主要指标
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| 截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 | 20-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标 | |||||||||
| 基本每股收益(元) | 1.2600 | 0.4400 | 1.0600 | 0.3900 | 0.7900 | 0.2300 | -4.3800 | -3.8100 | -3.2800 |
| 稀释每股收益(元) | 1.2200 | 0.4300 | 1.0300 | 0.3800 | 0.7600 | 0.2200 | -4.3800 | -3.8100 | -3.2800 |
| TTM每股收益(元) | 1.2706 | 1.0878 | 1.0228 | 0.9251 | 0.7956 | -0.4418 | -2.2009 | -8.8915 | -- |
| 每股净资产(元) | 9.9900 | 9.8035 | 9.6918 | 9.6008 | 7.2366 | 6.6871 | 6.5126 | -3.5655 | -4.7666 |
| 每股经营现金流(元) | 1.8736 | 0.5728 | 1.6633 | 0.3883 | 1.2196 | 0.3053 | 0.8149 | 1.3389 | -- |
| 每股营业收入(元) | 12.5180 | 5.5751 | 9.4220 | 4.0953 | 7.0512 | 3.0508 | 5.9554 | 12.4657 | -- |
| 盈利能力指标 | |||||||||
| 营业总收入(元) | 30.22亿 | 13.65亿 | 23.23亿 | 9.861亿 | 16.25亿 | 7.029亿 | 13.72亿 | 5.982亿 | 9.254亿 |
| 营业总收入同比增长(%) | 30.09 | 38.42 | 43.01 | 40.29 | 18.40 | 17.51 | 48.28 | 78.07 | 3.26 |
| 营业总收入滚动环比增长(%) | 11.85 | 16.31 | 21.78 | 17.43 | 10.00 | 7.63 | 15.53 | 28.34 | 3.26 |
| 毛利润(元) | 9.093亿 | 4.012亿 | 7.000亿 | 2.829亿 | 4.995亿 | 1.989亿 | 6.203亿 | 2.681亿 | 4.375亿 |
| 毛利润同比增长(%) | 29.91 | 41.80 | 40.13 | 42.26 | -19.47 | -25.81 | 41.79 | 72.61 | 11.82 |
| 毛利润滚动环比增长(%) | 11.13 | 16.90 | 19.95 | 16.83 | -9.36 | -11.15 | 12.73 | 25.78 | 11.82 |
| 归母净利润(元) | 3.068亿 | 1.069亿 | 2.522亿 | 9275万 | 1.809亿 | 5329万 | -5.071亿 | -3.498亿 | -2.557亿 |
| 归母净利润同比增长(%) | 21.64 | 15.22 | 39.45 | 74.05 | 136.15 | 115.86 | -98.27 | -95.55 | -72.94 |
| 归母净利润滚动环比增长(%) | 15.19 | 5.60 | 13.22 | 21.53 | 280.08 | 79.93 | -18.84 | -66.83 | -72.94 |
| 盈利质量指标 | |||||||||
| 所得税/利润总额(%) | 15.44 | 14.24 | 10.99 | 12.89 | 8.84 | -0.54 | 2.15 | -0.41 | -5.61 |
| 经营现金流/营业收入(%) | 14.97 | 10.27 | 17.65 | 9.48 | 17.30 | 10.01 | 13.68 | 10.74 | 16.74 |
| 投资回报指标 | |||||||||
| 平均净资产收益率(%) | 13.11 | 4.61 | 12.54 | 4.64 | 11.21 | 3.53 | -244.22 | 35.31 | 24.30 |
| 年化净资产收益率(%) | 13.11 | 9.22 | 12.54 | 9.27 | 11.21 | 7.07 | -244.22 | 70.61 | 24.30 |
| 总资产净利率(%) | 8.72 | 3.15 | 8.42 | 3.22 | 7.32 | 2.33 | -26.43 | -21.80 | -20.08 |
| 毛利率(%) | 30.09 | 29.39 | 30.13 | 28.69 | 30.75 | 28.30 | 45.21 | 44.81 | 47.28 |
| 净利率(%) | 10.16 | 7.86 | 10.89 | 9.45 | 11.30 | 7.93 | -36.94 | -58.47 | -27.59 |
| 年化投资回报率(%) | 13.35 | 9.94 | 13.65 | 10.61 | 12.31 | 7.94 | -39.68 | -56.59 | -23.70 |
| 营运能力指标 | |||||||||
| 应收账款周转率(次) | 13.45 | 7.09 | 17.25 | 9.61 | 20.04 | 10.12 | 21.23 | 10.23 | 18.71 |
| 存货周转率(次) | 12.71 | 6.17 | 12.59 | 6.18 | 12.35 | 6.46 | 11.13 | 5.20 | 9.49 |
| 流动资产周转率(次) | 1.66 | 0.77 | 1.45 | 0.63 | 1.22 | 0.56 | 1.44 | 0.89 | 1.86 |
| 总资产周转率(次) | 0.86 | 0.40 | 0.78 | 0.34 | 0.65 | 0.30 | 0.72 | 0.37 | 0.73 |
| 财务风险指标 | |||||||||
| 流动比率(倍) | 2.37 | 2.67 | 2.59 | 3.25 | 2.45 | 2.70 | 2.49 | 0.32 | 0.30 |
| 流动负债/总负债(%) | 59.64 | 60.59 | 65.99 | 62.19 | 61.57 | 56.78 | 61.86 | 87.63 | 79.03 |
| 资产结构指标 | |||||||||
| 资产负债率(%) | 35.01 | 31.33 | 31.76 | 27.59 | 34.11 | 32.96 | 35.22 | 148.04 | 178.41 |
| 权益乘数 | 1.54 | 1.46 | 1.47 | 1.38 | 1.52 | 1.49 | 1.54 | -2.08 | -1.28 |
| 产权比率 | 0.54 | 0.46 | 0.47 | 0.38 | 0.52 | 0.49 | 0.54 | -3.08 | -2.27 |
资产负债表
显示空行
| 截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 非流动资产 | ||||||||
| 物业、厂房及设备 | 1.422亿 | 1.268亿 | 1.097亿 | 8123万 | 7086万 | 6764万 | 6480万 | 4747万 |
| 其他无形资产 | 2156万 | 2352万 | 2476万 | 2661万 | 2776万 | 2963万 | 3143万 | 3121万 |
| 商誉 | 11.33亿 | 10.96亿 | 9.847亿 | 9.117亿 | 8.167亿 | 7.398亿 | 6.886亿 | 6.886亿 |
| 递延税项资产 | 3355万 | 3570万 | 3439万 | 4787万 | 4041万 | 4650万 | 4016万 | 3025万 |
| 预付款项 | 2434万 | 1816万 | 2393万 | 2553万 | 2841万 | 2105万 | 1081万 | 734.6万 |
| 于联营公司的投资 | 3977万 | 3109万 | 3053万 | 258.6万 | 606.9万 | 579.1万 | 1100万 | 822.4万 |
| 定期存款 | 6000万 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产总值 | 18.44亿 | 16.73亿 | 15.42亿 | 13.98亿 | 12.59亿 | 11.75亿 | 10.95亿 | 10.35亿 |
| 流动资产 | ||||||||
| 存货 | 1.795亿 | 1.595亿 | 1.530亿 | 1.228亿 | 1.049亿 | 7880万 | 7736万 | 6915万 |
| 贸易应收款项 | 2.694亿 | 2.054亿 | 1.799亿 | 1.157亿 | 8941万 | 6618万 | 7270万 | 6033万 |
| 预付款项、按金及其他应收款项 | 1.955亿 | 1.636亿 | 1.557亿 | 1.785亿 | 1.356亿 | 1.100亿 | 1.093亿 | 1.041亿 |
| 受限制现金 | 1932万 | 1269万 | 1269万 | -- | -- | 356.7万 | 356.7万 | -- |
| 现金及现金等价物 | 11.16亿 | 11.71亿 | 13.01亿 | 12.75亿 | 9.943亿 | 9.378亿 | 10.31亿 | 4.862亿 |
| 定期存款 | 2063万 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 按公允价值计入损益的金融资产 | 1182万 | 1095万 | 3500万 | 6485万 | 3543万 | 250.1万 | 320.7万 | 899.3万 |
| 流动资产总值 | 18.13亿 | 17.23亿 | 18.38亿 | 17.57亿 | 13.60亿 | 11.99亿 | 12.97亿 | 7.288亿 |
| 资产合计 | 36.56亿 | 33.96亿 | 33.79亿 | 31.54亿 | 26.18亿 | 23.73亿 | 23.92亿 | 17.64亿 |
| 流动负债 | ||||||||
| 贸易应付款项及应付票据 | 3.077亿 | 2.165亿 | 2.866亿 | 1.631亿 | 1.643亿 | 1.345亿 | 1.613亿 | 1.338亿 |
| 应付税项 | 5238万 | 2334万 | 3365万 | 2765万 | 1442万 | 680.3万 | 812.9万 | 1196万 |
| 租赁负债 | 8050万 | 6907万 | 7685万 | 7126万 | 5742万 | 5439万 | 5746万 | 4639万 |
| 其他应付款项及应计费用 | 3.149亿 | 3.278亿 | 2.947亿 | 2.597亿 | 3.000亿 | 2.291亿 | 2.766亿 | 2.655亿 |
| 计息银行贷款 | 788.5万 | 777.4万 | 1643万 | 1951万 | 1821万 | 1917万 | 1748万 | 9566万 |
| 拨备 | -- | -- | -- | -- | -- | 12.10万 | 12.10万 | 12.10万 |
| 流动负债总额 | 7.633亿 | 6.445亿 | 7.082亿 | 5.412亿 | 5.543亿 | 4.441亿 | 5.211亿 | 22.89亿 |
| 流动资产净值 | 10.49亿 | 10.78亿 | 11.29亿 | 12.16亿 | 8.053亿 | 7.547亿 | 7.757亿 | -15.60亿 |
| 资产总值减流动负债 | 28.93亿 | 27.51亿 | 26.71亿 | 26.13亿 | 20.64亿 | 19.29亿 | 18.71亿 | -5.245亿 |
| 非流动负债 | ||||||||
| 计息银行贷款 | 9221万 | -- | -- | 467.4万 | 5296万 | 6006万 | 6684万 | 9662万 |
| 递延税项负债 | 477.8万 | 526.9万 | 623.0万 | 1236万 | 1421万 | 618.1万 | 618.7万 | 655.3万 |
| 租赁负债 | 3.280亿 | 2.874亿 | 2.773亿 | 2.490亿 | 2.227亿 | 2.205亿 | 2.036亿 | 1.871亿 |
| 其他应付款项及应计费用 | 9157万 | 1.265亿 | 8150万 | 6300万 | 5606万 | 5125万 | 4464万 | 3281万 |
| 非流动负债总额 | 5.165亿 | 4.192亿 | 3.650亿 | 3.290亿 | 3.459亿 | 3.380亿 | 3.213亿 | 3.231亿 |
| 负债合计 | 12.80亿 | 10.64亿 | 10.73亿 | 8.702亿 | 9.002亿 | 7.821亿 | 8.424亿 | 26.12亿 |
| 非控股权益 | 37.20万 | 38.80万 | 108.5万 | 80.00万 | 112.1万 | 80.20万 | 51.70万 | 40.80万 |
| 资产净值 | 23.76亿 | 23.32亿 | 23.06亿 | 22.84亿 | 17.18亿 | 15.91亿 | 15.49亿 | -8.476亿 |
| 资本及储备 | ||||||||
| 股本 | -- | -- | -- | 15.40万 | 14.70万 | 14.70万 | 14.70万 | 3.100万 |
| 储备 | 26.12亿 | 25.22亿 | 24.28亿 | 23.17亿 | 17.37亿 | 15.90亿 | 15.49亿 | -8.480亿 |
| 拟派股息 | 8996万 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股份奖励计划所持股份 | -1.688亿 | -1.341亿 | -1.109亿 | -3380万 | -2012万 | -- | -- | -- |
| 库存股份 | -1.570亿 | -5684万 | -1215万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 权益 | 23.76亿 | 23.32亿 | 23.05亿 | 22.83亿 | 17.17亿 | 15.90亿 | 15.49亿 | -8.480亿 |
| 权益总额 | 23.76亿 | 23.32亿 | 23.06亿 | 22.84亿 | 17.18亿 | 15.91亿 | 15.49亿 | -8.476亿 |
| 总权益及非流动负债合计 | 28.93亿 | 27.51亿 | 26.71亿 | 26.13亿 | 20.64亿 | 19.29亿 | 18.71亿 | -5.245亿 |
利润表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 收入 | 30.22亿 | 13.65亿 | 23.23亿 | 9.861亿 | 16.25亿 | 7.029亿 | 13.72亿 | 5.982亿 |
| 营运收入合计 | 30.22亿 | 13.65亿 | 23.23亿 | 9.861亿 | 16.25亿 | 7.029亿 | 13.72亿 | 5.982亿 |
| 销售成本 | 21.13亿 | 9.638亿 | 16.23亿 | 7.032亿 | 11.25亿 | 5.040亿 | 7.518亿 | 3.301亿 |
| 毛利 | 9.093亿 | 4.012亿 | 7.000亿 | 2.829亿 | 4.995亿 | 1.989亿 | 6.203亿 | 2.681亿 |
| 其他收入及收益 | 4421万 | 1779万 | 5482万 | 3694万 | 3356万 | 1161万 | 2231万 | 1035万 |
| 销售及分销开支 | 3.687亿 | 1.601亿 | 2.814亿 | 1.202亿 | 2.073亿 | 9127万 | 4.135亿 | 1.952亿 |
| 行政开支 | 1.847亿 | 1.104亿 | 1.547亿 | 6981万 | 1.002亿 | 5133万 | 2.480亿 | 6017万 |
| 其他开支 | 1852万 | 1538万 | 908.0万 | 707.1万 | 979.1万 | 618.7万 | 5224万 | 1373万 |
| 经营溢利 | 3.817亿 | 1.331亿 | 3.097亿 | 1.228亿 | 2.158亿 | 6172万 | -4.907亿 | -3.314亿 |
| 融资成本 | 1761万 | 857.2万 | 2558万 | 1591万 | 1762万 | 871.5万 | 2840万 | 1752万 |
| 应占联营公司(亏损)╱溢利 | -76.50万 | 55.70万 | 9.000万 | 14.20万 | 56.10万 | 28.40万 | 105.1万 | 57.10万 |
| 除税前溢利 | 3.633亿 | 1.251亿 | 2.842亿 | 1.070亿 | 1.987亿 | 5329万 | -5.180亿 | -3.483亿 |
| 所得税开支 | 5610万 | 1781万 | 3123万 | 1379万 | 1756万 | -28.70万 | -1114万 | 143.5万 |
| 持续经营业务税后利润 | 3.072亿 | 1.073亿 | 2.529亿 | 9320万 | 1.812亿 | 5358万 | -5.069亿 | -3.497亿 |
| 除税后溢利:年內溢利 | 3.072亿 | 1.073亿 | 2.529亿 | 9320万 | 1.812亿 | 5358万 | -5.069亿 | -3.497亿 |
| 除税后溢利:非控股權益 | 39.30万 | 40.90万 | 73.80万 | 45.30万 | 29.90万 | 28.80万 | 18.30万 | 7.400万 |
| 除税后溢利:母公司擁有人 | 3.068亿 | 1.069亿 | 2.522亿 | 9275万 | 1.809亿 | 5329万 | -5.071亿 | -3.498亿 |
| 每股指标 | ||||||||
| 基本—年内溢利 | 1.260 | 0.440 | 1.060 | 0.390 | 0.790 | 0.230 | -4.380 | -3.810 |
| 摊薄—年内溢利 | 1.220 | 0.430 | 1.030 | 0.380 | 0.760 | 0.220 | -4.380 | -3.810 |
| 年内其他全面收益,扣除税项 | 1233万 | 775.5万 | 501.4万 | 646.7万 | -825.6万 | -2253万 | 3702万 | 2966万 |
| 全面收益:年内全面收益总额 | 3.195亿 | 1.150亿 | 2.580亿 | 9967万 | 1.729亿 | 3104万 | -4.699亿 | -3.201亿 |
| 全面收益:非控股权益 | 39.30万 | 40.90万 | 73.80万 | 45.30万 | 29.90万 | 28.80万 | 18.30万 | 7.400万 |
| 全面收益:母公司拥有人 | 3.191亿 | 1.146亿 | 2.572亿 | 9922万 | 1.726亿 | 3076万 | -4.700亿 | -3.201亿 |
现金流量表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 经营业务调整 | ||||||||
| 除税前溢利 | 3.633亿 | 1.251亿 | 2.842亿 | 1.070亿 | 1.987亿 | 5329万 | -5.180亿 | -3.483亿 |
| 利息收入 | 2499万 | 1029万 | 1847万 | 548.5万 | 1406万 | 492.8万 | 352.5万 | 176.0万 |
| 融资成本 | 1761万 | 857.2万 | 2558万 | 1591万 | 1762万 | 871.5万 | 2840万 | 1752万 |
| 应占联营公司亏损╱(溢利) | -76.50万 | 55.70万 | 9.000万 | 14.20万 | 56.10万 | 28.40万 | 105.1万 | 57.10万 |
| 贸易应收款项减值 | 97.80万 | 20.30万 | 10.90万 | 96.10万 | 67.90万 | -2.000万 | 35.30万 | 53.40万 |
| 按公允价值计入损益的金融资产的公允价值收益 | 349.5万 | 144.4万 | 439.4万 | 401.9万 | 109.3万 | 161.8万 | -4.242亿 | -3.402亿 |
| 出售物业、厂房及设备项目的亏损 | -33.20万 | 2.500万 | -26.80万 | 20.50万 | -28.50万 | 10.60万 | -- | -- |
| 加:折旧及摊销 | 1.510亿 | 6968万 | 1.202亿 | 5946万 | 1.079亿 | 5081万 | 9384万 | 4023万 |
| 汇兑差异净额 | -688.7万 | -- | 1334万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 加:购股权开支 | 9319万 | 4061万 | 5177万 | 855.7万 | 1726万 | 855.7万 | 1.714亿 | 4375万 |
| 出售于一间联营公司部分权益的收益 | -- | -- | -30.30万 | -- | -466.5万 | -300.9万 | -- | -- |
| 营运资金变动前经营溢利 | 6.055亿 | 2.318亿 | 4.455亿 | 1.820亿 | 3.221亿 | 1.114亿 | 1.957亿 | 9158万 |
| 经营业务 | ||||||||
| 存货增加 | -2401万 | -473.6万 | -4479万 | -1464万 | -2310万 | 72.10万 | -1863万 | -1141万 |
| 贸易应收款项增加 | -8164万 | -1913万 | -7690万 | -2121万 | -759.8万 | 925.7万 | -856.6万 | -428.6万 |
| 贸易应付款项及应付票据增加 | 1105万 | -7729万 | 8422万 | -730.9万 | -1277万 | -3263万 | 2161万 | 2068万 |
| 预付款项、按金及其他应收款项(增加)╱减少 | -2920万 | -499.8万 | 854.9万 | -3087万 | -2658万 | -2156万 | -1267万 | -183.3万 |
| 其他应付款项及应计费用(减少)╱增加 | -973.9万 | 3468万 | 178.3万 | -1012万 | 1657万 | 340.6万 | 1560万 | -2654万 |
| 受限制现金增加 | -662.6万 | -- | -1269万 | -- | 356.7万 | -- | -356.7万 | -- |
| 经营所得现金 | 4.654亿 | 1.604亿 | 4.056亿 | 9789万 | 2.721亿 | 7061万 | 1.894亿 | 6819万 |
| 经营业务净额 | ||||||||
| 已收利息 | 2499万 | 1029万 | 1847万 | 548.5万 | 1406万 | 492.8万 | 352.5万 | 176.0万 |
| 已付企业所得税 | 3798万 | 3040万 | 1396万 | 987.2万 | 520.8万 | 519.2万 | 519.9万 | 569.7万 |
| 经营活动所得现金流量净额 | 4.524亿 | 1.402亿 | 4.101亿 | 9351万 | 2.810亿 | 7034万 | 1.878亿 | 6425万 |
| 投资业务 | ||||||||
| 到期日为一年后的定期存款增加 | -6000万 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 出售物业、厂房及设备项目的所得款项 | -- | 23.90万 | 88.40万 | 9000 | 3.200万 | 1.200万 | 100.3万 | 1.300万 |
| 购买物业、厂房及设备项目 | 8942万 | 3937万 | 7644万 | 3729万 | 3697万 | 1941万 | 4972万 | 1744万 |
| 添置其他无形资产 | 119.2万 | 94.70万 | 129.6万 | 102.2万 | 53.60万 | 44.00万 | 267.4万 | 22.50万 |
| 出售联营公司的投资 | -- | -- | 392.8万 | 392.8万 | 600.0万 | 600.0万 | -- | -- |
| 收购附属公司 | 1.275亿 | 6297万 | 1.932亿 | 1.200亿 | 1.177亿 | 8236万 | 1.402亿 | 1.131亿 |
| 赎回按公允价值计入损益的金融资产之所得款项 | 4.605亿 | 2.984亿 | 16.40亿 | 11.70亿 | 11.92亿 | 6.759亿 | 4.294亿 | 3.388亿 |
| 购买按公允价值计入损益的金融资产 | 4.292亿 | 2.684亿 | 16.38亿 | 11.99亿 | 12.21亿 | 6.746亿 | 3.210亿 | 2.310亿 |
| 购入时到期日为三个月或以上的定期存款增加 | -2063万 | -- | -- | -- | -- | -- | 3427万 | 3427万 |
| 投资活动所用的现金流量净额 | -2.674亿 | -7304万 | -2.636亿 | -1.828亿 | -1.784亿 | -9488万 | -4895万 | 1133万 |
| 融资前现金净额 | 1.850亿 | 6721万 | 1.465亿 | -8927万 | 1.026亿 | -2453万 | 1.388亿 | 7558万 |
| 融资业务 | ||||||||
| 新增银行贷款及其他借款 | 1.012亿 | 110.0万 | 2943万 | 1000万 | 99.90万 | 99.90万 | 1.125亿 | 8478万 |
| 偿还银行贷款 | 1757万 | 975.3万 | 8417万 | 5699万 | 1929万 | 902.9万 | 1.733亿 | 3764万 |
| 已付利息 | 1761万 | 857.2万 | 2558万 | 1591万 | 1762万 | 871.5万 | 2840万 | 1752万 |
| 已付股息(融资) | 2937万 | 110.6万 | 9024万 | 47.40万 | -- | -- | -- | -- |
| 发行普通股 | -- | -- | 4.795亿 | 4.795亿 | -- | -- | 11.55亿 | 4.943亿 |
| 股份发行开支 | -- | -- | 713.8万 | 713.7万 | 1321万 | 1321万 | 3311万 | -- |
| 回购股份 | 3.131亿 | 1.287亿 | 1.302亿 | 1368万 | 2012万 | -- | -- | -- |
| 租赁付款的本金部分 | 9795万 | 5314万 | 7669万 | 3234万 | 6884万 | 3380万 | 6484万 | 3036万 |
| 融资业务其他项目 | -81.00万 | -- | 6254万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资活动所得╱(所用)现金流量净额 | -3.752亿 | -2.002亿 | 1.575亿 | 3.630亿 | -1.381亿 | -6375万 | 6.386亿 | 1.646亿 |
| 现金及现金等价物(减少)增加净额 | -1.902亿 | -1.329亿 | 3.040亿 | 2.737亿 | -3545万 | -8829万 | 7.774亿 | 2.401亿 |
| 现金期间变动 | ||||||||
| 期初现金及现金等价物 | 13.01亿 | 13.01亿 | 9.943亿 | 9.943亿 | 10.31亿 | 10.31亿 | 2.500亿 | 2.500亿 |
| 汇率变动影响净额 | 532.6万 | 232.2万 | 293.6万 | 695.3万 | -92.60万 | -465.3万 | 333.8万 | -392.8万 |
| 期末现金及现金等价物 | 11.16亿 | 11.71亿 | 13.01亿 | 12.75亿 | 9.943亿 | 9.378亿 | 10.31亿 | 4.862亿 |