主要指标
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| 截止日期 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 | 23-03-31 | 22-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标 | |||||||||
| 基本每股收益(元) | 0.4700 | 0.9400 | 0.5700 | 0.2700 | 2.3400 | 2.1700 | 1.6100 | 0.6600 | 2.3300 |
| 稀释每股收益(元) | 0.4700 | 0.9400 | 0.5700 | 0.2700 | 2.3400 | 2.1700 | 1.6100 | 0.6600 | 2.3300 |
| TTM每股收益(元) | 0.4684 | 1.1103 | 1.3076 | 1.9407 | 2.3229 | 2.6261 | 2.5360 | 2.3683 | 2.3109 |
| 每股净资产(元) | 23.8981 | 24.3540 | 24.0074 | 24.4313 | 24.3588 | 24.3481 | 23.8610 | 23.2904 | 22.6932 |
| 每股经营现金流(元) | -- | 0.6691 | 0.2050 | 0.1653 | 1.0675 | 0.7710 | 0.2894 | 0.0327 | 1.2993 |
| 每股营业收入(元) | 7.6341 | 5.8589 | 3.8826 | 1.9030 | 8.4639 | 6.4768 | 4.2535 | 2.0685 | 8.1216 |
| 盈利能力指标 | |||||||||
| 营业总收入(元) | 66.03亿 | 50.68亿 | 33.58亿 | 16.60亿 | 73.84亿 | 56.50亿 | 37.11亿 | 18.05亿 | 70.85亿 |
| 营业总收入同比增长(%) | -10.58 | -10.32 | -9.50 | -8.00 | 4.21 | 4.52 | 3.25 | -0.73 | 35.91 |
| 营业总收入滚动环比增长(%) | -2.91 | -3.27 | -2.88 | -1.96 | 0.74 | 1.77 | 1.84 | -0.19 | -1.92 |
| 毛利润(元) | 22.42亿 | 19.70亿 | 13.33亿 | 6.281亿 | 28.49亿 | 22.80亿 | 14.81亿 | 7.155亿 | 27.85亿 |
| 毛利润同比增长(%) | -21.29 | -13.57 | -10.00 | -12.21 | 2.26 | 5.12 | 4.42 | 1.37 | 23.90 |
| 毛利润滚动环比增长(%) | -10.73 | -6.03 | -2.22 | -3.10 | -2.62 | 2.22 | 1.37 | 0.35 | -1.54 |
| 归母净利润(元) | 4.051亿 | 8.134亿 | 4.928亿 | 2.351亿 | 20.25亿 | 18.80亿 | 13.88亿 | 5.685亿 | 20.16亿 |
| 归母净利润同比增长(%) | -79.99 | -56.72 | -64.50 | -58.65 | 0.52 | 17.13 | 16.47 | 9.65 | -29.98 |
| 归母净利润滚动环比增长(%) | -57.81 | -15.09 | -33.20 | -16.45 | -11.55 | 3.55 | 7.08 | 2.48 | -25.40 |
| 盈利质量指标 | |||||||||
| 所得税/利润总额(%) | 32.60 | 16.92 | 19.20 | 13.74 | 13.61 | 12.38 | 11.95 | 9.94 | 12.09 |
| 经营现金流/营业收入(%) | -- | 11.42 | 5.28 | 8.69 | 12.61 | 11.90 | 6.80 | 1.58 | 16.00 |
| 投资回报指标 | |||||||||
| 平均净资产收益率(%) | 1.94 | 3.87 | 2.36 | 1.12 | 9.96 | 9.24 | 6.90 | 2.86 | 10.66 |
| 年化净资产收益率(%) | 1.94 | 5.15 | 4.72 | 4.46 | 9.96 | 12.32 | 13.79 | 11.43 | 10.66 |
| 总资产净利率(%) | 1.39 | 2.71 | 1.64 | 0.79 | 7.09 | 6.54 | 4.86 | 2.04 | 7.88 |
| 毛利率(%) | 33.95 | 38.88 | 39.69 | 37.83 | 38.20 | 40.34 | 39.51 | 39.65 | 39.31 |
| 净利率(%) | 6.78 | 17.82 | 16.60 | 18.83 | 29.14 | 35.89 | 37.95 | 31.49 | 32.20 |
| 年化投资回报率(%) | 1.92 | 3.71 | 4.60 | 4.93 | 11.44 | 10.52 | 15.97 | 13.40 | 13.74 |
| 营运能力指标 | |||||||||
| 应收账款周转率(次) | 5.03 | 4.04 | 2.58 | 1.34 | 6.03 | 4.74 | 2.87 | 1.59 | 6.63 |
| 存货周转率(次) | 157.57 | 135.87 | 88.95 | 43.85 | 200.14 | 136.36 | 92.11 | 48.05 | 303.90 |
| 流动资产周转率(次) | 0.75 | 0.57 | 0.35 | 0.14 | 0.66 | 0.50 | 0.32 | 0.16 | 0.65 |
| 总资产周转率(次) | 0.23 | 0.17 | 0.11 | 0.06 | 0.26 | 0.20 | 0.13 | 0.06 | 0.28 |
| 财务风险指标 | |||||||||
| 流动比率(倍) | 1.72 | 1.37 | 1.43 | 2.61 | 2.74 | 2.68 | 2.58 | 2.95 | 2.98 |
| 流动负债/总负债(%) | 79.49 | 81.86 | 83.98 | 80.62 | 79.18 | 77.38 | 81.16 | 78.23 | 78.26 |
| 资产结构指标 | |||||||||
| 资产负债率(%) | 16.07 | 19.35 | 20.88 | 18.41 | 17.61 | 18.36 | 19.24 | 17.23 | 17.36 |
| 权益乘数 | 1.19 | 1.24 | 1.26 | 1.23 | 1.21 | 1.22 | 1.24 | 1.21 | 1.21 |
| 产权比率 | 0.22 | 0.28 | 0.31 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.24 | 0.24 |
资产负债表
显示空行
| 截止日期 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 | 23-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 非流动资产 | ||||||||
| 固定资产 | 7.785亿 | 5.847亿 | 6.083亿 | 6.193亿 | 6.388亿 | 6.487亿 | -- | 5.550亿 |
| 物业、厂房及设备 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.50亿 | -- |
| 无形资产 | 3.369亿 | 3.253亿 | 3.450亿 | 3.493亿 | 3.711亿 | 3.131亿 | 2.704亿 | 3.357亿 |
| 商誉 | 32.28亿 | 28.10亿 | 27.99亿 | 28.07亿 | 27.64亿 | 28.33亿 | 25.49亿 | 24.96亿 |
| 在建工程 | 4.205亿 | 5.166亿 | 4.726亿 | 4.078亿 | 3.243亿 | 2.499亿 | -- | 2.218亿 |
| 递延所得税资产 | 1.267亿 | 1.314亿 | 1.233亿 | 1.441亿 | 1.348亿 | 1.487亿 | 1.415亿 | 1.345亿 |
| 于联营公司的权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.14亿 | -- |
| 长期股权投资 | 34.25亿 | 35.15亿 | 35.18亿 | 29.77亿 | 29.77亿 | 28.99亿 | -- | 23.00亿 |
| 其他权益工具投资 | 809.0万 | 1063万 | 987.2万 | 1375万 | 1451万 | 4501万 | -- | 2116万 |
| 指定以公允价值记账之金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 106.1亿 | -- |
| 长期待摊费用 | 2.101亿 | 1.893亿 | 1.979亿 | 2.068亿 | 2.138亿 | 1.929亿 | -- | 2.039亿 |
| 受限制银行存款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216.8万 | -- |
| 非流动资产合计 | 223.7亿 | 237.3亿 | 227.7亿 | 184.1亿 | 183.4亿 | 186.1亿 | 176.9亿 | 169.6亿 |
| 流动资产 | ||||||||
| 存货 | 3196万 | 2220万 | 2214万 | 2367万 | 2340万 | 2724万 | 2653万 | 2313万 |
| 应收账款 | 13.60亿 | 12.41亿 | 13.33亿 | 12.09亿 | 12.61亿 | 11.76亿 | 13.98亿 | 10.77亿 |
| 应收票据 | 601.1万 | 367.5万 | 1364万 | 79.39万 | 21.46万 | 2216万 | -- | 516.1万 |
| 预付款按金及其他应收款 | 1.910亿 | 2.220亿 | 1.925亿 | 1.550亿 | 1.361亿 | 1.563亿 | -- | 1.434亿 |
| 预付所得税 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2936万 | -- |
| 受限制银行存款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 688.4万 | -- |
| 货币资金 | 20.55亿 | 19.68亿 | 31.73亿 | 74.42亿 | 74.20亿 | 74.17亿 | 80.96亿 | 76.16亿 |
| 原到期日超过三个月的定期存款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3269万 | -- |
| 按公允价值计入损益的金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2000万 | -- |
| 交易性金融资产 | 7485万 | 7630万 | 4252万 | 870.2万 | 4214万 | 2500万 | -- | 3284万 |
| 分类为持作出售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 310.4万 |
| 合同资产 | 25.05亿 | 29.41亿 | 28.12亿 | 27.61亿 | 23.64亿 | 26.07亿 | 23.64亿 | 22.73亿 |
| 流动资产合计 | 63.00亿 | 65.48亿 | 76.47亿 | 116.6亿 | 113.4亿 | 114.7亿 | 119.7亿 | 112.2亿 |
| 资产总计 | 286.7亿 | 302.8亿 | 304.2亿 | 300.7亿 | 296.8亿 | 300.7亿 | 296.7亿 | 281.7亿 |
| 流动负债 | ||||||||
| 应付账款 | 2.573亿 | 2.283亿 | 2.271亿 | 2.548亿 | 2.493亿 | 1.685亿 | 11.49亿 | 1.760亿 |
| 应交税费 | 1.592亿 | 1.746亿 | 1.582亿 | 1.523亿 | 2.208亿 | 1.982亿 | 9830万 | 1.805亿 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.194亿 | -- |
| 其他应付款 | 7684万 | 8395万 | 5.949亿 | 7650万 | 7867万 | 1.051亿 | -- | 5286万 |
| 短期借款 | 19.12亿 | 30.10亿 | 27.67亿 | 22.79亿 | 19.70亿 | 25.34亿 | 23.90亿 | 20.83亿 |
| 应付职工薪酬 | 2.440亿 | 1.655亿 | 2.334亿 | 3.843亿 | 3.580亿 | 2.284亿 | -- | 1.702亿 |
| 合同负债 | 7.907亿 | 8.098亿 | 7.722亿 | 7.672亿 | 6.805亿 | 7.943亿 | 8.764亿 | 8.709亿 |
| 流动负债合计 | 36.62亿 | 47.95亿 | 53.32亿 | 44.64亿 | 41.39亿 | 42.72亿 | 46.33亿 | 37.97亿 |
| 流动资产净值 | 26.38亿 | 17.52亿 | 23.14亿 | 71.98亿 | 72.05亿 | 71.93亿 | 73.41亿 | 74.18亿 |
| 总资产减流动负债 | 250.1亿 | 254.8亿 | 250.8亿 | 256.1亿 | 255.4亿 | 258.0亿 | 250.3亿 | 243.8亿 |
| 非流动负债 | ||||||||
| 长期借款 | 3.236亿 | 3.972亿 | -- | 4.347亿 | 4.342亿 | 5.145亿 | 2.886亿 | 2.807亿 |
| 递延所得税负债 | 2.018亿 | 2.046亿 | 2.087亿 | 2.138亿 | 2.140亿 | 2.303亿 | 2.314亿 | 2.174亿 |
| 租赁负债 | 3.993亿 | 4.441亿 | 3.868亿 | 4.075亿 | 4.231亿 | 4.401亿 | 4.531亿 | 4.666亿 |
| 递延收益 | 1714万 | 1411万 | 1446万 | 1451万 | 1459万 | 1491万 | 1512万 | 1448万 |
| 长期应付职工薪酬 | 278.5万 | 244.1万 | 247.6万 | 241.5万 | 253.9万 | 4928万 | -- | 7743万 |
| 退休金责任 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46.10万 | -- |
| 非流动负债合计 | 9.447亿 | 10.63亿 | 10.17亿 | 10.73亿 | 10.88亿 | 12.49亿 | 10.76亿 | 10.57亿 |
| 负债合计 | 46.07亿 | 58.58亿 | 63.50亿 | 55.37亿 | 52.27亿 | 55.21亿 | 57.09亿 | 48.54亿 |
| 少数股东权益 | 33.94亿 | 33.54亿 | 33.02亿 | 34.01亿 | 34.27亿 | 34.91亿 | 33.19亿 | 31.74亿 |
| 资产净值 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 239.6亿 | -- |
| 资本及储备 | ||||||||
| 股本 | 8.649亿 | 8.649亿 | 8.649亿 | 8.724亿 | 8.724亿 | 8.724亿 | 8.724亿 | 8.724亿 |
| 储备 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 206.4亿 | -- |
| 未分配利润 | 86.89亿 | 90.97亿 | 87.76亿 | 90.10亿 | 87.75亿 | 86.74亿 | -- | 78.39亿 |
| 公积金 | 112.1亿 | 112.2亿 | 112.1亿 | 120.2亿 | 121.5亿 | 122.8亿 | -- | 122.7亿 |
| 减:库存股 | -1.911亿 | -1.911亿 | -1.808亿 | -8.693亿 | -8.693亿 | -8.693亿 | -8.693亿 | -8.693亿 |
| 其他综合收益 | 9910万 | 7738万 | 9121万 | 9596万 | 1.035亿 | 1.070亿 | -- | 3469万 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 206.7亿 | 210.6亿 | 207.7亿 | 211.3亿 | 210.3亿 | 210.6亿 | 206.4亿 | 201.5亿 |
| 所有者权益合计 | 240.6亿 | 244.2亿 | 240.7亿 | 245.3亿 | 244.5亿 | 245.5亿 | 239.6亿 | 233.2亿 |
| 总权益及非流动负债 | 250.1亿 | 254.8亿 | 250.8亿 | 256.1亿 | 255.4亿 | 258.0亿 | 250.3亿 | 243.8亿 |
利润表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 | 23-03-31 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 其中:营业收入 | 66.03亿 | 50.68亿 | 33.58亿 | 16.60亿 | 73.84亿 | 56.50亿 | 37.11亿 | 18.05亿 |
| 一、营业总收入 | 66.03亿 | 50.68亿 | 33.58亿 | 16.60亿 | 73.84亿 | 56.50亿 | 37.11亿 | 18.05亿 |
| 其中:营业成本 | 43.61亿 | 30.97亿 | 20.25亿 | 10.32亿 | 45.36亿 | 33.71亿 | 22.30亿 | 10.89亿 |
| 毛利 | 22.42亿 | 19.70亿 | 13.33亿 | 6.281亿 | 28.49亿 | 22.80亿 | 14.81亿 | 7.155亿 |
| 加:营业外收入 | 509.0万 | 533.7万 | 495.0万 | 30.12万 | 1345万 | 687.1万 | 455.0万 | 84.80万 |
| 其他收益 | 2.035亿 | 1.308亿 | 8809万 | 1178万 | 3.725亿 | 1.383亿 | 1.078亿 | 3094万 |
| 销售费用 | 2.076亿 | 1.449亿 | 1.014亿 | 4645万 | 1.873亿 | 1.327亿 | 8900万 | 4491万 |
| 管理费用 | 7.368亿 | 5.584亿 | 3.766亿 | 1.771亿 | 6.502亿 | 5.275亿 | 3.465亿 | 1.709亿 |
| 减值及拨备 | 3402万 | 5510万 | 3608万 | 1840万 | 6810万 | 4534万 | 2978万 | 2073万 |
| 公允价值变动收益(损失以「-」号填列) | -5.017亿 | -3441万 | -9840万 | 1275万 | 3.528亿 | 7.104亿 | 5.298亿 | 1.764亿 |
| 资产处置收益(损失以「-」号填列) | 356.3万 | 267.5万 | 149.0万 | 115.2万 | -18.81万 | 4.522万 | -5901 | -3540 |
| 研发费用 | 2.384亿 | 1.721亿 | 1.247亿 | 6391万 | 2.616亿 | 1.953亿 | 1.281亿 | 6452万 |
| 减:营业外支出 | 504.8万 | 326.8万 | 192.7万 | 13.33万 | 1186万 | 412.6万 | 400.2万 | 68.37万 |
| 税金及附加 | 2804万 | 2239万 | 1449万 | 770.1万 | 2787万 | 2144万 | 1480万 | 684.9万 |
| 经营溢利合计 | 7.025亿 | 11.18亿 | 6.740亿 | 3.404亿 | 23.80亿 | 22.09亿 | 15.11亿 | 6.151亿 |
| 财务费用 | 3807万 | 3137万 | -1611万 | -2192万 | -1.083亿 | -1.058亿 | -8809万 | -1596万 |
| 四、利润总额(亏损总额以「-」号填列) | 6.645亿 | 10.87亿 | 6.901亿 | 3.624亿 | 24.89亿 | 23.14亿 | 15.99亿 | 6.311亿 |
| 减:所得税费用 | 2.166亿 | 1.839亿 | 1.325亿 | 4979万 | 3.386亿 | 2.866亿 | 1.911亿 | 6274万 |
| 除税后溢利:五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | 4.478亿 | 9.031亿 | 5.576亿 | 3.126亿 | 21.50亿 | 20.28亿 | 14.08亿 | 5.683亿 |
| 除税后溢利:少數股東損益(淨虧損以「-」號填列) | 4269万 | 8971万 | 6473万 | 7750万 | 1.251亿 | 1.482亿 | 1975万 | -12.94万 |
| 除税后溢利:1.歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | 4.051亿 | 8.134亿 | 4.928亿 | 2.351亿 | 20.25亿 | 18.80亿 | 13.88亿 | 5.685亿 |
| 每股指标 | ||||||||
| (一)基本每股收益(元╱股) | 0.470 | 0.940 | 0.570 | 0.270 | 2.340 | 2.170 | 1.610 | 0.660 |
| (二)稀释每股收益(元╱股) | 0.470 | 0.940 | 0.570 | 0.270 | 2.340 | 2.170 | 1.610 | 0.660 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3037万 | -5071万 | -3037万 | -2224万 | 5352万 | 6697万 | 1.032亿 | -4655万 |
| 全面收益:七、综合收益总额 | 4.175亿 | 8.524亿 | 5.272亿 | 2.903亿 | 22.03亿 | 20.95亿 | 15.11亿 | 5.218亿 |
| 全面收益:归属于少数股东的综合收益总额 | 1676万 | 6515万 | 4668万 | 6283万 | 1.406亿 | 1.738亿 | 5305万 | -1582万 |
| 全面收益:归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4.007亿 | 7.873亿 | 4.805亿 | 2.275亿 | 20.63亿 | 19.21亿 | 14.58亿 | 5.376亿 |
现金流量表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 | 23-03-31 | 22-12-31 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 经营业务调整 | ||||||||
| 除税前利润 | -- | -- | -- | 24.90亿 | -- | -- | -- | 25.95亿 |
| 减:利息收入 | -- | -- | -- | 2.305亿 | -- | -- | -- | 2.284亿 |
| 财务成本 | -- | -- | -- | 1.199亿 | -- | -- | -- | 8318万 |
| 收取来自按公允价值计入损益的金融资产的股息 | -- | -- | -- | 3306万 | -- | -- | -- | 526.3万 |
| 分占联营公司利润 | -- | -- | -- | 1.052亿 | -- | -- | -- | 3976万 |
| 加:减值及拨备 | -- | -- | -- | 3233万 | -- | -- | -- | -- |
| 减:重估盈余 | -- | -- | -- | 3.492亿 | -- | -- | -- | 5.484亿 |
| 减:出售资产之溢利 | -- | -- | -- | 2.004亿 | -- | -- | -- | 5180万 |
| 加:折旧及摊销 | -- | -- | -- | 3.390亿 | -- | -- | -- | 2.848亿 |
| 以股份为基础的付款开支 | -- | -- | -- | 1631万 | -- | -- | -- | 5451万 |
| 预期信贷亏损(「预期信贷亏损」)模式的减值亏损(扣除拨回) | -- | -- | -- | 3577万 | -- | -- | -- | 2458万 |
| 营运资金变动前的经营现金流量 | -- | -- | -- | 21.15亿 | -- | -- | -- | 21.68亿 |
| 经营业务 | ||||||||
| 存货减少╱(增加) | -- | -- | -- | 63.60万 | -- | -- | -- | -1596万 |
| 贸易应收款项、应收票据及其他应收款项以及预付款项增加 | -- | -- | -- | -2.518亿 | -- | -- | -- | -1.524亿 |
| 贸易及其他应付款项增加 | -- | -- | -- | 9674万 | -- | -- | -- | 7815万 |
| 营运资本变动其他项目 | -- | -- | -- | -6.506亿 | -- | -- | -- | -5.382亿 |
| 递延政府补助减少 | -- | -- | -- | -43.70万 | -- | -- | -- | -41.20万 |
| 受限制银行存款减少╱(增加) | -- | -- | -- | 420.8万 | -- | -- | -- | -400.0万 |
| 经营产生的现金 | -- | -- | -- | 13.14亿 | -- | -- | -- | 15.36亿 |
| 经营业务净额 | ||||||||
| 已付所得税 | 4.348亿 | 3.226亿 | 1.562亿 | 3.826亿 | 4.684亿 | 3.321亿 | 1.533亿 | 4.020亿 |
| 经营活动所得现金净额 | 5.788亿 | 1.773亿 | 1.442亿 | 9.313亿 | 6.726亿 | 3.750亿 | 2851万 | 11.34亿 |
| 投资业务 | ||||||||
| 已收利息 | -- | -- | -- | 2.201亿 | -- | -- | -- | 2.250亿 |
| 已收股息 | -- | -- | -- | 4695万 | -- | -- | -- | 526.3万 |
| 存款减少(增加) | -- | -- | -- | 5021万 | -- | -- | -- | 9462万 |
| 出售物业、厂房及设备所得款项 | 18.84万 | 12.87万 | 24.18万 | 207.6万 | 479.7万 | 476.2万 | 6807 | 201.9万 |
| 购建固定资产 | 2.781亿 | 2.023亿 | 1.115亿 | 3.032亿 | 2.130亿 | 1.570亿 | 8363万 | 3.925亿 |
| 出售分类为持作待售资产所得款项 | -- | -- | -- | 323.7万 | -- | -- | -- | -- |
| 购买无形资产 | -- | -- | -- | 1059万 | -- | -- | -- | 5613万 |
| 出售一家联营公司所得款项 | -- | -- | -- | 307.6万 | -- | -- | -- | 7444万 |
| 收购附属公司 | 2096万 | -- | -- | 15.82亿 | 3.442亿 | -- | -- | 19.57亿 |
| 出售按公允价值计入损益的金融资产所得款项 | 6.525亿 | 3.000亿 | 1.623亿 | 11.18亿 | 6.767亿 | 3.608亿 | 2.366亿 | 3.495亿 |
| 投资支付现金 | 60.92亿 | 47.33亿 | 1.708亿 | 8.628亿 | 17.66亿 | 9.566亿 | 7.171亿 | 9.095亿 |
| 投资业务其他项目 | 1469万 | 1384万 | 5.617万 | -- | 4922万 | 3939万 | 1656万 | -127.0万 |
| 投资活动所用现金净额 | -57.23亿 | -46.22亿 | -1.197亿 | -13.15亿 | -15.93亿 | -7.086亿 | -5.475亿 | -25.65亿 |
| 融资前现金净额 | -- | -- | -- | -3.838亿 | -- | -- | -- | -14.32亿 |
| 融资业务 | ||||||||
| 银行借款所得款项 | 28.44亿 | 15.15亿 | 3.730亿 | 32.01亿 | 28.07亿 | 14.56亿 | 4.604亿 | 34.41亿 |
| 偿还银行借款 | 20.35亿 | 7.427亿 | 8290万 | 25.17亿 | 18.45亿 | 8.968亿 | 1.702亿 | 18.35亿 |
| 已付利息(融资) | -- | -- | -- | 1.249亿 | -- | -- | -- | 7446万 |
| 已付股息(融资) | 6.089亿 | 8395万 | 3026万 | 5.687亿 | 5.709亿 | 6632万 | 4214万 | 4.429亿 |
| 来自非控制权益的(撤资)╱注资 | 6190万 | 3130万 | 2130万 | -505.3万 | 2.460亿 | 2.436亿 | 8242万 | 3.154亿 |
| 一家子公司发行股份的所得款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1570万 |
| 购回股份的付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.694亿 |
| 偿还租赁负债 | -- | -- | -- | 1.210亿 | -- | -- | -- | 9281万 |
| 受限制银行存款减少╱(增加) | -- | -- | -- | 12.50万 | -- | -- | -- | -21.80万 |
| 购买子公司少数股权而支付的现金 | -- | -- | -- | -1.577亿 | -- | -- | -- | 9161万 |
| 一家子公司购回股份的付款 | -5.332亿 | -5.137亿 | -2.787亿 | -2985万 | -1.623亿 | -1.152亿 | -2836万 | -5721万 |
| 融资活动(所用)╱所得现金净额 | -2.720亿 | 2.062亿 | 242.5万 | -780.7万 | 4.749亿 | 6.211亿 | 3.022亿 | 8.092亿 |
| 现金及现金等价物减少净额 | -54.38亿 | -42.37亿 | 2184万 | -3.916亿 | -4.228亿 | 3.134亿 | -2.280亿 | -6.226亿 |
| 现金期间变动 | ||||||||
| 期初现金及现金等价物 | 74.00亿 | 74.00亿 | 74.00亿 | 77.83亿 | 77.83亿 | 77.83亿 | 77.83亿 | 83.78亿 |
| 汇率变动的影响 | -- | -- | -- | 879.3万 | -- | -- | -- | 2693万 |
| 期末现金及现金等价物,指银行结余及现金 | 19.62亿 | 31.63亿 | 74.22亿 | 74.00亿 | 73.60亿 | 80.96亿 | 75.55亿 | 77.83亿 |