主要指标
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| 截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 | 20-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标 | |||||||||
| 基本每股收益(元) | 2.1400 | 1.2000 | 1.9300 | 0.8500 | 0.6100 | 0.4600 | 1.5700 | 1.3100 | 2.4800 |
| 稀释每股收益(元) | 2.1300 | 1.2000 | 1.9300 | 0.8500 | 0.6100 | 0.4600 | 1.5700 | 1.3100 | 2.4800 |
| TTM每股收益(元) | 2.1218 | 2.2654 | 1.9262 | 1.0457 | 0.6507 | 0.7177 | 1.5654 | 2.7282 | 2.4812 |
| 每股净资产(元) | 14.9079 | 14.6294 | 14.5861 | 13.5673 | 13.0058 | 12.8213 | 12.9197 | 12.6828 | 11.6317 |
| 每股经营现金流(元) | 3.6533 | 1.9328 | 4.1175 | 1.0993 | 3.9461 | 0.5656 | -1.1629 | 0.0902 | 7.0597 |
| 每股营业收入(元) | 34.4302 | 17.6832 | 30.9664 | 14.9841 | 21.5159 | 10.5137 | 33.8128 | 23.6035 | 35.5662 |
| 盈利能力指标 | |||||||||
| 营业总收入(元) | 950.6亿 | 488.2亿 | 855.0亿 | 413.7亿 | 594.1亿 | 290.3亿 | 933.6亿 | 651.7亿 | 982.0亿 |
| 营业总收入同比增长(%) | 11.19 | 18.01 | 43.92 | 42.58 | -36.49 | -55.46 | -4.93 | 52.27 | 56.83 |
| 营业总收入滚动环比增长(%) | 2.27 | 8.72 | 19.32 | 20.85 | 3.63 | -38.71 | -22.57 | 22.78 | 39.48 |
| 毛利润(元) | 148.7亿 | 71.59亿 | 135.4亿 | 65.15亿 | 100.1亿 | 49.13亿 | 156.6亿 | 108.2亿 | 195.9亿 |
| 毛利润同比增长(%) | 9.80 | 9.88 | 35.30 | 32.62 | -36.12 | -54.58 | -20.02 | 26.12 | 60.28 |
| 毛利润滚动环比增长(%) | -0.09 | 4.52 | 17.43 | 21.06 | 2.58 | -37.68 | -28.23 | 11.44 | 44.69 |
| 归母净利润(元) | 58.58亿 | 32.94亿 | 53.18亿 | 23.58亿 | 16.73亿 | 12.83亿 | 43.22亿 | 36.23亿 | 68.51亿 |
| 归母净利润同比增长(%) | 10.16 | 39.73 | 217.94 | 85.03 | -58.43 | -64.60 | -36.91 | 23.19 | 97.18 |
| 归母净利润滚动环比增长(%) | -6.34 | 17.61 | 84.20 | 60.70 | -9.33 | -54.15 | -42.62 | 9.95 | 83.22 |
| 盈利质量指标 | |||||||||
| 所得税/利润总额(%) | 14.04 | 13.50 | 15.34 | 17.82 | 33.08 | 19.89 | 19.67 | 23.95 | 22.27 |
| 经营现金流/营业收入(%) | 10.61 | 10.93 | 13.30 | 7.33 | 18.38 | 5.38 | -3.44 | 0.38 | 19.85 |
| 投资回报指标 | |||||||||
| 平均净资产收益率(%) | 14.39 | 8.17 | 13.96 | 6.47 | 5.02 | 3.61 | 12.75 | 10.79 | 23.43 |
| 年化净资产收益率(%) | 14.39 | 16.34 | 13.96 | 12.93 | 5.02 | 7.22 | 12.75 | 21.59 | 23.43 |
| 总资产净利率(%) | 4.66 | 2.59 | 4.68 | 2.18 | 1.69 | 1.23 | 3.96 | 3.08 | 7.74 |
| 毛利率(%) | 15.64 | 14.66 | 16.65 | 16.97 | 16.89 | 16.92 | 16.78 | 16.60 | 19.94 |
| 净利率(%) | 7.04 | 7.37 | 6.82 | 6.34 | 3.46 | 5.43 | 5.04 | 6.19 | 7.56 |
| 年化投资回报率(%) | 5.96 | 6.66 | 6.16 | 5.66 | 2.39 | 3.60 | 5.82 | 9.12 | 11.28 |
| 营运能力指标 | |||||||||
| 应收账款周转率(次) | 4.28 | 2.34 | 5.13 | 2.60 | 2.95 | 1.42 | 4.22 | 2.72 | 5.55 |
| 存货周转率(次) | 6.42 | 3.14 | 5.31 | 2.46 | 3.27 | 1.48 | 4.15 | 2.96 | 5.15 |
| 流动资产周转率(次) | 1.07 | 0.54 | 1.03 | 0.52 | 0.74 | 0.38 | 1.14 | 0.73 | 1.48 |
| 总资产周转率(次) | 0.76 | 0.38 | 0.75 | 0.38 | 0.56 | 0.28 | 0.86 | 0.55 | 1.11 |
| 财务风险指标 | |||||||||
| 流动比率(倍) | 1.14 | 1.13 | 1.20 | 1.21 | 1.30 | 1.26 | 1.27 | 1.18 | 1.14 |
| 流动负债/总负债(%) | 98.05 | 98.40 | 98.25 | 98.20 | 98.09 | 97.87 | 97.88 | 98.49 | 98.06 |
| 资产结构指标 | |||||||||
| 资产负债率(%) | 62.13 | 63.77 | 60.62 | 60.18 | 59.26 | 58.02 | 60.04 | 65.81 | 67.86 |
| 权益乘数 | 2.64 | 2.76 | 2.54 | 2.51 | 2.45 | 2.38 | 2.50 | 2.92 | 3.11 |
| 产权比率 | 1.96 | 2.10 | 1.83 | 1.80 | 1.74 | 1.66 | 1.80 | 2.34 | 2.35 |
资产负债表
显示空行
| 截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 非流动资产 | ||||||||
| 物业、厂房及设备 | 154.2亿 | 156.5亿 | 158.2亿 | 154.3亿 | 155.0亿 | 141.9亿 | 142.2亿 | 130.0亿 |
| 投资物业 | 9.599亿 | 10.77亿 | 10.61亿 | 10.84亿 | 8.401亿 | 8.064亿 | 7.535亿 | 7.097亿 |
| 无形资产 | 1.315亿 | 1.372亿 | 1.521亿 | 1.981亿 | 2.324亿 | 2.567亿 | 2.695亿 | 4.155亿 |
| 商誉 | 6893万 | 6893万 | 6893万 | 6893万 | 6893万 | 6893万 | 1.214亿 | 6893万 |
| 递延所得税资产 | 21.47亿 | 22.45亿 | 21.59亿 | 24.17亿 | 23.02亿 | 23.67亿 | 22.23亿 | 23.60亿 |
| 预付款项、其他应收款项及其他资产 | 111.0亿 | 90.38亿 | 61.13亿 | 38.62亿 | 1.928亿 | 3.118亿 | 5.225亿 | 4.360亿 |
| 联营企业投资 | 15.72亿 | 14.95亿 | 20.18亿 | 19.87亿 | 19.29亿 | 14.57亿 | 13.38亿 | 10.26亿 |
| 非流动资产总额 | 393.5亿 | 382.8亿 | 347.2亿 | 321.2亿 | 256.9亿 | 289.2亿 | 270.4亿 | 295.8亿 |
| 流动资产 | ||||||||
| 存货 | 116.4亿 | 131.9亿 | 133.4亿 | 144.5亿 | 135.0亿 | 158.6亿 | 166.7亿 | 158.7亿 |
| 贸易、金融应收账款及应收票据 | 273.0亿 | 246.8亿 | 170.8亿 | 155.4亿 | 162.3亿 | 167.8亿 | 240.6亿 | 276.2亿 |
| 预付款项,其他应收款项及其他资产 | 170.9亿 | 190.6亿 | 170.2亿 | 194.7亿 | 184.8亿 | 55.68亿 | 39.12亿 | 28.21亿 |
| 现金及现金等价物及受限制现金 | 190.8亿 | 210.0亿 | 201.9亿 | 158.0亿 | 198.7亿 | 231.9亿 | 283.1亿 | 347.3亿 |
| 指定以公允价值记账之金融资产(流动) | 153.2亿 | 165.2亿 | 194.5亿 | 149.2亿 | 118.7亿 | 110.2亿 | 70.35亿 | 137.7亿 |
| 流动资产总额 | 904.3亿 | 944.6亿 | 870.7亿 | 801.8亿 | 799.5亿 | 724.2亿 | 799.8亿 | 948.0亿 |
| 资产合计 | 1298亿 | 1327亿 | 1218亿 | 1123亿 | 1056亿 | 1013亿 | 1070亿 | 1244亿 |
| 流动负债 | ||||||||
| 贸易应付款项及应付票据 | 530.7亿 | 521.6亿 | 466.2亿 | 396.2亿 | 332.7亿 | 326.7亿 | 374.8亿 | 534.8亿 |
| 所得税负债 | 3.127亿 | 3.313亿 | 2.162亿 | 4.777亿 | 4.803亿 | 3.209亿 | 3.114亿 | 8.755亿 |
| 租赁负债 | 341.3万 | 30.10万 | 170.9万 | 135.6万 | 441.1万 | 216.0万 | 329.8万 | 1318万 |
| 其他应付款及预提费用 | 188.3亿 | 217.9亿 | 190.6亿 | 202.0亿 | 222.3亿 | 176.9亿 | 193.8亿 | 207.5亿 |
| 借款 | 52.32亿 | 73.71亿 | 49.07亿 | 42.23亿 | 38.90亿 | 48.75亿 | 35.11亿 | 29.00亿 |
| 负债拨备 | 16.04亿 | 16.28亿 | 17.18亿 | 16.92亿 | 15.37亿 | 18.77亿 | 22.07亿 | 25.90亿 |
| 流动负债总额 | 790.5亿 | 832.9亿 | 725.3亿 | 663.7亿 | 614.1亿 | 575.4亿 | 628.9亿 | 806.1亿 |
| 净流动资产 | 113.7亿 | 111.7亿 | 145.4亿 | 138.1亿 | 185.4亿 | 148.8亿 | 170.9亿 | 141.8亿 |
| 资产总额减流动负债 | 507.2亿 | 494.5亿 | 492.6亿 | 459.3亿 | 442.3亿 | 438.0亿 | 441.3亿 | 437.6亿 |
| 非流动负债 | ||||||||
| 借款 | 4.657亿 | 2.236亿 | 1.415亿 | 2000万 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3884万 | 1.053亿 | 9890万 | 1.189亿 | 1.098亿 | 1.068亿 | 1.272亿 | 1.181亿 |
| 租赁负债 | 377.9万 | 133.1万 | 119.5万 | -- | 14.30万 | 16.70万 | 107.8万 | 465.8万 |
| 递延收益 | 6.112亿 | 6.253亿 | 6.429亿 | 5.516亿 | 5.602亿 | 5.626亿 | 6.570亿 | 5.543亿 |
| 离职及退任后福利义务 | 4.505亿 | 3.987亿 | 4.104亿 | 5.249亿 | 5.255亿 | 5.847亿 | 5.778亿 | 5.438亿 |
| 非流动负债总额 | 15.70亿 | 13.54亿 | 12.95亿 | 12.16亿 | 11.96亿 | 12.54亿 | 13.63亿 | 12.37亿 |
| 负债合计 | 806.2亿 | 846.4亿 | 738.2亿 | 675.9亿 | 626.1亿 | 588.0亿 | 642.5亿 | 818.5亿 |
| 非控制性权益 | 79.92亿 | 77.04亿 | 76.88亿 | 72.57亿 | 70.97亿 | 71.43亿 | 70.97亿 | 75.10亿 |
| 净资产 | 491.5亿 | 481.0亿 | 479.6亿 | 447.2亿 | 430.3亿 | 425.4亿 | 427.7亿 | 425.3亿 |
| 资本及储备 | ||||||||
| 股本 | 167.2亿 | 167.2亿 | 167.2亿 | 167.2亿 | 167.2亿 | 167.2亿 | 167.2亿 | 167.2亿 |
| 留存收益 | 206.8亿 | -- | 199.5亿 | 177.4亿 | 160.5亿 | 159.1亿 | 161.9亿 | 160.6亿 |
| 其他储备 | 37.62亿 | -- | 36.03亿 | 30.05亿 | 31.64亿 | 27.74亿 | 27.63亿 | 22.43亿 |
| 本公司权益股东应占权益 | 411.6亿 | 403.9亿 | 402.7亿 | 374.6亿 | 359.3亿 | 354.0亿 | 356.7亿 | 350.2亿 |
| 权益总额 | 491.5亿 | 481.0亿 | 479.6亿 | 447.2亿 | 430.3亿 | 425.4亿 | 427.7亿 | 425.3亿 |
| 总权益及非流动负债合计 | 507.2亿 | 494.5亿 | 492.6亿 | 459.3亿 | 442.3亿 | 438.0亿 | 441.3亿 | 437.6亿 |
利润表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 收入 | 950.6亿 | 488.2亿 | 855.0亿 | 413.7亿 | 594.1亿 | 290.3亿 | 933.6亿 | 651.7亿 |
| 营运收入合计 | 950.6亿 | 488.2亿 | 855.0亿 | 413.7亿 | 594.1亿 | 290.3亿 | 933.6亿 | 651.7亿 |
| 销售成本 | 802.0亿 | 416.6亿 | 719.6亿 | 348.6亿 | 494.0亿 | 241.2亿 | 776.9亿 | 543.5亿 |
| 毛利 | 148.7亿 | 71.59亿 | 135.4亿 | 65.15亿 | 100.1亿 | 49.13亿 | 156.6亿 | 108.2亿 |
| 其他收入及利得 | 14.37亿 | 6.812亿 | 8.170亿 | 2.957亿 | 12.95亿 | 5.358亿 | 12.58亿 | 5.603亿 |
| 分销成本 | 34.41亿 | 15.25亿 | 33.05亿 | 14.52亿 | 28.74亿 | 11.89亿 | 45.40亿 | 32.22亿 |
| 行政开支 | 49.74亿 | 23.49亿 | 46.69亿 | 20.96亿 | 48.70亿 | 20.61亿 | 62.85亿 | 25.40亿 |
| 金融资产减值(亏损)╱回拨,净额 | 2.562亿 | -7118万 | -1.707亿 | 1.033亿 | 4.186亿 | 1.288亿 | 1.560亿 | 2.754亿 |
| 其他支出 | 1.736亿 | 1175万 | 6491万 | 1.261亿 | 3.510亿 | 1.328亿 | 1.817亿 | 9978万 |
| 经营溢利 | 74.58亿 | 40.26亿 | 64.87亿 | 30.33亿 | 27.87亿 | 19.37亿 | 57.60亿 | 52.38亿 |
| 财务收入 | 3.315亿 | 1.540亿 | 3.139亿 | 1.145亿 | 1.404亿 | 4513万 | 1.200亿 | 7115万 |
| 财务费用 | 1.388亿 | 6745万 | 2941万 | 2500万 | 959.2万 | 547.6万 | 1139万 | 640.2万 |
| 享有联营企业投资溢利减亏损份额 | 1.296亿 | 4763万 | 1.111亿 | 3646万 | -2307万 | -884.0万 | -564.1万 | 535.9万 |
| 除税前溢利 | 77.80亿 | 41.60亿 | 68.83亿 | 31.59亿 | 28.95亿 | 19.68亿 | 58.63亿 | 53.08亿 |
| 所得税费用 | 10.92亿 | 5.618亿 | 10.56亿 | 5.630亿 | 9.576亿 | 3.914亿 | 11.53亿 | 12.71亿 |
| 持续经营业务税后利润 | 66.88亿 | 35.99亿 | 58.27亿 | 25.96亿 | 19.38亿 | 15.76亿 | 47.09亿 | 40.37亿 |
| 除税后溢利:溢利 | 66.88亿 | 35.99亿 | 58.27亿 | 25.96亿 | 19.38亿 | 15.76亿 | 47.09亿 | 40.37亿 |
| 除税后溢利:非控制性權益 | 8.299亿 | 3.042亿 | 5.087亿 | 2.387亿 | 2.649亿 | 2.936亿 | 3.874亿 | 4.138亿 |
| 除税后溢利:本公司權益股東 | 58.58亿 | 32.94亿 | 53.18亿 | 23.58亿 | 16.73亿 | 12.83亿 | 43.22亿 | 36.23亿 |
| 每股指标 | ||||||||
| 基本 | 2.140 | 1.200 | 1.930 | 0.850 | 0.610 | 0.460 | 1.570 | 1.310 |
| 稀释 | 2.130 | 1.200 | 1.930 | 0.850 | 0.610 | 0.460 | 1.570 | 1.310 |
| 其他全面亏损,扣除税项 | -4704万 | -700.1万 | -3188万 | -1120万 | -676.8万 | -130.9万 | 1797万 | -1744万 |
| 全面收益:全面收益 | 66.41亿 | 35.92亿 | 57.95亿 | 25.85亿 | 19.31亿 | 15.75亿 | 47.27亿 | 40.19亿 |
| 全面收益:非控制性权益 | 8.268亿 | 3.020亿 | 5.097亿 | 2.381亿 | 2.641亿 | 2.921亿 | 3.941亿 | 4.039亿 |
| 全面收益:本公司权益股东 | 58.14亿 | 32.90亿 | 52.85亿 | 23.47亿 | 16.67亿 | 12.83亿 | 43.33亿 | 36.16亿 |
现金流量表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 经营业务调整 | ||||||||
| 除所得税前溢利 | 77.80亿 | -- | 68.83亿 | -- | 28.95亿 | -- | 58.63亿 | -- |
| 财务收入 | 3.315亿 | -- | 3.139亿 | -- | 1.404亿 | -- | 1.200亿 | -- |
| 财务费用 | 1.388亿 | -- | 2941万 | -- | 959.2万 | -- | 1139万 | -- |
| 联营企业投资减值损失 | -- | -- | -640.5万 | -- | -1.245亿 | -- | -338.3万 | -- |
| 享有联营企业的投资损益份额 | -- | -- | -- | -- | -2307万 | -- | -- | -- |
| 加:减值及拨备 | 5.942亿 | -- | 9.934亿 | -- | 10.43亿 | -- | 5.139亿 | -- |
| 减:重估盈余 | -318.5万 | -- | -3353万 | -- | -1.740亿 | -- | 2321万 | -- |
| 减:出售资产之溢利 | 4.622亿 | -- | 1.523亿 | -- | 4.089亿 | -- | 6.401亿 | -- |
| 加:折旧及摊销 | 17.98亿 | -- | 15.72亿 | -- | 14.90亿 | -- | 15.19亿 | -- |
| 外汇汇兑收益-净额 | 5954万 | -- | 9666万 | -- | 1.284亿 | -- | -6734万 | -- |
| 以权益结算的股份支付费用 | 5509万 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 加:经营调整其他项目 | 2.222亿 | -- | -3.196亿 | -- | -340.8万 | -- | -6057万 | -- |
| 营运资金变动前经营溢利 | 97.39亿 | -- | 86.35亿 | -- | 50.77亿 | -- | 71.34亿 | -- |
| 经营业务 | ||||||||
| 存货的减少╱(增加) | 10.88亿 | -- | -6.444亿 | -- | 23.01亿 | -- | 37.20亿 | -- |
| 贸易、金融应收账款及应收票据的增加 | -109.4亿 | -- | -35.13亿 | -- | 62.26亿 | -- | -22.29亿 | -- |
| 贸易应付款项及应付票据的增加 | 64.80亿 | -- | 129.9亿 | -- | -44.07亿 | -- | -170.5亿 | -- |
| 营运资本变动其他项目 | 48.85亿 | -- | -48.92亿 | -- | -3.001亿 | -- | 24.95亿 | -- |
| 预付款项、其他应收账款及其他资产的(增加)╱减少 | -- | -- | -- | -- | 8.683亿 | -- | -5.573亿 | -- |
| 其他应付款及负债的(减少)╱增加 | -- | -- | -- | -- | 26.03亿 | -- | 48.54亿 | -- |
| 限制现金的减少╱(增加) | -- | -- | -- | -- | -9.316亿 | -- | 9.326亿 | -- |
| 经营所得的现金 | 112.5亿 | 58.50亿 | 125.8亿 | 35.61亿 | 114.4亿 | 16.36亿 | -6.971亿 | 20.60亿 |
| 经营业务净额 | ||||||||
| 已付利息 | 1.209亿 | 6896万 | 2125万 | 3980万 | 1573万 | 7.900万 | 1027万 | 283.1万 |
| 已付所得税 | 10.41亿 | 4.441亿 | 11.86亿 | 5.009亿 | 5.208亿 | 7444万 | 25.04亿 | 18.08亿 |
| 经营活动所得的现金净额 | 100.9亿 | 53.36亿 | 113.7亿 | 30.20亿 | 109.0亿 | 15.62亿 | -32.11亿 | 2.491亿 |
| 投资业务 | ||||||||
| 已收取利息 | 3.049亿 | 3451万 | 2.075亿 | 1.392亿 | 1.378亿 | 5375万 | 1.385亿 | 7554万 |
| 出售物业、厂房及设备所得款项 | 1.304亿 | 311.9万 | 1.177亿 | 5.909亿 | 1088万 | 804.5万 | 2610万 | 1632万 |
| 购买物业、厂房及设备 | 22.37亿 | 8.308亿 | 25.48亿 | 12.90亿 | 14.51亿 | 10.41亿 | 25.17亿 | 16.74亿 |
| 出售使用权资产所得款项 | -- | -- | -- | -- | 993.3万 | -- | -- | -- |
| 购买无形资产 | 727.9万 | 244.6万 | 1177万 | 191.6万 | 5493万 | 2072万 | 5202万 | 6078万 |
| 出售附属公司 | 5.612亿 | 5.612亿 | 5.931亿 | -- | 2.109亿 | 2.606亿 | 4.200亿 | 2656万 |
| 收购附属公司 | -- | -- | -- | -- | 7.153亿 | 7601万 | 2.689亿 | 2000万 |
| 出售以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产所得款项 | 196.8亿 | 173.0亿 | 102.7亿 | 398.3亿 | 455.4亿 | 73.49亿 | 279.9亿 | 185.3亿 |
| 购买以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 193.3亿 | 181.7亿 | 162.5亿 | 454.1亿 | 623.7亿 | 124.6亿 | 257.9亿 | 193.9亿 |
| 收到政府补助款项 | 757.1万 | 265.5万 | 547.8万 | 397.2万 | 5493万 | 4922万 | 8232万 | 6751万 |
| 投资业务其他项目 | -77.73亿 | -3772万 | -34.46亿 | -- | 938.8万 | -- | -6554万 | 932.6万 |
| 投资活动所用的现金净额 | -86.62亿 | -45.32亿 | -110.6亿 | -71.50亿 | -186.2亿 | -58.75亿 | -3668万 | -24.20亿 |
| 融资前现金净额 | 14.25亿 | 8.049亿 | 3.092亿 | -41.29亿 | -77.18亿 | -43.14亿 | -32.48亿 | -- |
| 融资业务 | ||||||||
| 取得借款所收到的现金 | 10.87亿 | 3.261亿 | 6.050亿 | 2.639亿 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还借款 | 5.344亿 | 1.502亿 | 1.951亿 | -- | -- | -- | 4.118亿 | 4.118亿 |
| 已付股息(融资) | 49.86亿 | 2.599亿 | 8.589亿 | 4672万 | 17.29亿 | 1.727亿 | 26.93亿 | 2.796亿 |
| 少数股东资金投入 | -- | -- | 200.0万 | 200.0万 | 1200万 | -- | 55.28亿 | 55.28亿 |
| 购买股份 | 5.124亿 | 5.124亿 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付租赁款项本金 | 357.6万 | 149.1万 | 629.5万 | 70.40万 | 386.2万 | 204.9万 | 2305万 | 2486万 |
| 收购非控制性权益 | 1732万 | 1732万 | 948.1万 | 720.4万 | 1.149亿 | 819.0万 | -- | 666.6万 |
| 融资业务其他项目 | 1.860亿 | 1.858亿 | -806.5万 | -130.9万 | -36.20万 | -6329万 | -4.422亿 | -- |
| 融资活动所用的现金净额 | -47.80亿 | -4.294亿 | -4.710亿 | 2.099亿 | -18.36亿 | -2.462亿 | 19.58亿 | 48.05亿 |
| 现金及现金等价物减少净额 | -33.55亿 | 3.755亿 | -1.618亿 | -39.19亿 | -95.54亿 | -45.60亿 | -12.89亿 | 26.34亿 |
| 现金期间变动 | ||||||||
| 期初的现金及现金等价物 | 152.5亿 | 152.5亿 | 153.2亿 | 153.2亿 | 247.4亿 | 246.9亿 | 260.5亿 | 260.5亿 |
| 外汇汇兑变动,净额 | 5954万 | 9666万 | 9666万 | 8756万 | 1.284亿 | 1.576亿 | -6734万 | -3057万 |
| 期末的现金及现金等价物 | 119.6亿 | 157.2亿 | 152.5亿 | 114.8亿 | 153.2亿 | 202.9亿 | 246.9亿 | 286.5亿 |