主要指标
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| 截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 | 20-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标 | |||||||||
| 基本每股收益(元) | 0.0270 | 0.6230 | 1.2200 | 0.7650 | 1.3420 | 0.9490 | 1.2740 | 0.7480 | 0.8970 |
| 稀释每股收益(元) | 0.0270 | 0.6220 | 1.2160 | 0.7620 | 1.3360 | 0.9450 | 1.2670 | 0.7440 | 0.8920 |
| TTM每股收益(元) | 0.0267 | 1.0760 | 1.2221 | 1.1590 | 1.3408 | 1.4743 | 1.2713 | 1.3322 | 0.8928 |
| 每股净资产(元) | 10.6131 | 11.4215 | 11.3173 | 10.7033 | 10.2393 | 9.9270 | 9.4036 | 8.8604 | 8.4223 |
| 每股经营现金流(元) | -- | 0.4879 | 2.1217 | 0.8747 | 2.1069 | 0.4436 | 1.9085 | 0.6849 | 1.3545 |
| 每股营业收入(元) | 22.6263 | 11.3513 | 25.0614 | 12.9585 | 23.4106 | 12.0673 | 22.2964 | 11.6262 | 19.2585 |
| 盈利能力指标 | |||||||||
| 营业总收入(元) | 886.7亿 | 446.7亿 | 986.2亿 | 511.2亿 | 925.9亿 | 477.2亿 | 881.4亿 | 459.1亿 | 760.3亿 |
| 营业总收入同比增长(%) | -10.09 | -12.61 | 6.51 | 7.12 | 5.05 | 3.96 | 15.92 | 22.30 | -3.79 |
| 营业总收入滚动环比增长(%) | -3.80 | -6.54 | 2.74 | 3.67 | 2.93 | 2.06 | 4.42 | 11.01 | -0.88 |
| 毛利润(元) | 350.9亿 | 179.8亿 | 366.4亿 | 196.3亿 | 326.9亿 | 174.6亿 | 323.9亿 | 175.5亿 | 286.3亿 |
| 毛利润同比增长(%) | -4.23 | -8.38 | 12.08 | 12.44 | 0.93 | -0.53 | 13.14 | 19.79 | -3.54 |
| 毛利润滚动环比增长(%) | 0.27 | -4.49 | 5.10 | 6.64 | 1.22 | -0.29 | 2.73 | 10.13 | -0.43 |
| 归母净利润(元) | 1.045亿 | 24.46亿 | 48.09亿 | 30.20亿 | 53.03亿 | 37.51亿 | 50.26亿 | 29.47亿 | 35.25亿 |
| 归母净利润同比增长(%) | -97.83 | -19.03 | -9.31 | -19.48 | 5.52 | 27.32 | 42.57 | 143.21 | -14.14 |
| 归母净利润滚动环比增长(%) | -97.53 | -11.95 | 5.19 | -13.78 | -9.05 | 16.02 | -4.46 | 49.22 | 8.80 |
| 盈利质量指标 | |||||||||
| 所得税/利润总额(%) | 77.52 | 18.38 | 22.58 | 17.40 | 20.26 | 12.17 | 15.41 | 12.65 | 15.72 |
| 经营现金流/营业收入(%) | -- | 4.30 | 8.47 | 6.75 | 9.00 | 3.68 | 8.56 | 5.89 | 7.03 |
| 投资回报指标 | |||||||||
| 平均净资产收益率(%) | 0.24 | 5.49 | 11.39 | 7.37 | 13.79 | 9.91 | 14.40 | 8.71 | 11.35 |
| 年化净资产收益率(%) | 0.24 | 10.99 | 11.39 | 14.73 | 13.79 | 19.82 | 14.40 | 17.41 | 11.35 |
| 总资产净利率(%) | 0.09 | 2.11 | 4.13 | 2.50 | 4.91 | 3.69 | 5.64 | 3.54 | 4.44 |
| 毛利率(%) | 39.57 | 40.26 | 37.15 | 38.40 | 35.30 | 36.58 | 36.75 | 38.24 | 37.65 |
| 净利率(%) | 0.25 | 5.67 | 4.96 | 5.98 | 5.60 | 7.63 | 5.63 | 6.46 | 4.61 |
| 年化投资回报率(%) | 0.12 | 5.19 | 5.02 | 6.29 | 6.01 | 8.73 | 6.90 | 8.57 | 5.34 |
| 营运能力指标 | |||||||||
| 应收账款周转率(次) | 25.59 | 12.57 | 26.91 | 12.48 | 23.68 | 10.09 | 24.66 | 13.35 | 23.13 |
| 存货周转率(次) | 9.72 | 4.52 | 8.75 | 4.27 | 8.23 | 4.76 | 9.29 | 5.31 | 8.94 |
| 流动资产周转率(次) | 2.54 | 1.25 | 2.78 | 1.32 | 2.73 | 1.51 | 2.82 | 1.48 | 2.20 |
| 总资产周转率(次) | 0.80 | 0.39 | 0.85 | 0.42 | 0.86 | 0.47 | 0.99 | 0.55 | 0.96 |
| 财务风险指标 | |||||||||
| 流动比率(倍) | 0.97 | 0.99 | 1.05 | 1.20 | 1.11 | 1.08 | 1.07 | 1.11 | 1.21 |
| 流动负债/总负债(%) | 63.51 | 57.41 | 50.48 | 46.47 | 48.93 | 48.26 | 51.82 | 59.06 | 60.94 |
| 资产结构指标 | |||||||||
| 资产负债率(%) | 54.82 | 56.21 | 56.04 | 59.41 | 57.52 | 58.20 | 57.19 | 54.16 | 53.53 |
| 权益乘数 | 2.21 | 2.28 | 2.27 | 2.46 | 2.35 | 2.39 | 2.34 | 2.18 | 2.15 |
| 产权比率 | 1.40 | 1.47 | 1.46 | 1.75 | 1.69 | 1.57 | 1.52 | 1.35 | 1.30 |
资产负债表
显示空行
| 截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 非流动资产 | ||||||||
| 物业、厂房及设备 | 209.1亿 | 213.0亿 | 217.2亿 | 202.9亿 | 196.5亿 | 173.3亿 | 173.4亿 | 130.8亿 |
| 投资物业 | 5778万 | 5860万 | 5942万 | 6024万 | 6107万 | 6189万 | 6251万 | 6311万 |
| 其他无形资产 | 88.29亿 | 124.8亿 | 126.2亿 | 125.8亿 | 123.7亿 | 80.31亿 | 79.99亿 | 84.20亿 |
| 商誉 | 76.78亿 | 89.06亿 | 89.52亿 | 89.46亿 | 88.88亿 | 48.83亿 | 48.58亿 | 52.58亿 |
| 在建工程 | 22.78亿 | 20.16亿 | 23.49亿 | 31.22亿 | 41.11亿 | 25.74亿 | 26.19亿 | 36.47亿 |
| 递延税项资产 | 9.302亿 | 15.21亿 | 14.34亿 | 15.41亿 | 16.01亿 | 16.47亿 | 15.61亿 | 16.98亿 |
| 长期预付款 | 11.66亿 | 8.015亿 | 3.497亿 | 3.481亿 | 4.530亿 | 4.127亿 | 4.630亿 | 8.604亿 |
| 于联营公司的投资 | 96.49亿 | 105.4亿 | 104.1亿 | 106.4亿 | 104.0亿 | 166.9亿 | 157.9亿 | 92.41亿 |
| 衍生金融工具 | 2.418亿 | 3.326亿 | 3.245亿 | 4.916亿 | 4.756亿 | 3.704亿 | 1112万 | -- |
| 其他金融资产 | 162.1亿 | 189.1亿 | 201.5亿 | 218.2亿 | 202.4亿 | 190.8亿 | 142.4亿 | 114.5亿 |
| 总非流动资产 | 705.3亿 | 795.7亿 | 810.9亿 | 826.1亿 | 810.4亿 | 731.8亿 | 670.8亿 | 557.1亿 |
| 流动资产 | ||||||||
| 存货 | 49.37亿 | 57.16亿 | 60.88亿 | 66.84亿 | 80.73亿 | 62.38亿 | 64.85亿 | 51.66亿 |
| 应收账款及票据 | 32.62亿 | 34.38亿 | 36.69亿 | 45.29亿 | 36.60亿 | 52.99亿 | 41.60亿 | 38.88亿 |
| 预付款、其他应收款项及其他资产 | 19.79亿 | 26.84亿 | 30.96亿 | 30.83亿 | 46.40亿 | 33.87亿 | 42.86亿 | 58.19亿 |
| 保证金存款 | 1.034亿 | 3.466亿 | 2.766亿 | 5.901亿 | 2.842亿 | 4.689亿 | 2.032亿 | 2.584亿 |
| 现金及银行结存 | 173.4亿 | 184.4亿 | 124.4亿 | 86.14亿 | 127.7亿 | 97.99亿 | 112.2亿 | 80.86亿 |
| 衍生金融工具 | 858.2万 | 1929万 | 2349万 | -- | 471.6万 | 74.90万 | 190.1万 | 876.6万 |
| 持有待售资产 | -- | -- | -- | -- | 5.217亿 | -- | -- | 9.449亿 |
| 其他金融资产 | 81.39亿 | 65.13亿 | 85.32亿 | 77.03亿 | 68.27亿 | 67.97亿 | 46.67亿 | 63.92亿 |
| 总流动资产 | 357.7亿 | 371.5亿 | 341.3亿 | 408.8亿 | 367.8亿 | 319.9亿 | 310.2亿 | 305.6亿 |
| 资产合计 | 1063亿 | 1167亿 | 1152亿 | 1235亿 | 1178亿 | 1052亿 | 981.0亿 | 862.7亿 |
| 流动负债 | ||||||||
| 应付账款及票据 | 86.47亿 | 91.66亿 | 94.99亿 | 96.59亿 | 102.0亿 | 89.92亿 | 88.04亿 | 82.66亿 |
| 应付所得税 | 3.708亿 | 3.918亿 | 3.409亿 | 1.749亿 | 2.268亿 | 1.923亿 | 2.212亿 | 6.221亿 |
| 其他应付款项及预提费用 | 112.4亿 | 103.0亿 | 128.9亿 | 121.8亿 | 135.8亿 | 114.9亿 | 145.8亿 | 99.78亿 |
| 计息银行及其他借贷 | 166.6亿 | 177.6亿 | 98.07亿 | 120.2亿 | 90.95亿 | 76.36亿 | 42.65亿 | 71.22亿 |
| 衍生金融工具 | 3828万 | 146.6万 | -- | 249.7万 | 2577万 | 2619万 | 123.9万 | 695.8万 |
| 持有待售负债 | -- | -- | -- | -- | 2385万 | -- | -- | -- |
| 其他金融负债 | 4461万 | 5076万 | 5466万 | 6210万 | -- | 12.04亿 | 12.04亿 | 16.01亿 |
| 总流动负债 | 370.1亿 | 376.7亿 | 325.9亿 | 341.0亿 | 331.5亿 | 295.4亿 | 290.7亿 | 276.0亿 |
| 净流动(负债)╱资产 | -12.39亿 | -5.129亿 | 15.34亿 | 67.86亿 | 36.24亿 | 24.46亿 | 19.48亿 | 29.67亿 |
| 总资产减流动负债 | 692.9亿 | 790.6亿 | 826.3亿 | 894.0亿 | 846.6亿 | 756.3亿 | 690.3亿 | 586.7亿 |
| 非流动负债 | ||||||||
| 计息银行及其他借贷 | 179.8亿 | 238.1亿 | 276.0亿 | 310.3亿 | 300.1亿 | 242.2亿 | 187.9亿 | 162.4亿 |
| 递延税项负债 | 25.57亿 | 34.85亿 | 37.30亿 | 35.52亿 | 39.26亿 | 24.98亿 | 24.56亿 | 21.89亿 |
| 递延收入 | 7.283亿 | 6.446亿 | 6.362亿 | 6.261亿 | 5.721亿 | 6.197亿 | 4.778亿 | 4.799亿 |
| 衍生金融工具 | -- | 86.00万 | 446.1万 | 942.8万 | 1071万 | 118.1万 | 3631万 | -- |
| 其他金融负债 | -- | -- | -- | 2366万 | 8496万 | 1.750亿 | 12.92亿 | 1.318亿 |
| 总非流动负债 | 212.6亿 | 279.4亿 | 319.7亿 | 392.8亿 | 346.1亿 | 316.7亿 | 270.3亿 | 191.3亿 |
| 负债合计 | 582.7亿 | 656.0亿 | 645.7亿 | 733.7亿 | 677.6亿 | 612.1亿 | 561.0亿 | 467.2亿 |
| 非控股股东权益 | 64.63亿 | 63.91亿 | 63.32亿 | 82.06亿 | 99.53亿 | 50.86亿 | 51.74亿 | 48.47亿 |
| 净资产 | 480.3亿 | 511.2亿 | 506.5亿 | 501.2亿 | 500.5亿 | 439.6亿 | 420.0亿 | 395.5亿 |
| 资本及储备 | ||||||||
| 股本 | 3.567亿 | 3.581亿 | 3.581亿 | 3.590亿 | 3.599亿 | 3.599亿 | 3.598亿 | 3.594亿 |
| 保留利润 | 332.3亿 | 345.9亿 | 340.6亿 | 324.7亿 | 294.5亿 | 281.9亿 | 244.4亿 | 226.7亿 |
| 其他储备 | 79.91亿 | 97.83亿 | 98.97亿 | 91.45亿 | 104.7亿 | 104.4亿 | 120.6亿 | 117.0亿 |
| 库存股份 | -1798万 | -- | -- | -6099万 | -1.757亿 | -1.139亿 | -2924万 | -2924万 |
| 本公司权益股东应占权益 | 415.6亿 | 447.3亿 | 443.2亿 | 419.2亿 | 401.0亿 | 388.8亿 | 368.3亿 | 347.0亿 |
| 总权益 | 480.3亿 | 511.2亿 | 506.5亿 | 501.2亿 | 500.5亿 | 439.6亿 | 420.0亿 | 395.5亿 |
| 总权益及非流动负债合计 | 692.9亿 | 790.6亿 | 826.3亿 | 894.0亿 | 846.6亿 | 756.3亿 | 690.3亿 | 586.7亿 |
利润表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 收入 | 886.7亿 | 446.7亿 | 986.2亿 | 511.2亿 | 925.9亿 | 477.2亿 | 881.4亿 | 459.1亿 |
| 营运收入合计 | 886.7亿 | 446.7亿 | 986.2亿 | 511.2亿 | 925.9亿 | 477.2亿 | 881.4亿 | 459.1亿 |
| 销售成本 | 535.8亿 | 266.9亿 | 619.8亿 | 314.9亿 | 599.0亿 | 302.6亿 | 557.5亿 | 283.5亿 |
| 毛利 | 350.9亿 | 179.8亿 | 366.4亿 | 196.3亿 | 326.9亿 | 174.6亿 | 323.9亿 | 175.5亿 |
| 其他收入及收益 | 10.32亿 | 7.380亿 | 10.69亿 | 5.026亿 | 21.40亿 | 14.75亿 | 16.18亿 | 4.149亿 |
| 销售及经销费用 | 230.9亿 | 126.8亿 | 251.9亿 | 139.1亿 | 223.5亿 | 127.1亿 | 234.9亿 | 128.9亿 |
| 行政费用 | 42.29亿 | 19.41亿 | 47.43亿 | 21.84亿 | 44.42亿 | 19.81亿 | 35.24亿 | 16.34亿 |
| 减值及拨备 | 4.208亿 | 8857万 | 3.643亿 | 9145万 | 3.434亿 | 4265万 | 2.419亿 | 7663万 |
| 其他费用 | 64.53亿 | 7.695亿 | 12.96亿 | 4.728亿 | 18.64亿 | 5.319亿 | 18.63亿 | 4.753亿 |
| 经营溢利 | 19.27亿 | 32.43亿 | 61.14亿 | 34.78亿 | 58.33亿 | 36.68亿 | 48.91亿 | 28.93亿 |
| 利息收入 | 14.12亿 | 9.141亿 | 16.76亿 | 8.411亿 | 13.85亿 | 6.260亿 | 10.27亿 | 4.765亿 |
| 融资成本 | 14.68亿 | 8.843亿 | 15.69亿 | 7.271亿 | 11.25亿 | 5.184亿 | 7.431亿 | 3.050亿 |
| 应占联营公司业绩 | -8.717亿 | -1.707亿 | 9192万 | 1.113亿 | 4.089亿 | 3.717亿 | 7.282亿 | 3.673亿 |
| 税前利润 | 9.992亿 | 31.02亿 | 63.12亿 | 37.03亿 | 65.02亿 | 41.48亿 | 58.68亿 | 33.97亿 |
| 所得税支出 | 7.746亿 | 5.703亿 | 14.25亿 | 6.443亿 | 13.18亿 | 5.046亿 | 9.045亿 | 4.297亿 |
| 持续经营业务税后利润 | 2.246亿 | 25.32亿 | 48.87亿 | 30.59亿 | 51.85亿 | 36.43亿 | 49.64亿 | 29.67亿 |
| 除税后溢利:本年利潤 | 2.246亿 | 25.32亿 | 48.87亿 | 30.59亿 | 51.85亿 | 36.43亿 | 49.64亿 | 29.67亿 |
| 除税后溢利:歸屬於本年利潤:非控股股東權益 | 1.201亿 | 8621万 | 7778万 | 3851万 | -1.182亿 | -1.083亿 | -6188万 | 2081万 |
| 除税后溢利:歸屬於本年利潤:本公司權益股東 | 1.045亿 | 24.46亿 | 48.09亿 | 30.20亿 | 53.03亿 | 37.51亿 | 50.26亿 | 29.47亿 |
| 每股指标 | ||||||||
| 基本 | 0.027 | 0.623 | 1.220 | 0.765 | 1.342 | 0.949 | 1.274 | 0.748 |
| 摊薄 | 0.027 | 0.622 | 1.216 | 0.762 | 1.336 | 0.945 | 1.267 | 0.744 |
| 其他全面收益,扣除税项 | -10.16亿 | -3.457亿 | -1.319亿 | -1.638亿 | -8.781亿 | -3.259亿 | -6.103亿 | -2.873亿 |
| 全面收益:全面收益总额 | -7.918亿 | 21.86亿 | 47.55亿 | 28.95亿 | 43.07亿 | 33.17亿 | 43.53亿 | 26.80亿 |
| 全面收益:归属于全面收益总额:非控股股东权益 | 1.461亿 | 5331万 | 8683万 | 7299万 | -1.076亿 | -9745万 | -1.145亿 | -965.1万 |
| 全面收益:归属于全面收益总额:本公司权益股东 | -9.380亿 | 21.33亿 | 46.68亿 | 28.22亿 | 44.14亿 | 34.15亿 | 44.68亿 | 26.90亿 |
现金流量表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 | 20-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 | 20-12-31 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 经营业务调整 | ||||||||
| 税前利润 | -- | 63.12亿 | -- | 65.02亿 | -- | 58.68亿 | -- | 41.55亿 |
| 利息收入 | -- | 16.76亿 | -- | 13.85亿 | -- | 10.27亿 | -- | 10.85亿 |
| 融资成本 | -- | 15.69亿 | -- | 11.25亿 | -- | 7.431亿 | -- | 5.723亿 |
| 应占联营公司业绩 | -- | 9192万 | -- | 4.089亿 | -- | 6.933亿 | -- | 4.260亿 |
| 加:减值及拨备 | -- | 6.813亿 | -- | 12.70亿 | -- | 12.17亿 | -- | 3.284亿 |
| 减:重估盈余 | -- | -190.4万 | -- | 9.233亿 | -- | 8.314亿 | -- | -2.621亿 |
| 减:出售资产之溢利 | -- | 114.4万 | -- | 3.194亿 | -- | 6319万 | -- | 508.4万 |
| 加:折旧及摊销 | -- | 38.06亿 | -- | 35.40亿 | -- | 25.40亿 | -- | 20.87亿 |
| 汇兑亏损净额 | -- | -7738万 | -- | -4568万 | -- | 215.9万 | -- | 2.901亿 |
| 一间子公司限制性股票开支转回 | -- | -5841万 | -- | -7007万 | -- | 3809万 | -- | 6202万 |
| 营运资金变动前经营溢利 | -- | 106.2亿 | -- | 93.76亿 | -- | 77.90亿 | -- | 57.13亿 |
| 经营业务 | ||||||||
| 存货减少╱(增加) | -- | 16.69亿 | -- | -11.58亿 | -- | -6.156亿 | -- | -5.151亿 |
| 应收账款及票据(增加)╱减少 | -- | -1.303亿 | -- | 2.412亿 | -- | -11.06亿 | -- | 4.784亿 |
| 应付账款及票据(减少)╱增加 | -- | -7.072亿 | -- | 13.97亿 | -- | 5.847亿 | -- | 11.26亿 |
| 其他金融资产减少—授予奶农的委托贷款 | -- | 2.231亿 | -- | 6.096亿 | -- | 5.381亿 | -- | 1367万 |
| 预付款、其他应收款项及其他资产(增加)╱减少 | -- | -3.670亿 | -- | 4.602亿 | -- | -8.687亿 | -- | -10.33亿 |
| 其他应付款项及预提费用减少 | -- | -1.671亿 | -- | -5.656亿 | -- | 28.10亿 | -- | 11.19亿 |
| 保证金存款增加 | -- | -9122万 | -- | -5222万 | -- | 1.164亿 | -- | -2.221亿 |
| 经营业务产生的现金 | 32.82亿 | 110.5亿 | 47.44亿 | 103.1亿 | 26.64亿 | 92.48亿 | 35.13亿 | 66.80亿 |
| 经营业务净额 | ||||||||
| 支付利息 | 4.683亿 | 13.31亿 | 5.677亿 | 10.44亿 | 3.318亿 | 8.009亿 | 2.847亿 | 5.802亿 |
| 支付所得税 | 8.943亿 | 13.70亿 | 7.253亿 | 9.304亿 | 5.782亿 | 9.028亿 | 5.243亿 | 7.526亿 |
| 经营业务产生的净现金流量 | 19.20亿 | 83.49亿 | 34.51亿 | 83.33亿 | 17.54亿 | 75.45亿 | 27.04亿 | 53.48亿 |
| 投资业务 | ||||||||
| 收取利息 | -- | 12.63亿 | -- | 9.940亿 | -- | 12.34亿 | -- | 9.469亿 |
| 收取联营公司股息 | 312.4万 | 7208万 | 559.1万 | 1.166亿 | 3551万 | 2.128亿 | 3570万 | -- |
| 存款减少(增加) | 2.348亿 | 51.91亿 | -42.60亿 | -114.2亿 | -68.93亿 | -26.93亿 | -39.04亿 | -10.02亿 |
| 处置物业、厂房及设备、其他无形资产及使用权资产所得款项 | -- | 6960万 | -- | 1.129亿 | -- | 1.129亿 | -- | 1.262亿 |
| 购置物业、厂房及设备 | 15.83亿 | 15.34亿 | 18.51亿 | 6.403亿 | 18.66亿 | 5.655亿 | 25.69亿 | 6.113亿 |
| 购建无形资产及其他资产 | -- | 2.721亿 | -- | 2.284亿 | -- | 1.155亿 | -- | 2.713亿 |
| 出售附属公司 | 2.000万 | 8.427亿 | 8.321亿 | 1.628亿 | 1.441亿 | 6500万 | 6500万 | 1500万 |
| 收购附属公司 | -- | -1.117亿 | 2.000亿 | -1.563亿 | 3.487亿 | 57.68亿 | 9.441亿 | 10.88亿 |
| 应收保理款增加 | -- | 30.22亿 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资业务其他项目 | 23.42亿 | -30.08亿 | 11.79亿 | -41.12亿 | 4.641亿 | -79.22亿 | 11.21亿 | -40.76亿 |
| 投资活动所用的净现金流量 | 7.377亿 | -2.858亿 | -42.94亿 | -148.6亿 | -102.3亿 | -154.4亿 | -91.96亿 | 48.22亿 |
| 融资前现金净额 | 26.58亿 | 80.64亿 | -8.437亿 | -65.29亿 | -84.79亿 | -78.95亿 | -- | 101.7亿 |
| 融资业务 | ||||||||
| 计息银行贷款所得款项 | -- | 490.9亿 | -- | 362.0亿 | -- | 268.0亿 | -- | 92.15亿 |
| 偿还计息银行贷款 | -- | 467.2亿 | -- | 275.3亿 | -- | 232.9亿 | -- | 170.4亿 |
| 已付利息(融资) | -- | 1.313亿 | -- | 8270万 | -- | 2546万 | -- | -- |
| 已付股息(融资) | 19.24亿 | 15.93亿 | 15.88亿 | 15.17亿 | 15.07亿 | 10.77亿 | 10.72亿 | 7.852亿 |
| 非控股股东权益注资 | -- | 1.607亿 | -- | 2479万 | -- | 2.104亿 | -- | 5060万 |
| 根据以股份支付的购股权安排发行股份 | -- | 1.556亿 | 5643万 | 2703万 | 1962万 | 9883万 | 584.6万 | 2.565亿 |
| 购股 | 5086万 | 8.180亿 | 3.764亿 | 2.539亿 | 1.922亿 | -- | -- | -- |
| 赎回债券 | 319.0亿 | 460.3亿 | 186.2亿 | 215.7亿 | 80.00亿 | 150.0亿 | -- | 59.35亿 |
| 发行债券 | 319.0亿 | 418.9亿 | 185.9亿 | 206.3亿 | 75.00亿 | 195.0亿 | 25.00亿 | 98.36亿 |
| 已付租赁租金资本部分 | -- | 2.687亿 | -- | 2.162亿 | -- | 2.819亿 | -- | 1.882亿 |
| 银行贷款及银行授信额度的保证金存款减少╱(增加) | -- | 9884万 | -- | -2884万 | -- | -7000万 | -- | -- |
| 收购非控股股东权益 | 521.5万 | 26.36亿 | 12.94亿 | -3167万 | 593.4万 | 9529万 | -- | 2419万 |
| 收购可沽售非控股股东权益的已付款项 | 34.63亿 | -- | 69.20亿 | -15.62亿 | 79.54亿 | -- | 16.18亿 | 4679万 |
| 融资活动(所用)╱产生的净现金流量 | 14.82亿 | -68.02亿 | 36.94亿 | 41.47亿 | 57.69亿 | 67.73亿 | 30.53亿 | -45.71亿 |
| 现金及现金等价物增加╱(减少)净额 | 41.40亿 | 12.61亿 | 28.51亿 | -23.82亿 | -27.11亿 | -11.23亿 | -34.39亿 | 55.99亿 |
| 现金期间变动 | ||||||||
| 1月1日现金及现金等价物 | 72.02亿 | 56.93亿 | 56.93亿 | 80.92亿 | 80.92亿 | 92.25亿 | 92.25亿 | 37.98亿 |
| 汇率变动的影响(净额) | 1108万 | 2.473亿 | 7012万 | -1612万 | 2737万 | -1086万 | -2251万 | -1.716亿 |
| 2月31日现金及现金等价物 | 113.5亿 | 72.02亿 | 86.14亿 | 56.93亿 | 54.08亿 | 80.92亿 | 57.64亿 | 92.25亿 |