -0.173 | -0.067 | 0.106 | -0.070 |
| 年内其他全面收益(扣除税项) | 4645万 | 233.0万 | 2666万 | -196.6万 | -1167万 | -991.6万 | -409.4万 | -266.4万 |
| 全面收益:年内全面亏损总额 | -7.031亿 | -8486万 | -1.552亿 | -8668万 | -14.21亿 | -5.584亿 | 8.301亿 | -2.810亿 |
| 全面收益:非控股权益 | -979.2万 | -296.7万 | 1535万 | 427.9万 | -1295万 | -920.3万 | -1061万 | -112.8万 |
| 全面收益:母公司拥有人 | -6.933亿 | -8190万 | -1.706亿 | -9096万 | -14.08亿 | -5.492亿 | 8.408亿 | -2.799亿 |
现金流量表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 经营业务调整 | ||||||||
| 除税前亏损 | -7.609亿 | -8341万 | -1.861亿 | -9656万 | -14.18亿 | -5.479亿 | 11.97亿 | -1.387亿 |
| 利息收入 | 66.80万 | 219.3万 | 3419万 | 1443万 | 1945万 | 1334万 | 359.3万 | 183.4万 |
| 财务成本 | 3.465亿 | 1.685亿 | 3.226亿 | 1.496亿 | 3.149亿 | 1.537亿 | 4.899亿 | 3.074亿 |
| 透过损益按公允价值列账的金融资产之股息收入 | -- | -- | 3555万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 加:减值及拨备 | 1.810亿 | -544.8万 | 95.00万 | 80.70万 | 2.469亿 | 5740万 | 5.906亿 | 1.497亿 |
| 减:重估盈余 | 1218万 | 3542万 | 4247万 | 838.1万 | -1.796亿 | -5265万 | -1.709亿 | 4773万 |
| 出售物业、厂房及设备项目及无形资产的亏损 | -2588万 | -72.60万 | 4682万 | -9.500万 | -386.4万 | -132.0万 | 24.18亿 | -595.7万 |
| 加:折旧及摊销 | 3.905亿 | 2.167亿 | 4.052亿 | 1.918亿 | 3.500亿 | 1.539亿 | 4.874亿 | 2.358亿 |
| 汇兑亏损╱(收益) | -114.4万 | -393.9万 | -1377万 | 298.7万 | 1782万 | 1186万 | -114.7万 | 256.1万 |
| 已确认政府补贴 | 3761万 | 1928万 | 5887万 | 1596万 | 5409万 | 2245万 | 1.423亿 | 7014万 |
| 加:经营调整其他项目 | 592.9万 | -650.8万 | -5030万 | -- | -5596万 | -242.1万 | -1345万 | -72.70万 |
| 营运资金变动前经营溢利 | 1.395亿 | 2.376亿 | 2.882亿 | 2.040亿 | -4.705亿 | -1.790亿 | 4.404亿 | 4.373亿 |
| 经营业务 | ||||||||
| 存货增加 | -806.4万 | 1014万 | -2176万 | -729.9万 | -485.6万 | -432.7万 | -171.6万 | -421.7万 |
| 贸易应收款项减少 | 498.6万 | -4925万 | 43.80万 | -4171万 | -1274万 | -544.4万 | 1973万 | 851.9万 |
| 贸易应付款项及应付票据减少 | -1.403亿 | -1.508亿 | -1.668亿 | 1267万 | 2.267亿 | -3204万 | -707.2万 | -3639万 |
| 营运资本变动其他项目 | 293.4万 | 1251万 | 4823万 | 958.6万 | 3633万 | 815.1万 | 1.149亿 | 6248万 |
| 预付款项及其他应收款项减少 | 1.592亿 | -468.3万 | 2.518亿 | -5754万 | 2.613亿 | 1255万 | -5.028亿 | 114.2万 |
| 其他应付款项及应计费用(减少)╱增加 | -3010万 | 7828万 | 1.372亿 | 1.107亿 | -389.2万 | 5043万 | -1.131亿 | -3.391亿 |
| 发展中物业增加 | -14.70万 | -14.70万 | -6.000万 | -- | -- | -- | 2.473亿 | 1.450亿 |
| 来自客户垫款(减少)╱增加 | -101.2万 | 1026万 | 50.20万 | 93.10万 | -605.7万 | -466.0万 | -809.7万 | -840.8万 |
| 被冻结或受限制现金及银行结余减少╱(增加) | -- | 259.2万 | -- | -1000 | -1489万 | -1380万 | 6156万 | 5598万 |
| 经营活动产生的现金 | 1.271亿 | 1.465亿 | 5.378亿 | 2.313亿 | 1136万 | -1.681亿 | 2.510亿 | 3.223亿 |
| 经营业务净额 | ||||||||
| 已收利息 | 62.50万 | 506.7万 | 479.3万 | 253.3万 | 592.8万 | 1334万 | 251.6万 | 75.70万 |
| 已付利息 | 897.1万 | 894.1万 | 1082万 | 494.0万 | 437.0万 | -- | 311.3万 | -- |
| 已退税项 | -288.5万 | -267.0万 | -179.2万 | -226.8万 | 1168万 | 496.6万 | 2933万 | 2006万 |
| 经营活动产生的净现金流量 | 1.216亿 | 1.453亿 | 5.336亿 | 2.312亿 | 123.7万 | -1.597亿 | 2.211亿 | 3.030亿 |
| 投资业务 | ||||||||
| 已收利息 | 4.300万 | -- | 1329万 | -- | 694.3万 | -- | 991.9万 | 991.9万 |
| 来自透过损益按公允价值列账的金融资产之已收股息 | -- | -- | 3555万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 出售物业、厂房及设备项目及无形资产的所得款项 | -- | 677.8万 | 411.7万 | 260.3万 | 2066万 | 1.300万 | 1370万 | 394.0万 |
| 购买物业、厂房及设备项目 | 4.868亿 | 1.240亿 | 13.20亿 | 4.660亿 | 7.184亿 | 4.033亿 | 2.255亿 | 6679万 |
| 新增无形资产 | 396.8万 | 53.70万 | 1875万 | 1861万 | 443.7万 | 74.70万 | 158.7万 | 16.20万 |
| 出售一间联营公司所得款项 | -- | -- | 1440万 | -- | -- | -- | 36.05亿 | -- |
| 支付收购附属公司诚意金 | -- | -- | -- | -- | 9980万 | -- | -- | -- |
| 收回投资所得现金 | -- | -- | 1239万 | 400.0万 | -3.950亿 | -- | -1834万 | -- |
| 购买透过损益按公允价值列账的金融资产 | -- | -- | -- | -- | 565.7万 | 165.7万 | -- | 1834万 |
| 长期预付款项、应收款项及按金减少╱(增加) | -- | -- | -- | -- | 8131万 | -- | -- | -- |
| 收取政府补贴 | 1617万 | -- | 876.7万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期预付款项、应收款项及按金(增加)╱减少 | -7.257亿 | 1.300亿 | 3.862亿 | 3.300亿 | -3.690亿 | -5.688亿 | -1.471亿 | -1.506亿 |
| 投资活动所用净现金流量 | -12.00亿 | 1229万 | -8.639亿 | -1.480亿 | -16.46亿 | -9.744亿 | 32.36亿 | -2.221亿 |
| 融资前现金净额 | -10.79亿 | 1.576亿 | -3.304亿 | 8320万 | -16.45亿 | -11.34亿 | 34.57亿 | -- |
| 融资业务 | ||||||||
| 新增银行及其他贷款 | 8.060亿 | 3.303亿 | 30.50亿 | 23.03亿 | 15.52亿 | 3149万 | 9.288亿 | 9.781亿 |
| 偿还银行及其他贷款 | 10.50亿 | 6.672亿 | 19.08亿 | 18.56亿 | 17.91亿 | 2.501亿 | 28.85亿 | 13.48亿 |
| 已付利息 | 2.993亿 | 1.751亿 | 3.360亿 | 1.860亿 | 3.471亿 | 1.102亿 | 6.226亿 | 3.390亿 |
| 一名非控股权益持有人注资 | -- | -- | 3441万 | 3000万 | 196.0万 | -- | -- | -- |
| 发行股份所得款项 | -- | -- | -- | -- | 2.676亿 | 2.676亿 | -- | -- |
| 股份发行开支 | -- | -- | -- | -- | 317.0万 | 317.0万 | -- | -- |
| 租赁付款的本金部分 | 3519万 | 1216万 | 3106万 | 1734万 | 1794万 | 1051万 | 1208万 | 749.8万 |
| 已抵押存款减少╱(增加) | 591.2万 | 3.400万 | -83.70万 | -- | -7.500万 | -3.800万 | -386.1万 | -136.7万 |
| 融资活动(所用)╱产生的净现金流量 | -5.730亿 | -5.691亿 | 8.094亿 | 3.436亿 | -3.383亿 | -7491万 | -25.95亿 | -7.179亿 |
| 现金及现金等值物净(减少)╱增加 | -16.52亿 | -4.115亿 | 4.791亿 | 4.268亿 | -19.83亿 | -12.09亿 | 8.624亿 | -6.369亿 |
| 现金期间变动 | ||||||||
| 期初的现金及现金等值物 | 16.95亿 | 16.95亿 | 12.26亿 | 12.26亿 | 32.03亿 | 32.03亿 | 23.45亿 | 23.45亿 |
| 汇率变动影响净额 | 955.0万 | -160.9万 | -935.8万 | 102.1万 | 615.2万 | 194.3万 | -524.1万 | -10.30万 |
| 期末的现金及现金等值物 | 5327万 | 12.82亿 | 16.95亿 | 16.54亿 | 12.26亿 | 19.95亿 | 32.03亿 | 17.08亿 |