主要指标
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| 截止日期 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 | 23-03-31 | 22-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标 | |||||||||
| 基本每股收益(元) | 1.1600 | 0.8200 | 0.5100 | 0.2100 | 0.3600 | 0.2000 | 0.1800 | 0.1400 | -4.4300 |
| 稀释每股收益(元) | 1.1100 | 0.7800 | 0.4900 | 0.2100 | 0.3400 | 0.1900 | 0.1700 | 0.1400 | -4.4500 |
| TTM每股收益(元) | 1.1613 | 0.9706 | 0.6809 | 0.4299 | 0.3540 | 0.2393 | -4.2238 | -4.3686 | -4.4397 |
| 每股净资产(元) | 16.8211 | 16.3519 | 16.1158 | 15.9640 | 15.9468 | 15.9562 | 15.7897 | 14.7604 | 14.6076 |
| 每股经营现金流(元) | 3.4333 | 2.0669 | 1.0262 | 0.2457 | 2.5548 | 1.2853 | 1.6931 | 0.2660 | 1.8891 |
| 每股营业收入(元) | 7.7225 | 5.6324 | 3.4429 | 1.5957 | 6.2492 | 4.5575 | 3.0551 | 1.4457 | 5.6058 |
| 盈利能力指标 | |||||||||
| 营业总收入(元) | 103.2亿 | 75.25亿 | 46.11亿 | 21.37亿 | 85.34亿 | 62.23亿 | 41.64亿 | 19.70亿 | 76.37亿 |
| 营业总收入同比增长(%) | 20.91 | 20.92 | 10.73 | 8.45 | 11.74 | 12.66 | 12.93 | 6.33 | 19.86 |
| 营业总收入滚动环比增长(%) | 4.90 | 9.52 | 3.22 | 1.95 | 2.37 | 2.74 | 4.63 | 1.54 | 3.95 |
| 毛利润(元) | 85.80亿 | 62.37亿 | 37.83亿 | 17.41亿 | 70.30亿 | 51.34亿 | 34.57亿 | 16.25亿 | 61.77亿 |
| 毛利润同比增长(%) | 22.05 | 21.48 | 9.41 | 7.09 | 13.81 | 15.73 | 16.41 | 8.19 | 18.46 |
| 毛利润滚动环比增长(%) | 5.50 | 10.57 | 2.94 | 1.64 | 2.26 | 3.16 | 5.78 | 1.99 | 4.95 |
| 归母净利润(元) | 15.52亿 | 10.91亿 | 6.779亿 | 2.846亿 | 4.835亿 | 2.780亿 | 2.495亿 | 1.923亿 | -60.49亿 |
| 归母净利润同比增长(%) | 220.94 | 292.55 | 171.68 | 47.95 | 107.99 | 104.56 | 693.22 | 95.98 | -1629.90 |
| 归母净利润滚动环比增长(%) | 19.65 | 42.22 | 58.39 | 19.08 | 47.93 | 105.68 | 3.32 | 1.56 | 5.94 |
| 盈利质量指标 | |||||||||
| 所得税/利润总额(%) | 10.67 | 5.88 | 7.04 | 7.51 | 18.38 | 15.96 | 14.64 | 7.12 | 6.63 |
| 经营现金流/营业收入(%) | 44.46 | 36.70 | 29.81 | 15.40 | 40.88 | 28.20 | 55.42 | 18.40 | 33.70 |
| 投资回报指标 | |||||||||
| 平均净资产收益率(%) | 7.09 | 5.06 | 3.17 | 1.34 | 2.37 | 1.36 | 1.23 | 0.98 | -27.31 |
| 年化净资产收益率(%) | 7.09 | 6.75 | 6.34 | 5.34 | 2.37 | 1.82 | 2.46 | 3.92 | -27.31 |
| 总资产净利率(%) | 4.22 | 3.05 | 1.91 | 0.81 | 1.44 | 0.84 | 0.75 | 0.60 | -17.68 |
| 毛利率(%) | 83.16 | 82.88 | 82.04 | 81.46 | 82.38 | 82.50 | 83.03 | 82.49 | 80.89 |
| 净利率(%) | 27.11 | 25.91 | 25.99 | 24.41 | 14.24 | 12.50 | 14.55 | 17.15 | -69.94 |
| 年化投资回报率(%) | 17.10 | 11.05 | 13.45 | 12.29 | 5.18 | 3.03 | 5.73 | 7.51 | -47.68 |
| 营运能力指标 | |||||||||
| 应收账款周转率(次) | 13.91 | 9.37 | 5.40 | 2.73 | 10.37 | 7.12 | 4.87 | 2.30 | 8.99 |
| 存货周转率(次) | 128.27 | 84.73 | 54.56 | 25.05 | 88.53 | 57.63 | 38.37 | 18.95 | 79.09 |
| 流动资产周转率(次) | 0.36 | 0.27 | 0.17 | 0.08 | 0.34 | 0.25 | 0.17 | 0.08 | 0.34 |
| 总资产周转率(次) | 0.28 | 0.21 | 0.13 | 0.06 | 0.25 | 0.19 | 0.12 | 0.06 | 0.22 |
| 财务风险指标 | |||||||||
| 流动比率(倍) | 3.47 | 3.60 | 3.43 | 5.67 | 5.51 | 6.07 | 4.81 | 5.72 | 3.42 |
| 流动负债/总负债(%) | 88.30 | 89.19 | 89.00 | 55.01 | 56.61 | 54.47 | 60.70 | 55.66 | 89.09 |
| 资产结构指标 | |||||||||
| 资产负债率(%) | 25.79 | 24.06 | 24.41 | 23.84 | 24.50 | 22.74 | 25.73 | 23.44 | 24.25 |
| 权益乘数 | 1.35 | 1.32 | 1.32 | 1.31 | 1.32 | 1.29 | 1.35 | 1.31 | 1.32 |
| 产权比率 | 0.44 | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.40 | 0.36 | 0.43 | 0.38 | 0.40 |
资产负债表
显示空行
| 截止日期 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 | 23-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 非流动资产 | ||||||||
| 物业、厂房及设备 | 22.15亿 | 20.60亿 | 20.29亿 | 20.11亿 | 19.83亿 | 17.55亿 | 16.43亿 | 15.78亿 |
| 投资物业 | 1.641亿 | 1.655亿 | 1.668亿 | 1.683亿 | 1.698亿 | 1.869亿 | 1.880亿 | 1.901亿 |
| 其他无形资产 | 8394万 | 8297万 | 8621万 | 8971万 | 9339万 | 9474万 | 9781万 | 1.003亿 |
| 商誉 | 1.856亿 | 1.856亿 | 1.856亿 | 1.856亿 | 1.856亿 | 1.856亿 | 1.856亿 | 1.856亿 |
| 递延税项资产 | 1.372亿 | 1.520亿 | 1.520亿 | 1.219亿 | 1.069亿 | 9556万 | 1.044亿 | 1.155亿 |
| 于联营公司之投资 | 34.84亿 | 36.06亿 | 41.03亿 | 42.99亿 | 44.76亿 | 48.12亿 | 51.03亿 | 50.88亿 |
| 于合营公司之投资 | 8.316亿 | 7.968亿 | 4.461亿 | 4.516亿 | 4.612亿 | 4.709亿 | 4.754亿 | 1.374亿 |
| 以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产 | -- | 5.531亿 | 5.618亿 | 5.575亿 | -- | 4.153亿 | 4.185亿 | 2.088亿 |
| 非流动资产总额 | 80.44亿 | 82.93亿 | 91.33亿 | 90.00亿 | 83.01亿 | 84.58亿 | 86.84亿 | 80.68亿 |
| 流动资产 | ||||||||
| 存货 | 1147万 | 1478万 | 1472万 | 1600万 | 1563万 | 1947万 | 1849万 | 1808万 |
| 应收贸易账款 | 6.981亿 | 8.204亿 | 9.227亿 | 7.783亿 | 7.852亿 | 8.874亿 | 8.506亿 | 8.533亿 |
| 预付款项、其他应收款项及其他资产 | 29.46亿 | 25.11亿 | 20.79亿 | 22.31亿 | 22.24亿 | 15.48亿 | 13.93亿 | 13.50亿 |
| 受限制现金 | 580.6万 | 317.9万 | 273.7万 | 425.7万 | 533.7万 | 276.7万 | 276.7万 | 235.6万 |
| 现金及银行存款 | 238.2亿 | 204.8亿 | 197.1亿 | 207.7亿 | 202.7亿 | 197.5亿 | 216.8亿 | 157.0亿 |
| 以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产 | -- | 43.11亿 | 38.56亿 | 22.19亿 | -- | 34.18亿 | 22.58亿 | 58.23亿 |
| 流动资产总额 | 302.4亿 | 281.4亿 | 265.9亿 | 260.2亿 | 268.9亿 | 256.2亿 | 262.1亿 | 237.5亿 |
| 资产合计 | 382.8亿 | 364.4亿 | 357.2亿 | 350.2亿 | 351.9亿 | 340.8亿 | 348.9亿 | 318.2亿 |
| 流动负债 | ||||||||
| 应付贸易账款 | 4.784亿 | 5.002亿 | 4.912亿 | 4.981亿 | 5.335亿 | 4.715亿 | 4.310亿 | 4.563亿 |
| 应付所得税 | 3.431亿 | 2.133亿 | 2.139亿 | 2.741亿 | 2.632亿 | 1.970亿 | 2.717亿 | 2.518亿 |
| 租赁负债 | 2253万 | 2869万 | 3278万 | 3638万 | 3751万 | 4605万 | 5486万 | 8548万 |
| 其他应付款项及应计开支 | 20.57亿 | 15.52亿 | 15.79亿 | 13.75亿 | 16.17亿 | 12.98亿 | 24.63亿 | 10.85亿 |
| 衍生金融工具 | 711.6万 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可换股债券负债部分 | 29.86亿 | 28.69亿 | 28.65亿 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合同负债 | 28.23亿 | 26.56亿 | 25.78亿 | 24.09亿 | 24.29亿 | 22.10亿 | 22.29亿 | 22.72亿 |
| 流动负债总额 | 87.17亿 | 78.19亿 | 77.60亿 | 45.93亿 | 48.80亿 | 42.22亿 | 54.50亿 | 41.51亿 |
| 流动资产净额 | 215.2亿 | 203.2亿 | 188.3亿 | 214.3亿 | 220.1亿 | 214.0亿 | 207.6亿 | 196.0亿 |
| 总资产减流动负债 | 295.7亿 | 286.2亿 | 279.6亿 | 304.3亿 | 303.1亿 | 298.6亿 | 294.4亿 | 276.7亿 |
| 非流动负债 | ||||||||
| 递延税项负债 | 2.053亿 | 1.852亿 | 2.202亿 | 2.495亿 | 2.944亿 | 2.574亿 | 2.824亿 | 2.948亿 |
| 租赁负债 | 1178万 | 1476万 | 1688万 | 2783万 | 2950万 | 4205万 | 5592万 | 7627万 |
| 可换股债券负债部分 | -- | -- | -- | 28.08亿 | 27.70亿 | 27.68亿 | 27.45亿 | 25.71亿 |
| 衍生金融工具 | -- | 682.8万 | 682.8万 | 682.8万 | 682.8万 | 661.5万 | 661.5万 | 661.5万 |
| 非流动负债总额 | 11.55亿 | 9.481亿 | 9.588亿 | 37.57亿 | 37.41亿 | 35.29亿 | 35.29亿 | 33.07亿 |
| 负债合计 | 98.72亿 | 87.67亿 | 87.19亿 | 83.49亿 | 86.21亿 | 77.51亿 | 89.79亿 | 74.57亿 |
| 非控股权益 | 59.56亿 | 58.39亿 | 54.88亿 | 53.57亿 | 52.84亿 | 50.28亿 | 48.33亿 | 46.55亿 |
| 资产净额 | 284.1亿 | 276.7亿 | 270.0亿 | 266.7亿 | 265.7亿 | 263.3亿 | 259.1亿 | 243.6亿 |
| 资本及储备 | ||||||||
| 已发行股本 | 518.7万 | 518.7万 | 519.8万 | 519.8万 | 529.2万 | 529.2万 | 528.3万 | 528.3万 |
| 股份溢价账 | 14.40亿 | 14.38亿 | 14.89亿 | 16.60亿 | 21.88亿 | 21.89亿 | 20.71亿 | 22.32亿 |
| 其他储备 | 206.8亿 | 200.6亿 | 197.1亿 | 192.6亿 | 189.3亿 | 187.5亿 | 185.9亿 | 170.3亿 |
| 可换股债券权益部分 | 4.687亿 | 4.687亿 | 4.687亿 | 4.687亿 | 4.687亿 | 4.687亿 | 4.687亿 | 4.687亿 |
| 库存股份 | -1.373亿 | -1.375亿 | -1.562亿 | -8422万 | -3.066亿 | -1.067亿 | -5290万 | -2905万 |
| 母公司拥有人应占权益 | 224.6亿 | 218.3亿 | 215.1亿 | 213.1亿 | 212.9亿 | 213.0亿 | 210.8亿 | 197.1亿 |
| 权益总额 | 284.1亿 | 276.7亿 | 270.0亿 | 266.7亿 | 265.7亿 | 263.3亿 | 259.1亿 | 243.6亿 |
| 总权益及非流动负债合计 | 295.7亿 | 286.2亿 | 279.6亿 | 304.3亿 | 303.1亿 | 298.6亿 | 294.4亿 | 276.7亿 |
利润表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-06-30 | 23-03-31 | 22-12-31 | 22-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 营业额 | 103.2亿 | 46.11亿 | 21.37亿 | 85.34亿 | 41.64亿 | 19.70亿 | 76.37亿 | 36.87亿 |
| 收益 | 103.2亿 | 46.11亿 | 21.37亿 | 85.34亿 | 41.64亿 | 19.70亿 | 76.37亿 | 36.87亿 |
| 收益成本 | 17.37亿 | 8.280亿 | 3.962亿 | 15.03亿 | 7.066亿 | 3.449亿 | 14.60亿 | 7.172亿 |
| 毛利 | 85.80亿 | 37.83亿 | 17.41亿 | 70.30亿 | 34.57亿 | 16.25亿 | 61.77亿 | 29.70亿 |
| 其他收入 | 3.798亿 | 1.775亿 | 7130万 | 3.746亿 | 1.760亿 | 9471万 | 3.952亿 | 1.981亿 |
| 销售及分销开支 | 13.46亿 | 6.407亿 | 2.613亿 | 14.70亿 | 6.522亿 | 3.512亿 | 12.43亿 | 5.520亿 |
| 行政开支 | 6.343亿 | 3.156亿 | 1.603亿 | 6.614亿 | 3.032亿 | 1.498亿 | 6.190亿 | 3.004亿 |
| 研究及开发成本 | 30.45亿 | 14.54亿 | 7.128亿 | 26.84亿 | 13.27亿 | 6.611亿 | 25.53亿 | 12.51亿 |
| 其他支出 | 2.881亿 | 1.542亿 | 7602万 | 3.625亿 | 2.152亿 | 9780万 | 2.892亿 | 1.470亿 |
| 营运溢利 | 36.47亿 | 13.96亿 | 6.016亿 | 22.27亿 | 11.36亿 | 4.603亿 | 18.69亿 | 9.182亿 |
| 财务收入 | 7.206亿 | 3.511亿 | 1.886亿 | 6.292亿 | 2.740亿 | 1.348亿 | 4.490亿 | 2.244亿 |
| 财务成本 | 1.787亿 | 8833万 | 4360万 | 1.689亿 | 8247万 | 4076万 | 1.574亿 | 7559万 |
| 分占溢利及亏损-联营公司 | -9.138亿 | -3.379亿 | -1.687亿 | -11.46亿 | -5.536亿 | -2.308亿 | -13.62亿 | -6.924亿 |
| 分占溢利及亏损-合营公司 | 1027万 | -1510万 | -961.5万 | -1995万 | -575.3万 | -380.9万 | -1963万 | -257.3万 |
| 其他亏损,净额 | -1.538亿 | -1658万 | -430.6万 | -3216万 | -5865万 | 4404万 | -65.00亿 | 2880万 |
| 除税前溢利 | 31.31亿 | 12.89亿 | 5.639亿 | 14.89亿 | 7.096亿 | 3.639亿 | -57.21亿 | 4.009亿 |
| 所得税开支 | 3.342亿 | 9071万 | 4234万 | 2.737亿 | 1.039亿 | 2590万 | -3.795亿 | 6492万 |
| 持续经营业务税后利润 | 27.97亿 | 11.98亿 | 5.216亿 | 12.15亿 | 6.057亿 | 3.379亿 | -53.42亿 | 3.359亿 |
| 除税后溢利:溢利 | 27.97亿 | 11.98亿 | 5.216亿 | 12.15亿 | 6.057亿 | 3.379亿 | -53.42亿 | 3.359亿 |
| 除税后溢利:非控股權益 | 12.45亿 | 5.202亿 | 2.370亿 | 7.317亿 | 3.562亿 | 1.456亿 | 7.075亿 | 3.780亿 |
| 除税后溢利:母公司擁有人 | 15.52亿 | 6.779亿 | 2.846亿 | 4.835亿 | 2.495亿 | 1.923亿 | -60.49亿 | -4206万 |
| 每股指标 | ||||||||
| 基本 | 1.160 | 0.510 | 0.210 | 0.360 | 0.180 | 0.140 | -4.430 | -0.030 |
| 摊薄 | 1.110 | 0.490 | 0.210 | 0.340 | 0.170 | 0.140 | -4.450 | -0.050 |
| 其他综合收益(除税后) | 5622万 | 2990万 | 2600万 | 7048万 | 1.878亿 | -5592万 | 5.004亿 | 2.959亿 |
| 全面收益:综合收益总额 | 28.53亿 | 12.28亿 | 5.476亿 | 12.86亿 | 7.935亿 | 2.820亿 | -48.42亿 | 6.319亿 |
| 全面收益:非控股权益 | 12.51亿 | 5.215亿 | 2.358亿 | 7.430亿 | 3.717亿 | 1.435亿 | 7.376亿 | 3.937亿 |
| 全面收益:母公司拥有人 | 16.03亿 | 7.066亿 | 3.117亿 | 5.427亿 | 4.219亿 | 1.386亿 | -55.79亿 | 2.382亿 |
现金流量表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-06-30 | 23-03-31 | 22-12-31 | 22-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 经营业务调整 | ||||||||
| 除税前溢利╱(亏损) | -- | 12.89亿 | -- | -- | 7.096亿 | -- | -57.21亿 | 4.009亿 |
| 财务收入 | -- | 3.511亿 | -- | -- | 2.740亿 | -- | 4.490亿 | 2.244亿 |
| 财务成本 | -- | 8833万 | -- | -- | 8247万 | -- | 1.574亿 | 7559万 |
| 减:应占附属公司溢利 | -- | -3.529亿 | -- | -- | -5.480亿 | -- | -13.82亿 | -6.949亿 |
| 加:减值及拨备 | -- | 159.7万 | -- | -- | 1921万 | -- | 65.97亿 | 889.5万 |
| 以公允价值计量且其变动计入损益的金融工具的公允价值收益净额 | -- | 4480万 | -- | -- | 6529万 | -- | 9481万 | 4779万 |
| 减:出售资产之溢利 | -- | -5382万 | -- | -- | -8550万 | -- | 2907万 | -323.2万 |
| 加:折旧及摊销 | -- | 1.159亿 | -- | -- | 1.239亿 | -- | 2.728亿 | 1.327亿 |
| 汇兑差额,净额 | -- | -784.2万 | -- | -- | -5518万 | -- | -5460万 | -1565万 |
| 加:经营调整其他项目 | -- | 1.583亿 | -- | -- | 1.637亿 | -- | 2.487亿 | 1.372亿 |
| 营运资金变动前经营溢利 | -- | 16.72亿 | -- | -- | 14.48亿 | -- | 24.18亿 | 11.97亿 |
| 经营业务 | ||||||||
| 存货减少╱(增加) | -- | 90.40万 | -- | -- | -15.90万 | -- | -6.800万 | -908.5万 |
| 应收贸易账款减少 | -- | -1.388亿 | -- | -- | -1922万 | -- | 43.80万 | -385.3万 |
| 应付贸易账款增加 | -- | -4236万 | -- | -- | -2480万 | -- | 2651万 | 8278万 |
| 营运资本变动其他项目 | -- | 2.161亿 | -- | -- | 9232万 | -- | 3.526亿 | 1.902亿 |
| 预付款项、其他应收款项及其他资产(增加)╱减少 | -- | 2962万 | -- | -- | 3478万 | -- | 4528万 | 1615万 |
| 其他应付款项及应计开支增加╱(减少) | -- | -1.954亿 | -- | -- | 8.298亿 | -- | -1.026亿 | -3.132亿 |
| 经营产生的现金 | -- | 15.42亿 | -- | -- | 23.61亿 | -- | 27.41亿 | 11.60亿 |
| 经营业务净额 | ||||||||
| 已收利息 | -- | 7131万 | -- | -- | 1.097亿 | -- | 7478万 | 4860万 |
| 已付所得税 | -- | 2.386亿 | -- | -- | 1.632亿 | -- | 2.418亿 | 1.550亿 |
| 经营活动所得现金流量净额 | 45.87亿 | 13.74亿 | 3.290亿 | 34.89亿 | 23.08亿 | 3.626亿 | 25.74亿 | 10.53亿 |
| 投资业务 | ||||||||
| 已收利息 | -- | 4.530亿 | -- | -- | 1.356亿 | -- | 2.551亿 | 1.210亿 |
| 自一间联营公司收取的股息 | -- | 29.10万 | -- | -- | -- | -- | 2705万 | 2705万 |
| 于获得时原本到期日超过三个月的存款(增加)╱减少净额 | -- | -57.04亿 | -- | -- | -15.75亿 | -- | 46.23亿 | 22.25亿 |
| 出售物业、厂房及设备 | -- | 8.500万 | -- | -- | 218.8万 | -- | 75.10万 | 15.00万 |
| 购买物业、厂房及设备以及投资物业项目 | -- | 1.589亿 | -- | -- | 1.791亿 | -- | 4.821亿 | 1.901亿 |
| 出售其他无形资产所得款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 990.8万 | -- |
| 购买其他无形资产 | -- | 537.7万 | -- | -- | 401.9万 | -- | 2652万 | 702.4万 |
| 出售附属公司 | -- | 10.60万 | -- | -- | 144.5万 | -- | -1766万 | -1680万 |
| 收购附属公司 | -- | -- | -- | -- | 5.975亿 | -- | 2.987亿 | 2.679亿 |
| 投资支付现金 | -- | 3.736亿 | -- | -- | -7.336亿 | -- | 1.437亿 | -- |
| 其他贷款(增加)╱减少 | -- | -9.995亿 | -- | -- | -- | -- | 4.741亿 | -3527万 |
| 投资活动耗用现金流量净额 | -85.24亿 | -67.88亿 | -13.13亿 | -64.76亿 | -14.83亿 | -30.79亿 | 44.22亿 | -4.569亿 |
| 融资前现金净额 | -39.37亿 | -54.13亿 | -9.838亿 | -29.87亿 | 8.249亿 | -27.16亿 | 69.95亿 | 5.965亿 |
| 融资业务 | ||||||||
| 已付利息 | -- | 1057万 | -- | -- | 1125万 | -- | 2510万 | 1246万 |
| 已付股息(融资) | -- | 4.738亿 | -- | -- | 3.064亿 | -- | 4.351亿 | 4.351亿 |
| 购回股份 | -- | 3.870亿 | -- | -- | 2407万 | -- | 1.642亿 | 6933万 |
| 租赁付款本金部分 | -- | 2088万 | -- | -- | 5447万 | -- | 4978万 | 4048万 |
| 附属公司所有权权益变动 | -- | 3546万 | -- | -- | -13.51亿 | -- | -5000万 | -5000万 |
| 融资业务其他项目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 506.9万 | -- |
| 融资活动(耗用)╱所得现金流量净额 | -10.84亿 | -8.694亿 | -3.573亿 | 6.559亿 | 9.890亿 | -1.169亿 | -6.190亿 | -4.995亿 |
| 现金及现金等值项目减少净额 | -50.20亿 | -62.83亿 | -13.41亿 | -23.31亿 | 18.14亿 | -28.33亿 | 63.76亿 | 9704万 |
| 现金期间变动 | ||||||||
| 期初的现金及现金等值项目 | 87.07亿 | 87.07亿 | 87.07亿 | 110.2亿 | 110.2亿 | 110.2亿 | 45.53亿 | 45.53亿 |
| 外币汇率变动影响,净额 | 1647万 | 654.2万 | 589.7万 | 1992万 | 5985万 | -2111万 | 8939万 | 6405万 |
| 期末的现金及现金等值项目 | 37.04亿 | 24.31亿 | 73.72亿 | 87.07亿 | 128.9亿 | 81.65亿 | 110.2亿 | 47.15亿 |