主要指标
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| 截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 | 20-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标 | |||||||||
| 基本每股收益(元) | 2.4816 | 0.9904 | 1.0072 | 0.3999 | 2.2026 | 1.2413 | 4.5652 | 2.4592 | 4.4578 |
| 稀释每股收益(元) | 2.4788 | 0.9901 | 1.0063 | 0.3995 | 2.2015 | 1.2403 | 4.5593 | 2.4554 | 4.4514 |
| TTM每股收益(元) | 2.4654 | 1.5909 | 1.0024 | 1.3553 | 2.1952 | 3.3349 | 4.5476 | 5.2977 | 4.4416 |
| 每股净资产(元) | 22.6200 | 21.1454 | 20.4812 | 19.8554 | 19.9473 | 18.9823 | 18.8052 | 16.6951 | 15.1600 |
| 每股经营现金流(元) | -- | 1.8888 | 2.4294 | 0.9606 | 6.7259 | 1.4323 | 6.3627 | 2.1843 | 6.5278 |
| 每股营业收入(元) | 34.9784 | 17.2270 | 28.8858 | 13.0178 | 30.2657 | 15.4732 | 34.1860 | 18.0822 | 34.6463 |
| 盈利能力指标 | |||||||||
| 营业总收入(元) | 382.9亿 | 188.6亿 | 316.8亿 | 142.8亿 | 332.0亿 | 169.7亿 | 375.0亿 | 198.3亿 | 380.0亿 |
| 营业总收入同比增长(%) | 20.87 | 32.09 | -4.57 | -15.87 | -11.47 | -14.43 | -1.33 | 5.14 | 0.40 |
| 营业总收入滚动环比增长(%) | 5.60 | 14.46 | 3.86 | -8.11 | -4.15 | -7.63 | -3.78 | 2.55 | -7.62 |
| 毛利润(元) | 70.06亿 | 32.46亿 | 45.90亿 | 21.31亿 | 66.05亿 | 35.22亿 | 87.36亿 | 49.46亿 | 86.98亿 |
| 毛利润同比增长(%) | 52.62 | 52.37 | -30.50 | -39.51 | -24.40 | -28.79 | 0.44 | 34.55 | 12.22 |
| 毛利润滚动环比增长(%) | 22.78 | 24.31 | -11.95 | -21.07 | -9.67 | -16.30 | -12.36 | 14.60 | 1.58 |
| 归母净利润(元) | 26.99亿 | 10.79亿 | 10.99亿 | 4.367亿 | 24.08亿 | 13.58亿 | 49.88亿 | 26.88亿 | 48.72亿 |
| 归母净利润同比增长(%) | 145.51 | 147.07 | -54.34 | -67.84 | -51.73 | -49.48 | 2.39 | 53.68 | 22.06 |
| 归母净利润滚动环比增长(%) | 54.97 | 58.42 | -26.05 | -38.26 | -34.18 | -26.67 | -14.16 | 19.27 | 13.06 |
| 盈利质量指标 | |||||||||
| 所得税/利润总额(%) | 11.66 | 10.99 | 15.30 | 22.38 | 8.87 | 18.11 | 10.27 | 16.18 | 12.45 |
| 经营现金流/营业收入(%) | -- | 10.96 | 8.41 | 7.38 | 22.22 | 9.26 | 18.61 | 12.08 | 18.84 |
| 投资回报指标 | |||||||||
| 平均净资产收益率(%) | 11.44 | 4.74 | 4.97 | 2.00 | 11.35 | 6.56 | 26.83 | 15.41 | 33.43 |
| 年化净资产收益率(%) | 11.44 | 9.47 | 4.97 | 4.01 | 11.35 | 13.13 | 26.83 | 30.83 | 33.43 |
| 总资产净利率(%) | 5.19 | 2.18 | 2.36 | 0.97 | 5.89 | 3.52 | 13.44 | 7.46 | 14.73 |
| 毛利率(%) | 18.30 | 17.21 | 14.49 | 14.92 | 19.90 | 20.75 | 23.30 | 24.94 | 22.89 |
| 净利率(%) | 7.25 | 5.89 | 3.63 | 3.22 | 7.45 | 8.12 | 13.48 | 13.65 | 13.00 |
| 年化投资回报率(%) | 6.65 | 6.00 | 3.14 | 2.55 | 7.25 | 8.54 | 15.61 | 16.51 | 16.05 |
| 营运能力指标 | |||||||||
| 应收账款周转率(次) | 4.49 | 2.41 | 4.21 | 2.12 | 4.53 | 2.25 | 4.79 | 2.38 | 4.26 |
| 存货周转率(次) | 5.69 | 3.16 | 5.50 | 2.66 | 5.21 | 2.49 | 5.11 | 2.50 | 5.36 |
| 流动资产周转率(次) | 1.05 | 0.55 | 0.96 | 0.46 | 1.13 | 0.61 | 1.40 | 0.76 | 1.58 |
| 总资产周转率(次) | 0.74 | 0.38 | 0.68 | 0.32 | 0.81 | 0.44 | 1.01 | 0.55 | 1.15 |
| 财务风险指标 | |||||||||
| 流动比率(倍) | 1.67 | 1.76 | 1.65 | 1.76 | 1.58 | 1.83 | 2.36 | 2.07 | 1.91 |
| 流动负债/总负债(%) | 78.55 | 76.57 | 77.64 | 74.33 | 92.88 | 87.04 | 66.41 | 70.53 | 72.06 |
| 资产结构指标 | |||||||||
| 资产负债率(%) | 52.99 | 51.30 | 54.51 | 52.47 | 48.41 | 44.90 | 46.11 | 49.48 | 52.52 |
| 权益乘数 | 2.13 | 2.05 | 2.20 | 2.10 | 1.94 | 1.81 | 1.86 | 1.98 | 2.11 |
| 产权比率 | 1.15 | 1.08 | 1.22 | 1.13 | 0.95 | 0.83 | 0.87 | 0.99 | 1.12 |
资产负债表
显示空行
| 截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 非流动资产 | ||||||||
| 物业、机器及设备 | 105.2亿 | 99.45亿 | 99.27亿 | 98.59亿 | 101.2亿 | 82.46亿 | 83.03亿 | 77.93亿 |
| 投资物业 | 2575万 | 2819万 | 3063万 | 3306万 | 3550万 | 3794万 | 4038万 | 3871万 |
| 无形资产 | 1.383亿 | 1.664亿 | 1.945亿 | 2.226亿 | 2.507亿 | 2.788亿 | 3.069亿 | 3.350亿 |
| 商誉 | 211.9万 | 211.9万 | 211.9万 | 211.9万 | 211.9万 | 211.9万 | 211.9万 | 211.9万 |
| 递延税项资产 | 2.167亿 | 1.971亿 | 2.040亿 | 2.464亿 | 2.572亿 | 2.700亿 | 2.557亿 | 2.797亿 |
| 就收购物业、机器及设备已支付的按金 | 7.231亿 | 7.906亿 | 7.323亿 | 7.762亿 | 4.899亿 | 8.646亿 | 4.716亿 | -- |
| 于联营公司的权益 | 18.56亿 | 16.60亿 | 16.65亿 | 13.78亿 | 2.006亿 | 2.076亿 | 2.016亿 | 4801万 |
| 按公允值计入损益(「按公允值计入损益」)的金融资产 | 1802万 | 1952万 | 1952万 | 1952万 | 1952万 | 1952万 | 1952万 | 1.657亿 |
| 定期存款 | 18.69亿 | 13.85亿 | 14.92亿 | 14.50亿 | 2.000亿 | 2.000亿 | 5.000亿 | 5.000亿 |
| 非流动资产 | 163.4亿 | 150.6亿 | 151.5亿 | 146.9亿 | 123.6亿 | 109.5亿 | 107.8亿 | 101.5亿 |
| 流动资产 | ||||||||
| 存货 | 58.70亿 | 47.31亿 | 51.37亿 | 44.17亿 | 47.21亿 | 53.12亿 | 54.82亿 | 61.40亿 |
| 贸易及其他应收款项及预付款项 | 92.11亿 | 77.88亿 | 78.55亿 | 62.86亿 | 72.05亿 | 76.06亿 | 74.48亿 | 84.38亿 |
| 应收关连人士款项 | 240.0万 | 177.3万 | 80.70万 | 36.60万 | 825.6万 | -- | 32.70万 | -- |
| 可收回税项 | -- | -- | -- | -- | 2812万 | -- | -- | -- |
| 已抵押银行存款 | 1.085亿 | 591.6万 | 1364万 | 1.424亿 | 977.5万 | 706.4万 | 1829万 | 471.2万 |
| 现金及现金等值项目 | 45.09亿 | 96.03亿 | 130.8亿 | 111.7亿 | 70.33亿 | 49.73亿 | 56.05亿 | 23.35亿 |
| 短期定期存款 | 29.77亿 | 20.10亿 | 13.10亿 | 12.69亿 | 9.752亿 | 11.60亿 | 10.94亿 | 11.13亿 |
| 指定以公允价值记账之金融资产(流动) | 147.4亿 | 93.34亿 | 77.43亿 | 87.05亿 | 106.4亿 | 82.86亿 | 83.14亿 | -- |
| 衍生金融资产 | 5432万 | 315.7万 | 11.40万 | -- | 2968万 | 999.2万 | 2724万 | 1275万 |
| 流动资产 | 374.7亿 | 334.8亿 | 351.4亿 | 319.9亿 | 306.5亿 | 273.5亿 | 279.9亿 | 265.2亿 |
| 资产合计 | 538.1亿 | 485.4亿 | 503.0亿 | 466.9亿 | 430.0亿 | 383.0亿 | 387.7亿 | 366.6亿 |
| 流动负债 | ||||||||
| 贸易及其他应付款项 | 208.3亿 | 175.0亿 | 203.2亿 | 169.9亿 | 129.2亿 | 90.51亿 | 98.69亿 | 101.9亿 |
| 应付税项 | 1.900亿 | 4446万 | 2921万 | 3176万 | -- | 6699万 | 1.880亿 | 2.412亿 |
| 应付关连人士款项 | 1980万 | 2025万 | 1154万 | 591.7万 | 999.2万 | 732.2万 | 693.4万 | 832.3万 |
| 租赁负债 | 5052万 | 4776万 | 3586万 | 5013万 | 5138万 | 6528万 | 4627万 | 5317万 |
| 递延收入 | 1224万 | 833.4万 | 854.8万 | 981.3万 | 644.6万 | 1038万 | 609.9万 | 3347万 |
| 银行借贷 | 9.257亿 | 11.86亿 | 6.990亿 | 7.300亿 | 19.90亿 | 15.26亿 | 15.39亿 | 21.69亿 |
| 衍生金融负债 | 6932万 | 2103万 | 4128万 | 2.561亿 | 1766万 | 4054万 | 4045万 | 615.2万 |
| 应付债券 | 7794万 | 7727万 | -- | -- | 41.78亿 | 40.21亿 | -- | -- |
| 合约负债 | 2.267亿 | 1.624亿 | 1.363亿 | 1.355亿 | 1.661亿 | 1.788亿 | 1.781亿 | 8951万 |
| 流动负债 | 224.0亿 | 190.6亿 | 212.9亿 | 182.1亿 | 193.4亿 | 149.7亿 | 118.7亿 | 127.9亿 |
| 流动资产净值 | 150.7亿 | 144.1亿 | 138.6亿 | 137.8亿 | 113.1亿 | 123.9亿 | 161.2亿 | 137.2亿 |
| 总资产减流动负债 | 314.1亿 | 294.7亿 | 290.1亿 | 284.8亿 | 236.6亿 | 233.4亿 | 269.0亿 | 238.7亿 |
| 非流动负债 | ||||||||
| 银行借贷 | 20.33亿 | 17.83亿 | 19.65亿 | 20.32亿 | 3000万 | 7.000亿 | 7.000亿 | -- |
| 递延税项负债 | 7.533亿 | 7.427亿 | 7.529亿 | 7.872亿 | 8.503亿 | 9.873亿 | 10.16亿 | 9.991亿 |
| 租赁负债 | 1.867亿 | 1.632亿 | 1.824亿 | 1.598亿 | 1.879亿 | 2.025亿 | 1.080亿 | 1.229亿 |
| 递延收入 | 1.202亿 | 1.614亿 | 1.929亿 | 2.383亿 | 2.909亿 | 1.866亿 | 1.885亿 | 1.287亿 |
| 应付债券 | 28.68亿 | 28.41亿 | 28.97亿 | 29.54亿 | -- | -- | 38.16亿 | 38.62亿 |
| 长期应付款项 | 1.565亿 | 1.429亿 | 1.378亿 | 1.187亿 | 1.228亿 | 1.529亿 | 1.720亿 | 2.288亿 |
| 非流动负债 | 61.17亿 | 58.34亿 | 61.29亿 | 62.89亿 | 14.82亿 | 22.29亿 | 60.05亿 | 53.47亿 |
| 负债合计 | 285.1亿 | 249.0亿 | 274.2亿 | 245.0亿 | 208.2亿 | 172.0亿 | 178.8亿 | 181.4亿 |
| 非控股权益 | 5.284亿 | 4.905亿 | 4.587亿 | 4.505亿 | 3.440亿 | 3.258亿 | 3.072亿 | 2.449亿 |
| 资产净值 | 252.9亿 | 236.4亿 | 228.8亿 | 221.9亿 | 221.8亿 | 211.1亿 | 209.0亿 | 185.2亿 |
| 资本及储备 | ||||||||
| 股本 | 1.050亿 | 1.050亿 | 1.052亿 | 1.052亿 | 1.052亿 | 1.052亿 | 1.052亿 | 1.052亿 |
| 储备 | 246.6亿 | 230.5亿 | 223.2亿 | 216.3亿 | 217.3亿 | 206.8亿 | 204.8亿 | 181.7亿 |
| 本公司股东应占权益 | 247.6亿 | 231.5亿 | 224.2亿 | 217.4亿 | 218.4亿 | 207.8亿 | 205.9亿 | 182.8亿 |
| 权益总额 | 252.9亿 | 236.4亿 | 228.8亿 | 221.9亿 | 221.8亿 | 211.1亿 | 209.0亿 | 185.2亿 |
| 总权益及非流动负债合计 | 314.1亿 | 294.7亿 | 290.1亿 | 284.8亿 | 236.6亿 | 233.4亿 | 269.0亿 | 238.7亿 |
利润表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 收入 | 382.9亿 | 188.6亿 | 316.8亿 | 142.8亿 | 332.0亿 | 169.7亿 | 375.0亿 | 198.3亿 |
| 营运收入合计 | 382.9亿 | 188.6亿 | 316.8亿 | 142.8亿 | 332.0亿 | 169.7亿 | 375.0亿 | 198.3亿 |
| 销售成本 | 312.9亿 | 156.1亿 | 270.9亿 | 121.5亿 | 265.9亿 | 134.5亿 | 287.6亿 | 148.9亿 |
| 毛利 | 70.06亿 | 32.46亿 | 45.90亿 | 21.31亿 | 66.05亿 | 35.22亿 | 87.36亿 | 49.46亿 |
| 其他收益 | 12.81亿 | 5.648亿 | 12.08亿 | 5.716亿 | 5.042亿 | 3.528亿 | 7.890亿 | 2.670亿 |
| 销售及分销开支 | 4.393亿 | 2.261亿 | 4.151亿 | 2.401亿 | 3.528亿 | 1.634亿 | 2.741亿 | 1.555亿 |
| 行政开支 | 13.99亿 | 5.635亿 | 10.10亿 | 4.579亿 | 9.286亿 | 4.380亿 | 7.576亿 | 3.772亿 |
| 按预期信贷亏损(「预期信贷亏损」)模式计量的减值亏损,扣除拨回 | 9.900万 | 2696万 | 2231万 | 561.7万 | 1057万 | 790.6万 | 518.2万 | 1449万 |
| 研究与开发(「研发」)开支 | 29.24亿 | 14.68亿 | 25.66亿 | 12.05亿 | 28.03亿 | 14.68亿 | 26.42亿 | 13.21亿 |
| 经营溢利 | 35.25亿 | 15.26亿 | 17.85亿 | 7.937亿 | 30.14亿 | 17.98亿 | 58.46亿 | 33.45亿 |
| 融资成本 | 4.994亿 | 2.727亿 | 4.491亿 | 2.310亿 | 2.929亿 | 1.149亿 | 2.303亿 | 1.164亿 |
| 分占联营公司业绩 | 1.184亿 | -505.0万 | 2252万 | 2914万 | -599.6万 | 95.50万 | 1901万 | 2.000万 |
| 除税前溢利 | 31.44亿 | 12.49亿 | 13.58亿 | 5.919亿 | 27.15亿 | 16.84亿 | 56.35亿 | 32.29亿 |
| 所得税开支 | 3.665亿 | 1.372亿 | 2.078亿 | 1.325亿 | 2.408亿 | 3.049亿 | 5.790亿 | 5.223亿 |
| 持续经营业务税后利润 | 27.77亿 | 11.12亿 | 11.50亿 | 4.594亿 | 24.74亿 | 13.79亿 | 50.56亿 | 27.07亿 |
| 除税后溢利:年內溢利 | 27.77亿 | 11.12亿 | 11.50亿 | 4.594亿 | 24.74亿 | 13.79亿 | 50.56亿 | 27.07亿 |
| 除税后溢利:應佔年內溢利:非控股權益 | 7787万 | 3252万 | 5091万 | 2268万 | 6635万 | 2094万 | 6791万 | 1865万 |
| 除税后溢利:應佔年內溢利:本公司股東 | 26.99亿 | 10.79亿 | 10.99亿 | 4.367亿 | 24.08亿 | 13.58亿 | 49.88亿 | 26.88亿 |
| 每股指标 | ||||||||
| 基本(人民币分) | 2.482 | 0.990 | 1.007 | 0.400 | 2.203 | 1.241 | 4.565 | 2.459 |
| 摊薄(人民币分) | 2.479 | 0.990 | 1.006 | 0.400 | 2.201 | 1.240 | 4.559 | 2.455 |
| 年内其他全面开支 | -6836万 | -4109万 | -2723万 | -1651万 | 16.90万 | 794.1万 | -146.3万 | -467.5万 |
| 全面收益:年内全面收益总额 | 27.09亿 | 10.70亿 | 11.23亿 | 4.429亿 | 24.74亿 | 13.87亿 | 50.54亿 | 27.02亿 |
| 全面收益:应占年内全面收益总额:非控股权益 | 7481万 | 2635万 | 4872万 | 2195万 | 6484万 | 1858万 | 6696万 | 1662万 |
| 全面收益:应占年内全面收益总额:本公司股东 | 26.34亿 | 10.44亿 | 10.74亿 | 4.209亿 | 24.09亿 | 13.68亿 | 49.87亿 | 26.85亿 |
现金流量表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 | 20-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 | 20-12-31 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 经营业务调整 | ||||||||
| 除税前溢利 | 12.49亿 | 13.58亿 | 5.919亿 | 27.15亿 | 16.84亿 | 56.35亿 | 32.29亿 | 56.43亿 |
| 定期存款、短期定期存款、已抵押银行存款及银行结余的利息收入 | 2.837亿 | 5.683亿 | 2.366亿 | 1.991亿 | 6994万 | 1.015亿 | 4430万 | 5657万 |
| 融资成本 | 2.727亿 | 4.491亿 | 2.310亿 | 2.929亿 | 1.149亿 | 2.303亿 | 1.164亿 | 2.337亿 |
| 来自按公允值计入损益的非上市金融产品的投资收入 | 1.414亿 | 3.580亿 | 2.278亿 | 1.975亿 | 1.444亿 | 3.026亿 | 1.288亿 | 2.150亿 |
| 分占联营公司业绩 | -505.0万 | 2252万 | 2914万 | -599.6万 | 95.50万 | 1901万 | 2.000万 | 2.000万 |
| 加:减值及拨备 | -1338万 | 4235万 | 2206万 | -9890万 | -4795万 | 1.324亿 | 1.077亿 | 2.335亿 |
| 衍生金融工具公允值变动的亏损(收益)净额 | 2329万 | -5319万 | -2.681亿 | 156.1万 | -4098万 | 6533万 | 8438万 | -2476万 |
| 减:出售资产之溢利 | 147.5万 | 785.1万 | 2310万 | 4722万 | 6262万 | -135.0万 | -4889万 | -1283万 |
| 加:折旧及摊销 | 11.19亿 | 20.67亿 | 10.37亿 | 19.41亿 | 9.410亿 | 17.60亿 | 8.798亿 | 16.28亿 |
| 外汇亏损净额 | -8729万 | -1.099亿 | -1.978亿 | -3.802亿 | -1.512亿 | 8152万 | 5112万 | 2.979亿 |
| 就股份奖励计划而确认的支出 | 1.438亿 | 2.804亿 | 1.339亿 | 2.434亿 | 1.136亿 | 1.883亿 | 8850万 | 1.518亿 |
| 租赁终止亏损(收益) | 2696万 | 411.8万 | 971.1万 | -29.20万 | 790.6万 | 611.7万 | 1511万 | -5.400万 |
| 营运资金变动前的经营现金流量 | 24.40亿 | 34.08亿 | 19.75亿 | 50.33亿 | 27.28亿 | 73.83亿 | 41.77亿 | 73.58亿 |
| 经营业务 | ||||||||
| 存货(增加)减少 | 4.189亿 | -4.359亿 | 2.819亿 | 8.413亿 | 1.891亿 | 1.688亿 | -4.649亿 | -8.828亿 |
| 应收帐款减少 | -4.109亿 | -10.50亿 | 7.799亿 | -7.082亿 | -2.922亿 | 8.336亿 | -2.198亿 | 14.53亿 |
| 应收关连人士款项减少(增加) | -96.60万 | 744.9万 | 949.8万 | -1461万 | 32.70万 | -32.70万 | -- | -- |
| 应付帐款及应计费用增加(减少) | -2.574亿 | 10.33亿 | -17.90亿 | 24.86亿 | -8.081亿 | -9.426亿 | -5.825亿 | -4.965亿 |
| 应付关连人士款项增加 | 871.1万 | 154.4万 | -407.5万 | 305.8万 | 38.80万 | -6.200万 | 132.7万 | -50.20万 |
| 合约负债(减少)增加 | 2608万 | -1285万 | -3055万 | 1156万 | 2422万 | 4691万 | -- | 4799万 |
| 递延收入(减少)增加 | -3169万 | -9600万 | -4931万 | 1.104亿 | 993.2万 | 1.171亿 | 8462万 | -645.0万 |
| 经营活动所得现金 | 21.93亿 | 28.55亿 | 11.73亿 | 77.63亿 | 18.51亿 | 76.06亿 | 29.54亿 | 74.73亿 |
| 经营业务净额 | ||||||||
| 已付所得税款项 | 1.253亿 | 1.907亿 | 1.192亿 | 3.859亿 | 2.802亿 | 6.275亿 | 5.581亿 | 3.132亿 |
| 经营活动所得现金净额 | 20.68亿 | 26.64亿 | 10.54亿 | 73.77亿 | 15.71亿 | 69.79亿 | 23.96亿 | 71.60亿 |
| 投资业务 | ||||||||
| 自一间联营公司收取的股息 | -- | 162.0万 | 48.30万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款减少(增加) | -6.169亿 | -15.08亿 | -16.58亿 | 5.274亿 | 2.816亿 | -8.739亿 | -8.796亿 | -7.172亿 |
| 出售物业、机器及设备所得款项 | 367.3万 | 3572万 | 1283万 | 6092万 | 2366万 | 5857万 | 933.2万 | 6211万 |
| 购置物业、机器及设备 | 6.378亿 | 17.68亿 | 6.071亿 | 26.04亿 | 7.535亿 | 20.83亿 | 8.106亿 | 26.77亿 |
| 无形资产付款 | -- | -3902万 | -- | -4055万 | -- | -4025万 | -- | 562.7亿 |
| 收购土地使用权 | -- | 2.040亿 | 3147万 | 2577万 | 2577万 | 2271万 | -- | 593.3亿 |
| 出售附属公司 | -- | 1521万 | 232.7万 | 2962万 | 2962万 | -- | -- | -- |
| 收购于联营公司的投资及注资 | -- | 14.26亿 | 11.26亿 | 500.0万 | 500.0万 | 1.060亿 | 4604万 | 125.0万 |
| 解除非上市金融产品 | 179.9亿 | 123.2亿 | 68.40亿 | 122.0亿 | 78.60亿 | 469.9亿 | 269.1亿 | 8.108亿 |
| 收购非上市金融产品 | 192.8亿 | 92.62亿 | 48.18亿 | 139.4亿 | 77.52亿 | 467.2亿 | 268.1亿 | 6.968亿 |
| 投资业务其他项目 | -1917万 | 3.453亿 | 554.4万 | -4013万 | -3.829亿 | -1.031亿 | -1.377亿 | 5420万 |
| 投资活动所用现金净额 | -25.63亿 | -14.88亿 | -13.80亿 | -38.34亿 | -7.236亿 | -29.02亿 | -17.69亿 | -59.76亿 |
| 融资前现金净额 | -4.947亿 | 11.77亿 | -3.261亿 | 35.43亿 | 8.475亿 | 40.77亿 | -- | -- |
| 融资业务 | ||||||||
| 新增银行借贷 | 75.33亿 | 67.76亿 | 44.63亿 | 81.52亿 | 53.93亿 | 55.58亿 | 20.43亿 | 38.10亿 |
| 偿还银行借贷 | 72.47亿 | 62.63亿 | 38.84亿 | 85.50亿 | 54.78亿 | 53.55亿 | 19.45亿 | 27.94亿 |
| 已付利息 | 1.804亿 | 3.486亿 | 2.104亿 | 2.610亿 | 1.027亿 | 2.221亿 | 1.135亿 | 2.244亿 |
| 已付股息 | 2.177亿 | 5.172亿 | 5.033亿 | 10.59亿 | 10.44亿 | 9.870亿 | 9.724亿 | 7.965亿 |
| 非控股权益的注资 | 550.0万 | 1.312亿 | 1.312亿 | -- | -- | 2711万 | 49.90万 | -- |
| 支付债券发行的交易成本 | -- | 242.5万 | 242.5万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购股份 | 2.431亿 | 2.737亿 | 1.590亿 | 3.589亿 | 2.443亿 | 2.122亿 | 1.205亿 | -- |
| 偿还应付债券 | 8465万 | 41.47亿 | 40.62亿 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券 | 65.05亿 | 162.7亿 | 88.59亿 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还租赁负债 | 2539万 | 4732万 | 2760万 | 6923万 | 3493万 | 4898万 | 2395万 | 4507万 |
| 购买子公司少数股权而支付的现金 | -- | 4462万 | 3981万 | 1307万 | -- | -- | -- | 2164万 |
| 支付票据融资款项 | -90.35亿 | -66.72亿 | -1.150亿 | -- | -- | -147.0万 | -147.0万 | -1.514亿 |
| 融资活动所得(所用)现金净额 | -29.90亿 | 48.58亿 | 44.49亿 | -21.59亿 | -15.11亿 | -12.41亿 | -11.33亿 | -2.223亿 |
| 现金及现金等值项目增加净额 | -34.85亿 | 60.34亿 | 41.23亿 | 13.84亿 | -6.630亿 | 28.36亿 | -5.061亿 | 9.616亿 |
| 现金期间变动 | ||||||||
| 于一月一日的现金及现金等值项目 | 130.8亿 | 70.33亿 | 70.33亿 | 56.05亿 | 56.05亿 | 28.42亿 | 28.42亿 | 19.17亿 |
| 汇率变动的影响 | 377.1万 | 1700万 | 1365万 | 4376万 | 3069万 | -7265万 | -81.80万 | -3704万 |
| 于十二月三十一日的现金及现金等值项目 | 96.03亿 | 130.8亿 | 111.7亿 | 70.33亿 | 49.73亿 | 56.05亿 | 23.35亿 | 28.42亿 |