主要指标
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| 截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 | 20-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标 | |||||||||
| 基本每股收益(元) | 0.1100 | 0.0600 | 0.2900 | 0.2100 | 0.7200 | 0.3400 | 1.2600 | 0.5900 | 0.8500 |
| 稀释每股收益(元) | 0.1100 | 0.0600 | 0.2900 | 0.2100 | 0.7200 | 0.3400 | 1.2600 | 0.5900 | 0.8500 |
| TTM每股收益(元) | 0.1061 | 0.1440 | 0.2958 | 0.5996 | 0.7249 | 1.0070 | 1.2592 | 1.1471 | 0.8228 |
| 每股净资产(元) | 7.3987 | 7.4165 | 7.4301 | 7.4617 | 7.5477 | 7.1694 | 7.3066 | 6.6418 | 6.3063 |
| 每股经营现金流(元) | 0.8026 | 0.3627 | 0.9466 | 0.5652 | 2.1524 | 1.6017 | 2.5461 | 1.9370 | 2.9010 |
| 每股营业收入(元) | 33.5218 | 16.1010 | 38.3842 | 18.3465 | 36.6281 | 15.9498 | 39.5602 | 20.4938 | 34.5351 |
| 盈利能力指标 | |||||||||
| 营业总收入(元) | 634.2亿 | 310.4亿 | 743.0亿 | 356.8亿 | 720.2亿 | 313.9亿 | 779.2亿 | 404.9亿 | 682.0亿 |
| 营业总收入同比增长(%) | -14.64 | -13.03 | 0.79 | 11.05 | -7.56 | -22.48 | 14.25 | 45.91 | 9.29 |
| 营业总收入滚动环比增长(%) | -6.66 | -6.40 | -3.84 | 4.82 | 4.66 | -11.68 | -4.14 | 18.60 | 11.34 |
| 毛利润(元) | 52.73亿 | 25.84亿 | 66.94亿 | 34.23亿 | 63.89亿 | 30.81亿 | 77.53亿 | 36.99亿 | 61.31亿 |
| 毛利润同比增长(%) | -21.23 | -24.50 | 4.77 | 11.10 | -17.59 | -16.72 | 26.45 | 46.33 | 4.56 |
| 毛利润滚动环比增长(%) | 26.89 | -16.79 | -15.47 | -7.52 | -10.44 | -7.98 | 2.71 | 18.58 | 10.63 |
| 归母净利润(元) | 2.008亿 | 1.115亿 | 5.726亿 | 4.065亿 | 14.12亿 | 6.658亿 | 24.80亿 | 11.72亿 | 16.25亿 |
| 归母净利润同比增长(%) | -64.94 | -72.59 | -59.44 | -38.93 | -42.52 | -42.53 | 52.63 | 121.05 | 10.32 |
| 归母净利润滚动环比增长(%) | -27.65 | -51.54 | -50.90 | -18.18 | -28.08 | -20.09 | 9.42 | 39.48 | 28.07 |
| 盈利质量指标 | |||||||||
| 所得税/利润总额(%) | 20.71 | 19.60 | 20.88 | 23.04 | 29.01 | 26.37 | 24.80 | 24.68 | 24.48 |
| 经营现金流/营业收入(%) | 2.39 | 2.25 | 2.52 | 3.15 | 5.88 | 10.04 | 6.44 | 9.45 | 8.36 |
| 投资回报指标 | |||||||||
| 平均净资产收益率(%) | 1.44 | 0.80 | 4.07 | 2.88 | 10.23 | 4.96 | 19.42 | 9.64 | 14.97 |
| 年化净资产收益率(%) | 1.44 | 1.60 | 4.07 | 5.76 | 10.23 | 9.92 | 19.42 | 19.29 | 14.97 |
| 总资产净利率(%) | 0.59 | 0.35 | 1.76 | 1.30 | 4.46 | 2.16 | 7.48 | 3.48 | 4.63 |
| 毛利率(%) | 8.32 | 8.33 | 6.88 | 7.46 | 8.87 | 9.81 | 9.95 | 9.16 | 9.29 |
| 净利率(%) | 0.26 | 0.33 | 0.81 | 1.22 | 2.06 | 2.24 | 3.36 | 3.08 | 2.53 |
| 年化投资回报率(%) | 0.64 | 0.77 | 1.92 | 2.84 | 4.89 | 4.88 | 8.36 | 7.96 | 5.17 |
| 营运能力指标 | |||||||||
| 应收账款周转率(次) | 9.45 | 4.24 | 9.76 | 4.79 | 8.40 | 3.88 | 9.37 | 5.85 | 9.50 |
| 存货周转率(次) | 13.66 | 6.84 | 15.16 | 7.49 | 15.28 | 7.51 | 15.78 | 7.79 | 11.86 |
| 流动资产周转率(次) | 3.37 | 1.89 | 4.19 | 2.19 | 4.26 | 1.94 | 4.23 | 2.08 | 3.39 |
| 总资产周转率(次) | 1.87 | 0.99 | 2.23 | 1.12 | 2.25 | 1.01 | 2.35 | 1.20 | 1.95 |
| 财务风险指标 | |||||||||
| 流动比率(倍) | 1.18 | 1.22 | 1.20 | 1.22 | 1.20 | 1.22 | 1.25 | 1.17 | 1.26 |
| 流动负债/总负债(%) | 82.28 | 78.02 | 79.58 | 77.46 | 80.82 | 77.05 | 77.14 | 81.43 | 71.68 |
| 资产结构指标 | |||||||||
| 资产负债率(%) | 59.43 | 52.81 | 55.96 | 51.77 | 54.74 | 54.41 | 54.73 | 60.25 | 64.43 |
| 权益乘数 | 2.47 | 2.12 | 2.27 | 2.07 | 2.21 | 2.19 | 2.21 | 2.52 | 2.81 |
| 产权比率 | 1.50 | 1.15 | 1.31 | 1.11 | 1.25 | 1.24 | 1.26 | 1.58 | 1.89 |
资产负债表
显示空行
| 截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 非流动资产 | ||||||||
| 物业、厂房及设备 | 53.36亿 | 56.56亿 | 58.45亿 | 60.82亿 | 60.59亿 | 57.68亿 | 58.38亿 | 59.07亿 |
| 其他无形资产 | 29.02亿 | 29.29亿 | 29.54亿 | 28.25亿 | 28.17亿 | 28.39亿 | 28.60亿 | 22.37亿 |
| 商誉 | 15.90亿 | 16.31亿 | 16.31亿 | 16.72亿 | 16.72亿 | 16.72亿 | 16.72亿 | 14.03亿 |
| 递延税项资产 | 4.635亿 | 4.092亿 | 3.954亿 | 3.795亿 | 3.193亿 | 2.284亿 | 1.869亿 | 2.299亿 |
| 预付款项 | 1.970亿 | 2.319亿 | 1.424亿 | 8344万 | 2.389亿 | 1.984亿 | 1.175亿 | 7969万 |
| 于联营公司之权益 | 9.303亿 | 8.825亿 | 8.605亿 | 8.571亿 | 7.502亿 | 6.951亿 | 6.666亿 | 5.274亿 |
| 于合营公司之权益 | 4762万 | 4535万 | 6560万 | 4995万 | 5195万 | 4669万 | 4763万 | 6905万 |
| 按公平值透过损益记账(「按公平值透过损益记账」)的金融资产 | 3.457亿 | 3.065亿 | 3.341亿 | 2.886亿 | 3.121亿 | 3.734亿 | 3.502亿 | 3.591亿 |
| 定期存款 | -- | 750.0万 | 60.00万 | -- | 250.0万 | -- | -- | -- |
| 非流动资产 | 148.9亿 | 150.3亿 | 152.0亿 | 153.0亿 | 153.0亿 | 150.7亿 | 149.5亿 | 139.3亿 |
| 流动资产 | ||||||||
| 存货 | 41.50亿 | 39.55亿 | 43.63亿 | 40.55亿 | 45.55亿 | 35.05亿 | 40.38亿 | 45.92亿 |
| 贸易及其他应收款项 | 62.19亿 | 74.24亿 | 72.03亿 | 68.80亿 | 80.18亿 | 70.73亿 | 91.27亿 | 63.33亿 |
| 应收关连方款项 | 5870万 | 7703万 | 9142万 | 1.456亿 | 6981万 | 4831万 | 1.476亿 | 1.903亿 |
| 受限制银行结余 | 82.38亿 | 21.00亿 | 35.89亿 | 17.26亿 | 20.08亿 | 13.48亿 | 9.625亿 | 8.388亿 |
| 现金及等价物 | 14.84亿 | 17.28亿 | 22.37亿 | 18.66亿 | 22.55亿 | 35.85亿 | 22.50亿 | 37.86亿 |
| 定期存款 | 810.0万 | 60.00万 | 750.0万 | 750.0万 | 500.0万 | 1.071亿 | 8995万 | 1.344亿 |
| 按公平值透过损益记账的金融资产 | -- | -- | -- | 513.7万 | 2.550亿 | 245.3万 | 245.3万 | 2.126亿 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | 387.8万 | -- | -- | -- |
| 流动资产 | 201.6亿 | 152.8亿 | 174.9亿 | 146.8亿 | 171.7亿 | 156.7亿 | 166.2亿 | 187.2亿 |
| 资产合计 | 350.5亿 | 303.2亿 | 326.9亿 | 299.8亿 | 324.6亿 | 307.4亿 | 315.7亿 | 326.4亿 |
| 流动负债 | ||||||||
| 贸易及其他应付款项 | 129.3亿 | 77.34亿 | 91.25亿 | 68.25亿 | 83.91亿 | 55.21亿 | 55.69亿 | 44.77亿 |
| 中期票据 | -- | -- | -- | -- | 3.698亿 | 3.692亿 | -- | -- |
| 税项负债 | 8.404亿 | 8.822亿 | 9.628亿 | 10.75亿 | 12.06亿 | 11.49亿 | 12.77亿 | 11.26亿 |
| 应付关连方款项 | 3340万 | 6369万 | 7030万 | 1.022亿 | 8740万 | 8831万 | 5869万 | 820.6万 |
| 租赁负债 | 2.399亿 | 3.125亿 | 2.429亿 | 3.353亿 | 2.742亿 | 2.501亿 | 2.357亿 | 1.669亿 |
| 借款 | 15.66亿 | 19.47亿 | 24.34亿 | 20.72亿 | 22.88亿 | 32.77亿 | 35.96亿 | 56.41亿 |
| 合约负债 | 15.24亿 | 15.52亿 | 17.24亿 | 16.13亿 | 17.24亿 | 22.17亿 | 24.80亿 | 23.24亿 |
| 流动负债 | 171.4亿 | 124.9亿 | 145.6亿 | 120.2亿 | 143.4亿 | 128.9亿 | 133.3亿 | 160.2亿 |
| 流动资产净额 | 30.19亿 | 27.93亿 | 29.32亿 | 26.61亿 | 28.30亿 | 27.83亿 | 32.90亿 | 27.00亿 |
| 总资产减流动负债 | 179.1亿 | 178.3亿 | 181.3亿 | 179.6亿 | 181.3亿 | 178.5亿 | 182.4亿 | 166.3亿 |
| 非流动负债 | ||||||||
| 借款 | 13.48亿 | 14.71亿 | 15.27亿 | 13.88亿 | 10.80亿 | 13.63亿 | 9.115亿 | 8.123亿 |
| 递延税项负债 | 7.454亿 | 7.683亿 | 7.755亿 | 7.991亿 | 8.143亿 | 7.705亿 | 7.761亿 | 6.782亿 |
| 租赁负债 | 15.97亿 | 12.80亿 | 14.33亿 | 13.12亿 | 15.09亿 | 17.04亿 | 18.94亿 | 17.94亿 |
| 非流动负债 | 36.91亿 | 35.20亿 | 37.35亿 | 34.98亿 | 34.03亿 | 38.38亿 | 39.50亿 | 36.52亿 |
| 负债合计 | 208.3亿 | 160.1亿 | 182.9亿 | 155.2亿 | 177.4亿 | 167.2亿 | 172.8亿 | 196.7亿 |
| 非控股权益 | 3.354亿 | 3.928亿 | 4.583亿 | 4.631亿 | 5.065亿 | 5.622亿 | 5.804亿 | 5.159亿 |
| 净资产 | 142.2亿 | 143.1亿 | 144.0亿 | 144.6亿 | 147.2亿 | 140.1亿 | 142.9亿 | 129.8亿 |
| 资本及储备 | ||||||||
| 股本 | 1556万 | 1589万 | 1596万 | 1605万 | 1623万 | 1625万 | 1626万 | 1632万 |
| 储备 | 138.7亿 | 139.3亿 | 139.4亿 | 140.0亿 | 142.5亿 | 134.3亿 | 137.0亿 | 124.4亿 |
| 库存股份 | -734.2万 | -3444万 | -1227万 | -2015万 | -4666万 | -- | -895.3万 | -- |
| 本公司拥有人应占权益 | 138.8亿 | 139.1亿 | 139.4亿 | 140.0亿 | 142.2亿 | 134.5亿 | 137.1亿 | 124.6亿 |
| 总权益 | 142.2亿 | 143.1亿 | 144.0亿 | 144.6亿 | 147.2亿 | 140.1亿 | 142.9亿 | 129.8亿 |
| 总权益及非流动负债合计 | 179.1亿 | 178.3亿 | 181.3亿 | 179.6亿 | 181.3亿 | 178.5亿 | 182.4亿 | 166.3亿 |
利润表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 营业额 | 634.2亿 | 310.4亿 | 743.0亿 | 356.8亿 | 720.2亿 | 313.9亿 | 779.2亿 | 404.9亿 |
| 总收入 | 634.2亿 | 310.4亿 | 743.0亿 | 356.8亿 | 720.2亿 | 313.9亿 | 779.2亿 | 404.9亿 |
| 销售及服务成本 | 581.5亿 | 284.5亿 | 676.0亿 | 322.6亿 | 656.3亿 | 283.1亿 | 701.6亿 | 367.9亿 |
| 毛利 | 52.73亿 | 25.84亿 | 66.94亿 | 34.23亿 | 63.89亿 | 30.81亿 | 77.53亿 | 36.99亿 |
| 其他收入以及其他收益及亏损 | 2134万 | 6014万 | 1.585亿 | 1.189亿 | 15.50亿 | 6.167亿 | 14.05亿 | 6.799亿 |
| 分销及销售费用 | 33.89亿 | 15.71亿 | 40.42亿 | 18.53亿 | 38.00亿 | 16.60亿 | 35.34亿 | 16.37亿 |
| 行政费用 | 15.00亿 | 8.489亿 | 18.50亿 | 10.21亿 | 18.35亿 | 9.684亿 | 18.14亿 | 9.088亿 |
| 经营溢利 | 4.058亿 | 2.242亿 | 9.615亿 | 6.678亿 | 23.04亿 | 10.69亿 | 38.09亿 | 18.34亿 |
| 融资成本 | 2.976亿 | 1.480亿 | 3.274亿 | 1.685亿 | 3.207亿 | 1.685亿 | 5.064亿 | 2.792亿 |
| 分占联营公司溢利 | 9583万 | 4778万 | 1.070亿 | 5224万 | 9029万 | 4463万 | 7071万 | 3735万 |
| 分占合营公司溢利(亏损) | 451.1万 | 223.9万 | -72.50万 | 52.40万 | -80.00万 | -94.30万 | 148.1万 | 194.6万 |
| 除税前溢利 | 2.086亿 | 1.262亿 | 7.403亿 | 5.520亿 | 20.73亿 | 9.445亿 | 33.75亿 | 15.94亿 |
| 所得税开支 | 4320万 | 2473万 | 1.546亿 | 1.272亿 | 6.014亿 | 2.491亿 | 8.370亿 | 3.933亿 |
| 持续经营业务税后利润 | 1.654亿 | 1.015亿 | 5.858亿 | 4.248亿 | 14.71亿 | 6.954亿 | 25.38亿 | 12.00亿 |
| 除税后溢利:年內溢利 | 1.654亿 | 1.015亿 | 5.858亿 | 4.248亿 | 14.71亿 | 6.954亿 | 26.18亿 | 12.47亿 |
| 除税后溢利:非控股權益 | -3540万 | -999.9万 | 1317万 | 1828万 | 5947万 | 2964万 | 1.380亿 | 7534万 |
| 除税后溢利:本公司擁有人 | 2.008亿 | 1.115亿 | 5.726亿 | 4.065亿 | 14.12亿 | 6.658亿 | 24.80亿 | 11.72亿 |
| 每股指标 | ||||||||
| 每股盈利-基本 | 0.110 | 0.060 | 0.290 | 0.210 | 0.720 | 0.340 | 1.260 | 0.590 |
| 每股盈利-摊薄 | 0.110 | 0.060 | 0.290 | 0.210 | 0.720 | 0.340 | 1.260 | 0.590 |
| 其他全面收益总额 | -223.4万 | -160.3万 | -129.1万 | 18.40万 | -125.4万 | -13.00万 | -353.2万 | 259.3万 |
| 全面收益:年内全面收益总额 | 1.631亿 | 9985万 | 5.845亿 | 4.250亿 | 14.70亿 | 6.953亿 | 26.15亿 | 12.49亿 |
| 全面收益:非控股权益 | -3540万 | -999.9万 | 1317万 | 1828万 | 5947万 | 2964万 | 1.380亿 | 7534万 |
| 全面收益:本公司拥有人 | 1.985亿 | 1.098亿 | 5.713亿 | 4.067亿 | 14.11亿 | 6.656亿 | 24.77亿 | 11.74亿 |
现金流量表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 经营业务调整 | ||||||||
| 除税前溢利 | 2.086亿 | 1.262亿 | 7.403亿 | 5.520亿 | 20.73亿 | 9.445亿 | 34.91亿 | 16.66亿 |
| 银行存款之利息收入 | 4452万 | 2198万 | 3742万 | 1807万 | 3564万 | 2289万 | 6049万 | 2978万 |
| 融资成本 | 2.976亿 | 1.480亿 | 3.274亿 | 1.685亿 | 3.207亿 | 1.685亿 | 5.064亿 | 2.761亿 |
| 减:应占附属公司溢利 | 1.003亿 | 5002万 | 1.063亿 | 5276万 | 8949万 | 4369万 | 7219万 | 3929万 |
| 加:减值及拨备 | 8469万 | -- | 4129万 | -- | -- | -- | -246.7万 | -112.4万 |
| 按公平值透过损益记账的金融资产公平值变动的亏损(收益) | -1115万 | -1128万 | 4533万 | -19.20万 | 9569万 | 5222万 | 692.2万 | 748.3万 |
| 减:出售资产之溢利 | 746.2万 | -430.2万 | 6735万 | 8515万 | -1401万 | -571.6万 | 1146万 | 20.60万 |
| 加:折旧及摊销 | 12.37亿 | 6.094亿 | 12.79亿 | 6.453亿 | 12.77亿 | 6.035亿 | 11.54亿 | 5.819亿 |
| 外汇收益 | -- | -- | 387.8万 | 387.8万 | -7164万 | -5350万 | -9847万 | -692.8万 |
| 以股份为基础的付款开支 | -- | 896.8万 | -- | 2699万 | 4475万 | 2193万 | 3787万 | 1789万 |
| 加:经营调整其他项目 | 14.30万 | -2871万 | 3949万 | 387.8万 | -- | -- | -9847万 | -- |
| 营运资本变动前的经营现金流量 | 16.86亿 | 8.074亿 | 21.67亿 | 12.37亿 | 35.80亿 | 16.79亿 | 50.37亿 | 24.71亿 |
| 经营业务 | ||||||||
| 存货减少 | 1.915亿 | 3.867亿 | 1.564亿 | 4.682亿 | -5.434亿 | 5.327亿 | 8.794亿 | 2.566亿 |
| 贸易及其他应收款项减少 | 7.827亿 | -2.830亿 | 5.788亿 | 10.09亿 | 9.223亿 | 19.94亿 | -20.47亿 | 11.58亿 |
| 应收关连方款项减少 | 411.4万 | -748.0万 | 1.145亿 | -173.9万 | -2465万 | 605.4万 | -1283万 | -2428万 |
| 贸易及其他应付款项增加 | 39.62亿 | -13.27亿 | 8.661亿 | -14.71亿 | 27.81亿 | 2291万 | 8.047亿 | -10.45亿 |
| 应付关连方款项(减少)增加 | -445.2万 | 710.1万 | 757.0万 | 593.6万 | 90.30万 | -2.627亿 | -18.60万 | -2153万 |
| 营运资本变动其他项目 | -1.800亿 | -1.625亿 | 7019万 | -7524万 | -7.426亿 | -- | 1.162亿 | 569.3万 |
| 存款(增加)减少 | -46.67亿 | 14.04亿 | -16.29亿 | 2.481亿 | -10.46亿 | -4.031亿 | 7.576亿 | 8.699亿 |
| 经营所得现金 | 17.76亿 | 8.255亿 | 23.31亿 | 14.20亿 | 49.28亿 | 35.68亿 | 56.89亿 | 41.92亿 |
| 经营业务净额 | ||||||||
| 已付所得税 | 2.572亿 | 1.263亿 | 4.989亿 | 3.204亿 | 6.955亿 | 4.161亿 | 6.739亿 | 3.651亿 |
| 经营活动所得现金净额 | 15.18亿 | 6.992亿 | 18.32亿 | 10.99亿 | 42.32亿 | 31.52亿 | 50.15亿 | 38.27亿 |
| 投资业务 | ||||||||
| 已收利息 | 4452万 | 2198万 | 3747万 | 1807万 | 3564万 | 2289万 | 6079万 | 3008万 |
| 收取自联营公司之股息 | 2580万 | 2580万 | 6695万 | 4117万 | 2489万 | 1619万 | 1472万 | 1472万 |
| 存款减少(增加) | 0.000 | 0.000 | -60.00万 | -- | 60.00万 | -- | 3.551亿 | 3.351亿 |
| 出售物业、厂房、设备、无形资产及使用权资产所得款项 | -- | 4.942亿 | -- | 3.163亿 | 5.058亿 | 2.790亿 | 3.878亿 | 2.522亿 |
| 物业、厂房及设备添置及已付按金 | 10.48亿 | 6.801亿 | 12.41亿 | 7.911亿 | 13.81亿 | -- | -- | -- |
| 购建无形资产及其他资产 | 1.635亿 | 1.447亿 | 1.778亿 | 6613万 | 3.952亿 | 3.530亿 | 6167万 | 2624万 |
| 出售附属公司所得款项 | 1.421亿 | 3498万 | 1.143亿 | 1.124亿 | 47.30万 | -- | 3.268亿 | -2337万 |
| 结算过往收购附属公司的代价 | -- | 78.90万 | 599.4万 | 435.3万 | 6448万 | 3591万 | 6.718亿 | 6487万 |
| 投资支付现金 | 2278万 | -1631万 | -2.276亿 | -2.225亿 | 1.903亿 | 2435万 | -3.117亿 | -8633万 |
| 投资业务其他项目 | 7.657亿 | 235.4万 | 4.401亿 | 2052万 | 861.4万 | -5.046亿 | -10.06亿 | -5.003亿 |
| 投资活动所用现金净额 | -2.566亿 | -2.299亿 | -5.384亿 | -1.306亿 | -14.55亿 | -5.998亿 | -2.822亿 | 1.036亿 |
| 融资前现金净额 | 12.62亿 | 4.693亿 | 12.94亿 | 9.688亿 | 27.77亿 | 25.53亿 | 47.33亿 | -- |
| 融资业务 | ||||||||
| 新增借款 | 225.9亿 | 99.80亿 | 242.8亿 | 110.9亿 | 266.5亿 | 119.8亿 | 240.3亿 | 138.8亿 |
| 偿还借款 | 236.6亿 | 105.4亿 | 237.0亿 | 109.9亿 | 278.8亿 | 119.2亿 | 280.2亿 | 157.8亿 |
| 已付利息 | 2.991亿 | 1.494亿 | 3.491亿 | 1.909亿 | 3.179亿 | 1.795亿 | 5.146亿 | 2.862亿 |
| 已付股息(融资) | 2.490亿 | 1.329亿 | 8.473亿 | 6.386亿 | 10.77亿 | 10.02亿 | 6.722亿 | 6.649亿 |
| 非控股股东注资 | 353.1万 | 10.00万 | 1082万 | 79.90万 | 117.0万 | -45.00万 | 2269万 | 698.6万 |
| 行使购股权所得款项 | -- | -- | -- | -- | 616.5万 | 616.5万 | 932.0万 | 740.4万 |
| 股份购回及注销 | 7210万 | 4179万 | 9896万 | 7281万 | 6891万 | 963.6万 | 7361万 | -- |
| 支付中期票据 | -- | -- | 3.700亿 | 3.700亿 | 111.0万 | -- | 1.000亿 | 1.000亿 |
| 偿还租赁负债 | 3.184亿 | 1.764亿 | 2.370亿 | 1.939亿 | 2.374亿 | 1.421亿 | 1.625亿 | 1.324亿 |
| 收购非控股权益 | 6.000万 | 6.000万 | 191.2万 | 191.3万 | 2602万 | 495.0万 | 2142万 | 2357万 |
| 融资业务其他项目 | 404.3万 | 1428万 | 4024万 | 2352万 | 1.156亿 | 6073万 | -6495万 | -282.1万 |
| 融资活动所用现金净额 | -20.05亿 | -10.46亿 | -12.79亿 | -13.43亿 | -28.42亿 | -12.18亿 | -55.62亿 | -30.96亿 |
| 现金及现金等价物(减少)增加净额 | -7.434亿 | -5.762亿 | 1528万 | -3.742亿 | -6455万 | 13.34亿 | -8.295亿 | 8.346亿 |
| 现金期间变动 | ||||||||
| 期初以银行结余及现金列账的现金及现金等价物 | 22.01亿 | 22.01亿 | 21.86亿 | 21.86亿 | 22.50亿 | 22.50亿 | 30.80亿 | 30.80亿 |
| 期末以银行结余及现金列账的现金及现金等价物 | 14.58亿 | 16.25亿 | 22.01亿 | 18.12亿 | 21.86亿 | 35.85亿 | 22.50亿 | 39.14亿 |