主要指标
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截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-09-30 | 21-06-30 |
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每股指标 | |||||||||
基本每股收益(元) | 0.1100 | 0.0300 | -2.2700 | -4.0700 | -5.1900 | -5.3000 | -2.9500 | -- | -0.4500 |
稀释每股收益(元) | 0.1100 | 0.0300 | -2.2700 | -4.0700 | -5.1900 | -5.3000 | -2.9500 | -- | -0.4500 |
TTM每股收益(元) | 0.1210 | -0.0043 | -1.5638 | -1.5129 | -4.9530 | -7.1795 | -2.5818 | -0.0334 | -0.0433 |
每股净资产(元) | 2.3723 | 2.4218 | 2.3651 | 2.3847 | -3.6674 | -3.7171 | -2.5249 | -2.1021 | -- |
每股经营现金流(元) | 0.7319 | 0.4212 | 0.5186 | 0.3644 | 4.8230 | 2.0673 | -1.5353 | -0.0875 | -- |
每股营业收入(元) | 2.5367 | 1.1159 | 2.2065 | 1.1074 | 11.1101 | 5.1153 | 8.7758 | 0.2235 | -- |
盈利能力指标 | |||||||||
营业总收入(元) | 13.57亿 | 6.469亿 | 12.71亿 | 6.360亿 | 13.72亿 | 6.555亿 | 11.84亿 | 8.375亿 | 5.183亿 |
营业总收入同比增长(%) | 6.78 | 1.72 | -7.37 | -2.98 | 15.89 | 26.47 | 45.58 | 44.77 | -- |
营业总收入滚动环比增长(%) | 5.87 | 0.86 | -6.04 | -1.42 | 3.86 | 11.59 | 10.41 | 31.85 | 0.00 |
毛利润(元) | 5.566亿 | 2.770亿 | 5.523亿 | 2.828亿 | 6.265亿 | 3.334亿 | 5.652亿 | 4.049亿 | 2.481亿 |
毛利润同比增长(%) | 0.76 | -2.05 | -11.84 | -15.19 | 10.85 | 34.37 | 67.70 | 74.90 | -- |
毛利润滚动环比增长(%) | 1.83 | -1.05 | -4.09 | -8.09 | -3.68 | 15.09 | 10.73 | 51.45 | 0.00 |
归母净利润(元) | 6472万 | 1648万 | -9.006亿 | -8.817亿 | -6.116亿 | -6.245亿 | -3.482亿 | -1.353亿 | -5276万 |
归母净利润同比增长(%) | 107.19 | 101.87 | -47.26 | -41.18 | -75.63 | -1083.65 | -293.75 | -37.40 | -- |
归母净利润滚动环比增长(%) | 2717.23 | 99.73 | -3.67 | -42.05 | 33.52 | -164.18 | -178.00 | -41.64 | 0.00 |
盈利质量指标 | |||||||||
所得税/利润总额(%) | 16.73 | 22.51 | 0.19 | -0.61 | 5.36 | -2.46 | 0.79 | -0.08 | -0.27 |
经营现金流/营业收入(%) | 28.85 | 37.75 | 23.50 | 32.91 | 43.41 | 40.41 | -17.49 | -39.17 | -40.38 |
投资回报指标 | |||||||||
平均净资产收益率(%) | 5.25 | 1.32 | 265.53 | 263.93 | 37.92 | 38.41 | 30.40 | 13.07 | -- |
年化净资产收益率(%) | 5.25 | 2.64 | 265.53 | 527.85 | 37.92 | 76.83 | 30.40 | 17.42 | -- |
总资产净利率(%) | 1.90 | 0.50 | -28.37 | -27.35 | -19.90 | -20.23 | -12.39 | -5.16 | -- |
毛利率(%) | 41.02 | 42.82 | 43.47 | 44.46 | 45.67 | 50.87 | 47.75 | 48.35 | 47.88 |
净利率(%) | 4.77 | 2.55 | -70.87 | -138.64 | -44.58 | -95.28 | -29.42 | -16.16 | -10.18 |
年化投资回报率(%) | 2.24 | 1.16 | -33.65 | -66.04 | -23.99 | -48.62 | -16.00 | -6.49 | -- |
营运能力指标 | |||||||||
应收账款周转率(次) | 4.11 | 2.23 | 4.76 | 2.70 | 7.34 | 3.76 | 8.73 | 6.48 | -- |
存货周转率(次) | 370.18 | 236.82 | 259.68 | 87.47 | 190.70 | 95.38 | 148.08 | 104.84 | -- |
流动资产周转率(次) | 1.21 | 0.64 | 1.35 | 0.63 | 1.73 | 0.82 | 1.35 | 1.13 | 1.09 |
总资产周转率(次) | 0.40 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 0.45 | 0.21 | 0.42 | 0.32 | 0.41 |
财务风险指标 | |||||||||
流动比率(倍) | 0.82 | 0.76 | 0.87 | 0.77 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.16 | -- |
流动负债/总负债(%) | 60.60 | 61.29 | 60.25 | 73.52 | 31.12 | 31.03 | 36.68 | 87.74 | -- |
资产结构指标 | |||||||||
资产负债率(%) | 64.83 | 61.35 | 62.80 | 63.58 | 162.89 | 163.19 | 142.29 | 139.98 | -- |
权益乘数 | 2.84 | 2.59 | 2.69 | 2.75 | -1.59 | -1.58 | -2.36 | -2.50 | -- |
产权比率 | 1.84 | 1.59 | 1.69 | 1.75 | -2.59 | -2.58 | -3.36 | -3.50 | -- |
资产负债表
显示空行
截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-09-30 |
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年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
非流动资产 | ||||||||
租赁电脑设备 | 15.06亿 | 15.02亿 | 14.81亿 | 13.69亿 | 14.57亿 | 15.40亿 | 16.16亿 | 16.60亿 |
无形资产 | 123.4万 | 3.500万 | 24.00万 | 44.40万 | 64.90万 | 85.40万 | 105.9万 | 116.2万 |
递延税项资产 | 3189万 | 3867万 | 4125万 | 3393万 | 3918万 | 140.4万 | 445.0万 | -- |
应收账款及其他应收款项以及预付款项 | 1.751亿 | 1.901亿 | 1.901亿 | 1.847亿 | 2.204亿 | 2.011亿 | 2.373亿 | 2.112亿 |
有抵押银行存款 | 4142万 | -- | -- | -- | -- | 2913万 | -- | -- |
非流动资产 | 23.75亿 | 23.30亿 | 22.16亿 | 21.86亿 | 22.58亿 | 22.82亿 | 23.02亿 | 22.09亿 |
流动资产 | ||||||||
存货 | 272.0万 | 152.0万 | 160.4万 | 414.7万 | 392.9万 | 286.5万 | 388.8万 | 378.6万 |
应收账款及其他应收款项以及预付款项 | 3.397亿 | 2.592亿 | 3.201亿 | 2.569亿 | 2.141亿 | 1.893亿 | 1.596亿 | 1.468亿 |
应收股东款项 | -- | -- | -- | -- | 4.100万 | 4.100万 | 4.100万 | 5000 |
有抵押银行存款及受限制现金 | -- | 3222万 | 3751万 | 5444万 | 5438万 | 2921万 | 3544万 | 2644万 |
现金及现金等价物 | 5.567亿 | 3.921亿 | 4.904亿 | 6.021亿 | 5.058亿 | 4.936亿 | 5.426亿 | 3.197亿 |
按公平值计入损益的金融资产 | 2.393亿 | 2.493亿 | 2.467亿 | 3.066亿 | -- | 3485万 | -- | -- |
合约成本 | -- | -- | -- | -- | 133.7万 | -- | -- | -- |
流动资产 | 11.38亿 | 9.343亿 | 10.96亿 | 12.24亿 | 7.796亿 | 7.819亿 | 8.084亿 | 5.291亿 |
总资产 | 35.14亿 | 32.64亿 | 33.12亿 | 34.11亿 | 30.38亿 | 30.64亿 | 31.10亿 | 27.39亿 |
流动负债 | ||||||||
应付账款及其他应付款项 | 1.054亿 | 1.011亿 | 1.321亿 | 2.667亿 | 1.886亿 | 1.241亿 | 1.637亿 | 1.239亿 |
应付所得税 | 383.8万 | 383.8万 | 383.8万 | 383.8万 | 383.8万 | 376.5万 | 301.5万 | 228.8万 |
应付股东款项 | -- | -- | -- | -- | 184.1万 | 184.1万 | 177.9万 | -- |
融资租赁负债(流动) | 2.906亿 | 2.789亿 | 2.402亿 | 2.379亿 | 2.372亿 | 2.311亿 | 1.975亿 | 1.419亿 |
已收租赁电脑设备按金 | 1086万 | 1064万 | 1259万 | 1443万 | 1203万 | 1261万 | 1276万 | 3492万 |
借款 | 9.369亿 | 8.146亿 | 8.521亿 | 10.55亿 | 10.73亿 | 11.55亿 | 12.22亿 | 9.950亿 |
应付债券 | -- | -- | -- | 374.3万 | 1104万 | 1485万 | 1489万 | -- |
合约负债 | 3281万 | 1827万 | 1234万 | 1278万 | 1239万 | 850.5万 | 771.5万 | 651.4万 |
流动负债 | 13.80亿 | 12.27亿 | 12.53亿 | 15.94亿 | 15.40亿 | 15.52亿 | 16.23亿 | 33.63亿 |
净流动资产 | -2.421亿 | -2.930亿 | -1.568亿 | -3.700亿 | -7.600亿 | -7.699亿 | -8.147亿 | -28.34亿 |
总资产减流动负债 | 21.33亿 | 20.37亿 | 20.59亿 | 18.16亿 | 14.98亿 | 15.12亿 | 14.87亿 | -6.249亿 |
非流动负债 | ||||||||
借款 | 6.799亿 | 5.483亿 | 6.678亿 | 4.249亿 | 3.206亿 | 3.335亿 | 3.836亿 | 3.280亿 |
递延税项负债 | 332.3万 | 205.9万 | -- | -- | -- | 1196万 | 82.70万 | -- |
租赁负债 | 2.144亿 | 2.249亿 | 1.590亿 | 1.492亿 | 1.034亿 | 1.361亿 | 1.246亿 | 1.124亿 |
按公平值计入损益的金融负债 | -- | -- | -- | -- | 29.84亿 | 29.63亿 | 22.82亿 | -- |
非流动负债 | 8.976亿 | 7.753亿 | 8.268亿 | 5.741亿 | 34.08亿 | 34.49亿 | 28.02亿 | 4.701亿 |
负债总额 | 22.78亿 | 20.03亿 | 20.80亿 | 21.68亿 | 49.48亿 | 50.00亿 | 44.26亿 | 38.33亿 |
净资产 | 12.36亿 | 12.62亿 | 12.32亿 | 12.42亿 | -19.10亿 | -19.36亿 | -13.15亿 | -10.95亿 |
资本及储备 | ||||||||
股本 | 20.00万 | 20.00万 | 19.90万 | 19.80万 | 4.300万 | 4.300万 | 4.300万 | 121.5万 |
储备 | 40.81亿 | 41.54亿 | 41.41亿 | 41.32亿 | 9750万 | 8391万 | 8040万 | 8618万 |
累计亏损 | -28.45亿 | -28.93亿 | -29.10亿 | -28.90亿 | -20.08亿 | -20.20亿 | -13.96亿 | -11.82亿 |
控股股东权益合计 | 12.36亿 | 12.62亿 | 12.32亿 | 12.42亿 | -19.10亿 | -19.36亿 | -13.15亿 | -10.95亿 |
权益总额 | 12.36亿 | 12.62亿 | 12.32亿 | 12.42亿 | -19.10亿 | -19.36亿 | -13.15亿 | -10.95亿 |
总权益及非流动负债合计 | 21.33亿 | 20.37亿 | 20.59亿 | 18.16亿 | 14.98亿 | 15.12亿 | 14.87亿 | -6.249亿 |
利润表
显示空行
报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-09-30 |
年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
收入 | 13.57亿 | 6.469亿 | 12.71亿 | 6.360亿 | 13.72亿 | 6.555亿 | 11.84亿 | 8.375亿 |
营运收入合计 | 13.57亿 | 6.469亿 | 12.71亿 | 6.360亿 | 13.72亿 | 6.555亿 | 11.84亿 | 8.375亿 |
销售成本 | 8.003亿 | 3.699亿 | 7.184亿 | 3.532亿 | 7.453亿 | 3.220亿 | 6.185亿 | 4.326亿 |
毛利 | 5.566亿 | 2.770亿 | 5.523亿 | 2.828亿 | 6.265亿 | 3.334亿 | 5.652亿 | 4.049亿 |
其他收入 | 2343万 | 681.1万 | 3172万 | 1173万 | 4890万 | 3884万 | 963.0万 | 736.1万 |
其他收益及亏损净额 | 159.3万 | -637.2万 | -2560万 | -1207万 | -1589万 | -895.1万 | 618.1万 | 1402万 |
销售及营销开支 | 1.575亿 | 8073万 | 1.601亿 | 7811万 | 1.647亿 | 7640万 | 1.810亿 | 1.334亿 |
一般及行政开支 | 1.289亿 | 7083万 | 1.326亿 | 5358万 | 1.061亿 | 4818万 | 7820万 | 5216万 |
预期信贷亏损(「预期信贷亏损」)模式项下的减值亏损,扣除拨回 | 2569万 | 1370万 | 4076万 | 1461万 | 5111万 | 3228万 | 3053万 | 2300万 |
按公平值计入损益(「按公平值计入损益」)的金融负债公平值变动亏损 | -- | -- | -8.880亿 | -8.880亿 | -7.022亿 | -6.811亿 | -4.164亿 | -1.942亿 |
研发开支 | 6911万 | 3299万 | 8177万 | 3955万 | 8403万 | 3674万 | 6207万 | 4254万 |
上市开支 | -- | -- | 1323万 | 1323万 | 2812万 | 1366万 | 1763万 | 1019万 |
经营溢利 | 2.003亿 | 7916万 | -7.580亿 | -8.046亿 | -4.767亿 | -5.250亿 | -2.048亿 | -2918万 |
融资成本 | 1.226亿 | 5789万 | 1.444亿 | 7171万 | 1.696亿 | 8451万 | 1.462亿 | 1.060亿 |
除税前利润(亏损) | 7773万 | 2127万 | -9.024亿 | -8.764亿 | -6.463亿 | -6.095亿 | -3.510亿 | -1.352亿 |
所得税(开支)抵免 | 1300万 | 478.8万 | -174.7万 | 533.0万 | -3466万 | 1498万 | -277.8万 | 10.90万 |
持续经营业务税后利润 | 6472万 | 1648万 | -9.006亿 | -8.817亿 | -6.116亿 | -6.245亿 | -3.482亿 | -- |
除税后溢利:利潤(虧損)及全面收益(開支)總額 | 6472万 | 1648万 | -9.006亿 | -8.817亿 | -6.116亿 | -6.245亿 | -3.482亿 | -1.353亿 |
除税后溢利:母公司应占占期内溢利及全面收益总额 | 6472万 | 1648万 | -9.006亿 | -8.817亿 | -6.116亿 | -6.245亿 | -3.482亿 | -1.353亿 |
每股指标 | ||||||||
基本 | 0.110 | 0.030 | -2.270 | -4.070 | -5.190 | -5.300 | -2.950 | -- |
摊薄 | 0.110 | 0.030 | -2.270 | -4.070 | -5.190 | -5.300 | -2.950 | -- |
全面收益:利润(亏损)及全面收益(开支)总额 | 6472万 | 1648万 | -9.006亿 | -8.817亿 | -6.116亿 | -6.245亿 | -3.482亿 | -1.353亿 |
全面收益:母公司应占占期内溢利及全面收益总额 | 6472万 | 1648万 | -9.006亿 | -8.817亿 | -6.116亿 | -6.245亿 | -3.482亿 | -- |
现金流量表
显示空行
报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-09-30 |
年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
经营业务调整 | ||||||||
除税前利润(亏损) | 7773万 | -- | -9.024亿 | -- | -6.463亿 | -- | -3.510亿 | -1.352亿 |
分期销售下应收账款的利息收入 | 105.2万 | -- | 195.1万 | -- | 509.6万 | -- | 706.0万 | 588.6万 |
融资成本 | 1.226亿 | -- | 1.444亿 | -- | 1.696亿 | -- | 1.462亿 | 1.060亿 |
预期信贷亏损模式下的减值亏损,扣除拨回 | 2569万 | -- | 4076万 | -- | 5111万 | -- | 3053万 | 2300万 |
按公平值计入损益的金融资产之公平值变动收益 | 926.0万 | -- | -8.837亿 | -- | -7.013亿 | -- | -4.159亿 | -1.937亿 |
加:折旧及摊销 | 4.825亿 | -- | 4.180亿 | -- | 3.967亿 | -- | 3.020亿 | 2.234亿 |
汇兑收益 | 159.5万 | -- | 161.4万 | -- | 226.2万 | -- | -1587万 | -492.0万 |
以股份为基础的付款开支 | -- | -- | -- | -- | 1651万 | -- | 773.9万 | -- |
加:经营调整其他项目 | 1481万 | -- | 1529万 | -- | -- | -- | 181.4万 | 579.8万 |
营运资金变动前的经营现金流量 | 7.114亿 | -- | 5.961亿 | -- | 6.816亿 | -- | 5.620亿 | 4.158亿 |
经营业务 | ||||||||
存货(增加)减少 | -111.6万 | -- | 232.5万 | -- | -4.100万 | -- | 57.80万 | 68.00万 |
应收账款及其他应收款项以及预付款项增加 | -3400万 | -- | -7137万 | -- | 9999万 | -- | -1214万 | 234.0万 |
应付账款及其他应付款项增加(减少) | 795.8万 | -- | -448.3万 | -- | -7936万 | -- | 3725万 | -- |
营运资本变动其他项目 | -2.924亿 | -- | -2.236亿 | -- | -1.616亿 | -- | -8.055亿 | -7.701亿 |
预付租赁款项增加 | -- | -- | -- | -- | 2096万 | -- | 1418万 | 2333万 |
已收租赁电脑设备按金增加╱(减少) | -- | -- | -- | -- | -72.30万 | -- | -339.3万 | -- |
应收票据减少 | -- | -- | -- | -- | 3485万 | -- | -- | -- |
经营所得现金 | 3.918亿 | -- | 2.990亿 | -- | 5.956亿 | -- | -2.070亿 | -3.280亿 |
经营业务净额 | ||||||||
已付所得税 | 32.30万 | -- | 31.80万 | -- | 7.800万 | -- | 11.80万 | 8000 |
经营活动所得现金净额 | 3.915亿 | 2.442亿 | 2.987亿 | 2.093亿 | 5.955亿 | 2.649亿 | -2.071亿 | -3.280亿 |
投资业务 | ||||||||
存款减少(增加) | -391.1万 | 529.3万 | 6237万 | 122.3万 | -3144万 | 1010万 | 8751万 | 1.615亿 |
购买无形资产 | 143.2万 | -- | -- | -- | -- | -- | 123.0万 | 123.0万 |
出售按公平值计入损益的金融资产所得款项 | 3.200亿 | 2.493亿 | 5904万 | -- | 6492万 | 3243万 | -- | -- |
购买按公平值计入损益的金融资产 | 3.033亿 | 2.483亿 | 3.356亿 | 3.034亿 | 3200万 | 3200万 | -- | 3200万 |
股东预付款项 | -- | -- | 4.100万 | 4.100万 | -- | -- | -- | -- |
投资活动所得(所用)现金净额 | 1133万 | 624.8万 | -2.141亿 | -3.021亿 | 147.9万 | 1053万 | 8628万 | 1.283亿 |
融资前现金净额 | 4.028亿 | 2.504亿 | 8455万 | -9282万 | 5.970亿 | 2.754亿 | -1.208亿 | -- |
融资业务 | ||||||||
银行及其他借款所得款项 | 11.86亿 | 3.682亿 | 16.63亿 | 8.190亿 | 15.43亿 | 9.070亿 | 22.69亿 | 12.18亿 |
偿还银行及其他借款 | 10.86亿 | 5.227亿 | 16.91亿 | 7.361亿 | 17.58亿 | 10.25亿 | 20.65亿 | 13.01亿 |
已付利息 | 1.254亿 | 6033万 | 1.417亿 | 6980万 | 1.673亿 | 8369万 | 1.461亿 | 1.015亿 |
于全球发售后发行新股份所得款项 | -- | -- | 1.613亿 | 1.613亿 | 5.497亿 | 5.497亿 | 17.26亿 | 7.220亿 |
支付发行成本 | 24.10万 | 24.10万 | 681.6万 | 664.8万 | -- | 310.9万 | 248.7万 | 41.80万 |
回购股份 | 7884万 | 349.1万 | -- | -- | 5.497亿 | 5.497亿 | 6.594亿 | -- |
偿还应付债券 | -- | -- | 1125万 | 750.0万 | 1500万 | 750.0万 | 375.0万 | -- |
偿还租赁负债 | 2.358亿 | 1.327亿 | 2.271亿 | 1.271亿 | 2.319亿 | 1.172亿 | 1.472亿 | 8612万 |
行使购股权 | 243.3万 | 232.1万 | 1.518亿 | 1.502亿 | -752.2万 | -752.2万 | -10.48亿 | -6.428亿 |
融资活动所用现金净额 | -3.381亿 | -3.489亿 | -1.017亿 | 1.833亿 | -6.361亿 | -3.366亿 | -4708万 | -2.019亿 |
现金及现金等价物增加(减少)净额 | 6470万 | -9845万 | -1713万 | 9047万 | -3903万 | -6113万 | -1.679亿 | -4.017亿 |
现金期间变动 | ||||||||
期初现金及现金等价物 | 4.904亿 | 4.904亿 | 5.058亿 | 5.058亿 | 5.426亿 | 5.426亿 | 7.254亿 | 7.254亿 |
外汇汇率变动的影响 | 159.5万 | 15.50万 | 172.0万 | 583.2万 | 226.2万 | 1218万 | -1492万 | -396.7万 |
期末现金及现金等价物 | 5.567亿 | 3.921亿 | 4.904亿 | 6.021亿 | 5.058亿 | 4.936亿 | 5.426亿 | 3.197亿 |