主要指标
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| 截止日期 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 | 20-12-31 | 20-09-30 | 20-06-30 | 19-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标 | |||||||||
| 基本每股收益(元) | 0.2600 | -0.1900 | -0.1500 | -8.1500 | -8.5800 | -6.6400 | -4.5500 | -4.7400 | -0.9200 |
| 稀释每股收益(元) | 0.2600 | -0.1900 | -0.1500 | -8.1500 | -8.5800 | -6.6400 | -4.5500 | -4.7400 | -1.0300 |
| TTM每股收益(元) | 0.2441 | -0.1843 | -0.6023 | -7.1795 | -7.2829 | -5.3608 | -4.0982 | -5.7037 | -0.9284 |
| 每股净资产(元) | 6.6537 | 4.7279 | 4.6249 | 4.7390 | 5.1522 | -2.4288 | -1.8730 | -2.0333 | -0.8146 |
| 每股经营现金流(元) | -0.7575 | -0.9594 | -0.5540 | -0.8251 | -0.3199 | -0.8992 | -0.6345 | -0.5294 | -0.6539 |
| 每股营业收入(元) | 1.7978 | 1.7790 | 0.5251 | 0.4951 | 0.1023 | 0.4796 | 0.2505 | 0.0931 | 0.5082 |
| 盈利能力指标 | |||||||||
| 营业总收入(元) | 8.227亿 | 7.650亿 | 2.257亿 | 2.128亿 | 4393万 | 7057万 | 3531万 | 1053万 | 5828万 |
| 营业总收入同比增长(%) | 264.58 | 259.54 | 413.65 | 201.50 | 317.36 | 21.09 | -0.37 | -20.05 | 209.71 |
| 营业总收入滚动环比增长(%) | 78.05 | 93.92 | 85.41 | 104.63 | 47.34 | 21.37 | 4.51 | -4.53 | 209.71 |
| 毛利润(元) | 7.475亿 | 6.462亿 | 1.851亿 | 1.546亿 | 2469万 | 3725万 | 1654万 | 224.4万 | 3432万 |
| 毛利润同比增长(%) | 303.86 | 317.84 | 649.68 | 315.17 | 1000.22 | 8.54 | -20.37 | -49.72 | 793.70 |
| 毛利润滚动环比增长(%) | 87.04 | 105.10 | 103.72 | 159.06 | 60.26 | 23.80 | -6.26 | -6.47 | 793.70 |
| 归母净利润(元) | 1.257亿 | -7924万 | -6528万 | -30.85亿 | -28.92亿 | -7.887亿 | -5.338亿 | -5.529亿 | -1.065亿 |
| 归母净利润同比增长(%) | 292.48 | 97.43 | 97.74 | -291.18 | -422.98 | -640.83 | -753.91 | -3615.31 | 52.65 |
| 归母净利润滚动环比增长(%) | 240.97 | 69.38 | 91.61 | 1.35 | -296.54 | -36.52 | 10.37 | -505.39 | 52.65 |
| 盈利质量指标 | |||||||||
| 所得税/利润总额(%) | -947.58 | -0.82 | -0.05 | -- | -- | -0.04 | -0.05 | -0.03 | -0.22 |
| 经营现金流/营业收入(%) | -42.13 | -53.93 | -105.51 | -166.66 | -312.71 | -187.48 | -253.33 | -568.39 | -128.68 |
| 投资回报指标 | |||||||||
| 平均净资产收益率(%) | 4.92 | -3.73 | -3.11 | -595.20 | -473.24 | 108.38 | 88.51 | 86.53 | 33.53 |
| 年化净资产收益率(%) | 9.84 | -3.73 | -6.21 | -595.20 | -946.47 | 108.38 | 118.01 | 173.06 | 33.53 |
| 总资产净利率(%) | 4.02 | -3.22 | -2.79 | -194.54 | -174.12 | -115.61 | -75.34 | -94.53 | -25.10 |
| 毛利率(%) | 90.86 | 84.47 | 82.02 | 72.68 | 56.20 | 52.79 | 46.83 | 21.32 | 58.89 |
| 净利率(%) | 15.24 | -10.50 | -28.93 | -1450.14 | -6582.61 | -1117.70 | -1511.69 | -5253.17 | -182.69 |
| 年化投资回报率(%) | 15.54 | -8.54 | -17.84 | -719.56 | -1904.29 | -362.50 | -255.91 | -620.39 | -50.12 |
| 营运能力指标 | |||||||||
| 应收账款周转率(次) | 1.03 | 2.13 | 1.06 | 2.24 | 0.68 | 1.48 | 0.87 | 0.31 | 1.11 |
| 存货周转率(次) | 1.07 | 1.83 | 0.62 | 1.79 | 2.58 | 6.14 | 3.15 | 1.24 | 5.18 |
| 流动资产周转率(次) | 0.34 | 0.38 | 0.11 | 0.15 | 0.03 | 0.12 | 0.06 | 0.02 | 0.17 |
| 总资产周转率(次) | 0.26 | 0.31 | 0.10 | 0.13 | 0.03 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.14 |
| 财务风险指标 | |||||||||
| 流动比率(倍) | 10.77 | 8.80 | 9.23 | 10.65 | 28.94 | 4.47 | 5.75 | 5.75 | 4.63 |
| 流动负债/总负债(%) | 38.50 | 50.19 | 84.08 | 85.10 | 40.92 | 8.21 | 7.69 | 6.04 | 10.83 |
| 资产结构指标 | |||||||||
| 资产负债率(%) | 18.76 | 17.60 | 10.94 | 9.65 | 7.65 | 233.23 | 196.55 | 246.35 | 166.91 |
| 权益乘数 | 1.23 | 1.21 | 1.12 | 1.11 | 1.08 | -0.75 | -1.04 | -0.68 | -1.49 |
| 产权比率 | 0.23 | 0.21 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | -1.75 | -2.04 | -1.68 | -2.49 |
资产负债表
显示空行
| 截止日期 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 | 20-12-31 | 20-09-30 | 20-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 非流动资产 | ||||||||
| 物业及设备 | 1.222亿 | 8178万 | 6637万 | 6106万 | 4270万 | 4006万 | 3360万 | 3056万 |
| 无形资产 | 2502万 | 2242万 | 2328万 | 1801万 | 1902万 | 2002万 | 1973万 | 1913万 |
| 递延税项资产 | 1.137亿 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 8708万 | 8460万 | 7698万 | 6981万 | 1854万 | 2575万 | 2645万 | -- |
| 按公允价值计入损益的于联营公司的投资 | 337.2万 | 1022万 | 984.3万 | 935.1万 | -- | -- | -- | -- |
| 按公允价值计入损益(「按公允价值计入损益」)的金融资产 | 1.087亿 | 7996万 | 7840万 | 5547万 | -- | -- | -- | -- |
| 中长期存款 | 2.796亿 | 2.324亿 | 5000万 | 4000万 | 1.100亿 | -- | -- | -- |
| 非流动资产 | 8.173亿 | 5.742亿 | 3.527亿 | 2.947亿 | 2.352亿 | 1.185亿 | 1.144亿 | 8974万 |
| 流动资产 | ||||||||
| 存货 | 7056万 | 7054万 | 7155万 | 5896万 | 877.1万 | 613.0万 | 719.6万 | 859.4万 |
| 贸易及其他应收款项 | 10.17亿 | 5.841亿 | 2.939亿 | 1.337亿 | 7237万 | 5666万 | 4199万 | 2974万 |
| 应收关联方款项 | -- | -- | -- | 51.00万 | 4786万 | 4871万 | 4956万 | 2516万 |
| 受限制银行存款 | 9145万 | -- | 1.100亿 | 1.100亿 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物 | 14.59亿 | 11.31亿 | 11.80亿 | 6.868亿 | 8.682亿 | 4.518亿 | 5.159亿 | 3.949亿 |
| 三个月以上的定期存款 | 2.168亿 | 2.089亿 | 3.085亿 | 10.45亿 | 12.64亿 | 1.305亿 | 1.369亿 | 7150万 |
| 按公允价值计入损益的金融资产 | -- | -- | -- | 1000万 | -- | -- | -- | -- |
| 合约成本 | 305.1万 | 563.4万 | 1338万 | 1389万 | 751.8万 | 572.4万 | 457.8万 | 388.9万 |
| 流动资产 | 28.58亿 | 20.01亿 | 19.78亿 | 20.59亿 | 22.68亿 | 6.995亿 | 7.561亿 | 5.337亿 |
| 资产合计 | 36.76亿 | 25.75亿 | 23.30亿 | 23.54亿 | 25.04亿 | 8.180亿 | 8.706亿 | 6.235亿 |
| 流动负债 | ||||||||
| 贸易及其他应付款项 | 1.043亿 | 1.086亿 | 6152万 | 3868万 | 3814万 | 4813万 | 4461万 | 2445万 |
| 租赁负债 | 2386万 | 1985万 | 1397万 | 1113万 | 1163万 | 899.7万 | 911.7万 | 978.7万 |
| 银行借款 | -- | -- | 7950万 | 7950万 | -- | 7021万 | 5621万 | 2562万 |
| 应计薪金及福利开支 | 5834万 | 5169万 | 2957万 | 3947万 | 994.4万 | 1579万 | 534.5万 | 422.2万 |
| 合约负债 | 7358万 | 4154万 | 2798万 | 2194万 | 1776万 | 1087万 | 1507万 | 2635万 |
| 流动负债 | 2.655亿 | 2.274亿 | 2.144亿 | 1.934亿 | 7839万 | 1.566亿 | 1.316亿 | 9283万 |
| 流动资产净值 | 25.93亿 | 17.73亿 | 17.63亿 | 18.66亿 | 21.90亿 | 5.429亿 | 6.245亿 | 4.409亿 |
| 总资产减流动负债 | 34.10亿 | 23.47亿 | 21.16亿 | 21.61亿 | 24.25亿 | 6.615亿 | 7.390亿 | 5.306亿 |
| 非流动负债 | ||||||||
| 银行借款 | 3.800亿 | 1.800亿 | -- | -- | 7950万 | 4603万 | 5647万 | 3644万 |
| 租赁负债 | 4414万 | 4514万 | 3961万 | 3231万 | 3301万 | 2432万 | 2601万 | 2857万 |
| 其他应付款项 | -- | 60.10万 | 99.30万 | 154.3万 | 66.50万 | 66.50万 | 54.10万 | 124.1万 |
| 可转换可赎回优先股(「优先股」) | -- | -- | -- | -- | -- | 16.80亿 | 14.96亿 | 13.77亿 |
| 非流动负债 | 4.241亿 | 2.257亿 | 4060万 | 3385万 | 1.132亿 | 17.51亿 | 15.79亿 | 14.43亿 |
| 负债合计 | 6.896亿 | 4.532亿 | 2.550亿 | 2.272亿 | 1.916亿 | 19.08亿 | 17.11亿 | 15.36亿 |
| 资产净值 | 29.86亿 | 21.22亿 | 20.75亿 | 21.27亿 | 23.12亿 | -10.90亿 | -8.405亿 | -9.125亿 |
| 资本及储备 | ||||||||
| 股本 | 15.00万 | 14.10万 | 14.10万 | 14.10万 | 14.10万 | 4.800万 | 4.800万 | 4.000万 |
| 储备 | -41.09亿 | -42.98亿 | -43.41亿 | -42.87亿 | -40.96亿 | -12.09亿 | -9.571亿 | -9.609亿 |
| 股份溢价 | 70.94亿 | 64.20亿 | 64.16亿 | 64.13亿 | 64.08亿 | 1.189亿 | 1.165亿 | 4841万 |
| 库存股份 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -- |
| 控股股东权益合计 | 29.86亿 | 21.22亿 | 20.75亿 | 21.27亿 | 23.12亿 | -10.90亿 | -8.405亿 | -9.125亿 |
| 总权益 | 29.86亿 | 21.22亿 | 20.75亿 | 21.27亿 | 23.12亿 | -10.90亿 | -8.405亿 | -9.125亿 |
| 总权益及非流动负债合计 | 34.10亿 | 23.47亿 | 21.16亿 | 21.61亿 | 24.25亿 | 6.615亿 | 7.390亿 | 5.306亿 |
利润表
显示空行
现金流量表
显示空行
| 报表起始日 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 | 20-01-01 | 20-01-01 | 20-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 | 20-12-31 | 20-09-30 | 20-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 经营业务调整 | ||||||||
| 除税前亏损 | -- | -7966万 | -- | -30.85亿 | -- | -7.884亿 | -5.335亿 | -- |
| 减:利息收入 | -- | 1252万 | -- | 1636万 | -- | 412.3万 | 323.1万 | -- |
| 财务成本 | -- | 736.1万 | -- | 775.9万 | -- | 773.5万 | 448.9万 | -- |
| 结构性存款的投资(收益)╱亏损净额 | -- | 232.3万 | -- | -31.90万 | -- | -- | 4.300万 | -- |
| 加:减值及拨备 | -- | 2511万 | -- | 808.8万 | -- | 1656万 | 1596万 | -- |
| 减:重估盈余 | -- | 102.4万 | -- | -27.63亿 | -- | -5.835亿 | -3.981亿 | -- |
| 出售物业及设备的亏损净额 | -- | -5.500万 | -- | -3.200万 | -- | -10.60万 | -4.000万 | -- |
| 加:折旧及摊销 | -- | 7079万 | -- | 4297万 | -- | 2485万 | 1623万 | -- |
| 未变现外汇(收益)╱亏损净额 | -- | 8704万 | -- | -3629万 | -- | -3366万 | -1778万 | -- |
| 以股份为基础的付款开支 | -- | 6873万 | -- | 2385万 | -- | 1473万 | 914.1万 | -- |
| 加:经营调整其他项目 | -- | 1508万 | -- | 181.4万 | -- | 547.6万 | 308.0万 | -- |
| 营运资金变动前的经营现金流量 | -- | 455.1万 | -- | -2.176亿 | -- | -1.059亿 | -7190万 | -- |
| 经营业务 | ||||||||
| 存货增加 | -- | -3702万 | -- | -6246万 | -- | -4.500万 | 18.10万 | -- |
| 贸易及其他应收款项增加 | -- | -4.756亿 | -- | -9388万 | -- | -2597万 | -973.1万 | -- |
| 贸易及其他应付款项增加 | -- | 7952万 | -- | 1836万 | -- | 2036万 | 740.0万 | -- |
| 营运资本变动其他项目 | -- | 1580万 | -- | 97.20万 | -- | -2018万 | -1493万 | -- |
| 经营所用现金 | -- | -4.128亿 | -- | -3.546亿 | -- | -1.318亿 | -8898万 | -- |
| 经营业务净额 | ||||||||
| 已付所得税 | -- | -22.20万 | -- | -- | -- | 53.30万 | 47.00万 | -- |
| 经营活动所用现金净额 | -3.466亿 | -4.125亿 | -2.381亿 | -3.546亿 | -1.374亿 | -1.323亿 | -8945万 | -5983万 |
| 投资业务 | ||||||||
| 已收银行利息 | 847.5万 | 1307万 | 357.0万 | 1323万 | 910.7万 | 229.4万 | 167.6万 | 133.5万 |
| 存款减少(增加) | -1.196亿 | 4.061亿 | 7.399亿 | -12.19亿 | -12.58亿 | -1.445亿 | -1.452亿 | -7883万 |
| 出售物业及设备所得款项 | 3.500万 | 6000 | 2000 | 1.400万 | 1000 | 12.90万 | 11.90万 | -- |
| 按公允价值计入损益的于金融资产及联营公司的投资 | -- | 2993万 | -- | 6578万 | -- | -- | -- | -- |
| 出售结构性存款 | -- | 3.606亿 | -- | 1.146亿 | -- | 804.3万 | 804.3万 | 804.3万 |
| 投资业务其他项目 | -7362万 | -5788万 | -2257万 | -3072万 | -649.0万 | -3559万 | -277.8万 | -444.8万 |
| 投资活动所得╱(所用)现金净额 | -2.012亿 | 6.920亿 | 6.960亿 | -11.87亿 | -12.55亿 | -1.696亿 | -1.604亿 | -7591万 |
| 融资前现金净额 | -5.478亿 | 2.794亿 | 4.579亿 | -15.42亿 | -- | -3.019亿 | -- | -1.357亿 |
| 融资业务 | ||||||||
| 新筹银行借款 | 2.000亿 | 1.800亿 | -- | -- | -- | 7001万 | 6645万 | 1583万 |
| 偿还银行借款 | -- | 7950万 | -- | 3674万 | 3674万 | 426.6万 | 426.5万 | 426.5万 |
| 已付利息 | 551.4万 | 433.7万 | 318.5万 | 819.5万 | 293.6万 | 686.5万 | 441.6万 | 276.8万 |
| 北京诺辉新程健康科技有限公司(「北京新程」)注资及额外注资所得款项 | -- | -- | -- | -- | -- | 2208万 | 2208万 | 2208万 |
| 行使购股权所得款项 | 6.702亿 | 120.7万 | 51.00万 | 19.56亿 | 19.56亿 | 3.658亿 | 3.658亿 | 1.557亿 |
| 已付发行成本 | 202.7万 | -- | -- | 1.127亿 | 1.001亿 | 449.1万 | 294.3万 | 105.6万 |
| 偿还租赁负债 | 1180万 | 2189万 | 770.7万 | 1481万 | 595.9万 | 979.6万 | 720.3万 | 397.5万 |
| 偿还关联方款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -1.600万 | -- | -- |
| 融资活动所得现金净额 | 8.508亿 | 7548万 | -1038万 | 17.84亿 | 18.10亿 | 4.324亿 | 4.355亿 | 1.815亿 |
| 现金及现金等价物增加净额 | 3.030亿 | 3.549亿 | 4.476亿 | 2.419亿 | 4.176亿 | 1.305亿 | 1.856亿 | 4581万 |
| 现金期间变动 | ||||||||
| 期初现金及现金等价物 | 11.31亿 | 6.868亿 | 6.868亿 | 4.518亿 | 4.518亿 | 3.464亿 | 3.464亿 | 3.464亿 |
| 汇率变动影响 | 2475万 | 8966万 | 4607万 | -689.7万 | -120.6万 | -2512万 | -1612万 | 261.8万 |
| 期末现金及现金等价物,以银行结余及现金表示 | 14.59亿 | 11.31亿 | 11.80亿 | 6.868亿 | 8.682亿 | 4.518亿 | 5.159亿 | 3.949亿 |