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02416.HK

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币种:人民币

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截止日期 24-12-31 24-06-30 23-12-31 23-06-30 22-12-31 22-06-30 21-12-31 21-09-30 21-06-30
每股指标
基本每股收益(元) 0.1100 0.0300 -2.2700 -4.0700 -5.1900 -5.3000 -2.9500 -- -0.4500
稀释每股收益(元) 0.1100 0.0300 -2.2700 -4.0700 -5.1900 -5.3000 -2.9500 -- -0.4500
TTM每股收益(元) 0.1210 -0.0043 -1.5638 -1.5129 -4.9530 -7.1795 -2.5818 -0.0334 -0.0433
每股净资产(元) 2.3723 2.4218 2.3651 2.3847 -3.6674 -3.7171 -2.5249 -2.1021 --
每股经营现金流(元) 0.7319 0.4212 0.5186 0.3644 4.8230 2.0673 -1.5353 -0.0875 --
每股营业收入(元) 2.5367 1.1159 2.2065 1.1074 11.1101 5.1153 8.7758 0.2235 --
盈利能力指标
营业总收入(元) 13.57亿 6.469亿 12.71亿 6.360亿 13.72亿 6.555亿 11.84亿 8.375亿 5.183亿
营业总收入同比增长(%) 6.78 1.72 -7.37 -2.98 15.89 26.47 45.58 44.77 --
营业总收入滚动环比增长(%) 5.87 0.86 -6.04 -1.42 3.86 11.59 10.41 31.85 0.00
毛利润(元) 5.566亿 2.770亿 5.523亿 2.828亿 6.265亿 3.334亿 5.652亿 4.049亿 2.481亿
毛利润同比增长(%) 0.76 -2.05 -11.84 -15.19 10.85 34.37 67.70 74.90 --
毛利润滚动环比增长(%) 1.83 -1.05 -4.09 -8.09 -3.68 15.09 10.73 51.45 0.00
归母净利润(元) 6472万 1648万 -9.006亿 -8.817亿 -6.116亿 -6.245亿 -3.482亿 -1.353亿 -5276万
归母净利润同比增长(%) 107.19 101.87 -47.26 -41.18 -75.63 -1083.65 -293.75 -37.40 --
归母净利润滚动环比增长(%) 2717.23 99.73 -3.67 -42.05 33.52 -164.18 -178.00 -41.64 0.00
盈利质量指标
所得税/利润总额(%) 16.73 22.51 0.19 -0.61 5.36 -2.46 0.79 -0.08 -0.27
经营现金流/营业收入(%) 28.85 37.75 23.50 32.91 43.41 40.41 -17.49 -39.17 -40.38
投资回报指标
平均净资产收益率(%) 5.25 1.32 265.53 263.93 37.92 38.41 30.40 13.07 --
年化净资产收益率(%) 5.25 2.64 265.53 527.85 37.92 76.83 30.40 17.42 --
总资产净利率(%) 1.90 0.50 -28.37 -27.35 -19.90 -20.23 -12.39 -5.16 --
毛利率(%) 41.02 42.82 43.47 44.46 45.67 50.87 47.75 48.35 47.88
净利率(%) 4.77 2.55 -70.87 -138.64 -44.58 -95.28 -29.42 -16.16 -10.18
年化投资回报率(%) 2.24 1.16 -33.65 -66.04 -23.99 -48.62 -16.00 -6.49 --
营运能力指标
应收账款周转率(次) 4.11 2.23 4.76 2.70 7.34 3.76 8.73 6.48 --
存货周转率(次) 370.18 236.82 259.68 87.47 190.70 95.38 148.08 104.84 --
流动资产周转率(次) 1.21 0.64 1.35 0.63 1.73 0.82 1.35 1.13 1.09
总资产周转率(次) 0.40 0.20 0.40 0.20 0.45 0.21 0.42 0.32 0.41
财务风险指标
流动比率(倍) 0.82 0.76 0.87 0.77 0.51 0.50 0.50 0.16 --
流动负债/总负债(%) 60.60 61.29 60.25 73.52 31.12 31.03 36.68 87.74 --
资产结构指标
资产负债率(%) 64.83 61.35 62.80 63.58 162.89 163.19 142.29 139.98 --
权益乘数 2.84 2.59 2.69 2.75 -1.59 -1.58 -2.36 -2.50 --
产权比率 1.84 1.59 1.69 1.75 -2.59 -2.58 -3.36 -3.50 --

资产负债表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
截止日期 24-12-31 24-06-30 23-12-31 23-06-30 22-12-31 22-06-30 21-12-31 21-09-30
年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
非流动资产
租赁电脑设备 15.06亿 15.02亿 14.81亿 13.69亿 14.57亿 15.40亿 16.16亿 16.60亿
无形资产 123.4万 3.500万 24.00万 44.40万 64.90万 85.40万 105.9万 116.2万
递延税项资产 3189万 3867万 4125万 3393万 3918万 140.4万 445.0万 --
应收账款及其他应收款项以及预付款项 1.751亿 1.901亿 1.901亿 1.847亿 2.204亿 2.011亿 2.373亿 2.112亿
有抵押银行存款 4142万 -- -- -- -- 2913万 -- --
非流动资产 23.75亿 23.30亿 22.16亿 21.86亿 22.58亿 22.82亿 23.02亿 22.09亿
流动资产
存货 272.0万 152.0万 160.4万 414.7万 392.9万 286.5万 388.8万 378.6万
应收账款及其他应收款项以及预付款项 3.397亿 2.592亿 3.201亿 2.569亿 2.141亿 1.893亿 1.596亿 1.468亿
应收股东款项 -- -- -- -- 4.100万 4.100万 4.100万 5000
有抵押银行存款及受限制现金 -- 3222万 3751万 5444万 5438万 2921万 3544万 2644万
现金及现金等价物 5.567亿 3.921亿 4.904亿 6.021亿 5.058亿 4.936亿 5.426亿 3.197亿
按公平值计入损益的金融资产 2.393亿 2.493亿 2.467亿 3.066亿 -- 3485万 -- --
合约成本 -- -- -- -- 133.7万 -- -- --
流动资产 11.38亿 9.343亿 10.96亿 12.24亿 7.796亿 7.819亿 8.084亿 5.291亿
总资产 35.14亿 32.64亿 33.12亿 34.11亿 30.38亿 30.64亿 31.10亿 27.39亿
流动负债
应付账款及其他应付款项 1.054亿 1.011亿 1.321亿 2.667亿 1.886亿 1.241亿 1.637亿 1.239亿
应付所得税 383.8万 383.8万 383.8万 383.8万 383.8万 376.5万 301.5万 228.8万
应付股东款项 -- -- -- -- 184.1万 184.1万 177.9万 --
融资租赁负债(流动) 2.906亿 2.789亿 2.402亿 2.379亿 2.372亿 2.311亿 1.975亿 1.419亿
已收租赁电脑设备按金 1086万 1064万 1259万 1443万 1203万 1261万 1276万 3492万
借款 9.369亿 8.146亿 8.521亿 10.55亿 10.73亿 11.55亿 12.22亿 9.950亿
应付债券 -- -- -- 374.3万 1104万 1485万 1489万 --
合约负债 3281万 1827万 1234万 1278万 1239万 850.5万 771.5万 651.4万
流动负债 13.80亿 12.27亿 12.53亿 15.94亿 15.40亿 15.52亿 16.23亿 33.63亿
净流动资产 -2.421亿 -2.930亿 -1.568亿 -3.700亿 -7.600亿 -7.699亿 -8.147亿 -28.34亿
总资产减流动负债 21.33亿 20.37亿 20.59亿 18.16亿 14.98亿 15.12亿 14.87亿 -6.249亿
非流动负债
借款 6.799亿 5.483亿 6.678亿 4.249亿 3.206亿 3.335亿 3.836亿 3.280亿
递延税项负债 332.3万 205.9万 -- -- -- 1196万 82.70万 --
租赁负债 2.144亿 2.249亿 1.590亿 1.492亿 1.034亿 1.361亿 1.246亿 1.124亿
按公平值计入损益的金融负债 -- -- -- -- 29.84亿 29.63亿 22.82亿 --
非流动负债 8.976亿 7.753亿 8.268亿 5.741亿 34.08亿 34.49亿 28.02亿 4.701亿
负债总额 22.78亿 20.03亿 20.80亿 21.68亿 49.48亿 50.00亿 44.26亿 38.33亿
净资产 12.36亿 12.62亿 12.32亿 12.42亿 -19.10亿 -19.36亿 -13.15亿 -10.95亿
资本及储备
股本 20.00万 20.00万 19.90万 19.80万 4.300万 4.300万 4.300万 121.5万
储备 40.81亿 41.54亿 41.41亿 41.32亿 9750万 8391万 8040万 8618万
累计亏损 -28.45亿 -28.93亿 -29.10亿 -28.90亿 -20.08亿 -20.20亿 -13.96亿 -11.82亿
控股股东权益合计 12.36亿 12.62亿 12.32亿 12.42亿 -19.10亿 -19.36亿 -13.15亿 -10.95亿
权益总额 12.36亿 12.62亿 12.32亿 12.42亿 -19.10亿 -19.36亿 -13.15亿 -10.95亿
总权益及非流动负债合计 21.33亿 20.37亿 20.59亿 18.16亿 14.98亿 15.12亿 14.87亿 -6.249亿

利润表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
报表起始日 24-01-01 24-01-01 23-01-01 23-01-01 22-01-01 22-01-01 21-01-01 21-01-01
报表截止日 24-12-31 24-06-30 23-12-31 23-06-30 22-12-31 22-06-30 21-12-31 21-09-30
年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
收入 13.57亿 6.469亿 12.71亿 6.360亿 13.72亿 6.555亿 11.84亿 8.375亿
营运收入合计 13.57亿 6.469亿 12.71亿 6.360亿 13.72亿 6.555亿 11.84亿 8.375亿
销售成本 8.003亿 3.699亿 7.184亿 3.532亿 7.453亿 3.220亿 6.185亿 4.326亿
毛利 5.566亿 2.770亿 5.523亿 2.828亿 6.265亿 3.334亿 5.652亿 4.049亿
其他收入 2343万 681.1万 3172万 1173万 4890万 3884万 963.0万 736.1万
其他收益及亏损净额 159.3万 -637.2万 -2560万 -1207万 -1589万 -895.1万 618.1万 1402万
销售及营销开支 1.575亿 8073万 1.601亿 7811万 1.647亿 7640万 1.810亿 1.334亿
一般及行政开支 1.289亿 7083万 1.326亿 5358万 1.061亿 4818万 7820万 5216万
预期信贷亏损(「预期信贷亏损」)模式项下的减值亏损,扣除拨回 2569万 1370万 4076万 1461万 5111万 3228万 3053万 2300万
按公平值计入损益(「按公平值计入损益」)的金融负债公平值变动亏损 -- -- -8.880亿 -8.880亿 -7.022亿 -6.811亿 -4.164亿 -1.942亿
研发开支 6911万 3299万 8177万 3955万 8403万 3674万 6207万 4254万
上市开支 -- -- 1323万 1323万 2812万 1366万 1763万 1019万
经营溢利 2.003亿 7916万 -7.580亿 -8.046亿 -4.767亿 -5.250亿 -2.048亿 -2918万
融资成本 1.226亿 5789万 1.444亿 7171万 1.696亿 8451万 1.462亿 1.060亿
除税前利润(亏损) 7773万 2127万 -9.024亿 -8.764亿 -6.463亿 -6.095亿 -3.510亿 -1.352亿
所得税(开支)抵免 1300万 478.8万 -174.7万 533.0万 -3466万 1498万 -277.8万 10.90万
持续经营业务税后利润 6472万 1648万 -9.006亿 -8.817亿 -6.116亿 -6.245亿 -3.482亿 --
除税后溢利:利潤(虧損)及全面收益(開支)總額 6472万 1648万 -9.006亿 -8.817亿 -6.116亿 -6.245亿 -3.482亿 -1.353亿
除税后溢利:母公司应占占期内溢利及全面收益总额 6472万 1648万 -9.006亿 -8.817亿 -6.116亿 -6.245亿 -3.482亿 -1.353亿
每股指标
基本 0.110 0.030 -2.270 -4.070 -5.190 -5.300 -2.950 --
摊薄 0.110 0.030 -2.270 -4.070 -5.190 -5.300 -2.950 --
全面收益:利润(亏损)及全面收益(开支)总额 6472万 1648万 -9.006亿 -8.817亿 -6.116亿 -6.245亿 -3.482亿 -1.353亿
全面收益:母公司应占占期内溢利及全面收益总额 6472万 1648万 -9.006亿 -8.817亿 -6.116亿 -6.245亿 -3.482亿 --

现金流量表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
报表起始日 24-01-01 24-01-01 23-01-01 23-01-01 22-01-01 22-01-01 21-01-01 21-01-01
报表截止日 24-12-31 24-06-30 23-12-31 23-06-30 22-12-31 22-06-30 21-12-31 21-09-30
年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
经营业务调整
除税前利润(亏损) 7773万 -- -9.024亿 -- -6.463亿 -- -3.510亿 -1.352亿
分期销售下应收账款的利息收入 105.2万 -- 195.1万 -- 509.6万 -- 706.0万 588.6万
融资成本 1.226亿 -- 1.444亿 -- 1.696亿 -- 1.462亿 1.060亿
预期信贷亏损模式下的减值亏损,扣除拨回 2569万 -- 4076万 -- 5111万 -- 3053万 2300万
按公平值计入损益的金融资产之公平值变动收益 926.0万 -- -8.837亿 -- -7.013亿 -- -4.159亿 -1.937亿
加:折旧及摊销 4.825亿 -- 4.180亿 -- 3.967亿 -- 3.020亿 2.234亿
汇兑收益 159.5万 -- 161.4万 -- 226.2万 -- -1587万 -492.0万
以股份为基础的付款开支 -- -- -- -- 1651万 -- 773.9万 --
加:经营调整其他项目 1481万 -- 1529万 -- -- -- 181.4万 579.8万
营运资金变动前的经营现金流量 7.114亿 -- 5.961亿 -- 6.816亿 -- 5.620亿 4.158亿
经营业务
存货(增加)减少 -111.6万 -- 232.5万 -- -4.100万 -- 57.80万 68.00万
应收账款及其他应收款项以及预付款项增加 -3400万 -- -7137万 -- 9999万 -- -1214万 234.0万
应付账款及其他应付款项增加(减少) 795.8万 -- -448.3万 -- -7936万 -- 3725万 --
营运资本变动其他项目 -2.924亿 -- -2.236亿 -- -1.616亿 -- -8.055亿 -7.701亿
预付租赁款项增加 -- -- -- -- 2096万 -- 1418万 2333万
已收租赁电脑设备按金增加╱(减少) -- -- -- -- -72.30万 -- -339.3万 --
应收票据减少 -- -- -- -- 3485万 -- -- --
经营所得现金 3.918亿 -- 2.990亿 -- 5.956亿 -- -2.070亿 -3.280亿
经营业务净额
已付所得税 32.30万 -- 31.80万 -- 7.800万 -- 11.80万 8000
经营活动所得现金净额 3.915亿 2.442亿 2.987亿 2.093亿 5.955亿 2.649亿 -2.071亿 -3.280亿
投资业务
存款减少(增加) -391.1万 529.3万 6237万 122.3万 -3144万 1010万 8751万 1.615亿
购买无形资产 143.2万 -- -- -- -- -- 123.0万 123.0万
出售按公平值计入损益的金融资产所得款项 3.200亿 2.493亿 5904万 -- 6492万 3243万 -- --
购买按公平值计入损益的金融资产 3.033亿 2.483亿 3.356亿 3.034亿 3200万 3200万 -- 3200万
股东预付款项 -- -- 4.100万 4.100万 -- -- -- --
投资活动所得(所用)现金净额 1133万 624.8万 -2.141亿 -3.021亿 147.9万 1053万 8628万 1.283亿
融资前现金净额 4.028亿 2.504亿 8455万 -9282万 5.970亿 2.754亿 -1.208亿 --
融资业务
银行及其他借款所得款项 11.86亿 3.682亿 16.63亿 8.190亿 15.43亿 9.070亿 22.69亿 12.18亿
偿还银行及其他借款 10.86亿 5.227亿 16.91亿 7.361亿 17.58亿 10.25亿 20.65亿 13.01亿
已付利息 1.254亿 6033万 1.417亿 6980万 1.673亿 8369万 1.461亿 1.015亿
于全球发售后发行新股份所得款项 -- -- 1.613亿 1.613亿 5.497亿 5.497亿 17.26亿 7.220亿
支付发行成本 24.10万 24.10万 681.6万 664.8万 -- 310.9万 248.7万 41.80万
回购股份 7884万 349.1万 -- -- 5.497亿 5.497亿 6.594亿 --
偿还应付债券 -- -- 1125万 750.0万 1500万 750.0万 375.0万 --
偿还租赁负债 2.358亿 1.327亿 2.271亿 1.271亿 2.319亿 1.172亿 1.472亿 8612万
行使购股权 243.3万 232.1万 1.518亿 1.502亿 -752.2万 -752.2万 -10.48亿 -6.428亿
融资活动所用现金净额 -3.381亿 -3.489亿 -1.017亿 1.833亿 -6.361亿 -3.366亿 -4708万 -2.019亿
现金及现金等价物增加(减少)净额 6470万 -9845万 -1713万 9047万 -3903万 -6113万 -1.679亿 -4.017亿
现金期间变动
期初现金及现金等价物 4.904亿 4.904亿 5.058亿 5.058亿 5.426亿 5.426亿 7.254亿 7.254亿
外汇汇率变动的影响 159.5万 15.50万 172.0万 583.2万 226.2万 1218万 -1492万 -396.7万
期末现金及现金等价物 5.567亿 3.921亿 4.904亿 6.021亿 5.058亿 4.936亿 5.426亿 3.197亿
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