主要指标
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截止日期 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 | 23-03-31 |
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每股指标 | |||||||||
基本每股收益(元) | 1.1600 | 1.3900 | 1.0100 | 0.5200 | 0.2600 | 0.9800 | 0.9200 | 0.6100 | 0.3300 |
稀释每股收益(元) | 1.1600 | 1.3900 | 1.0100 | 0.5200 | 0.2600 | 0.9700 | 0.9000 | 0.6000 | 0.3200 |
TTM每股收益(元) | 1.2920 | 1.4628 | 1.1534 | 0.9713 | 0.9908 | 1.0527 | 1.3148 | 1.2215 | 1.3506 |
每股净资产(元) | 17.6815 | 8.8390 | 17.0190 | 8.4050 | 8.4813 | 8.3411 | 8.2809 | 8.0914 | 8.2165 |
每股经营现金流(元) | 3.7787 | -0.4871 | 4.0229 | -1.4244 | -1.4617 | 2.7445 | -2.6564 | 0.0312 | -2.3297 |
每股营业收入(元) | 0.6678 | 6.9361 | 3.2572 | 2.8953 | 0.8965 | 5.8738 | 3.0354 | 2.9390 | 1.0428 |
盈利能力指标 | |||||||||
营业总收入(元) | 117.7亿 | 617.6亿 | 290.0亿 | 257.8亿 | 79.83亿 | 523.0亿 | 270.3亿 | 261.7亿 | 92.88亿 |
营业总收入同比增长(%) | 47.48 | 18.07 | 7.29 | -1.50 | -14.05 | 6.55 | 1.18 | -0.45 | 13.97 |
营业总收入滚动环比增长(%) | 6.14 | 13.78 | 4.55 | 1.79 | -2.49 | 5.87 | 0.88 | -2.50 | 2.32 |
归母净利润(元) | 122.4亿 | 130.2亿 | 95.23亿 | 50.16亿 | 24.89亿 | 93.74亿 | 86.27亿 | 57.42亿 | 30.41亿 |
归母净利润同比增长(%) | 391.78 | 38.94 | 10.38 | -12.64 | -18.13 | -18.55 | 2.38 | -9.89 | 20.73 |
归母净利润滚动环比增长(%) | 74.88 | 26.82 | 18.74 | -1.98 | -5.88 | -19.93 | 7.64 | -9.58 | 4.54 |
手续费及佣金收入(元) | 46.67亿 | 210.8亿 | 94.36亿 | 88.41亿 | 31.54亿 | 187.5亿 | 111.8亿 | 90.84亿 | 34.33亿 |
手续费及佣金收入同比增长(%) | 47.94 | 12.43 | -15.61 | -2.68 | -8.12 | 5.74 | 9.06 | 5.28 | 1.18 |
盈利质量指标 | |||||||||
所得税/利润总额(%) | 6.28 | 18.69 | 18.11 | 18.46 | 19.00 | 18.62 | 19.68 | 20.17 | 20.41 |
经营现金流/营业收入(%) | 565.84 | -7.02 | 123.51 | -49.20 | -163.05 | 46.73 | -87.51 | 1.06 | -223.40 |
投资回报指标 | |||||||||
平均净资产收益率(%) | 4.97 | 7.71 | 5.71 | 2.99 | 1.48 | 5.77 | 5.33 | 3.57 | 1.91 |
年化净资产收益率(%) | 19.89 | 7.71 | 7.62 | 5.99 | 5.92 | 5.77 | 7.11 | 7.15 | 7.63 |
总资产净利率(%) | 0.89 | 1.32 | 1.03 | 0.55 | 0.27 | 1.05 | 0.99 | 0.64 | 0.35 |
净利率(%) | 106.25 | 21.94 | 34.18 | 20.62 | 32.81 | 18.90 | 33.49 | 23.01 | 34.40 |
年化投资回报率(%) | 4.20 | 1.37 | 1.18 | 1.15 | 1.23 | 1.10 | 1.12 | 1.35 | 1.59 |
营运能力指标 | |||||||||
流动资产周转率(次) | 0.01 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
总资产周转率(次) | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
财务风险指标 | |||||||||
流动比率(倍) | 1.12 | 1.12 | 1.10 | 1.19 | 1.10 | 1.17 | 1.11 | 1.18 | 1.11 |
流动负债/总负债(%) | 95.25 | 99.53 | 99.35 | 85.00 | 99.65 | 83.88 | 99.60 | 84.17 | 99.69 |
资产结构指标 | |||||||||
资产负债率(%) | 80.13 | 83.06 | 81.44 | 80.53 | 80.67 | 81.26 | 80.41 | 81.61 | 81.40 |
权益乘数 | 5.03 | 5.90 | 5.39 | 5.14 | 5.17 | 5.34 | 5.10 | 5.44 | 5.38 |
产权比率 | 4.22 | 5.10 | 4.56 | 4.30 | 4.34 | 4.50 | 4.26 | 4.61 | 4.55 |
资产负债表
显示空行
截止日期 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 |
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年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
非流动资产 | ||||||||
固定资产 | 200.2亿 | 38.54亿 | 37.85亿 | -- | 38.75亿 | -- | 38.43亿 | -- |
物业及设备 | -- | -- | -- | 42.71亿 | -- | 43.45亿 | -- | 42.49亿 |
投资性房地产 | 32.31亿 | 10.34亿 | 10.47亿 | 10.54亿 | 10.59亿 | 10.67亿 | 10.73亿 | 10.81亿 |
无形资产 | 30.63亿 | 16.09亿 | 15.62亿 | 8.858亿 | 15.48亿 | 8.402亿 | 14.45亿 | 7.568亿 |
商誉 | 40.71亿 | 40.71亿 | 40.71亿 | 40.71亿 | 40.71亿 | 40.71亿 | 40.71亿 | 40.71亿 |
在建工程 | 6.367亿 | 2.602亿 | 2.726亿 | -- | 2.340亿 | -- | 2.466亿 | -- |
递延所得税资产 | 40.34亿 | 14.24亿 | 8.414亿 | 17.58亿 | 7.408亿 | 24.58亿 | 18.70亿 | 15.96亿 |
对联营企业的投资 | -- | -- | -- | 77.83亿 | -- | 75.56亿 | -- | 67.91亿 |
对合营企业的投资 | -- | -- | -- | 52.33亿 | -- | 52.35亿 | -- | 51.77亿 |
长期股权投资 | 235.6亿 | 132.2亿 | 129.9亿 | -- | 129.0亿 | -- | 122.9亿 | -- |
债权投资 | 90.88亿 | 39.95亿 | 38.96亿 | -- | 36.96亿 | -- | 35.10亿 | -- |
指定以公允价值记账之金融资产 | -- | -- | -- | 712.8亿 | -- | 1008亿 | -- | 817.8亿 |
其他投资 | 1613亿 | 1080亿 | 741.2亿 | -- | 753.6亿 | -- | 682.8亿 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | 10.30亿 | -- | 17.84亿 | -- | 18.82亿 |
非流动资产合计 | 2313亿 | 1390亿 | 1041亿 | 1690亿 | 1050亿 | 1905亿 | 982.3亿 | 1738亿 |
流动资产 | ||||||||
应收帐款 | 1038亿 | 139.1亿 | 154.9亿 | 139.6亿 | 222.1亿 | 168.2亿 | 222.6亿 | 123.4亿 |
应收融资租赁款 | 140.7亿 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
货币资金 | 3615亿 | 2110亿 | 2007亿 | 354.9亿 | 1782亿 | 307.4亿 | 1604亿 | 416.7亿 |
指定以公允价值记账之金融资产(流动) | -- | -- | -- | 3588亿 | -- | 3678亿 | -- | 3502亿 |
交易性金融资产 | 5497亿 | 4085亿 | 3612亿 | -- | 3612亿 | -- | 3620亿 | -- |
衍生金融资产 | 147.3亿 | 90.17亿 | 104.3亿 | 137.2亿 | 154.0亿 | 96.73亿 | 83.33亿 | 75.68亿 |
代经纪客户持有的现金 | -- | -- | -- | 1539亿 | -- | 1419亿 | -- | 1652亿 |
存出保证金 | 953.5亿 | 690.1亿 | 776.0亿 | -- | 597.2亿 | -- | 591.7亿 | -- |
结算备付金 | 472.2亿 | 280.8亿 | 259.3亿 | 58.66亿 | 199.2亿 | 73.15亿 | 189.1亿 | 76.57亿 |
买入返售金融资产 | 699.8亿 | 606.5亿 | 513.5亿 | 616.2亿 | 596.9亿 | 678.8亿 | 599.7亿 | 742.2亿 |
拆出资金 | 1890亿 | 1063亿 | 831.5亿 | 829.5亿 | 865.4亿 | 897.5亿 | 884.3亿 | 889.1亿 |
流动资产合计 | 1.445万亿 | 9064亿 | 8259亿 | 7290亿 | 8028亿 | 7349亿 | 7794亿 | 7503亿 |
其他资产 | 164.0亿 | 23.48亿 | 19.90亿 | -- | 27.36亿 | -- | 16.94亿 | -- |
资产总计 | 1.693万亿 | 1.048万亿 | 9319亿 | 8981亿 | 9106亿 | 9254亿 | 8793亿 | 9242亿 |
流动负债 | ||||||||
应付账款 | 1485亿 | 1250亿 | 2193亿 | 226.2亿 | 1990亿 | 193.7亿 | 1868亿 | 255.7亿 |
应交税费 | 18.16亿 | 10.28亿 | 8.496亿 | 4.211亿 | 6.942亿 | 10.79亿 | 8.619亿 | 5.746亿 |
租赁负债 | 25.55亿 | 16.42亿 | 16.84亿 | 5.646亿 | 17.32亿 | 6.153亿 | 17.95亿 | 5.923亿 |
短期借款 | 397.3亿 | 91.96亿 | 91.31亿 | 126.2亿 | 174.6亿 | 116.6亿 | 132.2亿 | 83.18亿 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -- | -- | -- | 540.3亿 | -- | 576.2亿 | -- | 538.9亿 |
交易性金融负债 | 833.6亿 | 752.8亿 | 698.6亿 | -- | 712.2亿 | -- | 759.6亿 | -- |
衍生金融负债 | 124.3亿 | 93.92亿 | 154.6亿 | 121.9亿 | 127.7亿 | 114.9亿 | 99.56亿 | 89.97亿 |
应付职工薪酬 | 83.16亿 | 80.73亿 | 61.77亿 | 59.98亿 | 62.97亿 | 77.29亿 | 64.41亿 | 72.10亿 |
应付债券 | 2782亿 | 1340亿 | 1282亿 | 345.4亿 | 1368亿 | 324.4亿 | 1359亿 | 415.2亿 |
卖出回购金融资产款 | 3025亿 | 2449亿 | 1759亿 | 1785亿 | 1851亿 | 2168亿 | 1684亿 | 1856亿 |
代理买卖证券款 | 3986亿 | 2522亿 | 1193亿 | 2042亿 | 969.7亿 | 1781亿 | 939.0亿 | 2068亿 |
拆入资金 | 157.3亿 | 54.16亿 | 80.97亿 | 87.49亿 | 39.53亿 | 117.4亿 | 108.0亿 | 150.5亿 |
流动负债合计 | 1.292万亿 | 8662亿 | 7540亿 | 6148亿 | 7320亿 | 6308亿 | 7042亿 | 6348亿 |
流动资产净额 | -- | -- | -- | 1142亿 | -- | 1041亿 | -- | 1155亿 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 393.0亿 | 5.395亿 | 5.445亿 | 5.445亿 | 5.496亿 | 5.496亿 | 5.703亿 | 5.545亿 |
递延所得税负债 | 8.754亿 | 3.971亿 | 2.327亿 | 3.314亿 | 5.219亿 | 1.551亿 | 2.877亿 | 2.566亿 |
租赁负债 | -- | -- | -- | 10.86亿 | -- | 12.14亿 | -- | 11.99亿 |
应付债券 | -- | -- | -- | 969.7亿 | -- | 1016亿 | -- | 981.4亿 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -- | -- | -- | 90.63亿 | -- | 172.0亿 | -- | 186.9亿 |
非流动负债合计 | 408.5亿 | 12.18亿 | 10.56亿 | 1085亿 | 14.00亿 | 1212亿 | 11.31亿 | 1194亿 |
其他负债 | 236.4亿 | 28.70亿 | 39.15亿 | -- | 11.74亿 | -- | 16.86亿 | -- |
负债合计 | 1.357万亿 | 8703亿 | 7590亿 | 7232亿 | 7346亿 | 7520亿 | 7070亿 | 7542亿 |
少数股东权益 | 147.4亿 | 66.98亿 | 64.91亿 | 67.16亿 | 65.34亿 | 64.09亿 | 63.81亿 | 62.79亿 |
净资产 | -- | -- | -- | 1748亿 | -- | 1734亿 | -- | 1700亿 |
资本及储备 | ||||||||
股本 | 176.3亿 | 89.04亿 | 89.04亿 | 89.04亿 | 89.05亿 | 89.05亿 | 89.05亿 | 89.05亿 |
储备 | -- | -- | -- | 803.8亿 | -- | 800.0亿 | -- | 772.9亿 |
未分配利润 | 754.6亿 | 632.8亿 | 620.0亿 | 590.7亿 | 609.4亿 | 585.1亿 | 595.3亿 | 568.2亿 |
公积金 | 1893亿 | 545.1亿 | 545.0亿 | -- | 545.0亿 | -- | 544.5亿 | -- |
一般风险准备 | 278.1亿 | 277.5亿 | 255.4亿 | -- | 254.1亿 | -- | 237.7亿 | -- |
其他综合收益 | 17.41亿 | 15.66亿 | 7.617亿 | -- | 1.252亿 | -- | -3.087亿 | -- |
其他权益工具 | 99.75亿 | 149.5亿 | 149.5亿 | 199.2亿 | 199.2亿 | 199.2亿 | 199.2亿 | 210.5亿 |
归属于母公司所有者权益合计 | 3217亿 | 1708亿 | 1665亿 | 1681亿 | 1694亿 | 1670亿 | 1659亿 | 1637亿 |
所有者权益合计 | 3364亿 | 1775亿 | 1730亿 | 1748亿 | 1760亿 | 1734亿 | 1723亿 | 1700亿 |
总权益及非流动负债合计 | -- | -- | -- | 2833亿 | -- | 2946亿 | -- | 2893亿 |
利润表
显示空行
报表起始日 | 25-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 |
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报表截止日 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 |
年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
手续费及佣金收入 | 46.67亿 | 210.8亿 | 94.36亿 | 88.41亿 | 31.54亿 | 187.5亿 | 111.8亿 | 90.84亿 |
利息净收入 | 6.935亿 | 150.6亿 | 15.67亿 | 74.17亿 | 3.504亿 | 156.4亿 | 16.08亿 | 78.56亿 |
投资收益净额 | 41.15亿 | 148.0亿 | 109.3亿 | 49.33亿 | 24.15亿 | 91.20亿 | 80.21亿 | 51.97亿 |
总收入 | 94.64亿 | 509.4亿 | 219.6亿 | 211.9亿 | 59.15亿 | 435.0亿 | 209.2亿 | 221.4亿 |
其他收入及收益 | 23.09亿 | 108.2亿 | 70.36亿 | 45.88亿 | 20.68亿 | 87.99亿 | 61.11亿 | 40.34亿 |
总收入及其他收益 | 117.7亿 | 617.6亿 | 290.0亿 | 257.8亿 | 79.83亿 | 523.0亿 | 270.3亿 | 261.7亿 |
手续费及佣金支出 | -- | 59.53亿 | -- | 24.64亿 | -- | 36.81亿 | -- | 17.08亿 |
利息支出 | -- | 127.1亿 | -- | 63.73亿 | -- | 128.3亿 | -- | 63.17亿 |
雇员成本 | -- | 104.8亿 | -- | 39.98亿 | -- | 99.11亿 | -- | 45.66亿 |
折旧及摊销费用 | -- | 15.92亿 | -- | 7.994亿 | -- | 15.14亿 | -- | 7.402亿 |
减值及拨备 | 3.724亿 | 2.916亿 | 6201万 | 2.626亿 | -241.1万 | 2.949亿 | 1.729亿 | 1.099亿 |
税金及附加费 | 6499万 | -- | 1.283亿 | 6244万 | 3096万 | -- | 1.341亿 | 9418万 |
总支出 | 69.72亿 | 454.0亿 | 169.0亿 | 193.9亿 | 47.49亿 | 405.4亿 | 158.0亿 | 188.2亿 |
经营利润 | 48.01亿 | 163.6亿 | 121.0亿 | 63.89亿 | 32.34亿 | 117.7亿 | 112.3亿 | 73.49亿 |
分占联营企业及合营企业利润 | -- | 3.058亿 | -- | 1.305亿 | -- | 3.794亿 | -- | 1.946亿 |
所得税前利润 | 133.5亿 | 166.6亿 | 121.1亿 | 65.19亿 | 32.34亿 | 121.5亿 | 112.7亿 | 75.43亿 |
所得税费用 | 8.382亿 | 31.13亿 | 21.93亿 | 12.03亿 | 6.144亿 | 22.62亿 | 22.19亿 | 15.21亿 |
除税后溢利:本年利潤 | 125.1亿 | 135.5亿 | 99.14亿 | 53.16亿 | 26.19亿 | 98.85亿 | 90.52亿 | 60.22亿 |
除税后溢利:非控制性權益 | 2.665亿 | 5.247亿 | 3.909亿 | 2.997亿 | 1.298亿 | 5.113亿 | 4.244亿 | 2.804亿 |
除税后溢利:本公司權益持有人 | 122.4亿 | 130.2亿 | 95.23亿 | 50.16亿 | 24.89亿 | 93.74亿 | 86.27亿 | 57.42亿 |
每股指标 | ||||||||
-基本 | 1.160 | 1.390 | 1.010 | 0.520 | 0.260 | 0.980 | 0.920 | 0.610 |
-稀释 | 1.160 | 1.390 | 1.010 | 0.520 | 0.260 | 0.970 | 0.900 | 0.600 |
本年税后其他综合收益 | 1.397亿 | 14.68亿 | 5.849亿 | 2.530亿 | -2993万 | 2.567亿 | 2564万 | 7.574亿 |
全面收益:本年综合收益总额 | 126.5亿 | 150.2亿 | 105.0亿 | 55.69亿 | 25.89亿 | 101.4亿 | 90.78亿 | 67.79亿 |
全面收益:非控制性权益 | 2.306亿 | 6.098亿 | 3.826亿 | 3.322亿 | 1.312亿 | 5.612亿 | 5.221亿 | 3.955亿 |
全面收益:本公司权益持有人 | 124.2亿 | 144.1亿 | 101.2亿 | 52.37亿 | 24.58亿 | 95.81亿 | 85.55亿 | 63.84亿 |
现金流量表
显示空行
报表起始日 | 25-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 |
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报表截止日 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 |
年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
经营业务调整 | ||||||||
所得税前利润 | -- | 166.6亿 | -- | 65.19亿 | -- | 121.5亿 | -- | 75.43亿 |
减:利息收入 | -- | 16.65亿 | -- | 20.27亿 | -- | 16.34亿 | -- | 16.87亿 |
利息支出 | -- | 127.1亿 | -- | 63.73亿 | -- | 128.3亿 | -- | 63.17亿 |
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的利息收入 | -- | 26.26亿 | -- | -- | -- | 20.09亿 | -- | -- |
分占联营企业与合营企业利润 | -- | 3.058亿 | -- | 1.305亿 | -- | 3.794亿 | -- | 1.946亿 |
加:减值及拨备 | -- | 2.916亿 | -- | 2.626亿 | -- | 2.949亿 | -- | 1.099亿 |
减:重估盈余 | -- | 20.33亿 | -- | 21.21亿 | -- | -13.50亿 | -- | 34.18亿 |
减:出售资产之溢利 | -- | 8.843亿 | -- | 1.496亿 | -- | 3.142亿 | -- | 80.90万 |
折旧及摊销费用 | -- | 15.92亿 | -- | 7.994亿 | -- | 15.14亿 | -- | 7.402亿 |
汇兑(收益)╱亏损 | -- | 1.329亿 | -- | 1.318亿 | -- | -5124万 | -- | 1.346亿 |
以权益结算的股份支付费用 | -- | 4635万 | -- | -- | -- | 1.422亿 | -- | -- |
营运资金变动前经营溢利 | -- | 236.5亿 | -- | 93.95亿 | -- | 240.0亿 | -- | 92.75亿 |
经营业务 | ||||||||
应收账款、其他流动及其他非流动资产减少╱(增加) | -- | 31.57亿 | -- | 30.15亿 | -- | -57.65亿 | -- | -7.250亿 |
应付职工薪酬增加╱(减少) | -- | 3.441亿 | -- | -- | -- | -13.29亿 | -- | -- |
营运资本变动其他项目 | -- | 443.1亿 | -- | -58.17亿 | -- | 13.52亿 | -- | 6.568亿 |
拆入资金减少 | 51.52亿 | -63.07亿 | -36.46亿 | -29.85亿 | 77.81亿 | -12.22亿 | -22.02亿 | 20.59亿 |
代经纪客户持有的现金(增加)╱减少 | -- | -604.3亿 | -- | -118.7亿 | -- | 172.6亿 | -- | -58.84亿 |
营运产生的现金 | 51.52亿 | 47.33亿 | -36.46亿 | -82.63亿 | 77.81亿 | 342.9亿 | -22.02亿 | 53.81亿 |
经营业务净额 | ||||||||
已付利息 | -- | 64.40亿 | 89.15亿 | 32.61亿 | -- | 66.76亿 | 69.41亿 | 33.68亿 |
已付所得税 | -- | 26.31亿 | 30.59亿 | 11.59亿 | -- | 31.76亿 | 39.54亿 | 17.36亿 |
经营活动(使用)╱产生的现金净额 | 666.2亿 | -43.37亿 | 358.2亿 | -126.8亿 | 870.9亿 | 244.4亿 | -236.5亿 | 2.776亿 |
投资业务 | ||||||||
处置物业及设备、其他无形资产和其他非流动资产收到的现金 | -- | 2201万 | 1810万 | 322.3万 | -- | 1015万 | 3793万 | 537.2万 |
购买物业及设备、其他无形资产和其他非流动资产支付的现金 | -- | 11.60亿 | 6.705亿 | 4.847亿 | -- | 11.65亿 | 5.684亿 | 4.422亿 |
处置子公司、联营和合营企业收到的现金 | -- | 9336万 | -- | -- | -- | 504.1万 | -- | -- |
收回投资所得现金 | -- | 1001亿 | 1445亿 | 450.1亿 | -- | 596.1亿 | 860.2亿 | 215.2亿 |
购买以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和其他投资资产支付的现金 | -- | 1078亿 | 1332亿 | 297.0亿 | -- | 925.6亿 | 864.7亿 | 293.5亿 |
投资活动使用的现金净额 | -- | -87.25亿 | 106.9亿 | 176.8亿 | -- | -341.0亿 | -9.844亿 | -67.47亿 |
融资前现金净额 | -- | -130.6亿 | -- | 49.98亿 | -- | -96.61亿 | -- | -64.69亿 |
融资业务 | ||||||||
贷款和借款收到的现金 | -- | 914.3亿 | 673.2亿 | 487.7亿 | -- | 1099亿 | 732.5亿 | 578.6亿 |
偿还贷款和借款支付的现金 | -- | 941.4亿 | 1140亿 | 479.0亿 | -- | 1082亿 | 1152亿 | 594.9亿 |
已付利息(融资) | -- | 62.10亿 | -- | 30.54亿 | -- | 59.73亿 | -- | 22.32亿 |
支付股利 | -- | 59.30亿 | 99.83亿 | 39.08亿 | -- | 55.80亿 | 110.0亿 | 48.87亿 |
回购库存股 | -- | 1351万 | -- | 555.2万 | -- | 1419万 | -- | 1419万 |
赎回债券 | -- | 681.6亿 | -- | 284.8亿 | -- | 589.7亿 | -- | 179.4亿 |
发行债券收到的现金 | -- | 318.8亿 | 320.9亿 | 129.0亿 | -- | 442.6亿 | 512.1亿 | 239.9亿 |
支付的租赁负债 | -- | 7.009亿 | -- | 3.512亿 | -- | 6.663亿 | -- | 3.302亿 |
发行短期债务工具收到的现金 | -- | 593.5亿 | -56.02亿 | 161.5亿 | -- | 312.4亿 | -6.060亿 | 215.8亿 |
筹资活动产生的现金净额 | -- | 75.09亿 | -301.3亿 | -58.88亿 | -- | 59.43亿 | 26.24亿 | 185.4亿 |
现金及现金等价物净减少额 | 666.2亿 | -55.53亿 | 162.4亿 | -8.904亿 | 870.9亿 | -37.18亿 | -213.8亿 | 120.7亿 |
现金期间变动 | ||||||||
期初现金及现金等价物余额 | -- | 769.2亿 | 1666亿 | 769.2亿 | -- | 805.4亿 | 1794亿 | 805.4亿 |
外汇汇率变动的影响 | -- | 2541万 | -- | 5122万 | -- | 9705万 | -- | 3.702亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 666.2亿 | 713.9亿 | 1828亿 | 760.8亿 | 870.9亿 | 769.2亿 | 1580亿 | 929.8亿 |