主要指标
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| 截止日期 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 | 23-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标 | |||||||||
| 基本每股收益(元) | 0.1736 | 1.0133 | 0.8028 | 0.6282 | 0.1300 | 0.9033 | 0.6430 | 0.4442 | 0.1968 |
| 稀释每股收益(元) | 0.1733 | 1.0113 | 0.8019 | 0.6271 | 0.1298 | 0.9019 | 0.6421 | 0.4436 | 0.1967 |
| TTM每股收益(元) | 1.0550 | 1.0126 | 1.0540 | 1.0789 | 0.8299 | 0.8961 | 0.8689 | 1.3224 | 1.2372 |
| 每股净资产(元) | 7.9293 | 7.6905 | 7.5594 | 7.3480 | 7.1641 | 7.0905 | 6.7224 | 6.5137 | 6.1998 |
| 每股经营现金流(元) | -- | 1.4549 | -- | 0.6153 | -- | 1.5411 | -- | 1.0747 | -- |
| 每股营业收入(元) | 1.7498 | 6.9313 | 4.9330 | 3.1355 | 1.4942 | 6.4576 | 4.7910 | 4.7347 | 2.2867 |
| 盈利能力指标 | |||||||||
| 营业总收入(元) | 30.99亿 | 122.8亿 | 88.17亿 | 56.04亿 | 26.71亿 | 115.4亿 | 85.60亿 | 56.40亿 | 27.24亿 |
| 营业总收入同比增长(%) | 16.03 | 6.39 | 3.00 | -0.63 | -1.95 | 12.39 | 15.64 | 21.70 | 29.53 |
| 营业总收入滚动环比增长(%) | 3.49 | 4.08 | 2.54 | 0.15 | -0.46 | 1.00 | 1.35 | 3.53 | 6.05 |
| 毛利润(元) | 10.45亿 | 41.49亿 | 29.52亿 | 18.48亿 | 8.593亿 | 40.95亿 | 30.60亿 | 20.37亿 | 9.703亿 |
| 毛利润同比增长(%) | 21.56 | 1.33 | -3.53 | -9.30 | -11.43 | 9.22 | 13.86 | 26.31 | 40.06 |
| 毛利润滚动环比增长(%) | 4.46 | 4.07 | 2.09 | -1.97 | -2.71 | -0.66 | -1.24 | 3.65 | 7.40 |
| 归母净利润(元) | 3.056亿 | 17.93亿 | 14.22亿 | 11.13亿 | 2.306亿 | 16.01亿 | 11.39亿 | 7.861亿 | 3.483亿 |
| 归母净利润同比增长(%) | 32.54 | 12.01 | 24.82 | 41.64 | -33.80 | 16.48 | 18.51 | 34.28 | 39.81 |
| 归母净利润滚动环比增长(%) | 4.18 | -4.80 | -2.31 | 30.00 | -7.35 | 3.13 | -1.44 | 6.89 | 7.21 |
| 盈利质量指标 | |||||||||
| 所得税/利润总额(%) | 23.08 | 18.03 | 15.58 | 11.73 | 19.62 | 13.93 | 14.11 | 13.70 | 17.92 |
| 经营现金流/营业收入(%) | -- | 20.99 | -- | 19.62 | -- | 23.86 | -- | 22.70 | -- |
| 投资回报指标 | |||||||||
| 平均净资产收益率(%) | 2.21 | 13.70 | 10.96 | 8.71 | 1.83 | 13.86 | 10.15 | 7.12 | 3.24 |
| 年化净资产收益率(%) | 8.84 | 13.70 | 14.61 | 17.42 | 7.31 | 13.86 | 13.53 | 14.24 | 12.94 |
| 总资产净利率(%) | 1.27 | 7.12 | 5.68 | 4.50 | 0.89 | 6.82 | 5.30 | 3.67 | 1.68 |
| 毛利率(%) | 33.71 | 33.80 | 33.48 | 32.97 | 32.18 | 35.49 | 35.74 | 36.12 | 35.62 |
| 净利率(%) | 9.02 | 13.96 | 15.53 | 19.32 | 8.08 | 13.71 | 13.25 | 13.90 | 12.85 |
| 年化投资回报率(%) | 5.52 | 8.60 | 6.94 | 11.12 | 4.61 | 8.26 | 5.93 | 8.30 | 7.43 |
| 营运能力指标 | |||||||||
| 应收账款周转率(次) | 1.32 | 5.27 | 3.91 | 2.54 | 1.23 | 5.60 | 4.17 | 2.81 | 1.38 |
| 存货周转率(次) | 4.20 | 19.07 | 12.82 | 8.83 | 4.72 | 20.47 | 15.63 | 10.05 | 4.81 |
| 流动资产周转率(次) | 0.41 | 1.33 | 0.98 | 0.62 | 0.26 | 1.33 | 1.24 | 0.81 | 0.42 |
| 总资产周转率(次) | 0.13 | 0.49 | 0.35 | 0.23 | 0.10 | 0.49 | 0.40 | 0.26 | 0.13 |
| 财务风险指标 | |||||||||
| 流动比率(倍) | 1.75 | 1.80 | 1.71 | 1.81 | 2.52 | 2.98 | 1.94 | 1.84 | 1.67 |
| 流动负债/总负债(%) | 43.61 | 43.53 | 43.55 | 41.94 | 31.60 | 27.60 | 38.08 | 40.09 | 40.26 |
| 资产结构指标 | |||||||||
| 资产负债率(%) | 39.81 | 40.56 | 40.49 | 40.55 | 47.09 | 50.00 | 43.38 | 45.03 | 46.43 |
| 权益乘数 | 1.66 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.89 | 2.00 | 1.77 | 1.82 | 1.87 |
| 产权比率 | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.94 | 1.05 | 0.82 | 0.87 | 0.89 |
资产负债表
显示空行
| 截止日期 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 非流动资产 | ||||||||
| 物业、厂房及设备 | 111.2亿 | 109.4亿 | 106.8亿 | 103.1亿 | 100.7亿 | 98.52亿 | 95.17亿 | 91.22亿 |
| 其他无形资产 | 2.699亿 | 2.253亿 | 2.288亿 | 2.176亿 | 2.178亿 | 2.165亿 | 2.155亿 | 2.254亿 |
| 商誉 | 29.47亿 | 27.61亿 | 28.41亿 | 27.88亿 | 27.78亿 | 27.81亿 | 27.64亿 | 28.14亿 |
| 递延税项资产 | 2.271亿 | 1.927亿 | 2.075亿 | 1.903亿 | 1.934亿 | 1.532亿 | 1.541亿 | 1.381亿 |
| 于联营公司的投资 | 7.274亿 | 6.490亿 | 8.562亿 | 7.342亿 | 7.371亿 | 7.229亿 | 6.696亿 | 6.508亿 |
| 按公允价值计入损益的股权投资 | 3.461亿 | 2.341亿 | 2.359亿 | 2.338亿 | 2.837亿 | 2.820亿 | 2.898亿 | 2.550亿 |
| 非流动资产总值 | 169.5亿 | 163.2亿 | 164.7亿 | 159.3亿 | 158.0亿 | 156.0亿 | 152.6亿 | 149.6亿 |
| 流动资产 | ||||||||
| 存货 | 4.922亿 | 4.868亿 | 5.495亿 | 4.857亿 | 4.024亿 | 3.655亿 | 3.424亿 | 3.557亿 |
| 贸易应收款项 | 22.88亿 | 24.14亿 | 22.72亿 | 21.79亿 | 20.87亿 | 22.42亿 | 22.22亿 | 21.38亿 |
| 预付款项、其他应收款项及其他资产 | 7.384亿 | 8.098亿 | 5.761亿 | 5.145亿 | 6.575亿 | 6.840亿 | 6.286亿 | 7.092亿 |
| 已抵押存款 | 8918万 | 6684万 | 6837万 | 1.177亿 | 6672万 | 1.278亿 | 3531万 | 3685万 |
| 现金及现金等价物 | 11.74亿 | 16.23亿 | 19.33亿 | 22.83亿 | 45.67亿 | 57.91亿 | 20.23亿 | 24.76亿 |
| 按公允价值计入损益的金融资产 | 14.15亿 | 11.15亿 | 5.828亿 | 3.611亿 | 5.688亿 | 5.943亿 | 9.243亿 | 6.372亿 |
| 衍生金融工具 | 1091万 | 506.3万 | 1410万 | -- | 601.7万 | 2765万 | -- | -- |
| 生物资产 | 4.023亿 | 4.183亿 | 4.516亿 | 4.562亿 | 4.849亿 | 4.917亿 | 4.720亿 | 5.044亿 |
| 合同资产 | 7.748亿 | 6.694亿 | 6.505亿 | 6.734亿 | 6.087亿 | 5.501亿 | 5.727亿 | 5.736亿 |
| 流动资产总值 | 73.84亿 | 76.08亿 | 70.98亿 | 70.71亿 | 94.48亿 | 108.7亿 | 72.20亿 | 74.31亿 |
| 资产合计 | 243.3亿 | 239.3亿 | 235.7亿 | 230.0亿 | 252.4亿 | 264.8亿 | 224.8亿 | 223.9亿 |
| 流动负债 | ||||||||
| 贸易应付款项 | 4.843亿 | 4.771亿 | 4.856亿 | 5.030亿 | 3.851亿 | 4.122亿 | 4.009亿 | 4.165亿 |
| 应付税项 | 1.613亿 | 1.601亿 | 1.870亿 | 1.782亿 | 1.858亿 | 1.845亿 | 2.048亿 | 1.802亿 |
| 租赁负债 | 1.402亿 | 1.495亿 | 1.538亿 | 1.535亿 | 1.608亿 | 1.853亿 | 1.999亿 | 1.922亿 |
| 其他应付款项及应计费用 | 14.90亿 | 15.08亿 | 14.61亿 | 13.77亿 | 14.51亿 | 13.77亿 | 13.05亿 | 16.74亿 |
| 计息银行借款 | 10.86亿 | 10.47亿 | 9.429亿 | 8.520亿 | 7.036亿 | 7.274亿 | 6.128亿 | 5.346亿 |
| 衍生金融工具 | 277.6万 | 4717万 | 2654万 | 5003万 | 3297万 | 2693万 | 1.359亿 | 1.715亿 |
| 合约负债 | 8.592亿 | 8.349亿 | 8.992亿 | 7.970亿 | 8.369亿 | 7.409亿 | 8.539亿 | 8.737亿 |
| 流动负债总值 | 42.24亿 | 42.24亿 | 41.56亿 | 39.11亿 | 37.56亿 | 36.54亿 | 37.13亿 | 40.43亿 |
| 流动资产净值 | 31.61亿 | 33.84亿 | 29.42亿 | 31.60亿 | 56.92亿 | 72.20亿 | 35.07亿 | 33.88亿 |
| 总资产减流动负债 | 201.1亿 | 197.0亿 | 194.1亿 | 190.9亿 | 214.9亿 | 228.2亿 | 187.6亿 | 183.5亿 |
| 非流动负债 | ||||||||
| 计息银行借款 | 43.57亿 | 43.77亿 | 43.30亿 | 43.27亿 | 43.92亿 | 43.08亿 | 8.726亿 | 8.322亿 |
| 递延所得税负债 | 3.129亿 | 2.919亿 | 2.635亿 | 2.415亿 | 2.666亿 | 2.900亿 | 2.570亿 | 2.663亿 |
| 租赁负债 | 3.756亿 | 4.013亿 | 4.127亿 | 4.505亿 | 4.662亿 | 5.852亿 | 6.170亿 | 6.721亿 |
| 递延收入 | 4.170亿 | 4.100亿 | 3.815亿 | 3.849亿 | 3.865亿 | 3.917亿 | 2.847亿 | 2.862亿 |
| 可转换债券-债务部分 | -- | -- | -- | 1026万 | 25.30亿 | 38.92亿 | 38.89亿 | 38.73亿 |
| 按公允价值计入损益的金融负债 | -- | -- | -- | -- | 8937万 | 1.176亿 | 1.159亿 | 1.111亿 |
| 非流动负债总值 | 54.63亿 | 54.81亿 | 53.88亿 | 54.14亿 | 81.31亿 | 95.84亿 | 60.36亿 | 60.41亿 |
| 负债合计 | 96.87亿 | 97.05亿 | 95.44亿 | 93.25亿 | 118.9亿 | 132.4亿 | 97.49亿 | 100.8亿 |
| 非控股权益 | 6.040亿 | 6.035亿 | 6.389亿 | 6.588亿 | 6.699亿 | 6.812亿 | 8.217亿 | 7.716亿 |
| 资产净值 | 146.5亿 | 142.2亿 | 140.3亿 | 136.7亿 | 133.6亿 | 132.4亿 | 127.3亿 | 123.1亿 |
| 资本及储备 | ||||||||
| 股本 | 17.78亿 | 17.78亿 | 17.87亿 | 17.87亿 | 17.87亿 | 17.87亿 | 17.87亿 | 17.87亿 |
| 储备 | 126.9亿 | 122.6亿 | 121.3亿 | 117.0亿 | 112.5亿 | 110.3亿 | 103.8亿 | 100.1亿 |
| 可转换债券-权益部分 | -- | -- | -- | -- | 1.180亿 | 1.986亿 | 1.986亿 | 1.986亿 |
| 库存股 | -4.230亿 | -4.163亿 | -5.279亿 | -4.790亿 | -4.635亿 | -4.635亿 | -4.635亿 | -4.635亿 |
| 母公司拥有人应占权益 | 140.4亿 | 136.2亿 | 133.9亿 | 130.1亿 | 126.9亿 | 125.6亿 | 119.0亿 | 115.4亿 |
| 权益总额 | 146.5亿 | 142.2亿 | 140.3亿 | 136.7亿 | 133.6亿 | 132.4亿 | 127.3亿 | 123.1亿 |
| 总权益及非流动负债合计 | 201.1亿 | 197.0亿 | 194.1亿 | 190.9亿 | 214.9亿 | 228.2亿 | 187.6亿 | 183.5亿 |
利润表
显示空行
| 报表起始日 | 25-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 收益 | 30.99亿 | 122.8亿 | 88.17亿 | 56.04亿 | 26.71亿 | 115.4亿 | 85.60亿 | 56.40亿 |
| 营运收入合计 | 30.99亿 | 122.8亿 | 88.17亿 | 56.04亿 | 26.71亿 | 115.4亿 | 85.60亿 | 56.40亿 |
| 销售成本 | 20.54亿 | 81.27亿 | 58.65亿 | 37.56亿 | 18.11亿 | 74.43亿 | 55.00亿 | 36.03亿 |
| 毛利 | 10.45亿 | 41.49亿 | 29.52亿 | 18.48亿 | 8.593亿 | 40.95亿 | 30.60亿 | 20.37亿 |
| 其他收入及收益 | 2676万 | 8.845亿 | 7.942亿 | 7.763亿 | 1.111亿 | 3.740亿 | 1.799亿 | 1.317亿 |
| 销售及分销开支 | 6885万 | 2.584亿 | 1.866亿 | 1.229亿 | 5547万 | 2.528亿 | 1.939亿 | 1.268亿 |
| 行政开支 | 4.184亿 | 16.64亿 | 12.64亿 | 8.412亿 | 4.163亿 | 16.72亿 | 12.64亿 | 8.454亿 |
| 减值及拨备 | 1232万 | 1.165亿 | 2580万 | 2294万 | 641.6万 | 3583万 | 1750万 | 1071万 |
| 研发成本 | 1.222亿 | 4.693亿 | 3.323亿 | 2.078亿 | 9361万 | 4.483亿 | 2.968亿 | 1.822亿 |
| 其他开支 | 1936万 | 6776万 | 6862万 | 3401万 | 4699万 | 3790万 | 2406万 | 1744万 |
| 经营溢利 | 4.303亿 | 24.58亿 | 18.69亿 | 13.95亿 | 3.517亿 | 20.22亿 | 14.44亿 | 9.866亿 |
| 财务成本 | 4388万 | 2.437亿 | 1.934亿 | 1.383亿 | 7057万 | 1.822亿 | 1.341亿 | 8903万 |
| 分占联营公司亏损 | -2280万 | -1.233亿 | -5382万 | -3031万 | -1248万 | -208.4万 | 1128万 | 1098万 |
| 除税前利润 | 3.636亿 | 20.91亿 | 16.22亿 | 12.27亿 | 2.686亿 | 18.38亿 | 13.21亿 | 9.085亿 |
| 所得税开支 | 8393万 | 3.771亿 | 2.527亿 | 1.439亿 | 5270万 | 2.561亿 | 1.864亿 | 1.245亿 |
| 持续经营业务税后利润 | 2.797亿 | 17.14亿 | 13.69亿 | 10.83亿 | 2.159亿 | 15.82亿 | 11.35亿 | 7.841亿 |
| 除税后溢利:年內利潤 | 2.797亿 | 17.14亿 | 13.69亿 | 10.83亿 | 2.159亿 | 15.82亿 | 11.35亿 | 7.841亿 |
| 除税后溢利:非控股權益 | -2592万 | -7919万 | -5259万 | -3046万 | -1464万 | -1932万 | -451.5万 | -202.5万 |
| 除税后溢利:母公司擁有人 | 3.056亿 | 17.93亿 | 14.22亿 | 11.13亿 | 2.306亿 | 16.01亿 | 11.39亿 | 7.861亿 |
| 每股指标 | ||||||||
| 基本 | 0.174 | 1.013 | 0.803 | 0.628 | 0.130 | 0.903 | 0.643 | 0.444 |
| 摊薄 | 0.173 | 1.011 | 0.802 | 0.627 | 0.130 | 0.902 | 0.642 | 0.444 |
| 年内其他全面收益╱(亏损),扣除税项 | -- | -90.40万 | -- | -3253万 | -- | -112.4万 | -- | 3714万 |
| 全面收益:年内全面收益总额 | -- | 17.13亿 | -- | 10.50亿 | -- | 15.81亿 | -- | 8.212亿 |
| 全面收益:非控股权益 | -- | -7717万 | -- | -2548万 | -- | -1690万 | -- | -289.8万 |
| 全面收益:母公司拥有人 | -- | 17.90亿 | -- | 10.76亿 | -- | 15.98亿 | -- | 8.241亿 |
现金流量表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 经营业务调整 | ||||||||
| 除税前利润 | 20.91亿 | 12.27亿 | 18.38亿 | 9.085亿 | 16.66亿 | 7.427亿 | 19.11亿 | 6.659亿 |
| 原到期日超过三个月的定期存款的利息收入 | 241.4万 | 112.9万 | 230.2万 | 204.4万 | 1942万 | 1432万 | 2726万 | 1117万 |
| 财务成本 | 2.437亿 | 1.383亿 | 1.822亿 | 8903万 | 1.673亿 | 8124万 | 8307万 | 1579万 |
| 衍生金融工具亏损 | -1421万 | 8924万 | -7.000万 | -7.000万 | -210.1万 | -144.6万 | 3295万 | 3362万 |
| 分占联营公司亏损 | -1.233亿 | -3031万 | -208.4万 | 1098万 | -3385万 | -443.9万 | 7185万 | -699.3万 |
| 加:减值及拨备 | 9232万 | -74.70万 | 856.6万 | 277.6万 | 391.7万 | 254.3万 | 284.2万 | 78.00万 |
| 减:重估盈余 | 1851万 | 833.5万 | 4459万 | 5242万 | 1.034亿 | 9128万 | 2.629亿 | -7494万 |
| 减:出售资产之溢利 | 5.383亿 | 5.419亿 | 1640万 | 1551万 | 7066万 | -16.70万 | 5787万 | -87.20万 |
| 加:折旧及摊销 | 11.44亿 | 5.532亿 | 10.04亿 | 4.796亿 | 7.634亿 | 3.399亿 | 5.777亿 | 2.693亿 |
| 外汇变动(收益)╱亏损 | 8184万 | 4649万 | 1.992亿 | -7377万 | -1.623亿 | -1631万 | -1960万 | 476.2万 |
| 以股份为基础的报酬开支 | 9111万 | 7541万 | 2.022亿 | 1.253亿 | 1.772亿 | 5206万 | 6753万 | 2572万 |
| 加:经营调整其他项目 | -5437万 | 2294万 | 3467万 | 1071万 | 2055万 | 1739万 | 1005万 | -1706万 |
| 营运资金变动前经营溢利 | 31.04亿 | 13.59亿 | 30.10亿 | 16.09亿 | 28.04亿 | 11.53亿 | 22.19亿 | 9.937亿 |
| 经营业务 | ||||||||
| 存货增加 | -1.481亿 | -1.195亿 | -1247万 | 314.5万 | -1.597亿 | -7608万 | -4904万 | -2708万 |
| 贸易应收款项增加 | -1.805亿 | 4075万 | -3.776亿 | -2.086亿 | -6.519亿 | -3.324亿 | -1.575亿 | -5912万 |
| 贸易应付款项增加 | 6487万 | 9082万 | 587.3万 | 1015万 | 7880万 | 1.392亿 | 1.147亿 | 7099万 |
| 营运资本变动其他项目 | -3226万 | -8905万 | 2.941亿 | 2.624亿 | 472.9万 | 2310万 | 2833万 | 5989万 |
| 预付款项、其他应收款项及其他资产增加 | -4777万 | 9107万 | -1700万 | -2875万 | -486.0万 | -3004万 | -7633万 | -5623万 |
| 其他应付款项及应计费用增加 | -1.718亿 | -9942万 | 2.327亿 | -3.313亿 | 2.896亿 | 1.040亿 | 2.122亿 | -5957万 |
| 递延收入增加╱(减少) | 9399万 | 5610万 | -9127万 | 1.296亿 | 293.6万 | 906.8万 | -868.9万 | -293.1万 |
| 经营活动所得现金流量 | 30.36亿 | 13.30亿 | 30.44亿 | 14.46亿 | 23.63亿 | 9.894亿 | 22.83亿 | 9.196亿 |
| 经营业务净额 | ||||||||
| 已付所得税 | 4.596亿 | 2.302亿 | 2.904亿 | 1.654亿 | 2.204亿 | 1.307亿 | 2.246亿 | 7458万 |
| 经营活动所得现金流量净额 | 25.77亿 | 11.00亿 | 27.54亿 | 12.80亿 | 21.43亿 | 8.588亿 | 20.58亿 | 8.451亿 |
| 投资业务 | ||||||||
| 处置原到期日超过三个月的定期存款的所得款项 | 271.3万 | 142.9万 | 8230万 | 8204万 | 6.791亿 | 5.772亿 | -1.474亿 | -4.550亿 |
| 处置物业、厂房及设备的所得款项 | 332.4万 | 26.70万 | 811.3万 | 83.70万 | 315.5万 | 98.40万 | 144.4万 | 102.4万 |
| 购置物业、厂房及设备 | 19.93亿 | 9.307亿 | 28.48亿 | 14.95亿 | 29.20亿 | 13.02亿 | 20.83亿 | 10.32亿 |
| 添置其他无形资产 | 4758万 | 1953万 | 1725万 | 604.1万 | 2947万 | 1269万 | 1028万 | 319.1万 |
| 收购附属公司 | 2.117亿 | 4000万 | 9474万 | -- | 12.14亿 | 7.021亿 | 13.37亿 | 9.002亿 |
| 收回投资所得现金 | 32.31亿 | 22.34亿 | 25.67亿 | 18.22亿 | 34.19亿 | 31.18亿 | 23.24亿 | 28.08亿 |
| 投资支付现金 | 30.00亿 | 13.77亿 | 19.48亿 | 14.14亿 | 21.46亿 | 16.02亿 | 40.07亿 | 26.33亿 |
| 投资活动所用现金流量净额 | -20.24亿 | -1.306亿 | -22.51亿 | -8.179亿 | -22.09亿 | -5697万 | -52.58亿 | -22.25亿 |
| 融资前现金净额 | 5.524亿 | 9.691亿 | 5.027亿 | 4.623亿 | -6573万 | 8.018亿 | -32.00亿 | -13.80亿 |
| 融资业务 | ||||||||
| 银行贷款及其他借款所得款项 | 13.22亿 | 2.222亿 | 41.71亿 | 2.601亿 | 5.825亿 | 1.173亿 | 8.454亿 | 5.795亿 |
| 偿还银行贷款及其他借款 | 9.461亿 | 9635万 | 5.591亿 | 3.572亿 | 6.128亿 | 5.028亿 | 1.586亿 | 8195万 |
| 已付银行贷款及其他借款利息 | 1.883亿 | 9439万 | 8744万 | 2703万 | 5057万 | 2456万 | 4717万 | 2008万 |
| 已付股息(融资) | 3.598亿 | 2.951亿 | 3.708亿 | -- | 3.542亿 | 3.011亿 | 2.375亿 | 2.318亿 |
| 发行股份所得款项 | 1051万 | -- | 1733万 | -- | 729.4万 | -- | -- | -- |
| 根据员工持股计划购回A股股份╱H股股份 | 2.859亿 | 1.511亿 | 83.00万 | 83.00万 | 3.934亿 | 2.072亿 | 2.841亿 | 3661万 |
| 支付租赁负债 | 1.974亿 | 1.019亿 | 2.079亿 | 9361万 | 2.259亿 | 1.325亿 | 1.414亿 | 5633万 |
| 非控股权益交易 | -- | -- | -9.533亿 | -- | 3.701亿 | -- | 7977万 | -- |
| 融资业务其他项目 | -41.52亿 | -- | -- | -- | -- | -1644万 | -- | -- |
| 融资活动所得╱(所用)现金净额 | -47.97亿 | -46.53亿 | 39.15亿 | 6.415亿 | -14.17亿 | -10.67亿 | 36.61亿 | 39.38亿 |
| 现金及现金等价物增加╱(减少)净额 | -42.44亿 | -36.84亿 | 44.18亿 | 11.04亿 | -14.83亿 | -2.654亿 | 4.613亿 | 25.58亿 |
| 现金期间变动 | ||||||||
| 期初的现金及现金等价物 | 57.89亿 | 57.89亿 | 13.60亿 | 13.60亿 | 27.70亿 | 27.70亿 | 23.54亿 | 23.54亿 |
| 外币汇率变动影响净额 | 7815万 | 5763万 | 1143万 | 1214万 | 7299万 | 3811万 | -4552万 | -947.3万 |
| 期末的现金及现金等价物 | 16.23亿 | 21.63亿 | 57.89亿 | 24.76亿 | 13.60亿 | 25.42亿 | 27.70亿 | 49.03亿 |