主要指标
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| 截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 | 20-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标 | |||||||||
| 基本每股收益(元) | -0.4300 | -0.1400 | -0.7100 | -0.4300 | -0.7500 | -0.3000 | -5.1600 | -7.0200 | -4.8100 |
| 稀释每股收益(元) | -0.4300 | -0.1400 | -0.7100 | -0.4300 | -0.7500 | -0.3000 | -5.1600 | -7.0200 | -4.8100 |
| TTM每股收益(元) | -0.4349 | -0.4158 | -0.7050 | -0.8827 | -0.7490 | -0.5594 | -3.9299 | -4.9156 | -- |
| 每股净资产(元) | 3.4791 | 3.7226 | 3.7505 | 4.0825 | 4.3000 | 4.5260 | 4.5693 | 4.8595 | -1.3659 |
| 每股经营现金流(元) | -0.4646 | -0.2864 | -0.5926 | -0.3153 | -0.6087 | -0.2507 | -0.4523 | -0.1523 | -- |
| 每股营业收入(元) | 0.1269 | 0.0911 | 0.0343 | 0.0208 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈利能力指标 | |||||||||
| 营业总收入(元) | 6932万 | 4977万 | 1875万 | 1130万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业总收入同比增长(%) | 269.73 | 340.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业总收入滚动环比增长(%) | 21.16 | 205.15 | 65.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 毛利润(元) | 5180万 | 4284万 | 1425万 | 1015万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 毛利润同比增长(%) | 263.56 | 321.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 毛利润滚动环比增长(%) | 10.36 | 229.42 | 40.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 归母净利润(元) | -2.375亿 | -7580万 | -3.850亿 | -2.338亿 | -4.073亿 | -1.610亿 | -21.30亿 | -19.88亿 | -7.270亿 |
| 归母净利润同比增长(%) | 38.32 | 67.58 | 5.47 | -45.18 | 80.88 | 91.90 | -192.96 | -2886.67 | -495.51 |
| 归母净利润滚动环比增长(%) | -4.59 | 41.03 | 19.80 | -17.86 | -34.36 | 85.77 | 19.57 | -264.26 | -19.68 |
| 盈利质量指标 | |||||||||
| 所得税/利润总额(%) | -- | -- | -0.14 | -0.23 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营现金流/营业收入(%) | -366.00 | -314.28 | -1726.21 | -1516.72 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资回报指标 | |||||||||
| 平均净资产收益率(%) | -12.03 | -3.71 | -17.51 | -10.21 | -16.82 | -6.48 | -243.47 | -208.35 | 188.46 |
| 年化净资产收益率(%) | -12.03 | -7.43 | -17.51 | -20.43 | -16.82 | -12.97 | -243.47 | -416.70 | 188.46 |
| 总资产净利率(%) | -10.18 | -3.15 | -15.43 | -9.15 | -15.74 | -6.21 | -111.16 | -98.39 | -81.65 |
| 毛利率(%) | 74.72 | 86.08 | 75.98 | 89.83 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利率(%) | -342.58 | -152.31 | -2053.54 | -2068.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化投资回报率(%) | -22.83 | -14.60 | -42.68 | -54.75 | -61.99 | -54.14 | -516.90 | -1003.26 | -216.70 |
| 营运能力指标 | |||||||||
| 应收账款周转率(次) | 1.23 | 0.76 | 0.27 | 0.17 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货周转率(次) | 1.67 | 0.75 | 0.73 | 0.28 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产周转率(次) | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产周转率(次) | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务风险指标 | |||||||||
| 流动比率(倍) | 5.16 | 5.52 | 5.33 | 6.90 | 10.14 | 25.19 | 24.82 | 18.06 | 17.02 |
| 流动负债/总负债(%) | 91.15 | 90.47 | 90.44 | 91.43 | 87.53 | 73.17 | 80.98 | 84.46 | 2.72 |
| 资产结构指标 | |||||||||
| 资产负债率(%) | 15.31 | 14.75 | 15.37 | 12.13 | 8.65 | 4.23 | 4.22 | 5.68 | 160.82 |
| 权益乘数 | 1.18 | 1.17 | 1.18 | 1.14 | 1.09 | 1.04 | 1.04 | 1.06 | -1.64 |
| 产权比率 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | -2.64 |
资产负债表
显示空行
| 截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 非流动资产 | ||||||||
| 物业、厂房及设备 | 1.921亿 | 2.107亿 | 2.236亿 | 2.416亿 | 2.337亿 | 2.231亿 | 1.843亿 | 1.563亿 |
| 无形资产 | 4.136亿 | 4.089亿 | 3.925亿 | 3.451亿 | 3.346亿 | 3.109亿 | 1.624亿 | 1.496亿 |
| 预付款项及按金 | 2291万 | 819.9万 | 965.8万 | 825.9万 | 2951万 | 3351万 | 4981万 | 6825万 |
| 非流动资产 | 6.286亿 | 6.278亿 | 6.258亿 | 5.950亿 | 5.979亿 | 5.675亿 | 3.965亿 | 3.742亿 |
| 流动资产 | ||||||||
| 存货 | 1490万 | 1245万 | 614.1万 | 406.8万 | -- | -- | -- | -- |
| 贸易及其他应收款项 | 5147万 | 7044万 | 6115万 | 5994万 | 7546万 | -- | -- | -- |
| 应收一间关联公司款项 | 108.7万 | 3489万 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已抵押银行结余 | 3.563亿 | 2.328亿 | 2.657亿 | 2.037亿 | 1.721亿 | 6092万 | 2551万 | 3787万 |
| 现金及现金等价物 | 11.21亿 | 12.67亿 | 14.62亿 | 16.75亿 | 17.16亿 | 15.69亿 | 21.28亿 | 22.07亿 |
| 原到期日超过三个月的定期存款 | 68.90万 | -- | -- | -- | 887.3万 | -- | 815.7万 | 1.701亿 |
| 投资 | 6947万 | 7313万 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产 | 16.15亿 | 17.57亿 | 17.95亿 | 19.42亿 | 19.73亿 | 20.14亿 | 22.09亿 | 24.40亿 |
| 资产合计 | 22.44亿 | 23.85亿 | 24.20亿 | 25.37亿 | 25.71亿 | 25.81亿 | 26.05亿 | 28.14亿 |
| 流动负债 | ||||||||
| 贸易及其他应付款项 | 8469万 | 7904万 | 1.166亿 | 1.084亿 | 8342万 | -- | -- | -- |
| 应付关联公司款项 | 445.4万 | 330.5万 | 247.3万 | 374.6万 | 689.7万 | 132.1万 | 1368万 | 4714万 |
| 租赁负债 | 993.3万 | 1010万 | 958.5万 | 975.4万 | 972.5万 | 815.4万 | 588.2万 | 492.7万 |
| 银行贷款 | 2.126亿 | 2.246亿 | 2.066亿 | 1.595亿 | 9450万 | 2519万 | 1029万 | 1000万 |
| 合约负债 | 136.9万 | 120.9万 | 117.9万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 | 3.130亿 | 3.183亿 | 3.365亿 | 2.814亿 | 1.945亿 | 7993万 | 8901万 | 1.351亿 |
| 流动资产净值 | 13.02亿 | 14.39亿 | 14.58亿 | 16.61亿 | 17.78亿 | 19.34亿 | 21.20亿 | 23.05亿 |
| 资产总值减流动负债 | 19.30亿 | 20.67亿 | 20.84亿 | 22.56亿 | 23.76亿 | 25.01亿 | 25.16亿 | 26.79亿 |
| 非流动负债 | ||||||||
| 租赁负债 | 1605万 | 2013万 | 2186万 | 2639万 | 2770万 | 2929万 | 2086万 | 2478万 |
| 递延收入 | 66.70万 | 70.80万 | 74.90万 | -- | 7000 | 2.900万 | 5.100万 | 7.300万 |
| 长期服务金负债 | 13.10万 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债 | 3039万 | 3352万 | 3557万 | 2639万 | 2771万 | 2932万 | 2091万 | 2486万 |
| 负债合计 | 3.434亿 | 3.518亿 | 3.720亿 | 3.078亿 | 2.223亿 | 1.092亿 | 1.099亿 | 1.600亿 |
| 资产净值 | 19.00亿 | 20.33亿 | 20.48亿 | 22.30亿 | 23.48亿 | 24.72亿 | 24.95亿 | 26.54亿 |
| 资本及储备 | ||||||||
| 储备 | 19.00亿 | 20.33亿 | 20.48亿 | 22.30亿 | 23.48亿 | 24.72亿 | 24.95亿 | 26.54亿 |
| 控股股东权益合计 | 19.00亿 | 20.33亿 | 20.48亿 | 22.30亿 | 23.48亿 | 24.72亿 | 24.95亿 | 26.54亿 |
| 权益总额 | 19.00亿 | 20.33亿 | 20.48亿 | 22.30亿 | 23.48亿 | 24.72亿 | 24.95亿 | 26.54亿 |
| 总权益及非流动负债合计 | 19.30亿 | 20.67亿 | 20.84亿 | 22.56亿 | 23.76亿 | 25.01亿 | 25.16亿 | 26.79亿 |
利润表
显示空行
现金流量表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 经营业务调整 | ||||||||
| 除税前亏损 | -2.375亿 | -- | -3.845亿 | -- | -4.073亿 | -- | -21.30亿 | -- |
| 银行利息收入 | 7523万 | -- | 7740万 | -- | 3042万 | -- | 503.6万 | -- |
| 财务成本 | 950.2万 | -- | 792.1万 | -- | 314.2万 | -- | 17.65亿 | -- |
| 出售物业、厂房及设备收益 | 55.90万 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 加:折旧及摊销 | 5356万 | -- | 4870万 | -- | 3507万 | -- | 2583万 | -- |
| 外汇亏损净额 | -1455万 | -- | -90.50万 | -- | -2114万 | -- | 1437万 | -- |
| 加:经营调整其他项目 | 2363万 | -- | 2134万 | -- | 4668万 | -- | 1.099亿 | -- |
| 营运资金变动前经营溢利 | -2.120亿 | -- | -3.830亿 | -- | -3.317亿 | -- | -2.481亿 | -- |
| 经营业务 | ||||||||
| 存货增加 | -876.0万 | -- | -614.1万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贸易及其他应收款项(增加)╱减少 | -524.4万 | -- | 1476万 | -- | -2766万 | -- | -- | -- |
| 贸易及其他应付款项以及合约负债(减少)╱增加 | -2971万 | -- | 5441万 | -- | 3514万 | -- | -- | -- |
| 应付关联公司款项增加╱(减少) | 198.0万 | -- | -442.4万 | -- | -678.7万 | -- | 1350万 | -- |
| 长期服务金负债增加 | 12.80万 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收入(减少)╱增加 | -8.200万 | -- | 74.10万 | -- | -4.400万 | -- | -4.300万 | -- |
| 经营产生现金 | -2.537亿 | -1.564亿 | -3.237亿 | -1.709亿 | -3.311亿 | -1.359亿 | -2.451亿 | -8207万 |
| 经营业务净额 | ||||||||
| 经营活动所用现金净额 | -2.537亿 | -1.564亿 | -3.237亿 | -1.714亿 | -3.311亿 | -1.359亿 | -2.451亿 | -8207万 |
| 投资业务 | ||||||||
| 已收利息 | 7712万 | 3907万 | 7740万 | 3681万 | 3042万 | 466.2万 | 503.6万 | -- |
| 存款减少(增加) | -7995万 | -2656万 | -7839万 | -1393万 | -1.402亿 | -2.945亿 | 7.730亿 | 6.034亿 |
| 出售物业、厂房及设备的所得款项 | 230.0万 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产 | 878.2万 | 690.7万 | 1597万 | 3176万 | 5487万 | 6232万 | 6553万 | 2258万 |
| 购买无形资产的付款 | 3397万 | 1510万 | 5880万 | 420.4万 | 1.599亿 | 1.408亿 | 2896万 | 1264万 |
| 出售投资的所得款项 | 1.407亿 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购买投资的付款 | 2.127亿 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收一间关联公司款项增加 | -108.7万 | -6994万 | -- | 2165万 | -- | 1682万 | -- | -623.7万 |
| 投资活动所用现金净额 | -1.164亿 | -7944万 | -7577万 | 855.7万 | -3.246亿 | -4.761亿 | 6.835亿 | 5.620亿 |
| 融资前现金净额 | -3.702亿 | -2.358亿 | -3.994亿 | -1.629亿 | -6.556亿 | -6.120亿 | 4.384亿 | -- |
| 融资业务 | ||||||||
| 银行贷款的所得款项 | 1.088亿 | 4971万 | 1.208亿 | 6625万 | 9381万 | 2450万 | 68.90万 | -- |
| 偿还银行贷款 | 1.028亿 | 3165万 | 874.4万 | 125.9万 | 960.0万 | 960.0万 | 40.00万 | -- |
| 已付利息(融资) | 977.9万 | -- | 587.6万 | -- | 314.2万 | -- | 194.9万 | -- |
| 根据购股权计划发行股份的所得款项 | -- | -- | 185.3万 | -- | 125.0万 | -- | 17.43亿 | 17.41亿 |
| 已付租金的本金部分 | 837.1万 | -- | 876.0万 | -- | 608.9万 | -- | 414.7万 | -- |
| 融资活动(所用)╱所得现金净额 | -1212万 | 921.3万 | 9929万 | 5629万 | 7623万 | 1060万 | 16.59亿 | 16.60亿 |
| 现金及现金等价物减少净额 | -3.823亿 | -2.266亿 | -3.001亿 | -1.066亿 | -5.794亿 | -6.014亿 | 20.97亿 | 21.40亿 |
| 现金期间变动 | ||||||||
| 期初现金及现金等价物 | 14.62亿 | 14.62亿 | 17.16亿 | 17.16亿 | 21.28亿 | 21.28亿 | 6510万 | 6510万 |
| 外汇汇率变动影响 | 4168万 | 3196万 | 4541万 | 6499万 | 1.673亿 | 4234万 | -3356万 | 140.2万 |
| 期末现金及现金等价物 | 11.21亿 | 12.67亿 | 14.62亿 | 16.75亿 | 17.16亿 | 15.69亿 | 21.28亿 | 22.07亿 |